三江购物(601116)_公司公告_三江购物2017年半年度报告新浪财经

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三江购物2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-18
2017 年半年度报告公司代码：601116 公司简称：三江购物三江购物俱乐部股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人林光玉及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。十、其他 □适用 √不适用 1 / 110 2017 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 3 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 6 第四节经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节重要事项........................................................................................................................... 12 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 25 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 27 第十节财务报告........................................................................................................................... 28 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 110 2 / 110 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义三江购物、股份公司、公司、本公司指三江购物俱乐部股份有限公司和安投资、控股股东、上海和安指上海和安投资管理有限公司阿里巴巴集团包括 Alibaba Group Holdings 阿里巴巴集团指 Limited 和其控制的企业。杭州阿里巴巴泽泰指杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司保荐人、保荐机构指海通证券股份有限公司会计师、会计师事务所指毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上交所指上海证券交易所报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元本集团指三江购物俱乐部股份有限公司及子公司 3 / 110 2017 年半年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称三江购物俱乐部股份有限公司公司的中文简称三江购物公司的外文名称 SanjiangShoppingClubCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 SanjiangShoppingClub 公司的法定代表人陈念慈二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名边青青俞贵国联系地址宁波市海曙区环城西路北段197号宁波市海曙区环城西路北段197号电话 0574-83886805 0574-83886893 传真 0574-83886700 0574-83886700 电子信箱 bqq@sanjiang.com investors@sanjiang.com 三、基本情况变更简介公司注册地址宁波市大榭开发区邻里中心公司注册地址的邮政编码公司办公地址宁波市海曙区环城西路北段197号公司办公地址的邮政编码公司网址 home.sanjiang.com 电子信箱 sj@sanjiang.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点上海证券交易所、公司董事会办公室五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所三江购物 601116 / 六、其他有关资料 □适用 √不适用 4 / 110 2017 年半年度报告七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上年主要会计数据上年同期（1－6月）同期增减(%) 营业收入 1,924,677,218.08 2,160,783,353.24 -10.93 归属于上市公司股东的净利润 66,056,953.98 50,300,915.52 31.32 归属于上市公司股东的扣除非经常 57,179,838.63 31,147,618.24 83.58 性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 162,918,297.98 131,097,712.07 24.27 本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,585,462,004.39 1,600,920,485.21 -0.97 总资产 2,618,334,816.65 2,679,431,190.93 -2.28 (二) 主要财务指标本报告期本报告期比上年同期主要财务指标上年同期（1－6月）增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1608 0.1225 31.27 稀释每股收益（元／股） 0.1608 0.1225 31.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1392 0.0758 83.64 （元／股）加权平均净资产收益率（%） 4.0753 3.1577 增加0.9176个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.5374 1.9671 增加1.5703个百分点产收益率（%）公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 -7,344.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 8,786,941.62 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -124,641.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,211,420.48 所得税影响额 -2,989,260.72 合计 8,877,115.35 5 / 110 2017 年半年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司主要经营 1000-3000 平方米社区平价超市及 400 平米以下的邻里超市；采用连锁经营方式，实行会员制；门店选址一般在社区附近，商品结构以社区居民日常生活消费品为主，平价销售，满足社区老百姓日常生活所需。根据中华全国商业信息中心统计数据显示，2017 年上半年，全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长 3.1%，增速相比上年同期提升了 6.3 个百分点。其中 6 月份零售额同比下降 0.2%，降幅相比上年同月收窄了 0.9 个百分点。从上半年各主要品类商品销售情况来看，表现均好于上年同期水平。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用公司作为浙江省最大的连锁企业之一以及省重点流通企业，截止报告期末省内已发展到 164 家门店，无论与外资零售商或其他零售商相比，均具备了区域规模优势；公司经过多年的发展已积累了良好的行业口碑，拥有相对稳定的顾客群体；坚持诚实守信原则，与主要供货商建立了长期而稳定的合作关系，拥有相对优化的供应链；公司自建配送和生鲜冷链，拥有相对完善的物流体系；经过多年的发展，积累了人才优势和变革创新能力。 6 / 110 2017 年半年度报告第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析报告期内公司实现营业总收入 1,924,677,218.08 元，同比下降 10.93%，主要是公司与杭州阿里巴巴泽泰进行战略合作而剥离了香烟经营业务，以及在 2016 年主动关闭效益不佳门店所致；营业利润 76,616,990.70 元，同比上升 23.52%，主要是由于公司聚焦商品改革、加快商品周转、改革商品营销带来的商品毛利增加，以及管理转型升级带来的管理效益提高和费用开支减少。结合公司 2017 年的经营计划，以及公司的发展战略目标，对上半年作如下进展说明： 1) 募集资金的使用。奉化方桥生鲜加工仓储中心项目完成后的余额 1,301.44 万元，项目利息收入 792.08 万元，合计 2,093.52 万元用于永久补充流动资金；电商项目（一期）终止，电商项目（一期）项目终止后的余额和利息，全部用于调整后连锁超市拓展项目，即开设 2 家创新门店。 2) 创新门店宁波“甬江店”于今年 1 月初开业，该店采用阿里巴巴集团的新零售经营模式，给顾客带来了全新的购物体验。公司通过甬江店的运作，在经营中不断探索和改善，为接下来新开的创新门店做好准备，努力给消费者创造更好的购物环境和消费体验。 3）公司加快了传统门店转型、创新步伐，融合线上线下全域经营，实施数据驱动，提高营运效率，提升顾客体验。 4) 按计划改革公司营运体制、干部管理，加大干部储备、完善培训和考核机制，为公司下一步发展做准备。 5）继续深化商品管理改革，优化供应链效率，提升商品竞争能力。 6) 2017 年 4 月 12 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（170166 号）》，并于 5 月 9 日公告了“非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见”的回复，同时如期向中国证监会提交了回复材料。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 1,924,677,218.08 2,160,783,353.24 -10.93 营业成本 1,481,088,694.03 1,719,105,065.59 -13.85 销售费用 319,433,354.07 350,501,690.06 -8.86 管理费用 48,245,390.23 50,540,155.55 -4.54 财务费用 -10,963,920.47 -12,559,469.80 12.70 经营活动产生的现金流量净额 162,918,297.98 131,097,712.07 24.27 投资活动产生的现金流量净额 -25,190,541.06 128,028,637.35 -119.68 筹资活动产生的现金流量净额 -82,151,760.00 -135,137,091.25 39.21 营业收入变动原因说明:2017 年 1-6 月营业收入达到 19.25 亿元，同比减少 2.36 亿元，减少 10.93%。其中商品收入为 18.49 亿元，较上年 20.90 亿元减少 11.53%。主要是公司与杭州阿里巴巴泽泰进行战略合作而剥离了香烟经营业务，以及在 2016 年主动关闭效益不佳门店所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度经营活动所产生的现金净流量为 1.63 亿，比上年同期增加 24.27%，主要是营业成本下降、各项费用降低以及收回单用途商业预付卡保证金 2000 万所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度投资活动所产生的的现金净流量为-2519.05 万元，比上年投资减少 119.68%，主要系上年收回 2 亿理财资金所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度筹资活动所产生的现金净流量为-8215.18 万， 7 / 110 2017 年半年度报告比上年同期增加 39.21%，系上年同期归还借款 5246 万元所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用主营业务分行业、分产品情况单位: 元币种: 人民币主营业务分行业情况营业收营业成本毛利率入比上毛利率比上年增减分行业营业收入营业成本比上年增（%）年增减（%）减（%）（%）零售业 1,849,357,597.39 1,481,087,258.58 19.91 -11.5 -13.85 2.18 主营业务分产品情况营业收营业成本毛利率入比上毛利率比上年增减分产品营业收入营业成本比上年增（%）年增减（%）减（%）（%）食品 1,018,853,811.45 817,215,724.52 19.79 -14.99 -17.41 增加 2.35 个百分点生鲜 431,771,542.77 365,706,280.59 15.30 -6.35 -9.47 增加 2.92 个百分点日用百 352,444,422.26 267,084,586.40 24.22 -5.65 -6.91 增加 1.03 个百分点货针纺 46,287,820.91 31,080,667.07 32.85 -18.14 -19.8 增加 1.39 个百分点合计 1,849,357,597.39 1,481,087,258.58 19.91 -11.5 -13.85 增加 2.18 个百分点主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内，公司主营业务收入同比减少 11.5%，其中：食品销售，包含粮油、饼干、饮料、酒和保健品等商品组，较上年同期减少 14.99%，主要是公司与杭州阿里巴巴泽泰进行战略合作而剥离了香烟经营业务以及受消费者购物渠道多元化影响。生鲜、日用百货、针纺同比减少 6.35%、5.65%、18.14%，主要是 2016 年主动关闭效益不佳门店所致。 2017 年 1-6 月公司毛利率同比增加 2.18 个百分比，主要是公司聚焦商品改革、优化品类、加快商品周转以及采用全程冷链配送减少商品损耗。主营业务分地区情况：单位：元币种：人民币地区营业收入营业收入比上年增减（%）宁波地区 1,569,084,383.03 -9.50 浙江省（除宁波地区） 280,273,214.36 -21.20 合计 1,849,357,597.39 -11.50 主营业务分地区情况的说明：截止 2017 年 6 月 30 日，公司已开业的 164 家门店中，有 138 家分布在宁波及宁波周边地区，有 26 家分布在浙江省宁波以外地区。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 8 / 110 2017 年半年度报告 (三) 资产、负债情况分析 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用占被投资公司权被投资的公司名称主要经营活动益的比例(%) 浙江三江购物有限公司综合零售宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司菜市场经营管理服务宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司综合零售宁波方桥三江物流有限公司普通货运宁波京桥恒业工贸有限公司综合批发零售、贸易宁波三江电子商务有限公司零售及网上销售浙江浙海华地网络科技有限公司零售及网上销售宁波泽泰网络技术有限公司技术及物流服务本集团于 2016 年 12 月 22 日与其他投资方共同出资成立宁波泽泰网络技术有限公司，该公司注册资本为人民币 50,000,000.00 元，本集团认缴出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 20%。本集团已于 2017 年 1 月出资完毕。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币 2017 年注册资持股比控股子公司名称总资产净资产 1-6 月净本例% 利润浙江三江购物有限公司 6000 100 21,997.12 4,210.64 99.75 宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司 100 100 44.03 -481.99 2.07 9 / 110 2017 年半年度报告宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司 1000 100 1,292.64 1082.65 47.22 宁波方桥三江物流有限公司 1000 100 3,466.94 902.44 188.11 宁波京桥恒业工贸有限公司 6000 100 14,580.12 9,430.26 153.41 宁波三江电子商务有限公司 1000 100 936.32 803.68 -112.54 浙江浙海华地网络科技有限公司 20000 100 13,658.91 12,325.12 -657.20 浙江三江购物有限公司：本期净利润 99.75 万元，上年同期净利润-566.62 万元，本期增加 666.37 万元。主要是在 2016 年主动关闭效益不佳门店，减少人事费用和房租支出所致。宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司:本期净利润 2.07 万元，上年同期净利润-27.05 万元，减少亏损 29.12 万元。主要是加强费用管控减少费用支出所致。宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司:本期净利润 47.22 万元，上年同期净利润 32.9 万元，增加 14.32 万元。主要是优化供应链降低采购成本所致。宁波方桥三江物流有限公司:本期净利润 188.11 万元，上年同期净利润-267.61 万元，增加 455.72 万元，主要因为系仓储收入增加所致。宁波京桥恒业工贸有限公司:本期净利润 153.41 万元。该公司自 2016 年 5 月 26 日并入三江购物俱乐部股份有限公司，2017 年 5 月注册资本增加至 6000 万元。宁波三江电子商务有限公司:本期净利润-112.54 万元。该公司于 2016 年 8 月 8 日成立，主要是该公司现在还处于业务拓展期。浙江浙海华地网络科技有限公司: 本期净利润-657.20 万元，该公司于 2016 年 12 月 12 日成立。由于新设公司筹办期间相关费用计入当期损益，且处于投入和市场培育期，导致亏损。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1）宏观经济波动风险公司的主营业务为商品零售业务，其业务收入受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信息指数、消费倾向等多种因素影响，这些因素则和宏观经济环境变化直接相关，因此零售业市场需求易受经济周期波动影响。而宏观经济走势受国内外多种因素影响可能出现不利于零售业消费需求的变化。 2）市场竞争风险互联网购物的增长虽略有放缓，但依然处于高增长状态，随着消费者网上购物消费习惯的逐步形成，对传统商业零售的冲击将是持续的，网上购物对传统零售市场份额的掠夺是长期的；此外，同业之间的渗透也在持续，同业竞争的态势将进一步加剧；面对网上购物的冲击和同业的渗透，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。 3）消费趋势风险消费者的商品需求随年龄结构、科技进步等因素不断发展，零售业的业绩部分依赖于对不断变化的人口结构及消费者偏好的识别和相应能力。如未能及时识别并有效响应不断变化的消费者结构、消费者偏好及消费模式，将对公司的经营能力及市场份额造成不利影响。 10 / 110 2017 年半年度报告 4）战略转型的风险随着移动互联网的普及，以及“新零售”趋势的到来，互联网正在步入传统零售行业的核心地带，与此同时传统零售行业也在全方位地向互联网转型。在此背景下，公司积极谋求传统门店转型、创新和新零售项目投资，体现公司作为传统零售企业全面拥抱互联网的决心和信心，也将借助本次非公开发行募集资金投向转型和新设项目，同时业务转型升级对公司经营业绩的影响仍存在一定的不确定性。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 11 / 110 2017 年半年度报告第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引 2016 年年度股东大会 2017-4-18 www.sse.com.cn 2017-4-20 股东大会情况说明 □适用 √不适用二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明公司 2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》：本次分配以公司总股本 410,758,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计派发股利人民币 82,151,760.00 元；本次利润分配后尚余人民币 351,809,870.82 元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。公司已于 2017 年 5 月 12 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统将红利划付给除上海和安投资管理有限公司、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司外的其余股东。公司股东上海和安投资管理有限公司、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的现金红利由公司直接发放。 12 / 110 2017 年半年度报告三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能是否如未能及时是否及及时履承诺承诺承诺承诺时间及有履履行应说明承诺方时严格行应说背景类型内容期限行期未完成履行履行明下一限的具体原因步计划一、对于由于各种合理原因而可能发生的关联交易，将在平等、承诺时间：否是自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法 2016 年 12 月杭州阿里巴签订协议，履行相应程序。二、本公司将严格遵守法律、法规、 5日解决关联交巴泽泰信息规范性文件和三江购物公司章程中关于关联交易事项的回避易技术有限公规定，所涉及的关联交易均将按照三江购物关联交易决策程序收购报告书司进行，并将履行合法程序。三、本公司保证不会通过影响三江或权益变动购物的经营决策来损害三江购物及其他股东的合法权益。报告书中所杭州阿里巴巴泽泰通过认购上海和安 2016 年非公开发行的可承诺时间：是是作承诺杭州阿里巴交换公司债券于剩余换股期内进行换股的股份数量不超过可 2016 年 12 月巴泽泰信息换股数量（“可换股数量”），可换股数量在承诺函出具之日 5日其他技术有限公为三江购物股份总数的百分之四，当公司股票发生派发现金股司利、送红股、以及转增股本等情况且公司股票价格进行除权除息时，将对“可换股数量”按承诺函的约定进行相应调整。限售期届满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期承诺时间：否是本公司实际间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数 2011 年 2 月股份限售控制人陈念的 25%；离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司 11 日；期限：慈先生与首次公开股份。长期发行相关的为了避免同业竞争，本公司控股股东和安投资出具了《放弃竞承诺时间：否是承诺争与利益冲突承诺函》，承诺本公司及本公司持有权益达 51% 2011 年 2 月解决同业竞控股股东以上的子公司（“附属公司”）在今后的任何时间不会直接或 11 日；期限：争间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或长期进行与股份公司/股份公司的控股子公司营业执照上所列明经 13 / 110 2017 年半年度报告营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司。为了避免同业竞争，本公司实际控制人陈念慈先生出具了《放承诺时间：否是弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺本人及附属公司在今后的任 2011 年 2 月解决同业竞何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合 11 日；期限：实际控制人争资或联营）参与或进行与股份公司/股份公司的控股子公司营长期业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。不利用股东地位，就股份公司与本公司或附属公司相关的任何承诺时间：否是关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事 2011 年 2 月控股股东上会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本 11 日；期限：解决关联交海和安投资公司或附属公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述长期易管理有限公交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属司公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。实际控制人陈念慈出具了《减少和规范关联交易承诺函》：1、承诺时间：否是截至本承诺函出具日，本人与股份公司之间不存在关联交易。 2011 年 2 月 2、本人将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于 11 日；期限：不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础长期上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照解决关联交实际控制人市场公认的合理价格确定。3、本人将严格遵守股份公司章程易陈念慈中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。4、本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。发行人已书面承诺：保证今后不再以借款、代偿债务、代垫款承诺时间：否是其他本公司项或者其他任何方式将资金出借给关联方或非关联方使用。 2011 年 2 月 11 日；期限： 14 / 110 2017 年半年度报告长期实际控制人陈念慈已书面承诺：对于发行人以往发生的资金互承诺时间：否是实际控制人借行为，如需承担任何责任，由其个人承担。 2011 年 2 月其他陈念慈 11 日；期限：长期对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 1、承诺不无偿承诺时间：是是或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他 2016 年 12 月方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行 5日约束； 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺三江购物董函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监其他事、高管会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切与再融资相实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等关的承诺承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺：1、承诺不越承诺时间：是是权干预三江购物经营管理活动，不侵占三江购物利益；2、若 2016 年 12 月陈念慈/和其他违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上 5 日安投资海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。承诺时间是是 1、本人及本人控制的和安投资与杭州阿里巴巴泽泰之间不存其他陈念慈 2017 年 5 月 8 在一致行动关系；日 15 / 110 2017 年半年度报告 2、在筹划上述交易过程中，本人无意将上市公司实际控制权转让给杭州阿里巴巴泽泰； 3、本人及本人控制的和安投资及其他关联方没有为杭州阿里巴巴泽泰认购本次发行的股份直接或间接提供任何形式的财务资助。杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司根据中国证券监督管理承诺时间：否是委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 2017 年 5 月 8 知书（170166 号）》的相关要求，做出如下承诺：日杭州阿里巴经本公司对本公司及相关关联方进行自查，自三江购物本次发巴泽泰信息行定价基准日(即 2016 年 11 月 21 日)前六个月至本承诺函出其他技术有限公具之日期间，本公司及相关关联方不存在减持三江购物股票的司情形。自本承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月期间，本公司及相关关联方将不以任何方式减持持有的三江购物股票，亦不会做出减持三江购物股票的计划或安排。杭州阿里巴自承诺函出具之日起未来十二个月内，除通过已公告的交易取承诺时间：是是巴泽泰信息得的三江购物的股票外，不以任何方式增持三江购物股票，亦 2017 年 5 月 8 其他技术有限公不会做出增持三江购物股票的计划或安排。日司本公司与三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购承诺时间：是是物”）已于 2016 年 11 月 18 日签署《股份认购协议》，约定 2017 年 5 月 8 由本公司认购三江购物非公开发行的人民币普通股新股。就本日杭州阿里巴公司违反《股份认购协议》约定内容的违约责任，本公司进一巴泽泰信息步承诺如下：其他技术有限公如本公司在《股份认购协议》第 3.02 款载明的各项条件被证司明得以满足或被豁免的情况下未根据《股份认购协议》的约定履行支付股份认购价款义务且在 15 个工作日内未能补救的，则构成本公司违约，本公司应按未支付的股份认购价款部分的 1%向三江购物支付违约金 16 / 110 2017 年半年度报告四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用单位：元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 640,000 境内会计师事务所审计年限名称报酬毕马威华振会计师事务所（特内部控制审计会计师事务所 440,000 殊普通合伙）经公司第三届董事会第十八次会议决议公告：因毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，较好地履行了聘任合同，圆满地完成公司 2016 年度财务审计工作。续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 64 万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行；公司认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）能够公允发表意见，较好的履行合同，经公司董事会审计委员会提议，继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 44 万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行。上述议案由 2017 年 4 月 18 日举行的 2016 年年度股东大会审议通过。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用五、破产重整相关事项 □适用 √不适用六、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 17 / 110 2017 年半年度报告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币报告期内: 诉讼(仲诉讼诉讼诉讼起诉应诉承担连裁)是否 (仲裁) 诉讼仲诉讼(仲裁)涉 (仲裁) (仲裁) (申请) （被申带责任诉讼(仲裁)基本情况形成预计审理结裁类型及金额进展情判决执方请）方方负债及金果及影况行情况额响 2015 年 9 月，公司与烟台润达农业科技股份有限公司（以下简称烟台润达）签署《收购协议》。根据合同约定，公烟台润司向烟台润达收购红富士苹果，果款预付约 60%合计目前本达农业 5311950 元。合同签署后，公司依约支付预付款，则烟台案处于公司科技股无诉讼 5,006,206.20 否未结案未结案润达需按照合同约定供货。但在合作期间，烟台润达未完二审审份有限全履行合同，故三江购物提起诉讼，要求解除合同并返还理中公司未履行款项 3289498 元，并追究烟台润达违约责任共计 1716708.2 元。 18 / 110 2017 年半年度报告 (三) 其他说明 □适用 √不适用七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 √适用 □不适用 2016 年 4 月 8 日第三届董事会第十次会议和 2016 年 5 月 5 日 2015 年年度股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，根据草案内容对本公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员以及经公司董事会批准同意参与本次计划的公司副总监及以上人员和个别核心骨干等共计 15 人实施了员工持股计划；期间由于徐万权先生因个人原因自 2016 年 5 月 20 日起不再担任公司副总裁职务，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》第五条、第（一）款、第三点的内容规定，公司员工持股计划管理委员会将原参与人徐万权变更为董事、副总裁严谨女士。本次员工持股计划的股票来源为控股股东和安投资；资金来源员工自筹 700 万元，向控股股东借款 2800 万元，合计总额为 3500 万元；存续期为不超过 36 个月，锁定期为 12 个月。2016 年 9 月 9 日，公司通过大宗交易系统向控股股东上海和安投资管理有限公司购买本公司股票 3,216,900 股，占公司股本总额的 0.78%，成交金额 34,999,872 元，成交均价为 10.88 元/股。本员工持股计划将于 2017 年 9 月 9 日解除锁定期。其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用根据 2017 年 3 月 29 日公司在上交所的公告《三江购物关于 2017 年度日常关联交易的公告》，公司与关联人 2017 年发生的日常关联交易预计金额和类别如下： 19 / 110 2017 年半年度报告单位:万元币种:人民币关联交易类别关联人本次预计金额向关联人采购产品、商品阿里巴巴集团接受关联人提供的服务阿里巴巴集团出租经营场地给关联人宁波士倍贸易有限公司 435.372 合计 2230.372 具体内容参见 2017 年 3 月 29 日公司在上交所的公告。相关关联交易按规定正常进行。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 20 / 110 2017 年半年度报告 (六) 其他 □适用 √不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 21 / 110 2017 年半年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √适用 □不适用 2017 年 1 月 26 日公司公告了《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》，披露了公司的控股股东和安投资完成股份转让的过户登记手续，公告内容如下：2016 年 11 月 19 日，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《三江购物关于股东权益变动的提示性公告》、《三江购物简式权益变动报告书》。公告了公司的控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称“和安投资”）于 2016 年 11 月 18 日与杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（以下简称“杭州阿里巴巴泽泰”）签订了《股份转让协议》，和安投资将其持有的公司 38,337,488 股股票（占公司股份总额的 9.33%）转让给杭州阿里巴巴泽泰。此次转让完成后，和安投资持有公司 210,445,612 股股份，杭州阿里巴巴泽泰持有公司 38,337,488 股股份。2017 年 1 月 25 日，公司接到控股股东和安投资的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。截至本公告日，和安投资持有的股份占公司总股本的 51.24%；杭州阿里巴巴泽泰持有公司的无限售流通股股份占公司总股本的 9.33%，为公司第二大股东。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 49,350 22 / 110 2017 年半年度报告 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况质押或冻结持有有限售股东名称期末持股数比例情况报告期内增减条件股份数股东性质（全称）量 (%) 股份状数量态量上海和安投资管理有 -38,337,488 210,445,612 51.23% 无 0 境内非国有法人限公司杭州阿里巴巴泽泰信 38,337,488 38,337,488 9.33% 38,337,488 无 0 境内非国有法人息技术有限公司黄跃林 -4,714,936 9,685,064 2.36% 无 0 境内自然人陈念慈 0 9,269,400 2.26% 6,952,050 无 0 境内自然人 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL 8,239,493 8,239,493 2.01% 无 0 其他 PLC. 郭光文 0 5,207,900 1.27% 无 0 境内自然人田开吉 200 3,681,600 0.90% 无 0 境内自然人三江购物俱乐部股份有限公司－第一期员 0 3,216,900 0.78% 3,216,900 无 0 其他工持股计划许焕平 0 1,840,959 0.45% 无 0 境内自然人田坤 0 1,407,600 0.34% 无 0 境内自然人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量种类数量上海和安投资管理有限公司 210,445,612 人民币普通股 210,445,612 黄跃林 9,685,064 人民币普通股 9,685,064 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 8,239,493 人民币普通股 8,239,493 郭光文 5,207,900 人民币普通股 5,207,900 田开吉 3,681,600 人民币普通股 3,681,600 许焕平 1,840,959 人民币普通股 1,840,959 田坤 1,407,600 人民币普通股 1,407,600 王莉 1,083,010 人民币普通股 1,083,010 中央汇金资产管理有限责任公司 869,900 人民币普通股 869,900 张文君 782,100 人民币普通股 782,100 1、上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，持有该公司 80%股份。上述股东关联 2、陈念慈持有的限售股 6,952,050 股为按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高关系或一致行级管理人员减持股份实施细则》规定的限售股：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总动的说明数的 25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。 3、三江购物俱乐部股份有限公司－第一期员工持股计划锁定期一年，自 2016 年 9 月 9 日开始。 23 / 110 2017 年半年度报告前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交持有的有限序有限售条件股易情况售条件股份限售条件号东名称可上市交新增可上市交数量易时间易股份数量杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（170166 号）》的相关要求，做出杭州阿里巴巴如下承诺： 1 泽泰信息技术 38,337,488 38,337,488 自本承诺函出具之日至本次发行有限公司完成后的六个月期间，本公司及相关关联方将不以任何方式减持持有的三江购物股票，亦不会做出减持三江购物股票的计划或安排。承诺时间：2017 年 5 月 8 日三江购物俱乐部股份有限公 2 3,216,900 2017-9-9 3,216,900 员工持股计划锁定期一年司－第一期员工持股计划上述股东关联关系或一致行动的说明注：董事陈念慈、泮霄波股票限售：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 24 / 110 2017 年半年度报告第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 25 / 110 2017 年半年度报告第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用说明：报告期内董事、监事和高级管理人员持股未发生变动；董事泮霄波截止报告期末持有股份 480000 股，2017 年 7 月 5 日通过二级市场减持股份 20000 股，截止本报告披露日持有股份 460000 股。 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形徐潘华董事选举王曦若董事选举王露董事选举边青青董事离任上述人事变动经第三届董事会第十八次会议审议和 2016 年年度股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用三、其他说明 □适用 √不适用 26 / 110 2017 年半年度报告第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 27 / 110 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 三江购物俱乐部股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七、1 993,745,338.10 958,169,341.18 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款七、5 4,928,098.17 5,159,619.07 预付款项七、6 45,492,265.14 53,475,235.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息七、7 20,063,952.10 20,948,938.33 应收股利其他应收款七、9 15,971,899.40 18,387,451.57 买入返售金融资产存货七、10 272,809,668.81 381,331,037.45 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产七、12 19,771,570.08 17,561,136.30 其他流动资产七、13 36,371,925.82 16,005,179.44 流动资产合计 1,409,154,717.62 1,471,037,938.36 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产七、14 6,155,928.00 5,307,494.40 持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、17 9,420,079.77 投资性房地产固定资产七、18 996,028,855.13 1,003,490,385.50 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七、24 102,898,030.98 105,953,941.15 28 / 110 2017 年半年度报告开发支出商誉长期待摊费用七、27 32,713,307.16 30,258,646.80 递延所得税资产七、28 19,982,620.20 17,531,591.99 其他非流动资产七、29 41,981,277.79 45,851,192.73 非流动资产合计 1,209,180,099.03 1,208,393,252.57 资产总计 2,618,334,816.65 2,679,431,190.93 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款七、34 346,216,371.27 392,702,766.48 预收款项七、35 513,574,902.70 531,053,667.77 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、36 47,705,279.98 43,449,998.98 应交税费七、37 13,602,273.37 15,449,965.21 应付利息应付股利其他应付款七、40 85,038,113.87 72,299,904.78 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债七、43 23,787,626.53 20,721,907.56 流动负债合计 1,029,924,567.72 1,075,678,210.78 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债七、28 2,948,244.54 2,832,494.94 其他非流动负债非流动负债合计 2,948,244.54 2,832,494.94 负债合计 1,032,872,812.26 1,078,510,705.72 所有者权益 29 / 110 2017 年半年度报告股本七、52 410,758,800.00 410,758,800.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七、54 667,534,784.03 667,534,784.03 减：库存股其他综合收益七、56 4,436,946.00 3,800,620.80 专项储备盈余公积七、58 101,918,218.99 101,918,218.99 一般风险准备未分配利润七、59 400,813,255.37 416,908,061.39 归属于母公司所有者权益合计 1,585,462,004.39 1,600,920,485.21 少数股东权益所有者权益合计 1,585,462,004.39 1,600,920,485.21 负债和所有者权益总计 2,618,334,816.65 2,679,431,190.93 法定代表人：陈念慈主管会计工作负责人：林光玉会计机构负责人：庄海燕母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 846,603,352.35 914,237,876.96 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款十七、1 144,377,702.10 221,979,892.22 预付款项 34,671,683.56 44,421,225.61 应收利息 20,000,664.42 20,948,938.33 应收股利 43,354,606.74 其他应收款十七、2 4,542,875.34 18,748,696.88 存货 196,764,489.61 265,942,718.90 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 15,806,500.42 13,870,875.91 其他流动资产 29,258,127.40 10,698,413.54 流动资产合计 1,292,025,395.20 1,554,203,245.09 非流动资产：可供出售金融资产 6,155,928.00 5,307,494.40 持有至到期投资长期应收款长期股权投资十七、3 306,238,079.77 131,818,000.00 投资性房地产固定资产 819,732,431.48 829,114,203.54 在建工程 30 / 110 2017 年半年度报告工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 22,009,535.18 24,217,906.41 开发支出商誉长期待摊费用 27,990,530.60 24,857,996.51 递延所得税资产 13,560,608.04 13,695,048.72 其他非流动资产 33,331,652.67 37,572,068.37 非流动资产合计 1,229,018,765.74 1,066,582,717.95 资产总计 2,521,044,160.94 2,620,785,963.04 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 307,873,451.66 356,734,005.84 预收款项 478,523,657.30 522,576,120.14 应付职工薪酬 31,975,882.45 35,289,224.40 应交税费 10,096,198.09 12,107,502.22 应付利息应付股利其他应付款 68,704,915.01 61,992,731.59 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 19,667,241.33 15,332,586.82 流动负债合计 916,841,345.84 1,004,032,171.01 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 2,948,244.54 2,832,494.94 其他非流动负债非流动负债合计 2,948,244.54 2,832,494.94 负债合计 919,789,590.38 1,006,864,665.95 所有者权益：股本 410,758,800.00 410,758,800.00 其他权益工具其中：优先股永续债 31 / 110 2017 年半年度报告资本公积 663,482,026.48 663,482,026.48 减：库存股其他综合收益 4,436,946.00 3,800,620.80 专项储备盈余公积 101,918,218.99 101,918,218.99 未分配利润 420,658,579.09 433,961,630.82 所有者权益合计 1,601,254,570.56 1,613,921,297.09 负债和所有者权益总计 2,521,044,160.94 2,620,785,963.04 法定代表人：陈念慈主管会计工作负责人：林光玉会计机构负责人：庄海燕合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入七、60 1,924,677,218.08 2,160,783,353.24 其中：营业收入七、60 1,924,677,218.08 2,160,783,353.24 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,847,480,307.15 2,119,358,647.95 其中：营业成本七、60 1,481,088,694.03 1,719,105,065.59 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七、61 10,715,834.34 12,325,482.98 销售费用七、62 319,433,354.07 350,501,690.06 管理费用七、63 48,245,390.23 50,540,155.55 财务费用七、64 -10,963,920.47 -12,559,469.80 资产减值损失七、65 -1,039,045.05 -554,276.43 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）七、67 -579,920.23 20,604,952.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,616,990.70 62,029,657.34 加：营业外收入七、68 12,401,003.61 10,732,682.12 其中：非流动资产处置利得 79,827.46 11,295.88 减：营业外支出七、69 534,627.54 5,729,322.69 其中：非流动资产处置损失 87,172.13 36,430.43 32 / 110 2017 年半年度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 88,483,366.77 67,033,016.77 减：所得税费用七、70 22,426,412.79 16,732,101.25 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,056,953.98 50,300,915.52 归属于母公司所有者的净利润 66,056,953.98 50,300,915.52 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额 636,325.20 -174,630.60 归属母公司所有者的其他综合收益的税 636,325.20 -174,630.60 后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合 636,325.20 -174,630.60 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 636,325.20 -174,630.60 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 66,693,279.18 50,126,284.92 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.1608 0.1225 （二）稀释每股收益(元/股) 0.1608 0.1225 法定代表人：陈念慈主管会计工作负责人：林光玉会计机构负责人：庄海燕母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七、4 1,837,975,881.15 2,053,109,420.35 减：营业成本十七、4 1,467,205,160.91 1,710,875,599.81 税金及附加 7,388,592.60 9,414,918.68 销售费用 250,642,528.47 267,188,293.75 管理费用 41,200,128.66 44,760,134.49 财务费用 -10,891,548.12 -12,546,354.01 资产减值损失 -458,106.69 -988,750.70 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 33 / 110 2017 年半年度报告投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 -579,920.23 20,604,952.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,309,205.09 55,010,530.38 加：营业外收入 10,080,092.74 10,547,439.15 其中：非流动资产处置利得 15,962.55 9,730.41 减：营业外支出 825,353.88 3,893,378.63 其中：非流动资产处置损失 71,352.33 33,280.85 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,563,943.95 61,664,590.90 减：所得税费用 22,715,235.68 15,419,771.28 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,848,708.27 46,244,819.62 五、其他综合收益的税后净额 636,325.20 -174,630.60 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收 636,325.20 -174,630.60 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 636,325.20 -174,630.60 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 69,485,033.47 46,070,189.02 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：陈念慈主管会计工作负责人：林光玉会计机构负责人：庄海燕合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,074,340,100.16 2,354,761,514.68 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 34 / 110 2017 年半年度报告收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金七、72（1） 64,843,475.48 46,569,400.12 经营活动现金流入小计 2,139,183,575.64 2,401,330,914.80 购买商品、接受劳务支付的现金 1,575,861,137.43 1,824,356,950.41 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 193,915,667.77 208,009,237.81 支付的各项税费 67,197,877.03 89,523,625.30 支付其他与经营活动有关的现金七、72（2） 139,290,595.43 148,343,389.21 经营活动现金流出小计 1,976,265,277.66 2,270,233,202.73 经营活动产生的现金流量净额七、73（1） 162,918,297.98 131,097,712.07 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 200,000,000.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 254,750.00 52,054.36 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 26,880,000.00 现金净额收到其他与投资活动有关的现金七、72（3） 14,399,709.45 13,709,521.44 投资活动现金流入小计 14,654,459.45 240,641,575.80 购建固定资产、无形资产和其他长 29,845,000.51 109,361,170.74 期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 10,000,000.00 3,251,767.71 现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 39,845,000.51 112,612,938.45 投资活动产生的现金流量净额 -25,190,541.06 128,028,637.35 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 35 / 110 2017 年半年度报告偿还债务支付的现金 52,462,378.89 分配股利、利润或偿付利息支付的 82,151,760.00 82,674,712.36 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 82,151,760.00 135,137,091.25 筹资活动产生的现金流量净额 -82,151,760.00 -135,137,091.25 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额七、73（1） 55,575,996.92 123,989,258.17 加：期初现金及现金等价物余额 838,169,341.18 657,152,504.75 六、期末现金及现金等价物余额七、73（4） 893,745,338.10 781,141,762.92 法定代表人：陈念慈主管会计工作负责人：林光玉会计机构负责人：庄海燕母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,028,095,951.15 2,255,608,871.85 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 63,804,077.69 39,173,519.03 经营活动现金流入小计 2,091,900,028.84 2,294,782,390.88 购买商品、接受劳务支付的现金 1,607,323,180.26 1,838,165,375.61 支付给职工以及为职工支付的现金 144,759,114.87 157,220,567.30 支付的各项税费 51,433,481.49 66,977,262.10 支付其他与经营活动有关的现金 112,451,754.38 106,642,254.09 经营活动现金流出小计 1,915,967,531.00 2,169,005,459.10 经营活动产生的现金流量净额 175,932,497.84 125,776,931.78 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 - 200,000,000.00 取得投资收益收到的现金 43,354,606.74 处置固定资产、无形资产和其他长 327,726.69 282,539.06 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 - 26,895,069.82 现金净额收到其他与投资活动有关的现金 14,084,087.94 13,452,723.24 投资活动现金流入小计 57,766,421.37 240,630,332.12 购建固定资产、无形资产和其他长 24,181,683.82 48,547,139.27 期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的 175,000,000.00 11,818,000.00 现金净额支付其他与投资活动有关的现金 - 105,500,000.00 投资活动现金流出小计 199,181,683.82 165,865,139.27 36 / 110 2017 年半年度报告投资活动产生的现金流量净额 -141,415,262.45 74,765,192.85 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的 82,151,760.00 82,151,760.00 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 82,151,760.00 82,151,760.00 筹资活动产生的现金流量净额 -82,151,760.00 -82,151,760.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -47,634,524.61 118,390,364.63 加：期初现金及现金等价物余额 794,237,876.96 626,665,533.71 六、期末现金及现金等价物余额 746,603,352.35 745,055,898.34 法定代表人：陈念慈主管会计工作负责人：林光玉会计机构负责人：庄海燕 37 / 110 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益少其他权益工减数项目专具：一般股项所有者权益合计股本优永资本公积库其他综合收益盈余公积风险未分配利润东其储权先续存准备他备益股债股一、上年期末余额 410,758,800.00 667,534,784.03 3,800,620.80 101,918,218.99 416,908,061.39 1,600,920,485.21 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 410,758,800.00 667,534,784.03 3,800,620.80 101,918,218.99 416,908,061.39 1,600,920,485.21 三、本期增减变动金额（减少以“－” 636,325.20 -16,094,806.02 -15,458,480.82 号填列）（一）综合收益总额 636,325.20 66,056,953.98 66,693,279.18 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -82,151,760.00 -82,151,760.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -82,151,760.00 -82,151,760.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 410,758,800.00 667,534,784.03 4,436,946.00 101,918,218.99 400,813,255.37 1,585,462,004.39 38 / 110 2017 年半年度报告上期归属于母公司所有者权益少数其他权益工具减项目专股：一般所有者权益合计优永项东股本其资本公积库其他综合收益盈余公积风险未分配利润先续储权他存准备股债备益股一、上年期末余额 410,758,800.00 667,534,784.03 3,530,302.20 89,933,230.13 409,934,047.12 1,581,691,163.48 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 410,758,800.00 667,534,784.03 3,530,302.20 89,933,230.13 409,934,047.12 1,581,691,163.48 三、本期增减变动金额（减少以 -174,630.60 -31,850,844.48 -32,025,475.08 “－”号填列）（一）综合收益总额 -174,630.60 50,300,915.52 50,126,284.92 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -82,151,760.00 -82,151,760.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -82,151,760.00 -82,151,760.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 410,758,800.00 667,534,784.03 3,355,671.60 89,933,230.13 378,083,202.64 1,549,665,688.40 法定代表人：陈念慈主管会计工作负责人：林光玉会计机构负责人：庄海燕 39 / 110 2017 年半年度报告母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期其他权益工减专具：项目项股本优永资本公积库其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计其储先续存他备股债股一、上年期末余额 410,758,800.00 663,482,026.48 3,800,620.80 101,918,218.99 433,961,630.82 1,613,921,297.09 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 410,758,800.00 663,482,026.48 3,800,620.80 101,918,218.99 433,961,630.82 1,613,921,297.09 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 636,325.20 -13,303,051.73 -12,666,726.53 列）（一）综合收益总额 636,325.20 68,848,708.27 69,485,033.47 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -82,151,760.00 -82,151,760.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -82,151,760.00 -82,151,760.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 410,758,800.00 663,482,026.48 4,436,946.00 101,918,218.99 420,658,579.09 1,601,254,570.56 40 / 110 2017 年半年度报告上期其他权益工具减：专项目优永库项股本其资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润所有者权益合计先续存储他股备股债一、上年期末余额 410,758,800.00 662,659,258.26 3,530,302.20 89,933,230.13 408,248,491.06 1,575,130,081.65 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 410,758,800.00 662,659,258.26 3,530,302.20 89,933,230.13 408,248,491.06 1,575,130,081.65 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 15,069.82 -174,630.60 -35,906,940.38 -36,066,501.16 列）（一）综合收益总额 -174,630.60 46,244,819.62 46,070,189.02 （二）所有者投入和减少资本 15,069.82 15,069.82 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 15,069.82 15,069.82 （三）利润分配 -82,151,760.00 -82,151,760.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -82,151,760.00 -82,151,760.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 410,758,800.00 662,674,328.08 3,355,671.60 89,933,230.13 372,341,550.68 1,539,063,580.49 法定代表人：陈念慈主管会计工作负责人：林光玉会计机构负责人：庄海燕 41 / 110 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用三江购物俱乐部股份有限公司 (以下简称“本公司”) 是在浙江省宁波市大榭开发区成立的股份有限公司，办公地址位于浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号。本公司的母公司为上海和安投资管理有限公司，最终控股人为陈念慈。本公司及子公司 (以下简称“本集团”) 主要从事商品零售行业，经营范围为许可经营项目：食品经营；药品经营；普通货物公路运输；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）；以下限分支机构经营：音像制品、书报刊零售及网上销售；（以上均在许可证有效期限内经营）。纺织，服装及日用品，化工产品，一、二类医疗器械，文化体育用品，食用农产品，通讯器材，家用电器，五金交电，家居用品，数码产品及配件，照相器材，化妆品，办公用品，汽车用品，汽摩配件，珠宝首饰，工艺品，计算机软硬件及配件，机械设备，消防器材，建筑装饰材料，花卉的批发、零售及网上销售，柜台租赁，广告、商品信息咨询服务；农产品、水产品的初级加工，票务代理，话费、公交卡充值服务，受委托代居民收水电煤及其他费用，服装、百货的委托加工，食品生产，包装物的回收，农产品的收购，自营和代理货物和技术的进出口，除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司子公司的相关信息参见附注九。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及本公司控制的子公司。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。 2. 持续经营 √适用 □不适用本公司财务报表以持续经营为编制基础。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： □适用 √不适用 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用 42 / 110 2017 年半年度报告本集团将从购买用于销售的商品起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本集团主要业务的营业周期通常小于 12 个月。 4. 记账本位币本公司及子公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 (1) 同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面值总额) 的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 (2) 非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产 (包括购买日之前所持有的被购买方的股权) 、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。本集团为进行企业合并发生的各项直接费用计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动于购买日转入当期投资收益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 (1) 总体原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利 (包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利) 。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。 (2) 合并取得子公司对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终 43 / 110 2017 年半年度报告控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。 (3) 处置子公司本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易： - 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； - 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； - 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； - 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理 (参见附注五、6(4)) 。如果各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 (4) 少数股东权益变动本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积 (股本溢价) ，资本公积 (股本溢价) 不足冲减的，调整留存收益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 □适用 √不适用 8. 现金及现金等价物的确定标准现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用本集团的外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。 10. 金融工具 √适用 □不适用本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项及股本等。 (1) 金融资产及金融负债的确认和计量金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 44 / 110 2017 年半年度报告本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： - 应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 - 可供出售金融资产本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益 (参见附注五、27(3)) 。 - 其他金融负债其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则 (参见附注五、24) 确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。 (2) 金融资产及金融负债的列报金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： - 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利当前是可执行的； - 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 (3) 金融资产和金融负债的终止确认当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益： - 所转移金融资产的账面价值； - 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。 (4) 金融资产的减值本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于： (a) 发行方或债务人发生严重财务困难； (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； (d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； (e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。有关应收款项减值的方法，参见附注五、11，其他金融资产的减值方法如下： - 可供出售金融资产 45 / 110 2017 年半年度报告可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。 (5) 权益工具本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积 (股本溢价) 、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积 (股本溢价) 。库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积 (股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积 (股本溢价)、盈余公积、未分配利润。 11. 应收款项应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项 (包括以个别方式评估未发生减值的应收款项) 的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用应收款项期末余额超过人民币 2,000,000 元 (含人民币单项金额重大的判断依据或 2,000,000 元) 或期末单项金额占应收款项期末余额 10% (含金额标准 10%) 以上的款项。公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证单项金额重大并单项计提坏据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试账准备的计提方法未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）组合 1：关联方应收款项个别计提法组合 2：非关联方应收款项账龄分析法或按实际情况计提组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用 46 / 110 2017 年半年度报告账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5% 5% 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 10% 10% 2－3 年 30% 30% 3 年以上 3－4 年 50% 50% 4－5 年 100% 100% 5 年以上 100% 100% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 √适用 □不适用组合名称应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 应收政府单位和应收京东、微信及淘宝等线上支付平台账户结存款项等无风险款 0 项 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生单项计提坏账准备的理由了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。坏账准备的计提方法按实际情况确定坏账准备计提的比例 12. 存货 √适用 □不适用 (1) 存货的分类和成本存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、在经营过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为库存商品、包装物与低值易耗品等。存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。 (2) 发出存货的计价方法发出存货的实际成本采用先进先出法计量。低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。 (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。 (4) 存货的盘存制度本集团存货盘存制度为永续盘存制。 47 / 110 2017 年半年度报告 13. 划分为持有待售资产 □适用 √不适用 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 (1) 长期股权投资投资成本确定 (a) 通过企业合并形成的长期股权投资 - 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。 - 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。 (b) 其他方式取得的长期股权投资 - 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；对于投资者投入的长期股权投资，本集团按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。 (2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法 (a) 对子公司的投资在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。对于子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、21。在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注五、6 进行处理。 15. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产指本集团为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、16 确定初始成本。对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。 48 / 110 2017 年半年度报告 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 20-30 年 5% 3.17%-4.75% 机器设备年限平均法 5年 5% 19% 运输工具年限平均法 5年 5% 19% 电子设备年限平均法 5年 5% 19% 其他设备年限平均法 5年 5% 19% 本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 (3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、21。 (4) 固定资产处置固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。 - 固定资产处于处置状态； - 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 16. 在建工程 √适用 □不适用自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。在建工程以成本减减值准备 (参见附注五、21) 在资产负债表内列示。 17. 借款费用 □适用 √不适用 18. 生物资产 □适用 √不适用 19. 油气资产 □适用 √不适用 20. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用无形资产以成本减累计摊销 (仅限于使用寿命有限的无形资产) 及减值准备 (参见附注五、 16) 后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。各项无形资产的摊销年限为：项目摊销年限 (年) 49 / 110 2017 年半年度报告软件 5年商标权 5年土地使用权 40 - 50 年本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用 √不适用 21. 长期资产减值 √适用 □不适用除存货及金融资产外的其他资产减值本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括： - 固定资产 - 在建工程 - 无形资产 - 长期股权投资 - 长期待摊费用等本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。可收回金额是指资产 (或资产组、资产组组合，下同) 的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，根据资产组或者资产组组合中的各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额 (如可确定的) 、该资产预计未来现金流量的现值 (如可确定的) 和零三者之中最高者。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。 22. 长期待摊费用 √适用 □不适用长期待摊费用按项目受益期、预计尚可使用年限和租赁期限(若适用)孰短原则确定摊销期限平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：项目摊销期限经营租入房屋改良支出 3 - 5年电梯租赁费 3 - 5年 23. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 50 / 110 2017 年半年度报告 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险和失业保险。基本养老保险和失业保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益： - 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； - 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用 √不适用 24. 预计负债 √适用 □不适用如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： - 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 - 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。本集团对少量由于履行合同义务将不可避免会发生的成本超过预期经济利益的租赁合同计算了退出该等合同的最低净成本并据以确认了预计负债。 25. 股份支付 □适用 √不适用 26. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 27. 收入 √适用 □不适用收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。 (1) 销售商品收入当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入： 51 / 110 2017 年半年度报告 - 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；商品所有权转移时即发货验收后确认销售收入。 - 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。 (2) 提供劳务收入本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已完工作的测量确定。劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。本集团向供应商提供促销服务等相关收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。 (3) 利息收入利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。 (4) 让渡资产使用权收入本公司在收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。物业、柜台出租等对外租赁收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。 (5) 会员费收入本集团对在超市营业网点注册的会员每年收取的会员费在 12 个月内分摊确认会员费收入，对于摊余金额计入递延收益。 28. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。 29. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用除因企业合并和直接计入所有者权益 (包括其他综合收益) 的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。 52 / 110 2017 年半年度报告当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损) ，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示： - 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利； - 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。 30. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。 (1) 经营租赁租入资产经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时记入当期损益。 (2) 经营租赁租出资产经营租赁租出的固定资产按附注五、15(2) 所述的折旧政策计提折旧，按附注五、21 所述的会计政策计提减值准备。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 □适用 √不适用 31. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用（1）公允价值的计量除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值： 53 / 110 2017 年半年度报告公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征 (包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等) ，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法和收益法。（2）关联方一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成的关联方。此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。（3）分部报告本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质，生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。（4）主要会计估计及判断编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注五、15 和 20）和各类资产减值（参见附注七、5、9、10、18 和 27 以及附注十七、1 和 2）涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下： (i) 附注七、13-递延所得税资产的确认； (ii) 附注七、43-待执行亏损合同。 32. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 33. 其他 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入增值税为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣 0%、3%、5%、6%、11%、13%、17% 的进项税额后，差额部分为应交增值税 54 / 110 2017 年半年度报告城市维护建设税按应交增值税计征 1%、5%、7% 企业所得税按应纳税所得额计征 25% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠 □适用 √不适用 3. 其他 □适用 √不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 18,181,523.02 26,622,206.30 银行存款 874,336,892.78 809,179,737.68 其他货币资金 101,226,922.30 122,367,397.20 合计 993,745,338.10 958,169,341.18 其中：存放在境外的款项总额其他说明于 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金主要为用于单用途商业预付卡预收资金担保的存出保证金人民币 100,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：人民币 120,000,000.00 元) 。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 55 / 110 2017 年半年度报告 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比计提比金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值例(%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提 5,187,471.76 100 259,373.59 5 4,928,098.17 5,431,177.97 100 271,558.90 5 5,159,619.07 坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 5,187,471.76 / 259,373.59 / 4,928,098.17 5,431,177.97 / 271,558.90 / 5,159,619.07 56 / 110 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 5,187,471.76 259,373.59 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上合计 5,187,471.76 259,373.59 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用应收账款按客户类别分析如下：单位：元币种：人民币客户类别 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日应收第三方款项 5,187,471.76 5,431,177.97 小计 5,187,471.76 5,431,177.97 减：坏账准备 259,373.59 271,558.90 合计 4,928,098.17 5,159,619.07 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 259,373.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 271,558.90 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用 57 / 110 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币占应收账款期坏账准备款项的单位名称期末余额账龄末余额合计数性质的比例(%) 期末余额国网浙江宁波市奉化区营业款 721,197.25 一年以内 13.90% 36,059.87 供电公司食堂国网浙江宁波市鄞州区营业款 509,471.07 一年以内 9.82% 25,473.55 供电公司食堂宁波市市级机关后勤服营业款 382,260.69 一年以内 7.37% 19,113.03 务中心食堂宁波中车时代传感技术营业款 150,774.10 一年以内 2.91% 7,538.71 有限公司宁波市中心血站食堂营业款 115,546.85 一年以内 2.23% 5,777.34 合计 / 1,879,249.96 / 36.23% 93,962.49 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 45,489,176.93 99.99 52,254,101.90 97.72 1至2年 3,088.21 0.01 1,221,133.12 2.28 2至3年 3 年以上合计 45,492,265.14 100 53,475,235.02 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用 2017 年 6 月 30 日，本集团前五名的预付款项合计人民币 8,902,127.87 元，占预付款项期末余额合计数的 19.57%。其他说明 □适用 √不适用 58 / 110 2017 年半年度报告 7、应收利息 (1). 应收利息分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额定期存款 20,063,952.10 20,948,938.33 委托贷款债券投资合计 20,063,952.10 20,948,938.33 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 59 / 110 2017 年半年度报告 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备 16,133,974.02 100 162,074.62 1.00 15,971,899.40 18,651,534.32 100 264,082.75 1.42 18,387,451.57 的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 16,133,974.02 / 162,074.62 / 15,971,899.40 18,651,534.32 / 264,082.75 / 18,387,451.57 60 / 110 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 3,177,116.81 158,855.84 5.00% 1至2年 27.82 2.78 10.00% 2至3年 10,720.00 3,216.00 30.00% 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上合计 3,187,864.63 162,074.62 5.08% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收政府款项 10,326,410.00 10,326,410.00 线上支付平台 2,619,699.39 3,057,069.47 小计 12,946,109.39 13,383,479.47 减：坏账准备 - - 合计 12,946,109.39 13,383,479.47 基于交易对手为政府单位，公司认为坏账的可能性极低，因此未计提坏账；应收京东、微信及淘宝等线上支付平台账户结存款项是 T+1 或 T+2 的形式返回钱包或对应的银行卡，不存在坏账的可能性，故也未计提坏账准备； (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 162,074.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 264,082.75 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额员工备用金 2,471,315.09 2,609,973.40 61 / 110 2017 年半年度报告押金 942,227.34 应收土地款（注） 10,326,410.00 10,326,410.00 其他 3,336,248.93 4,772,923.58 合计 16,133,974.02 18,651,534.32 注：本公司收购宁波京桥恒业工贸有限公司（以下简称“京桥恒业“）时，京桥恒业账面预付账款（人民币 14,014,166.00 元）主要系预付的土地出让金。由于奉化市政府对该块土地用地规划改变，于 2016 年 6 月，奉化市政府对该土地重新规划，京桥恒业与奉化市国土资源局重新签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并于 2016 年全额支付了土地出让金人民币 53,080,000.00 元。故本集团将原预付的土地款人民币 14,014,166.00 元转入其他应收款，预计于 2018 年 12 月 31 日前全部收回。 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 奉化市人民政府江口街应收回土地 10,326,410.00 一年以内 64.00% - 道办事处出让金支付宝（中国）网络技术营业款 1,799,416.21 一年以内 11.16% - 有限公司客户备付金财付通支付科技有限公营业款 653,154.85 一年以内 4.05% - 司客户备付金中国太平洋财产保险股应收保险公 586,365.33 一年以内 3.63% 29,318.27 份有限公司司赔款网银在线（北京）科技有营业款 177,226.41 一年以内 1.10% - 限公司客户备付金合计 / 13,542,572.80 / 83.94% 29,318.27 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用 62 / 110 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料在产品库存商品 270,717,001.60 495,821.69 270,221,179.91 380,158,706.60 1,420,673.30 378,738,033.30 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产包装物及低耗品 2,588,488.90 2,588,488.90 2,593,004.15 2,593,004.15 合计 273,305,490.50 495,821.69 272,809,668.81 382,751,710.75 1,420,673.30 381,331,037.45 本集团存货期末余额中并无借款费用资本化的金额（2016 年：无）。本集团期末无用于担保的存货（2016 年：无）。存货本年变动如下：存货种类期初余额本年增加额本年减少额期末余额包装物及低值易耗品 2,593,004.15 9,326,481.46 9,330,996.71 2,588,488.90 库存商品 380,158,706.60 1,455,405,958.58 1,564,847,663.58 270,717,001.60 小计 382,751,710.75 1,464,732,440.04 1,574,178,660.29 273,305,490.50 减：存货跌价准备 1,420,673.30 924,851.61 495,821.69 合计 381,331,037.45 1,464,732,440.04 1,573,253,808.68 272,809,668.81 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料在产品库存商品 1,420,673.30 495,821.69 1,420,673.30 495,821.69 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合计 1,420,673.30 495,821.69 1,420,673.30 495,821.69 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 63 / 110 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一年内到期的长期待摊费用 20,699,355.01 18,677,625.58 减：减值准备 -927,784.93 -1,116,489.28 合计 19,771,570.08 17,561,136.30 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额待抵扣增值税 35,928,035.82 16,005,179.44 公交 IC 卡可充值余额 443,890.00 合计 36,371,925.82 16,005,179.44 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备可供出售债务工具：可供出售权益工具：按公允价值计量的 6,155,928.00 6,155,928.00 5,307,494.40 5,307,494.40 按成本计量的合计 6,155,928.00 6,155,928.00 5,307,494.40 5,307,494.40 本公司持有宁波银行股份有限公司股票 318,960 股，2017 年 6 月最后一个交易日收盘价为 19.30 元/股，期末确认可供出售金融资产金额为 6,155,928.00 元。本公司将其计入可供出售权益工具。 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工具 240,000.00 240,000.00 的摊余成本公允价值 6,155,928.00 6,155,928.00 64 / 110 2017 年半年度报告累计计入其他综合收益的 5,915,928.00 5,915,928.00 公允价值变动金额已计提减值金额 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 65 / 110 2017 年半年度报告 17、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值准期初宣告发放现期末被投资单位减少投权益法下确认其他综合收其他权计提减备期末余额追加投资金股利或利其他余额资的投资损益益调整益变动值准备余额润一、合营企业小计二、联营企业宁波泽泰网络技 0 10,000,000.00 0 -579,920.23 0 0 0 0 0 9,420,079.77 0 术有限公司小计合计其他说明本集团于 2016 年 12 月 22 日与其他投资方共同出资成立宁波泽泰网络技术有限公司，该公司注册资本为人民币 50,000,000.00 元，本集团认缴出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 20%。本集团已于 2017 年 1 月出资完毕。 66 / 110 2017 年半年度报告 18、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备其他设备合计一、账面原值： 1.期初余额 1,160,905,188.80 123,143,615.61 35,561,332.03 32,491,903.65 37,107,270.06 1,389,209,310.15 2.本期增加金额 8,227,863.25 8,827,694.36 306,953.83 2,511,160.29 5,696,171.44 25,569,843.17 （1）购置 8,227,863.25 8,827,694.36 306,953.83 2,511,160.29 5,696,171.44 25,569,843.17 （2）在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 0 996,243.02 1,261,003.52 932,272.41 1,627,865.30 4,817,384.25 （1）处置或报废 0 996,243.02 1,261,003.52 932,272.41 1,627,865.30 4,817,384.25 4.期末余额 1,169,133,052.05 130,975,066.95 34,607,282.34 34,070,791.53 41,175,576.20 1,409,961,769.07 二、累计折旧 1.期初余额 246,186,936.52 71,320,438.88 20,437,896.06 21,025,648.14 26,748,005.05 385,718,924.65 2.本期增加金额 19,647,531.57 6,267,884.68 2,207,296.00 2,153,127.35 2,295,675.31 32,571,514.91 （1）计提 19,647,531.57 6,267,884.68 2,207,296.00 2,153,127.35 2,295,675.31 32,571,514.91 3.本期减少金额 0 925,630.92 1,168,833.62 817,798.79 1,445,262.29 4,357,525.62 （1）处置或报废 0 925,630.92 1,168,833.62 817,798.79 1,445,262.29 4,357,525.62 4.期末余额 265,834,468.09 76,662,692.64 21,476,358.44 22,360,976.70 27,598,418.07 413,932,913.94 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 903,298,583.96 54,312,374.31 13,130,923.90 11,709,814.83 13,577,158.13 996,028,855.13 2.期初账面价值 914,718,252.28 51,823,176.73 15,123,435.97 11,466,255.51 10,359,265.01 1,003,490,385.50 67 / 110 2017 年半年度报告 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 19、在建工程 (1). 在建工程情况 □适用 √不适用 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 □适用 √不适用 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 20、工程物资 □适用 √不适用 21、固定资产清理 □适用 √不适用 22、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 23、油气资产 □适用 √不适用 24、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用 68 / 110 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目土地使用权专利权非专利技术合计一、账面原值 1.期初余额 108,070,032.66 709,200.00 16,649,028.03 125,428,260.69 2.本期增加金额 -718,835.04 -718,835.04 (1)购置 -718,835.04 -718,835.04 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 108,070,032.66 709,200.00 15,930,192.99 124,709,425.65 二、累计摊销 1.期初余额 9,036,713.56 243,708.15 10,193,897.83 19,474,319.54 2.本期增加金额 1,007,208.90 156,797.64 1,173,068.59 2,337,075.13 （1）计提 1,007,208.90 156,797.64 1,173,068.59 2,337,075.13 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 10,043,922.46 400,505.79 11,366,966.42 21,811,394.67 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 98,026,110.20 308,694.21 4,563,226.57 102,898,030.98 2.期初账面价值 99,033,319.10 465,491.85 6,455,130.20 105,953,941.15 注:截止本报告披露日,本集团无未办妥产权证书的土地使用权（2016 年：58,417,437.00 元）。 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 25、开发支出 □适用 √不适用 26、商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用 69 / 110 2017 年半年度报告 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 27、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其他减项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额少金额租入房屋改良支出 47,819,783.10 16,102,451.77 11,437,357.63 52,484,877.24 一年内到期的待摊 -17,561,136.30 -2,210,433.78 -19,771,570.08 费用合计 30,258,646.80 13,892,017.99 11,437,357.63 0.00 32,713,307.16 其他说明：项目长期待摊费用减值准备年末余额其中：一年内摊销部分 20,226,939.26 455,369.18 19,771,570.08 一年以上摊销部分 34,466,175.88 1,752,868.72 32,713,307.16 28、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 7,820,659.27 1,955,164.82 8,364,985.10 2,091,246.28 内部交易未实现利润可抵扣亏损预收账款－租金 6,566,955.11 1,641,738.78 5,134,628.53 1,283,657.13 其他非流动负债-会员及 15,879,840.07 3,969,960.02 11,530,263.19 2,882,565.80 促销费应付职工薪酬 3,313,340.62 828,335.16 4,670,044.89 1,167,511.22 应付账款及其他应付款 23,487,009.89 5,871,752.47 26,452,375.33 6,613,093.83 预计负债 3,771,564.70 942,891.18 5,187,997.72 1,296,999.43 确认未弥补亏损 19,091,110.81 4,772,777.77 8,786,073.21 2,196,518.30 合计 79,930,480.47 19,982,620.20 70,126,367.97 17,531,591.99 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 70 / 110 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性差递延所得税应纳税暂时性差递延所得税异负债异负债非同一控制企业合并资产评估增值可供出售金融资产公允价值变动固定资产折旧 -5,877,050.17 -1,469,262.54 -6,262,485.35 -1,565,621.34 公允价值变动 -5,915,928.00 -1,478,982.00 -5,067,494.40 -1,266,873.60 合计 -11,792,978.17 -2,948,244.54 -11,329,979.75 -2,832,494.94 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异可抵扣亏损 4,615,526.58 4,834,844.74 合计 4,615,526.58 4,834,844.74 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2017 年 275,171.57 275,171.57 2018 年 813,402.63 813,402.63 2019 年 1,665,824.73 1,665,824.72 2020 年 937,945.92 937,945.92 2021 年 923,181.73 1,142,499.90 合计 4,615,526.58 4,834,844.74 / 其他说明： □适用 √不适用 29、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付长期房租及履约保证金 18,641,260.54 21,501,466.26 预付工程设备款 3,629,066.75 4,473,929.57 预付购房及装修等款项 16,023,194.50 16,188,040.90 预付土地出让金（附注七、9、（4）） 3,687,756.00 3,687,756.00 合计 41,981,277.79 45,851,192.73 71 / 110 2017 年半年度报告 30、短期借款 (1). 短期借款分类 □适用 √不适用 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 32、衍生金融负债 □适用 √不适用 33、应付票据 □适用 √不适用 34、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付账款 346,216,371.27 392,702,766.48 合计 346,216,371.27 392,702,766.48 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用本集团应付账款主要为应付供应商的货款。于 2017 年 6 月 30 日，本集团无超过 1 年的重要应付账款。 35、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额单用途商业预付卡、租金等 513,574,902.70 531,053,667.77 合计 513,574,902.70 531,053,667.77 本集团预收账款主要为单个客户的消费卡，于 2017 年 6 月 30 日，本集团无超过 1 年的重要预收款项。 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 72 / 110 2017 年半年度报告 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 36、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 40,634,482.07 181,813,014.77 177,465,369.54 44,982,127.30 二、离职后福利-设定提存 2,815,516.91 15,610,940.31 15,703,304.54 2,723,152.68 计划三、辞退福利 746,993.69 746,993.69 四、一年内到期的其他福利合计 43,449,998.98 198,170,948.77 193,915,667.77 47,705,279.98 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和 38,324,439.71 158,244,690.04 152,088,541.27 44,480,588.48 补贴二、职工福利费 4,466,178.95 4,466,178.95 三、社会保险费 1,695,035.55 10,525,522.38 10,344,769.00 1,875,788.93 其中：医疗保险费 1,695,035.55 9,341,531.38 9,371,835.46 1,664,731.47 工伤保险费 0 479,383.43 393,467.78 85,915.65 生育保险费 0 704,607.57 579,465.76 125,141.81 四、住房公积金 605,691.72 8,576,623.40 10,565,880.32 -1,383,565.20 五、工会经费和职工教育 9,315.09 0.00 9,315.09 经费六、短期带薪缺勤 0.00 七、短期利润分享计划 0.00 合计 40,634,482.07 181,813,014.77 177,465,369.54 44,982,127.30 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 2,494,639.84 14,752,212.57 14,618,181.06 2,628,671.35 2、失业保险费 320,877.07 858,727.74 1,085,123.48 94,481.33 3、企业年金缴费合计 2,815,516.91 15,610,940.31 15,703,304.54 2,723,152.68 73 / 110 2017 年半年度报告其他说明： □适用 √不适用 37、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 1,250,050.60 3,184,824.05 消费税营业税企业所得税 11,053,050.74 11,282,411.20 个人所得税 660,643.63 310,552.76 城市维护建设税 104,022.83 99,542.41 教育费附加 74,961.53 72,653.96 其他 459,544.04 499,980.83 合计 13,602,273.37 15,449,965.21 38、应付利息 □适用 √不适用重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 39、应付股利 □适用 √不适用 40、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额押金 27,403,519.74 24,981,216.59 预提费用 15,187,557.64 15,051,764.53 应付装修或设备款 36,963,353.57 27,794,792.75 其他 5,483,682.92 4,472,130.91 合计 85,038,113.87 72,299,904.78 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用其他说明 √适用 □不适用其他应付款中账龄超过 1 年的金额为人民币 17,351,470.04 元，主要是向交易对手收取的押金, 无单个重要其他应付款。 74 / 110 2017 年半年度报告 41、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 42、 1 年内到期的非流动负债 □适用 √不适用 43、其他流动负债其他流动负债情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券递延收益－会员费 8,496,692.16 8,028,913.19 递延收益－促销服务费 7,515,723.00 3,501,350.00 预计负债 7,775,211.37 9,191,644.37 合计 23,787,626.53 20,721,907.56 本集团针对于 2017 年 6 月 30 日存在的，少量由于履行合同义务将不可避免会发生的成本超过预期经济利益的租赁合同计算了退出该合同的最低净成本并据以确认了预计负债。短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 44、长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 45、应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 75 / 110 2017 年半年度报告 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 46、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 47、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 48、专项应付款 □适用 √不适用 49、预计负债 □适用 √不适用 50、递延收益递延收益情况 □适用 √不适用涉及政府补助的项目： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 51、其他非流动负债 □适用 √不适用 52、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总 410,758,800.00 410,758,800.00 数 53、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 76 / 110 2017 年半年度报告其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 54、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 667,534,784.03 667,534,784.03 其他资本公积合计 667,534,784.03 667,534,784.03 55、库存股 □适用 √不适用 77 / 110 2017 年半年度报告 56、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额减：前期计入期初税后归属期末项目本期所得税前其他综合收减：所得税费税后归属于母余额于少数股余额发生额益当期转入用公司东损益一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将重分类进损益的其他综合收益 3,800,620.80 636,325.20 159,081.30 477,243.90 4,436,946.00 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益 3,800,620.80 636,325.20 159,081.30 477,243.90 4,436,946.00 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他综合收益合计 3,800,620.80 636,325.20 159,081.30 477,243.90 4,436,946.00 78 / 110 2017 年半年度报告 57、专项储备 □适用 √不适用 58、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 101,918,218.99 101,918,218.99 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 101,918,218.99 101,918,218.99 59、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 416,908,061.39 409,934,047.12 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 416,908,061.39 409,934,047.12 加：本期归属于母公司所有者的净利 66,056,953.98 50,300,915.52 润减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 82,151,760.00 82,151,760.00 转作股本的普通股股利期末未分配利润 400,813,255.37 378,083,202.64 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。（1）本年内分配普通股股利根据 2017 年 4 月 18 日股东大会的批准，本公司于 2017 年 5 月 9 日向普通股股东发放现金股利，每股人民币 0.2 元，共计人民币 82,151,760.00 元。（2）年末未分配利润的说明截止 2017 年 6 月 30 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 13,947,850.82 元（2016 年 12 月 31 日：人民币 13,947,850.82 元） 79 / 110 2017 年半年度报告 60、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,849,357,597.39 1,481,087,258.58 2,089,569,774.24 1,719,100,398.80 其他业务 75,319,620.69 1,435.45 71,213,579.00 4,666.79 合计 1,924,677,218.08 1,481,088,694.03 2,160,783,353.24 1,719,105,065.59 61、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 2,517,573.45 城市维护建设税 2,054,969.59 3,728,237.64 教育费附加 882,955.80 1,598,366.18 资源税房产税 5,166,068.20 土地使用税 1,102,872.25 车船使用税印花税 887,201.25 地方教育费附加 588,657.00 1,064,558.75 水利基金 3,416,746.96 其他税金 33,110.25 合计 10,715,834.34 12,325,482.98 62、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额人力成本 166,561,158.18 173,854,100.10 租赁费用 50,566,422.61 64,035,066.42 折旧与摊销 36,756,707.29 38,701,199.99 水电费 21,100,546.02 21,390,419.41 汽运费 12,141,492.79 11,535,275.79 商品损耗费 10,726,069.51 11,869,485.21 促销费 3,407,415.67 9,324,191.91 其他 18,173,542.00 19,791,951.23 合计 319,433,354.07 350,501,690.06 63、管理费用 √适用 □不适用 80 / 110 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额人力成本 31,609,790.59 31,945,523.78 差旅费 537,171.22 518,396.45 办公费用 1,544,742.64 1,704,824.01 折旧与摊销 9,589,240.38 9,330,292.38 各项税金 2,086,882.25 中介咨询费等 1,094,781.64 764,772.88 其他 3,869,663.76 4,189,463.80 合计 48,245,390.23 50,540,155.55 64、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额存款利息收入 -13,514,723.22 -14,978,030.57 净汇总亏损金融机构手续费 2,550,802.75 2,418,560.77 合计 -10,963,920.47 -12,559,469.80 65、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他应收账款（转回以“－”列示 -12,185.31 116,055.81 其他应收款 -102,008.13 -309,600.07 长期待摊费用存货 -924,851.61 -360,732.17 合计 -1,039,045.05 -554,276.43 81 / 110 2017 年半年度报告 66、公允价值变动收益 □适用 √不适用 67、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -579,920.23 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益 19,925,500.00 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得理财产品投资收益 679,452.05 合计 -579,920.23 20,604,952.05 68、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得合计 79,827.46 11,295.88 79,827.46 其中：固定资产处置利得 79,827.46 11,295.88 79,827.46 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 8,786,941.62 10,577,972.22 8,786,941.62 其他 3,534,234.53 143,414.02 3,534,234.53 合计 12,401,003.61 10,732,682.12 12,401,003.61 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关大榭开发区财政局实物补助 - 41,536.02 与资产相关 82 / 110 2017 年半年度报告商贸流通补贴 7,580,000.00 10,010,000.00 其他零星 1,206,941.62 526,436.20 合计 8,786,941.62 10,577,972.22 / 其他说明： □适用 √不适用 69、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性项目本期发生额上期发生额损益的金额非流动资产处置损失合计 87,172.13 36,430.43 87,172.13 其中：固定资产处置损失 87,172.13 36,430.43 87,172.13 无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠补偿支出 124,641.36 4,819,500.00 124,641.36 罚款 90,666.81 211,745.33 90,666.81 其他 232,147.24 661,646.93 232,147.24 合计 534,627.54 5,729,322.69 534,627.54 70、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 22,120,841.69 19,914,806.29 递延所得税费用 231,961.94 -3,182,705.04 汇算清缴差异 73,609.16 合计 22,426,412.79 16,732,101.25 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 88,483,366.77 按法定/适用税率计算的所得税费用 22,120,841.69 子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响 73,609.16 非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -5,185.30 83 / 110 2017 年半年度报告本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 281,339.45 本年度将以前年度未确认的可抵扣亏损确认为递延所得税资产 -44,192.21 所得税费用 22,426,412.79 其他说明： □适用 √不适用 71、其他综合收益 √适用 □不适用详见附注 57 72、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额收到政府补助 8,786,941.62 10,536,436.20 收回预付卡资金担保 20,000,000.00 收到第三方往来款 32,522,299.33 35,889,549.90 收到补偿及其他零星意外收入 3,534,234.53 143,414.02 合计 64,843,475.48 46,569,400.12 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额支付第三方往来款 17,188,175.38 13,594,025.27 支付水电费 19,846,582.87 20,563,122.77 支付租赁费 50,056,114.12 62,848,992.27 支付汽运费 11,772,448.26 11,812,396.79 支付办公及其他费用 40,427,274.80 39,524,852.11 合计 139,290,595.43 148,343,389.21 支付的其他与经营活动有关的现金说明：支付第三方往来款主要为依照相关合同或协议而向交易对手返还的押金、支付的维修费等款项。 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目本期发生额上期发生额银行存款利息收入 14,399,709.45 9,869,521.45 理财产品收入 3,839,999.99 合计 14,399,709.45 13,709,521.44 84 / 110 2017 年半年度报告 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 73、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 66,056,953.98 50,300,915.52 加：资产减值准备 -1,949,948.93 -554,276.43 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 32,571,514.91 31,482,629.98 无形资产摊销 4,169,292.06 2,027,878.03 长期待摊费用摊销 9,605,140.70 14,520,984.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 7,344.67 25,134.55 以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） -13,514,723.22 -14,978,030.57 投资损失（收益以“－”号填列） 579,920.23 -20,604,952.05 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,451,028.21 -3,086,787.76 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -96,358.80 -95,917.28 存货的减少（增加以“－”号填列） 109,446,220.25 111,962,671.53 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 10,041,372.81 25,661,543.03 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -51,547,402.47 -65,564,080.84 其他经营活动产生的现金流量净额 162,918,297.98 131,097,712.07 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 893,745,338.10 781,141,762.92 减：现金的期初余额 838,169,341.18 657,152,504.75 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 55,575,996.92 123,989,258.17 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 85 / 110 2017 年半年度报告 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 893,745,338.10 838,169,341.18 其中：库存现金 18,181,523.02 26,622,206.30 可随时用于支付的银行存款 874,336,892.78 809,179,737.68 可随时用于支付的其他货币资金 1,226,922.30 2,367,397.20 可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 893,745,338.10 838,169,341.18 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 74、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 75、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 100,000,000.00 用于单用途商业预付卡及电商项目预收资金的担保应收票据存货固定资产无形资产合计 100,000,000.00 / 76、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： □适用 √不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 86 / 110 2017 年半年度报告 77、套期 □适用 √不适用 78、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额与收益相关的政府补助 8,786,941.62 营业外收入 8,786,941.62 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 79、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 87 / 110 2017 年半年度报告 6、其他 □适用 √不适用九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司主要经持股比例(%) 取得注册地业务性质名称营地直接间接方式浙江三江购物有限公司浙江省浙江省综合零售 100 0 母公司设立宁波市海曙区镇明菜市场经菜场经营管浙江省浙江省 100 0 母公司设立营服务有限公司理服务宁波东钱湖旅游度假区三江浙江省浙江省综合零售 100 0 母公司设立购物有限公司宁波方桥三江物流有限公司浙江省浙江省仓储货运 100 0 母公司设立浙江浙海华地网络科技有限浙江省浙江省网络服务 100 0 母公司设立公司宁波三江电子商务有限公司浙江省浙江省综合零售 100 0 母公司设立综合批发零宁波京桥恒业工贸有限公司浙江省浙江省 100 0 母公司购买售、贸易 (2). 重要的非全资子公司 □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用 √不适用 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 88 / 110 2017 年半年度报告 (1). 重要的合营企业或联营企业 □适用 √不适用 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额联营企业：宁波泽泰网络技术有限公司 9,420,079.77 投资账面价值合计 9,420,079.77 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 -579,920.23 --其他综合收益 0 --综合收益总额 -579,920.23 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 89 / 110 2017 年半年度报告十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括： -信用风险 -流动性风险 -利率风险 -汇率风险下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。 1 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金和应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。对于应收款项，本集团财务部已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。为监控本集团的信用风险，本集团按照账龄等要素对本集团的客户资料进行分析。本集团于 2017 年 6 月 30 日和 2016 年 12 月 31 日无已逾期但经个别方式和组合方式评估后均未减值的应收款项。本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。本集团一般只会投资于有活跃市场的证券 (长远战略投资除外) 。于 2017 年 06 月 30 日，本公司的主要对外投资已于附注九披露。本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产 (包括衍生金融工具) 的账面金额。本集团没有提供任何可能令本集团承受信用风险的担保。 2 流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求 (如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准) 。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量 (包括按合同利率 (如果是浮动利率则按 6 月 30 日的现行利率) 计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下： 2017 年 6 月 30 日未折现的合同现金流量单位：元币种：人民币 1 年内或合并资产负债表 1 年至 2 2 年至 5 年以项目实时偿还合计账面价值年 5年上应付账款及 431,254,485.14 431,254,485.14 431,254,485.14 其他应付款合计 431,254,485.14 431,254,485.14 431,254,485.14 2016 年 12 月 31 日未折现的合同现金流量 90 / 110 2017 年半年度报告 1 年内或合并资产负债表 1 年至 2 2 年至 5 年以项目实时偿还合计账面价值年 5年上应付账款及 465,002,671.26 - - - 465,002,671.26 465,002,671.26 其他应付款合计 465,002,671.26 - - - 465,002,671.26 465,002,671.26 利率风险固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。 (a) 本集团于 6 月 30 日持有的计息金融工具如下：固定利率金融工具单位：元币种：人民币 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日项目实际利率金额实际利率金额金融资产 - 货币资金 1.485%~4.03% 780,000,000.00 1.82%~4.03% 770,000,000.00 - 其他流动资产合计 780,000,000.00 770,000,000.00 浮动利率金融工具 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日项目实际利率金额实际利率金额金融资产 - 货币资金 0.35% 213,745,338.10 0.35% 188,169,341.18 合计 213,745,338.10 188,169,341.18 截至 2017 年 6 月 30 日，本集团持有的带息金融工具的利率风险并不重大。 4 汇率风险对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。 (a) 敏感性分析于 2017 年 6 月 30 日，本集团并无外币资产或负债，汇率变动对本集团的股东权益及净利润无任何影响。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末公允价值项目第一层次公允价第二层次公允第三层次公合计值计量价值计量允价值计量 91 / 110 2017 年半年度报告一、持续的公允价值计量（一）以公允价值计量且变动计入 6,155,928.00 6,155,928.00 当期损益的金融资产 1. 交易性金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资 6,155,928.00 6,155,928.00 （3）衍生金融资产 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（二）可供出售金融资产（1）债务工具投资（2）权益工具投资（3）其他（三）投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让的土地使用权（四）生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产持续以公允价值计量的资产总额 6,155,928.00 6,155,928.00 （五）交易性金融负债其中：发行的交易性债券衍生金融负债其他（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债持续以公允价值计量的负债总额二、非持续的公允价值计量（一）持有待售资产非持续以公允价值计量的资产总额非持续以公允价值计量的负债总额 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用 □不适用在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 92 / 110 2017 年半年度报告 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 √适用 □不适用相关资产或负债的不可观察输入值。 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、其他 □适用 √不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币母公司对本母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本企业的持股的表决权比例(%) 比例(%) 上海和安投资管理上海市投资管理 1,000.00 51.23 51.23 有限公司本企业的母公司情况的说明 2016 年 11 月 18 日，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（”杭州阿里巴巴泽泰”）与和上海安投资管理有限公司（”和安投资”）签署了《股份转让协议》。根据上述协议，和安投资将通过协议转让方式向收购人转让其所持有的本公司 38,337,488 股股份，占《股份转让协议》签署日本公司总股本的 9.33%。本次股份转让的价格为人民币 11.44 元/股，股份转让对价以现金支付，总价款为人民币 438,580,862.72 元。于 2017 年 1 月 25 日，本公司接到控股股东和安投资的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。 2016 年 11 月 18 日，本公司与杭州阿里巴巴泽泰签署了《股份认购协议》。杭州阿里巴巴泽泰将以现金方式认购本公司非公开发行股票，认购数量为不超过本次发行后公司股本总额的百分之二十五（25%）。根据《股份认购协议》签署日本公司股本总额以及公司董事会确定的本次发行方案，股份认购数量为不超过 136,919,600 股，新股的每股认购价格为人民币 11.11 元，不低于 93 / 110 2017 年半年度报告定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十（90%）。截至 2017 年 6 月 30 日，该交易尚未完成。 2016 年 11 月 18 日，和安投资与杭州阿里巴巴泽泰签署了《可交换债券发行及认购意向协议》。杭州阿里巴巴泽泰拟认购和安投资向其定向非公开发行的不超过人民币 1.88 亿元的可交换公司债券。截至 2017 年 6 月 30 日，该交易尚未完成。本企业最终控制方是上海和安投资管理有限公司 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用本集团子公司的情况详见附件九、1、 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系宁波士倍贸易有限公司母公司的全资子公司阿里巴巴集团其他 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额阿里巴巴集团向关联人采购产品、商品 192,720.40 阿里巴巴集团接受关联人提供的服务 1,305,578.37 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额阿里巴巴集团向关联人提供服务 901,522.68 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 94 / 110 2017 年半年度报告关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入宁波士倍贸易有限租赁 1,818,502.32 公司本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 □适用 √不适用 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 □适用 √不适用 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额阿里巴巴集团 515,165.90 95 / 110 2017 年半年度报告 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： √适用 □不适用 2015 年 9 月，公司与烟台润达农业科技股份有限公司（以下简称烟台润达）签署《收购协议》。根据合同约定，公司向烟台润达收购红富士苹果，货款预付约 60%合计 5311950 元。合同签署后，公司依约支付预付款，则烟台润达需按照合同约定供货。但在合作期间，烟台润达未完全履行合同，故三江购物提起诉讼，要求解除合同并返还未履行款项 3289498 元，并追究烟台润达违约责任共计 1770650 元。诉讼（仲裁）进展:目前本案处于二审审理中。 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 96 / 110 2017 年半年度报告 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用因业务发展需要，本公司全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司拟以自有资金 3000 万元人民币投资设立全资子公司-杭州浙海华地网络科技有限公司，2017 年 7 月 17 日第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于审议公司全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司设立全资子公司的议案》，并于 7 月 26 日完成公司注册。十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 97 / 110 2017 年半年度报告 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 98 / 110 2017 年半年度报告 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准 144,576,421.45 100 198,719.35 0.08 144,377,702.10 222,151,159.82 100 171,267.60 0.08 221,979,892.22 备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 144,576,421.45 / 198,719.35 / 144,377,702.10 222,151,159.82 / 171,267.60 / 221,979,892.22 99 / 110 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内 3,974,387.00 198,719.35 0.05 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 3,974,387.00 198,719.35 0.05 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上合计 3,974,387.00 198,719.35 0.05 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用应收账款按客户类别分析如下：单位：元币种：人民币客户类别 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日应收子公司款项 140,602,034.45 218,725,807.89 应收第三方款项 3,974,387.00 3,425,351.93 小计 144,576,421.45 222,151,159.82 减：坏账准备 198,719.35 171,267.60 合计 144,377,702.10 221,979,892.22 按个别法计提坏账准备的应收账款：组合名称账面余额坏账准备计提比例关联公司应收款项 140,602,034.45 - - 除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，本公司将关联公司应收款作为具有类似信用风险特征的应收款项组合，并对组合内的应收款项逐笔运用个别方式进行评估（见附注五、 10）。除有确凿证据表明无法收回外，不计提坏账准备。 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 198,719.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 171,267.60 元。 100 / 110 2017 年半年度报告其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币单位名称与本公司关系金额账龄浙江三江购物有限公司子公司 122,080,843.00 1 年以内宁波市方桥三江物流有限公司子公司 8,956,050.30 1 年以内宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限子公司 3,864,703.35 1 年以内公司宁波三江电子商务有限公司子公司 954,476.11 1 年以内浙江浙海华地网络科技有限公司子公司 4,438,886.02 1 年以内合计 140,294,958.78 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、其他应收款 101 / 110 2017 年半年度报告 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比比例计提比金额比例(%) 金额价值金额金额价值例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账 4,655,295.35 100 112,420.01 2.41 4,542,875.34 18,955,377.86 100 206,680.98 1.09 18,748,696.88 准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 4,655,295.35 / 112,420.01 / 4,542,875.34 18,955,377.86 / 206,680.98 / 18,748,696.88 102 / 110 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内 2,248,400.27 112,420.01 0.05 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 2,248,400.27 112,420.01 0.05 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上合计 2,248,400.27 112,420.01 0.05 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用项目期末余额期初余额应收政府款项线上支付平台 2,406,895.08 3,057,069.47 小计 2,406,895.08 3,057,069.47 减：坏账准备 - - 合计 2,406,895.08 3,057,069.47 基于交易对手为政府单位，公司认为坏账的可能性极低，因此未计提坏账；应收京东、微信及淘宝等线上支付平台账户结存款项是 T+1 或 T+2 的形式返回钱包或对应的银行卡，不存在坏账的可能性，故也未计提坏账准备。 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 112,420.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 206,680.98 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 □适用 √不适用 103 / 110 2017 年半年度报告 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额数的比例(%) 支付宝（中国）网络技术 1,587,874.52 一年以内 34.11% - 营业款有限公司客户备付金财付通支付科技有限公 651,892.23 一年以内 14.00% - 营业款司客户备付金网银在线（北京）科技有 177,226.41 一年以内 3.81% - 营业款限公司客户备付金代垫房租开票 168,167.62 一年以内 3.61% 8,408.38 凌寒梅税金虞永卫应收场地租金 145,000.00 一年以内 3.11% 7,250.00 合计 / 2,730,160.78 / 58.64% 15,658.38 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 297,818,000.00 1,000,000.00 296,818,000.00 132,818,000.00 1,000,000.00 131,818,000.00 对联营、合营企业 9,420,079.77 9,420,079.77 投资合计 307,238,079.77 1,000,000.00 306,238,079.77 132,818,000.00 1,000,000.00 131,818,000.00 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计本期减值准备被投资单位期初余额本期增加期末余额提减值减少期末余额准备浙江三江购物有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 104 / 110 2017 年半年度报告宁波三江电子商务有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 宁波市海曙区镇明菜市场经 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000 营服务有限公司浙江浙海华地网络科技有限 10,000,000.00 120,000,000.00 130,000,000.00 公司宁波东钱湖旅游度假区三江 10,000,000.00 10,000,000.00 购物有限公司宁波方桥三江物流有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 宁波京桥恒业工贸有限公司 31,818,000.00 45,000,000.00 76,818,000.00 合计 132,818,000.00 165,000,000.00 297,818,000.00 1,000,000 105 / 110 2017 年半年度报告 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值投资期初期末准备宣告发放计提单位余额追加减少权益法下确认其他综合其他权其余额期末现金股利减值投资投资的投资损益收益调整益变动他余额或利润准备一、合营企业小计二、联营企业宁波泽泰网络技术有限公司 10,000,000 0 0 -579,920.23 0 0 0 0 0 9,420,079.77 0 小计合计其他说明： □适用 √不适用 106 / 110 2017 年半年度报告 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,769,899,161.00 1,467,203,725.46 1,991,403,957.33 1,710,870,933.16 其他业务 68,076,720.15 1,435.45 61,705,463.02 4,666.65 合计 1,837,975,881.15 1,467,205,160.91 2,053,109,420.35 1,710,875,599.81 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益 -579,920.23 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益 19,925,500.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得理财产品投资收益 679,452.05 合计 -579,920.23 20,604,952.05 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 -7,344.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 8,786,941.62 标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 107 / 110 2017 年半年度报告企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -124,641.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,211,420.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -2,989,260.72 少数股东权益影响额合计 8,877,115.35 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 4.0753 0.1608 0.1608 利润扣除非经常性损益后归属于 3.5374 0.1392 0.1392 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 108 / 110 2017 年半年度报告 4、其他 □适用 √不适用 109 / 110 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及备查文件目录原稿。备查文件备置地点：公司董事会办公室。董事长：陈念慈董事会批准报送日期：2017-8-16 修订信息 □适用 √不适用 110 / 110
附件：公告原文

三江购物2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-18

2017 年半年度报告
公司代码：601116                                                   公司简称：三江购物
                三江购物俱乐部股份有限公司
                    2017 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人林光玉及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕
     声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资
风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关
于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7
第五节     重要事项........................................................................................................................... 12
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 25
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 27
第十节     财务报告........................................................................................................................... 28
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 110
                                                                2 / 110
                                    2017 年半年度报告
                                   第一节           释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
三江购物、股份公司、公司、本公司     指     三江购物俱乐部股份有限公司
和安投资、控股股东、上海和安         指     上海和安投资管理有限公司
                                            阿 里 巴 巴 集 团 包 括 Alibaba Group Holdings
阿里巴巴集团                         指
                                            Limited 和其控制的企业。
杭州阿里巴巴泽泰                     指     杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司
保荐人、保荐机构                     指     海通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所                 指     毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所                               指     上海证券交易所
报告期                               指     2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元、亿元                       指     人民币元、人民币万元、人民币亿元
本集团                               指     三江购物俱乐部股份有限公司及子公司
                                          3 / 110
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                           第二节       公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                             三江购物俱乐部股份有限公司
公司的中文简称                             三江购物
公司的外文名称                             SanjiangShoppingClubCo.,Ltd
公司的外文名称缩写                         SanjiangShoppingClub
公司的法定代表人                           陈念慈
二、 联系人和联系方式
                            董事会秘书                                  证券事务代表
姓名              边青青                                俞贵国
联系地址          宁波市海曙区环城西路北段197号         宁波市海曙区环城西路北段197号
电话              0574-83886805                         0574-83886893
传真              0574-83886700                         0574-83886700
电子信箱          bqq@sanjiang.com                      investors@sanjiang.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                               宁波市大榭开发区邻里中心
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                               宁波市海曙区环城西路北段197号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                   home.sanjiang.com
电子信箱                                   sj@sanjiang.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                        《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                            上海证券交易所、公司董事会办公室
五、 公司股票简况
       股票种类        股票上市交易所       股票简称              股票代码        变更前股票简称
         A股           上海证券交易所       三江购物               601116               /
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                         本报告期                               本报告期比上年
           主要会计数据                                        上年同期
                                         （1－6月）                               同期增减(%)
营业收入                           1,924,677,218.08         2,160,783,353.24             -10.93
归属于上市公司股东的净利润               66,056,953.98        50,300,915.52               31.32
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         57,179,838.63        31,147,618.24               83.58
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              162,918,297.98       131,097,712.07               24.27
                                                                                本报告期末比上
                                         本报告期末            上年度末
                                                                                年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产         1,585,462,004.39         1,600,920,485.21              -0.97
总资产                             2,618,334,816.65         2,679,431,190.93              -2.28
(二)     主要财务指标
                                           本报告期                         本报告期比上年同期
           主要财务指标                                     上年同期
                                         （1－6月）                               增减(%)
基本每股收益（元／股）                          0.1608           0.1225                   31.27
稀释每股收益（元／股）                          0.1608           0.1225                   31.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                0.1392           0.0758                   83.64
（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                       4.0753           3.1577      增加0.9176个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                3.5374           1.9671      增加1.5703个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                     非经常性损益项目                               金额          附注（如适用）
非流动资产处置损益                                                  -7,344.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，           8,786,941.62
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                        -124,641.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             3,211,420.48
所得税影响额                                                    -2,989,260.72
合计                                                             8,877,115.35
                                             5 / 110
                                     2017 年半年度报告
                             第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司主要经营 1000-3000 平方米社区平价超市及 400 平米以下的邻里超市；采用连锁经营方
式，实行会员制；门店选址一般在社区附近，商品结构以社区居民日常生活消费品为主，平价销
售，满足社区老百姓日常生活所需。
    根据中华全国商业信息中心统计数据显示，2017 年上半年，全国百家重点大型零售企业零售
额累计同比增长 3.1%，增速相比上年同期提升了 6.3 个百分点。其中 6 月份零售额同比下降 0.2%，
降幅相比上年同月收窄了 0.9 个百分点。从上半年各主要品类商品销售情况来看，表现均好于上
年同期水平。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    公司作为浙江省最大的连锁企业之一以及省重点流通企业，截止报告期末省内已发展到 164
家门店，无论与外资零售商或其他零售商相比，均具备了区域规模优势；公司经过多年的发展已
积累了良好的行业口碑，拥有相对稳定的顾客群体；坚持诚实守信原则，与主要供货商建立了长
期而稳定的合作关系，拥有相对优化的供应链；公司自建配送和生鲜冷链，拥有相对完善的物流
体系；经过多年的发展，积累了人才优势和变革创新能力。
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                                     2017 年半年度报告
                        第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    报告期内公司实现营业总收入 1,924,677,218.08 元，同比下降 10.93%，主要是公司与杭州
阿里巴巴泽泰进行战略合作而剥离了香烟经营业务，以及在 2016 年主动关闭效益不佳门店所致；
营业利润 76,616,990.70 元，同比上升 23.52%，主要是由于公司聚焦商品改革、加快商品周转、
改革商品营销带来的商品毛利增加，以及管理转型升级带来的管理效益提高和费用开支减少。
    结合公司 2017 年的经营计划，以及公司的发展战略目标，对上半年作如下进展说明：
    1) 募集资金的使用。奉化方桥生鲜加工仓储中心项目完成后的余额 1,301.44 万元，项目利
息收入 792.08 万元，合计 2,093.52 万元用于永久补充流动资金；电商项目（一期）终止，电商
项目（一期）项目终止后的余额和利息，全部用于调整后连锁超市拓展项目，即开设 2 家创新门
店。
    2) 创新门店宁波“甬江店”于今年 1 月初开业，该店采用阿里巴巴集团的新零售经营模式，
给顾客带来了全新的购物体验。公司通过甬江店的运作，在经营中不断探索和改善，为接下来新
开的创新门店做好准备，努力给消费者创造更好的购物环境和消费体验。
    3） 公司加快了传统门店转型、创新步伐，融合线上线下全域经营，实施数据驱动，提高营
运效率，提升顾客体验。
    4) 按计划改革公司营运体制、干部管理，加大干部储备、完善培训和考核机制，为公司下
一步发展做准备。
    5） 继续深化商品管理改革，优化供应链效率，提升商品竞争能力。
    6) 2017 年 4 月 12 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书（170166 号）》，并于 5 月 9 日公告了“非公开发行 A 股股票申请文件
反馈意见”的回复，同时如期向中国证监会提交了回复材料。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数              上年同期数        变动比例（%）
营业收入                          1,924,677,218.08       2,160,783,353.24            -10.93
营业成本                          1,481,088,694.03       1,719,105,065.59            -13.85
销售费用                            319,433,354.07        350,501,690.06              -8.86
管理费用                             48,245,390.23         50,540,155.55              -4.54
财务费用                            -10,963,920.47        -12,559,469.80              12.70
经营活动产生的现金流量净额          162,918,297.98        131,097,712.07              24.27
投资活动产生的现金流量净额          -25,190,541.06        128,028,637.35            -119.68
筹资活动产生的现金流量净额          -82,151,760.00        -135,137,091.25             39.21
营业收入变动原因说明:2017 年 1-6 月营业收入达到 19.25 亿元，同比减少 2.36 亿元，减少 10.93%。
其中商品收入为 18.49 亿元，较上年 20.90 亿元减少 11.53%。主要是公司与杭州阿里巴巴泽泰进
行战略合作而剥离了香烟经营业务，以及在 2016 年主动关闭效益不佳门店所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度经营活动所产生的现金净流量为 1.63 亿，比
上年同期增加 24.27%，主要是营业成本下降、各项费用降低以及收回单用途商业预付卡保证金
2000 万所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度投资活动所产生的的现金净流量为-2519.05
万元，比上年投资减少 119.68%，主要系上年收回 2 亿理财资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度筹资活动所产生的现金净流量为-8215.18 万，
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                                              2017 年半年度报告
         比上年同期增加 39.21%，系上年同期归还借款 5246 万元所致。
         2    其他
         (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
         □适用 √不适用
         (2) 其他
         √适用 □不适用
         主营业务分行业、分产品情况
                                                                                  单位: 元 币种: 人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                   营业收
                                                                             营业成本
                                                     毛利率        入比上                  毛利率比上年增减
分行业          营业收入           营业成本                                  比上年增
                                                     （%）         年增减                        （%）
                                                                             减（%）
                                                                   （%）
零售业       1,849,357,597.39   1,481,087,258.58      19.91          -11.5     -13.85                  2.18
                                          主营业务分产品情况
                                                                   营业收
                                                                             营业成本
                                                     毛利率        入比上                  毛利率比上年增减
分产品          营业收入           营业成本                                  比上年增
                                                     （%）         年增减                        （%）
                                                                             减（%）
                                                                   （%）
  食品       1,018,853,811.45    817,215,724.52          19.79     -14.99      -17.41     增加 2.35 个百分点
  生鲜         431,771,542.77    365,706,280.59          15.30       -6.35      -9.47     增加 2.92 个百分点
日用百
              352,444,422.26     267,084,586.40          24.22       -5.65      -6.91     增加 1.03 个百分点
    货
  针纺         46,287,820.91       31,080,667.07       32.85   -18.14      -19.8 增加 1.39 个百分点
  合计     1,849,357,597.39 1,481,087,258.58           19.91     -11.5   -13.85 增加 2.18 个百分点
         主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内，公司主营业务收入同比减少 11.5%，其中：食
         品销售，包含粮油、饼干、饮料、酒和保健品等商品组，较上年同期减少 14.99%，主要是公司与
         杭州阿里巴巴泽泰进行战略合作而剥离了香烟经营业务以及受消费者购物渠道多元化影响。生鲜、
         日用百货、针纺同比减少 6.35%、5.65%、18.14%，主要是 2016 年主动关闭效益不佳门店所致。
         2017 年 1-6 月公司毛利率同比增加 2.18 个百分比，主要是公司聚焦商品改革、优化品类、加快
         商品周转以及采用全程冷链配送减少商品损耗。
         主营业务分地区情况：
                                                                  单位： 元 币种： 人民币
                     地区                营业收入                 营业收入比上年增减（%）
         宁波地区                        1,569,084,383.03                               -9.50
         浙江省（除宁波地区）              280,273,214.36                           -21.20
         合计                            1,849,357,597.39                           -11.50
         主营业务分地区情况的说明：截止 2017 年 6 月 30 日，公司已开业的 164 家门店中，有 138 家分
         布在宁波及宁波周边地区，有 26 家分布在浙江省宁波以外地区。
         (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
         □适用 √不适用
                                                    8 / 110
                                         2017 年半年度报告
     (三) 资产、负债情况分析
     □适用 √不适用
     (四) 投资状况分析
     1、 对外股权投资总体分析
     √适用 □不适用
                                                                            占被投资公司权
      被投资的公司名称                              主要经营活动
                                                                            益的比例(%)
      浙江三江购物有限公司                          综合零售
      宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司        菜市场经营管理服务
      宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司          综合零售
      宁波方桥三江物流有限公司                      普通货运
      宁波京桥恒业工贸有限公司                      综合批发零售、贸易
      宁波三江电子商务有限公司                      零售及网上销售
      浙江浙海华地网络科技有限公司                  零售及网上销售
      宁波泽泰网络技术有限公司                      技术及物流服务
     本集团于 2016 年 12 月 22 日与其他投资方共同出资成立宁波泽泰网络技术有限公司，该公司注册
     资本为人民币 50,000,000.00 元，本集团认缴出资人民币 10,000,000.00 元，占注册资本的 20%。
     本集团已于 2017 年 1 月出资完毕。
     (1) 重大的股权投资
     □适用 √不适用
     (2) 重大的非股权投资
     □适用 √不适用
     (3) 以公允价值计量的金融资产
     □适用 √不适用
     (五) 重大资产和股权出售
     □适用 √不适用
     (六) 主要控股参股公司分析
     √适用 □不适用
                                                                     单位： 万元 币种： 人民币
                                                                                       2017 年
                                         注册资       持股比
            控股子公司名称                                       总资产     净资产     1-6 月净
                                           本           例%
                                                                                         利润
浙江三江购物有限公司                         6000        100   21,997.12    4,210.64       99.75
宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司        100        100       44.03      -481.99       2.07
                                               9 / 110
                                          2017 年半年度报告
宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司         1000      100    1,292.64      1082.65       47.22
宁波方桥三江物流有限公司                     1000      100    3,466.94       902.44      188.11
宁波京桥恒业工贸有限公司                     6000      100 14,580.12       9,430.26      153.41
宁波三江电子商务有限公司                     1000      100      936.32       803.68     -112.54
浙江浙海华地网络科技有限公司                20000      100 13,658.91      12,325.12     -657.20
      浙江三江购物有限公司：本期净利润 99.75 万元，上年同期净利润-566.62 万元，本期增加 666.37
      万元。主要是在 2016 年主动关闭效益不佳门店，减少人事费用和房租支出所致。
      宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司:本期净利润 2.07 万元，上年同期净利润-27.05 万元，
      减少亏损 29.12 万元。主要是加强费用管控减少费用支出所致。
      宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司:本期净利润 47.22 万元，上年同期净利润 32.9 万元，
      增加 14.32 万元。主要是优化供应链降低采购成本所致。
      宁波方桥三江物流有限公司:本期净利润 188.11 万元，上年同期净利润-267.61 万元，增加 455.72
      万元，主要因为系仓储收入增加所致。
      宁波京桥恒业工贸有限公司:本期净利润 153.41 万元。该公司自 2016 年 5 月 26 日并入三江购物
      俱乐部股份有限公司，2017 年 5 月注册资本增加至 6000 万元。
      宁波三江电子商务有限公司:本期净利润-112.54 万元。该公司于 2016 年 8 月 8 日成立，主要是
      该公司现在还处于业务拓展期。
      浙江浙海华地网络科技有限公司: 本期净利润-657.20 万元，该公司于 2016 年 12 月 12 日成立。
      由于新设公司筹办期间相关费用计入当期损益，且处于投入和市场培育期，导致亏损。
      (七) 公司控制的结构化主体情况
      □适用 √不适用
      二、其他披露事项
      (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
           的警示及说明
      □适用 √不适用
      (二) 可能面对的风险
      √适用 □不适用
          1）宏观经济波动风险
          公司的主营业务为商品零售业务，其业务收入受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结
      构、消费者信息指数、消费倾向等多种因素影响，这些因素则和宏观经济环境变化直接相关，因
      此零售业市场需求易受经济周期波动影响。而宏观经济走势受国内外多种因素影响可能出现不利
      于零售业消费需求的变化。
          2）市场竞争风险
          互联网购物的增长虽略有放缓，但依然处于高增长状态，随着消费者网上购物消费习惯的逐
      步形成，对传统商业零售的冲击将是持续的，网上购物对传统零售市场份额的掠夺是长期的；此
      外，同业之间的渗透也在持续，同业竞争的态势将进一步加剧；面对网上购物的冲击和同业的渗
      透，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。
          3）消费趋势风险
          消费者的商品需求随年龄结构、科技进步等因素不断发展，零售业的业绩部分依赖于对不断
      变化的人口结构及消费者偏好的识别和相应能力。如未能及时识别并有效响应不断变化的消费者
      结构、消费者偏好及消费模式，将对公司的经营能力及市场份额造成不利影响。
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    4）战略转型的风险
    随着移动互联网的普及，以及“新零售”趋势的到来，互联网正在步入传统零售行业的核心
地带，与此同时传统零售行业也在全方位地向互联网转型。在此背景下，公司积极谋求传统门店
转型、创新和新零售项目投资，体现公司作为传统零售企业全面拥抱互联网的决心和信心，也将
借助本次非公开发行募集资金投向转型和新设项目，同时业务转型升级对公司经营业绩的影响仍
存在一定的不确定性。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
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                                  第五节       重要事项
一、股东大会情况简介
                                                决议刊登的指定网站的
      会议届次                 召开日期                                决议刊登的披露日期
                                                      查询索引
2016 年年度股东大会           2017-4-18               www.sse.com.cn       2017-4-20
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                  否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
                         利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
    公司 2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》：本次分配以公司总股本
410,758,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共计派发股
利人民币 82,151,760.00 元；本次利润分配后尚余人民币 351,809,870.82 元，结转下一次分配。
公司结存的公积金不在本次转增股本。
    公司已于 2017 年 5 月 12 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的资金结算系统
将红利划付给除上海和安投资管理有限公司、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司外的其余股东。
公司股东上海和安投资管理有限公司、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的现金红利由公司直
接发放。
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三、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                                                                如未能
                                                                                                                   是否            如未能及时
                                                                                                                          是否及                及时履
     承诺         承诺                                           承诺                              承诺时间及      有履            履行应说明
                            承诺方                                                                                        时严格                行应说
   背景           类型                                           内容                                  期限        行期            未完成履行
                                                                                                                            履行                明下一
                                                                                                                     限            的具体原因
                                                                                                                                                步计划
                                        一、对于由于各种合理原因而可能发生的关联交易，将在平等、   承诺时间：      否     是
                                        自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法     2016 年 12 月
                           杭州阿里巴
                                        签订协议，履行相应程序。二、本公司将严格遵守法律、法规、   5日
              解决关联交   巴泽泰信息
                                        规范性文件和三江购物公司章程中关于关联交易事项的回避
                  易       技术有限公
                                        规定，所涉及的关联交易均将按照三江购物关联交易决策程序
收购报告书                     司
                                        进行，并将履行合法程序。三、本公司保证不会通过影响三江
或权益变动
                                        购物的经营决策来损害三江购物及其他股东的合法权益。
报告书中所
                                        杭州阿里巴巴泽泰通过认购上海和安 2016 年非公开发行的可     承诺时间：      是     是
作承诺
                           杭州阿里巴   交换公司债券于剩余换股期内进行换股的股份数量不超过可       2016 年 12 月
                           巴泽泰信息   换股数量（“可换股数量”），可换股数量在承诺函出具之日     5日
                  其他
                           技术有限公   为三江购物股份总数的百分之四，当公司股票发生派发现金股
                               司       利、送红股、以及转增股本等情况且公司股票价格进行除权除
                                        息时，将对“可换股数量”按承诺函的约定进行相应调整。
                                        限售期届满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期     承诺时间：    否       是
                           本公司实际
                                        间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数     2011 年 2 月
               股份限售    控制人陈念
                                        的 25%；离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司     11 日；期限：
                             慈先生
与首次公开                              股份。                                                     长期
发行相关的                              为了避免同业竞争，本公司控股股东和安投资出具了《放弃竞     承诺时间：    否       是
承诺                                    争与利益冲突承诺函》，承诺本公司及本公司持有权益达 51%     2011 年 2 月
              解决同业竞
                            控股股东    以上的子公司（“附属公司”）在今后的任何时间不会直接或     11 日；期限：
                  争
                                        间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或     长期
                                        进行与股份公司/股份公司的控股子公司营业执照上所列明经
                                                                   13 / 110
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                          营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公
                          司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会
                          与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司及附属公司会将
                          上述商业机会让予股份公司。
                          为了避免同业竞争，本公司实际控制人陈念慈先生出具了《放    承诺时间：    否   是
                          弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺本人及附属公司在今后的任    2011 年 2 月
解决同业竞                何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合    11 日；期限：
             实际控制人
    争                    资或联营）参与或进行与股份公司/股份公司的控股子公司营     长期
                          业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任
                          何业务活动。
                          不利用股东地位，就股份公司与本公司或附属公司相关的任何    承诺时间：    否   是
                          关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事    2011 年 2 月
             控股股东上
                          会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本    11 日；期限：
解决关联交   海和安投资
                          公司或附属公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述    长期
    易       管理有限公
                          交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属
                 司
                          公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平
                          交易中第三者更优惠的条件。
                          实际控制人陈念慈出具了《减少和规范关联交易承诺函》：1、   承诺时间：    否   是
                          截至本承诺函出具日，本人与股份公司之间不存在关联交易。    2011 年 2 月
                          2、本人将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于     11 日；期限：
                          不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础    长期
                          上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照
解决关联交   实际控制人
                          市场公认的合理价格确定。3、本人将严格遵守股份公司章程
    易         陈念慈
                          中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照
                          股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对
                          关联交易事项进行信息披露。4、本人保证不会利用关联交易
                          转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害
                          股份公司及其他股东的合法权益。
                          发行人已书面承诺：保证今后不再以借款、代偿债务、代垫款    承诺时间：    否   是
  其他        本公司      项或者其他任何方式将资金出借给关联方或非关联方使用。      2011 年 2 月
                                                                                    11 日；期限：
                                                    14 / 110
                                                         2017 年半年度报告
                                                                                              长期
                                 实际控制人陈念慈已书面承诺：对于发行人以往发生的资金互       承诺时间：    否     是
                    实际控制人   借行为，如需承担任何责任，由其个人承担。                     2011 年 2 月
             其他
                      陈念慈                                                                  11 日；期限：
                                                                                              长期
                                 对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 1、承诺不无偿       承诺时间：    是     是
                                 或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他       2016 年 12 月
                                 方式损害公司利益；       2、承诺对本人的职务消费行为进行     5日
                                 约束；    3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的
                                 投资、消费活动；      4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的
                                 薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；          5、如
                                 公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励计划的行权条
                                 件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；         6、自本承诺
                    三江购物董   函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监
             其他
                    事、高管     会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且
                                 上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按
                                 照中国证监会的最新规定出具补充承诺；        7、本人承诺切
与再融资相                       实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等
关的承诺                         承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公
                                 司、投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，
                                 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和
                                 上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规
                                 定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
                                 对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺：1、承诺不越 承诺时间：             是   是
                                 权干预三江购物经营管理活动，不侵占三江购物利益；2、若 2016 年 12 月
                    陈念慈/和
             其他                违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上 5 日
                      安投资
                                 海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、
                                 规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
                                                                                             承诺时间         是   是
                                 1、本人及本人控制的和安投资与杭州阿里巴巴泽泰之间不存
             其他    陈念慈                                                                  2017 年 5 月 8
                                 在一致行动关系；
                                                                                             日
                                                              15 / 110
                                           2017 年半年度报告
                    2、在筹划上述交易过程中，本人无意将上市公司实际控制权
                    转让给杭州阿里巴巴泽泰；
                    3、本人及本人控制的和安投资及其他关联方没有为杭州阿里
                    巴巴泽泰认购本次发行的股份直接或间接提供任何形式的财
                    务资助。
                    杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司根据中国证券监督管理       承诺时间：       否   是
                    委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通     2017 年 5 月 8
                    知书（170166 号）》的相关要求，做出如下承诺：              日
       杭州阿里巴   经本公司对本公司及相关关联方进行自查，自三江购物本次发
       巴泽泰信息   行定价基准日(即 2016 年 11 月 21 日)前六个月至本承诺函出
其他
       技术有限公   具之日期间，本公司及相关关联方不存在减持三江购物股票的
           司       情形。
                    自本承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月期间，本公司
                    及相关关联方将不以任何方式减持持有的三江购物股票，亦不
                    会做出减持三江购物股票的计划或安排。
       杭州阿里巴   自承诺函出具之日起未来十二个月内，除通过已公告的交易取     承诺时间：       是   是
       巴泽泰信息   得的三江购物的股票外，不以任何方式增持三江购物股票，亦     2017 年 5 月 8
其他
       技术有限公   不会做出增持三江购物股票的计划或安排。                     日
           司
                    本公司与三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“三江购     承诺时间：         是   是
                    物”）已于 2016 年 11 月 18 日签署《股份认购协议》，约定 2017 年 5 月 8
                    由本公司认购三江购物非公开发行的人民币普通股新股。就本 日
       杭州阿里巴   公司违反《股份认购协议》约定内容的违约责任，本公司进一
       巴泽泰信息   步承诺如下：
其他
       技术有限公   如本公司在《股份认购协议》第 3.02 款载明的各项条件被证
           司       明得以满足或被豁免的情况下未根据《股份认购协议》的约定
                    履行支付股份认购价款义务且在 15 个工作日内未能补救的，
                    则构成本公司违约，本公司应按未支付的股份认购价款部分的
                    1%向三江购物支付违约金
                                                16 / 110
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                   现聘任
境内会计师事务所名称                                 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                                                               640,000
境内会计师事务所审计年限
                                           名称                            报酬
                              毕马威华振会计师事务所（特
内部控制审计会计师事务所                                                           440,000
                              殊普通合伙）
     经公司第三届董事会第十八次会议决议公告：因毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，较好地履行了聘任合同，圆满地完成公司 2016 年度财
务审计工作。续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘
期一年，审计费用为人民币 64 万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行；公司认为毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）能够公允发表意见，较好的履行合同，经公司董事会审计委员
会提议，继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构，
聘期一年，审计费用为人民币 44 万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行。上述议案由 2017
年 4 月 18 日举行的 2016 年年度股东大会审议通过。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
                                          17 / 110
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(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
报告期内:
                                                                                                        诉讼(仲               诉讼
                                                                                                                     诉讼              诉讼
 起诉      应诉   承担连                                                                                裁)是否             (仲裁)
                           诉讼仲                                                       诉讼(仲裁)涉               (仲裁)            (仲裁)
(申请)   （被申   带责任                            诉讼(仲裁)基本情况                                  形成预计            审理结
                           裁类型                                                         及金额                   进展情            判决执
 方      请）方     方                                                                                  负债及金            果及影
                                                                                                                     况              行情况
                                                                                                          额                  响
                                    2015 年 9 月，公司与烟台润达农业科技股份有限公司（以
                                    下简称烟台润达）签署《收购协议》。根据合同约定，公
         烟台润                     司向烟台润达收购红富士苹果，果款预付约 60%合计                                 目前本
         达农业                     5311950 元。合同签署后，公司依约支付预付款，则烟台                             案处于
 公司    科技股    无       诉讼                                                         5,006,206.20     否                未结案   未结案
                                    润达需按照合同约定供货。但在合作期间，烟台润达未完                             二审审
         份有限
                                    全履行合同，故三江购物提起诉讼，要求解除合同并返还                               理中
           公司
                                    未履行款项 3289498 元，并追究烟台润达违约责任共计
                                    1716708.2 元。
                                                                 18 / 110
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(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
     2016 年 4 月 8 日第三届董事会第十次会议和 2016 年 5 月 5 日 2015 年年度股东大会审议通过
了《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，根据草案内容对本公司董事（独立董事除外）、监
事、高级管理人员以及经公司董事会批准同意参与本次计划的公司副总监及以上人员和个别核心
骨干等共计 15 人实施了员工持股计划；期间由于徐万权先生因个人原因自 2016 年 5 月 20 日起不
再担任公司副总裁职务，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》第五条、第（一）款、第三
点的内容规定，公司员工持股计划管理委员会将原参与人徐万权变更为董事、副总裁严谨女士。
     本次员工持股计划的股票来源为控股股东和安投资；资金来源员工自筹 700 万元，向控股股
东借款 2800 万元，合计总额为 3500 万元；存续期为不超过 36 个月，锁定期为 12 个月。2016 年
9 月 9 日，公司通过大宗交易系统向控股股东上海和安投资管理有限公司购买本公司股票
3,216,900 股，占公司股本总额的 0.78%，成交金额 34,999,872 元，成交均价为 10.88 元/股。本
员工持股计划将于 2017 年 9 月 9 日解除锁定期。
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    根据 2017 年 3 月 29 日公司在上交所的公告《三江购物关于 2017 年度日常关联交易的公告》，
公司与关联人 2017 年发生的日常关联交易预计金额和类别如下：
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                                    2017 年半年度报告
                                                                单位:万元 币种:人民币
           关联交易类别                       关联人                本次预计金额
      向关联人采购产品、商品              阿里巴巴集团
       接受关联人提供的服务               阿里巴巴集团
       出租经营场地给关联人          宁波士倍贸易有限公司              435.372
               合计                                                   2230.372
具体内容参见 2017 年 3 月 29 日公司在上交所的公告。相关关联交易按规定正常进行。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
                                         20 / 110
                                   2017 年半年度报告
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2   担保情况
□适用 √不适用
3   其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                                        21 / 110
                                    2017 年半年度报告
                        第六节   普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)   股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
    2017 年 1 月 26 日公司公告了《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》，披
露了公司的控股股东和安投资完成股份转让的过户登记手续，公告内容如下：2016 年 11 月 19 日，
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《三江购物关于股东权益变动的提示
性公告》、《三江购物简式权益变动报告书》。公告了公司的控股股东上海和安投资管理有限公
司（以下简称“和安投资”）于 2016 年 11 月 18 日与杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（以下
简称“杭州阿里巴巴泽泰”）签订了《股份转让协议》，和安投资将其持有的公司 38,337,488
股股票（占公司股份总额的 9.33%）转让给杭州阿里巴巴泽泰。此次转让完成后，和安投资持有
公司 210,445,612 股股份，杭州阿里巴巴泽泰持有公司 38,337,488 股股份。2017 年 1 月 25 日，
公司接到控股股东和安投资的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认
书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。截至本公告日，和安投资持有的股份占公司总
股本的 51.24%；杭州阿里巴巴泽泰持有公司的无限售流通股股份占公司总股本的 9.33%，为公司
第二大股东。
(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一)   股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                   49,350
                                         22 / 110
                                           2017 年半年度报告
       (二)   截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                          单位:股
                                         前十名股东持股情况
                                                                            质押或冻结
                                                               持有有限售
      股东名称                        期末持股数      比例                      情况
                       报告期内增减                            条件股份数                    股东性质
      （全称）                            量          (%)                   股份状 数
                                                                   量
                                                                              态     量
上海和安投资管理有
                        -38,337,488   210,445,612    51.23%                   无     0    境内非国有法人
限公司
杭州阿里巴巴泽泰信
                         38,337,488    38,337,488      9.33%   38,337,488     无     0    境内非国有法人
息技术有限公司
黄跃林                   -4,714,936     9,685,064      2.36%                  无     0      境内自然人
陈念慈                            0     9,269,400      2.26%    6,952,050     无     0      境内自然人
MORGAN STANLEY &
CO.INTERNATIONAL          8,239,493     8,239,493      2.01%                  无     0        其他
PLC.
郭光文                            0     5,207,900      1.27%                  无     0      境内自然人
田开吉                          200     3,681,600      0.90%                  无     0      境内自然人
三江购物俱乐部股份
有限公司－第一期员                0     3,216,900      0.78%    3,216,900     无     0        其他
工持股计划
许焕平                            0     1,840,959     0.45%                 无    0      境内自然人
田坤                              0     1,407,600     0.34%                 无    0      境内自然人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                            持有无限售条件                股份种类及数量
                 股东名称
                                              流通股的数量           种类                   数量
上海和安投资管理有限公司                        210,445,612      人民币普通股              210,445,612
黄跃林                                            9,685,064      人民币普通股                 9,685,064
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.           8,239,493      人民币普通股                 8,239,493
郭光文                                            5,207,900      人民币普通股                 5,207,900
田开吉                                            3,681,600      人民币普通股                 3,681,600
许焕平                                            1,840,959      人民币普通股                 1,840,959
田坤                                              1,407,600      人民币普通股                 1,407,600
王莉                                              1,083,010      人民币普通股                 1,083,010
中央汇金资产管理有限责任公司                        869,900      人民币普通股                   869,900
张文君                                              782,100      人民币普通股                   782,100
               1、上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，持有该公司
               80%股份。
上述股东关联
               2、陈念慈持有的限售股 6,952,050 股为按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
关系或一致行
               级管理人员减持股份实施细则》规定的限售股：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
动的说明
               数的 25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。
               3、三江购物俱乐部股份有限公司－第一期员工持股计划锁定期一年，自 2016 年 9 月 9 日开始。
                                                23 / 110
                                          2017 年半年度报告
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    √适用 □不适用
                                                                                         单位：股
                                       有限售条件股份可上市交
                          持有的有限
序         有限售条件股                        易情况
                          售条件股份                                          限售条件
号           东名称                    可上市交 新增可上市交
                            数量
                                       易时间      易股份数量
                                                                   杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限
                                                                   公司根据中国证券监督管理委员
                                                                   会出具的《中国证监会行政许可项
                                                                   目审查一次反馈意见通知书
                                                                   （170166 号）》的相关要求，做出
      杭州阿里巴巴
                                                                   如下承诺：
1     泽泰信息技术        38,337,488                  38,337,488
                                                                   自本承诺函出具之日至本次发行
      有限公司
                                                                   完成后的六个月期间，本公司及相
                                                                   关关联方将不以任何方式减持持
                                                                   有的三江购物股票，亦不会做出减
                                                                   持三江购物股票的计划或安排。承
                                                                   诺时间：2017 年 5 月 8 日
    三江购物俱乐
    部股份有限公
2                      3,216,900 2017-9-9        3,216,900 员工持股计划锁定期一年
    司－第一期员
    工持股计划
上述股东关联关系
或一致行动的说明
  注：董事陈念慈、泮霄波股票限售：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内
  和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
  数的 25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。
    (三)     战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
    □适用 √不适用
    三、 控股股东或实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
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                           2017 年半年度报告
                  第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
                                25 / 110
                                     2017 年半年度报告
                   第八节      董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
说明：报告期内董事、监事和高级管理人员持股未发生变动；董事泮霄波截止报告期末持有股份
480000 股，2017 年 7 月 5 日通过二级市场减持股份 20000 股，截止本报告披露日持有股份 460000
股。
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
           姓名                        担任的职务                      变动情形
          徐潘华                           董事                          选举
          王曦若                        董事                          选举
            王露                        董事                          选举
          边青青                        董事                          离任
上述人事变动经第三届董事会第十八次会议审议和 2016 年年度股东大会审议通过。
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
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                           2017 年半年度报告
                  第九节     公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                27 / 110
                                    2017 年半年度报告
                                第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 6 月 30 日
编制单位: 三江购物俱乐部股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                          七、1               993,745,338.10        958,169,341.18
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          七、5                 4,928,098.17          5,159,619.07
  预付款项                          七、6                45,492,265.14         53,475,235.02
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                          七、7                20,063,952.10         20,948,938.33
  应收股利
  其他应收款                        七、9                15,971,899.40         18,387,451.57
  买入返售金融资产
  存货                              七、10              272,809,668.81        381,331,037.45
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产            七、12             19,771,570.08           17,561,136.30
  其他流动资产                      七、13             36,371,925.82           16,005,179.44
    流动资产合计                                    1,409,154,717.62        1,471,037,938.36
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                  七、14                6,155,928.00          5,307,494.40
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      七、17                9,420,079.77
  投资性房地产
  固定资产                          七、18              996,028,855.13      1,003,490,385.50
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                          七、24              102,898,030.98        105,953,941.15
                                         28 / 110
                                   2017 年半年度报告
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                     七、27             32,713,307.16        30,258,646.80
  递延所得税资产                   七、28             19,982,620.20        17,531,591.99
  其他非流动资产                   七、29             41,981,277.79        45,851,192.73
    非流动资产合计                                 1,209,180,099.03     1,208,393,252.57
      资产总计                                     2,618,334,816.65     2,679,431,190.93
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                         七、34              346,216,371.27    392,702,766.48
  预收款项                         七、35              513,574,902.70    531,053,667.77
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、36               47,705,279.98     43,449,998.98
  应交税费                         七、37               13,602,273.37     15,449,965.21
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                       七、40               85,038,113.87     72,299,904.78
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                     七、43             23,787,626.53        20,721,907.56
    流动负债合计                                   1,029,924,567.72     1,075,678,210.78
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                   七、28                2,948,244.54      2,832,494.94
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     2,948,244.54         2,832,494.94
      负债合计                                     1,032,872,812.26     1,078,510,705.72
所有者权益
                                        29 / 110
                                    2017 年半年度报告
  股本                              七、52              410,758,800.00         410,758,800.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                          七、54              667,534,784.03         667,534,784.03
  减：库存股
  其他综合收益                      七、56                4,436,946.00           3,800,620.80
  专项储备
  盈余公积                          七、58              101,918,218.99         101,918,218.99
  一般风险准备
  未分配利润                        七、59            400,813,255.37           416,908,061.39
  归属于母公司所有者权益合计                        1,585,462,004.39         1,600,920,485.21
  少数股东权益
    所有者权益合计                                  1,585,462,004.39         1,600,920,485.21
      负债和所有者权益总计                          2,618,334,816.65         2,679,431,190.93
法定代表人：陈念慈           主管会计工作负责人：林光玉                  会计机构负责人：庄海燕
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                           846,603,352.35            914,237,876.96
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          十七、1          144,377,702.10            221,979,892.22
  预付款项                                            34,671,683.56             44,421,225.61
  应收利息                                            20,000,664.42             20,948,938.33
  应收股利                                                                      43,354,606.74
  其他应收款                        十七、2            4,542,875.34             18,748,696.88
  存货                                               196,764,489.61            265,942,718.90
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                               15,806,500.42            13,870,875.91
  其他流动资产                                         29,258,127.40            10,698,413.54
    流动资产合计                                    1,292,025,395.20         1,554,203,245.09
非流动资产：
  可供出售金融资产                                       6,155,928.00            5,307,494.40
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      十七、3          306,238,079.77            131,818,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                           819,732,431.48            829,114,203.54
  在建工程
                                         30 / 110
                                   2017 年半年度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             22,009,535.18     24,217,906.41
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        27,990,530.60       24,857,996.51
  递延所得税资产                                      13,560,608.04       13,695,048.72
  其他非流动资产                                      33,331,652.67       37,572,068.37
    非流动资产合计                                 1,229,018,765.74    1,066,582,717.95
      资产总计                                     2,521,044,160.94    2,620,785,963.04
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          307,873,451.66      356,734,005.84
  预收款项                                          478,523,657.30      522,576,120.14
  应付职工薪酬                                       31,975,882.45       35,289,224.40
  应交税费                                           10,096,198.09       12,107,502.22
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                           68,704,915.01     61,992,731.59
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                       19,667,241.33        15,332,586.82
    流动负债合计                                    916,841,345.84     1,004,032,171.01
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                        2,948,244.54      2,832,494.94
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    2,948,244.54         2,832,494.94
      负债合计                                      919,789,590.38     1,006,864,665.95
所有者权益：
  股本                                              410,758,800.00      410,758,800.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
                                        31 / 110
                                   2017 年半年度报告
  资本公积                                     663,482,026.48       663,482,026.48
  减：库存股
  其他综合收益                                   4,436,946.00         3,800,620.80
  专项储备
  盈余公积                                     101,918,218.99       101,918,218.99
  未分配利润                                   420,658,579.09       433,961,630.82
    所有者权益合计                           1,601,254,570.56     1,613,921,297.09
      负债和所有者权益总计                   2,521,044,160.94     2,620,785,963.04
法定代表人：陈念慈         主管会计工作负责人：林光玉         会计机构负责人：庄海燕
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                  项目                     附注           本期发生额         上期发生额
一、营业总收入                           七、60        1,924,677,218.08 2,160,783,353.24
其中：营业收入                           七、60        1,924,677,218.08 2,160,783,353.24
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         1,847,480,307.15   2,119,358,647.95
其中：营业成本                           七、60        1,481,088,694.03   1,719,105,065.59
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                         七、61          10,715,834.34      12,325,482.98
      销售费用                           七、62         319,433,354.07     350,501,690.06
      管理费用                           七、63          48,245,390.23      50,540,155.55
      财务费用                           七、64         -10,963,920.47     -12,559,469.80
      资产减值损失                       七、65          -1,039,045.05        -554,276.43
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）     七、67            -579,920.23      20,604,952.05
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       76,616,990.70      62,029,657.34
  加：营业外收入                         七、68          12,401,003.61      10,732,682.12
      其中：非流动资产处置利得                               79,827.46          11,295.88
  减：营业外支出                         七、69             534,627.54       5,729,322.69
      其中：非流动资产处置损失                               87,172.13          36,430.43
                                         32 / 110
                                   2017 年半年度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              88,483,366.77       67,033,016.77
  减：所得税费用                        七、70      22,426,412.79       16,732,101.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  66,056,953.98       50,300,915.52
  归属于母公司所有者的净利润                        66,056,953.98       50,300,915.52
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                             636,325.20         -174,630.60
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                   636,325.20         -174,630.60
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合                 636,325.20         -174,630.60
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动                   636,325.20         -174,630.60
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                    66,693,279.18       50,126,284.92
  归属于母公司所有者的综合收益总额
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                0.1608              0.1225
  （二）稀释每股收益(元/股)                                0.1608              0.1225
法定代表人：陈念慈          主管会计工作负责人：林光玉      会计机构负责人：庄海燕
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 项目                    附注             本期发生额           上期发生额
一、营业收入                           十七、4         1,837,975,881.15 2,053,109,420.35
  减：营业成本                         十七、4         1,467,205,160.91 1,710,875,599.81
      税金及附加                                            7,388,592.60         9,414,918.68
      销售费用                                           250,642,528.47       267,188,293.75
      管理费用                                            41,200,128.66        44,760,134.49
      财务费用                                           -10,891,548.12       -12,546,354.01
      资产减值损失                                           -458,106.69          -988,750.70
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
                                        33 / 110
                                    2017 年半年度报告
       投资收益（损失以“－”号填列）      十七、5           -579,920.23        20,604,952.05
       其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         82,309,205.09        55,010,530.38
  加：营业外收入                                           10,080,092.74        10,547,439.15
       其中：非流动资产处置利得                                15,962.55             9,730.41
  减：营业外支出                                              825,353.88         3,893,378.63
       其中：非流动资产处置损失                                71,352.33            33,280.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     91,563,943.95        61,664,590.90
    减：所得税费用                                         22,715,235.68        15,419,771.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         68,848,708.27        46,244,819.62
五、其他综合收益的税后净额                                    636,325.20          -174,630.60
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收                        636,325.20          -174,630.60
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损                         636,325.20          -174,630.60
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                           69,485,033.47        46,070,189.02
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈念慈           主管会计工作负责人：林光玉                  会计机构负责人：庄海燕
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                        附注          本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                        2,074,340,100.16       2,354,761,514.68
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
                                           34 / 110
                                   2017 年半年度报告
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金     七、72（1）        64,843,475.48        46,569,400.12
    经营活动现金流入小计                           2,139,183,575.64     2,401,330,914.80
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,575,861,137.43     1,824,356,950.41
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                 193,915,667.77           208,009,237.81
  支付的各项税费                                  67,197,877.03            89,523,625.30
  支付其他与经营活动有关的现金     七、72（2）   139,290,595.43           148,343,389.21
    经营活动现金流出小计                       1,976,265,277.66         2,270,233,202.73
      经营活动产生的现金流量净额   七、73（1）   162,918,297.98           131,097,712.07
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                     200,000,000.00
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                          254,750.00          52,054.36
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                          26,880,000.00
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     七、72（3）          14,399,709.45     13,709,521.44
    投资活动现金流入小计                                14,654,459.45    240,641,575.80
  购建固定资产、无形资产和其他长                        29,845,000.51    109,361,170.74
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                        10,000,000.00      3,251,767.71
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                39,845,000.51    112,612,938.45
      投资活动产生的现金流量净额                       -25,190,541.06    128,028,637.35
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
                                        35 / 110
                                   2017 年半年度报告
  偿还债务支付的现金                                                          52,462,378.89
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        82,151,760.00         82,674,712.36
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                82,151,760.00        135,137,091.25
      筹资活动产生的现金流量净额                       -82,151,760.00       -135,137,091.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额       七、73（1）          55,575,996.92        123,989,258.17
  加：期初现金及现金等价物余额                         838,169,341.18        657,152,504.75
六、期末现金及现金等价物余额       七、73（4）         893,745,338.10        781,141,762.92
法定代表人：陈念慈         主管会计工作负责人：林光玉            会计机构负责人：庄海燕
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注           本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     2,028,095,951.15        2,255,608,871.85
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        63,804,077.69           39,173,519.03
    经营活动现金流入小计                           2,091,900,028.84        2,294,782,390.88
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,607,323,180.26        1,838,165,375.61
  支付给职工以及为职工支付的现金                     144,759,114.87          157,220,567.30
  支付的各项税费                                      51,433,481.49           66,977,262.10
  支付其他与经营活动有关的现金                       112,451,754.38          106,642,254.09
    经营活动现金流出小计                           1,915,967,531.00        2,169,005,459.10
  经营活动产生的现金流量净额                         175,932,497.84          125,776,931.78
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                -        200,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                43,354,606.74
  处置固定资产、无形资产和其他长                           327,726.69            282,539.06
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                    -         26,895,069.82
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                          14,084,087.94         13,452,723.24
    投资活动现金流入小计                                57,766,421.37        240,630,332.12
  购建固定资产、无形资产和其他长                        24,181,683.82         48,547,139.27
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的                       175,000,000.00         11,818,000.00
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                             -                 105,500,000.00
    投资活动现金流出小计                               199,181,683.82        165,865,139.27
                                        36 / 110
                                   2017 年半年度报告
      投资活动产生的现金流量净额                   -141,415,262.45             74,765,192.85
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        82,151,760.00          82,151,760.00
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                82,151,760.00          82,151,760.00
      筹资活动产生的现金流量净额                       -82,151,760.00         -82,151,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -47,634,524.61         118,390,364.63
  加：期初现金及现金等价物余额                         794,237,876.96         626,665,533.71
六、期末现金及现金等价物余额                           746,603,352.35         745,055,898.34
法定代表人：陈念慈         主管会计工作负责人：林光玉                   会计机构负责人：庄海燕
                                        37 / 110
                                                                                  2017 年半年度报告
                                                                             合并所有者权益变动表
                                                                                 2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                                                 本期
                                                                                             归属于母公司所有者权益                                      少
                                                      其他权益工                      减                                                                 数
                项目                                                                                       专
                                                          具                          ：                                         一般                    股
                                                                                                           项                                                 所有者权益合计
                                         股本         优  永           资本公积       库   其他综合收益           盈余公积       风险    未分配利润      东
                                                                其                                         储                                            权
                                                      先  续                          存                                         准备
                                                                他                                         备                                            益
                                                      股  债                          股
一、上年期末余额                     410,758,800.00                  667,534,784.03         3,800,620.80        101,918,218.99          416,908,061.39        1,600,920,485.21
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                     410,758,800.00                  667,534,784.03         3,800,620.80        101,918,218.99          416,908,061.39        1,600,920,485.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”                                                            636,325.20                                -16,094,806.02          -15,458,480.82
号填列）
（一）综合收益总额                                                                            636,325.20                                66,056,953.98           66,693,279.18
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                          -82,151,760.00          -82,151,760.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                             -82,151,760.00          -82,151,760.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                     410,758,800.00                  667,534,784.03         4,436,946.00        101,918,218.99          400,813,255.37        1,585,462,004.39
                                                                                       38 / 110
                                                                                2017 年半年度报告
                                                                                                                   上期
                                                                                           归属于母公司所有者权益                                          少
                                                                                                                                                           数
                                                   其他权益工具                      减
             项目                                                                                             专                                           股
                                                                                     ：                                            一般                         所有者权益合计
                                                   优   永                                                    项                                           东
                                      股本                   其      资本公积        库    其他综合收益              盈余公积      风险    未分配利润
                                                   先   续                                                    储                                           权
                                                             他                      存                                            准备
                                                   股   债                                                    备                                           益
                                                                                     股
一、上年期末余额                  410,758,800.00                  667,534,784.03            3,530,302.20           89,933,230.13          409,934,047.12        1,581,691,163.48
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                  410,758,800.00                  667,534,784.03            3,530,302.20           89,933,230.13          409,934,047.12        1,581,691,163.48
三、本期增减变动金额（减少以                                                                 -174,630.60                                  -31,850,844.48          -32,025,475.08
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                              -174,630.60                               50,300,915.52           50,126,284.92
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                            -82,151,760.00          -82,151,760.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                               -82,151,760.00          -82,151,760.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                  410,758,800.00                  667,534,784.03            3,355,671.60           89,933,230.13          378,083,202.64        1,549,665,688.40
    法定代表人：陈念慈                                        主管会计工作负责人：林光玉                                                会计机构负责人：庄海燕
                                                                                     39 / 110
                                                                            2017 年半年度报告
                                                                       母公司所有者权益变动表
                                                                           2017 年 1—6 月
                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                       本期
                                                          其他权益工                    减
                                                                                                                专
                                                              具                        ：
                 项目                                                                                           项
                                             股本         优 永          资本公积       库      其他综合收益           盈余公积       未分配利润       所有者权益合计
                                                                  其                                            储
                                                          先 续                         存
                                                                  他                                            备
                                                          股 债                         股
一、上年期末余额                         410,758,800.00                663,482,026.48            3,800,620.80        101,918,218.99   433,961,630.82   1,613,921,297.09
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                         410,758,800.00                663,482,026.48            3,800,620.80        101,918,218.99   433,961,630.82   1,613,921,297.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填                                                             636,325.20                         -13,303,051.73     -12,666,726.53
列）
（一）综合收益总额                                                                                 636,325.20                         68,848,708.27      69,485,033.47
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                        -82,151,760.00     -82,151,760.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                           -82,151,760.00     -82,151,760.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                         410,758,800.00                663,482,026.48            4,436,946.00        101,918,218.99   420,658,579.09   1,601,254,570.56
                                                                                 40 / 110
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                                                                                                       上期
                                                          其他权益工具                      减：                  专
                 项目                                     优   永                           库                    项
                                             股本                   其     资本公积                其他综合收益          盈余公积       未分配利润      所有者权益合计
                                                          先   续                           存                    储
                                                                    他                      股                    备
                                                          股   债
一、上年期末余额                         410,758,800.00                  662,659,258.26            3,530,302.20        89,933,230.13   408,248,491.06   1,575,130,081.65
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                         410,758,800.00                  662,659,258.26            3,530,302.20        89,933,230.13   408,248,491.06   1,575,130,081.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填                                        15,069.82             -174,630.60                        -35,906,940.38     -36,066,501.16
列）
（一）综合收益总额                                                                                  -174,630.60                        46,244,819.62      46,070,189.02
（二）所有者投入和减少资本                                                   15,069.82                                                                        15,069.82
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他                                                                      15,069.82                                                                         15,069.82
（三）利润分配                                                                                                                         -82,151,760.00     -82,151,760.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                            -82,151,760.00     -82,151,760.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额                         410,758,800.00                  662,674,328.08            3,355,671.60        89,933,230.13   372,341,550.68   1,539,063,580.49
    法定代表人：陈念慈                                          主管会计工作负责人：林光玉                                         会计机构负责人：庄海燕
                                                                                 41 / 110
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
    三江购物俱乐部股份有限公司 (以下简称“本公司”) 是在浙江省宁波市大榭开发区成立的
股份有限公司，办公地址位于浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号。本公司的母公司为上海
和安投资管理有限公司，最终控股人为陈念慈。
    本公司及子公司 (以下简称“本集团”) 主要从事商品零售行业，经营范围为许可经营项目：
食品经营；药品经营；普通货物公路运输；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信
息服务业务）；以下限分支机构经营：音像制品、书报刊零售及网上销售；（以上均在许可证有
效期限内经营）。纺织，服装及日用品，化工产品，一、二类医疗器械，文化体育用品，食用农
产品，通讯器材，家用电器，五金交电，家居用品，数码产品及配件，照相器材，化妆品，办公
用品，汽车用品，汽摩配件，珠宝首饰，工艺品，计算机软硬件及配件，机械设备，消防器材，
建筑装饰材料，花卉的批发、零售及网上销售，柜台租赁，广告、商品信息咨询服务；农产品、
水产品的初级加工，票务代理，话费、公交卡充值服务，受委托代居民收水电煤及其他费用，服
装、百货的委托加工，食品生产，包装物的回收，农产品的收购，自营和代理货物和技术的进出
口，除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
    本公司子公司的相关信息参见附注九。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及本公司控制的子公司。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
    本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企
业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。
2.   持续经营
√适用 □不适用
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
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    本集团将从购买用于销售的商品起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本集
团主要业务的营业周期通常小于 12 个月。
4.   记账本位币
    本公司及子公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公
司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 同一控制下的企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同
一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财
务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 (或发行股份面值
总额) 的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合
并方控制权的日期。
(2) 非同一控制下的企业合并
    参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合
并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产 (包括购买日之前所持有的被购买
方的股权) 、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取
得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则
计入当期损益。本集团为进行企业合并发生的各项直接费用计入当期损益。本集团在购买日按公
允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购
买方实际取得对被购买方控制权的日期。
    通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本
集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投
资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法
核算下的其他所有者权益变动于购买日转入当期投资收益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
(1) 总体原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，
是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力
运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅
考虑与被投资方相关的实质性权利 (包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利) 。
子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
    子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合
并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。
    如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的
份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
    当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间
或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内
部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失
的，则全额确认该损失。
    (2) 合并取得子公司
    对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司
的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终
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控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表
进行相应调整。
    对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定
的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司
合并范围。
(3) 处置子公司
    本集团丧失对原有子公司控制权时， 由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期
的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此
产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。
    通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一
揽子交易：
    - 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    - 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    - 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    - 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失
控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理 (参见附注五、6(4)) 。
    如果各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权
的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开
始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失
控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(4) 少数股东权益变动
    本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的
净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本
公积 (股本溢价) ，资本公积 (股本溢价) 不足冲减的，调整留存收益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8.   现金及现金等价物的确定标准
    现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易
于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
    本集团的外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。即期汇率是中国人
民银行公布的人民币外汇牌价。
    于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产
有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币
非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项及股本等。
(1) 金融资产及金融负债的确认和计量
    金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
                                          44 / 110
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    本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投
资、可供出售金融资产和其他金融负债。
    在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 应收款项
    应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 可供出售金融资产
    本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金
融资产分类为可供出售金融资产。
    对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售
金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货
币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售
金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣
告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益 (参
见附注五、27(3)) 。
- 其他金融负债
    其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
    其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当
债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始
确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则 (参见附注五、24) 确定的预计负债金额
两者之间较高者进行后续计量。
    除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。
(2) 金融资产及金融负债的列报
    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利当前是可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(3) 金融资产和金融负债的终止确认
    当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，
本集团终止确认该金融资产。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。
(4) 金融资产的减值
    本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产
的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：
(a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
(b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
(c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
(d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
(e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具
投资人可能无法收回投资成本。
    有关应收款项减值的方法，参见附注五、11，其他金融资产的减值方法如下：
- 可供出售金融资产
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    可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，
即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失
从股东权益转出，计入当期损益。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失后发生的事项有关的，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供
出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价
值不能可靠计量的权益工具投资，不得转回。
(5) 权益工具
    本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付
的对价和交易费用，减少股东权益。
    回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同
时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。
    库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲
减资本公积 (股本溢价) 、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额
的部分增加资本公积 (股本溢价) 。
    库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积 (股本溢价)；低于库存股成
本的部分，依次冲减资本公积 (股本溢价)、盈余公积、未分配利润。
11. 应收款项
    应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。
    运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失)
按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减
记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
    当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的
应收款项 (包括以个别方式评估未发生减值的应收款项) 的以往损失经验，并根据反映当前经济
状况的可观察数据进行调整确定的。
    在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该
损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面
价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
                            应收款项期末余额超过人民币 2,000,000 元 (含人民币
单项金额重大的判断依据或
                            2,000,000 元) 或期末单项金额占应收款项期末余额 10% (含
金额标准
                            10%) 以上的款项。
                            公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证
单项金额重大并单项计提坏    据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试
账准备的计提方法            未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款
                            项组合中再进行减值测试。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1：关联方应收款项                      个别计提法
组合 2：非关联方应收款项                    账龄分析法或按实际情况计提
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
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             账龄                应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                     5%                            5%
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                 10%                       10%
2－3 年                                                 30%                       30%
3 年以上
3－4 年                                                 50%                       50%
4－5 年                                                100%                      100%
5 年以上                                               100%                      100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
              组合名称                 应收账款计提比例(%)     其他应收款计提比例(%)
应收政府单位和应收京东、微信及淘宝等
线上支付平台账户结存款项等无风险款                        0
项
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
                                          有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生
单项计提坏账准备的理由
                                          了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法                        按实际情况确定坏账准备计提的比例
12. 存货
√适用 □不适用
(1) 存货的分类和成本
    存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、在经营过程或提供劳务过程中耗用的材料和物
料等。具体划分为库存商品、包装物与低值易耗品等。
    存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其
他支出。
(2) 发出存货的计价方法
    发出存货的实际成本采用先进先出法计量。
    低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损
益。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。
    可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品
的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价
格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一
般销售价格为基础计算。
    按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。
(4) 存货的盘存制度
    本集团存货盘存制度为永续盘存制。
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13. 划分为持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
(1) 长期股权投资投资成本确定
(a) 通过企业合并形成的长期股权投资
    - 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的
被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投
资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢
价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
    通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，
本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加
上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本
公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
    - 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对
被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该
投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公
司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与
购买日新增投资成本之和。
(b) 其他方式取得的长期股权投资
    - 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现
金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证
券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；对于投资者
投入的长期股权投资，本集团按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法
(a) 对子公司的投资
    在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被
投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实
际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。
    对于子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。
    对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、21。
    在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注五、6 进行处理。
15. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产指本集团为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会
计年度的有形资产。
    外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发
生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、16 确定初始成本。
    对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供
经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。
    对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经
济利益很可能流入本集时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定
资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。
    固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。
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(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别           折旧方法     折旧年限（年）      残值率（%）     年折旧率（%）
房屋及建筑物    年限平均法                20-30 年                5%      3.17%-4.75%
机器设备        年限平均法                    5年                 5%              19%
运输工具        年限平均法                    5年                 5%              19%
电子设备        年限平均法                    5年                 5%              19%
其他设备        年限平均法                    5年                 5%              19%
    本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计
提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。
    本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
    (3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、21。
    (4) 固定资产处置
    固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。
    - 固定资产处于处置状态；
    - 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。
    报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并
于报废或处置日在损益中确认。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
16. 在建工程
√适用 □不适用
    自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该
项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。
    自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提
折旧。
    在建工程以成本减减值准备 (参见附注五、21) 在资产负债表内列示。
17. 借款费用
□适用 √不适用
18. 生物资产
□适用 √不适用
19. 油气资产
□适用 √不适用
20. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    无形资产以成本减累计摊销 (仅限于使用寿命有限的无形资产) 及减值准备 (参见附注五、
16) 后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计
净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。
    各项无形资产的摊销年限为：
    项目            摊销年限 (年)
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    软件            5年
    商标权          5年
    土地使用权      40 - 50 年
    本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类
无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
21. 长期资产减值
√适用 □不适用
除存货及金融资产外的其他资产减值
    本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：
    - 固定资产
    - 在建工程
    - 无形资产
    - 长期股权投资
    - 长期待摊费用等
    本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。
    可收回金额是指资产 (或资产组、资产组组合，下同) 的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
    资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基
本上独立于其他资产或者资产组。
    资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来
现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
    可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记
至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，根据资产组或者资产组组合中的各项资产的账面价值
所占比重，按比例抵减各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公
允价值减去处置费用后的净额 (如可确定的) 、该资产预计未来现金流量的现值 (如可确定的)
和零三者之中最高者。
    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
22. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用按项目受益期、预计尚可使用年限和租赁期限(若适用)孰短原则确定摊销期限
平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：
    项目                    摊销期限
    经营租入房屋改良支出    3 - 5年
    电梯租赁费              3 - 5年
23. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖
金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
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(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立
管理的社会保障体系中的基本养老保险和失业保险。基本养老保险和失业保险的缴费金额按国家
规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提
出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：
    - 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
    - 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，
或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理
预期时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
24. 预计负债
√适用 □不适用
    如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利
益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。
    预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影
响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合
考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，
且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况
下，最佳估计数分别下列情况处理：
    - 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
    - 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
    本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价
值进行调整。本集团对少量由于履行合同义务将不可避免会发生的成本超过预期经济利益的租赁
合同计算了退出该等合同的最低净成本并据以确认了预计负债。
25. 股份支付
□适用 √不适用
26. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
27. 收入
√适用 □不适用
    收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益
的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团并且同时
满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。
(1) 销售商品收入
    当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：
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    - 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；商品所有权转移时即发货验
收后确认销售收入。
    - 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效
控制。
    本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
(2) 提供劳务收入
    本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。
    在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，
提供劳务交易的完工进度根据已完工作的测量确定。
    劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已
经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成
本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
    本集团向供应商提供促销服务等相关收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时
间及金额确认收入。
(3) 利息收入
    利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。
(4) 让渡资产使用权收入
    本公司在收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用
权收入。物业、柜台出租等对外租赁收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及
金额确认收入。
(5) 会员费收入
    本集团对在超市营业网点注册的会员每年收取的会员费在 12 个月内分摊确认会员费收入，
对于摊余金额计入递延收益。
28. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身
份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处
理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。
    政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。
    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照
公允价值计量。
    本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。
本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补
助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确
认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费
用或损失的，则直接计入当期损益。
29. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    除因企业合并和直接计入所有者权益 (包括其他综合收益) 的交易或者事项产生的所得税外，
本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
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    当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往
年度应付所得税的调整。
    资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清
偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
    递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂
时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣
亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
额为限。
    如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣
亏损) ，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差
异也不产生相关的递延所得税。
    资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税
法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面
金额。
    资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
    资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列
示：
    - 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
    - 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税
相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期
间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
30. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资
产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
(1) 经营租赁租入资产
    经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在
实际发生时记入当期损益。
(2) 经营租赁租出资产
    经营租赁租出的固定资产按附注五、15(2) 所述的折旧政策计提折旧，按附注五、21 所述的
会计政策计提减值准备。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资
产发生的初始直接费用，金额较大时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基
础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
31. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）公允价值的计量
    除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：
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    公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
    本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征
(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等) ，并采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法和收益法。
（2）关联方
    一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、
共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系
的企业，不构成的关联方。
    此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的
关联方。
（3）分部报告
    本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经
营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质，生产过程的性质、产品或劳务的客
户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有
相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报
告分部。
    本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采
用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。
（4）主要会计估计及判断
    编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用
及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估
计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期
间予以确认。
    除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注五、15 和 20）和各类资产减值（参见
附注七、5、9、10、18 和 27 以及附注十七、1 和 2）涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如
下：
    (i) 附注七、13-递延所得税资产的确认；
    (ii) 附注七、43-待执行亏损合同。
32. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
33. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
      税种                         计税依据                            税率
                  按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入
增值税            为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣   0%、3%、5%、6%、11%、13%、17%
                  的进项税额后，差额部分为应交增值税
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城市维护建设税       按应交增值税计征                                        1%、5%、7%
企业所得税           按应纳税所得额计征                                              25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2.     税收优惠
□适用 √不适用
3.     其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
              项目                  期末余额                      期初余额
库存现金                                     18,181,523.02               26,622,206.30
银行存款                                    874,336,892.78              809,179,737.68
其他货币资金                                101,226,922.30              122,367,397.20
合计                                        993,745,338.10              958,169,341.18
     其中：存放在境外的款
           项总额
其他说明
于 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金主要为用于单用途商业预付卡预收资金担保的存出保证金人
民币 100,000,000.00 元 (2016 年 12 月 31 日：人民币 120,000,000.00 元) 。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                  期末余额                                                   期初余额
                              账面余额                坏账准备                            账面余额               坏账准备
         类别                                                                账面                                                  账面
                                                             计提比                                                     计提比
                            金额        比例(%)     金额                     价值      金额        比例(%)     金额                价值
                                                             例(%)                                                      例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
                         5,187,471.76       100 259,373.59           5 4,928,098.17 5,431,177.97       100 271,558.90        5 5,159,619.07
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
         合计            5,187,471.76         / 259,373.59           / 4,928,098.17 5,431,177.97         / 271,558.90        / 5,159,619.07
                                                                      56 / 110
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额
       账龄
                          应收账款                     坏账准备                计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                 5,187,471.76                   259,373.59
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
    合计                 5,187,471.76                   259,373.59
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
应收账款按客户类别分析如下：                                        单位：元    币种：人民币
           客户类别                  2017 年 6 月 30 日             2016 年 12 月 31 日
应收第三方款项                                 5,187,471.76                    5,431,177.97
小计                                           5,187,471.76                    5,431,177.97
减：坏账准备                                         259,373.59                  271,558.90
合计                                           4,928,098.17                    5,159,619.07
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 259,373.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 271,558.90 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
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                                                                    占应收账款期     坏账准备
                        款项的
      单位名称                         期末余额             账龄    末余额合计数
                          性质
                                                                      的比例(%)      期末余额
国网浙江宁波市奉化区
                        营业款        721,197.25       一年以内        13.90%           36,059.87
供电公司食堂
国网浙江宁波市鄞州区
                        营业款        509,471.07       一年以内         9.82%           25,473.55
供电公司食堂
宁波市市级机关后勤服
                        营业款        382,260.69       一年以内         7.37%           19,113.03
务中心食堂
宁波中车时代传感技术
                        营业款        150,774.10       一年以内         2.91%            7,538.71
有限公司
宁波市中心血站食堂      营业款        115,546.85       一年以内         2.23%            5,777.34
    合计               /          1,879,249.96            /        36.23%           93,962.49
   (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
   □适用 √不适用
   (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
   □适用 √不适用
   其他说明：
   □适用 √不适用
   6、 预付款项
   (1). 预付款项按账龄列示
   √适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                                 期初余额
         账龄
                               金额              比例(%)              金额             比例(%)
   1 年以内              45,489,176.93                      99.99   52,254,101.90            97.72
   1至2年                        3,088.21                    0.01    1,221,133.12                2.28
   2至3年
   3 年以上
         合计            45,492,265.14                        100   53,475,235.02
   (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
   √适用 □不适用
       2017 年 6 月 30 日，本集团前五名的预付款项合计人民币 8,902,127.87 元，占预付款项期末
   余额合计数的 19.57%。
   其他说明
   □适用 √不适用
                                                 58 / 110
                                   2017 年半年度报告
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
           项目                        期末余额                期初余额
定期存款                                   20,063,952.10          20,948,938.33
委托贷款
债券投资
           合计                            20,063,952.10          20,948,938.33
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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      9、 其他应收款
      (1). 其他应收款分类披露
      √适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额                                                期初余额
                                      账面余额            坏账准备                            账面余额            坏账准备
             类别                                                                  账面                                                账面
                                                 比例              计提比                                比例              计提比
                                     金额               金额                       价值      金额               金额                   价值
                                                 (%)               例(%)                                 (%)               例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备
的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备
                                 16,133,974.02    100 162,074.62     1.00 15,971,899.40 18,651,534.32     100 264,082.75     1.42   18,387,451.57
的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准
备的其他应收款
             合计                16,133,974.02      / 162,074.62         / 15,971,899.40 18,651,534.32      / 264,082.75        /   18,387,451.57
                                                                            60 / 110
                                    2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
          账龄              其他应收款                  坏账准备               计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                   3,177,116.81                158,855.84                      5.00%
1至2年                                27.82                      2.78                     10.00%
2至3年                            10,720.00                  3,216.00                     30.00%
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
          合计                 3,187,864.63                162,074.62                      5.08%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
         项目                   期末余额                         期初余额
应收政府款项                  10,326,410.00                    10,326,410.00
线上支付平台                  2,619,699.39                     3,057,069.47
         小计                 12,946,109.39                    13,383,479.47
减：坏账准备                        -                               -
         合计                 12,946,109.39                    13,383,479.47
    基于交易对手为政府单位，公司认为坏账的可能性极低，因此未计提坏账；应收京东、微信
及淘宝等线上支付平台账户结存款项是 T+1 或 T+2 的形式返回钱包或对应的银行卡，不存在坏账
的可能性，故也未计提坏账准备；
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额 162,074.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 264,082.75 元。
    其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
         款项性质                    期末账面余额                     期初账面余额
员工备用金                                     2,471,315.09                      2,609,973.40
                                         61 / 110
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押金                                                                           942,227.34
应收土地款（注）                              10,326,410.00                 10,326,410.00
其他                                            3,336,248.93                 4,772,923.58
            合计                              16,133,974.02                 18,651,534.32
注：本公司收购宁波京桥恒业工贸有限公司（以下简称“京桥恒业“）时，京桥恒业账面预付账
款（人民币 14,014,166.00 元）主要系预付的土地出让金。由于奉化市政府对该块土地用地规划
改变，于 2016 年 6 月，奉化市政府对该土地重新规划，京桥恒业与奉化市国土资源局重新签订了
《国有建设用地使用权出让合同》，并于 2016 年全额支付了土地出让金人民币 53,080,000.00
元。故本集团将原预付的土地款人民币 14,014,166.00 元转入其他应收款，预计于 2018 年 12 月
31 日前全部收回。
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                    占其他应收款期
                                                                                   坏账准备
       单位名称         款项的性质      期末余额         账龄       末余额合计数的
                                                                                   期末余额
                                                                        比例(%)
奉化市人民政府江口街 应收回土地
                                10,326,410.00            一年以内          64.00%             -
道办事处               出让金
支付宝（中国）网络技术
                       营业款    1,799,416.21            一年以内          11.16%             -
有限公司客户备付金
财付通支付科技有限公
                       营业款      653,154.85            一年以内           4.05%             -
司客户备付金
中国太平洋财产保险股 应收保险公
                                   586,365.33            一年以内           3.63%   29,318.27
份有限公司             司赔款
网银在线（北京）科技有
                       营业款      177,226.41            一年以内           1.10%             -
限公司客户备付金
         合计            /      13,542,572.80                   /          83.94%   29,318.27
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、    存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
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                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                                         期初余额
     项目
                         账面余额     跌价准备       账面价值         账面余额         跌价准备      账面价值
原材料
在产品
库存商品            270,717,001.60 495,821.69 270,221,179.91 380,158,706.60 1,420,673.30 378,738,033.30
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
包装物及低耗品       2,588,488.90                  2,588,488.90       2,593,004.15                  2,593,004.15
     合计           273,305,490.50 495,821.69 272,809,668.81 382,751,710.75 1,420,673.30 381,331,037.45
    本集团存货期末余额中并无借款费用资本化的金额（2016 年：无）。
    本集团期末无用于担保的存货（2016 年：无）。
    存货本年变动如下：
    存货种类                  期初余额         本年增加额        本年减少额                         期末余额
    包装物及低值易耗品                2,593,004.15        9,326,481.46           9,330,996.71       2,588,488.90
    库存商品                        380,158,706.60    1,455,405,958.58      1,564,847,663.58      270,717,001.60
    小计                            382,751,710.75    1,464,732,440.04      1,574,178,660.29      273,305,490.50
    减：存货跌价准备                  1,420,673.30                                   924,851.61      495,821.69
    合计                            381,331,037.45    1,464,732,440.04      1,573,253,808.68      272,809,668.81
            (2). 存货跌价准备
            √适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                       本期增加金额           本期减少金额
                  项目               期初余额                                                    期末余额
                                                       计提          其他   转回或转销    其他
         原材料
         在产品
         库存商品                   1,420,673.30     495,821.69             1,420,673.30             495,821.69
         周转材料
         消耗性生物资产
         建造合同形成的已完
         工未结算资产
                  合计              1,420,673.30     495,821.69             1,420,673.30             495,821.69
            (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
            □适用 √不适用
            (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
            □适用 √不适用
            其他说明
                                                          63 / 110
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 □适用 √不适用
 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
               项目                               期末余额                        期初余额
一年内到期的长期待摊费用                               20,699,355.01                     18,677,625.58
减：减值准备                                                -927,784.93                  -1,116,489.28
               合计                                    19,771,570.08                     17,561,136.30
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
               项目                               期末余额                          期初余额
待抵扣增值税                                           35,928,035.82                     16,005,179.44
公交 IC 卡可充值余额                                         443,890.00
               合计                                    36,371,925.82                     16,005,179.44
 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                                  期初余额
    项目                           减值准                                   减值准
                        账面余额                   账面价值        账面余额                账面价值
                                         备                                       备
 可供出售债务工具：
 可供出售权益工具：
 按公允价值计量的      6,155,928.00              6,155,928.00 5,307,494.40                5,307,494.40
    按成本计量的
    合计           6,155,928.00              6,155,928.00 5,307,494.40                5,307,494.40
     本公司持有宁波银行股份有限公司股票 318,960 股，2017 年 6 月最后一个交易日收盘价为
 19.30 元/股，期末确认可供出售金融资产金额为 6,155,928.00 元。本公司将其计入可供出售权
 益工具。
 (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
 √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
   可供出售金融资产分类         可供出售权益工具             可供出售债务工具           合计
 权益工具的成本/债务工具
                                          240,000.00                                       240,000.00
 的摊余成本
 公允价值                               6,155,928.00                                     6,155,928.00
                                                 64 / 110
                                     2017 年半年度报告
累计计入其他综合收益的
                                   5,915,928.00                        5,915,928.00
公允价值变动金额
已计提减值金额
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                          65 / 110
                                                                   2017 年半年度报告
   17、 长期股权投资
   √适用 □不适用
                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                   本期增减变动
                                                                                                                                               减值准
                  期初                                                                          宣告发放现                         期末
  被投资单位                               减少投   权益法下确认     其他综合收        其他权                计提减                            备期末
                  余额      追加投资                                                            金股利或利            其他         余额
                                             资     的投资损益         益调整          益变动                值准备                              余额
                                                                                                    润
一、合营企业
小计
二、联营企业
宁波泽泰网络技         0   10,000,000.00        0    -579,920.23                   0        0            0        0      0      9,420,079.77         0
术有限公司
小计
       合计
   其他说明
   本集团于 2016 年 12 月 22 日与其他投资方共同出资成立宁波泽泰网络技术有限公司，该公司注册资本为人民币 50,000,000.00 元，本集团认缴出资人民
   币 10,000,000.00 元，占注册资本的 20%。本集团已于 2017 年 1 月出资完毕。
                                                                        66 / 110
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18、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                          单位：元 币种：人民币
             项目         房屋及建筑物        机器设备              运输工具    电子设备       其他设备            合计
一、账面原值：
    1.期初余额            1,160,905,188.80   123,143,615.61   35,561,332.03    32,491,903.65   37,107,270.06    1,389,209,310.15
    2.本期增加金额            8,227,863.25     8,827,694.36      306,953.83     2,511,160.29    5,696,171.44       25,569,843.17
      （1）购置               8,227,863.25     8,827,694.36      306,953.83     2,511,160.29    5,696,171.44       25,569,843.17
      （2）在建工程转入
      （3）企业合并增加
     3.本期减少金额                      0       996,243.02    1,261,003.52       932,272.41    1,627,865.30        4,817,384.25
      （1）处置或报废                    0       996,243.02    1,261,003.52       932,272.41    1,627,865.30        4,817,384.25
    4.期末余额            1,169,133,052.05   130,975,066.95   34,607,282.34    34,070,791.53   41,175,576.20    1,409,961,769.07
二、累计折旧
    1.期初余额             246,186,936.52     71,320,438.88   20,437,896.06    21,025,648.14   26,748,005.05     385,718,924.65
    2.本期增加金额          19,647,531.57      6,267,884.68    2,207,296.00     2,153,127.35    2,295,675.31      32,571,514.91
      （1）计提             19,647,531.57      6,267,884.68    2,207,296.00     2,153,127.35    2,295,675.31      32,571,514.91
    3.本期减少金额                      0        925,630.92    1,168,833.62       817,798.79    1,445,262.29       4,357,525.62
      （1）处置或报废                   0        925,630.92    1,168,833.62       817,798.79    1,445,262.29       4,357,525.62
    4.期末余额             265,834,468.09     76,662,692.64   21,476,358.44    22,360,976.70   27,598,418.07     413,932,913.94
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值         903,298,583.96     54,312,374.31   13,130,923.90    11,709,814.83   13,577,158.13      996,028,855.13
    2.期初账面价值         914,718,252.28     51,823,176.73   15,123,435.97    11,466,255.51   10,359,265.01    1,003,490,385.50
                                                         67 / 110
                                    2017 年半年度报告
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 工程物资
□适用 √不适用
21、 固定资产清理
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                         68 / 110
                                     2017 年半年度报告
                                                                 单位：元 币种：人民币
         项目           土地使用权           专利权       非专利技术         合计
一、账面原值
      1.期初余额       108,070,032.66       709,200.00   16,649,028.03   125,428,260.69
     2.本期增加金额                                        -718,835.04      -718,835.04
       (1)购置                                             -718,835.04      -718,835.04
       (2)内部研发
       (3)企业合并增
加
      3.本期减少金额
       (1)处置
     4.期末余额        108,070,032.66       709,200.00   15,930,192.99   124,709,425.65
二、累计摊销
     1.期初余额          9,036,713.56       243,708.15   10,193,897.83    19,474,319.54
     2.本期增加金额      1,007,208.90       156,797.64    1,173,068.59     2,337,075.13
       （1）计提         1,007,208.90       156,797.64    1,173,068.59     2,337,075.13
     3.本期减少金额
        (1)处置
     4.期末余额         10,043,922.46       400,505.79   11,366,966.42    21,811,394.67
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
       （1）计提
     3.本期减少金额
       (1)处置
     4.期末余额
四、账面价值
      1.期末账面价值    98,026,110.20       308,694.21    4,563,226.57   102,898,030.98
     2.期初账面价值   99,033,319.10       465,491.85  6,455,130.20     105,953,941.15
注:截止本报告披露日,本集团无未办妥产权证书的土地使用权（2016 年：58,417,437.00 元）。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
25、 开发支出
□适用 √不适用
26、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
                                          69 / 110
                                          2017 年半年度报告
     (2). 商誉减值准备
     □适用 √不适用
     说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
     □适用 √不适用
     其他说明
     □适用 √不适用
     27、 长期待摊费用
     √适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                                                          其他减
      项目               期初余额     本期增加金额        本期摊销金额                 期末余额
                                                                          少金额
租入房屋改良支出      47,819,783.10   16,102,451.77       11,437,357.63               52,484,877.24
一年内到期的待摊     -17,561,136.30   -2,210,433.78                                  -19,771,570.08
费用
      合计            30,258,646.80   13,892,017.99       11,437,357.63      0.00     32,713,307.16
     其他说明：
      项目                            长期待摊费用                减值准备           年末余额
      其中：一年内摊销部分               20,226,939.26               455,369.18     19,771,570.08
      一年以上摊销部分                   34,466,175.88             1,752,868.72     32,713,307.16
     28、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
     (1). 未经抵销的递延所得税资产
     √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                            期初余额
              项目              可抵扣暂时性    递延所得税          可抵扣暂时性    递延所得税
                                    差异           资产                 差异            资产
       资产减值准备             7,820,659.27    1,955,164.82        8,364,985.10    2,091,246.28
       内部交易未实现利润
       可抵扣亏损
     预收账款－租金             6,566,955.11     1,641,738.78        5,134,628.53    1,283,657.13
     其他非流动负债-会员及     15,879,840.07     3,969,960.02       11,530,263.19    2,882,565.80
     促销费
     应付职工薪酬               3,313,340.62      828,335.16         4,670,044.89    1,167,511.22
     应付账款及其他应付款      23,487,009.89    5,871,752.47        26,452,375.33    6,613,093.83
     预计负债                   3,771,564.70      942,891.18         5,187,997.72    1,296,999.43
     确认未弥补亏损            19,091,110.81    4,772,777.77         8,786,073.21    2,196,518.30
              合计             79,930,480.47   19,982,620.20        70,126,367.97   17,531,591.99
     (2). 未经抵销的递延所得税负债
     √适用 □不适用
                                               70 / 110
                                     2017 年半年度报告
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                 期末余额                               期初余额
           项目
                       应纳税暂时性差    递延所得税         应纳税暂时性差      递延所得税
                             异            负债                   异                负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
固定资产折旧            -5,877,050.17     -1,469,262.54      -6,262,485.35   -1,565,621.34
公允价值变动            -5,915,928.00     -1,478,982.00      -5,067,494.40   -1,266,873.60
         合计          -11,792,978.17     -2,948,244.54     -11,329,979.75   -2,832,494.94
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目                         期末余额                        期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损                                     4,615,526.58                   4,834,844.74
           合计                                4,615,526.58                   4,834,844.74
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
          年份            期末金额                   期初金额               备注
2017 年                       275,171.57                 275,171.57
2018 年                       813,402.63                 813,402.63
2019 年                     1,665,824.73               1,665,824.72
2020 年                       937,945.92                 937,945.92
2021 年                       923,181.73               1,142,499.90
          合计              4,615,526.58               4,834,844.74           /
其他说明：
□适用 √不适用
29、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                               期末余额               期初余额
预付长期房租及履约保证金                               18,641,260.54          21,501,466.26
预付工程设备款                                           3,629,066.75          4,473,929.57
预付购房及装修等款项                                   16,023,194.50          16,188,040.90
预付土地出让金（附注七、9、（4））                       3,687,756.00          3,687,756.00
                  合计                                 41,981,277.79          45,851,192.73
                                          71 / 110
                                    2017 年半年度报告
30、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
31、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
32、 衍生金融负债
□适用 √不适用
33、 应付票据
□适用 √不适用
34、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                        期初余额
应付账款                                346,216,371.27                   392,702,766.48
           合计                         346,216,371.27                   392,702,766.48
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
本集团应付账款主要为应付供应商的货款。于 2017 年 6 月 30 日，本集团无超过 1 年的重要应付
账款。
35、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
           项目                       期末余额                       期初余额
单用途商业预付卡、租金等                   513,574,902.70                531,053,667.77
           合计                            513,574,902.70                531,053,667.77
本集团预收账款主要为单个客户的消费卡，于 2017 年 6 月 30 日，本集团无超过 1 年的重要预收
款项。
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
                                         72 / 110
                                         2017 年半年度报告
   (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
   □适用 √不适用
   其他说明
   □适用 √不适用
   36、 应付职工薪酬
   (1).应付职工薪酬列示：
   √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
         项目                 期初余额            本期增加            本期减少       期末余额
一、短期薪酬                40,634,482.07     181,813,014.77        177,465,369.54    44,982,127.30
二、离职后福利-设定提存
                             2,815,516.91       15,610,940.31        15,703,304.54     2,723,152.68
计划
三、辞退福利                                        746,993.69         746,993.69
四、一年内到期的其他福利
合计                        43,449,998.98     198,170,948.77        193,915,667.77    47,705,279.98
   (2).短期薪酬列示：
   √适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种:人民币
               项目             期初余额             本期增加           本期减少         期末余额
   一、工资、奖金、津贴和
                              38,324,439.71      158,244,690.04      152,088,541.27    44,480,588.48
   补贴
   二、职工福利费                                   4,466,178.95       4,466,178.95
   三、社会保险费              1,695,035.55       10,525,522.38       10,344,769.00     1,875,788.93
   其中：医疗保险费            1,695,035.55         9,341,531.38       9,371,835.46     1,664,731.47
         工伤保险费                         0          479,383.43        393,467.78        85,915.65
         生育保险费                         0          704,607.57        579,465.76       125,141.81
   四、住房公积金                605,691.72         8,576,623.40      10,565,880.32    -1,383,565.20
   五、工会经费和职工教育
                                   9,315.09                                    0.00         9,315.09
   经费
   六、短期带薪缺勤                                                            0.00
   七、短期利润分享计划                                                        0.00
               合计           40,634,482.07      181,813,014.77      177,465,369.54    44,982,127.30
   (3).设定提存计划列示
   √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
               项目             期初余额            本期增加          本期减少       期末余额
   1、基本养老保险             2,494,639.84      14,752,212.57      14,618,181.06     2,628,671.35
   2、失业保险费                 320,877.07          858,727.74      1,085,123.48       94,481.33
   3、企业年金缴费
               合计            2,815,516.91      15,610,940.31      15,703,304.54     2,723,152.68
                                                73 / 110
                                     2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             项目                       期末余额                      期初余额
增值税                                         1,250,050.60                3,184,824.05
消费税
营业税
企业所得税                                    11,053,050.74               11,282,411.20
个人所得税                                           660,643.63              310,552.76
城市维护建设税                                       104,022.83               99,542.41
教育费附加                                            74,961.53               72,653.96
其他                                                 459,544.04              499,980.83
             合计                             13,602,273.37               15,449,965.21
38、 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付股利
□适用 √不适用
40、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                       期初余额
押金                                       27,403,519.74                  24,981,216.59
预提费用                                   15,187,557.64                  15,051,764.53
应付装修或设备款                           36,963,353.57                  27,794,792.75
其他                                         5,483,682.92                   4,472,130.91
          合计                             85,038,113.87                  72,299,904.78
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
其他应付款中账龄超过 1 年的金额为人民币 17,351,470.04 元，主要是向交易对手收取的押金,
无单个重要其他应付款。
                                          74 / 110
                                    2017 年半年度报告
41、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
42、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
43、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
          项目                         期末余额                      期初余额
短期应付债券
递延收益－会员费                              8,496,692.16                  8,028,913.19
递延收益－促销服务费                          7,515,723.00                  3,501,350.00
预计负债                                      7,775,211.37                  9,191,644.37
           合计                              23,787,626.53                 20,721,907.56
本集团针对于 2017 年 6 月 30 日存在的，少量由于履行合同义务将不可避免会发生的成本超过预
期经济利益的租赁合同计算了退出该合同的最低净成本并据以确认了预计负债。
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
44、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
45、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
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                                    2017 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
46、 长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 专项应付款
□适用 √不适用
49、 预计负债
□适用 √不适用
50、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
51、 其他非流动负债
□适用 √不适用
52、 股本
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                                    本次变动增减（+、一）
                期初余额     发行         公积金                      期末余额
                                    送股             其他   小计
                             新股           转股
股份总      410,758,800.00                                         410,758,800.00
  数
53、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
                                         76 / 110
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其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
54、 资本公积
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
    项目           期初余额        本期增加       本期减少       期末余额
资本溢价（股本溢价） 667,534,784.03                                667,534,784.03
其他资本公积
    合计         667,534,784.03                                667,534,784.03
55、 库存股
□适用 √不适用
                                       77 / 110
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     56、 其他综合收益
     √适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                                         本期发生金额
                                                                          减：前期计入
                                             期初                                                                       税后归属      期末
                   项目                                   本期所得税前    其他综合收      减：所得税费   税后归属于母
                                             余额                                                                       于少数股      余额
                                                            发生额        益当期转入            用           公司
                                                                                                                          东
                                                                              损益
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产
的变动
  权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益       3,800,620.80     636,325.20                      159,081.30     477,243.90              4,436,946.00
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
  可供出售金融资产公允价值变动损益         3,800,620.80     636,325.20                      159,081.30     477,243.90              4,436,946.00
  持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
  现金流量套期损益的有效部分
  外币财务报表折算差额
其他综合收益合计                           3,800,620.80     636,325.20                      159,081.30     477,243.90              4,436,946.00
                                                                     78 / 110
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57、 专项储备
□适用 √不适用
58、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
       项目          期初余额          本期增加               本期减少         期末余额
法定盈余公积      101,918,218.99                                           101,918,218.99
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
       合计       101,918,218.99                                           101,918,218.99
59、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                              本期                         上期
调整前上期末未分配利润                          416,908,061.39               409,934,047.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润                             416,908,061.39              409,934,047.12
加：本期归属于母公司所有者的净利                  66,056,953.98               50,300,915.52
润
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                   82,151,760.00            82,151,760.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                   400,813,255.37              378,083,202.64
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
（1）本年内分配普通股股利
根据 2017 年 4 月 18 日股东大会的批准，本公司于 2017 年 5 月 9 日向普通股股东发放现金股利，
每股人民币 0.2 元，共计人民币 82,151,760.00 元。
（2）年末未分配利润的说明
截止 2017 年 6 月 30 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余
公积人民币 13,947,850.82 元（2016 年 12 月 31 日：人民币 13,947,850.82 元）
                                          79 / 110
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60、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                            本期发生额                                上期发生额
    项目
                      收入               成本                   收入             成本
 主营业务       1,849,357,597.39   1,481,087,258.58       2,089,569,774.24 1,719,100,398.80
 其他业务          75,319,620.69           1,435.45          71,213,579.00         4,666.79
     合计       1,924,677,218.08   1,481,088,694.03       2,160,783,353.24 1,719,105,065.59
61、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
            项目                         本期发生额                    上期发生额
消费税
营业税                                                                         2,517,573.45
城市维护建设税                                  2,054,969.59                   3,728,237.64
教育费附加                                        882,955.80                   1,598,366.18
资源税
房产税                                          5,166,068.20
土地使用税                                      1,102,872.25
车船使用税
印花税                                                887,201.25
地方教育费附加                                        588,657.00               1,064,558.75
水利基金                                                                       3,416,746.96
其他税金                                           33,110.25
            合计                               10,715,834.34                  12,325,482.98
62、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
             项目                           本期发生额                   上期发生额
人力成本                                        166,561,158.18               173,854,100.10
租赁费用                                         50,566,422.61                64,035,066.42
折旧与摊销                                       36,756,707.29                38,701,199.99
水电费                                           21,100,546.02                21,390,419.41
汽运费                                           12,141,492.79                11,535,275.79
商品损耗费                                       10,726,069.51                11,869,485.21
促销费                                            3,407,415.67                 9,324,191.91
其他                                             18,173,542.00                19,791,951.23
             合计                               319,433,354.07               350,501,690.06
63、 管理费用
√适用 □不适用
                                           80 / 110
                               2017 年半年度报告
                                                                单位：元 币种：人民币
                   项目                    本期发生额                 上期发生额
人力成本                                        31,609,790.59           31,945,523.78
差旅费                                             537,171.22              518,396.45
办公费用                                         1,544,742.64            1,704,824.01
折旧与摊销                                       9,589,240.38            9,330,292.38
各项税金                                                                 2,086,882.25
中介咨询费等                                     1,094,781.64              764,772.88
其他                                             3,869,663.76            4,189,463.80
合计                                            48,245,390.23           50,540,155.55
64、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                   项目                    本期发生额                 上期发生额
存款利息收入                                   -13,514,723.22          -14,978,030.57
净汇总亏损
金融机构手续费                                   2,550,802.75            2,418,560.77
合计                                           -10,963,920.47          -12,559,469.80
65、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                项目               本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
应收账款（转回以“－”列示                 -12,185.31                      116,055.81
其他应收款                                -102,008.13                     -309,600.07
长期待摊费用
存货                                      -924,851.61                     -360,732.17
                合计                   -1,039,045.05                      -554,276.43
                                    81 / 110
                                       2017 年半年度报告
  66、 公允价值变动收益
  □适用 √不适用
  67、 投资收益
  √适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                            项目                                本期发生额       上期发生额
  权益法核算的长期股权投资收益                                   -579,920.23
  处置长期股权投资产生的投资收益
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有
  期间的投资收益
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取
  得的投资收益
  持有至到期投资在持有期间的投资收益
  可供出售金融资产等取得的投资收益
  处置可供出售金融资产取得的投资收益                                               19,925,500.00
  丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
  理财产品投资收益                                                                    679,452.05
                            合计                                 -579,920.23       20,604,952.05
  68、 营业外收入
  营业外收入情况
  √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                             计入当期非经常性损益
             项目                  本期发生额           上期发生额
                                                                                   的金额
  非流动资产处置利得合计               79,827.46              11,295.88                79,827.46
  其中：固定资产处置利得               79,827.46              11,295.88                79,827.46
         无形资产处置利得
  债务重组利得
  非货币性资产交换利得
  接受捐赠
  政府补助                          8,786,941.62           10,577,972.22            8,786,941.62
  其他                              3,534,234.53             143,414.02             3,534,234.53
             合计                  12,401,003.61           10,732,682.12           12,401,003.61
  计入当期损益的政府补助
  √适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
               补助项目                  本期发生金额        上期发生金额 与资产相关/与收益相关
大榭开发区财政局实物补助                                -        41,536.02         与资产相关
                                            82 / 110
                                       2017 年半年度报告
商贸流通补贴                              7,580,000.00 10,010,000.00
其他零星                                  1,206,941.62        526,436.20
                   合计                   8,786,941.62 10,577,972.22              /
  其他说明：
  □适用 √不适用
  69、 营业外支出
  √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                            计入当期非经常性
               项目               本期发生额               上期发生额
                                                                              损益的金额
  非流动资产处置损失合计                 87,172.13              36,430.43         87,172.13
  其中：固定资产处置损失                 87,172.13              36,430.43         87,172.13
           无形资产处置损失
  债务重组损失
  非货币性资产交换损失
  对外捐赠
  补偿支出                              124,641.36           4,819,500.00        124,641.36
  罚款                                   90,666.81             211,745.33         90,666.81
  其他                                  232,147.24             661,646.93        232,147.24
               合计                     534,627.54           5,729,322.69        534,627.54
  70、 所得税费用
  (1) 所得税费用表
  √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                 项目                      本期发生额                    上期发生额
  当期所得税费用                                  22,120,841.69               19,914,806.29
  递延所得税费用                                       231,961.94             -3,182,705.04
  汇算清缴差异                                         73,609.16
                 合计                             22,426,412.79               16,732,101.25
  (2) 会计利润与所得税费用调整过程：
  √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                              项目                                         本期发生额
  利润总额                                                                    88,483,366.77
  按法定/适用税率计算的所得税费用                                             22,120,841.69
  子公司适用不同税率的影响
  调整以前期间所得税的影响                                                        73,609.16
  非应税收入的影响
  不可抵扣的成本、费用和损失的影响
  使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                  -5,185.30
                                            83 / 110
                                   2017 年半年度报告
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                    281,339.45
本年度将以前年度未确认的可抵扣亏损确认为递延所得税资产                          -44,192.21
所得税费用                                                                   22,426,412.79
其他说明：
□适用 √不适用
71、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注 57
72、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                项目                      本期发生额                     上期发生额
 收到政府补助                                        8,786,941.62            10,536,436.20
 收回预付卡资金担保                              20,000,000.00
 收到第三方往来款                                32,522,299.33               35,889,549.90
 收到补偿及其他零星意外收入                          3,534,234.53               143,414.02
                合计                             64,843,475.48               46,569,400.12
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                项目                      本期发生额                     上期发生额
 支付第三方往来款                                17,188,175.38               13,594,025.27
 支付水电费                                      19,846,582.87               20,563,122.77
 支付租赁费                                      50,056,114.12               62,848,992.27
 支付汽运费                                      11,772,448.26               11,812,396.79
 支付办公及其他费用                              40,427,274.80               39,524,852.11
                合计                            139,290,595.43              148,343,389.21
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
支付第三方往来款主要为依照相关合同或协议而向交易对手返还的押金、支付的维修费等款项。
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                    上期发生额
银行存款利息收入                                 14,399,709.45                 9,869,521.45
理财产品收入                                                                   3,839,999.99
              合计                                   14,399,709.45           13,709,521.44
                                          84 / 110
                                     2017 年半年度报告
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
73、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                    补充资料                              本期金额          上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                    66,056,953.98    50,300,915.52
加：资产减值准备                                          -1,949,948.93      -554,276.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧            32,571,514.91    31,482,629.98
无形资产摊销                                               4,169,292.06     2,027,878.03
长期待摊费用摊销                                           9,605,140.70    14,520,984.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益               7,344.67        25,134.55
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                           -13,514,723.22   -14,978,030.57
投资损失（收益以“－”号填列）                               579,920.23   -20,604,952.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                  -2,451,028.21    -3,086,787.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                     -96,358.80       -95,917.28
存货的减少（增加以“－”号填列）                         109,446,220.25   111,962,671.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                10,041,372.81    25,661,543.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）               -51,547,402.47   -65,564,080.84
其他
经营活动产生的现金流量净额                               162,918,297.98   131,097,712.07
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                           893,745,338.10   781,141,762.92
减：现金的期初余额                                       838,169,341.18   657,152,504.75
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  55,575,996.92   123,989,258.17
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
                                          85 / 110
                                     2017 年半年度报告
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                       项目                                期末余额        期初余额
一、现金                                                 893,745,338.10 838,169,341.18
其中：库存现金                                            18,181,523.02  26,622,206.30
    可随时用于支付的银行存款                             874,336,892.78 809,179,737.68
    可随时用于支付的其他货币资金                           1,226,922.30   2,367,397.20
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                             893,745,338.10   838,169,341.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
其他说明：
□适用 √不适用
74、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
75、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
     项目         期末账面价值                         受限原因
货币资金          100,000,000.00 用于单用途商业预付卡及电商项目预收资金的担保
应收票据
存货
固定资产
无形资产
     合计         100,000,000.00                            /
76、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
                                          86 / 110
                                  2017 年半年度报告
77、 套期
□适用 √不适用
78、 政府补助
1.   政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
            种类               金额               列报项目         计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助         8,786,941.62             营业外收入         8,786,941.62
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
79、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
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                                         2017 年半年度报告
    6、 其他
    □适用 √不适用
    九、在其他主体中的权益
    1、 在子公司中的权益
    (1).   企业集团的构成
    √适用 □不适用
          子公司             主要经                            持股比例(%)               取得
                                       注册地     业务性质
          名称               营地                              直接         间接         方式
浙江三江购物有限公司         浙江省    浙江省       综合零售          100          0   母公司设立
宁波市海曙区镇明菜市场经                         菜场经营管
                             浙江省    浙江省                         100          0   母公司设立
营服务有限公司                                       理服务
宁波东钱湖旅游度假区三江
                             浙江省    浙江省       综合零售          100          0   母公司设立
购物有限公司
宁波方桥三江物流有限公司     浙江省    浙江省       仓储货运          100          0   母公司设立
浙江浙海华地网络科技有限
                             浙江省    浙江省       网络服务          100          0   母公司设立
公司
宁波三江电子商务有限公司     浙江省    浙江省       综合零售          100          0   母公司设立
                                                 综合批发零
宁波京桥恒业工贸有限公司     浙江省    浙江省                         100          0   母公司购买
                                                   售、贸易
    (2).   重要的非全资子公司
    □适用 √不适用
    (3).   重要非全资子公司的主要财务信息
    □适用 √不适用
    (4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
    □适用 √不适用
    (5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
    □适用 √不适用
    其他说明：
    □适用 √不适用
    2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
    □适用 √不适用
    3、 在合营企业或联营企业中的权益
    √适用 □不适用
                                                88 / 110
                                  2017 年半年度报告
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                        期末余额/ 本期发生额           期初余额/ 上期发生额
联营企业：
宁波泽泰网络技术有限公司                              9,420,079.77
投资账面价值合计                                      9,420,079.77
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润                                               -579,920.23
--其他综合收益                                                   0
--综合收益总额                                         -579,920.23
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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                                         2017 年半年度报告
   十、与金融工具相关的风险
    √适用 □不适用
    本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
        -信用风险
        -流动性风险
        -利率风险
        -汇率风险
    下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程
    序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。
    本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集
    团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团
    所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水
    平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活
    动的改变。
    1
    信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的
    信用风险主要来自货币资金和应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。
    本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的
    信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。
    对于应收款项，本集团财务部已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定
    赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级。在一般情况下，本集团不
    会要求客户提供抵押品。
    为监控本集团的信用风险，本集团按照账龄等要素对本集团的客户资料进行分析。
    本集团于 2017 年 6 月 30 日和 2016 年 12 月 31 日无已逾期但经个别方式和组合方式评估后均
    未减值的应收款项。
    本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。
    因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。
    本集团一般只会投资于有活跃市场的证券 (长远战略投资除外) 。于 2017 年 06 月 30 日，本
    公司的主要对外投资已于附注九披露。
    本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产 (包括衍生金融工具) 的账
    面金额。本集团没有提供任何可能令本集团承受信用风险的担保。
    2
    流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司负责自身
    的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求 (如果借款额超过某
    些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准) 。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动
    资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证
    券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。
    本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量 (包括按合同利率 (如果是浮动
    利率则按 6 月 30 日的现行利率) 计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：
                               2017 年 6 月 30 日未折现的合同现金流量
                                                                          单位：元 币种：人民币
                         1 年内或                                                 合并资产负债表
                                    1 年至 2     2 年至 5 年以
    项目            实时偿还                                          合计          账面价值
                                        年        5年      上
应付账款及
                 431,254,485.14                                  431,254,485.14 431,254,485.14
其他应付款
    合计         431,254,485.14                                  431,254,485.14 431,254,485.14
                 2016 年 12 月 31 日未折现的合同现金流量
                                              90 / 110
                                             2017 年半年度报告
                   1 年内或                                                       合并资产负债表
                                  1 年至 2      2 年至       5 年以
    项目          实时偿还                                            合计           账面价值
                                    年           5年           上
应付账款及
                465,002,671.26            -        -          - 465,002,671.26 465,002,671.26
其他应付款
合计            465,002,671.26            -        -          - 465,002,671.26 465,002,671.26
         利率风险
         固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风
    险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适
    当的固定和浮动利率工具组合。
    (a) 本集团于 6 月 30 日持有的计息金融工具如下：
         固定利率金融工具
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                              2017 年 6 月 30 日               2016 年 12 月 31 日
     项目                        实际利率                  金额       实际利率               金额
     金融资产
     - 货币资金             1.485%~4.03%       780,000,000.00 1.82%~4.03%        770,000,000.00
     - 其他流动资产
     合计                                      780,000,000.00                    770,000,000.00
     浮动利率金融工具
                                              2017 年 6 月 30 日               2016 年 12 月 31 日
     项目                        实际利率                  金额       实际利率               金额
     金融资产
         - 货币资金                 0.35%      213,745,338.10             0.35% 188,169,341.18
          合计                                 213,745,338.10                    188,169,341.18
         截至 2017 年 6 月 30 日，本集团持有的带息金融工具的利率风险并不重大。
    4 汇率风险
         对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，
    如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在
    可接受的水平。
         (a) 敏感性分析
         于 2017 年 6 月 30 日，本集团并无外币资产或负债，汇率变动对本集团的股东权益及净利润
    无任何影响。
   十一、 公允价值的披露
   1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
       下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告
   期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计
   量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
       第一层次输入值：    在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
       第二层次输入值：    除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
       第三层次输入值：    相关资产或负债的不可观察输入值。
   √适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                     期末公允价值
                项目             第一层次公允价 第二层次公允 第三层次公
                                                                             合计
                                     值计量        价值计量 允价值计量
                                                  91 / 110
                                  2017 年半年度报告
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入   6,155,928.00                         6,155,928.00
当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资                6,155,928.00                         6,155,928.00
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地
使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额     6,155,928.00                         6,155,928.00
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
（六）指定为以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总
额
非持续以公允价值计量的负债总
额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
                                       92 / 110
                                     2017 年半年度报告
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
相关资产或负债的不可观察输入值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:万元 币种:人民币
                                                                母公司对本
                                                                             母公司对本企业
   母公司名称         注册地      业务性质           注册资本   企业的持股
                                                                             的表决权比例(%)
                                                                  比例(%)
上海和安投资管理
                       上海市      投资管理            1,000.00        51.23             51.23
    有限公司
本企业的母公司情况的说明
    2016 年 11 月 18 日，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（”杭州阿里巴巴泽泰”）与和上
海安投资管理有限公司（”和安投资”）签署了《股份转让协议》。根据上述协议，和安投资将
通过协议转让方式向收购人转让其所持有的本公司 38,337,488 股股份，占《股份转让协议》签署
日本公司总股本的 9.33%。本次股份转让的价格为人民币 11.44 元/股，股份转让对价以现金支付，
总价款为人民币 438,580,862.72 元。于 2017 年 1 月 25 日，本公司接到控股股东和安投资的通知：
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记
手续已完成。
    2016 年 11 月 18 日，本公司与杭州阿里巴巴泽泰签署了《股份认购协议》。杭州阿里巴巴泽
泰将以现金方式认购本公司非公开发行股票，认购数量为不超过本次发行后公司股本总额的百分
之二十五（25%）。根据《股份认购协议》签署日本公司股本总额以及公司董事会确定的本次发行
方案，股份认购数量为不超过 136,919,600 股，新股的每股认购价格为人民币 11.11 元，不低于
                                          93 / 110
                                     2017 年半年度报告
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的百分之九十（90%）。截至 2017 年 6 月 30 日，该
交易尚未完成。
    2016 年 11 月 18 日，和安投资与杭州阿里巴巴泽泰签署了《可交换债券发行及认购意向协议》。
杭州阿里巴巴泽泰拟认购和安投资向其定向非公开发行的不超过人民币 1.88 亿元的可交换公司
债券。截至 2017 年 6 月 30 日，该交易尚未完成。
本企业最终控制方是上海和安投资管理有限公司
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本集团子公司的情况详见附件九、1、
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                                其他关联方与本企业关系
宁波士倍贸易有限公司                                      母公司的全资子公司
阿里巴巴集团                                                     其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
    关联方                 关联交易内容                本期发生额         上期发生额
     阿里巴巴集团         向关联人采购产品、商品                192,720.40
     阿里巴巴集团           接受关联人提供的服务              1,305,578.37
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
    关联方                 关联交易内容                本期发生额         上期发生额
     阿里巴巴集团            向关联人提供服务                   901,522.68
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
                                          94 / 110
                                        2017 年半年度报告
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
   承租方名称         租赁资产种类          本期确认的租赁收入        上期确认的租赁收入
宁波士倍贸易有限
                          租赁                 1,818,502.32
      公司
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
□适用 √不适用
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
□适用 √不适用
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
  项目名称                     关联方                       期末账面余额      期初账面余额
                阿里巴巴集团                                      515,165.90
                                             95 / 110
                                     2017 年半年度报告
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
    2015 年 9 月，公司与烟台润达农业科技股份有限公司（以下简称烟台润达）签署《收购协议》。
根据合同约定，公司向烟台润达收购红富士苹果，货款预付约 60%合计 5311950 元。合同签署后，
公司依约支付预付款，则烟台润达需按照合同约定供货。但在合作期间，烟台润达未完全履行合
同，故三江购物提起诉讼，要求解除合同并返还未履行款项 3289498 元，并追究烟台润达违约责
任共计 1770650 元。
    诉讼（仲裁）进展:目前本案处于二审审理中。
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
                                          96 / 110
                                    2017 年半年度报告
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
    因业务发展需要，本公司全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司拟以自有资金 3000 万元
人民币投资设立全资子公司-杭州浙海华地网络科技有限公司，2017 年 7 月 17 日第三届董事会第
二十次（临时）会议审议通过了《关于审议公司全资子公司浙江浙海华地网络科技有限公司设立
全资子公司的议案》，并于 7 月 26 日完成公司注册。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
                                         97 / 110
                                    2017 年半年度报告
(4).   其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
                                         98 / 110
                                                                  2017 年半年度报告
   (1).   应收账款分类披露：
  √适用 □不适用
                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额                                                  期初余额
                                    账面余额              坏账准备                            账面余额             坏账准备
            种类                                                                  账面                                                  账面
                                                比例              计提比                                  比例              计提比
                                   金额                 金额                      价值       金额                金额                   价值
                                                (%)               例(%)                                   (%)               例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准
                               144,576,421.45    100 198,719.35      0.08 144,377,702.10 222,151,159.82    100 171,267.60     0.08 221,979,892.22
备的应收账款
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收账款
            合计               144,576,421.45      / 198,719.35         / 144,377,702.10 222,151,159.82      / 171,267.60        / 221,979,892.22
                                                                       99 / 110
                                   2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额
         账龄
                               应收账款                  坏账准备               计提比例
1 年以内                         3,974,387.00                198,719.35                    0.05
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                    3,974,387.00                198,719.35                     0.05
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
          合计                  3,974,387.00                198,719.35                     0.05
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
应收账款按客户类别分析如下：
                                                                   单位：元 币种：人民币
           客户类别                 2017 年 6 月 30 日              2016 年 12 月 31 日
应收子公司款项                             140,602,034.45                     218,725,807.89
应收第三方款项                               3,974,387.00                       3,425,351.93
小计                                       144,576,421.45                     222,151,159.82
减：坏账准备                                    198,719.35                       171,267.60
合计                                       144,377,702.10                     221,979,892.22
按个别法计提坏账准备的应收账款：
           组合名称                  账面余额                 坏账准备            计提比例
关联公司应收款项                     140,602,034.45                       -                  -
    除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，本公司将关联公司应收款作为具有类似
信用风险特征的应收款项组合，并对组合内的应收款项逐笔运用个别方式进行评估（见附注五、
10）。除有确凿证据表明无法收回外，不计提坏账准备。
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 198,719.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 171,267.60 元。
                                        100 / 110
                                     2017 年半年度报告
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                 单位名称                 与本公司关系       金额              账龄
浙江三江购物有限公司                         子公司      122,080,843.00      1 年以内
宁波市方桥三江物流有限公司                   子公司        8,956,050.30      1 年以内
宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限
                                             子公司        3,864,703.35      1 年以内
公司
宁波三江电子商务有限公司                     子公司         954,476.11       1 年以内
浙江浙海华地网络科技有限公司                 子公司        4,438,886.02      1 年以内
                  合计                                   140,294,958.78
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
                                         101 / 110
                                                                 2017 年半年度报告
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                                      期末余额                                                    期初余额
                                   账面余额               坏账准备                            账面余额                坏账准备
           类别                                                                  账面                                                     账面
                                                                  计提比                                 比例                  计提比
                                金额        比例(%)    金额                      价值       金额                    金额                  价值
                                                                  例(%)                                  (%)                   例(%)
单项金额重大并单独计提坏账
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账
                           4,655,295.35         100 112,420.01       2.41 4,542,875.34 18,955,377.86       100 206,680.98        1.09 18,748,696.88
准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的其他应收款
           合计              4,655,295.35         / 112,420.01           / 4,542,875.34 18,955,377.86           / 206,680.98        / 18,748,696.88
                                                                     102 / 110
                                    2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
                账龄
                                    其他应收款          坏账准备          计提比例
1 年以内                            2,248,400.27          112,420.01              0.05
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                         2,248,400.27        112,420.01              0.05
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
              合计                   2,248,400.27        112,420.01              0.05
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
         项目                    期末余额                   期初余额
应收政府款项
线上支付平台                  2,406,895.08                3,057,069.47
         小计                 2,406,895.08                3,057,069.47
减：坏账准备                        -                           -
         合计                 2,406,895.08                3,057,069.47
基于交易对手为政府单位，公司认为坏账的可能性极低，因此未计提坏账；应收京东、微信及淘
宝等线上支付平台账户结存款项是 T+1 或 T+2 的形式返回钱包或对应的银行卡，不存在坏账的可
能性，故也未计提坏账准备。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 112,420.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 206,680.98 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
□适用 √不适用
                                        103 / 110
                                                    2017 年半年度报告
         (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
         √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                  占其他应收款
                                                                                               坏账准备
                   单位名称            款项的性质          期末余额        账龄 期末余额合计
                                                                                               期末余额
                                                                                  数的比例(%)
         支付宝（中国）网络技术                           1,587,874.52 一年以内         34.11%          -
                                         营业款
         有限公司客户备付金
         财付通支付科技有限公                               651,892.23 一年以内            14.00%            -
                                         营业款
         司客户备付金
         网银在线（北京）科技有                             177,226.41 一年以内                3.81%         -
                                         营业款
         限公司客户备付金
                                      代垫房租开票          168,167.62 一年以内                3.61%   8,408.38
         凌寒梅
                                          税金
         虞永卫                       应收场地租金          145,000.00 一年以内             3.11% 7,250.00
                    合计                    /             2,730,160.78       /             58.64% 15,658.38
         (6). 涉及政府补助的应收款项
         □适用 √不适用
         (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
         □适用 √不适用
         (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
         □适用 √不适用
         其他说明：
         □适用 √不适用
         3、 长期股权投资
         √适用 □不适用
                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                                          期初余额
      项目
                      账面余额        减值准备        账面价值           账面余额      减值准备        账面价值
对子公司投资       297,818,000.00 1,000,000.00 296,818,000.00 132,818,000.00 1,000,000.00 131,818,000.00
对联营、合营企业     9,420,079.77                    9,420,079.77
投资
      合计         307,238,079.77 1,000,000.00 306,238,079.77 132,818,000.00 1,000,000.00 131,818,000.00
         (1) 对子公司投资
         √适用 □不适用
                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                                           本期计
                                                                        本期                         减值准备
       被投资单位                 期初余额           本期增加                   期末余额   提减值
                                                                        减少                         期末余额
                                                                                             准备
浙江三江购物有限公司             60,000,000.00                                 60,000,000.00
                                                        104 / 110
                                             2017 年半年度报告
宁波三江电子商务有限公司    10,000,000.00                         10,000,000.00
宁波市海曙区镇明菜市场经     1,000,000.00                          1,000,000.00   1,000,000
营服务有限公司
浙江浙海华地网络科技有限    10,000,000.00   120,000,000.00       130,000,000.00
公司
宁波东钱湖旅游度假区三江    10,000,000.00                         10,000,000.00
购物有限公司
宁波方桥三江物流有限公司    10,000,000.00                         10,000,000.00
宁波京桥恒业工贸有限公司    31,818,000.00    45,000,000.00        76,818,000.00
          合计             132,818,000.00   165,000,000.00       297,818,000.00   1,000,000
                                                 105 / 110
                                                          2017 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                          本期增减变动                                                减值
           投资               期初                                                                                        期末        准备
                                                                                              宣告发放   计提
           单位               余额       追加   减少   权益法下确认       其他综合   其他权                     其        余额        期末
                                                                                              现金股利   减值
                                         投资   投资   的投资损益         收益调整   益变动                     他                    余额
                                                                                                或利润   准备
 一、合营企业
 小计
 二、联营企业
 宁波泽泰网络技术有限公司   10,000,000      0      0    -579,920.23              0        0          0      0    0     9,420,079.77      0
 小计
           合计
其他说明：
□适用 √不适用
                                                              106 / 110
                                      2017 年半年度报告
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                             本期发生额                                 上期发生额
   项目
                      收入                成本                  收入                  成本
主营业务       1,769,899,161.00     1,467,203,725.46      1,991,403,957.33    1,710,870,933.16
其他业务           68,076,720.15            1,435.45         61,705,463.02              4,666.65
   合计        1,837,975,881.15     1,467,205,160.91      2,053,109,420.35    1,710,875,599.81
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                   项目                          本期发生额                   上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益                              -579,920.23
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                                19,925,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财产品投资收益                                                                      679,452.05
                   合计                                   -579,920.23               20,604,952.05
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                             项目                                       金额         说明
非流动资产处置损益                                                      -7,344.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一           8,786,941.62
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
                                          107 / 110
                                     2017 年半年度报告
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                      -124,641.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           3,211,420.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                                  -2,989,260.72
少数股东权益影响额
                           合计                                8,877,115.35
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                               加权平均净资产                       每股收益
       报告期利润
                                 收益率（%）         基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净               4.0753                 0.1608                    0.1608
利润
扣除非经常性损益后归属于               3.5374                 0.1392                    0.1392
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
                                         108 / 110
                  2017 年半年度报告
4、 其他
□适用 √不适用
                      109 / 110
                               2017 年半年度报告
                         第十一节 备查文件目录
                   载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
                   员）签名并盖章的财务报表。
                   报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
    备查文件目录
                   原稿。
                   备查文件备置地点：公司董事会办公室。
                                                          董事长：陈念慈
                                                    董事会批准报送日期：2017-8-16
修订信息
□适用 √不适用
                                   110 / 110

附件：公告原文

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