陕西黑猫2018年第一次临时股东大会会议资料

陕西黑猫焦化股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
    会议资料
         2018 年 1 月
  陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
                  陕西黑猫焦化股份有限公司
                  2018 年第一次临时股东大会
                             会议议程
1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性
2、大会主持人宣布股东大会开始
3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名）
4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
5、股东发言
6、与会股东逐项进行投票表决
7、统计表决结果
8、由监票人代表宣读表决结果
9、大会主持人宣读股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、大会主持人宣布会议闭幕
         陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
                                    议案目录
议案：《关于公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》错误！未定义
书签。
       陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
议案：《关于公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
各位股东、股东代表：
    根据《公司章程》有关规定，公司董事会制订了 2018 年度信贷融资预算及担
保安排方案（包括子公司），具体内容详见本议案附件。
    公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案涉及控股股东、实际控制人及其
家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保，构成关联交易。根据《公
司章程》有关规定（第七十九条），股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东
不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联
交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数的有效表决权赞成该交易事
项即为通过；如该交易属于特别决议范围，应由三分之二有效表决权通过。
    公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案涉及公司向子公司提供担保，根
据《公司章程》有关规定（第七十七条）和《对外担保管理制度》有关规定（第
十三条），公司在连续 12 个月内的对外担保总额超过最近一期经审计总资产 30%
的担保，股东大会审议时应当经有表决权股份总数的 2/3 以上以特别决议通过。由
于公司 2017 年度财务数据尚未审计，按公司 2016 年度合并审计报告，公司最近
一期经审计总资产为 10,653,256,428.53 元（约 106 亿元），公司预计 2018 年度对
外担保总额已经超过最近一期经审计总资产 30%，股东大会表决时应当经有表决
权股份总数的 2/3 以上以特别决议通过。
    本议案独立董事已出具同意的独立意见。
    本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。
    本议案涉及关联担保，关联股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保
平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴应回避表决，其所代表的有表决权的
股份数不计入有效表决总数。
    本议案应由出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上以特别
决议通过。
    请各位股东、股东代表审议。
                                              陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
       陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料
附件：《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案》
            陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案
                            陕西黑猫焦化股份有限公司
                       2018 年度信贷融资预算及担保安排方案
         根据公司日常生产经营及主营业务发展需要，结合公司 2018 年度资金需求，
     公司及各子公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案如下：
                                                                       单位：人民币亿元
序                        2017 年      2018 年                 2018 年信贷融资
    信贷融资机构
号                      已授信额度   拟申请额度              主要担保方及担保安排
                           陕西黑猫焦化股份有限公司（陕西黑猫）
                                                   陕西黑猫（设备抵押）、李保平及其家庭成员（连
1       中国农业银行          1.70          1.70
                                                   带责任保证）、陕西东岭物资有限责任公司
                                                   李保平及其家庭成员（连带责任保证）、陕西海
2         中国银行            0.30          0.30
                                                   燕新能源（集团）有限公司
                                                   陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、黄河矿
                                                   业持陕西黑猫 2000 万股权质押、陕西海燕新能
3         西安银行            2.50          2.50
                                                   源（集团）有限公司、李保平及其家庭成员（连
                                                   带责任保证）
                                                   陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平
4         恒丰银行            1.00          1.00
                                                   及其家庭成员（连带责任保证）
                                                   景德镇市焦化工业集团有限责任公司、李保平
5         中信银行           0.995          1.00   及其家庭成员（连带责任保证）、陕西黄河矿业
                                                   （集团）有限责任公司
                                                   李保平及其家庭成员（连带责任保证）、陕西黄
6         光大银行            0.95          8.50
                                                   河矿业（集团）有限责任公司
                                                   土地房产抵押、陕西黄河矿业（集团）有限责
7       中国工商银行          1.25          1.25
                                                   任公司、李保平及其家庭成员（连带责任保证）
                                                   李保平及其家庭成员（连带责任保证）、东岭锌
8         平安银行            2.00          2.00
                                                   业股份有限公司
                                                   东岭集团股份有限公司、李黑记、李保平及其
9         宁夏银行            0.50          1.00
                                                   家庭成员（连带责任保证）
10        包商银行            1.80          1.80   李保平、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司
                                                   东岭集团股份有限公司、李保平及其家庭成员
11        长安银行            0.80          2.00
                                                   （连带责任保证）
                                                   陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平
12        成都银行            0.00          1.50
                                                   及其家庭成员（连带责任保证）
                                                   陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平
13      其他信贷机构          1.00          5.00
                                                   及其家庭成员（连带责任保证）
           合计              14.80         29.55
                                            -3-
          陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案
序                      2017 年      2018 年                 2018 年信贷融资
     信贷融资机构
号                    已授信额度   拟申请额度              主要担保方及担保安排
                        陕西龙门煤化工有限责任公司（龙门煤化）
                                                 陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员（连
1     中国工商银行          0.73          1.00
                                                 带责任保证）
                                                 陕西黑猫、李保平及其家庭成员（连带责任保
2      西安银行             2.50          2.50
                                                 证）
                                                 1、陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成
3      恒丰银行             2.00          2.00
                                                 员（连带责任保证）2、龙门煤化（土地抵押）
                                                 陕西黑猫、李保平及其家庭成员（连带责任保
4      成都银行             1.20          1.50
                                                 证）
                                                 东岭锌业、黄河矿业、李保平及其家庭成员（连
5      平安银行             1.00          1.00
                                                 带责任保证）
                                                 陕西黑猫、黄河矿业、黑猫气化、李保平及
6      重庆银行             1.50          2.00
                                                 其家庭成员（连带责任保证）
                                                 陕西黑猫、李保平及其家庭成员（连带责任保
7      广发银行             0.50          0.50
                                                 证）
                                                 陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员
8      中信银行            0.995          1.00
                                                 （连带责任保证）
                                                 陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员
9      华夏银行             1.50          1.50
                                                 （连带责任保证）
     信达金融租赁有
10                          0.00          5.00   陕西黑猫（连带责任保证）
         限公司
                                                 陕西黑猫、黄河矿业、李保平及其家庭成员
11    其他金融机构          0.00         10.00
                                                 （连带责任保证）
         合计             11.925         28.00
                      韩城市新丰清洁能源科技有限公司（新丰科技）
                                               陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
1     其他金融机构          0.00          1.00 （集团）有限责任公司、李保平及其家庭成
                                               员（连带责任保证）
         合计               0.00          1.00
                          韩城市黑猫气化有限公司（黑猫气化）
                                               陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
1     其他金融机构          0.00          3.00 （集团）有限责任公司、李保平及其家庭成
                                               员（连带责任保证）
                                               陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
2     融资租赁机构          0.00          2.00 （集团）有限责任公司、李保平及其家庭成
                                               员（连带责任保证）
                                          -4-
            陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案
序                       2017 年       2018 年               2018 年信贷融资
    信贷融资机构
号                     已授信额度    拟申请额度            主要担保方及担保安排
            合计              0.00          5.00
                          韩城市添工冶金有限责任公司（添工冶金）
                                                 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、陕西
                                                 海燕新能源（集团）有限公司、黄河矿业持
1         秦农银行            1.00          1.00
                                                 陕西黑猫 2000 万股权质押、李保平及其家庭
                                                 成员（连带责任保证）
                                                 彬县煤炭有限责任公司、陕西黄河矿业（集
2         长城国兴            3.00          3.00 团）有限责任公司、李保平及其家庭成员（连
                                                 带责任保证）
            合计              4.00          4.00
                          内蒙古黑猫煤化工有限公司（内蒙古黑猫）
                                                陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
1       其他金融机构         0.00          2.00 （集团）有限责任公司、李保平及其家庭成
                                                员（连带责任保证）
                                                陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
2       融资租赁机构          0.00         3.00 （集团）有限责任公司、李保平及其家庭成
                                                员（连带责任保证）
            合计              0.00          5.00
                          山西黑猫清洁能源有限公司（山西黑猫）
                                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
1       其他金融机构          0.00          5.00 （集团）有限责任公司、李保平及其家庭成
                                                 员（连带责任保证）
                                                 陕西黑猫焦化股份有限公司、陕西黄河矿业
2       融资租赁机构          0.00          5.00 （集团）有限责任公司、李保平及其家庭成
                                                 员（连带责任保证）
            合计              0.00         10.00
            总计            30.725         82.55
        【注】：以上担保方为关联方的如下：1、黄河矿业，指陕西黄河矿业（集团）有限责任
     公司，系公司控股股东。2、李保平，系公司实际控制人。
         以上 2018 年度信贷融资预算及担保安排特别说明如下：
         （1）信贷融资机构包括其总部或各分支机构。
                                            -5-
       陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案
    （2）信贷融资预算的授信种类包括但不限于项目资金、流动资金或融资租赁
贷款（不限期限）、银行承兑汇票等，凡属申请开立银行承兑汇票的，均指不包括
保证金的敞口授信。授信用途应限于日常生产经营等主营业务发展需要。
    （3）信贷融资预算的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。除自
己担保外，原则上采取公司及子公司以外包括但不限于公司控股股东、实际控制
人及其家庭成员的第三人担保方式，也可以采取公司、子公司之间的内部担保方
式。
    采取公司及子公司以外的第三人担保方式的，除主营业务为担保业务性质的
专业性担保企业外，应无偿、无条件担保，不向担保方提供任何反担保，也不向
担保方承担任何担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。
    采取公司、子公司之间的内部担保方式的，一般不提供反担保或收取担保费
用等，确有必要的可以提供反担保或收取担保费用等。
   （4）信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定，董
事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围
内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使
用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调
整。
                                                     陕西黑猫焦化股份有限公司
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