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金隅集团:冀东水泥2019年半年度报告 下载公告
公告日期:2019-08-24

唐山冀东水泥股份有限公司

2019年半年度报告

(2019-075)

2019年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王川声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间差异,敬请广大投资者注意投资风险。

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅本报告“第四节:经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分,请投资者注意阅读。

公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易和重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易分别于2018年7月、2019年3月实施完成,上述交易构成同一控制下企业合并,公司根据《企业会计准则》的规定进行了追溯调整。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 20

第六节 股份变动及股东情况 ...... 44

第七节 优先股相关情况 ...... 48

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 49

第九节 公司债相关情况 ...... 50

第十节 财务报告 ...... 56

第十一节 备查文件目录 ...... 241

释义

释义项释义内容
冀东水泥、公司、本公司唐山冀东水泥股份有限公司(000401.SZ)
冀东发展集团、控股股东冀东发展集团有限责任公司
金隅集团北京金隅集团股份有限公司(601992.SH)
混凝土集团金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司
合资公司金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
北京国资委北京市人民政府国有资产监督管理委员会
上市规则深圳证券交易所股票上市规则
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期2019年1月1日至2019年6月30日
水泥一种粉状水硬性无机胶凝材料,能胶结砂、石等材料制成混凝土,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。
熟料水泥半成品,用于水泥的生产。
石灰石一种主要成分为碳酸钙的常见矿石,作为重要的工业原料,广泛应用于水泥、玻璃、冶金及各类化工原料和化工制品的生产。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称冀东水泥股票代码000401
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称唐山冀东水泥股份有限公司
公司的中文简称(如有)冀东水泥
公司的外文名称(如有)TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)JIDONG CEMENT
公司的法定代表人姜长禄

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名刘宇沈伟斌
联系地址北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层
电话010-59512082010-59512082
传真010-58256630010-58256630
电子信箱zqb@jdsn.com.cnzqb@jdsn.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因会计政策变更;同一控制下企业合并

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入(元)16,078,144,786.137,823,500,549.3612,843,983,136.4525.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,479,628,879.68515,809,831.95920,031,736.2460.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,447,109,872.27491,124,539.97491,124,539.97194.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)3,679,594,336.241,182,742,445.842,539,334,730.0444.90%
基本每股收益(元/股)1.02230.38280.682849.72%
稀释每股收益(元/股)1.02230.38280.682849.72%
加权平均净资产收益率8.94%5.05%5.43%上升3.51个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)63,342,080,491.8061,993,306,496.7472,239,444,722.21-12.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)14,885,543,388.0014,579,512,457.1817,717,158,023.66-15.98%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

经2019年4月23日第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过,公司自2019年1月1日起施行财政部于2018年颁布的《企业会计准则第 21号—租赁》,依照准则要求公司对2019年财务报表期初数据进行调整,不调整可比期间信息。

本公司分别于2018年通过共同出资组建合资公司取得金隅集团原10家子公司、2019年通过重大资产购买及共同增资合资公司取得金隅集团原14家子公司,依据企业会计准则相关规定需对同期数据进行追溯调整。上表中上年同期调整后的归属于上市公司股东的净利润920,031,736.24元为上表中上年同期调整前的归属于上市公司股东的净利润515,809,831.95元加上通过同一控制下企业合并取得24家子公司按照上市公司对其持股比例计算的上年同期归属于上市公司股东的净利润404,221,904.29元。

本公司于2018年12月发行2018年度第一期中期票据,实际发行30亿元,发行费用从发行收入中扣减,实际募集资金2,982,000,000.00元。本报告期未扣除其他权益工具的加权平均净资产收益率为8.02%、未扣除其他权益工具的基本每股收益为1.0980元/股、未扣除其他权益工具的稀释每股收益为1.0980元/股。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)10,471,966.29
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)61,783,959.33
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-16,287,021.54本报告期通过重大资产购买及共同增资合资公司取得金隅集团原14家子公司期初至合并日形成的当期损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,387,070.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,103,913.50
减:所得税影响额17,179,776.17
少数股东权益影响额(税后)17,761,104.83
合计32,519,007.41--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1.水泥行业的发展阶段

水泥工业是国民经济发展的重要基础产业,水泥是国民经济建设的重要基础原材料,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程,为改善人民生活和促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。进入本世纪以来,我国经济的快速发展促使了水泥产业规模迅速扩张,随着我国经济发展速度逐步放缓,水泥需求呈现出下降趋势,在我国经济发展进入“新常态”的背景下,水泥行业产能过剩更加突出。但是,随着“十三五”规划的不断落实,水泥行业供给侧结构性改革及促进结构调整、转型升级向纵深转折等措施将推动水泥行业进入一个新的、发展的重要时期。

2.水泥行业的周期特点

水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设和房地产行业紧密相关,周期性发展规律明显。水泥呈现一定的季节性波动,北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季;公司及子公司主要位于北方地区,受环保政策及错峰生产的影响,停产或限产成为新常态;受运输半径影响,水泥行业还具有明显的区域性。

3.公司主要业务及行业地位

公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品。

公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商,随着公司与间接控股股东金隅集团出资组建合资公司重大资产重组和重大资产购买及共同增资合资公司的实施完毕,公司的熟料、水泥产能进一步增加,年熟料产能达到1.17亿吨,水泥产能达到1.7亿吨,市场覆盖区域进一步扩大,市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙古、吉林、重庆、河南等13个省(直辖市、自治区),公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率及市场竞争优势得到了进一步提升,水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。

4.公司主要产品及用途

公司以“盾石”、“BBMG”和“金隅”牌硅酸盐水泥为主导产品,其中包括:中标、英标、美标等通用硅酸盐水泥,道路、核电、油井、博格板超早强等专用水泥,中热/低热、抗硫酸盐等特种水泥,三个系列几十个品种,广泛应用于高速公路、水电大坝、核电站、铁路、机场和高层建筑等各类建筑工程。“盾石”商标被认定为“中国驰名商标”,“BBMG”、“金隅”商标享有较高的声誉。

5.公司经营模式

公司根据子公司所处地理位置及业务特点,建立区域考核单元,采取以总部为投资中心和战略管控中心、考核单元为利润中心、各子公司为成本中心的运营管控模式;根据水泥产品的销售特点,建立区域营销公司,根据销售对象的不同,建立了以直销与经销相结合的营销体系;公司根据规模采购优势结合资源区位分布的特点,大宗原燃材料采用集招集采和集招分采相结合的采购方式;公司资金集中管控。

6.主要的业绩驱动因素

2019年上半年,受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进及核心区域市场需求改善的积极影响,市场秩序持续好转,公司水泥和熟料综合销量同比增加,售价进一步理性回归;公司与金隅集团重大资产重组顺利完成,重组效应持续显现;公司进一步加大管理强度,大力推进生产企业“培优”及战略营销,运行质量持续提高,经济效益显著提升,归属于上市公司股东的净利润同比明显提升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产无重大变化。
固定资产无重大变化。
无形资产无重大变化。
在建工程无重大变化。
货币资金较年初降低40.7%,主要是公司实施重大资产重组现金收购金隅集团子公司股权和偿还债务所支付的现金所致。
交易性金融资产较年初降低100%,主要是公司将持有的中再资环股票出售完毕所致。
其他流动资产较年初降低63.94%,主要是年初在本科目列报的对奎山冀东水泥有限公司投资于本期以减资方式退出完成所致。
应收账款较年初增加37.80%,主要是本期部分重点客户未到结算期。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商,经过30多年的发展,公司在成本管控、产能布局、资源储备、环保、品牌打造及人才队伍建设等方面具有明显优势,具体如下:

1.成本优势

公司持续做实做优生产运营管控,通过节能降耗、成本控降、质量提升使得公司在布局区域的成本竞争优势明显,为公司产能释放、效益提升奠定了基础。

2.产能、产品和区位优势

通过近30多年的发展,公司形成涵盖水泥产业链延伸等多个产业领域,目前是北方最大的水泥生产企业,熟料生产线全部采用新型干法技术,熟料产能达到1.17亿吨、水泥产能达到1.7亿吨,水泥生产线布局和销售网络覆盖13个省、自治区、直辖市,在所布局的区域形成了规模上的比较优势并拥有接续保供大工程、大客户的能力,比单体企业具有规模优势,尤其在京津冀地区,市场占有率超过50%,市场占有率、市场话语权进一步增强。

3.资源优势

公司所属水泥企业均靠近公司自备的石灰石矿山,资源储量多、品质较好,能够确保企业长期稳定发展的需要。

4.环保及环保产业优势

公司通过前期加大环保投入和后期升级改造,公司所属企业环保排放均符合或超越国家及地方标准,着重体现绿色新型环保产品优势,提升企业可持续健康发展能力。

公司以“城市净化器政府好帮手”为理念,大力推进水泥窑协调处置环保项目建设,努力推进符合条件的水泥熟料企业的转型升级;水泥窑协同处置技术已覆盖工业危废、市政污泥、生活垃圾、飞灰、污染土壤修复等多个方面,形成了公司在环

保产业方面的独特优势。

截至报告期末,公司共有13家附属企业开展危险废物处置,处置能力50万吨/年;14家附属企业开展生活污泥处置,处置能力80万吨/年;3家附属企业开展生活垃圾处置,处置能力44万吨/年。环保项目辐射京津冀、山西、陕西、东北等地区,服务客户数量超过4000家。2019年上半年,公司及子公司处置危险废物、生活污泥及生活垃圾等共计79.6万吨。

5.品牌优势

多年来,公司形成了较强的知名度、市场影响力和产品质量、保供、服务等方面的品牌美誉度,在区域内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力。“盾石”牌商标被认定为"中国驰名商标”,公司获得“BBMG”及“金隅”品牌的无偿使用权,形成“盾石”和“BBMG”、“金隅”多品牌对市场的覆盖,品牌影响持续提升。

6.人才优势

公司拥有一大批懂技术、善经营、会管理、具有团队精神的复合型人才,锻造了一支优秀的高素质团队,形成在企业生产、运营中的人才优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年,面对错综复杂的国际国内形势,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚持供给侧结构性改革为主线,深化改革开放,狠抓“六稳”工作落实,经济运行继续保持在合理区间,延续总体平稳、稳中有进发展态势。上半年国内生产总值45万亿元,同比增长6.3%,固定资产投资(不含农户)29.91万亿元,同比增长5.8%,上半年房地产开发投资6.16万亿元,同比增长10.9%,基础设施投资同比增长4.1%。2019年上半年全国累计水泥产量10.45亿吨,同比增长6.8%(数据来源:国家统计局)。

报告期内,受益于水泥行业供给侧结构性改革的深入推进及核心区域市场需求改善的积极影响,市场秩序持续好转,公司水泥和熟料综合销量同比增加,售价进一步理性回归;公司进一步加大管理强度,大力推进生产企业“培优”及战略营销,运行质量持续提高,经济效益显著提升;公司与金隅集团重大资产重组顺利完成,重组效应持续显现,归属于上市公司股东的净利润明显提升。

2019年上半年,公司经营业绩同比大幅提升,运营质量持续改善,主要采取以下措施:

1.稳步推进“培优”工作,加大“培优”力度。首批“培优”企业在质量管理、能耗降控方面取得长足进步,技术服务、专业指导、培训质量稳步提升,企业生产运行水平不断提高;在首批企业达到“优秀企业”的基础上,选取目标企业列入第二批“培优”计划,打造更多的创利大户、管理标杆和转型先锋。

2.全面实施战略营销,提升市场控制力。抓住国家加大固定资产投资稳增长带来的市场机遇,谋划和落实冬季、夏季错峰生产,积极实施战略营销;加强市场形势研判,深化产销协作和跨区域市场联动。

3.有序推进区域化管理,区域化红利进一步释放。加强现场观摩、经验交流、典型引路,统一思想行动,加快区域化落地;各区域内企业进一步明确职责定位,细化分工协作,统筹区域资源,对外形成合力。

4.提升专业化管理,管控效能得到有效发挥。强化月度经营计划管理、指标分解与过程控制,压实各部门、各区域目标管理的责任;强抓煤炭直采和集采,提高煤炭采购集中度;持续强化专业管控职能,健全环保安全五级责任体系,完善环保安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防控制机制。

5.调整环保产业发展模式,扎实推进企业转型升级。

6.调整管控模式,提升管控水平。调整公司总部的部门设置和职责,健全与一体化、专业化管理相匹配、适应公司发展的管理体系和运营架构,总部各部门进一步发挥专业化管理与服务职能,强化现场指导,加强资源倾斜,简化审批流程,提高管控效率,有力地帮扶了企业提质增效。

报告期内,公司销售水泥熟料4,528万吨,同比增长12.83%;公司实现营业收入160.78亿元,同比增长25.18%;实现归属于上市公司股东的净利润14.80亿元,同比增长60.82%。

2019年下半年,公司将继续提升管控水平,增强核心竞争力,提高行业影响力和市场控制力,充分发挥专业化、一体化管理优势,持续不断提升企业经营业绩水平,实现高质量发展。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:人民币元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入16,078,144,786.1312,843,983,136.4525.18%水泥熟料销量增加和售价同比上涨。
营业成本10,069,441,582.718,153,511,838.8623.50%销量增长和原燃材料价格同比上涨。
销售费用592,055,903.34458,896,197.0229.02%主要是销售量增加和销售中到位价一票制结算的销售运费增加。
管理费用1,850,896,182.911,941,233,173.94-4.65%
财务费用641,915,054.02677,857,934.22-5.30%
所得税费用586,177,800.44360,980,555.5662.38%利润总额同比大幅增加。
研发投入64,249,241.9520,227,882.72217.63%主要是公司加大水泥窑协同处置危废、城市污泥等技术研发。
经营活动产生的现金流量净额3,679,594,336.242,539,334,730.0444.90%销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额-957,158,733.38-44,793,230.432,036.84%主要是因实施重大资产重组,公司现金购买金隅集团持有的左权金隅水泥有限公司等7家公司股权。
筹资活动产生的现金流量净额-6,638,584,432.96-1,278,546,852.76419.23%偿还债务所支付的现金增加。
现金及现金等价物净增加额-3,916,148,830.101,215,994,646.85-422.05%主要是偿还债务所支付的现金增加。
信用减值损失-20,706,654.6424,333,437.13-185.10%本期应收账款、应收票据计提坏账准备增加。
利润总额3,128,048,360.041,735,037,100.5080.29%主要是水泥熟料销量增加及售价同比上涨。
净利润2,541,870,559.601,374,056,544.9484.99%利润总额同比大幅增长。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务构成情况

单位:人民币元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
建材行业16,078,144,786.1310,069,441,582.7137.37%25.18%23.50%上升0.85个百分点
分产品
水泥12,654,208,711.797,851,024,146.2337.96%26.92%26.55%上升0.18个百分点
熟料1,701,315,307.701,100,041,037.0135.34%6.34%3.32%上升1.89个百分点
其他1,722,620,766.641,118,376,399.4735.08%35.20%26.40%上升4.52个百分点
分地区
华北(北京、天津、河北、山西、内蒙)10,897,841,320.876,891,603,779.8236.76%13.94%15.69%下降0.96个百分点
东北(辽宁、吉林、黑龙江)1,369,689,051.29908,918,248.5833.64%107.43%82.53%上升9.05个百分点
西北(陕西)1,084,456,517.68639,103,269.6141.07%20.29%11.30%上升4.76个百分点
其他(河南、湖南、山东、重庆)2,726,157,896.291,629,816,284.7040.22%58.74%44.95%上升5.69个百分点

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益196,237,034.326.27%主要是合营联营公司投资收益增加。
公允价值变动损益10,795,338.760.35%主要是本期持有的中再资环股票价格上升。
资产减值-2,040,641.08-0.07%
营业外收入17,205,086.270.55%
营业外支出9,862,241.510.32%

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:人民币元

本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金6,157,638,344.089.72%7,840,518,775.8611.43%下降1.71个百分点不适用
应收账款3,241,443,352.035.12%4,388,411,165.606.40%下降1.28个百分点不适用
存货2,708,280,780.974.28%2,591,661,988.343.78%上升0.50个百分点不适用
长期股权投资1,136,971,814.851.79%1,292,035,157.681.88%下降0.09个百分点不适用
固定资产33,000,359,572.1452.10%34,244,886,755.2249.94%上升2.16个百分点不适用
在建工程789,277,519.651.25%941,426,132.191.37%下降0.12个百分点不适用
短期借款10,211,329,064.1616.12%15,152,950,000.0022.10%下降5.98个百分点主要为公司2018年12月
发行永续债募集资金29.82亿元,本报告期对短期借款进行偿还。
长期借款1,600,000,000.002.53%1,795,000,000.002.62%下降0.09个百分点不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)19,200,856.7410,795,338.7634,867,041.760.00
4.其他权益工具投资363,741,755.03-10,535,142.08353,206,612.95
金融资产小计382,942,611.7710,795,338.76-10,535,142.0834,867,041.76353,206,612.95
预计一年内处置的权益工具投资677,256,689.33669,350,973.330.00
上述合计1,060,199,301.1010,795,338.76-10,535,142.08704,218,015.09353,206,612.95
金融负债0.000.000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末,受限资产641,044.94万元,主要是通过融资租赁租入的固定资产、票据、信用证保证金。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
830,553,334.53685,166,245.4621.22%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
包钢冀东水泥有限公司水泥生产与销售收购49,065,891.0021.00%自有资金内蒙古包钢西创集团有限责任公司长期水泥完成0.00-1,771,607.852019年02月02日《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
合计----49,065,891.00------------0.00-1,771,607.85------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票600217中再资环1,005,776,400.00公允价值计量19,200,856.7410,795,338.7634,867,041.764,387,070.83交易性金融资产不适用
境内外股票600881亚泰集团450,201,827.20公允价值计量359,076,638.08-6,508,942.08352,567,696.00其他权益工具投资自有资金
合计1,455,978,227.20--378,277,494.8210,795,338.76-6,508,942.080.0034,867,041.764,387,070.83352,567,696.00----
证券投资审批董事会公告披露日期2014年10月28日
证券投资审批股东大会公告披露日期(如有)

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方被出售股权出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取披露日期披露索引
的措施
北京金隅集团股份有限公司金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司19%股权2019年06月27日4,503.950增加公司利润总额4503.95万元3.04%资产评估间接控股股东2019年06月28日《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:人民币元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司子公司硅酸盐、水泥、熟料等制作销售4,000,000,000.0045,177,412,925.5128,155,174,273.7512,101,150,217.962,341,216,905.931,811,785,382.64
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司参股公司水泥、水泥熟料及相关建筑产品的生产与销售、技术咨询、自销产品运输服务458,960,000.001,165,606,759.91701,825,153.77614,686,290.13272,431,962.16231,571,161.39
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司参股公司水泥、水泥熟料及相关建筑产品的生产与销售、技术咨询、自销产品运输服务489,875,182.00882,725,820.19675,998,077.17553,772,023.72194,722,103.40165,168,139.24

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
包钢冀东水泥有限公司收购股权报告期增加营业收入、降低公司业绩
保定太行和益水泥有限公司收购股权报告期增加营业收入、增加公司业绩
邯郸涉县金隅水泥有限公司收购股权报告期增加营业收入、增加公司业绩
岚县金隅水泥有限公司收购股权报告期增加营业收入、降低公司业绩
陵川金隅水泥有限公司收购股权报告期增加营业收入、增加公司业绩
沁阳市金隅水泥有限公司收购股权报告期增加营业收入、增加公司业绩
宣化金隅水泥有限公司收购股权报告期增加营业收入、降低公司业绩
左权金隅水泥有限公司收购股权报告期增加营业收入、增加公司业绩
北京金隅琉水环保科技有限公司金隅集团以股权增资公司控股子公司报告期增加营业收入、增加公司业绩
赞皇金隅水泥有限公司金隅集团以股权增资公司控股子公司报告期增加营业收入、增加公司业绩
天津金隅振兴环保科技有限公司金隅集团以股权增资公司控股子公司报告期增加营业收入、增加公司业绩
涿鹿金隅水泥有限公司金隅集团以股权增资公司控股子公司报告期增加营业收入、增加公司业绩
张家口金隅水泥有限公司金隅集团以股权增资公司控股子公司报告期增加营业收入、降低公司业绩
河北太行华信建材有限责任公司金隅集团以股权增资公司控股子公司报告期增加营业收入、增加公司业绩
邢台金隅咏宁水泥有限公司金隅集团以股权增资公司控股子公司报告期增加营业收入、增加公司业绩

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内,本公司除金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司外,未有单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上。

2、报告期内,公司取得的上述单家子公司对本公司整体生产经营和业绩无重大影响,但各子公司业绩汇总对公司整体生产经营和业绩产生积极影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对2019年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一)公司所处水泥行业对建筑行业依赖性较强,与固定资产投资增速关联度较高。随着我国经济迈入新时代,由高速增长阶段转向高质量发展阶段,固定资产投资增速下行以及房地产调控政策趋严,将会对水泥市场需求产生一定影响。针对上述风险,公司将密切关注国家宏观经济政策的变化,加强对影响水泥行业需求的相关政策及因素的分析和研究,正确把握市场供求关系,根据市场形势的变化及时调整营销策略,降低单一、局部市场波动对公司的影响,努力提升公司生

产运营质量。

(二)煤炭和电力成本约占水泥生产成本的41%,一旦煤炭价格由于政策变动或市场供求关系等因素影响出现较大幅度上涨,本公司生产成本将会面临上行压力,对公司业绩可能产生影响。

针对上述风险,公司将持续关注煤炭等原燃材料市场供求变化,逐步推进定矿直采的模式,摒除中间环节,最大程度节约原燃材料采购成本;同时,坚持推进节能降耗技改,进一步提高生产线精细化操作水平,不断优化煤电消耗指标,降低煤电使用成本。

(三)公司主要产能集中在京津冀及周边地区,连续或不定期的环保限产和错峰停产对水泥生产带来较大影响。

针对上述风险,公司充分发挥大企业优势和规模效应,提前进行熟料储备和区域间熟料调拨等计划和部署,确保满足市场合理需求;同时,公司在错峰生产改善供需关系的背景下,及时调整水泥销售价格,保证公司利益最大化。

(四)受金融业去杠杆和银行贷款收紧影响,融资成本和融资压力仍然比较大。

针对上述风险,公司将积极拓展融资渠道,采用市场直接融资渠道和金融机构间接融资渠道进行互为相应;有效调整资产负债结构,加强资金管理的科学性,充分发挥资金效益的最大化,有效降低到期债务的偿还风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年第一次临时股东大会临时股东大会43.01%2019年01月29日2019年01月30日2019年第一次临时股东大会决议公告(2019-021)(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)
2018年度股东大会年度股东大会39.10%2019年04月23日2019年04月24日2018年度股东大会决议公告(2019-055)(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)
2019年第二次临时股东大会临时股东大会43.74%2019年06月27日2019年06月28日2019年第二次临时股东大会决议公告(2019-066)(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺金隅集团关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺1、自本次重组完成之日起,本公司将未纳入本次重组范围的从事水泥业务企业(即剩余水泥公司)的股权全部委托冀东水泥管理。2、自本次重组完成之日起的三年内,本公司将上述托管的股权以出资、出售或其他法律法规许可的方式注入合资公司或冀东水泥。2017年12月28日2021年7月25日履行完毕
金隅集团其他承诺鹿泉市东焦西山水泥灰岩矿(河北金隅鼎鑫水泥有限公司三分公司)采矿权证将在2018年12月31日之前取得,如果逾期未能取得权属证书,金隅集团同意按该项资产账面价值(即已缴纳的采矿权出让金1,440万元)2018年02月07日合资公司已于2019年3月19日收到金隅集团的差额补偿款。
与评估值之差额补偿给合资公司。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及控股股东经营情况正常,不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
北京金隅集团股份有限公司及其下属子公司母公司之控股股东及其下属公司采购商品、接受劳务采购设备、备件、材料及接受劳务市场价108,983.44万元108,983.4410.81%332,758.14现金、承兑汇票108,983.44万元2019年01月10日《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
北京金隅集团股份有限公司及其下属子公司母公司之控股股东及其下属公司销售商品、提供劳务销售产品、材料、提供劳务市场价94,659.04万元94,659.045.89%260,866.62现金、承兑汇票94,659.04万元2019年01月10日《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
合计----203,642.48--593,624.76----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)经公司第八届董事会第十七次会议审议,并经公司 2019年第一次临时股东大会批准,本公司2019年预计与金隅集团发生日常经营性关联交易金额为596,511.16万元(具体内容详见本公司于2019年1月10日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 的关联交易公告),本公司2019年1月-6 月与其实际发生日常经营性关联交易204,660.05万元,在批准的范围之内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)交易价格与市场参考价格无较大差异。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1)唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易

2019年1月9日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等相关议案,并与金隅集团签署了《关于合资公司增加注册资本的协议》、《资产收购协议》,金隅集团以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等7家公司的股权出资,冀东水泥以所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权及24.82亿元现金出资,双方共同向合资公司增资,同时冀东水泥以15.37亿元现金向金隅集团购买金隅集团所持有的左权金隅水泥有限公司等7家公司的股权(以下简称“本次重组”)。(具体内容详见公司于2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告)

2019年1月29日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案,批准实施本次交易(具体内容详见公司于2019年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告)

截至2019年3月25日,金隅集团所持有的赞皇金隅水泥有限公司等14家公司的股权已全部过户至合资公司或本公司,公司所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权已全部过户至合资公司,本次重组实施完毕。(具体内容详见公司于2019年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易之标的资产过户完成的公告》)

对于本次交易所涉及的现金出资部分,根据本公司与金隅集团签署的《增资协议》的约定,自公司股东大会批准本次交易之日起的6个月内,本公司须将24.82亿元现金出资到位,2019年6月19日,公司完成对合资公司最后一笔出资。至此,公司已完成对合资公司24.82亿元实缴现金出资。(具体内容详见公司于2019年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于向金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司出资完成的公告》)

(2)转让金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续安排暨关联交易

2019年6月11日与2019年6月27日,公司分别召开第八届董事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续安排的议案》,同意公司与冀东发展集团分别将各自持有的混凝土集团19%股权、36%股权转让予金隅集团,同时为优化混凝土集团资产负债结构,增强其持续经营能力及提高盈利能力,股权转让完成后金隅集团、冀东发展集团与公司按照持股比例对混凝土集团进行增资。(具体内容详见公司分别于2019年6月12日及2019年6月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告)

2019年7月12日,混凝土集团在唐山市丰润区行政审批局领取了换发后的营业执照,混凝土集团已完成股权转让及增资事项涉及的工商变更登记手续。(具体内容详见公司于2019年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告)

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
第八届董事会第十七次会议决议公告2019年01月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案2019年01月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2019年第一次临时股东大会决议公告2019年01月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易之标的资产过户完成的公告2019年03月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于向金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司出资完成的公告2019年06月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第二十二次会议决议公告2019年06月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于转让金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续安排暨关联交易的公告2019年06月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2019年第二次临时股东大会决议公告2019年06月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于转让金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续安排暨关联交易完成的公告2019年07月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

为有效解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争,公司与金隅集团签订《股权托管协议》,金隅集团将其持有的暂未注入的水泥企业股权除所有权、收益权之外的权利全部委托公司管理,包括但不限于股东表决权、管理者的委派权或选择权,金隅集团每年向公司支付的托管费共计为人民币 5,000,000元。根据协议约定,《股权托管协议》自重组事项经中国证监会核准之日生效至双方签订终止协议之日止,因金隅集团已经将本公司托管的暂未注入本公司的股权以对合资公司出资及由本公司现金购买的方式注入本公司,经公司股东大会批准,《股权托管协议》已经于2019年3月25日终止。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
鞍山冀东水泥有限责任公司2018年05月26日1,8002018年12月17日1,800连带责任担保2018.12.17-2019.12.16
鞍山冀东水泥有限责任公司2018年05月26日1,4002018年12月17日1,400连带责任担保2018.12.17-2019.12.16
鞍山冀东水泥有限责任公司2018年05月26日1262018年07月23日126连带责任担保2018.07.23-2019.01.23
鞍山冀东水泥有限责任公司2018年05月26日2702018年08月29日270连带责任担保2018.08.29-2019.02.28
鞍山冀东水泥有限责任公司2018年05月26日2,0002018年10月30日2,000连带责任担保2018.10.30-2019.10.29
鞍山冀东水泥有限责任公司2019年04月24日11,700
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)11,700报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)16,900报告期末实际对外担保余额合计(A4)5,200
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
冀东水泥滦县有限责任公司2015年06月17日4,356.832015年06月25日4,356.83连带责任担保2015.06.25-2020.06.21
冀东水泥滦县有限责任公司2015年06月17日2,110.172015年06月25日2,110.17连带责任担保2015.06.25-2019.06.21
冀东水泥滦县有限责任公司2019年04月24日5,000
冀东水泥滦县有限责任公司2018年05月26日5,0002019年02月26日5,000连带责任担保2019.02.26-2020.02.26
冀东水泥滦县有限责任公司2017年05月25日5,0002018年02月27日5,000连带责任担保2018.02.27-2019.02.26
冀东水泥滦县有限责任公司2017年05月25日5,0002018年05月19日5,000连带责任担保2018.05.19-2019.05.18
冀东水泥滦县有限责任公司2019年04月24日5,0002019年05月19日5,000连带责任担保2019.05.19-2020.05.18
唐山冀东水泥三友有限公司2015年06月17日1,582.622015年06月25日1,582.62连带责任担保2015.06.25-2019.06.21
唐山冀东水泥三友有限公司2015年06月17日3,268.382015年06月25日3,268.38连带责任担保2015.06.25-2020.06.21
唐山冀东水泥三友有限公司2018年05月26日3,0002018年07月03日3,000连带责任担保2018.07.03-2019.07.03
唐山冀东水泥三友有限公司2019年04月24日5,000
唐山冀东启新水泥有限公司2014年06月19日4,3682014年12月29日4,368连带责任担保2014.12.29-2019.12.15
唐山冀东启新水泥有限公司2018年05月26日10,0002018年08月31日10,000连带责任担保2018.08.31-2019.08.31
唐山冀东启新水泥有限公司2019年04月24日10,000
承德冀东水泥有限责任公司2016年05月18日8,0002016年05月30日8,000连带责任担保2016.5.30-2019.05.30
承德冀东水泥有限责任公司2016年05月18日20,0002016年05月30日20,000连带责任担保2016.5.30-2021.05.30
冀东水泥磐石有限责任公司2016年04月11日7,5002016年04月15日7,500连带责任担保2016.04.15-2020.10.15
冀东水泥磐石有限责任公司2017年05月25日4,0002018年01月23日4,000连带责任担保2018.01.23-2019.01.24
冀东水泥磐石有限责任公司2017年05月25日4,0002018年01月24日4,000连带责任担保2018.01.24-2019.01.25
冀东水泥磐石有限责任公司2018年05月26日4,0002019年01月23日4,000连带责任担保2019.01.23-2020.01.24
冀东水泥磐石有限责任公司2018年05月26日4,0002019年01月24日4,000连带责任担保2019.01.24-2020.01.25
冀东水泥磐石有限责任公司2017年05月25日4,5002018年04月03日4,500连带责任担保2018.04.03-2019.04.02
冀东水泥磐石有限责任公司2019年04月24日16,500
吉林金隅冀东科技环保有限公司2016年04月11日10,5002016年04月15日10,500连带责任担保2016.04.15-2020.10.15
大同冀东水泥有限责任公司2015年06月17日2,637.712015年06月25日2,637.71连带责任担保2015.06.25-2019.06.21
大同冀东水泥有限责任公司2015年06月17日5,447.292015年06月25日5,447.29连带责任担保2015.06.25-2020.06.21
临澧冀东水泥有限公司2016年04月11日6,0002016年04月28日6,000连带责任担保2016.04.28-2020.10.28
临澧冀东水泥有限公司2016年05月18日6,0002017年03月03日6,000连带责任担保2017.03.03-2019.03.03
临澧冀东水泥有限公司2018年05月26日2,0002019年03月21日2,000连带责任担保2019.03.15-2021.03.15
临澧冀东水泥有限公司2019年04月24日2,0002019年04月30日2,000连带责任担保2019.04.30-2020.04.30
临澧冀东水泥有限公司2019年04月24日3,0002019年06月12日3,000连带责任担保2019.06.12-2020.06.12
临澧冀东水泥有限公司2019年04月24日21,000
冀东水泥凤翔有限责任公司2015年06月17日2,249.952015年06月25日2,249.95连带责任担保2015.06.25-2019.06.21
冀东水泥凤翔有限责任公司2015年06月17日4,218.052015年06月25日4,218.05连带责任担保2015.06.25-2020.06.21
冀东水泥凤翔有限责任公司2017年05月25日3,0002018年05月09日3,000连带责任担保2018.05.09-2019.05.08
冀东水泥凤翔有限责任公司2018年05月26日2,0002018年07月27日2,000连带责任担保2018.07.27-2019.07.27
冀东水泥凤翔有限责任公司2018年05月26日1,0002019年01月26日1,000连带责任担保2019.01.26-2019.07.27
冀东水泥凤翔有限责任公司2018年05月26日1,0002018年12月26日1,000连带责任担保2018.12.26-2019.06.26
冀东水泥凤翔有限责任公司2019年04月24日3,0002019年05月29日3,000连带责任担保2019.05.29-2020.05.28
冀东水泥凤翔有限责任公司2019年04月24日1,9502019年05月30日1,950连带责任担保2019.05.30-2019.11.30
冀东水泥凤翔有限责任公司2019年04月24日11,050
米脂冀东水泥有限公司2016年05月18日2,0002016年10月28日2,000连带责任担保2016.10.28-2019.01.20
米脂冀东水泥有限公司2016年05月18日2,0002016年10月28日2,000连带责任担保2016.10.28-2019.07.27
米脂冀东水泥有限公司2016年05月18日2,0002016年10月30日2,000连带责任担保2016.10.30-2020.06.20
米脂冀东水泥有限公司2016年05月18日2,0002016年11月29日2,000连带责任担保2016.11.29-2020.12.20
米脂冀东水泥有限公司2016年05月18日2,0002017年01月03日2,000连带责任担保2017.01.03-2021.06.20
米脂冀东水泥有限公司2016年05月18日2,0002017年01月22日2,000连带责任担保2017.01.22-2021.12.20
米脂冀东水泥有限公司2016年05月18日1,0002017年01月22日1,000连带责任担保2017.01.22-2022.06.20
米脂冀东水泥有限公司2016年05月18日1,0002017年04月21日1,000连带责任担保2017.04.21-2022.06.20
米脂冀东水泥有限公司2016年05月18日1,0002017年04月21日1,000连带责任担保2017.04.21-2022.12.20
米脂冀东水泥有限公司2016年05月18日1,0002017年07月19日1,000连带责任担保2017.07.19-2022.12.20
米脂冀东水泥有限公司2017年05月25日5002018年01月22日500连带责任担保2018.01.22-2023.06.20
米脂冀东水泥有限公司2017年05月25日5002018年04月24日500连带责任担保2018.04.24-2023.06.20
米脂冀东水泥有限公司2017年05月25日1,0002018年04月24日1,000连带责任担保2018.04.24-2013.12.20
米脂冀东水泥有限公司2017年05月25日5002018年04月24日500连带责任担保2018.04.24-2024.06.20
阳泉冀东水泥有限责任公司2015年06月17日2,110.172015年06月25日2,110.17连带责任担保2015.06.25-2019.06.21
阳泉冀东水泥有限责任公司2015年06月17日4,356.832015年06月25日4,356.83连带责任担保2015.06.25-2020.06.21
唐县冀东水泥有限责任公司2014年06月19日2,1152015年01月05日2,115连带责任担保2015.01.05-2019.01.15
唐县冀东水泥有限责任公司2014年06月19日4,3522015年01月05日4,352连带责任担保2015.01.05-2020.01.15
涞水冀东水泥有限责任公司2016年04月11日28,0002016年05月30日28,000连带责任担保2016.05.30-2021.05.30
邢台金隅冀东水泥有限责任公司2015年06月17日1,0002016年01月12日1,000连带责任担保2016.01.12-2019.06.12
邢台金隅冀东水泥有限责任公司2015年06月17日2,0002016年01月12日2,000连带责任担保2016.01.12-2020.01.12
邢台金隅冀东水泥有限责任公司2015年06月17日1,5002016年02月05日1,500连带责任担保2016.02.05-2019.06.12
邢台金隅冀东水泥有限责任公司2015年06月17日1,5002016年02月05日1,500连带责任担保2016.02.05-2020.07.05
邢台金隅冀东水泥有限责任公司2019年04月24日34,500
冀东水泥(烟台)有限责任公司2015年06月17日1,7502016年01月28日1,750连带责任担保2016.01.28-2019.01.24
冀东水泥(烟台)有限责任公司2014年06月19日3,1732015年01月05日3,173连带责任担保2015.01.05-2019.01.15
冀东水泥(烟台)有限责任公司2014年06月19日6,5522015年01月05日6,552连带责任担保2015.01.05-2020.01.15
冀东水泥(烟台)有限责任公司2019年04月24日4,000
冀东水泥铜川有限公司2018年05月26日492018年06月11日49连带责任担保2018.06.11-2019.06.11
冀东水泥铜川有限公司2019年04月24日134,000
北京金隅琉水环保科技有限公司2019年04月03日10,0002019年04月03日10,000连带责任担保2019.04.03-2020.04.01
北京金隅琉水环保科技有限公司2019年04月24日20,000
沈阳冀东水泥有限公司2018年05月26日1,0002019年03月20日1,000连带责任担保2019.03.20-2019.09.20
沈阳冀东水泥有限公司2019年04月24日5,000
冀东水泥平泉有限责任公司2019年04月24日2,000
北京金隅水泥经贸有限公司2018年11月07日5002019年01月21日500连带责任担保2019.01.21-2019.07.21
北京金隅水泥经贸有限公司2018年11月07日1002019年01月18日100连带责任担保2019.01.18-2019.07.18
北京金隅水泥经贸有限公司2018年11月07日252019年01月21日25连带责任担保2019.01.21-2019.07.21
北京金隅水泥经贸有限公司2018年11月07日2002019年01月29日200连带责任担保2019.01.29-2019.07.29
北京金隅水泥经贸有限公司2018年11月07日3002018年12月18日300连带责任担保2018.12.18-2019.09.18
北京金隅水泥经贸有限公司2018年11月07日502019年03月06日50连带责任担保2019.03.06-2019.09.05
北京金隅水泥经贸有限公司2018年11月07日4002019年03月18日400连带责任担保2019.03.18-2019.09.18
北京金隅水泥经贸有限公司2018年11月07日1502019年04月02日150连带责任担保2019.04.02-2019.10.02
北京金隅水泥经贸有限公司2018年11月07日1502019年04月12日150连带责任担保2019.04.12-2019.10.12
北京金隅水泥经贸有限公司2018年11月07日5002019年04月19日500连带责任担保2019.04.19-2019.10.19
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)283,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)44,025
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)447,469.38报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)179,419.38
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)294,700报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)44,025
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)464,369.38报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)184,619.38
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例12.40%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)23,375
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)23,375
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司二氧化硫有组织5窑尾<50DB13/2167-201518.72558
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司氮氧化物有组织5窑尾<260DB13/2167-2015194.152901.6
冀东水泥丰润有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-20150111.95
冀东水泥丰润有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-20150464.94
金隅冀东滦州环二氧化硫有组织2窑尾<50DB13/2167-8.43384.4
保科技有限公司2015
金隅冀东滦州环保科技有限公司氮氧化物有组织2窑尾<260DB13/2167-2015143.231623.5
唐山冀东水泥三友有限公司二氧化硫有组织2窑尾<50DB13/2167-20157.94236.25
唐山冀东水泥三友有限公司氮氧化物有组织2窑尾<260DB13/2167-201575.381228.5
唐山冀东启新水泥有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-20152.66192.199
唐山冀东启新水泥有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-201592.95918.05
平泉冀东水泥有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-201510.2643.6
平泉冀东水泥有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-2015122.25436.15
承德冀东水泥有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-201516.3334.5
承德冀东水泥有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-2015188.84588.06
昌黎冀东水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-201510.3548
昌黎冀东水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-2015140.85390
唐县冀东水泥有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-20152.503188.08
唐县冀东水泥有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-2015130.752624.9
涞水冀东水泥有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-20155.592.3
涞水冀东水泥有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-2015151.9589.25
灵寿冀东水泥有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-2015042.69
灵寿冀东水泥有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-20150490.87
邢台金隅冀东水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-20153.166.46
邢台金隅冀东水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-201546.3637
邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-20152.844.67
邢台金隅冀东水泥有限公司牛山分公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-201571637
冀东水泥璧山有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<200DB50/656-201640.9496.86
冀东水泥璧山有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<350DB50/656-2016546.251429.46
冀东水泥重庆合川有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<200DB50/656-201621.16713
冀东水泥重庆合川有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<350DB50/656-20164031247.75
冀东水泥重庆江津有限责任公司二氧化硫有组织2窑尾<200DB50/656-201684.65992
冀东水泥重庆江津有限责任公司氮氧化物有组织2窑尾<350DB50/656-2016509.241443.6
冀东水泥磐石有限责任公司二氧化硫有组织2窑尾<200GB4915-20138.39695.5
冀东水泥磐石有限责任公司氮氧化物有组织2窑尾<400GB4915-2013203.371391
吉林金隅冀东环保科技有限公司二氧化硫有组织1窑尾<200GB4915-201330.47439
吉林金隅冀东环保科技有限公司氮氧化物有组织1窑尾<400GB4915-2013163.771395
辽阳冀东水泥有限公司二氧化硫有组织3窑尾 矿渣磨<200 <300GB4915-2013 GB13271-201424.364240
辽阳冀东水泥有限公司氮氧化物有组织3窑尾 矿渣磨<400 <300GB4915-2013 GB13271-2014191.27414.54
鞍山冀东水泥有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<200GB4915-201331.1367.83
鞍山冀东水泥有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<400GB4915-2013237.94425
冀东海德堡(泾二氧化硫有组织2窑尾<100DB61/941-214.1142
阳)水泥有限公司018
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司氮氧化物有组织2窑尾<320DB61/941-2018376.12200
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司二氧化硫有组织2窑尾<100DB61/941-201816.81367.5
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司氮氧化物有组织2窑尾<320DB61/941-2018434.971470
冀东水泥凤翔有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<100DB61/941-201821.2220.5
冀东水泥凤翔有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<320DB61/941-2018205.4882
冀东水泥铜川有限公司二氧化硫有组织2窑尾<100DB61/941-201844.4359.1
冀东水泥铜川有限公司氮氧化物有组织2窑尾<320DB61/941-2018638.462335
米脂冀东水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<200GB4915-201311.0585.48
米脂冀东水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<400GB4915-2013103.14235.43
吴堡冀东特种水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<200GB4915-2013089
吴堡冀东特种水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<400GB4915-20130196.33
冀东海天水泥闻喜有限责任公司二氧化硫有组织2窑尾 矿渣磨<100 <400GB4915-201310.66140
冀东海天水泥闻喜有限责任公司氮氧化物有组织2窑尾 矿渣磨<320 <300GB4915-2013200.831417.86
山西双良鼎新水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<100GB4915-20131.7568.5
山西双良鼎新水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<320GB4915-2013208.6488
阳泉冀东水泥有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<100GB4915-20138.27987
阳泉冀东水泥有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<320GB4915-2013168.4451098
大同冀东水泥有限责任公司二氧化硫有组织2窑尾<100GB4915-201315.942231.2
大同冀东水泥有限责任公司氮氧化物有组织2窑尾<320GB4915-2013269.3092049.283
内蒙古冀东水泥有限责任公司二氧化硫有组织2窑尾<200GB4915-20135.87327.36
内蒙古冀东水泥有限责任公司氮氧化物有组织2窑尾<400GB4915-2013470.581807.03
内蒙古冀东水泥有限责任公司呼和浩特分厂颗粒物有组织44各工序<20GB4915-2013独立粉磨站无许可排放量要求
内蒙古伊东冀东水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<200GB4915-201321.5387.5
内蒙古伊东冀东水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<400GB4915-2013134.5775
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<200GB4915-20139.3482.2
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<400GB4915-201393.43750
包头冀东水泥有限公司二氧化硫有组织2窑尾 煤磨<200GB4915-201334.21123.55
包头冀东水泥有限公司氮氧化物有组织2窑尾 煤磨<400GB4915-2013185.841102.5
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<200GB4915-20139.6357.96
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<400GB4915-2013133.25610
临澧冀东水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<100GB4915-201341.32334.8
临澧冀东水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<320GB4915-2013378.4961400
冀东水泥(烟台)有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<100DB37/2373-201812.11237.6
冀东水泥(烟台)有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<300DB37/2373-2018256.831847
冀东水泥黑龙江有限公司二氧化硫有组织1窑尾<200GB4915-20130.45770.4
冀东水泥黑龙江有限公司氮氧化物有组织1窑尾<400GB4915-201326.261540.8
河北金隅鼎鑫水泥有限公司二氧化硫有组织5窑尾<50DB13/2167-20159.753284.14
河北金隅鼎鑫水泥有限公司氮氧化物有组织5窑尾<260DB13/2167-2015565.6152548
邯郸金隅太行水泥有限责任公司二氧化硫有组织3窑尾<50DB13/2167-201511.285204.19
邯郸金隅太行水泥有限责任公司氮氧化物有组织3窑尾<260DB13/2167-2015333.5771061.78
曲阳金隅水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-201512.0267.3
曲阳金隅水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-2015241.3673.8
承德金隅水泥有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-201511.763104.539
承德金隅水泥有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-2015346.764861.552
广灵金隅水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<100GB4915-201324.37154
广灵金隅水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<320GB4915-2013116.87792
博爱金隅水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<100GB4915-20132.860
博爱金隅水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<320GB4915-201344.31488
四平金隅水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<200GB4915-201310.98267.5
四平金隅水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<400GB4915-201391.483535
北京金隅红树林环保技术有限责任公司二氧化硫有组织1窑尾<200DB11/503-20070.72——
北京金隅红树林环保技术有限责任公司氮氧化物有组织1窑尾<500DB11/503-20075.51——
北京金隅北水环保科技有限公司二氧化硫有组织2窑尾<20DB11/1054-20132.7330.3
北京金隅北水环氮氧化物有组织2窑尾<200DB11/1054-186.83891
保科技有限公司2013
赞皇金隅水泥有限公司二氧化硫有组织3窑尾<50DB13/2167-20159.051149.56
赞皇金隅水泥有限公司氮氧化物有组织3窑尾<260DB13/2167-2015376.5411389.06
北京金隅琉水环保科技有限公司二氧化硫有组织2窑尾<20DB11/1054-20136.7315.62
北京金隅琉水环保科技有限公司氮氧化物有组织2窑尾<200DB11/1054-2013205.61531.22
天津金隅振兴环保科技有限公司二氧化硫有组织4窑尾 煤磨<100GB4915-20139.85587.52
天津金隅振兴环保科技有限公司氮氧化物有组织4窑尾 煤磨<320GB4915-2013155.741303.04
涿鹿金隅水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-201518.96103.28
涿鹿金隅水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-2015252.5733.8
邢台金隅咏宁水泥有限公司二氧化硫有组织2窑尾<50DB13/2167-20159.48252.19
邢台金隅咏宁水泥有限公司氮氧化物有组织2窑尾<260DB13/2167-2015119.576721.5
左权金隅水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<100GB4915-20134.5773.582
左权金隅水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<320GB4915-2013155.16610
陵川金隅水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<100GB4915-20133.2125.56
陵川金隅水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<320GB4915-2013168.058792
保定太行和益水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-20153.0419.6
保定太行和益水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-2015125.05744.55
邯郸涉县金隅水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-20150.9650
邯郸涉县金隅水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-201559.58789.75
沁阳金隅水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<100GB4915-20136.8261.31
沁阳金隅水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<320GB4915-201338.995536.8
岚县金隅水泥有限公司二氧化硫有组织2窑尾 烘干机<100 <400GB4915-20131.5944.26
岚县金隅水泥有限公司氮氧化物有组织2窑尾 烘干机<320 <300GB4915-201332.33627.92
宣化金隅水泥有限公司二氧化硫有组织1窑尾<50DB13/2167-20155.273106.563
宣化金隅水泥有限公司氮氧化物有组织1窑尾<260DB13/2167-201566.843554.125
张家口金隅水泥有限公司二氧化硫有组织3矿渣磨<400DB13/2167-201505.98
张家口金隅水泥有限公司氮氧化物有组织3矿渣磨<300DB13/2167-20150116.15

防治污染设施的建设和运行情况公司污染治理设施建设符合环境保护要求,运行良好。 氮氧化物排放控制方面,在线运行熟料生产线2014年底前已经全部配套建设SNCR(选择性非催化还原)脱硝设施,部分生产线通过实施分级燃烧升级改造,进一步降低水泥窑尾氮氧化物排放浓度;2018年以来,公司针对部分企业提出水泥窑尾氮氧化物排放浓度控制在150mg/m

以下的内控要求(《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)氮氧化物特别排放限值为320mg/m

)。颗粒物排放控制方面,公司采用高效袋式除尘器控制窑头、窑尾及一般排放口颗粒物排放浓度。 二氧化硫排放控制方面,公司对部分生产线实施了脱硫改造。通过稳定运行控制,公司污染物排放水平优于《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)规定的排放控制要求,京津冀、汾渭平原等重点区域企业污染物排放浓度明显低于《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)特别排放限值。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目符合环保要求,项目可研充分考虑环保设计和环保投入,在建项目均按相关要求完成环境影响评价工作,取得环评批复文件。突发环境事件应急预案

公司及各企业按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等法律法规及有关文件的要求,编制突发环境事件应急预案,报环境保护主管部门备案,定期开展演练,并结合实际情况组织预案修订工作,做好各类突发环境事件或安全生产事故次生、衍生突发环境事件预防、预警和应急处置工作,确保环境污染事件(事故)突发时,能够快速响应、有序行动、高效处置,将危害控制到最低,实现保护公众和环境的目的。环境自行监测方案

公司及各企业严格按照排污许可制度及自行监测技术指南相关要求,制定和执行自行监测方案,定期开展自行监测并及时获取监测报告,通过国家或地方环境保护主管部门企业监测信息发布平台进行公开。其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司全面响应党中央关于全党全社会参与脱贫攻坚号召,认真贯彻打赢脱贫攻坚战的决策部署,按照地方政府的安排,充分结合当地特点,坚持点面结合、多措并举、标本兼治的原则,以增强贫困户造血功能为主,以资金扶持、产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、消费扶贫等为重点,按照脱贫工作总体任务要求,有计划地持续推进脱贫攻坚工作,确保公司负责的扶贫项目2020年前完成脱贫攻坚任务。

(2)半年度精准扶贫概要

在深入了解实际情况的前提下,公司下属企业北京金隅琉水环保科技有限公司按照当地政府安排,有针对性地制定扶贫规划,通过资金扶持、产业扶贫等相关举措,精准发力、持续发力,充分发挥“输血”和“造血”双重作用,带动贫困地区发展,帮助更多贫困人口实现脱贫致富,2019年上半年,主要完成脱贫帮扶工作如下:

北京金隅琉水环保科技有限公司:为全面贯彻市委市政府统一工作部署,落实市委“低收入”重点村与市管企业“一企对一村对接”要求,突出帮扶工作的精准性和时效性,结合北京市房山区霞云岭乡石板台村(以下简称“石板台村”)当地资源,努力打造集高端民宿、休闲农园、观光旅游于一体的美丽乡村并制定2019年度“一企一村”结对帮扶工作计划,具体如下:一是打造成以高端民宿为引领、休闲旅游为依托的特色村;二是援建石板台村完善基础设施提供建材产品;三是聘请相关专家为低收入农户做好农业技术培训指导;四是两节慰问低收入农户;五是为村内低收入农户推荐就业岗位;六是做好石板台村可持续产业发展的助推工作。

2019年上半年,对石板台村的帮扶主要完成了以下工作:

①为石板台村完成调研论证1个可持续产业项目;

②为石板台村基础设施建设提供160吨水泥援助,帮助石板台村完成了观光农业等基础设施的建设支持,完成了3座蓄水池、150米田间路的建设;

③利用石板台村周边的红色资源,组织企业内部2个支部党员到村开展主题党日活动;

④通过积极引导,村内两个低收入家庭中分别有1人实现外出转移就业和村内就业,一个丧失劳动能力的低收入家庭实现了社保兜底。

目前,经村委会统计,石板台村133个低收入家庭已实现100%脱低,实现了帮扶工作的阶段性目标。

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
二、分项投入————
1.产业发展脱贫————
2.转移就业脱贫————
3.易地搬迁脱贫————
4.教育扶贫————
5.健康扶贫————
6.生态保护扶贫————
7.兜底保障————
8.社会扶贫————
9.其他项目————
三、所获奖项(内容、级别)————

(4)后续精准扶贫计划

按照党中央打赢精准脱贫攻坚战的总要求,明确目标任务,细化推进举措,落实工作责任,继续扎实做好脱贫攻坚各项工作,结合公司和帮扶村实际情况持续推进各项工作。

北京金隅琉水环保科技有限公司:为帮助石板台村实现可持续脱低,公司组织相关人员结合村内在发展方向、人力资源、农业特色等方面的特点,积极研究帮扶产业项目。经多方调研、数次论证,公司已完成石板台村农产品销售经济合作社项目的可行性论证、施工预算等工作。该项目预计投资180万元,工期三个月,计划2019年10月建成。项目建成后可有效帮助解决农产品销售困难问题,实现部分村民村内就业愿望,带动村内农业产业发展,促进低收入农户实现可持续脱低增收,确保石板台村低收入农户实现稳定可持续的脱低增收,让石板台村脱低工作真正实现由“输血式”向“造血式”的转变。

广灵金隅水泥有限公司:①按照脱贫攻坚领导小组要求,帮扶人员,每月进行不低于一次入户走访了解情况;②重新整理被帮扶人扶贫手册,详细了解家庭情况,预计8月底完成;③开展七一期间“捐资助教”共产党员献爱心活动,共筹款16600元,用于发展乡镇教育教学工程;④参与第八届东蕉山东堡西堡村农民文化艺术节;⑤持续推进自来水入户施工情况,预计10月前完成;⑥针对“美丽家庭、美丽乡村”创建活动,开展村民门窗粉刷。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月9日,公司召开了第八届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与重组相关议案。(具体内容详见公司于2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告) 2019年1月29日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等与重组相关议案,批准实施本次交易。(具体内容详见公司于2019年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告) 截至2019年3月25日,金隅集团所持有的赞皇金隅水泥有限公司等14家公司的股权,全部过户至合资公司或本公司,并完成相关工商变更登记及北京产权交易所非公开协议转让鉴证程序,公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易之标的资产全部过户完成。(具体内容详见公司于2019年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告) 截至2019年6月19日,公司根据与金隅集团签署的《增资协议》的约定,完成对合资公司24.82亿元实缴现金出资。(具体内容详见公司于2019年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于向金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司出资完成的公告》)

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年1月11日,公司通过公开摘牌的方式受让内蒙古包钢西创集团有限责任公司持有包钢冀东水泥有限公司21%股权,

交易总价格为49,065,891元;2019年2月2日,公司办理完成了标的股权的过户变更登记手续。(具体内容详见公司分别于2019年1月12日、2019年2月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)发布的相关公告)2018年12月12日,公司召开第八届董事会第十六次会议,审议通过了《关于奎山冀东水泥有限公司减资的议案》,同意公司以减少对奎山冀东水泥有限公司出资的方式完全退出奎山冀东;2019年2月1日,奎山冀东水泥有限公司完成了减资涉及的工商变更登记手续。(具体内容详见公司分别于2018年12月13日、2019年2月2在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)发布的相关公告)公司于2019年6月11日召开第八届董事会第二十二次会议、于2019年6月27日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于转让金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司部分股权及后续安排的议案》,同意公司与冀东发展集团分别将各自持有的混凝土集团19%股权、36%股权转让予金隅集团,同时为优化混凝土集团资产负债结构,增强其持续经营能力及提高盈利能力,股权转让完成后金隅集团、冀东发展集团与公司按照持股比例对混凝土集团进行增资;2019年7月12日,混凝土集团在唐山市丰润区行政审批局领取了换发后的营业执照,混凝土集团已完成股权转让及增资事项涉及的工商变更登记手续(具体内容详见公司分别于2019年6月12日、2019年6月28日与2019年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告)

2019年6月11日,公司召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于转让唐山盾石干粉建材有限责任公司100%股权的议案》,同意公司以评估值6,873.31万元价格(最终以有权国有资产管理机构备案结果为准)通过协议转让的方式向北京金隅砂浆有限公司转让公司持有的唐山盾石干粉建材有限责任公司100%股权权。(具体内容详见公司于2019年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告)

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份305,3880.02%2,9252,925308,3130.02%
3、其他内资持股305,3880.02%2,9252,925308,3130.02%
其中:境内法人持股282,6000.02%282,6000.02%
境内自然人持股22,7880.00%2,9252,92525,7130.00%
二、无限售条件股份1,347,217,52699.98%-2,925-2,9251,347,214,60199.98%
1、人民币普通股1,347,217,52699.98%-2,925-2,9251,347,214,60199.98%
三、股份总数1,347,522,914100.00%1,347,522,914100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原副总经理葛栋先生原任期为2017年9月7日至2020年9月6日,葛栋先生于2018年1月3日辞去副总经理职务。本报告期内,葛栋先生买入公司流通股3,900股,根据《深证证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动业务管理指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定,其中2,925股被锁定。

以上原因导致报告期内公司境内自然人持有的有限售条件流通股数增加2,925股,无限售条件流通股数减少2,925股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
唐山广播电视报社综合商场108,000108,000未偿还股改对价偿还股改对价后
唐山市路北区燕山电脑公司18,00018,000未偿还股改对价偿还股改对价后
唐山镀锌铁丝厂18,00018,000未偿还股改对价偿还股改对价后
唐山市东矿区煤炭物资供销公司煤矿84,60084,600未偿还股改对价偿还股改对价后
唐山昌隆铜塑有限公司18,00018,000未偿还股改对价偿还股改对价后
唐山市鑫盾实业总公司36,00036,000未偿还股改对价偿还股改对价后
于宝池20,68820,688公司董事,持有的75%流通股被锁定任期届满半年后
葛栋2,1002,9255,025公司离任高级管理人员,原任期内买入的公司股份,原任期届满后6个月内按75%比例锁定原任期届满半年后,全部解除锁定。
合计305,38802,925308,313----

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数86,376报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股报告期内增减变动情况持有有限售条件的持有无限售条件的普通股数质押或冻结情况
股份状数量
数量普通股数量
冀东发展集团有限责任公司境内非国有法人30.00%404,256,874404,256,874质押113,500,000
北京金隅集团股份有限公司境内非国有法人7.00%94,326,50194,326,501
香港中央结算有限公司境外法人1.81%24,387,38510,621,93224,387,385
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)其他1.63%21,999,98221,999,98221,999,982
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.63%21,898,00021,898,000
董敏境内自然人1.13%15,250,000-2,144,80015,250,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.84%11,288,4871,151,25011,288,487
全国社保基金一一八组合其他0.78%10,545,95010,545,95010,545,950
全国社保基金一零八组合其他0.74%10,003,44710,003,44710,003,447
菱石投资有限公司境外法人0.68%9,166,905-16,698,0999,166,905
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行公司股票的批复》(证监许可[2011]1113号)核准,公司以14.21元/股向菱石投资有限公司非公开发行134,752,300股。2012年2月1日非公开发行股票在深圳证券交易所上市,限售期为2012年2月1日至2015年2月1日,于2015年2月11日上市流通。
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,第一大股东为金隅集团的控股子公司,为一致行动人;全国社保基金一一八组合与全国社保基金一零八组合为社保基金会委托投资管理人管理运作的社保基金,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
冀东发展集团有限责任公司404,256,874人民币普通股404,256,874
北京金隅集团股份有限公司94,326,501人民币普通股94,326,501
香港中央结算有限公司24,387,385人民币普通股24,387,385
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)21,999,982人民币普通股21,999,982
中央汇金资产管理有限责任公司21,898,000人民币普通股21,898,000
董敏15,250,000人民币普通股15,250,000
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金11,288,487人民币普通股11,288,487
全国社保基金一一八组合10,545,950人民币普通股10,545,950
全国社保基金一零八组合10,003,447人民币普通股10,003,447
菱石投资有限公司9,166,905人民币普通股9,166,905
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明上述股东中,第一大股东为金隅集团的控股子公司,为一致行动人;全国社保基金一一八组合与全国社保基金一零八组合为社保基金会委托投资管理人管理运作的社保基金,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)公司股东董敏持有的15,250,000股股份均通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2018年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
刘臣副总经理解聘2019年03月22日因工作变动,主动辞职

第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额(万元)利率还本付息方式
唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第二期)11冀东021120672012年03月20日2020年03月20日41,869.55.58%每年3月20日为上一个计息年度的付息日。2020年3月20日兑付最后一年度的利息及本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券(品种二)12冀东021121142012年10月15日2019年10月15日45,0005.90%每年10月15日为上一个计息年度的付息日,2019年10月15日兑付最后一年度的利息及本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券(品种三)12冀东031121152012年10月05日2022年10月05日80,0006.00%每年10月15日为上一个计息年度的付息日,2022年10月15日兑付最后一年度的利息及本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
唐山冀东水泥股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)17冀东011141852017年06月30日2020年06月30日31,5004.75%每年6月30日为上一个计息年度的付息日,2020年6月30日兑付最后一年度的利息及本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后
的第1个工作日)
唐山冀东水泥股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)19冀东011144462019年03月19日2024年03月19日120,0004.97%每年3月19日为上一个计息年度的付息日,2024年3月19日兑付最后一年度的利息及本金(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
公司债券上市或转让的交易场所深证证券交易所
投资者适当性安排因公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为负,深圳证券交易所对公司债券(11冀东02、12冀东02、12冀东03)实施投资者适当性安排。
报告期内公司债券的付息兑付情况报告期内,本公司按时足额兑付了"17冀东01"投资者回售部分债券的本金,按时足额支付了"11冀东02"及“17冀东01”的利息。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)1.根据《唐山冀东水泥股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》中设定的发行人调整票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。本期债券在存续期前2年票面利率为5.98%,在本期债券的第2年末,公司选择下调票面利率至4.75%,即本期债券存续期后1年票面利率为4.75%。2.公司在回售登记期(2019年5月17日至2019年5月23日)内先后发布三次"关于'17冀东01'票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告",该期债券回售申报有效数量为1,850,000张,公司于2019年7月1日完成了债券回售部分的兑付工作。

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:
名称平安证券股份有限公司(11冀东02、12冀东02、12冀东03),广发证券股份有限公司(17冀东01、19冀东01)办公地址北京市西城区金融大街甲9号 北京西城区金融大街5号新盛大厦B座9层联系人徐恩润 张方磊联系人电话010-56800318 010-56571891
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称大公国际资信评估有限公司(11冀东02) 联合信用评级有限公司(12冀东02、12冀东03)办公地址北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层(大公国际资信评级有限公司) 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层(联合信用评级有限公司)

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序1.2011年公司债券第一期(11冀东01)募集资金中的13.5亿元用于偿还银行借款,其余用于补充流动资金。截至2011年12月31日,本期公司债券募集资金已全部使用完毕。2.2011年公司债券第二期(11冀东02)募集资金中的7亿元用于偿还银行借款,其余用于补充流动资金。截至2012年12月31日,本期公司债券募集资金已全部使用完毕。3.2012年公司债券(12冀东01、12冀东02、12冀东03)募集资金中的15亿元用于偿还银行借款,其余用于补充流动资金。截至2012年12月31日,本次公司债券募集资金已全部使用完毕。4.2017年非公开发行公司债券(第一期)募集资金的5亿元全部用于偿还银行借款。截至2017年7月31日,本次公司债券募集资金已全部使用完毕。5.2019年非公开发行公司债券(第一期)募集资金的12亿元全部用于偿还银行借款。截至2019年3月31日,本次公司债券募集资金已全部使用完毕。本公司发行公司债所募集的资金,全部按照股东大会批准的用途使用,未发生变更情况。
期末余额(万元)0
募集资金专项账户运作情况正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

四、公司债券信息评级情况

2019年5月15日,联合信用评级有限公司确定公司主体长期信用评级由“AA+”调整为“AAA”,评级展望维持“稳定”。“12冀东02”、“12冀东03”公司债信用评级由“AA+”调整为“AAA”。

2019年5月17日,大公国际资信评级有限公司确定公司主体长期信用评级由“AA+”调整为“AAA”,评级展望维持“稳定”。“11冀东02”公司债券的信用评级由“AA+”调整为“AAA”。

本次评级调整不会对“11冀东02”、“12冀东02”、“12冀东03”债券投资者适当性管理产生影响。

以上事项详见本公司分别于2019年5月16日与2019年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的评级报告及评级调整公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

目前存续的公司2011年公司债券(第二期)、2012年公司债券(品种二)及2012年公司债券(品种三)均由冀东发展集团有限责任公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。2019年非公开发行债券(第一期)由北京金隅集团股份有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任担保。

截至2019年3月31日,冀东发展集团有限责任公司净资产267.89亿元,2019年第一季度净资产收益率为-3.09%,流动比率0.7920,速动比率为0.6050(未经审计)。冀东发展集团有限责任公司资信状况良好,未发生贷款逾期行为。

截至2019年3月31日,冀东发展集团有限责任公司累计对外担保余额22.49亿元,占冀东发展集团有限责任公司2019年3月31日未经审计净资产的8.40%,除持有本公司30%的股权外,冀东发展集团有限责任公司主要资产为固定资产,占资产总额的44.03%。

截至2019年3月31日,北京金隅集团股份有限公司净资产797.16亿元,2019年第一季度净资产收益率为0.49%,流动比率

1.4758,速动比率为0.4650(未经审计)。北京金隅集团股份有限公司资信状况良好,未发生贷款逾期行为。

截至2019年3月31日,北京金隅集团股份有限公司累计对外担保余额为224.81亿元,占北京金隅集团股份有限公司2019

年3月31日未经审计净资产的28.20%。北京金隅集团股份有限公司主要资产为存货,占总资产的43.76%。

2011年公司债券(第二期)、2012 年公司债券(品种二、品种三)、2017年非公开发行公司债(第一期)和2019年非公开发行公司债(第一期)之偿债计划如下:

2011年公司债券(第二期)的利息,将于发行日之后的第1年至第8年内,在每年的3月20日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付,本金将于2020年3月20日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付,报告期公司足额支付利息。

2012年公司债券(品种二)的本金及最后一期的利息将于2019年10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

2012年公司债券(品种三)的利息,将于发行日之后的第1年至第10年内,在每年的10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付,本金将于2022年10月15日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。

2017年非公开发行公司债券(第一期)的利息,将于发行日之后的第1年至第3年内,在每年的6月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付,本金将于2020年6月30日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。本期债券回售部分的本金及利息已于2019年7月1日(6月30日为休息日)由发行人通过证券登记机构和有关机构支付完毕。

2019年非公开发行公司债券(第一期)的利息,将于发行日之后第1年至第5年内,在每年的3月19日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付,本金将于2024年3月19日由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。如投资者行使回售选择权,则其回售部分本次债券的本金及第3个付息年度的利息在投资者回售支付日由发行人通过证券登记机构和有关机构一起支付。

报告期内,本公司已于2019年3月20日支付2012年公司债券(品种二)的利息,于2019年7月1日支付2017年非公开公司债(第一期)的利息与投资者回售部分的本金。

本公司严格按上述偿债计划执行,切实保障公司债权人的权益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期,公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内,平安证券股份有限公司尽职履责,按时完成了公司债券2018年度受托事务管理报告,具体内容详见本公司于2019年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2012年公司债券受托事务管理报告(2018年度)》和《2011年公司债券(第二期)受托事务管理报告(2018年度)》。 报告期内,公司债券受托管理人广发证券股份有限公司尽职履责,于2019年6月27日出具《公司债券2018年度受托管理事务报告》(已于2019年6月29日在深圳证券交易所固定收益信息平台披露)。 因公司信用评级发生变动,广发证券股份有限公司于2019年6月5日出具《关于唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行公司债券临时受托管理事务报告》(已于2019年6月6日在深圳证券交易所固定收益信息平台披露);平安证券股份有限公司于2019年6月12日出具了《关于公司主体及债券信用评级发生变化的临时受托管理实务报告》(已于2019年6月13日在巨潮资讯网披露)。

八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率0.73160.7938-7.84%
资产负债率55.04%59.62%下降4.58个百分点
速动比率0.59190.6804-13.01%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数8.235.0463.29%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

EBITDA利息保障倍数,较去年同比大幅上升主要原因为公司本报告期实现利润总额较去年同期大幅增加。

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况截止报告期末,公司获得银行授信共计210.30亿元,已使用110.80亿元,公司所有到期贷款均按时足额偿还,不存在展期、减免情况。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况报告期内,公司已按照2011年公司债券募集说明书、2017年非公开公司债券募集说明书约定支付债券利息,并按照2017年非公开公司债券募集说明书偿还了回售部分本金。报告期内,公司未发生违反募集说明书约定或承诺的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

2019年1月9日,公司召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易方案的议案》等本次重组相关议案(具体内容详见公司于2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告);2019年3月25日,金隅集团所持有的赞皇金隅水泥有限公司等14家公司的股权已全部过户至合资公司或本公司,公司所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权已全部过户至合资公司(具体内容详见公司于2019年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告);2019年6月19日,公司完成对合资公司最后一笔出资。至此,公司与金隅集团签署的 《增资协议》之约定履行完毕。(具体内容详见公司于2019年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于向金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司出资完成的公告》)

2019年2月22日,公司完成发行2019年度第一期超短期融资券,金额为8亿元。(具体内容详见公司于2019年2月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2019年度第一期超短期融资券发行结果公告》)。

2019年3月20日,公司完成发行2019年非公开发行公司债券(第一期),金额12亿元(具体内容详公司于见2019年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2019年非公开发行公司债券(第一期)

发行结果公告》)。

十四、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益(股东权益)变动表

√ 是 □ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司

2019年06月30日

单位:元

项目2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金6,157,638,344.0810,383,212,387.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产19,200,856.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据6,258,311,320.8611,220,999,353.20
应收账款3,241,443,352.032,352,231,383.92
应收款项融资
预付款项814,852,742.27547,968,353.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款935,676,995.95910,453,375.04
其中:应收利息
应收股利13,000,000.0058,700,000.00
买入返售金融资产
存货2,708,280,780.972,512,880,718.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产391,550,549.171,085,865,786.91
流动资产合计20,507,754,085.3329,032,812,215.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,136,971,814.851,341,842,775.02
其他权益工具投资353,206,612.95363,741,755.03
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产33,000,359,572.1433,742,075,025.81
在建工程789,277,519.65534,057,599.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产97,200,963.30
无形资产4,834,049,028.844,793,573,441.21
开发支出
商誉326,135,566.52324,954,233.27
长期待摊费用1,086,929,797.15984,147,895.08
递延所得税资产834,277,166.86765,237,648.04
其他非流动资产375,918,364.21357,002,133.87
非流动资产合计42,834,326,406.4743,206,632,506.81
资产总计63,342,080,491.8072,239,444,722.21
流动负债:
短期借款10,211,329,064.1613,751,240,223.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据427,089,986.60479,634,477.18
应付账款5,995,332,920.589,911,055,215.08
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬71,470,001.24137,107,873.74
应交税费802,698,345.06798,534,786.30
其他应付款4,182,284,844.836,154,972,740.26
其中:应付利息123,062,947.1693,362,936.38
应付股利171,921,850.8421,957,208.66
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债1,081,166,200.60970,874,959.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,929,237,508.233,935,304,083.26
其他流动负债1,331,150,045.39433,254,754.21
流动负债合计28,031,758,916.6936,571,979,112.89
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,600,000,000.001,110,000,000.00
应付债券1,995,360,245.781,712,899,086.87
其中:优先股
永续债
租赁负债80,878,304.03
长期应付款1,948,717,687.172,508,534,288.89
长期应付职工薪酬14,837,396.4914,997,872.71
预计负债381,323,627.53315,273,710.87
递延收益524,319,396.77532,770,160.51
递延所得税负债289,247,506.53302,769,909.37
其他非流动负债
非流动负债合计6,834,684,164.306,497,245,029.22
负债合计34,866,443,080.9943,069,224,142.11
所有者权益:
股本1,347,522,914.001,347,522,914.00
其他权益工具2,983,018,867.892,982,000,000.00
其中:优先股
永续债2,983,018,867.892,982,000,000.00
资本公积3,960,304,279.467,614,567,456.13
减:库存股
其他综合收益-73,407,858.35-68,969,961.50
专项储备35,394,106.7135,692,089.91
盈余公积1,014,639,449.761,014,639,449.76
一般风险准备
未分配利润5,618,071,628.534,791,706,075.36
归属于母公司所有者权益合计14,885,543,388.0017,717,158,023.66
少数股东权益13,590,094,022.8111,453,062,556.44
所有者权益合计28,475,637,410.8129,170,220,580.10
负债和所有者权益总计63,342,080,491.8072,239,444,722.21

法定代表人:姜长禄 主管会计工作负责人:任前进 会计机构负责人:王川

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,860,427,457.557,347,831,001.66
交易性金融资产19,200,856.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据205,322,808.83564,622,110.85
应收账款719,261,835.4532,629,993.06
应收款项融资
预付款项89,775,660.8514,065,469.91
其他应收款14,283,549,328.7113,489,983,932.63
其中:应收利息
应收股利42,000,000.00
存货18,423,017.1119,774,073.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,055,467.12677,789,038.31
流动资产合计17,186,815,575.6222,165,896,476.63
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资19,803,617,466.7515,862,644,088.27
其他权益工具投资348,541,496.00359,076,638.08
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产20,152,101.3321,539,664.59
在建工程23,204,716.9063,933.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产45,473,791.6548,659,748.18
开发支出
商誉
长期待摊费用4,888,474.887,117,803.11
递延所得税资产245,036,416.34130,241,837.33
其他非流动资产
非流动资产合计20,490,914,463.8516,429,343,713.52
资产总计37,677,730,039.4738,595,240,190.15
流动负债:
短期借款7,945,000,000.0011,480,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据7,700,000.00
应付账款703,258,183.57220,131,419.71
预收款项
合同负债104,870,675.1679,324,763.00
应付职工薪酬1,200,901.728,680,132.00
应交税费32,512.4742,670.00
其他应付款1,310,397,900.441,174,948,266.11
其中:应付利息117,862,423.5288,373,122.04
应付股利108,108,254.586,108,254.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,001,520,736.122,997,916,953.41
其他流动负债814,036,943.3812,691,962.08
流动负债合计13,880,317,852.8615,981,436,166.31
非流动负债:
长期借款1,425,000,000.00965,000,000.00
应付债券1,995,360,245.781,712,899,086.87
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,671,939,333.611,714,179,500.27
长期应付职工薪酬1,191,999.621,496,506.65
预计负债113,274,900.0051,246,900.00
递延收益
递延所得税负债143,870,403.04159,973,010.08
其他非流动负债
非流动负债合计5,350,636,882.054,604,795,003.87
负债合计19,230,954,734.9120,586,231,170.18
所有者权益:
股本1,347,522,914.001,347,522,914.00
其他权益工具2,983,018,867.892,982,000,000.00
其中:优先股
永续债2,983,018,867.892,982,000,000.00
资本公积4,997,675,622.815,140,879,839.56
减:库存股
其他综合收益-72,601,406.83-68,290,233.37
专项储备
盈余公积983,081,555.72983,081,555.72
未分配利润8,208,077,750.977,623,814,944.06
所有者权益合计18,446,775,304.5618,009,009,019.97
负债和所有者权益总计37,677,730,039.4738,595,240,190.15

3、合并利润表

单位:元

项目2019年半年度2018年半年度
一、营业总收入16,078,144,786.1312,843,983,136.45
其中:营业收入16,078,144,786.1312,843,983,136.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本13,464,284,113.5411,507,545,249.57
其中:营业成本10,069,441,582.718,153,511,838.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加245,726,148.61255,818,222.81
销售费用592,055,903.34458,896,197.02
管理费用1,850,896,182.911,941,233,173.94
研发费用64,249,241.9520,227,882.72
财务费用641,915,054.02677,857,934.22
其中:利息费用655,334,730.39669,089,543.82
利息收入35,406,211.3618,011,304.84
加:其他收益312,167,931.92273,602,449.05
投资收益(损失以“-”号填列)196,237,034.3296,983,112.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益206,923,648.7396,194,407.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10,795,338.76-1,736,996.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)-20,706,654.6424,333,437.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,040,641.08-6,018,114.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,391,833.419,194,056.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,120,705,515.281,732,795,830.81
加:营业外收入17,205,086.2711,378,518.33
减:营业外支出9,862,241.519,137,248.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,128,048,360.041,735,037,100.50
减:所得税费用586,177,800.44360,980,555.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,541,870,559.601,374,056,544.94
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,541,870,559.601,374,056,544.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,479,628,879.68920,031,736.24
2.少数股东损益1,062,241,679.92454,024,808.70
六、其他综合收益的税后净额-4,437,896.85-169,394,821.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,437,896.85-169,756,764.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-3,871,212.13-125,704,075.98
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-3,871,212.13-125,704,075.98
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-566,684.72-44,052,688.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益-566,684.72-44,052,688.31
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额361,943.13
七、综合收益总额2,537,432,662.751,204,661,723.78
归属于母公司所有者的综合收益总额1,475,190,982.83750,274,971.95
归属于少数股东的综合收益总额1,062,241,679.92454,386,751.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.02230.6828
(二)稀释每股收益1.02230.6828

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-16,287,021.54元,上期被合并方实现的净利润为:

818,627,508.43元。法定代表人:姜长禄 主管会计工作负责人:任前进 会计机构负责人:王川

4、母公司利润表

单位:元

项目2019年半年度2018年半年度
一、营业收入1,266,115,799.661,394,244,306.70
减:营业成本1,262,242,524.101,033,094,816.64
税金及附加1,891,648.5824,992,359.53
销售费用891,296.5249,324,542.62
管理费用41,301,948.18173,896,118.33
研发费用
财务费用155,267,337.63103,880,866.70
其中:利息费用480,717,483.83505,312,648.94
利息收入326,397,701.86400,496,143.43
加:其他收益1,400,000.0023,036,466.33
投资收益(损失以“-”号填列)1,281,279,072.01261,869,527.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益207,726,204.1896,513,184.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)10,795,338.76-1,736,996.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,637,016.0026,442,887.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)23,489.721,284,158.76
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,096,381,929.14319,951,646.35
加:营业外收入1.421,350,028.95
减:营业外支出379,908.58156,795.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,096,002,021.98321,144,879.39
减:所得税费用-129,269,950.5315,228,254.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,225,271,972.51305,916,624.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,225,271,972.51305,916,624.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-4,311,173.46-170,164,464.90
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-3,740,640.36-126,110,752.80
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-3,740,640.36-126,110,752.80
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-570,533.10-44,053,712.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益-570,533.10-44,053,712.10
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额1,220,960,799.05135,752,159.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.83360.2270
(二)稀释每股收益0.83360.2270

5、合并现金流量表

单位:元

项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,767,338,707.189,426,150,377.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还178,743,261.70140,590,146.65
收到其他与经营活动有关的现金430,785,626.56567,085,008.85
经营活动现金流入小计11,376,867,595.4410,133,825,532.59
购买商品、接受劳务支付的现金3,828,936,003.294,108,969,945.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,474,992,429.391,299,007,424.24
支付的各项税费1,825,476,065.441,351,322,536.82
支付其他与经营活动有关的现金567,868,761.08835,190,895.72
经营活动现金流出小计7,697,273,259.207,594,490,802.55
经营活动产生的现金流量净额3,679,594,336.242,539,334,730.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金34,867,041.76
取得投资收益收到的现金356,848,301.63187,254,452.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,227,148.1942,988,872.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额669,350,973.3362,299,744.28
收到其他与投资活动有关的现金3,710,000.0020,028,491.49
投资活动现金流入小计1,084,003,464.91312,571,560.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金446,684,346.32303,208,391.20
投资支付的现金20,810,000.0053,286,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,573,621,837.56869,900.00
支付其他与投资活动有关的现金46,014.41
投资活动现金流出小计2,041,162,198.29357,364,791.20
投资活动产生的现金流量净额-957,158,733.38-44,793,230.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,754,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,754,000.00
取得借款收到的现金9,101,253,800.0011,400,069,506.33
发行债券收到的现金1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,850,045,136.73203,357,281.72
筹资活动现金流入小计12,155,052,936.7311,603,426,788.05
偿还债务支付的现金15,495,711,205.7310,042,495,939.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,086,376,359.22547,331,990.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,053,357,757.067,610,860.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,211,549,804.742,292,145,710.58
筹资活动现金流出小计18,793,637,369.6912,881,973,640.81
筹资活动产生的现金流量净额-6,638,584,432.96-1,278,546,852.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-3,916,148,830.101,215,994,646.85
加:期初现金及现金等价物余额9,773,167,251.136,205,393,597.76
六、期末现金及现金等价物余额5,857,018,421.037,421,388,244.61

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,027,876,400.051,133,627,656.51
收到的税费返还17,406,272.41
收到其他与经营活动有关的现金96,512,179.68123,433,053.32
经营活动现金流入小计1,124,388,579.731,274,466,982.24
购买商品、接受劳务支付的现金1,078,118,010.02607,643,305.02
支付给职工以及为职工支付的现金28,809,843.25125,530,265.85
支付的各项税费3,369,727.58149,581,177.98
支付其他与经营活动有关的现金33,134,446.29388,460,439.69
经营活动现金流出小计1,143,432,027.141,271,215,188.54
经营活动产生的现金流量净额-19,043,447.413,251,793.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,958,972,129.27804,077,500.26
取得投资收益收到的现金1,719,818,482.81575,718,405.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,043.00167,337.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额669,350,973.33
收到其他与投资活动有关的现金23,700,000.0020,028,491.49
投资活动现金流入小计4,371,847,628.411,399,991,734.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,368,685.0014,507,676.52
投资支付的现金5,221,954,114.781,234,498,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,576,124,191.00
支付其他与投资活动有关的现金46,014.41
投资活动现金流出小计6,825,493,005.191,249,006,576.52
投资活动产生的现金流量净额-2,453,645,376.78150,985,158.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金5,205,000,000.009,845,000,000.00
发行债券收到的现金1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,477,885,411.703,664,210.89
筹资活动现金流入小计7,882,885,411.709,848,664,210.89
偿还债务支付的现金9,400,000,000.008,145,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金901,628,956.03395,152,330.23
支付其他与筹资活动有关的现金392,595,386.491,546,298,290.78
筹资活动现金流出小计10,694,224,342.5210,087,200,621.01
筹资活动产生的现金流量净额-2,811,338,930.82-238,536,410.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5,284,027,755.01-84,299,458.31
加:期初现金及现金等价物余额7,109,945,589.963,109,604,342.36
六、期末现金及现金等价物余额1,825,917,834.953,025,304,884.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,347,522,914.002,982,000,000.004,590,657,229.11-68,969,961.5024,582,111.261,014,639,449.764,689,080,714.5514,579,512,457.189,251,066,865.5823,830,579,322.76
加:会计政策变更-12,254,160.91-12,254,160.91-9,069,727.04-21,323,887.95
前期差错更正
同一控制下企业合并3,023,910,227.0211,109,978.65102,625,360.813,137,645,566.482,201,995,690.865,339,641,257.34
其他
二、本年期初余额1,347,522,914.002,982,000,000.007,614,567,456.13-68,969,961.5035,692,089.911,014,639,449.764,779,451,914.4517,704,903,862.7511,443,992,829.4029,148,896,692.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,018,867.89-3,654,263,176.67-4,437,896.85-297,983.20838,619,714.08-2,819,360,474.752,146,101,193.41-673,259,281.34
(一)综合收益总额-4,437,896.851,479,628,879.681,475,190,982.831,062,241,679.922,537,432,662.75
(二)所有者投入和减少资本1,018,867.89-3,654,263,176.67-3,653,244,308.782,201,642,255.12-1,451,602,053.66
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份
支付计入所有者权益的金额
4.其他1,018,867.89-3,654,263,176.67-3,653,244,308.782,201,642,255.12-1,451,602,053.66
(三)利润分配-641,009,165.60-641,009,165.60-1,121,873,140.01-1,762,882,305.61
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-539,009,165.60-539,009,165.60-1,121,873,140.01-1,660,882,305.61
4.其他-102,000,000.00-102,000,000.00-102,000,000.00
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-297,983.20-297,983.204,090,398.383,792,415.18
1.本期提取52,453,617.2352,453,617.2334,832,151.4487,285,768.67
2.本期使用-52,751,600.43-52,751,600.43-30,741,753.06-83,493,353.49
(六)其他
四、本期期末余额1,347,522,914.002,983,018,867.893,960,304,279.46-73,407,858.3535,394,106.711,014,639,449.765,618,071,628.5314,885,543,388.0013,590,094,022.8128,475,637,410.81

上期金额

单位:元

项目2018年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,347,522,914.004,921,748,666.8691,552,084.5413,527,945.811,014,639,449.762,689,008,616.2810,077,999,677.251,195,626,986.2111,273,626,663.46
加:会计政策变更-146,845,863.21-146,845,863.21-21,722,526.06-168,568,389.27
前期差错更正
同一控制下企业合并6,002,173,824.639,623,120.49540,107,393.726,551,904,338.846,806,400,745.4413,358,305,084.28
其他
二、本年期初余额1,347,522,914.0010,923,922,491.4991,552,084.5423,151,066.301,014,639,449.763,082,270,146.7916,483,058,152.887,980,305,205.5924,463,363,358.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-1,173,351.24-169,756,764.299,866,434.67732,549,364.91571,485,684.05245,604,291.21817,089,975.26
(一)综合收益总额-169,756,764.29920,031,736.24750,274,971.95454,386,751.831,204,661,723.78
(二)所有者投入和减少资本-1,173,351.24-1,173,351.24-39,148,283.72-40,321,634.96
1.所有者投入的普通股-39,148,283.72-39,148,283.72
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-1,173,351.24-1,173,351.24-1,173,351.24
(三)利润分配-187,482,371.33-187,482,371.33-174,412,524.83-361,894,896.16
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-187,482,371.33-187,482,371.33-174,412,524.83-361,894,896.16
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备9,866,434.679,866,434.674,778,347.9314,644,782.60
1.本期提取48,735,644.4048,735,644.4010,144,677.1158,880,321.51
2.本期使用-38,869,209.73-38,869,209.73-5,366,329.18-44,235,538.91
(六)其他
四、本期期末余额1,347,522,914.0010,922,749,140.25-78,204,679.7533,017,500.971,014,639,449.763,814,819,511.7017,054,543,836.938,225,909,496.8025,280,453,333.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,347,522,914.002,982,000,000.005,140,879,839.56-68,290,233.37983,081,555.727,623,814,944.0618,009,009,019.97
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,347,522,914.002,982,000,000.005,140,879,839.56-68,290,233.37983,081,555.727,623,814,944.0618,009,009,019.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,018,867.89-143,204,216.75-4,311,173.46584,262,806.91437,766,284.59
(一)综合收益总额-4,311,173.461,225,271,972.511,220,960,799.05
(二)所有者投入和减少资本1,018,867.89-143,204,216.75-142,185,348.86
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他1,018,867.89-143,204,216.75-142,185,348.86
(三)利润分配-641,009,165.60-641,009,165.60
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-539,009,165.60-539,009,165.60
3.其他-102,000,000.00-102,000,000.00
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,347,522,914.002,983,018,867.894,997,675,622.81-72,601,406.83983,081,555.728,208,077,750.9718,446,775,304.56

上期金额

单位:元

项目2018年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,347,522,914.005,140,879,839.5691,466,914.54983,081,555.726,637,647,860.1814,200,599,084.00
加:会计政策变更-97,174,247.89-97,174,247.89
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,347,522,914.005,140,879,839.5691,466,914.54983,081,555.726,540,473,612.2914,103,424,836.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-170,164,464.90305,916,624.52135,752,159.62
(一)综合收益总额-170,164,464.90305,916,624.52135,752,159.62
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取8,241,498.988,241,498.98
2.本期使用8,241,498.988,241,498.98
(六)其他
四、本期期末余额1,347,522,914.005,140,879,839.56-78,697,550.36983,081,555.726,846,390,236.8114,239,176,995.73

三、公司基本情况

冀东水泥是由冀东发展集团作为独家发起人设立的股份公司。本公司于1994年5月8日成立,注册资本为人民币323,601千元。

1996年5月30日本公司发行社会公众股60,000千股(A股),每股面值人民币1元,1996年6月在深圳证券交易所挂牌上市,注册资本变更为人民币400,000千元。

本公司经1997年7月按10:3的比例向全体股东配售新股,1998年5月向全体股东每10股转增8股,2000年3月每10股配3股,以及2004年2月每10股配3股后总股本变更为962,771千股,注册资本变更为人民币962,771千元。

本公司于2006年5月24日完成了股权分置改革,非流通股股东按每10股流通股送3.2股的比例向流通股股东共计支付了111,827千股的对价。

2008年6月10日,本公司采取非公开发行股票方式向6名特定投资者发行股份250,000千股,注册资本变更为1,212,771千股。

2011年10月25日,本公司向境外战略投资者Diamondrock Investment Limited(菱石投资有限公司)非公开发行人民币普通股134,752千股,募集资金人民币1,914,830千元,扣除发行费用人民币35,588千元后,募集资金净额人民币1,879,242千元,本次发行已经信永中和会计师事务所有限责任公司出具XYZH/2011A3003号验资报告审验。

本公司之母公司为冀东发展集团,实际控制人为北京国资委。2016年5月31日,金隅集团、唐山市国资委与冀东发展集团签订的增资扩股协议,由金隅集团对冀东发展集团增资并持有冀东发展集团50%的股份;同时金隅集团与中泰信托有限责任有限公司签订股权转让协议,金隅集团收购中泰信托持有的冀东发展集团5%的股份。本次收购完成后,金隅集团持有冀东发展集团55%的股份,本次交易于2016年10月完成。

截至2019年6月30日,本公司总股本为1,347,523千股。其中有限售条件股308,313股,占总股本的0.02%;无限售条件股1,347,214,601股,占总股本的99.98%。本公司于2016年11月3日取得唐山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照,统一社会信用代码:91130200104364503X。

本公司属生产制造行业,经营范围主要为:生产和销售水泥、熟料以及石灰石开采和销售。本公司注册地址:唐山市丰润区林荫路。法定代表人:姜长禄。

本公司的职能管理部门包括水泥市场营销管理中心、物资供应管理中心、生产技术中心、环境与安全管理部、党委行政办公室、董事会秘书室、财务资金部、系统创新部、审计部、运营管理部等。

2019年金隅集团以所持有的赞皇金隅水泥有限公司等7家公司的股权出资,本公司以所持有的临澧冀东水泥有限公司等5家公司的股权及24.82亿元现金出资,双方共同向合资公司增资,同时公司以15.37亿元现金向金隅集团购买其所持有的左权金隅水泥有限公司等7家公司股权的重大资产重组已经于2019年3月实施完成。截至2019年6月30日,本公司有58家二级子公司、4家合营公司、7家联营公司。

详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本报告五“重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方

可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易

发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。

(2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产

1)金融资产分类、确认依据和计量方法 本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。 本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。 本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。 本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。 除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。2)金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转移,本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,

仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2)金融负债

1)金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。2)金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(3)金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(4)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具:(1)如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2)如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。 本公司在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。 金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本公司计入当期损益。 金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

(5)金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产等进行减值处理并确认损失准备。 信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。 对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本公司直接减记该金融资产的账面余额。 除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外,本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款1 账龄组合应收账款2 关联方组合应收账款3 正常银行未达账相组合对于划分为账龄组合的应收账款,本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,具体为:

账龄预期信用损失率
1年以内4%
1-2年22%
2-3年63%
3-4年70%
4年以上100%

本公司依据信用风险特征将应收票款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据1 银行承兑汇票组合应收票据2 与关联方相关的商业承兑汇票组合应收账款3 其他商业承兑组合对于划分为其他商业承兑组合的应收票据,本公司编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,具体为:

账龄预期信用损失率
1年以内4%
1-2年22%
2-3年63%
3-4年70%
4年以上100%

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合1 账龄组合其他应收款组合2 关联方组合其他应收款组合3 保证金和备用金组合对于划分为账龄组合的其他应收款,本公司编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,

具体为:、

账龄预期信用损失率
1年以内1%
1-2年12%
2-3年44%
3-4年71%
4年以上100%

11、应收票据

本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本公司直接减记该金融资产的账面余额。本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据1 银行承兑汇票组合应收票据2 与关联方相关的商业承兑汇票组合应收票据3 其他商业承兑汇票组合对于划分为其他商业承兑汇票组合的应收票据,本公司编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,具体为:

账龄预期信用损失率(%)
1年以内4%
1-2年22%
2-3年63%
3-4年70%
4年以上100%

12、应收账款

本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本公司直接减记该金融资产的账面余额。本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款1 账龄组合应收账款2 关联方组合应收账款3 正常银行未达账相组合对于划分为账龄组合的应收账款,本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,具体为:

账龄预期信用损失率(%)
1年以内4%
1-2年22%
2-3年63%
3-4年70%
4年以上100%

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合1 账龄组合其他应收款组合2 关联方组合其他应收款组合3 保证金和备用金组合对于划分为账龄组合的其他应收款,本公司编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,具体为:

账龄预期信用损失率(%)
1年以内1%
1-2年12%
2-3年44%
3-4年71%
4年以上100%

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(1)存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2)发出存货的计价方法

计价方法:加权平均法

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4)存货的盘存制度

盘存制度:永续盘存制

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法:一次摊销法包装物

摊销方法:一次摊销法

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

(1)本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:第一、根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;第二、出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(2)本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

(3)本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

(6)后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(7)持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(8)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(9)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2) 可收回金额。

(10)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资是指对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。包括以下几个方面:

(1)本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资,即对子公司的投资;

(2)本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资,即对合营企业投资;

(3)本公司对投资单位具有重大影响的权益性投资,即对联营企业投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动;涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权股份,如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,则不能形成重大影响。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投资成本。本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资,如存在与该投资相关的股权投资借方差额,还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额,确认投资损益。本公司对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,也改按成本法核算;对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的,或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资,改按权益法核算。处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法本公司投资性房地产包括土地使用权和房屋建筑物。采用成本模式计量。采用成本模式计量的,披露下述内容本公司投资性房地产采用直线计提法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别折旧年限(年)预计残值率(%)年折旧率(%)
房屋建筑物25-40年3-53.88-2.38

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销。

24、固定资产

(1)确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值超过2,000元的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-40年3.00%-5.00%2.38%-4.75%
机器设备年限平均法15年3.00%-5.00%6.33%-6.47%
运输设备年限平均法6-10年3.00%-5.00%9.50%-16.17%
办公设备年限平均法5年3.00%-5.00%19.00%-19.40%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

本公司借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在租赁期开始日,本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量。成本包括:

(1)租赁负债的初始计量金额;

(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

(3)承租人发生的初始直接费用;

(4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照《企业会计准则第22号——

金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。对于短期租赁和低价值资产租赁,本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、商标使用权、电力线路使用权、矿山开采权、软件和非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;矿山开采权根据矿山可开采储量采用产量法摊销;非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2)内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下:

(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的土地租赁费用、房屋租赁费用、管道改造费用、拆迁补偿费、荒山补偿费等费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和当期损益。非货币性福利按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。在职工提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿,包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否,解除与职工的劳动关系给予的补偿;本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿;以及本公司实施的内部退休计划。辞退福利的确认原则:

1)企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议,并即将实施。2)企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在租赁期开始日,本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。对于未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额,本公司在实际发生时计入当期损益。售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。对于短期租赁和低价值资产租赁,本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。本公司在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外),作为加速行权处理,即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件,在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债,按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债,在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益,其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理,回购或注销作为权益变动处理。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入确认和计量所采用的会计政策本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权,是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

(1)销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上,以货物控制权转移给购买方时点确认收入,如取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2)提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含提供技术服务等履约义务,由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助;应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本公司按照上述原则进行判断。与收益相关的政府补助,应当分情况按照以下规定进行会计处理:

(一)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;

(二)用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。在租赁期开始日,本公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量。本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定,对使用权资产计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。对于未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额,本公司在实际发生时计入当期损益。对于短期租赁和低价值资产租赁,本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。

(2)融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。售后租回交易中的资产转让不属于销售的,本公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1)商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,包含在长期股权投资的账面价值中。

(2)所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

(3)重要会计估计的说明

编制财务报表时,本公司管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1)金融工具减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2)存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时,以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3)商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计。

(4)固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。

(5)递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于本公司及本公司之子公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6)固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 21号——租赁〉的通知》(以下简称"新租赁准则")要求,本公司在2019年1月1日开始施行以上新准则。经2019年4月23日第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过本公司在2019年1月1日开始施行

新租赁准则修订了财政部2016年发布的《企业会计准则第21号——租赁》,新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改,出租人会计处理基本延续现有规定。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。本公司首次执行本准则调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。新租赁准则对本公司首次执行日的数据影响如下:

项目2018年12月31日租赁准则对期初数据影响2019年1月1日
使用权资产112,393,741.91112,393,741.91
一年内到期的非流动负债3,935,304,083.2640,550,121.103,975,854,204.36
租赁负债93,167,508.7693,167,508.76
未分配利润4,791,706,075.36-12,254,160.914,779,451,914.45
少数股东权益11,453,062,556.44-9,069,727.0411,443,992,829.40

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金10,383,212,387.8610,383,212,387.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产19,200,856.7419,200,856.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据11,220,999,353.2011,220,999,353.20
应收账款2,352,231,383.922,352,231,383.92
应收款项融资
预付款项547,968,353.51547,968,353.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款910,453,375.04910,453,375.04
其中:应收利息
应收股利58,700,000.0058,700,000.00
买入返售金融资产
存货2,512,880,718.222,512,880,718.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,085,865,786.911,085,865,786.91
流动资产合计29,032,812,215.4029,032,812,215.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,341,842,775.021,341,842,775.02
其他权益工具投资363,741,755.03363,741,755.03
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产33,742,075,025.8133,742,075,025.81
在建工程534,057,599.48534,057,599.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产112,393,741.91112,393,741.91
无形资产4,793,573,441.214,793,573,441.21
开发支出
商誉324,954,233.27324,954,233.27
长期待摊费用984,147,895.08984,147,895.08
递延所得税资产765,237,648.04765,237,648.04
其他非流动资产357,002,133.87357,002,133.87
非流动资产合计43,206,632,506.8143,319,026,248.72112,393,741.91
资产总计72,239,444,722.2172,351,838,464.12112,393,741.91
流动负债:
短期借款13,751,240,223.7313,751,240,223.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据479,634,477.18479,634,477.18
应付账款9,911,055,215.089,911,055,215.08
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬137,107,873.74137,107,873.74
应交税费798,534,786.30798,534,786.30
其他应付款6,154,972,740.266,154,972,740.26
其中:应付利息93,362,936.3893,362,936.38
应付股利21,957,208.6621,957,208.66
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债970,874,959.13970,874,959.13
持有待售负债
一年内到期的非流动3,935,304,083.263,975,854,204.3640,550,121.10
负债
其他流动负债433,254,754.21433,254,754.21
流动负债合计36,571,979,112.8936,612,529,233.9940,550,121.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,110,000,000.001,110,000,000.00
应付债券1,712,899,086.871,712,899,086.87
其中:优先股
永续债
租赁负债93,167,508.7693,167,508.76
长期应付款2,508,534,288.892,508,534,288.89
长期应付职工薪酬14,997,872.7114,997,872.71
预计负债315,273,710.87315,273,710.87
递延收益532,770,160.51532,770,160.51
递延所得税负债302,769,909.37302,769,909.37
其他非流动负债
非流动负债合计6,497,245,029.226,590,412,537.9893,167,508.76
负债合计43,069,224,142.1143,202,941,771.97133,717,629.86
所有者权益:
股本1,347,522,914.001,347,522,914.00
其他权益工具2,982,000,000.002,982,000,000.00
其中:优先股
永续债2,982,000,000.002,982,000,000.00
资本公积7,614,567,456.137,614,567,456.13
减:库存股
其他综合收益-68,969,961.50-68,969,961.50
专项储备35,692,089.9135,692,089.91
盈余公积1,014,639,449.761,014,639,449.76
一般风险准备
未分配利润4,791,706,075.364,779,451,914.45-12,254,160.91
归属于母公司所有者权益合计17,717,158,023.6617,704,903,862.75-12,254,160.91
少数股东权益11,453,062,556.4411,443,992,829.40-9,069,727.04
所有者权益合计29,170,220,580.1029,148,896,692.15-21,323,887.95
负债和所有者权益总计72,239,444,722.2172,351,838,464.12112,393,741.91

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金7,347,831,001.667,347,831,001.66
交易性金融资产19,200,856.7419,200,856.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据564,622,110.85564,622,110.85
应收账款32,629,993.0632,629,993.06
应收款项融资
预付款项14,065,469.9114,065,469.91
其他应收款13,489,983,932.6313,489,983,932.63
其中:应收利息
应收股利42,000,000.0042,000,000.00
存货19,774,073.4719,774,073.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产677,789,038.31677,789,038.31
流动资产合计22,165,896,476.6322,165,896,476.63
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资15,862,644,088.2715,862,644,088.27
其他权益工具投资359,076,638.08359,076,638.08
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产21,539,664.5921,539,664.59
在建工程63,933.9663,933.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产48,659,748.1848,659,748.18
开发支出
商誉
长期待摊费用7,117,803.117,117,803.11
递延所得税资产130,241,837.33130,241,837.33
其他非流动资产
非流动资产合计16,429,343,713.5216,429,343,713.52
资产总计38,595,240,190.1538,595,240,190.15
流动负债:
短期借款11,480,000,000.0011,480,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据7,700,000.007,700,000.00
应付账款220,131,419.71220,131,419.71
预收款项
合同负债79,324,763.0079,324,763.00
应付职工薪酬8,680,132.008,680,132.00
应交税费42,670.0042,670.00
其他应付款1,174,948,266.111,174,948,266.11
其中:应付利息88,373,122.0488,373,122.04
应付股利6,108,254.586,108,254.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,997,916,953.412,997,916,953.41
其他流动负债12,691,962.0812,691,962.08
流动负债合计15,981,436,166.3115,981,436,166.31
非流动负债:
长期借款965,000,000.00965,000,000.00
应付债券1,712,899,086.871,712,899,086.87
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,714,179,500.271,714,179,500.27
长期应付职工薪酬1,496,506.651,496,506.65
预计负债51,246,900.0051,246,900.00
递延收益
递延所得税负债159,973,010.08159,973,010.08
其他非流动负债
非流动负债合计4,604,795,003.874,604,795,003.87
负债合计20,586,231,170.1820,586,231,170.18
所有者权益:
股本1,347,522,914.001,347,522,914.00
其他权益工具2,982,000,000.002,982,000,000.00
其中:优先股
永续债2,982,000,000.002,982,000,000.00
资本公积5,140,879,839.565,140,879,839.56
减:库存股
其他综合收益-68,290,233.37-68,290,233.37
专项储备
盈余公积983,081,555.72983,081,555.72
未分配利润7,623,814,944.067,623,814,944.06
所有者权益合计18,009,009,019.9718,009,009,019.97
负债和所有者权益总计38,595,240,190.1538,595,240,190.15

调整情况说明

(4)首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税1、按照应税货物及劳务收入计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,计算当期应交增值税额;2、简易征收销售额1、16%/13%/10%/9%/6% 2、3%
城市维护建设税应纳增值税额7%/5%/1%
企业所得税应纳税所得额25%/15%
教育费附加应纳增值税额3%/2%
房产税房产计税余值1.2%
资源税石灰石销售额6%/5%
环境保护税污染物排放量折合的污染当量数1.2-10元/当量

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
冀东海天水泥闻喜有限责任公司("闻喜公司")15%
北京金隅红树林环保技术有限责任公司("红树林公司")15%
北京金隅水泥节能科技有限公司("节能科技")15%
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司("亿利公司")15%
包头冀东水泥有限公司("包头冀东")15%
冀东水泥凤翔有限责任公司("凤翔公司")15%
米脂冀东水泥有限公司("米脂冀东")15%
陕西冀东物流服务股份有限公司("陕西物流")15%
唐山冀东水泥外加剂有限责任公司("冀东外加剂")15%
唐山盾石干粉建材有限责任公司("干粉建材")15%
北京生态岛科技有限责任公司("生态岛公司")15%
北京金隅北水环保科技有限公司("北水环保")15%
北京金隅琉水环保科技有限公司("琉水环保")15%
吉林金隅冀东环保科技有限公司("吉林环保")15%
陵川金隅水泥有限公司("陵川金隅")15%
沁阳市金隅水泥有限公司("沁阳金隅")12.5%

2、税收优惠

(1)所得税优惠政策

依据财税〔2011〕58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和 国家税务总局公告2012年第12号 《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》,亿利公司、包头冀东、凤翔公司、米脂冀东、陕西物流征得主管税务机关同意2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。 依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款,红树林公司、干粉建材、生态岛公司、北水环保、闻喜公司、冀东外加剂、节能科技、琉水环保、吉林环保、陵川金隅按照国家需要重点扶持的高新技术企业政策,减按15%的税率征收企业所得税。 沁阳公司从事符合《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录》规定,执行企业所得税“三免三减半”优惠政策,申请执行时间为2014年1月1日至2019年12月31日,减按12.5%的税率征收企业所得税。

(2)增值税优惠政策

根据财税〔2015〕78号《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>》的通知相关政策,本公司采用旋窑法工艺生产并且42.5及以上等级水泥的原料中废渣比例不低于20%,其他水泥、水泥熟料的原料中废渣比例不低于40%的,可享受增值税即征即退70%的政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目期末余额期初余额
库存现金19,052.3948,905.48
银行存款5,856,999,368.649,838,892,385.62
其他货币资金300,619,923.05544,271,096.76
合计6,157,638,344.0810,383,212,387.86

其他说明

2、交易性金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产19,200,856.74
其中:
其中:
合计19,200,856.74

其他说明:

3、衍生金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据5,678,688,270.489,806,155,483.04
商业承兑票据597,366,477.331,429,301,416.87
商业承兑汇票坏账准备-17,743,426.95-14,457,546.71
合计6,258,311,320.8611,220,999,353.20

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据6,276,054,747.81100.00%17,743,426.950.28%6,258,311,320.8611,235,456,899.91100.00%14,457,546.710.13%11,220,999,353.20
其中:
其中:银行承兑汇票5,678,688,270.4890.48%5,678,688,270.489,806,155,483.0487.28%9,806,155,483.04
与关联方有关的商票153,780,803.582.45%153,780,803.581,067,862,749.129.50%1,067,862,749.12
其他商业承兑汇票443,585,673.757.07%17,743,426.954.00%425,842,246.80361,438,667.753.22%14,457,546.714.00%346,981,121.04
合计6,276,054,747.81100.00%17,743,426.950.28%6,258,311,320.8611,235,456,899.91100.00%14,457,546.710.13%11,220,999,353.20

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
其他商业承兑汇票443,585,673.7517,743,426.954.00%
合计443,585,673.7517,743,426.95--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
其他商业承兑汇票14,457,546.713,285,880.2417,743,426.95
合计14,457,546.713,285,880.2417,743,426.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额
银行承兑票据9,200,000.00
商业承兑票据11,740,716.99
合计20,940,716.99

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据3,889,044,068.192,123,678,149.88
商业承兑票据179,093,864.96
合计3,889,044,068.192,302,772,014.84

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据46,657,574.42
银行承兑汇票135,340,023.35
合计181,997,597.77

其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款136,440,433.493.53%125,884,165.2092.26%10,556,268.29137,394,143.304.68%126,837,875.0192.32%10,556,268.29
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款3,725,957,654.3996.47%495,070,570.6513.29%3,230,887,083.742,798,009,921.5995.32%456,334,805.9616.31%2,341,675,115.63
其中:
账龄组合1,738,136,753.1745.00%495,070,570.6528.48%1,243,066,182.521,319,216,926.7344.94%456,334,805.9634.59%862,882,120.77
关联方组合1,987,820,901.2251.47%1,987,820,901.221,478,792,994.8650.38%1,478,792,994.86
合计3,862,398,087.88100.00%620,954,735.8516.08%3,241,443,352.032,935,404,064.89100.00%583,172,680.9719.87%2,352,231,383.92

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
唐山冀东灰剑水泥有限公司78,567,349.3068,011,081.0186.56%2016年3月末,唐山冀东灰剑水泥有限公司(以下简称灰剑公司)因环保原因面临关停或搬迁,另外,公司不再对灰剑公司拥有实质控制权。公司根据灰剑公司的财务状况,以其资产可变现净值对负债的覆盖率,对公司应收灰剑公司的熟料款(应收账款)、借款(其他应收款)确认坏账准备,其中应收账款确认6,801万元,其他应收款确认10,092万元。
单位-117,484,567.9817,484,567.98100.00%胜诉已结案,还款困难
单位-212,915,680.1012,915,680.10100.00%涉及诉讼,回收困难
单位-38,379,898.008,379,898.00100.00%涉及诉讼,回款困难
单位-46,497,744.506,497,744.50100.00%涉及诉讼,回款困难
单位-53,852,062.613,852,062.61100.00%涉及诉讼,回款困难
单位-62,863,613.502,863,613.50100.00%涉及诉讼,回款困难
单位-72,413,517.502,413,517.50100.00%涉及诉讼,回款困难
单位-82,166,000.002,166,000.00100.00%涉及诉讼,回收困难
单位-91,300,000.001,300,000.00100.00%涉及诉讼,回款困难
合计136,440,433.49125,884,165.20----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:账龄组合

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内(含1年)1,089,002,548.7043,560,101.954.00%
1至2年192,995,209.1742,458,946.0222.00%
2至3年66,321,297.0341,782,417.1363.00%
3至4年75,161,975.7152,613,383.0070.00%
4至5年101,461,481.08101,461,481.08100.00%
5年以上213,194,241.48213,194,241.48100.00%
合计1,738,136,753.17495,070,570.65--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:关联方组合

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
关联方组合1,987,820,901.22
合计1,987,820,901.22--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)2,597,564,641.24
1年以内(含1年)2,597,564,641.24
1至2年323,971,910.59
2至3年256,712,245.08
3年以上684,149,290.97
3至4年219,355,859.00
4至5年191,066,777.14
5年以上273,726,654.83
合计3,862,398,087.88

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
应收账款信用减值损失583,172,680.9737,782,054.88620,954,735.85
合计583,172,680.9737,782,054.88620,954,735.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

本期应收账款坏账准备的计提发生额37,782,054.88元中包含因本报告期内购买包钢冀东水泥有限公司股权在购买日存在的应收账款坏账准备15,437,643.49元,剔除此影响本期应收账款坏账准备的计提发生额为22,344,411.39元。

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称年末余额占应收账款年末余额合计数的比例坏账准备年末余额
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司1,465,923,487.5537.95%-
唐山冀东灰剑水泥有限公司78,567,349.302.03%68,011,081.01
单位-1078,317,795.892.03%3,626,134.49
单位-1156,957,712.741.47%5,063,069.15
单位-1239,269,553.741.02%1,570,782.15
合计1,719,035,899.2278,271,066.80

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目期末余额期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内780,021,596.5295.73%501,527,920.7991.52%
1至2年10,088,802.281.24%28,723,263.295.24%
2至3年13,877,136.471.70%16,703,508.063.05%
3年以上10,865,207.001.33%1,013,661.370.19%
合计814,852,742.27--547,968,353.51--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称年末余额账龄占预付款项年末余额的比例预付账款款项性质
单位-1370,878,393.701年以内8.70%材料款
单位-1425,428,501.811年以内3.12%材料款
单位-1518,647,752.001年以内2.29%植被恢复费
单位-1617,721,240.051年以内2.17%材料款
单位-1715,400,000.001年以内1.89%工程款
合计148,075,887.569.47%

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应收股利13,000,000.0058,700,000.00
其他应收款922,676,995.95851,753,375.04
合计935,676,995.95910,453,375.04

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
单位-1813,000,000.0013,000,000.00
单位-191,900,000.00
单位-201,800,000.00
单位-2142,000,000.00
合计13,000,000.0058,700,000.00

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方款项89,732,204.20155,350,815.64
押金、保证金、备用金428,382,657.53450,181,912.85
政府欠款128,002,373.06178,873,079.98
代垫款项105,223,283.8871,346,592.18
股权收购定金243,800,000.00243,800,000.00
单位往来款264,276,533.38150,875,762.05
搬迁补偿款6,937,600.006,937,600.00
应收增值税退税款109,575,799.0418,906,125.58
其他35,392,832.1061,003,875.14
合计1,411,323,283.191,337,275,763.42

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额485,522,388.38485,522,388.38
2019年1月1日余额在本期————————
本期转回4,520,446.624,520,446.62
其他变动7,644,345.487,644,345.48
2019年6月30日余额488,646,287.24488,646,287.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

上表中“其他变动”7,644,345.48元为本报告期内购买包钢冀东水泥有限公司股权在购买日存在的其他应收款坏账准备。按账龄披露

单位: 元

账龄期末余额
1年以内(含1年)196,985,872.64
1年以内(含1年)196,985,872.64
1至2年110,775,220.79
2至3年145,577,058.54
3年以上957,985,131.22
3至4年298,245,925.91
4至5年174,789,813.35
5年以上484,949,391.96
合计1,411,323,283.19

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回
其他应收款预期信用损失485,522,388.387,644,345.484,520,446.62488,646,287.24
合计485,522,388.387,644,345.484,520,446.62488,646,287.24

本期其他应收款坏账准备的计提发生额7,644,345.48元为本报告期内购买包钢冀东水泥有限公司股权在购买日存在的其他应收款坏账准备。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
单位-22股权定金及诉讼费196,802,858.001年以内300万元,其他5年以上13.94%135,660,000.00
唐山冀东灰剑水泥有限公司借款及利息116,589,327.252-5年8.26%100,924,445.73
单位-23融资租赁保证金70,000,000.003-4年4.96%
单位-24融资租赁保证金70,000,000.001年以内4000万,4.96%
3-4年3000万
单位-25融资租赁保证金63,000,000.002-4年4.46%
合计--516,392,185.25--36.59%236,584,445.73

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
单位-26资源综合利用增值税退税21,203,329.731年以内2019年7月已收回1645.18万元,剩余部分预计本年度收回
单位-27资源综合利用增值税退税18,534,698.331年以内2019年7月份已收回
单位-28资源综合利用增值税退税9,475,678.501年以内2019年7月份已收回
单位-29资源综合利用增值税退税7,716,958.881年以内预计本年度收回
单位-30资源综合利用增值税退税7,066,939.391年以内预计本年度收回
单位-31资源综合利用增值税退税6,860,254.391年以内2019年7月份已收回
单位-32资源综合利用增值税退税5,599,888.201年以内2019年7月份已收回
单位-33资源综合利用增值税退税5,142,419.211年以内2019年7月份已收回
单位-34资源综合利用增值税退税4,495,319.881年以内2019年7月份已收回
单位-35资源综合利用增值税退税3,737,679.501年以内2019年7月份已收回
单位-36资源综合利用增值税退税3,096,568.871年以内预计本年度收回
单位-37资源综合利用增值税退税3,001,041.661年以内2019年7月份已收回
单位-38资源综合利用增值税退税2,627,900.001年以内2019年7月份已收回
单位-39资源综合利用增值税退税2,237,069.211年以内2019年7月份已收回
单位-40资源综合利用增值税退税2,182,784.821年以内2019年7月份已收回
单位-41资源综合利用增值税退税1,837,238.191年以内2019年7月份已收回
单位-42资源综合利用增值税退税1,131,605.591年以内2019年7月份已收回
单位-43资源综合利用增值税退税1,065,550.841年以内预计本年度收回
单位-44资源综合利用增值税退税617,382.501年以内预计本年度收回
单位-45资源综合利用增值税退税579,016.071年以内预计本年度收回
单位-46资源综合利用增值税退税353,529.151年以内2019年7月份已收回
单位-47资源综合利用增值税退税325,098.631年以内2019年7月份已收回
单位-48资源综合利用增值税退税292,920.751年以内2019年7月份已收回
单位-49资源综合利用增值税退税208,009.721年以内2019年7月份已收回
单位-50资源综合利用增值税退税186,917.031年以内2019年7月份已收回
合计109,575,799.04

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

9、存货

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料1,696,995,250.8569,890,641.431,627,104,609.421,406,225,265.4969,943,930.911,336,281,334.58
在产品521,200,510.581,070,380.37520,130,130.21623,385,559.871,070,380.37622,315,179.50
库存商品575,639,927.2914,593,885.95561,046,041.34568,434,617.8414,150,413.70554,284,204.14
合计2,793,835,688.7285,554,907.752,708,280,780.972,598,045,443.2085,164,724.982,512,880,718.22

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料69,943,930.9153,289.4869,890,641.43
在产品1,070,380.371,070,380.37
库存商品14,150,413.701,078,841.43635,369.1814,593,885.95
合计85,164,724.981,078,841.43688,658.6685,554,907.75

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

其他说明:

11、持有待售资产

单位: 元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
留抵增值税等286,787,147.67331,972,208.34
预计一年内处置的权益工具投资677,256,689.33
其他104,763,401.5076,636,889.24
合计391,550,549.171,085,865,786.91

其他说明:

一年内处置的权益工具投资为2018年12月本公司董事会批准对奎山冀东水泥有限公司减资方式完全退出,并于2019年2月实施完成。根据新金融工具准则,本公司将2018年12月31日的公允价值(出售价格)计入流动资产,出售价格与公司享有的净资产差额确认公允价值变动损益。

14、债权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位: 元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位: 元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位: 元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

坏账准备减值情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司381,202,662.1079,263,845.28575,426.00139,519,000.00321,522,933.38
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司399,357,471.76115,735,580.70-4,892.90165,000,000.00350,088,159.56
鞍山冀东水泥有限责任公司173,390,720.223,179,468.900.005,000,000.00171,570,189.12
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司151,229,914.087,177,787.15158,407,701.23
小计1,105,180,768.16205,356,682.03570,533.10309,519,000.001,001,588,983.29
二、联营企业
唐山冀东机电设备有限公司9,129,477.394,511,940.7313,641,418.12
包钢冀东水泥有限公司104,107,413.6449,065,891.00-1,624,923.26-151,548,381.380.00
冀东水泥扶6,727,093.29312,692.803,848.381,187,500.005,856,134.47
风运输有限责任公司
吉林市长吉图投资有限公司102,400,152.53-1,115,248.25101,284,904.28
吉林水泥(集团)有限公司14,297,870.01-715,542.2613,582,327.75
辽宁云鼎水泥集团股份有限公司820,000.00198,046.941,018,046.94
唐山冀东灰剑水泥有限公司80,937,000.0080,937,000.0080,937,000.00
礼泉秦岭水泥有限公司15,676,037.4215,676,037.4215,676,037.42
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司8,400,000.008,400,000.008,400,000.00
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司14,523,813.4614,523,813.4614,523,813.46
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司0.000.00
小计356,198,857.7449,885,891.001,566,966.703,848.381,187,500.00-151,548,381.38254,919,682.44119,536,850.88
合计1,461,379,625.9049,885,891.00206,923,648.73574,381.48310,706,500.00-151,548,381.381,256,508,665.73119,536,850.88

其他说明金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司为联营企业,采用权益法进行后续计量,本报告期账面价值为0元。

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
上市权益工具348,541,496.00359,076,638.08
非上市权益工具4,665,116.954,665,116.95
合计353,206,612.95363,741,755.03

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
单位-516,508,942.08非暂时性持有不适用
单位-52441,801.631,471,463.33非暂时性持有不适用
单位-53506,735.15非暂时性持有不适用
单位-541,685,369.90非暂时性持有不适用
单位-5579,537.70非暂时性持有不适用
合计441,801.631,978,198.488,273,849.68

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产33,000,359,572.1433,742,075,025.81
合计33,000,359,572.1433,742,075,025.81

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋建筑物机器设备运输设备办公设备合计
一、账面原值:
1.期初余额25,522,482,340.6132,040,875,232.121,288,761,350.06517,866,374.3559,369,985,297.14
2.本期增加金额265,911,699.89540,839,839.0139,416,726.7319,910,990.51866,079,256.14
(1)购置15,198,249.52135,316,278.9937,865,924.7115,572,727.69203,953,180.91
(2)在建工程转入98,051,122.9385,617,942.742,281,091.25185,950,156.92
(3)企业合并增加152,662,327.44293,302,343.57608,607.252,026,315.47448,599,593.73
(4)其他26,603,273.71942,194.7730,856.1027,576,324.58
3.本期减少金额69,652,605.5049,449,792.9234,452,283.6510,698,581.22164,253,263.29
(1)处置或报废50,525,931.0743,822,178.8317,224,857.5110,564,267.17122,137,234.58
(2)对外出售898,228.805,052,049.3612,869,296.39125,016.3818,944,590.93
(3)其他18,228,445.63575,564.734,358,129.759,297.6723,171,437.78
4.期末余额25,718,741,435.0032,532,265,278.211,293,725,793.14527,078,783.6460,071,811,289.99
二、累计折旧
1.期初余额7,630,565,312.4216,339,417,820.56919,785,001.55407,862,132.7425,297,630,267.27
2.本期增加金额505,583,759.271,004,370,380.1550,106,061.2516,963,266.961,577,023,467.63
(1)计提474,699,889.73900,359,506.1449,839,783.8815,618,519.201,440,517,698.95
(2)非同一控制企业合并30,883,869.54104,010,874.01266,277.371,344,747.76136,505,768.68
3.本期减少金额19,269,553.7328,804,098.4033,660,728.6910,098,238.1091,832,618.92
(1)处置或报19,130,197.6025,819,106.4312,875,404.969,982,150.7767,806,859.76
(2)对外出售139,356.132,984,991.9718,524,985.5276,327.8621,725,661.48
(3)其他2,260,338.2139,759.472,300,097.68
4.期末余额8,116,879,517.9617,314,984,102.31936,230,334.11414,727,161.6026,782,821,115.98
三、减值准备
1.期初余额149,379,346.30174,551,488.845,101,006.351,248,162.57330,280,004.06
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额28,140,596.1110,808,017.102,643,500.0057,288.9841,649,402.19
(1)处置或报废28,140,596.1110,808,017.102,518,500.0057,288.9841,524,402.19
(2)对外出售125,000.00125,000.00
4.期末余额121,238,750.19163,743,471.742,457,506.351,190,873.59288,630,601.87
四、账面价值
1.期末账面价值17,480,623,166.8515,053,537,704.16355,037,952.68111,160,748.4533,000,359,572.14
2.期初账面价值17,742,537,681.8915,526,905,922.72363,875,342.16108,756,079.0433,742,075,025.81

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
房屋108,372,504.8140,657,086.06224,393.4867,491,025.27
建筑物1,061,386,434.72477,099,443.96235,789.47584,051,201.29
机器设备11,714,259,830.716,279,286,186.9122,229,203.865,412,744,439.94
运输设备71,124,336.0357,582,593.25609,901.1012,931,841.68
办公设备18,418,088.2017,000,986.4025,945.171,391,156.63
合计12,973,561,194.476,871,626,296.5823,325,233.086,078,609,664.81

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

(6)固定资产清理

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明

22、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程743,345,686.59488,133,113.60
工程物资45,931,833.0645,924,485.88
合计789,277,519.65534,057,599.48

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
在建工程772,163,274.5628,817,587.97743,345,686.59515,739,550.3127,606,436.71488,133,113.60
合计772,163,274.5628,817,587.97743,345,686.59515,739,550.3127,606,436.71488,133,113.60

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
唐县洁源日处理500吨生活垃圾项目99,970,000.0014,493,163.6767,779,766.73761,674.3081,511,256.1082.00%80%1,581,939.031,342,205.693.48%其他
铜川600万吨骨料机制砂项目42,050,000.0030,048,690.8630,048,690.8671.00%70%其他
总部一体化管控和运营信息化平台项目108,860,000.0022,197,386.7122,197,386.7120.00%20%其他
左权金隅150万吨/年水泥用石灰岩矿项目42,227,000.0018,811,660.66624,367.1019,436,027.7646.00%45%其他
合计293,107,000.0033,304,824.33120,650,211.40761,674.30153,193,361.43----1,581,939.031,342,205.69--

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目本期计提金额计提原因
冀东水泥铜川有限公司皮带廊项目1,211,151.26长期停工
合计1,211,151.26--

其他说明

(4)工程物资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用材料8,427,152.963,946,699.074,480,453.895,344,785.553,946,699.071,398,086.48
专用设备70,773,714.8929,322,335.7241,451,379.1773,848,735.1229,322,335.7244,526,399.40
合计79,200,867.8533,269,034.7945,931,833.0679,193,520.6733,269,034.7945,924,485.88

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位: 元

项目房屋建筑物运输工具其他设备合计
一、账面原值:0.000.000.000.00
1.期初余额128,914,442.933,596,147.80804,704.53133,315,295.26
2.本期增加金额3,361,639.933,361,639.93
4.期末余额132,276,082.863,596,147.80804,704.53136,676,935.19
二、累计折旧0.000.000.000.00
1.期初余额20,921,553.3520,921,553.35
2.本期增加金额17,753,697.64690,178.22110,542.6818,554,418.54
(1)计提17,753,697.64690,178.22110,542.6818,554,418.54
4.期末余额38,675,250.99690,178.22110,542.6839,475,971.89
四、账面价值0.000.000.000.00
1.期末账面价值93,600,831.872,905,969.58694,161.8597,200,963.30
2.期初账面价值107,992,889.583,596,147.80804,704.53112,393,741.91

其他说明:

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件商标权采矿权线路使用权其他合计
一、账面原值
1.期初余额4,282,655,626.24608,195.10152,969,109.4311,900,000.001,846,096,308.2620,604,900.0049,232,232.566,364,066,371.59
2.本期增加金额90,796,347.1950,457,178.3416,825,900.00158,079,425.53
(1)购置88,007,134.6050,456,770.582,757,900.00141,221,805.18
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4 ) 其他2,789,212.59407.7614,068,000.0016,857,620.35
3.本期减少金额16,165,850.00290,598.2816,456,448.28
(1)处置14,094,050.00290,598.2814,384,648.28
(2) 其他2,071,800.002,071,800.00
4.期末余额4,357,286,123.43608,195.10203,135,689.4911,900,000.001,862,922,208.2620,604,900.0049,232,232.566,505,689,348.84
二、累计摊销
1.期初余额854,328,181.23480,549.8087,338,243.864,760,015.00480,360,627.488,712,907.0239,285,974.411,475,266,498.80
2.本期增加金额48,102,853.366,659.7512,016,630.0541,500,166.39197,100.011,644,360.07103,467,769.63
(1)计提48,102,853.366,659.7512,016,630.0541,500,166.39197,100.011,644,360.07103,467,769.63
3.本期减少金额2,278,866.0141,514.002,320,380.01
(1)处置2,278,866.0141,514.002,320,380.01
4.期末余额900,152,168.58487,209.5599,313,359.914,760,015.00521,860,793.878,910,007.0340,930,334.481,576,413,888.42
三、减值准备
1.期初余额37,041,891.1155,874,540.472,310,000.0095,226,431.58
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额37,041,891.1155,874,540.472,310,000.0095,226,431.58
四、账面价值
1.期末账面价值3,420,092,063.74120,985.55103,822,329.587,139,985.001,285,186,873.929,384,892.978,301,898.084,834,049,028.84
2.期初账面价值3,391,285,553.90127,645.3065,630,865.577,139,985.001,309,861,140.319,581,992.989,946,258.154,793,573,441.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
涞水金隅冀东环保科技有限公司土地使用权2,249,678.46正在办理
邯郸金隅太行水泥有限责任公司土地使用权54,875,003.60正在办理

其他说明:

27、开发支出

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额

其他说明

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
河北金隅鼎鑫水泥有限公司189,815,999.91189,815,999.91
邯郸金隅太行水泥有限责任公司26,884,752.2826,884,752.28
灵寿冀东水泥有限责任公司38,745,328.5138,745,328.51
唐山市鑫研建材有限公司23,673,975.3923,673,975.39
吴堡冀东特种水泥有限公司18,886,382.4618,886,382.46
中国建筑材料北京散装水泥有限公司15,115,599.8115,115,599.81
辽阳冀东水泥有限公司14,300,000.0014,300,000.00
承德冀东水泥有3,557,404.333,557,404.33
限责任公司
天津金隅振兴环保科技有限公司10,931,009.9610,931,009.96
北京强联水泥有限公司2,742,710.292,742,710.29
保定太行和益水泥有限公司11,428,946.8211,428,946.82
邯郸涉县金隅水泥有限公司56,276,121.3856,276,121.38
包钢冀东水泥有限公司1,181,333.251,181,333.25
剩余其他公司4,351,873.974,351,873.97
合计416,710,105.111,181,333.25417,891,438.36

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
唐山市鑫研建材有限公司23,673,975.3923,673,975.39
吴堡冀东特种水泥有限公司18,886,382.4518,886,382.45
天津金隅振兴环保科技有限公司10,931,009.9610,931,009.96
北京强联水泥有限公司2,742,710.292,742,710.29
邯郸涉县金隅水泥有限公司35,521,793.7535,521,793.75
合计91,755,871.8491,755,871.84

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司同一控制下合并河北金隅鼎鑫水泥有限公司、邯郸金隅太行水泥有限责任公司等公司,根据《企业会计准则解释第6号》(财会【2014】1号)第二条之规定,将金隅集团在收购天津金隅振兴环保科技有限公司、北京强联水泥有限公司、保定太行和益水泥有限公司、邯郸涉县金隅水泥有限公司形成的商誉在本公司合并财务报表进行确认。

本公司商誉均为收购上述股权时形成。本年通过比较各资产组的可收回金额和账面价值进行减值测试,这些资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定,其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定,5 年以后的现金流量根据公司历史增长率、同地区企业长期增长率、行业长期增长率等推断得出。现金流折现率根据WACC模型确定。商誉减值测试的影响根据减值测试结果,本公司于2019年6月30日商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租赁费178,281,035.7321,581,051.246,106,128.05193,755,958.92
拆迁补偿款101,582,876.2712,493,740.517,266,720.95106,809,895.83
管道改造费11,963,735.33385,015.00704,029.5011,644,720.83
道路支出17,755,556.685,565,895.41568,208.1422,753,243.95
矿山剥采成本504,452,028.8135,280,609.3316,494,956.57523,237,681.57
其他170,112,662.2683,650,966.7525,035,332.96228,728,296.05
合计984,147,895.08158,957,278.2456,175,376.171,086,929,797.15

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备1,066,786,981.50255,444,638.751,094,031,257.54261,473,845.96
内部交易未实现利润56,373,587.8414,093,396.9621,691,938.245,422,984.56
可抵扣亏损1,283,237,111.84309,213,761.891,141,870,859.08260,922,966.82
矿山环境恢复预计负债77,761,816.8818,737,787.2037,692,732.019,423,183.00
辞退福利确认预计负债6,366,162.301,591,540.576,968,691.971,742,172.99
递延收益57,414,363.5213,834,786.3943,724,104.7010,468,142.94
试生产利润导致的固定9,037,580.752,177,730.3010,877,055.442,719,263.86
资产折旧差异
以非货币性资产出资的账面值与公允价值(计税基础)差异590,345,330.80147,586,332.70603,762,270.12150,940,567.53
预提费用183,671,622.1829,239,999.05156,369,386.2623,584,919.56
其他权益工具-公允价值下降97,634,131.2024,408,532.8091,125,189.1222,781,297.28
其他71,794,641.0217,948,660.2567,760,705.2215,758,303.54
合计3,500,423,329.83834,277,166.863,275,874,189.70765,237,648.04

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值518,454,191.44129,613,547.86524,869,356.80131,217,339.20
交易性金融资产公允价值上升11,032,277.042,758,069.26
试生产亏损导致的38,590,742.569,647,685.6439,921,457.849,980,364.46
非货币性资产对外投资(转让所得)599,945,092.12149,986,273.03635,256,545.80158,814,136.45
合计1,156,990,026.12289,247,506.531,211,079,637.48302,769,909.37

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产834,277,166.86765,237,648.04
递延所得税负债289,247,506.53302,769,909.37

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异248,540,923.22282,569,681.07
可抵扣亏损871,546,984.07856,007,359.05
合计1,120,087,907.291,138,577,040.12

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份期末金额期初金额备注
2019年703,181,400.32824,375,461.71
2020年988,781,791.81990,245,790.10
2021年553,744,969.74554,564,849.00
2022年549,834,371.31550,648,460.51
2023年687,798,161.93688,816,521.43
2024年190,820,437.37
合计3,674,161,132.483,608,651,082.75--

其他说明:

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
与长期资产相关的预付款项375,918,364.21375,918,364.21357,002,133.87357,002,133.87
合计375,918,364.21375,918,364.21357,002,133.87357,002,133.87

其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款10,279,064.1688,190,223.73
保证借款455,000,000.00405,000,000.00
信用借款9,746,050,000.0013,258,050,000.00
合计10,211,329,064.1613,751,240,223.73

短期借款分类的说明:

质押借款为已贴现未到期,有追索权的应付票据。保证借款均为本公司对下属子公司的担保借款。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

33、交易性金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

34、衍生金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

35、应付票据

单位: 元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票169,400.0018,203,964.00
银行承兑汇票426,920,586.60461,430,513.18
合计427,089,986.60479,634,477.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内5,370,340,817.529,220,365,114.42
1-2年200,182,557.28363,069,464.90
2-3年97,763,839.6463,868,810.10
3年以上327,045,706.14263,751,825.66
合计5,995,332,920.589,911,055,215.08

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

账龄超过1年的大额应付账款主要为应付工程设备质保金,未支付原因为尚未到付款期。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

(1)预收款项列示

单位: 元

项目期末余额期初余额

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)1,040,098,803.00915,236,261.73
1-2年(含2年)16,648,825.4227,812,426.83
2-3年8,274,711.926,848,328.04
3年以上16,143,860.2620,977,942.53
合计1,081,166,200.60970,874,959.13

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位: 元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬121,558,784.721,248,135,008.101,315,181,769.3054,512,023.52
二、离职后福利-设定提存计划4,269,847.27158,318,543.80151,056,316.2311,532,074.84
三、辞退福利11,279,241.753,758,140.739,611,479.605,425,902.88
四、一年内到期的其他福利0.000.000.000.00
合计137,107,873.741,410,211,692.631,475,849,565.1371,470,001.24

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴99,359,765.56956,444,694.061,026,536,977.2829,267,482.34
2、职工福利费0.0092,618,799.1292,618,799.120.00
3、社会保险费3,839,546.8582,154,234.0082,784,974.423,208,806.43
其中:医疗保险费3,350,506.5764,814,800.2665,473,522.372,691,784.46
工伤保险费324,486.8912,199,090.2412,039,768.94483,808.19
生育保险费164,553.395,140,343.505,271,683.1133,213.78
4、住房公积金4,584,610.9985,002,308.6185,681,480.493,905,439.11
5、工会经费和职工教育经费13,768,858.3226,199,723.8222,118,458.5417,850,123.60
6、其他短期薪酬6,003.005,715,248.495,441,079.45280,172.04
合计121,558,784.721,248,135,008.101,315,181,769.3054,512,023.52

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险3,816,995.22147,668,514.33140,447,023.4011,038,486.15
2、失业保险费419,123.185,544,860.735,507,826.62456,157.29
3、企业年金缴费33,728.875,105,168.745,101,466.2137,431.40
合计4,269,847.27158,318,543.80151,056,316.2311,532,074.84

其他说明:

40、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税159,553,188.14261,347,631.83
企业所得税568,201,129.39464,968,536.64
个人所得税1,991,329.552,794,823.22
城市维护建设税7,854,223.2511,775,236.01
房产税5,462,510.395,360,943.93
土地使用税7,192,357.257,221,899.20
资源税16,107,749.8610,618,837.79
教育费附加7,391,789.169,933,946.66
其他28,944,068.0724,512,931.02
合计802,698,345.06798,534,786.30

其他说明:

41、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付利息123,062,947.1693,362,936.38
应付股利171,921,850.8421,957,208.66
其他应付款3,887,300,046.836,039,652,595.22
合计4,182,284,844.836,154,972,740.26

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息14,617,859.3620,852,173.22
企业债券利息91,581,546.8948,003,635.75
短期借款应付利息16,863,540.9124,507,127.41
合计123,062,947.1693,362,936.38

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
普通股股利66,568,426.1821,957,208.66
划分为权益工具的优先股\永续债股利105,353,424.66
合计171,921,850.8421,957,208.66

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
关联方往来款2,272,182,007.924,405,113,189.44
押金、保证金、质保金270,553,671.99328,230,641.24
应付收购股权款16,742,205.1016,742,205.10
单位及个人往来款979,219,651.161,001,742,730.46
社会保险及住房公积金个人部分52,796,575.087,588,366.01
代收及暂收款项172,436,416.2213,066,520.33
其他123,369,519.36267,168,942.64
合计3,887,300,046.836,039,652,595.22

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
单位-56218,753,755.82未达到付款条件
单位-57103,091,124.29未达到付款条件
合计321,844,880.11--

其他说明

42、持有待售负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款1,195,000,000.002,197,500,000.00
一年内到期的应付债券1,182,744,111.11449,599,258.96
一年内到期的长期应付款1,513,227,259.021,288,204,824.30
一年内到期的租赁负债38,266,138.1040,550,121.10
合计3,929,237,508.233,975,854,204.36

其他说明:

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
短期应付债券800,000,000.000.00
应付退货款0.00
待转销项税150,762,664.32145,321,293.66
预提费用380,387,381.07287,933,460.55
合计1,331,150,045.39433,254,754.21

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
2019年超短期融资券(第一期)800,000,000.002019年2月22日270天800,000,000.000.00798,920,000.009,329,000.611,020,000.000.00800,000,000.00
合计------800,000,000.000.00798,920,000.009,329,000.611,020,000.000.00800,000,000.00

其他说明:

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
保证借款1,025,000,000.00965,000,000.00
信用借款575,000,000.00145,000,000.00
合计1,600,000,000.001,110,000,000.00

长期借款分类的说明:

2019年6月30日保证借款为本公司为下属子公司提供担保借款余额175,000,000元和北京金隅集团股份有限公司为本公司提供的担保借款余额850,000,000.00元?

其他说明,包括利率区间:

本公司长期借款利率区间为4.75%-5.225%

46、应付债券

(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额
唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第二期)0.00416,817,322.70
唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券(品种三)798,213,974.60797,641,931.84
唐山冀东水泥股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)0.00498,439,832.33
唐山冀东水泥股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)1,197,146,271.180.00
合计1,995,360,245.781,712,899,086.87

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还重分类期末余额
唐山冀东水泥股份有限公司2011年公司债券(第二期)900,000,000.002012年03月20日8年900,000,000.00416,817,322.7011,681,590.501,498,007.310.00418,315,330.010.00
唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券(品种三)800,000,000.002012年10月15日10年800,000,000.00797,641,931.8424,000,000.00572,042.760.000.00798,213,974.60
唐山冀东水泥股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)500,000,000.002017年06月30日3年500,000,000.00498,439,832.3314,950,000.001,029,782.06185,000,000.00314,469,614.390.00
唐山冀东水泥股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)1,200,000,000.002019年3月19日5年1,200,000,000.001,196,603,773.5819,880,000.00542,497.600.000.001,197,146,271.18
合计------3,400,000,000.001,712,899,086.871,196,603,773.5870,511,590.503,642,329.73185,000,000.00732,784,944.401,995,360,245.78

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
房屋产权及建筑物78,273,091.4090,101,223.12
运输工具2,130,765.602,541,500.56
其他设备474,447.03524,785.08
合计80,878,304.0393,167,508.76

其他说明

48、长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
长期应付款1,948,717,687.172,508,534,288.89
合计1,948,717,687.172,508,534,288.89

(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付融资租赁款1,948,717,687.172,508,534,288.89

其他说明:

(2)专项应付款

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目期末余额期初余额
二、辞退福利14,837,396.4914,997,872.71
合计14,837,396.4914,997,872.71

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额形成原因
矿山环境恢复费用268,048,727.53264,026,810.87估计的弃置费用
超额亏损113,274,900.0051,246,900.00公司预计承担混凝土集团的超额亏损
合计381,323,627.53315,273,710.87--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助532,770,160.5121,404,100.0029,854,863.74524,319,396.77政府奖励、专项资金等
合计532,770,160.5121,404,100.0029,854,863.74524,319,396.77--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
余热发电项目补贴21,666,759.283,551,944.6818,114,814.60与资产相关
项目贷款贴息9,199,556.42643,968.958,555,587.47与资产相关
环保专项治理资金319,525,405.6716,161,000.0016,784,320.28318,902,085.39与资产相关
节能技术改造拨款38,489,801.595,243,100.002,436,286.6541,296,614.94与资产相关
铁路线路专项补贴29,080,333.50697,927.9828,382,405.52与资产相关
其他114,808,304.055,740,415.20109,067,888.85与资产相关
合计532,770,160.5121,404,100.0029,854,863.74524,319,396.77

其他说明:

2018年根据财政部《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求,递延收益无需重分类,直接摊销至其他收益。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数1,347,522,914.001,347,522,914.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本公司于2018年12月发行2018年度第一期中期票据,实际发行30亿元,期限为: 3+N 年;发行利率:6.8%;发行费用从发行收入中扣减,实际募集资金2,982,000,000.00元。用途为偿还银行贷款,截止目前剩余金额为0元。

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
永续债30,000,0002,982,000,000.001,018,867.8930,000,0002,983,018,867.89
合计30,000,0002,982,000,000.001,018,867.8930,000,0002,983,018,867.89

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

本期增加为本年取得发行费用发票,增值税进项税税额为1,018,867.89元。其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)7,614,567,456.133,654,263,176.673,960,304,279.46
合计7,614,567,456.133,654,263,176.673,960,304,279.46

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

资本公积减少主要是同一控制下企业合并形成以及本公司以5家子公司股权净资产出资合资公司形成。

56、库存股

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-69,108,789.97-4,987,520.48-1,246,880.12-3,871,212.13-72,849,430.33
其他权益工具投资公允价值变动-69,108,789.97-4,987,520.48-1,246,880.12-3,871,212.13-72,849,430.33
二、将重分类进损益的其他综合收益138,828.47-566,684.72130,571.77-566,684.72-558,428.02
其中:权益法下可转损益的其他综合收益138,828.47-566,684.72130,571.77-566,684.72-558,428.02
其他综合收益合计-68,969,961.50-5,554,205.20130,571.77-1,246,880.12-4,437,896.85-73,407,858.35

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费35,692,089.9152,453,617.2352,751,600.4335,394,106.71
合计35,692,089.9152,453,617.2352,751,600.4335,394,106.71

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积974,017,796.84974,017,796.84
任意盈余公积40,621,652.9240,621,652.92
合计1,014,639,449.761,014,639,449.76

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位: 元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润4,791,706,075.362,689,008,616.28
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-12,254,160.91393,261,530.51
调整后期初未分配利润4,779,451,914.453,082,270,146.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,479,628,879.681,900,271,724.56
应付普通股股利539,009,165.60187,482,371.33
减:计提永续债利息102,000,000.003,353,424.66
期末未分配利润5,618,071,628.534,791,706,075.36

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-12,254,160.91元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润102,625,360.81元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务15,790,893,136.879,912,235,506.7212,570,170,604.437,953,208,517.98
其他业务287,251,649.26157,206,075.99273,812,532.02200,303,320.88
合计16,078,144,786.1310,069,441,582.7112,843,983,136.458,153,511,838.86

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类分部1分部2合计
商品类型16,078,144,786.1316,078,144,786.13
其中:
水泥12,654,208,711.7912,654,208,711.79
熟料1,701,315,307.701,701,315,307.70
其他1,435,369,117.381,435,369,117.38
其他业务收入287,251,649.26287,251,649.26
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:

与履约义务相关的信息:

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00元预计将于0年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入,0.00元预计将于0年度确认收入。其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税44,939,833.8945,244,722.15
教育费附加42,590,417.1640,926,128.48
资源税17,099,403.6517,023,787.12
房产税22,741,370.4521,465,667.32
土地使用税53,429,533.2060,942,801.19
车船使用税775,402.201,413,992.50
印花税14,444,512.5510,597,468.69
环保税37,671,228.4233,914,955.53
其他12,034,447.0924,288,699.83
合计245,726,148.61255,818,222.81

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
运输及装卸费293,068,703.88198,798,793.46
职工薪酬及劳务费182,606,219.94162,660,659.28
办公费及折旧费30,887,134.3535,610,367.51
广告宣传费10,714,518.212,356,732.64
包装修理费8,074,169.56347,774.59
其他66,705,157.4059,121,869.54
合计592,055,903.34458,896,197.02

其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
修理费622,100,230.53564,504,606.89
职工薪酬及劳务费406,070,045.92508,937,788.36
日常办公支出111,390,056.15109,906,490.28
折旧与摊销130,577,012.57165,566,562.16
租赁费55,277,916.2751,124,581.82
审计评估咨询费22,331,537.5722,236,278.10
停工损失443,948,456.22405,710,430.26
其他59,200,927.68113,246,436.07
合计1,850,896,182.911,941,233,173.94

其他说明:

65、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬45,746,787.748,937,733.21
材料费13,626,177.595,126,789.25
折旧费442,459.012,718,101.65
检测费1,398,571.721,117,591.53
其他3,035,245.892,327,667.08
合计64,249,241.9520,227,882.72

其他说明:

66、财务费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息支出655,334,730.39669,089,543.82
减:利息收入35,406,211.3618,011,304.84
加:汇兑损失125,928.76
加:其他支出21,860,606.2326,779,695.24
合计641,915,054.02677,857,934.22

其他说明:

67、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
增值税返还268,838,455.74231,207,739.78
余热发电项目补贴3,551,944.682,139,185.62
项目贷款贴息643,968.95319,999.94
环保专项治理资金16,784,320.2815,105,888.25
节能技术改造拨款2,436,286.653,348,509.79
铁路线路专项补贴697,927.98697,927.98
其他19,215,027.6420,783,197.69
合计312,167,931.92273,602,449.05

68、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益206,923,648.7396,194,407.93
处置长期股权投资产生的投资收益6,988,700.79
处置交易性金融资产取得的投资收益4,387,070.83
可供出售金融资产在持有期间的投资收益531,473.78
购买日之前持有的被购买方股权按公允价值进行重新计量利得9,248,144.36
处置混凝土集团19%股份45,039,513.00
混凝土集团超额亏损-62,028,000.00
其他-7,333,342.60-6,731,470.16
合计196,237,034.3296,983,112.34

其他说明:

69、净敞口套期收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

70、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产10,795,338.76-1,736,996.82
合计10,795,338.76-1,736,996.82

其他说明:

71、信用减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失4,520,446.624,025,312.49
应收票据坏账损失-3,285,880.24
应收账款坏账损失-22,344,411.3920,308,124.64
预付账款坏账损失403,190.37
合计-20,706,654.6424,333,437.13

其他说明:

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-829,489.8235,071.92
七、固定资产减值损失-4,210,621.08
九、在建工程减值损失-1,211,151.26-1,816,726.89
十二、无形资产减值损失-25,838.36
合计-2,040,641.08-6,018,114.41

其他说明:

73、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置固定资产利得640,071.942,711,003.33
处置无形资产利得9,751,761.476,483,053.31
合计10,391,833.419,194,056.64

74、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助1,151,900.31800,827.181,151,900.31
处置固定资产净收益163,391.65165,204.95163,391.65
无法支付的款项7,005,436.36449,774.267,005,436.36
其他8,884,357.959,962,711.948,884,357.95
合计17,205,086.2711,378,518.3317,205,086.27

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/
响当年盈亏与收益相关

其他说明:

75、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠350,000.00350,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出4,032,391.793,436,766.604,032,391.79
报废固定资产损失3,211,888.27233,940.723,211,888.27
报废其他非流动资产损失351,984.22114,085.26351,984.22
其他1,915,977.235,352,456.061,915,977.23
合计9,862,241.519,137,248.649,862,241.51

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用667,492,841.98377,450,499.02
递延所得税费用-81,315,041.54-16,469,943.46
合计586,177,800.44360,980,555.56

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额3,128,048,360.04
按法定/适用税率计算的所得税费用782,012,090.01
子公司适用不同税率的影响-59,036,722.39
调整以前期间所得税的影响-7,762,670.58
非应税收入的影响-4,364,589.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响5,646,850.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-133,431,431.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏70,777,380.78
损的影响
税率变动对期初递延所得税余额的影响2,908,417.90
递延所得税负债影响-13,522,402.84
免税收入-51,445,194.13
其他-5,603,928.31
所得税费用586,177,800.44

其他说明

77、其他综合收益

详见附注57。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
保证金、押金208,330,279.77113,526,108.53
单位往来款66,078,592.32128,448,075.15
利息收入29,272,047.68257,325,461.87
政府补助53,333,195.5941,788,667.61
处置废旧物资18,199,649.918,955,637.38
其他55,571,861.2917,041,058.31
合计430,785,626.56567,085,008.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
管理费用中付现费用188,600,597.32189,600,597.32
单位往来款62,820,084.31179,936,315.50
支付的押金、保证金、定金211,942,470.85380,733,652.76
保险费7,742,630.199,857,854.39
其他96,762,978.4175,062,475.75
合计567,868,761.08835,190,895.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
李文秀股权款3,710,000.001,590,833.40
包钢、灰剑借款利息18,437,658.09
合计3,710,000.0020,028,491.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
中再资环股票处置手续费46,014.41
合计46,014.41

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
融资租赁借款本金440,000,000.00
短期融资券本金800,000,000.00
票据、保函等保证金等受限资金610,045,136.73203,357,281.72
合计1,850,045,136.73203,357,281.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
融资租赁本金及利息895,249,881.69747,049,752.96
票据、保函保证金等受限资金300,619,923.05507,316,875.76
短期融资券本金及利息1,037,726,027.40
融资租赁手续费及税金11,000,000.00
其他4,680,000.0053,054.46
合计1,211,549,804.742,292,145,710.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润2,541,870,559.601,374,056,544.94
加:资产减值准备22,747,295.72-18,315,322.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,440,517,698.951,502,822,093.25
使用权资产折旧18,554,418.54
无形资产摊销101,401,624.8987,349,727.86
长期待摊费用摊销56,175,376.1746,133,274.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-10,203,240.84-9,116,741.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)3,211,888.27
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-10,795,338.761,736,996.82
财务费用(收益以“-”号填列)655,334,730.39669,089,543.82
投资损失(收益以“-”号填列)-196,237,034.32-96,983,112.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-67,412,283.30-3,725,876.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-13,522,402.84-10,303,628.94
存货的减少(增加以“-”号填列)-195,790,245.52-279,616,476.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)2,439,523,441.47-2,040,554,204.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-3,105,782,152.181,316,761,911.87
经营活动产生的现金流量净额3,679,594,336.242,539,334,730.04
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额5,857,018,421.037,421,388,244.61
减:现金的期初余额9,773,167,251.136,205,393,597.76
现金及现金等价物净增加额-3,916,148,830.101,215,994,646.85

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物1,576,124,191.00
其中:--
现金收购左权金隅等7家公司股权1,536,868,300.00
支付购买包钢冀东水泥有限公司21%股权款39,255,891.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物2,502,353.44
其中:--
包钢冀东水泥有限公司2,502,353.44
其中:--
取得子公司支付的现金净额1,573,621,837.56

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物669,350,973.33
其中:--
奎山冀东水泥有限公司669,350,973.33
其中:--
其中:--
处置子公司收到的现金净额669,350,973.33

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
一、现金5,857,018,421.039,773,167,251.13
其中:库存现金19,052.3948,905.48
可随时用于支付的银行存款5,856,999,368.649,773,118,345.65
三、期末现金及现金等价物余额5,857,018,421.039,773,167,251.13

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目期末账面价值受限原因
货币资金300,619,923.05银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金等。
应收票据31,219,781.15未到期贴现应收票据以及票据质押
固定资产6,078,609,664.81融资租入固定资产
合计6,410,449,369.01--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元
欧元
港币
应收账款----
其中:美元
欧元
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
增值税返还268,838,455.74其他收益268,838,455.74
余热发电项目补贴20,254,000.22其他收益3,551,944.68
项目贷款贴息8,875,587.41其他收益643,968.95
环保专项治理资金334,007,973.64其他收益16,784,320.28
节能技术改造拨款44,645,124.73其他收益2,436,286.65
铁路线路专项补贴29,080,333.50其他收益697,927.98
其他131,002,986.85其他收益、营业外收入20,366,927.95
合计836,704,462.09其他收益、营业外收入313,319,832.23

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
包钢冀东水泥有限公司2014年11月19日126,422,000.0049.00%现金2019年01月21日股权交割及工商变更登记日76,557,754.21-8,436,227.84
2019年01月21日49,065,891.0021.00%现金

其他说明:

2014年11月19日通过增资扩股方式支付价款126,422,000元取得包钢冀东水泥有限公司49%股权;2019年1月21日支付价款49,065,891元取得包钢冀东水泥有限公司21%股权。本次交易完成后,公司持有包钢冀东水泥有限公司的股权比例由 49%增加至 70%,包钢冀东水泥有限公司纳入公司合并报表范围。

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本包钢冀东水泥有限公司
--现金49,065,891.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值111,730,634.74
合并成本合计160,796,525.74
减:取得的可辨认净资产公允价值份额159,615,192.49
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额1,181,333.25

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

包钢冀东水泥有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:492,963,603.84472,169,860.30
货币资金644,853.35644,853.35
应收款项131,113,298.30131,113,298.30
存货16,726,785.7016,726,785.70
固定资产329,975,429.90309,179,855.34
预付账款5,596,855.205,596,855.20
在建工程2,364,586.352,366,417.37
递延所得税资产3,786,513.633,786,513.63
其他流动资产2,755,281.412,755,281.41
负债:264,941,900.29263,021,920.75
应付款项239,449,066.45239,449,066.45
递延所得税负债1,919,979.54
合同负债21,412,307.7521,412,307.75
应付职工薪酬877,576.85877,576.85
应交税费1,282,969.701,282,969.70
净资产228,021,703.55209,147,939.55
取得的净资产228,021,703.55209,147,939.55

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位: 元

被购买方名称购买日之前原持有股权在购买日的账面价值购买日之前原持有股权在购买日的公允价值购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
包钢冀东水泥有限公司102,482,490.38111,730,634.749,248,144.36依据资产评估报告130,571.77

其他说明:

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润
保定太行和益水泥有限公司75.00%本公司与被合并方均受同一最终控制方控制2019年02月01日股权交割及工商变更登记日16,831,556.92-4,788,263.2814,934,985.80-4,132,782.43
邯郸涉县金隅水泥有限公司91.00%本公司与被合并方均受同一最终控制方控制2019年02月01日股权交割及工商变更登记日50,914,328.6213,341,396.936,855,372.57-3,770,287.48
岚县金隅水泥有限公司80.00%本公司与被合并方均受同一最终控制方控制2019年02月01日股权交割及工商变更登记日3,647,114.64-7,022,164.711,096,900.45-2,224,851.57
陵川金隅水泥有限公司100.00%本公司与被合并方均受同一最终控制方控制2019年02月01日股权交割及工商变更登记日9,378,095.381,123,524.6512,281,224.871,099,416.11
沁阳市金隅水泥有限公司86.60%本公司与被合并方均受同一最终控制方控制2019年02月01日股权交割及工商变更登记日19,030,425.84-439,274.726,952,893.47-3,302,296.59
宣化金隅水泥有限公司65.00%本公司与被合并方均受同一最终控制方控制2019年03月01日股权交割及工商变更登记日4,447,667.24-9,738,110.5510,229,654.91-12,284,505.31
左权金隅水泥有限公司100.00%本公司与被合并方均受同一最终控制2019年02月01日股权交割及工商变更登记日19,794,668.981,831,489.887,485,357.26-5,992,431.10
方控制
北京金隅琉水环保科技有限公司100.00%本公司与被合并方均受同一最终控制方控制2019年02月01日股权交割及工商变更登记日56,807,608.71-4,675,301.3552,250,464.63-4,075,161.48
赞皇金隅水泥有限公司100.00%本公司与被合并方均受同一最终控制方控制2019年02月01日股权交割及工商变更登记日46,239,036.76397,925.1025,773,776.92-6,919,003.82
天津金隅振兴环保科技有限公司62.09%本公司与被合并方均受同一最终控制方控制2019年02月01日股权交割及工商变更登记日34,627,971.72-5,982,472.3421,856,641.50-4,294,555.06
涿鹿金隅水泥有限公司100.00%本公司与被合并方均受同一最终控制方控制2019年02月01日股权交割及工商变更登记日37,530,590.28735,208.485,595,824.21-6,410,033.80
张家口金隅水泥有限公司100.00%本公司与被合并方均受同一最终控制方控制2019年02月01日股权交割及工商变更登记日2,444,946.66-6,077,289.6712,923,047.50-2,112,956.95
河北太行华信建材有限责任公司100.00%本公司与被合并方均受同一最终控制方控制2019年02月01日股权交割及工商变更登记日1,065,157.2051,613.85903,733.94115,196.24
邢台金隅咏宁水泥有限公司60.00%本公司与被合并方均受同一最终控制方控制2019年02月01日股权交割及工商变更登记日39,453,895.684,954,696.1924,349,890.0881,056.60

其他说明:

(2)合并成本

单位: 元

合并成本北京金隅琉水环保科技有限公司赞皇金隅水泥有限公司天津金隅振兴环保科技有限公司涿鹿金隅水泥有限公司张家口金隅水泥有限公司河北太行华信建材有限责任公司邢台金隅咏宁水泥有限公司
--现金562,885,108.63643,256,226.05339,343,508.60324,481,265.83262,625,066.43150,137,553.90199,020,937.51
--非现金资产的账面价值421,142,518.26481,275,028.91253,891,917.86242,772,202.22196,492,286.15112,330,751.98148,904,594.44
合并成本保定太行和益水泥有限公司邯郸涉县金隅水泥有限公司岚县金隅水泥有限公司陵川金隅水泥有限公司沁阳市金隅水泥有限公司宣化金隅水泥有限公司左权金隅水泥有限公司
--现金328,294,700.00212,440,100.0073,497,300.00346,102,100.0099,252,700.000477,281,400.00
--非现金资产的账面价值

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

北京金隅琉水环保科技有限公司赞皇金隅水泥有限公司天津金隅振兴环保科技有限公司涿鹿金隅水泥有限公司
合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末
资产:1,353,850,462.361,430,756,770.611,689,601,392.261,759,865,090.611,040,055,054.091,118,826,584.07813,253,069.30851,523,950.52
货币资金150,998,684.96190,772,786.8358,627,140.2861,415,665.00183,838,116.04193,896,488.7788,857,611.7896,877,437.23
应收款项242,940,786.91335,296,368.45481,918,286.43511,623,931.68267,371,518.82339,675,773.8299,888,931.33131,909,929.90
存货83,504,919.1661,235,169.2360,220,298.0449,888,656.6662,585,852.8461,814,643.1454,144,118.7647,501,863.86
固定资产767,166,435.67776,255,397.001,001,264,150.291,011,272,270.06405,694,765.81408,645,532.40471,771,003.08475,275,437.63
无形资产11,222,152.9811,278,204.50109,017,225.39109,227,454.9878,063,654.9378,278,256.9167,505,312.96
预付账款31,009,504.2322,380,583.11-33,477,526.535,288,749.097,632,916.543,832,840.1210,646,187.2812,614,512.07
其他流动26,860,810.845,168,730.691,253,223.09766,594.8114,010,621.2112,401,689.301,588,493.761,318,486.28
资产
其他债权投资101,000.00101,000.00
在建工程33,322,908.9321,794,482.822,490,798.632,062,626.879,865,527.097,986,283.806,909,305.325,708,779.43
工程物资76,965,999.40
长期待摊费用2,718,266.582,766,950.28877,657.24909,002.062,384,504.8612,072,292.08
递延所得税资产4,004,992.103,707,097.707,410,139.407,410,139.4010,992,080.8110,992,080.8196,913.7396,913.73
其他非流动资产1,302,995.00642,985.35
负债:624,828,420.91697,059,427.81740,326,716.80811,275,701.74338,608,708.61411,397,766.25321,821,100.26360,990,602.12
借款88,300,000.0060,000,000.00416,000,000.00416,000,000.00160,000,000.00160,000,000.00210,050,000.00210,050,000.00
应付款项440,181,218.40537,534,304.52249,774,358.17301,081,973.35161,308,660.09228,598,526.04102,076,546.29134,236,971.02
合同负债1,001,456.221,031,089.943,580,952.863,656,990.46259,475.304,544,248.13829,739.55774,079.17
净资产729,022,041.45733,697,342.80949,274,675.46948,589,388.87701,446,345.48707,428,817.82491,431,969.04490,533,348.40
取得的净资产729,022,041.45733,697,342.80949,274,675.46948,589,388.87701,446,345.48707,428,817.82491,431,969.04490,533,348.40
张家口金隅水泥有限公司河北太行华信建材有限责任公司邢台金隅咏宁水泥有限公司保定太行和益水泥有限公司
合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末
资产:497,936,729.95479,821,649.31194,701,464.90194,744,654.95706,901,601.61811,377,823.48605,010,517.72720,868,763.48
货币资金67,577,014.1775,981,732.241,821,172.69696,854.78141,725,536.48137,494,380.9389,403,158.85121,929,965.49
应收款项23,673,974.6233,201,721.99156,766,341.36157,530,759.0194,861,737.34200,459,458.1168,198,505.50162,091,819.86
存货82,239,452.9647,078,761.2036,207,636.6538,339,961.7840,556,700.2232,109,861.01
固定资产264,065,232.56266,082,894.56669,618.46672,754.06376,739,470.16377,292,985.97317,721,579.22321,852,548.20
无形资产31,979,625.0532,515,968.7435,173,970.3935,573,925.1027,064,814.8627,094,161.7651,100,255.5451,292,524.98
预付账款7,008,213.324,344,716.2723,428,497.3623,992,702.364,656,762.325,512,260.52
其他流动资产3,601,909.812,749,018.66270,362.00270,362.002,127,765.821,880,138.581,651,751.391,129,926.86
其他债权投资
在建工程412,758.61412,758.6114,462,539.167,134,924.50
工程物资56,277.5857,893.09
长期待摊费用6,048,662.656,124,190.842,754,005.302,830,280.8416,060,065.8116,131,565.68
递延所得税资产11,329,886.2011,329,886.201,935,860.061,935,860.061,199,199.711,203,366.38
其他非流动资产480,000.00
负债:120,770,051.1996,577,680.8827,525,227.3028,820,031.20168,054,642.89277,464,418.84262,542,788.52373,476,775.90
借款
应付款项92,443,268.1989,258,132.6212,548,957.8813,866,888.76136,848,381.88239,084,435.16240,773,381.42319,084,917.18
合同负债29,502,274.862,007,890.7716,690,309.0117,496,717.824,742,231.603,753,500.06
净资产377,166,678.76383,243,968.43167,176,237.60165,924,623.75538,846,958.72533,913,404.64342,467,729.20347,391,987.58
取得的净资产377,166,678.76383,243,968.43167,176,237.60165,924,623.75538,846,958.72533,913,404.64342,467,729.20347,391,987.58
邯郸涉县金隅水泥有限公司岚县金隅水泥有限公司陵川金隅水泥有限公司沁阳市金隅水泥有限公司
合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末合并日上期期末
资产:713,198,103.40802,327,812.18343,243,992.53348,367,989.61478,483,994.11537,280,151.42441,227,757.71466,762,401.79
货币资金43,344,336.8250,513,449.397,662,241.0410,019,926.3435,570,609.6631,482,477.8028,579,512.5027,142,842.59
应收款项137,526,711.63218,610,590.5718,850,749.6324,522,967.5763,683,941.18125,995,719.3951,548,661.1283,414,259.13
存货27,158,806.1528,906,402.2440,917,934.8238,369,865.8423,899,307.9225,638,807.5612,828,638.6111,162,412.18
固定资产362,251,072.83369,071,148.66225,540,753.65226,590,873.90316,047,227.68318,530,178.36314,518,968.14316,487,131.65
无形资产112,717,385.96113,002,312.8723,484,594.4423,484,594.4427,730,028.0827,776,382.1320,148,325.3720,188,463.00
预付账款4,788,778.242,707,857.393,888,219.723,413,685.093,936,769.022,322,384.475,825,518.95589,160.22
其他流动资产1,726,607.582,324,700.7114,140,735.6613,333,727.9555,875.86188,787.02
其他债权投资
在建工程9,289,847.352,787,418.761,771,110.091,744,695.004,111,095.631,896,275.61698,286.32698,286.32
工程物资
长期待摊费用1,931,198.501,940,573.25
递延所得税资产12,463,358.3412,463,358.345,009,036.065,009,036.063,449,139.083,449,139.087,079,846.707,079,846.70
其他非流动资产1,978,617.421,878,617.42
负债:522,713,877.96625,184,983.67283,456,259.39281,558,091.76139,191,641.15199,057,074.26336,169,071.18361,264,440.54
借款219,000,000.00219,000,000.0026,000,000.0026,000,000.003,000,000.00
应付款项253,581,438.03351,880,300.13246,799,608.19247,868,494.85128,466,799.98173,491,869.81333,763,372.81360,012,449.28
合同负债11,691,523.1413,473,621.818,753,447.793,968,621.964,774,343.065,886,351.482,562.6061.03
净资产190,484,225.44177,142,828.5159,787,733.1466,809,897.85339,292,352.96338,223,077.16105,058,686.53105,497,961.25
取得的净资产190,484,225.44177,142,828.5159,787,733.1466,809,897.85339,292,352.96338,223,077.16105,058,686.53105,497,961.25
宣化金隅水泥有限公司左权金隅水泥有限公司
合并日上期期末合并日上期期末
资产:537,508,125.47544,514,475.63785,130,595.87830,953,580.99
货币资金18,696,026.9934,067,465.438,325,565.974,222,838.15
应收款项53,811,336.5724,479,951.3162,808,970.52111,113,277.43
存货59,502,753.9131,617,987.0520,069,693.2618,470,687.93
固定资产390,001,016.40393,395,035.38462,370,895.88465,107,812.29
无形资产175,731,689.55175,960,424.77
预付账款4,130,917.411,455,782.265,692,007.085,854,187.21
其他流动资产5,310,733.85313,787.66352,448.32
其他债权投资
在建工程4,482,717.273,747,242.7620,036,087.3720,034,599.37
工程物资388,402.92388,402.92
长期待摊费用1,160,398.501,196,138.44890,831.44946,238.38
递延所得税资产5,334,555.505,334,555.5028,891,067.1428,891,067.14
其他非流动资产43,521,180.73
负债:688,585,140.56685,853,380.17331,944,591.12379,823,074.61
借款4,000,000.00
应付款项689,913,731.20683,258,482.74305,596,818.83349,680,505.32
合同负债1,484,890.0046,660.34562,007.80536,145.73
净资产-151,077,015.09-141,338,904.54453,186,004.75451,130,506.38
取得的净资产-151,077,015.09-141,338,904.54453,186,004.75451,130,506.38

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本公司合并财务报表范围包括各级全资及控股子公司114家。与上年97家公司相比,本年合并范围新增17家公司,其中同一控制下企业合并新增16家(其中二级子公司8家)。详见下表:

序号公司名称变化情况
1北京金隅琉水环保科技有限公司同一控制下企业合并增加
2北京强联水泥有限公司同一控制下企业合并增加
3赞皇金隅水泥有限公司同一控制下企业合并增加
4天津金隅振兴环保科技有限公司同一控制下企业合并增加
5涿鹿金隅水泥有限公司同一控制下企业合并增加
6张家口金隅水泥有限公司同一控制下企业合并增加
7河北太行华信建材有限责任公司同一控制下企业合并增加
8邢台金隅咏宁水泥有限公司同一控制下企业合并增加
9保定太行和益水泥有限公司同一控制下企业合并增加
10易县腾辉矿产建材有限公司同一控制下企业合并增加
11邯郸涉县金隅水泥有限公司同一控制下企业合并增加
12岚县金隅水泥有限公司同一控制下企业合并增加
13陵川金隅水泥有限公司同一控制下企业合并增加
14沁阳市金隅水泥有限公司同一控制下企业合并增加
15宣化金隅水泥有限公司同一控制下企业合并增加
16左权金隅水泥有限公司同一控制下企业合并增加
17包钢冀东水泥有限公司购买股权增加

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
唐山冀东水泥汽车运输有限公司唐山市丰润区唐山市丰润区汽车修理;汽车配件批发、零售;普通货运;水泥、熟料装卸100.00%同一控制下企业合并取得
唐山冀昌塑料制品有限公司河北省唐山市唐马路河北省唐山市唐马路塑料门窗及其他塑料制品、水泥编织袋的生产销售75.00%同一控制下企业合并取得
冀东水泥铜川有限公司陕西省铜川市耀州区陕西省铜川市耀州区水泥及水泥制品制造、销售100.00%同一控制下企业合并取得
唐山市鑫研建材有限公司河北省唐山市丰南区河北省唐山市丰南区经销水泥、矿渣、石粉、石渣、钢材、陶瓷、建材(不含木材和石灰)等95.00%非同一控制下企业合并取得
吴堡冀东特种水泥有限公司陕西省吴堡县陕西省吴堡县水泥制造57.88%非同一控制下企业合并取得
易县鑫海矿业有限公司河北省保定市易县河北省保定市易县石灰岩开采;石子加工、白灰加工;石料、白灰、石渣销售100.00%非同一控制下企业合并取得
中国建筑材料北京散装水泥有限公司北京市大兴区黄村镇北京市大兴区黄村镇货物专用运输(罐式);销售矿粉、粉煤灰、钢材、木材、水泥;仓储服务,租赁机械(不含汽车)100.00%非同一控制下企业合并取得
冀东水泥吉林有限责任公司吉林省吉林市昌邑区吉林省吉林市昌邑区水泥及水泥制品制造、销售100.00%通过设立或投资等方式取得
沈阳冀东水泥有限公司辽宁省沈阳市苏家屯区辽宁省沈阳市苏家屯区水泥及水泥制品制造、销售100.00%通过设立或投资等方式取得
唐山盾石干粉建材有限责任公司河北省唐山市高新技术开发区河北省唐山市高新技术开发区干粉建材产品的生产、销售及服务100.00%通过设立或投资等方式取得
内蒙古冀东水泥有限责任公司内蒙古自治区武川县内蒙古自治区武川县水泥、水泥熟料的生产和销售100.00%通过设立或投资等方式取得
辽阳冀东水泥有限公司辽宁省辽阳市辽宁省辽阳市水泥、熟料的生产和销售100.00%通过设立或投资等方式取得
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司内蒙古自治区达拉特旗内蒙古自治区达拉特旗水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售59.00%通过设立或投资等方式取得
唐山市盾石信息技术有限公司河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区软件、总包信息化工程项目、管理咨询计算机及相关配件、耗材100.00%通过设立或投资等方式取得
唐山冀东职业技能培训学校河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区维修电工、机修钳工、焊工、水泥窑巡检工等培训100.00%通过设立或投资等方式取得
冀东水泥丰润有限责任公司河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售100.00%通过设立或投资等方式取得
冀东水泥璧山有限责任公司重庆市璧山县重庆市璧山县水泥熟料制造、销售100.00%通过设立或投资等方式取得
冀东水泥重庆合川有限责任公司重庆市合川区重庆市合川区水泥及水泥制品制造、销售100.00%通过设立或投资等方式取得
冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司内蒙古自治区阿巴嘎旗内蒙古自治区阿巴嘎旗水泥及水泥制品制造、销售100.00%通过设立或投资等方式取得
冀东水泥葫芦岛有限责任公司辽宁省葫芦岛市辽宁省葫芦岛市硅酸盐水泥、熟料生产及销售100.00%通过设立或投资等方式取得
冀东水泥重庆江津有限责任公司重庆市江津区重庆市江津区水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售55.00%通过设立或投资等方式取得
包头冀东水泥有限公司内蒙古自治区达茂旗内蒙古自治区达茂旗经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售100.00%通过设立或投资等方式取得
辽阳冀东恒盾矿业有限公司辽宁省辽阳市辽宁省辽阳市石灰石碎石加工;销售77.78%通过设立或投资等方式取得
重庆金隅冀东水泥贸易有限公司重庆市璧山县重庆市璧山县普通货运;销售水泥、熟料、混凝土、矿产品等100.00%投资设立
内蒙古伊东冀东水泥有限公司乌兰察布市卓资县旗下营乌兰察布市卓资县旗下营水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售59.00%通过设立或投资等方式取得
唐山冀东资源综合利用发展有限公司河北省唐山市曹妃甸工业区河北省唐山市曹妃甸工业区资源综合利用相关技术开发、转让、服务;水渣、钢渣、粉煤灰等的资源开发、生产、销售100.00%通过设立或投资等方式取得
山西冀东物流贸易有限公司山西省大同市南郊区山西省大同市南郊区普通货运;销售水泥、熟料、水泥添加剂、钢材等100.00%通过设立或投资等方式取得
米脂冀东水泥有限公司陕西省榆林市米脂县陕西省榆林市米脂县水泥、水泥熟料及矿粉的生产和销售;设备维修;相关技术咨询服务61.00%通过设立或投资等方式取得
唐山海港冀东建材有限公司河北省唐山市海港开发区河北省唐山市海港开发区销售水渣、钢渣、粉煤灰、脱硫石膏、矿渣粉100.00%通过设立或投资等方式取得
阳泉冀东物流贸易有限公司山西省阳泉市郊区山西省阳泉市郊区货物专用运输;销售水泥、水泥熟料、水泥添加剂、水泥制品、铝矾土、石灰石等100.00%通过设立或投资等方式取得
山东冀东胜潍建材有限公司山东省寿光市羊口镇山东省寿光市羊口镇销售、建材、货物仓储51.00%通过设立或投资等方式取得
陕西冀东物流服务有限公司陕西省宝鸡市陈仓物流园区陕西省宝鸡市陈仓物流园区公路运输、装卸搬运;汽车、工程机械及液化天然气设备维修;建筑材料、砂石骨料、煤炭、液化天然气设备销售;100.00%通过设立或投资等方式取得
唐县冀东物流服务有限公司河北省保定市唐县河北省保定市唐县货物运输;货物配载;物流仓储;矿渣、水泥熟料、建材销售;三类机动车维修100.00%通过设立或投资等方式取得
烟台冀东润泰建材有限公司烟台市开发区珠江路烟台市开发区珠江路水泥、超细矿渣粉的研发、矿粉、水泥熟料的销售51.00%同一控制下企业合并取得
唐县冀东燃气销售有限公司河北省保定市唐县白合村河北省保定市唐县白合村天然气销售100.00%通过设立或投资等方式取得
吉林冀东物流有限公司永吉县西阳镇内永吉县西阳镇内道路普通货物运输;各种大宗原材料、大型设备装卸、搬运;机械设备租赁;汽车配件、钢材、五金、机械等仓储、销售100.00%通过设立或投资等方式取得
金隅冀东水泥吉林经贸有限公司吉林省吉林市昌邑区吉林省吉林市昌邑水泥及水泥制品、水泥熟料、水泥添加剂、混凝土及混凝土制品、混凝土添加剂 仓储服务 道路运输100.00%通过设立或投资等方式取得
陕西金隅冀东水泥经贸有限公司西安经济技术开发区西安经济技术开发区普通货物运输、货物专用运输、煤炭、水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂等100.00%通过设立或投资等方式取得
烟台金隅冀东水泥沿海经贸有限公司山东省烟台市芝罘区山东省烟台市芝罘区水泥及水泥制品、矿渣、混凝土及混凝土制品、建筑材料;货物和技术进出口,普通货运、仓储服务。100.00%通过设立或投资等方式取得
辽宁金隅冀东水泥贸易有限公司辽宁省沈阳市浑南区辽宁省沈阳市浑南区水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、仓储服务、普通道路运输等100.00%通过设立或投资等方式取得
太原金隅冀东水泥经贸有限公司山西省太原市杏花岭区山西省太原市杏花岭区水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、煤炭、建筑材料、机电设备及配件、煤矸石及制品销售;道路普通货物运输;普通货运代理、仓储。100.00%通过设立或投资等方式取得
内蒙古金隅冀东水泥经贸有限公司内蒙古自治区呼和浩特市回民区内蒙古自治区呼和浩特市回民区普通货运、货物专用运输;煤炭、水泥及水泥制品、水泥添加剂、水泥熟料、混凝土及混凝土制品、混凝土外加剂、建筑材料、机电设备及配件等销售;国内货运代理、仓储服务。100.00%通过设立或投资等方式取得
包头金隅冀东水泥营销有限公司包头市九原区包头市九原区水泥及水泥制品等销售100.00%通过设立或投资等方式取得
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司河北省唐山市河北省唐山市硅酸盐、水泥、熟料等制作销售52.91%通过设立或投资等方式取得
邢台金隅冀东水泥有限公司河北省临城县河北省临城县水泥、水泥熟料生产及销售100.00%收购股权取得
广宗县金隅冀东水泥有限公司河北省广宗县河北省广宗县水泥、混凝土生产、销售100.00%收购股权取得
临城金隅冀东恒实水泥有限公司河北省临城县河北省临城县水泥生产、销售80.00%收购股权取得
宁晋县金隅冀东水泥有限公司河北省宁晋县河北省宁晋县水泥,生产(限水泥熟料粉磨生产)、水泥销售70.00%收购股权取得
清河县金隅冀东水泥有限公司河北省清河县河北省清河县水泥生产、销售100.00%收购股权取得
唐山市金石联合唐山市丰润区唐山市丰润区熟料、水泥销售;48.98%通过设立或投资
水泥产业发展有限公司建筑材料(不含石灰)、矿粉、五金、机械设备、电子产品(不含电子出版物)、化工产品(不含危险化学品)销售;招标代理服务;普通货运;贸易咨询服务;财务咨询;企业形象策划服务;人力资源管理咨询服务。等方式取得
保定太行和益环保科技有限公司保定市易县保定市易县环保技术开发、咨询、推广服务;水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售;75.00%同一控制下企业合并取得
邯郸涉县金隅水泥有限公司邯郸市涉县邯郸市涉县水泥熟料 预拌商品混凝土 水泥 高细矿粉 高细粉煤灰的生产、销售;91.00%同一控制下企业合并取得
岚县金隅水泥有限公司山西省岚县山西省岚县石灰岩露天开采、加工、销售;水泥生产、销售;80.00%同一控制下企业合并取得
陵川金隅水泥有限公司山西省陵川县山西省陵川县石灰石开采;水泥、熟料制造与销售;100.00%同一控制下企业合并取得
沁阳市金隅水泥有限公司沁阳市沁北工业集聚区沁阳市沁北工业集聚区水泥、熟料、脱硫剂、建筑材料的生产和销售**86.60%同一控制下企业合并取得
宣化金隅水泥有限公司河北省张家口市桥东区河北省张家口市桥东区生产、销售:水泥、熟料;建筑材料、脱硫石膏、粉煤灰销售;高炉渣粉加工、销售;65.00%同一控制下企业合并取得
左权金隅水泥有限公司山西省晋中市左权县山西省晋中市左权县销售:水泥;生产与销售熟料;100.00%同一控制下企业合并取得
包钢冀东水泥有内蒙古自治区包内蒙古自治区包普通货物运输,70.00%收购股权取得
限公司头市头市专用运输;冶金渣微粉生产与销售;水泥生产与销售;

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
沁阳市金隅水泥有限公司13.40%4,082,560.5518,219,287.36
岚县金隅水泥有限公司20.00%-4,418,984.828,942,994.75
保定太行和益水泥有限公司25.00%14,438,876.5118,500,000.0082,849,928.04
包钢冀东水泥有限公司30.00%-2,530,868.3565,875,642.72
米脂冀东水泥有限公司39.00%3,751,839.4974,987,954.91
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司41.00%867,896.758,200,000.0082,385,874.62
内蒙古伊东冀东水泥有限公司41.00%-6,902,472.1157,895,490.44
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司47.09%150,796,818.20894,710,000.003,399,553,150.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
沁阳市金隅水泥有限公司122,582,645.06332,528,160.28455,110,805.34318,802,553.09343,421.20319,145,974.29122,308,674.12344,453,727.67466,762,401.79360,909,177.26355,263.28361,264,440.54
岚县金隅水泥有限公司69,371,542.61250,154,901.05319,526,443.66274,671,469.90140,000.00274,811,469.9089,660,172.79258,707,816.82348,367,989.61281,418,091.76140,000.00281,558,091.76
保定太行和益水泥有限公司205,525,943.42402,759,068.04608,285,011.46261,574,423.2415,310,876.06276,885,299.30322,773,833.74398,094,929.74720,868,763.48357,923,721.3415,553,054.56373,476,775.90
包钢冀东水泥有限公司177,282,859.63323,144,127.97500,426,987.60278,921,532.341,919,979.54280,841,511.88
米脂冀东水泥有限公司87,414,679.66498,934,277.23586,348,956.89268,583,930.22125,488,219.21394,072,149.43111,062,909.36506,528,651.94617,591,561.30289,444,333.58145,490,521.52434,934,855.10
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司40,464,998.52265,798,777.93306,263,776.45102,533,213.082,789,405.71105,322,618.79171,357,901.03270,636,362.92441,994,263.95220,247,188.602,922,739.03223,169,927.63
内蒙古伊东冀东水泥有限公司66,852,881.25404,023,504.18470,876,385.43329,667,872.140.00329,667,872.14104,849,043.93416,442,734.29521,291,778.22363,390,981.670.00363,390,981.67
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司14,169,159,703.9031,008,253,221.6145,177,412,925.5115,504,388,044.681,517,850,607.0817,022,238,651.7613,882,048,778.0222,957,677,711.5536,839,726,489.5716,540,989,123.341,567,979,352.2218,108,968,475.56

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
沁阳市金隅水泥有限公司164,262,463.7830,466,869.8030,466,869.8036,080,515.05101,799,922.7914,193,355.8314,193,355.83-1,939,012.34
岚县金隅水泥有限公司52,554,173.01-22,094,924.09-22,094,924.09-2,654,805.8935,790,178.53-4,138,472.20-4,138,472.20-16,441,684.79
保定太行和益水泥有限公司281,337,106.6857,755,506.0557,755,506.0511,900,148.27258,180,290.0143,989,745.9943,989,745.998,604,750.13
包钢冀东水泥有限公司79,276,816.10-8,436,227.84-8,436,227.84-8,323,157.33
米脂冀东水泥有限公司118,437,868.049,620,101.269,620,101.2622,105,235.9085,281,290.543,181,812.253,181,812.2520,173,592.48
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司81,865,732.202,116,821.342,116,821.347,444,341.1863,954,624.12-3,064,234.35-3,064,234.351,500,937.21
内蒙古伊东冀东水泥有限公司34,902,519.96-16,835,297.83-16,835,297.83-3,093,634.4873,135,280.624,513,071.834,513,071.8334,356,651.91
金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司12,101,150,217.961,811,785,382.641,812,717,672.043,212,000,773.82

其他说明

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司咸阳市泾阳县王桥镇咸阳市泾阳县王桥镇水泥及水泥制品制造、销售50.00%权益法核算
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司宝鸡市扶风县天度镇宝鸡市扶风县天度镇水泥及熟料的生产与销售、相关产业投资48.11%权益法核算
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司河北省唐山市丰润区河北省唐山市丰润区预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输;厂房及设备租赁、技术咨询服务、砂石料购销、通过控股、参股的资本运营方式对预拌砂浆混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非经30.00%权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

融性投资

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司冀东海德堡(扶风)水泥有限公司冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司冀东海德堡(扶风)水泥有限公司
流动资产432,045,402.82221,345,408.50416,238,110.36377,919,198.43
其中:现金和现金等价物76,179,149.7339,530,271.0883,572,593.1285,963,910.47
非流动资产731,912,522.44658,358,874.60738,066,210.16674,257,411.64
资产合计1,163,957,925.26879,704,283.101,154,304,320.521,052,176,610.07
流动负债463,781,606.14204,540,770.49355,589,377.00250,584,147.79
非流动负债2,186,972.532,508,972.00
负债合计463,781,606.14206,727,743.02355,589,377.00253,093,120.00
少数股东权益4,668,634.496,727,094.00
归属于母公司股东权益700,176,319.12668,307,905.59798,714,943.52792,356,396.07
按持股比例计算的净资产份额350,088,159.56321,522,933.38399,357,471.76381,202,662.15
对合营企业权益投资的账面价值350,088,159.56321,522,933.38399,357,471.76381,202,662.15
营业收入614,686,290.13553,772,023.72452,045,857.49439,723,547.53
财务费用4,054,231.011,385,977.486,051,502.343,142,789.09
所得税费用40,929,605.9429,341,224.2622,564,331.1822,223,271.18
净利润231,471,161.40162,696,986.93128,298,096.30126,005,197.43
其他综合收益-9,785.801,196,063.19
综合收益总额231,461,375.60163,893,050.11128,298,096.30126,005,197.43
本年度收到的来自合营企业的股利165,000,000.00139,519,000.0087,500,000.0084,192,500.00

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司
流动资产3,284,608,191.482,848,316,898.69
非流动资产1,088,272,128.831,025,775,010.51
资产合计4,372,880,320.313,874,091,909.20
流动负债4,667,871,795.684,086,886,817.39
非流动负债58,034,401.2920,922,192.83
负债合计4,725,906,196.974,107,809,010.22
少数股东权益15,267,183.7215,986,073.09
归属于母公司股东权益-368,293,060.38-249,703,174.11
按持股比例计算的净资产份额-110,487,918.11-122,354,555.31
营业收入1,438,605,692.701,040,694,456.55
净利润-122,080,521.10-73,383,147.17
综合收益总额-122,080,521.10-73,383,147.17

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
投资账面价值合计329,977,890.35324,620,634.30
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润10,287,229.0712,095,643.53
--综合收益总额10,287,229.0712,095,643.53
联营企业:----
投资账面价值合计135,382,831.56132,554,593.22
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润1,486,209.93155,453.27
--综合收益总额1,486,209.93155,453.27

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等(各项金融工具的详细情况说明见本附注六)。基于上述金融工具,本公司面临的相关风险主要包括利率风险、信用风险、流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线与确定风险偏好并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在风险偏好之内。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为管理这些风险所采取的政策如下所述。

(1)利率风险

国际、国内宏观经济环境的变化以及国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化,市场利率的波动将对本公司产生利率风险。同时,固定利率和浮动利率的带息负债分别使本公司面临公允价值利率风险以及现金流量利率风险。

本公司的利率风险主要产生于银行借款、债券等带息负债,市场利率上升,将对本公司浮动利率债务产生现金流量利率风险;市场利率下降,将对本公司固定利率债务产生公允价值利率风险。本公司总部财务资金部作为集团融资的统一管理部门,将随时对市场利率走势进行专业判断,并持续监控公司利率水平及调整方式,根据市场环境适时调整固定利率与浮动利率工具的比例,最大程度规避利率风险。

截止2019年06月30日,本公司带息敞口负债总额为1,908,653.79万元,其中固定利率工具541,595.74万元,利率区间为

4.35%-5.98%,浮动利率工具为1,367,058.05万元。利率区间3.64%-5.225%。

(2)信用风险

于2019年06月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。本公司的信用风险主要来自于货币资金、应收款项等。本公司管理层将持续监控上述信用风险敞口,尽可能规避信用风险。

对于货币资金,本公司除现金以外的货币资金均存放于信用良好的大型金融机构,不攒在重大的信用风险,预期不会因对方的违约而给本公司带来重大损失。

对于应收款项,为降低信用风险,本公司成立专门委员会确定信用额度、进行信用审批,并在执行过程中由专业部门按照监控程序进行监督,以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司采取了必要的政策及措施确保销售客户均具有良好的风险控制水平。

(3)流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生的资金短缺风险。本公司管理流动性风险的方法是,实时掌握全公司债务结构及履约情况,优化企业债务结构,合理配置债务到期日,避免债务集中兑付压力;同时,本公司储备了足够的货币资金或随时可变现的流动资产,并在各金融机构获得充足的可使用授信,以满足本公司短期及长期的资金需求,确保严格履行债务合同,维护企业信誉,规避流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2019年06月30日金额

单位:万元
项目一年以内一到二年二到五年五年以上不确定合计
金融资产————————————
交易性金融资产------
应收票据627,605.47---627,605.47
应收账款376,874.91---9,364.90386,239.81
应收利息------
其他应收款141,132.33----141,132.33
其他权益工具投资----35,320.6635,320.66
金融负债————————————
短期借款1,021,132.91----1,021,132.91
应付票据42,709.00----42,709.00
应付账款599,533.29----599,533.29
其他应付款388,730.00----388,730.00
应付股利17,192.19----17,192.19
应付利息12,306.29----12,306.29
应付职工薪酬7,147.00----7,147.00
长期借款62,500.0081,000.0016,500.00-160,000.00
应付债券--199,536.02--199,536.02
长期应付款-65,516.99129,354.78--194,871.77
长期应付职工薪酬-245.94287.18950.62-1,483.74

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产348,541,496.004,665,116.95353,206,612.95
(2)权益工具投资348,541,496.004,665,116.95353,206,612.95
持续以公允价值计量的资产总额348,541,496.004,665,116.95353,206,612.95
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资的公允价值及可供出售金融资产的权益工具投资是按资产负债表日市场报价确定的。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息公司对不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,以所投资企业的账面净资产作为确认其公允价值的基础,同时参考其他可能给公司带来公允值变化的其他情况。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息2019年本公司金融工具的第二层次与第三层次之间没有发生重大转换。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析2019年本公司各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无差异。

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
冀东发展集团有限责任公司河北省唐山市投资2,479,504,080元30.00%30.00%

本企业的母公司情况的说明本公司之控股股东为冀东发展集团,金隅集团为冀东发展集团之控股股东,金隅集团的母公司原为北京金隅资产有限责任公司(简称“金隅资产公司”),于2016年11月11日,北京国资委同意将金隅资产公司所持金隅集团的4,797,357,572股A股股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)。于2016年12月29日,国有股权无偿划转过户手续办理完毕,北京国管中心成为金隅集团控股股东。本企业最终控制方是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”、1“在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九“在其他主体中的权益”、3“在合营安排或联营企业中的权益”。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
鞍山冀东水泥有限责任公司合营企业
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司合营企业
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司合营企业
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司合营企业
冀东水泥扶风运输有限责任公司合营企业
冀东海德堡(陕西)物流有限公司合营企业
吉林水泥(集团)有限公司联营企业
长春轻轨冀东混凝土有限公司母公司合营企业
北京新源混凝土有限公司母公司联营企业
阜新冀东祥和混凝土有限公司母公司联营企业
咸阳冀东高新混凝土有限公司母公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
北京金隅集团股份有限公司母公司之控股股东
北京金隅混凝土有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津金隅混凝土有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
石家庄金隅旭成混凝土有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸金隅太行商砼科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
聊城金隅泓均砼业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
聊城金隅永辉砼业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
魏县金隅混凝土有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸县金隅混凝土有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅砂浆有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津金隅宝辉砂浆有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅加气混凝土有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山金隅加气混凝土有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建筑材料科学研究总院有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建都设计研究院有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅财务有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市天材兴辰建材有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天材滨汉建筑材料有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京哲君科技开发有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
涞水京涞建材有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林市冀东伟达混凝土有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新水泥工业博物馆受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东装备工程股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石建筑工程有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石电气有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东机电设备有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展机械设备制造有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东日彰节能风机制造有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展燕东建设有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东发展集成房屋有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华海风能发展有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新水泥有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅前景环保科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅天坛家具股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅商贸有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建筑材料检验研究院有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京兴发水泥有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建机资产经营有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
通达耐火技术股份有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团河北矿山工程有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河北省建筑材料工业设计研究院受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山启新记忆物业服务有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山盾石机械制造有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展物流有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅人力资源管理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅融资租赁有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展集团国际贸易有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山冀东物业服务有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
鸡泽县金隅太行混凝土有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅涂料有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天盈新型建材有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市天材伟业建筑材料有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山高压电瓷有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津盾石欣顺达混凝土有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅矿业有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京建总建筑安装工程有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东砂石骨料有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东发展泾阳建材有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
冀东(阿巴嘎旗)砂石骨料有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林市金隅天坛家具有限责任公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅节能保温科技有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅窦店科技企业管理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京市建筑装饰设计工程有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅平谷水泥有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京燕水资产管理有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京通达耐火工程技术有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京金隅凤山温泉度假村有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津市水泥石矿有限公司受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
购买商品
合营联营企业,明细如下:18,101,520.4941,036,396.12
鞍山冀东水泥有限责任公司采购设备备件及材料12,521,105.9934,085,120.13
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司及子公司采购设备备件及材料763,217.246,290,578.22
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司及子公司采购设备备件及材料4,817,197.26660,697.77
母公司,明细如下:0.0015,425,149.06
冀东发展集团有限采购设备备件及15,425,149.06
责任公司材料
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业,明细如下:592,467,879.342,262,715,300.001,264,490,099.78
冀东发展集团河北矿山工程有限公司采购设备备件及材料31,664,726.06150,000,000.00
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司采购设备备件及材料36,533,033.12150,000,000.00
唐山冀东机电设备有限公司采购设备备件及材料346,496,168.92664,266,600.00240,500,602.44
通达耐火技术股份有限公司采购设备备件及材料113,435,356.62311,517,600.00106,336,206.89
冀东发展物流有限责任公司采购设备备件及材料12,610,688.4430,000,000.00868,369,749.79
北京金隅股份有限公司及其下属子公司(不含上述列示公司)采购设备备件及材料51,727,906.18956,931,100.0049,283,540.66
合计610,569,399.832,262,715,300.001,320,951,644.96
2)接受劳务
合营联营企业,明细如下:1,974,312.261,470,774.31
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司及子公司接受劳务1,544,608.00685,563.92
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司及子公司接受劳务429,704.26785,210.39
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业,明细如下:262,169,796.071,064,866,100.00237,926,837.28
冀东发展集团河北矿山工程有限公司接受劳务78,757,124.86283,980,500.0043,198,545.13
唐山盾石建筑工程有限责任公司接受劳务120,697,912.11317,171,400.00107,766,230.60
唐山冀东发展燕东建设有限公司接受劳务8,810,093.24107,284,300.0042,614,339.31
唐山冀东机电设备有限公司接受劳务19,583,379.3898,951,000.0021,982,809.80
唐山冀东装备工程股份有限公司接受劳务16,981.1370,100,000.001,620,236.59
北京金隅集团股份有限公司及其下属公司(不含上述列示公司)接受劳务34,304,305.35187,378,900.0020,744,675.85
合计264,144,108.331,064,866,100.00239,397,611.59

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
1)销售商品
合营联营企业关联方,明细如下:329,893,435.3647,507,267.62
鞍山冀东水泥有限责任公司销售产品及材料24,540,836.7526,389,051.46
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司及子公司销售产品及材料50,887,668.563,945,806.12
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司及子公司销售产品及材料45,653,986.6317,172,211.76
唐山曹妃甸盾石新型建材有限 公司销售产品及材料198.28
吉林水泥(集团)有限公司销售产品及材料208,810,943.42
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业,明细如下:878,009,779.12616,570,334.72
北京冀东海强混凝土有限公司销售产品及材料44,902,266.3522,381,855.01
北京金隅混凝土有限公司销售产品及材料139,691,281.8175,944,874.01
北京金隅砂浆有限公司销售产品及材料15,531,182.4231,272,129.78
北京中建宏福混凝土有限公司销售产品及材料30,443,408.9520,920,598.31
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司销售产品及材料17,914,307.7412,613,409.99
邯郸金隅太行商砼科技有限公司销售产品及材料43,463,440.6619,115,003.85
呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司销售产品及材料17,871,840.0814,875,382.62
金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司销售产品及材料1,093,040.29
石家庄金隅旭成混凝土有限公销售产品及材料54,948,938.8173,763,882.54
天津金隅混凝土有限公司销售产品及材料172,458,529.3491,122,276.77
天津市天材伟业建筑材料有限公司销售产品及材料44,486,741.95
北京金隅股份有限公司及其下属子公司(不含上述列示公司)销售产品及材料295,204,800.72254,560,921.84
母公司合营联营企业,明细如下:2,677,044.970.00
长春轻轨冀东混凝土有限公司销售产品及材料2,677,044.97
合计1,210,580,259.45664,077,602.34
2)提供劳务
合营联营企业,明细如下:7,798,293.697,996,863.07
鞍山冀东水泥有限责任公司提供劳务448,113.20
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司及子公司提供劳务5,144,894.947,933,743.46
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司及子公司提供劳务2,153,398.7663,119.61
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司提供劳务51,886.79
母公司,明细如下:562,898.790.00
冀东发展集团有限责任公司提供劳务562,898.79
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业,明细如下:37,085,343.0320,268,421.44
北京金隅股份有限公司及其下属子公司(不含上述列示公司)提供劳务37,085,343.0320,268,421.44
合计45,446,535.5128,265,284.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益
北京金隅集团股份有限公司唐山冀东水泥股份有限公司股权2018年06月01日2019年03月25日协议定价1,250,000.00

关联托管/承包情况说明为有效解决冀东水泥与金隅集团之间的同业竞争,公司与金隅集团签订《股权托管协议》,金隅集团将其持有的暂未注入的

水泥企业股权除所有权、收益权之外的权利全部委托公司管理,包括但不限于股东表决权、管理者的委派权或选择权,金隅集团每年向公司支付的托管费共计为人民币 5,000,000元。根据协议约定,《股权托管协议》自重组事项经中国证监会核准之日生效至双方签订终止协议之日止,因金隅集团已经将本公司托管的暂未注入本公司的股权以对合资公司出资及由本公司现金购买的方式注入本公司,经公司股东大会批准,《股权托管协议》已经于2019年3月25日终止。本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
冀东水泥重庆混凝土有限公司土地342,500.00
唐山冀东装备工程股份有限公司设备315,837.66274,683.18
天津金隅混凝土有限公司土地400,000.00400,000.00
唐山冀东物业服务有限公司设备89,743.59
沈阳蓝鼎混凝土有限公司房屋111,502.00
涞水京涞建材有限责任公司设备38,350.00
北京金隅凤山温泉度假村有限公司土地323,523.81379,619.04
合计1,381,861.471,293,897.81

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
北京金隅集团股份有限公司房屋5,536,506.842,528,491.12
冀东发展集团有限责任公司设备438,068.80
冀东发展集团有限责任公司土地122,196.96726,576.58
冀东发展物流有限责任公司设备2,204,327.026,444,183.43
石家庄金隅旭成混凝土有限公司房屋107,703.00200,000.00
北京哲君科技开发有限公司设备120,000.00
唐山启新水泥工业博物馆房屋693,858.00881,214.05
合计8,664,591.8211,338,533.98

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
鞍山冀东水泥有限责任公司18,000,000.002018年12月17日2019年12月16日
鞍山冀东水泥有限责任公司14,000,000.002018年12月17日2019年12月16日
鞍山冀东水泥有限责任公司1,260,000.002018年07月23日2019年01月23日
鞍山冀东水泥有限责任公司2,700,000.002018年08月29日2019年02月28日
鞍山冀东水泥有限责任公司20,000,000.002018年10月30日2019年10月29日
合计55,960,000.00

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
冀东发展集团有限责任公司418,695,000.002012年03月20日2020年03月20日
冀东发展集团有限责任公司800,000,000.002012年10月15日2022年10月15日
冀东发展集团有限责任公司450,000,000.002012年10月15日2019年10月15日
冀东发展集团有限责任公司100,000,000.002017年03月16日2019年03月05日
冀东发展集团有限责任公司100,000,000.002017年06月21日2019年03月05日
北京金隅集团股份有限公司900,000,000.002019年03月23日2023年12月29日
北京金隅集团股份有限公司3,000,000,000.002018年12月26日2021年12月24日
北京金隅集团股份有限公司1,200,000,000.002019年03月21日2022年03月21日
合计6,968,695,000.00

关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位: 元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
北京金隅财务有限公司375,000,000.002019年04月19日2020年04月18日
北京金隅财务有限公司38,000,000.002018年08月29日2019年08月28日
北京金隅财务有限公司30,000,000.002018年08月31日2019年08月30日
北京金隅财务有限公司27,000,000.002018年09月12日2019年09月11日
北京金隅财务有限公司60,000,000.002018年08月07日2019年08月06日
北京金隅财务有限公司30,000,000.002018年09月12日2019年09月11日
北京金隅财务有限公司50,000,000.002018年11月27日2019年11月26日
北京金隅财务有限公司50,000,000.002018年08月15日2019年08月14日
北京金隅财务有限公司80,000,000.002018年08月17日2019年08月16日
北京金隅财务有限公司110,000,000.002018年08月13日2019年08月12日
北京金隅财务有限公司30,000,000.002019年01月10日2020年01月10日
北京金隅财务有限公司80,000,000.002018年12月30日2019年12月30日
北京金隅财务有限公司25,000,000.002018年10月26日2019年10月25日
北京金隅财务有限公司70,000,000.002018年11月08日2019年11月07日
北京金隅财务有限公司20,000,000.002018年09月27日2019年09月26日
北京金隅财务有限公司20,000,000.002018年10月30日2019年10月29日
北京金隅财务有限公司20,000,000.002018年11月27日2019年11月26日
北京金隅财务有限公司20,000,000.002018年12月10日2019年12月09日
北京金隅财务有限公司20,000,000.002019年03月22日2020年03月21日
北京金隅财务有限公司20,000,000.002019年04月28日2020年04月27日
北京金隅财务有限公司20,000,000.002018年08月27日2019年08月28日
北京金隅财务有限公司31,100,000.002018年10月23日2019年10月22日
北京金隅财务有限公司18,000,000.002018年11月28日2019年11月27日
北京金隅财务有限公司46,000,000.002018年12月04日2019年12月03日
北京金隅财务有限公司9,450,000.002019年01月17日2020年01月16日
北京金隅财务有限公司42,500,000.002019年03月28日2020年03月27日
北京金隅财务有限公司60,000,000.002019年03月28日2020年03月28日
北京金隅财务有限公司3,000,000.002018年09月27日2019年09月26日
北京金隅财务有限公司37,700,000.002019年01月09日2020年01月08日
北京金隅财务有限公司61,300,000.002019年01月17日2020年01月16日
北京金隅财务有限公司30,000,000.002019年04月26日2020年04月25日
北京金隅财务有限公司20,000,000.002018年08月22日2019年08月21日
北京金隅财务有限公司20,000,000.002018年10月18日2019年10月17日
北京金隅财务有限公司30,000,000.002018年12月27日2019年12月27日
北京金隅财务有限公司20,000,000.002019年01月18日2020年01月27日
北京金隅财务有限公司6,000,000.002019年01月10日2020年01月09日
北京金隅财务有限公司30,000,000.002019年01月02日2020年01月02日
北京金隅财务有限公司80,000,000.002018年08月29日2019年08月28日
北京金隅财务有限公司55,000,000.002018年10月11日2019年10月10日
北京金隅财务有限公司39,000,000.002018年10月25日2019年10月24日
北京金隅财务有限公司57,000,000.002018年11月07日2019年11月06日
北京金隅财务有限公司65,000,000.002018年11月14日2019年11月13日
北京金隅财务有限公司30,000,000.002019年03月08日2020年03月07日
北京金隅财务有限公司50,000,000.002018年12月25日2019年12月24日
北京金隅财务有限公司40,000,000.002018年12月27日2019年12月26日
北京金隅集团股份有限公司198,580,000.002019年03月26日2020年03月26日
北京金隅集团股份有限公司1,420,000.002016年06月06日2028年12月01日
北京金隅集团股份有限公司9,850,000.002018年11月11日2019年11月11日
北京金隅集团股份有限公司30,000,000.002018年05月31日2019年05月31日
北京金隅集团股份有限公司458,000,000.002019年03月26日2020年03月26日
北京金隅集团股份有限公司4,510,000.002019年02月01日2020年02月01日
北京金隅集团股份有限公司12,000,000.002019年01月10日2020年01月10日
北京金隅集团股份有限公司20,000,000.002018年12月08日2019年12月08日
北京金隅集团股份有限公司14,000,000.002019年01月10日2020年01月10日
北京金隅集团股份有限公司40,000,000.002018年10月30日2019年10月29日
北京金隅集团股份有限公司40,000,000.002018年07月23日2019年07月23日
北京金隅集团股份有限公司5,320,000.002016年12月28日2028年12月01日
北京金隅集团股份有限公司8,000,000.002018年12月16日2019年12月16日
北京金隅集团股份有限公司3,090,000.002016年09月09日2028年12月01日
北京金隅集团股份有限公司1,600,000.002016年06月15日2028年12月01日
北京金隅集团股份有限公司10,373,800.002019年03月26日2020年03月26日
北京金隅集团股份有限公司10,000,000.002018年12月08日2019年12月08日
北京金隅集团股份有限公司203,125,000.002018年08月18日2019年08月18日
北京金隅集团股份有限公司30,000,000.002019年01月10日2020年01月10日
北京金隅集团股份有限公司13,000,000.002018年12月08日2019年12月08日
北京金隅集团股份有限公司30,000,000.002019年05月31日2020年05月31日
北京金隅集团股份有限公司425,000,000.002019年03月26日2020年03月26日
北京金隅集团股份有限公司20,000,000.002018年10月08日2019年10月08日
北京金隅集团股份有限公司25,000,000.002018年08月30日2019年08月30日
北京金隅集团股份有限公司8,000,000.002018年12月16日2019年12月16日
北京金隅集团股份有限公司5,130,000.002016年09月22日2028年12月01日
北京金隅集团股份有限公司8,000,000.002018年12月16日2019年12月16日
北京金隅集团股份有限公司25,000,000.002018年10月08日2019年10月08日
北京金隅集团股份有限公司8,300,000.002018年11月23日2019年11月23日
北京金隅集团股份有限公司20,000,000.002018年09月21日2019年09月21日
北京金隅集团股份有限公司471,700,000.002019年03月26日2020年03月26日
北京金隅集团股份有限公司550,000.002018年09月21日2019年09月21日
北京金隅集团股份有限公司499,450,000.002019年03月26日2020年03月26日
北京金隅集团股份有限公司7,000,000.002018年12月08日2019年12月08日
北京金隅集团股份有限公司18,000,000.002018年10月08日2019年10月08日
合计4,760,048,800.00
拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业,明细如下:912,049.873,415,039.84
河北省建筑材料工业设计研究院处置资产83,018.87
唐山盾石建筑工程有限责任公司处置资产829,031.0040,308.84
唐山冀东装备工程股份有限公司处置资产72,598.56
唐山冀东机电设备有限公司处置资产2,424,327.09
河北省建筑材料工业设计研究院处置资产588,390.66
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司处置资产270,769.24
唐山冀东发展燕东建设有限公司处置资产18,645.45
合计912,049.873,415,039.84

(7)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
薪酬合计1,468,680.001,965,680.00

(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
1)关联方应收账款
母公司,明细如下:100,000.00100,000.00
冀东发展集团有限责任公司100,000.00100,000.00
母公司之控股股东,明细如下:45,039,513.00
北京金隅集团股份有限公司45,039,513.00
合营联营企业,明细如下:12,549,986.7216,080,027.39
鞍山冀东水泥有限责任公司3,865,809.39417,564.72
包钢冀东水泥有限公司11,955,621.29
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司3,837,434.891,769,827.91
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司3,967,665.331,777,578.35
冀东海德堡(陕西)物流有限公司226,855.252,730.55
冀东水泥扶风运输有限责任公司652,221.86156,704.57
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业,明细如下:1,923,196,400.031,455,389,458.00
北京金隅混凝土有限公司128,850,807.33304,105,988.44
天津金隅混凝土有限公司159,611,237.67188,605,695.46
石家庄金隅旭成混凝土有限公司224,538,792.38175,034,572.09
邯郸金隅太行商砼科技有限公司3,972,617.451,005,831.80
聊城金隅泓均砼业有限公司1,360,748.11501,189.52
聊城金隅永辉砼业有限公司3,379,181.86103,331.68
魏县金隅混凝土有限公司225,268.3073,456.32
邯郸县金隅混凝土有限公司133,432.32
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司6,137,892.0338,710.88
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司2,600,729.23
北京金隅砂浆有限公司714,595.43497,754.74
天津金隅宝辉砂浆有限公司3,986,224.783,493,118.88
北京金隅加气混凝土有限责任公司2,575,833.73973,676.55
唐山金隅加气混凝土有限责任公司940,659.60
天津盾石欣顺达混凝土有限公司6,167.90
北京建筑材料科学研究总院有限公司104,205.0025,000.00
北京建都设计研究院有限责任公司562,500.00562,500.00
北京金隅财务有限公司19,460.00196,000.00
天津市天材兴辰建材有限公司6,554,000.006,554,000.00
天津天材滨汉建筑材料有限责任公司9,500.00
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司49,456.80
北京哲君科技开发有限公司27,500.0027,500.00
涞水京涞建材有限责任公司827,312.50782,312.50
吉林市冀东伟达混凝土有限公司36,355.00
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司1,368,874,289.55765,912,166.61
唐山启新水泥工业博物馆10,000.00
唐山冀东装备工程股份有限公司1,518,020.002,276,900.00
唐山盾石建筑工程有限责任公司1,041,399.68227,062.38
唐山盾石电气有限责任公司10,000.00
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司10,000.00
唐山冀东机电设备有限公司124,634.00161,634.00
唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司165,000.00135,000.00
唐山冀东发展机械设备制造有限公司3,146,048.723,146,048.72
冀东日彰节能风机制造有限公司40,000.0045,000.00
唐山冀东发展燕东建设有限公司887,360.45713,971.65
唐山冀东发展集成房屋有限公司257,270.4331,435.56
华海风能发展有限公司20,000.0020,000.00
唐山启新水泥有限7,500.00
公司
母公司合营企业,明细如下:5,616,584.325,905,092.32
长春轻轨冀东混凝土有限公司5,616,584.325,905,092.32
母公司联营企业,明细如下:1,318,417.151,318,417.15
北京新源混凝土有限公司1,306,417.151,306,417.15
阜新冀东祥和混凝土有限公司2,000.002,000.00
咸阳冀东高新混凝土有限公司10,000.0010,000.00
2)关联方预付账款
合营联营企业,明细如下:249,939.611,730,698.37
鞍山冀东水泥有限责任公司172,613.24
包钢冀东水泥有限公司143.10
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司890,730.40
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司77,326.37839,824.87
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业,明细如下:37,089,611.0981,923,828.60
北京金隅前景环保科技有限公司189,583.00
北京金隅天坛家具股份有限公司106,113.00299,322.00
北京金隅商贸有限公司154,621.50
北京建筑材料科学研究总院有限公司240,000.00
北京建筑材料检验研究院有限公司18,000.00
北京兴发水泥有限237,385.00
公司
北京建机资产经营有限公司100,000.00100,000.00
北京建拓工程管理有限公司170,000.00
通达耐火技术股份有限公司10,425,320.5953,085,649.00
涞水京涞建材有限责任公司2,800,000.00
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司1,630.001,630.00
冀东发展集团河北矿山工程有限公司1,078,511.00300,000.00
河北省建筑材料工业设计研究院1,068,056.25
唐山启新记忆物业服务有限公司64,372.6889,237.51
唐山冀东装备工程股份有限公司15,900.00726,600.00
唐山盾石建筑工程有限责任公司1,239,350.711,564,179.45
唐山盾石电气有限责任公司496,543.81431,995.62
威克莱冀东耐磨技术工程(唐山)有限公司392,615.38
唐山冀东机电设备有限公司3,980,175.0214,284,107.00
河北省建筑材料工业设计研究院300,000.00
唐山冀东发展机械设备制造有限公司945,506.001,042,514.20
唐山盾石机械制造有限责任公司563,544.20476,844.20
唐山冀东发展燕东建设有限公司6,123,363.761,486,860.97
冀东发展物流有限责任公司7,241,634.577,171,673.27
北京金隅人力资源管理有限公司600.00
3)关联方其他应收款
母公司之控股股东,明细如下:5,189,785.36
北京金隅集团股份有限公司5,189,785.36
合营联营企业,明细如下:60,209,551.47
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司82,288.83
包钢冀东水泥有限公司60,077,262.64
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司50,000.00
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业,明细如下:89,732,204.2089,951,478.81
北京金隅前景环保科技有限公司
邯郸金隅太行商砼科技有限公司714.77
北京金隅砂浆有限公司19,732,204.2019,732,204.20
天津金隅宝辉砂浆有限公司
北京金隅人力资源管理有限公司218,559.84
金隅融资租赁有限公司70,000,000.0070,000,000.00
4)关联方应收票据
合营联营企业,明细如下:1,917,607.5045,697,469.18
鞍山冀东水泥有限责任公司500,000.00
包钢冀东水泥有限公司43,492,768.68
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司400,000.00
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司1,417,607.501,804,700.50
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业,明细如下:183,545,387.70486,401,070.95
北京金隅混凝土有限公司8,061,910.2785,505,931.18
天津金隅混凝土有限公司43,305,732.2987,927,549.81
石家庄金隅旭成混凝土有限公司3,900,000.0050,965,767.12
邯郸金隅辰翔混凝土有限公司1,000,000.00
邯郸金隅太行商砼科技有限公司400,000.00
邯郸市邯山金隅混凝土有限公司350,000.00
魏县金隅混凝土有限公司1,000,000.00
北京金隅砂浆有限公司600,000.0019,170,744.84
聊城金隅泓均砼业有限公司80,000.00
天津金隅宝辉砂浆有限公司3,400,000.002,100,000.00
北京金隅加气混凝土有限责任公司11,550,000.005,012,313.27
天津市天材伟业建筑材料有限公司40,300,000.00
冀东发展泾阳建材有限责任公司14,500,000.00
冀东(阿巴嘎旗)砂石骨料有限公司300,000.00
金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司56,427,745.14231,288,764.73
冀东发展集团河北矿山工程有限公司200,000.00
唐山冀东装备工程股份有限公司600,000.00
冀东发展物流有限责任公司1,000,000.00
唐山冀东发展机械设备制造有限公司1,000,000.00
合计2,300,355,651.322,249,896,877.60

(2)应付项目

单位: 元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
1)关联方应付账款
母公司,明细如下:34,593,940.9238,361,911.51
冀东发展集团有限责任公司34,593,940.9238,361,911.51
合营及联营企业,明细如下:479,016.713,702,482.48
包钢冀东水泥有限公司3,069,004.28
冀东海德堡(陕西)物流有限公司402,910.02418,849.37
冀东水泥扶风运输有限责任公司76,106.69214,628.83
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业,明细如下:637,127,090.00589,607,482.23
北京金隅前景环保科技有限公司172,879.951,849,831.84
天津金隅混凝土有限公司73,246.5885,698.50
石家庄金隅旭成混凝土有限公司3,776,814.543,598,851.51
北京金隅砂浆有限公司687,840.29
北京金隅天坛家具股份有限公司155,251.9931,000.00
吉林市金隅天坛家具有限责任公司117,499.00
北京金隅商贸有限公司86,998.271,383,269.69
北京金隅涂料有限责任公司2,876,351.973,182,622.60
北京金隅节能保温科技有限公司323,373.18
北京金隅窦店科技企业管理有限公司19,710.00938,936.00
北京建筑材料科学研究总院有限公司280,000.00
北京建筑材料检验研究院有限公司11,100.0011,100.00
北京建都设计研究院有限责任公司1,651,190.401,126,136.36
北京市建筑装饰设计工程有限公司3,988,191.494,580,980.19
北京兴发水泥有限公司4,640,331.265,640,331.26
北京金隅平谷水泥有限公司180,000.00
北京建机资产经营有限公司2,598,658.28
北京燕水资产管理有限公司227,757.00227,757.60
通达耐火技术股份有限公司37,815,330.8326,758,957.84
北京通达耐火工程技术有限公司1,437,176.741,293,109.58
北京金隅凤山温泉度假村有限公司41,100.00
天津市水泥石矿有限公司5,333,640.394,720,347.59
冀东发展集团有限责任公司玉田新型建材分公司35,327.84