证券代码:601015 | 证券简称:陕西黑猫 | 公告编号:2018-064 |
陕西黑猫焦化股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告
陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“公司”,包含子公司)于2017年11月9日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司包含子公司在保证募投项目建设正常进行的情况下,利用闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品,总额度不超过人民币20亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2017年11月11日在上海证券交易所网站发布的《关于公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2017-043)。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况2017年11月21日公司在西安银行股份有限公司锦业路支行(以下简称“西安银行”)认购了5亿元人民币“金丝路稳健系列(公司定向)理财产品-稳利宝”2017年第117期人民币理财产品,具体内容详见公司于2017年11月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站上发布的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2017-054),现该笔理财产品已到期,公司已按时收回全部本金和投资收益共计人民币514,958,904.11元,具体情况如下:
单位:人民币元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
受托方
受托方 | 委托理财产品名称 | 委托金额 | 起息日 | 到期日 | 理财收益 |
西安银行股份有限公 | 西安银行“金丝路稳健系列(公司定向)理财产品-稳利宝”2017年第117期 | 500,000,000.00 | 2017-11-21 | 2018-8-21 | 14,958,904.11 |
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司锦业路支行 | 人民币理财产品 |
二、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况(一)截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下:
单位:人民币万元
序号 | 发行银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 期限 | 理财起始期 | 理财终止日 | 预期年化收益率 |
1 | 中国光大银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 13,000 | 6个月 | 2018-2-26 | 2018-8-26 | 4.4% |
2 | 包商银行 | 包商银行“账户盈C”产品 | 保本型存款 | 20,000 | 1年 | 2018-4-20 | 2019-4-20 | 4.00% |
3 | 西安银行 | 西安银行“稳利盈2号”产品 | 人民币单位存款增值服务产品 | 30,000 | 3个月为一周期 | 2018-8-1 | 每一个结息周期(3个月)届满之日可支取 | 3.90% |
注:西安银行“稳利盈2号”产品为公司募投项目变更后的实施主体公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司按照公司2018年7月27日召开的第三届董事会
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第三十四次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》实施购买,具体内容详见公司于2018年8月2日在上海证券交易所网站发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-060)。(二)截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品(包括现金管理)尚未到期的金额为人民币63,000万元。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2018年8月23日