证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-052
河北养元智汇饮品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行委托理财金额：16亿元委托理财投资类型：非保本浮动收益型
一、委托理财概述（一）委托理财的基本情况1、2018年12月3日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国工商银行成功购买法人“鑫得利”固定收益类封闭净值型（定向）（量化策略联动）理财产品2018年第6期”。
具体情况如下：
单位：万元
| 委托 理财 资金 来源 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 起息日 | 到息日 | 期限 （天） | 预期 年化 收益率（%） | 委托 理财 金额 |
| 自有 资金 | 中国工商银行 | 法人“鑫得利”固定收益类封闭净值型（定向）（量化策略联 动）理财产品2018年第6期 | 非保本浮动收益型 | 2018.12.3 | 2019.12.24 | 387 | 净值型 | 160,000 |
| 本次自有资金委托理财金额总计 | 160,000 | |||||||
以上委托理财均不构成关联交易。（二）公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-013）。
二、委托理财协议主体的基本情况公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容（一）基本说明本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，委托理财金额未超过公司2017年年度股东大会审议批准的额度。
（二）产品说明本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型，产品风险等级均为较低风险。（三）敏感性分析
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
（3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、自2018年11月27日至本公告日公司理财产品到期赎回情况
单位：万元
| 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 委托理财 金额 | 赎回 日期 | 赎回本金 | 实际 收益 |
| 中国光大银行 | 阳光碧机构盈 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 2018.11.27/ 2018.11.28 | 8,000（已全部赎回） | 4.04 |
| 中国光大银行 | 光银现金A（EB4395） | 非保本浮动收益型 | 1,000（2018.10.10起息） | 2018.11.30 | 1,000 | 5.35 |
| 中国光大银行 | 光银现金A（EB4395） | 非保本浮动收益型 | 1,000（2018.10.26起息） | 2018.11.30 | 1,000 | 3.63 |
| 中国光大银行 | 光银现金A（EB4395） | 非保本浮动收益型 | 12,000 | 2018.11.30/ 2018.12.3/ 2018.12.4 | 8,700（部分赎回） | 8.67/ 7.02/ 14.44（测算收益） |
| 中国工商银行衡水新华支行 | 工银理财共赢3号2017年第34期A款 | 非保本浮动收益 | 150,000 | 2018.11.30 | 150,000 | 7376.77 |
七、截至本公告日，公司持有理财产品的情况
单位：万元
| 委托理财 资金来源 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 起息日 | 到息日 | 期限（天） | 预期 年化 收益率（%） | 委托 理财 金额 |
| 自有资金 | 中国建设银行 | 乾元-金宝DJ2018年第362期人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2018.6.14 | 2018.12.11 | 180天 | 5.2 | 50,000 |
| 中国光大银行 | 光银现金A（EB4395） | 非保本浮动收益型 | 2018.10.30 | / | 无固定期限 | 3.83 | 3,300 |
| 中国建设银行股份有限公司衡水桃城支行 | “乾元- - 天长利久” 2018年第558期 | 非保本浮动收益型 | 2018.9.11 | 2019.2.21 | 163天 | 4.8 | 50,000 |
| 中国建设银行 | “乾元-天长利久”2018年第777期理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2018.11.20 | 2019.5.20 | 181 | 4.50 | 50,000 |
| 中国建设银行 | “乾元-天长利久”2018年第778期理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2018.11.20 | 2019.4.25 | 156 | 4.50 | 50,000 |
| 中国银行衡水路北支行 | 中银策略-稳富（定期开放）6个月（2018年002期） | 非保本浮动收益型 | 2018.11.21 | / | 6个月 | 4.10 | 30,000 |
| 中国农业银行 | “安心得利·大有”2018年第58期封闭净值型人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 2018.11.21 | 2019.8.19 | 271 | 4.20 | 20,000 |
| 上海浦东发展银行 | 利多多现金管理2号 | 非保本浮动收益型 | 2018.11.21 | / | 至少7天 | 4.00 | 15,000 |
| 上海浦东发展银行 | E路发B款 | 非保本浮动收益型 | 2018.11.21 | / | 至少14天 | 3.95 | 30,000 |
| 中国农业银行 | 18国开12 | 固定利率债券 | 2018.11.21 | / | 随时赎回 | 票面3.68 | 5,000 |
| 中国银行 | 中银集富理财计划【2018278-HQ】期 | 非保本浮动收益型 | 2018.11.23 | 2019.5.22 | 180天 | 4.20 | 30,000 |
| 中国银行 | 中银集富理财计划2018001-HQ期 | 非保本浮动收益型 | 2018.11.23 | 2019.11.20 | 362天 | 4.65 | 1,000 |
| 中国农业银行 | 2018年第30期进取专户理财计划 | 非保本浮动收益型 | 2018.11.26 | 2019.11.26 | / | 4.60 | 50,000 |
| 中国工商银行 | 法人“鑫得利”固定收益类封闭净值型（定向）（量化策略联 动）理财产品2018年第6期 | 非保本浮动收益型 | 2018.12.3 | 2019.12.24 | 387 | 净值型 | 160,000 |
| 截至本公告日，公司持有理财产品总计 | 544,300 | ||||||
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计54.43亿元（含本次）。符合公司2017年年度股东大会审议批准的自有资金理财额度不超过人民币80亿元的规定。
八、备查文件1、中国工商银行法人“鑫得利”固定收益类封闭净值型（定向）（量化策略联动）理财产品2018年第6期
2、中国光大银行“阳光碧机构盈”（1亿）剩余部分全部赎回凭证3、中国光大银行“光银现金A（EB4395）”（1000万，2018.10.10起息）赎回凭证
4、中国光大银行“光银现金A（EB4395）”（1000万，2018.10.26起息）赎回凭证
5、中国光大银行“光银现金A（EB4395）”（12,000）部分赎回凭证6、中国工商银行衡水新华支行“工银理财共赢3号2017年第34期A期”赎回凭证
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会2018年12月5日