厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期回收公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月28日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-030)。一、到期回收情况
公司及全资子公司于2018年9月使用部分闲置募集资4000万元
购买银行理财产品,具体详见公司2018-041、2018-058公告。
上述现金管理产品现已到期,公司回收本金4000万元,并收到资金收益178,102.75元。具体回收产品信息如下:
发行机构 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 (万元) | 回收本金 (万元) | 理财收益 (元) |
中国银行福建省分行 | 人民币按期开放T+0 | 保本浮动收益型 | 500 | 500 | 15,534.25 |
工商银行厦门同安支行 | 工银理财保本型”随心E” | 保本浮动收益型 | 2500 | 2500 | 95,719.18 |
兴业银行厦门同安支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1000 | 1000 | 66,849.32 |
二、为提高资金使用效率及资金收益率,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司将继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,届时公司将及时予以公告。三、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
根据公司第三届董事会第六次会议审议,公司可使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币13000 万元。截至本公告日,公司及全资子公司可以闲置募集资金进行现金管理的剩余额度为人民币11000万元。特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会2018年10月16日