山东惠发食品股份有限公司
关于全资子公司拟申请银行借款
暨公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：山东新润食品有限公司，系山东惠发食品股份有限公司
（以下简称“公司”）全资子公司。
本次担保金额：1000 万
本次担保不涉及反担保
本次担保协议尚未签署
截止本披露日，公司及子公司（全部为子公司为母公司，母公司为子公
司的之间的相互担保）累计担保金额为22,000万元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为保证子公司生产经营和业务发展需要以及融资业务的连续性，促进其持续、
健康、有序发展，保证其现金流量充足，满足其资金需求，山东新润食品有限公
司拟向中国工商银行股份有限公司诸城支行申请借款 1000 万元人民币（具体金
额以银行核准数额为准），由山东惠发食品股份有限公司提供担保，担保期限 1
年。
（二）本次担保履行的内部决策程序
2017 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《惠
发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的议案》。按照《上海证
券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，
超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上，还应
当提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会
审议。
三、被担保人的具体情况
1、被担保人名称：山东新润食品有限公司
法定代表人：郑召辉
注册资本：人民币 500 万元
成立日期：2009 年 2 月 3 日
注册地址：山东省潍坊市诸城市枳沟工业园
经营范围：生产、销售速冻食品[速冻其他食品（速冻肉制品）]（有效期限
以许可证为准）。
担保双方关系：山东新润食品有限公司为山东惠发食品股份有限公司的全资
子公司
最近一年主要财务指标（经审计）：截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额
8,122.90 万元，负债总额 70,09.70 万元，净资产 1,113.20 万元，2016 年实现
营业收入 12,707.22 万元，利润总额-53.44 万元，净利润-52.03 万元。
四、担保内容
借款人、被担保人 山东新润食品有限公司
贷款人 中国工商银行股份有限公司诸城支行
担保人 山东惠发食品股份有限公司
担保方式 连带责任担保
担保金额 1,000 万
担保期限 壹年
五、董事会意见
公司及子公司存在生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合
规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报
表范围内的子公司争取相关金融机构的授信借款支持而提供条件。被担保对象均
为本公司子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输
送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，既兼顾了公司实际发展、
经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关
于上市公司审议程序的要求。不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相
关规定及《公司章程》相违背的情况。亦不会影响公司的持续经营能力，不会损
害公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截止本公告日，公司目前不存在为关联方提供担保的情况。
公司及子公司（含子公司为母公司，母公司为子公司的担保）累计担保金额
为 22,000 万元（含本次担保金额 1,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的
比例为 53.87%，无逾期对外担保。上述对外担保的担保对象除公司及公司全资
子公司外，并无其他对外担保对象。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表（截止 2016 年 12 月 31 日）。
特此公告
山东惠发食品股份有限公司董事会
2017 年 7 月 20 日
