证券代码:601015 | 证券简称:陕西黑猫 | 公告编号:2018-067 |
陕西黑猫焦化股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”,公司包含子公司)2018年7月27日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下,使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款。总额度不超过人民币8亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年7月28日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-058)。
根据上述董事会决议,公司募投项目实施单位--全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司(以下简称“内蒙古黑猫”)于2018年8月31日在长安银行股份有限公司韩城市支行(以下简称“长安银行”)存入3亿元人民币“定期存款”,现就相关事宜公告如下:
一、本次进行现金管理的主要情况
1、产品名称:长安银行定期存款。
2、产品类型:保本浮动收益型。
3、公司认购资金规模:3亿元。
4、年利率:3.9875%。
5、成立日:2018年8月31日起息。
6、到期日:本协议的有效期间内,3个月为周期循环续存。
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7、资金来源:内蒙古黑猫闲置募集资金。
8、关联关系说明:公司与长安银行无关联关系。
二、风险控制措施公司所选择的理财产品为保本型理财产品,在购买理财产品期间,公司将与金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响公司购买上述理财产品的资金是闲置募集资金,不会影响公司正常的生产经营和募投项目正常建设,并能提高自有资金的使用效率,增加资金收益。
四、本公告日前公司购买理财产品情况(一)截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的其他尚未到期的理财产品情况如下:
单位:人民币万元
序号 | 发行银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 期限 | 理财起始期 | 理财终止日 | 预期年化收益率 |
1 | 包商银行 | 包商银行“账户盈C”产品 | 保本型存款 | 20,000 | 1年 | 2018-4-20 | 2019-4-20 | 4.00% |
2 | 西安银行 | 西安银行“稳利盈2号”产品 | 人民币单位存款增值服务产品 | 30,000 | 3个月为一周期 | 2018-8-1 | 每一个结息周期(3个月)届满之日可支取 | 3.90% |
3 | 西安银行 | 西安银行“稳利盈2号”产品 | 人民币单位存 | 20,000 | 3个月 | 2018-8-29 | 每一个结息周期(3个 | 3.90% |
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款增值服务产品 | 为一周期 | 月)届满之日可支取 |
注:包商银行“账户盈C”产品为公司募投项目变更前的实施主体公司全资子公司韩城市黑猫气化有限公司按照公司2017年11月9日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》实施购买,具体内容详见公司于2017年11月11日在上海证券交易所网站发布的《关于公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2017-043)。(二)截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品(包括现金管理)尚未到期的金额为人民币100,000万元。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2018年9月4日