九州通医药集团股份有限公司关于2018年度第六期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月29日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》 ,上述议案经公司2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过50亿元(含50亿元)、发行期限不超过270天的超短期融资券,在注册有效期(两年)内分期择机发行;同时自公司临时股东大会批准之日起三年以及公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内,授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权,处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。
2018年3月30日,公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP69号),同意公司超短期融资券注册金额为50亿元,注册额度自该通知书落款之日起2年内有效。
一、本次超短期融资券发行结果情况2018年8月7日,公司在中国银行间市场发行了2018年度第六期超短期融资券
(以下简称“本期融资券”),本期融资券发行总额为5亿元人民币。2018年8月9日,本期融资券发行所募集资金已到达公司账户,将用于补充公司的流动资金及偿还公司债务。现将发行结果公告如下:
发行人名称 | 九州通医药集团股份有限公司 |
名称 | 九州通医药集团股份有限公司2018年度第六期超短期融资券 | 简称 | 18九州通SCP006 |
代码 | 011801484 | 期限 | 270天 |
起息日 | 2018年8月9日 | 兑付日 | 2019年5月6日 |
计划发行总额 | 5亿元 | 实际发行总额 | 5亿元 |
发行利率 | 5.20% | 发行价格 | 100.00元/百元 |
簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 | ||
主承销商 | 中信银行股份有限公司 |
二、本年度历次超短期融资券发行及兑付情况2018年,公司已发行六期超短期融资券,发行及兑付情况如下:
简称 | 发行额度(人民币) | 发行日 | 兑付日 | 兑付情况 |
18九州通SCP001 | 10亿元 | 2018年1月5日 | 2018年4月27日 | 已兑付 |
18九州通SCP002 | 15亿元 | 2018年1月15日 | 2018年6月15日 | 已兑付 |
18九州通SCP003 | 10亿元 | 2018年4月24日 | 2018年7月26日 | 已兑付 |
18九州通SCP004 | 5亿元 | 2018年7月17日 | 2018年12月27日 | 未兑付 |
18九州通SCP005 | 7亿元 | 2018年8月3日 | 2019年3月29日 | 未兑付 |
18九州通SCP006 | 5亿元 | 2018年8月7日 | 2019年5月6日 | 未兑付 |
截至本公告披露日,公司累计发行超短期融资券余额为人民币17亿元。特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2018年8月10 日