宁波旭升汽车技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月25日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年7月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-051)。
2018年12月13日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元,在上述资金额度内可以滚动使用)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2018年12月14日披露的《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-086)。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理收回的情况
公司分别于2018年12月18日、2019年4月1日通过中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行申购人民币理财产
品,上述认购分别使用可转债及首发募集资金各3,000万元。具体内容详见公司于2018年12月19日及2019年4月2日在指定信息披露媒体发布的《旭升股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:
2018-091、2019-023)。
序号 | 受托人 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 理财 起始日 | 理财 到期日 | 预期年化收益 |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 | 中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2018.12.18 | 不定期,随时可取 | 2.05%-3.05% |
2 | 兴业银行股份有限公司宁波北仑支行 | 企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2019.04.01 | 不定期,随时可取 | 2.5% |
2019年7月12日,公司已赎回上述农业银行理财产品3,000万元,获得理财收益516,410.96元;已赎回兴业银行结构性存款1,000万元,获得理财收益69,863.01元,与预期收益均不存在重大差异。
二、截至本公告日,公司累计进行委托理财尚未到期的金额
序号 | 受托人 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 理财 起始日 | 理财 到期日 | 预期年化收益 | 募集资金来源 |
1 | 兴业银行股份有限公司宁波北仑支行 | 企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2019.04.01 | 不定期,随时可取 | 2.5% | 首次公开发行 |
截至本公告日,公司累计进行委托理财尚未到期的金额为2,000万元,未超过公司第一届董事会第二十六次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2019年7月13日