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常熟银行可转债转股结果暨股份变动公告 下载公告
公告日期:2018-10-09

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 转股情况:截至2018年9月30日,累计共有387,000元“常熟转债”

已转换成公司股票,累计转股数为61,242股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0028%。? 未转股可转债情况:截至2018年9月30日,尚未转股的可转债金额为

2,999,613,000元,占可转债发行总量的99.9871%。

一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2315号文核准,江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月19日公开发行了3,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]22号文同意,公司30亿元可转换公司债券于2018年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“常熟转债”,债券代码“113018”。

根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,“常熟转债”自2018年7月26日起可转换为公司股份,初始转股价格为7.61元/股。2018年5月18日,因公司实施2017年度权益分派方案,“常熟转债”的转股价格由7.61元/股调整为7.43元/股。2018年8月27日,公司根据《募集说明书》的相关规定修正转股价,“常熟转债”的转股价格由7.43元/股调整为5.76元/股。

二、可转债本次转股情况“常熟转债”转股期为2018年7月26日至2024年1月19日。自2018年7月26日起至2018年9月30日期间,累计共有387,000元“常熟转债”转换成公司股票,因转股形成的股份数量为61,242股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0028%。

截至2018年9月30日,尚未转股的可转债金额为2,999,613,000元,占可转债发行总量的99.9871%。

三、股份变动情况

单位:股

股份类别本次变动前 (2018年7月25日)首发限售股上市流通本次可转债转股本次变动后 (2018年9月30日)
有限售条件流通股1,225,730,250-191,28501,225,538,965
无限售条件流通股996,997,719191,28561,242997,250,246
总股本2,222,727,969061,2422,222,789,211

四、其他联系部门:董事会办公室联系电话:0512-52909021传真:0512-52962000地址:江苏省常熟市新世纪大道58号邮编:215500

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2018年10月8日


  附件:公告原文
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