2017 年第三季度报告
公司代码：603136 公司简称：天目湖
江苏天目湖旅游股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孟广才、主管会计工作负责人彭志亮及会计机构负责人（会计主管人员）张军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,315,335,540.26 964,799,694.27 36.33
归属于上市公司股 751,305,031.57 312,482,708.11 140.43
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 191,454,092.60 189,917,494.41 0.81
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 350,951,108.39 321,106,649.08 9.29
归属于上市公司股 78,282,446.27 64,688,253.15 21.01
东的净利润
归属于上市公司股 77,430,358.49 63,199,390.80 22.52
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 15.41 21.73 减少 6.32 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 1.30 1.08 20.37
股）
稀释每股收益（元/ 1.30 1.08 20.37
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 0.00 -226,883.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 580,000.00 1,292,638.00
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,170.10 70,362.73
少数股东权益影响额（税后） 0.00 4,683.04
所得税影响额 -149,542.05 -284,029.26
合计 448,628.05 856,770.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,990
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
孟广才 41,160,000 51.45 41,160,000 无 0 境内自然人
方蕉 4,728,000 5.91 4,728,000 无 0 境内自然人
陈东海 3,528,000 4.41 3,528,000 无 0 境内自然人
史耀锋 3,528,000 4.41 3,528,000 无 0 境内自然人
蒋美芳 3,528,000 4.41 3,528,000 无 0 境内自然人
陶平 3,528,000 4.41 3,528,000 无 0 境内自然人
海通证券股份 0 国有法人
36,695 0.05 0 无
有限公司
黄玉英 6,400 0.01 0 无 0 境内自然人
赵金亮 5,800 0.01 0 无 0 境内自然人
董文斌 5,800 0.01 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
海通证券股份有限公司 36,695 人民币普通股 36,695
黄玉英 6,400 人民币普通股 6,400
赵金亮 5,800 人民币普通股 5,800
董文斌 5,800 人民币普通股 5,800
上海泓璞资产管理中心（有限合伙）
2,000 人民币普通股 2,000
-泓璞上合 3 号私募证券投资基金
陈亚德 1,100 人民币普通股 1,100
瞿莺华 1,000 人民币普通股 1,000
瞿懿 1,000 人民币普通股 1,000
瞿云霞 1,000 人民币普通股 1,000
瞿祥官 1,000 人民币普通股 1,000
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东与前十名其他股东之间不存在关联关系不属
明 于一致行动人；公司未知前十名其他股东之间是否存在关联
关系和一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因： 单位：元 币种：人民币
序号 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 原因
主要为公司首次公开发
1 货币资金 414261878.50 23083958.07 1694.59%
行股票募集资金所致
主要为公司增加项目前
2 在建工程 2865245.19 1277272.87 124.33%
期的设计费用所致
主要为公司长期待摊费
3 长期待摊费用 3007674.21 4314409.63 -30.29%
用的正常摊销所致
主要为公司银行承兑汇
4 应付票据 0.00 700000.00 -100.00%
票已到期支付所致
5 应付职工薪酬 11094174.46 180770.00 6037.18% 主要为公司计提待发放
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的工资薪金及季度奖金
所致
一年内到期的 主要为公司已归还一年
6 0.00 20000000.00 -100.00%
非流动负债 内到期的借款所致
实收资本(或股 主要为新增流通股股本
7 80000000.00 60000000.00 33.33%
本) 所致
主要为首次发行募集资
8 资本公积 355763721.60 18306696.64 1843.35% 金形成的资本公积溢价
原因
主要为公司本年度新增
9 未分配利润 284973730.90 203608432.50 39.96%
利润所致
公司利润表项目重大变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币
序号 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 原因
主要为归还银行贷款，
1 财务费用 15072446.16 23019586.95 -34.52%
贷款利息减少所致
主要为计提的坏账损失
2 资产减值损失 99705.88 -45796.26 不适用
增加所致
主要为江南银行现金股
3 投资收益 151711.40 758553.40 -80.00%
利低于去年同期所致
主要为处理报废的固定
4 减：营业外支出 269525.57 0.00 不适用
资产清理所致
公司现金流量表项目重大变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币
序号 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 原因
收到其他与经营 主要为收到的利息收入
1 6275785.52 3360780.79 86.74%
活动有关的现金 增长所致
取得投资收益收 主要为江南银行现金股
2 1511711.40 758553.40 -80.00%
到的现金 利低于去年同期所致
处置固定资产、
无形资产和其他 主要为公司对于报废的
3 13000.00 0.00 不适用
长期资产收回的 固定资产进行处理所致
现金净额
吸收投资收到的 主要为公司首次公开发
4 367887000.00 0.00 不适用
现金 行股票募集资金所致
分配股利、利润
主要为归还银行贷款，
5 或偿付利息支付 16733884.50 42539098.67 -60.66%
贷款利息减少所致
的现金
筹资活动产生的 主要为公司首次公开发
6 234073115.50 -152339098.70 不适用
现金流量净额 行股票募集资金所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏天目湖旅游股份有限公司
法定代表人 孟广才
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 414,261,878.45 23,083,958.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,128,789.50 3,398,462.84
预付款项 1,475,819.01 1,664,332.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,603,867.34 1,673,051.39
买入返售金融资产
存货 7,834,299.59 7,220,541.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,500,106.47 1,734,224.78
流动资产合计 429,804,760.36 38,774,571.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 18,390,440.11 19,539,724.42
固定资产 755,612,094.56 793,610,749.21
在建工程 2,865,245.19 1,277,272.87
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,891,916.81 90,654,298.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,007,674.21 4,314,409.63
递延所得税资产 159,946.02 135,019.55
其他非流动资产 11,603,463.00 11,493,649.00
非流动资产合计 885,530,779.90 926,025,122.77
资产总计 1,315,335,540.26 964,799,694.27
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 700,000.00
应付账款 57,117,052.84 54,037,279.52
预收款项 18,364,104.91 18,191,047.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,094,174.46 180,770.00
应交税费 26,115,228.96 22,290,234.84
应付利息
应付股利
其他应付款 7,842,600.29 6,351,214.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 170,533,161.46 191,750,546.45
非流动负债：
长期借款 331,620,000.00 408,700,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,120,075.81 1,125,607.81
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 332,740,075.81 409,825,607.81
负债合计 503,273,237.27 601,576,154.26
所有者权益
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 355,763,721.64 18,306,696.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,567,579.02 30,567,579.02
一般风险准备
未分配利润 284,973,730.91 203,608,432.45
归属于母公司所有者权益合计 751,305,031.57 312,482,708.11
少数股东权益 60,757,271.42 50,740,831.90
所有者权益合计 812,062,302.99 363,223,540.01
负债和所有者权益总计 1,315,335,540.26 964,799,694.27
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:江苏天目湖旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 407,713,478.14 15,081,200.91
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 344,420.40 326,923.14
预付款项 1,060,689.13 823,073.12
应收利息
应收股利
其他应收款 55,938,418.93 51,761,387.99
存货 2,346,402.12 1,463,040.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 800,106.47 806,415.27
流动资产合计 468,203,515.19 70,262,040.97
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,723,719.02 39,723,719.02
投资性房地产 14,135,454.79 14,938,800.15
固定资产 298,920,500.26 319,306,586.98
在建工程 1,527,272.87 1,277,272.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,645,931.67 50,817,101.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 418,485.60 784,145.25
递延所得税资产 809,809.93 749,981.73
其他非流动资产 325,939.74 358,200.00
非流动资产合计 410,507,113.88 432,955,807.37
资产总计 878,710,629.07 503,217,848.34
流动负债：
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短期借款 50,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,313,871.13 28,853,392.77
预收款项
应付职工薪酬 3,654,174.46 32,530.00
应交税费 13,772,165.08 8,312,494.98
应付利息
应付股利
其他应付款 116,243,385.52 92,117,331.7
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 207,983,596.19 219,315,749.45
非流动负债：
长期借款 76,000,000.00 97,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,120,075.81 1,125,607.81
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 77,120,075.81 98,125,607.81
负债合计 285,103,672.00 317,441,357.26
所有者权益：
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 356,137,440.66 18,680,415.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,401,369.26 30,401,369.26
未分配利润 127,068,147.15 76,694,706.16
所有者权益合计 593,606,957.07 185,776,491.08
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2017 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 878,710,629.07 503,217,848.34
法定代表人：孟广才 主管会计工作负责人：彭志亮 会计机构负责人：张军
13 / 22
2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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| 公告日期:2017-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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