福建安井食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议及
2017年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币 5亿元闲置资金(其中闲置募集资金 2.5亿元人民币)购买保本型理财产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之
日起 12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、前期使用募集资金购买理财产品及赎回情况
公司全资子公司泰州安井食品有限公司(以下简称“泰州安井”)使用部分募集资金购买交通银行股份有限公司泰州兴化支行的相关理财产品,详细情况如下:
序号
委托方
受托方
资金来源
产品名称
投资类型
投资起始日
期限(天)
投资到期日
年化收益率(%)
投资金额
(万元) 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 56天
保证收益型
2017/4/25 2017/6/ 4.0 20 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 S款
保本浮动收益,靠档计息
2017/4/25 2017/7/ 2.95 1000 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 S款
保本浮动收益,靠档计息
2017/4/25 2017/8/ 3.05 1000 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 52天
保证收益型
2017/6/23 2017/8/ 4.8 20 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 42天
保证收益型
2017/8/15 2017/9/ 4.2 17000 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 S款
保本浮动收益,靠档计息
2017/8/15 2017/9/ 2.85 1000 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 S款
保本浮动收益,靠档计息
2017/8/15 2017/9/ 2.95 1000 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 S款
保本浮动收益,靠档计息
2017/8/15 2017/10/10
2.95 1000 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利113天
保证收益型
2017/9/27 2018/1/ 4.40 10 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 30天
保证收益型
2017/9/27 2017/10/27
4.40 7000 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 S款
保本浮动收益,靠档计息
2017/10/27 2017/11/10
2.90 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 S款
保本浮动收益,靠档计息
2017/10/27 2017/11/21
2.90 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 30天
保证收益型
2017/10/30 2017/11/29
4.10 5000 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 S款
保本浮动收益,靠档计息
2017/11/29 2018/1/ 3.05 1000 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 S款
保本浮动收益,靠档计息
2017/11/29 2018/1/ 3.05 1000 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利提升 31天
保证收益型
2017/12/4 2018/1/ 4.00 2000 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 S款
保本浮动收益,靠档计息
2018/1/5
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靠档计息 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利提升 31天
保证收益型
2018/1/8 2018/2/ 4.10 1000 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 36天
保证收益型
2018/1/22 2018/2/ 4.75 5000 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 93天
保证收益型
2018/1/22 2018/4/ 4.85 5000
公司及泰州安井与交通银行股份有限公司泰州兴化支行无关联关系。
二、本次使用募集资金购买理财产品的情况
泰州安井于 2018年 2月 13日使用部分闲置募集资金继续购买了交通银行股份有限公司泰州兴化支行的相关理财产品,详细情况如下:
序号
委托方
受托方
资金类型
产品名称
投资
投资起始日
期限(天)
投资到期日
年化收益率
投资金额
(万元) 泰州安井
交通银行股份有限公司泰州兴化支行
闲置募集资金
蕴通财富·日增利 S款
保本浮动收益,靠档计息
2018/2/13
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靠档计息 三、对公司的影响
公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施
在上述银行理财产品理财期间,公司将与该银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日,公司(含合并范围内的子公司)使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为 12000万元。
六、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
2018年 2月 13日