证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2019-030
开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司、唐山中浩化工有限公司
?本次为其担保金额：为唐山中润煤化工有限公司担保金额10,000.00万元；为唐山中浩化工有限公司担保金额10,000.00万元
?已实际为其提供的担保余额：已为唐山中润煤化工有限公司担保余额为28,241.27万元；已为唐山中浩化工有限公司担保余额为109,937.27万元
?被担保人未提供反担保
?截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述2019年6月19日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行（以下简称“浦发银行唐山分行”）签署编号为“ZB1601201900000012”的《最高额保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）在浦发银行唐山分行开立的信用证，提供最高额担保10,000.00万元。唐山中润公司其他股东未按同比例担保。
2019年6月19日，公司和浦发银行唐山分行签署编号为“ZB1601201900000013”的《最高额保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）在浦发银行唐山分行开立的信用证，提供最高额担保10,000.00万元。
本次担保已经公司第六届董事会第六次会议和2018年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）唐山中润煤化工有限公司
1、被担保人情况
公司名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区3号路南
注册资本：155,924.75万元
法定代表人：徐贺明
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
截至2018年末，唐山中润公司经审计的资产总额为447,461.50万元，负债总额268,316.03万元（其中：贷款总额81,000.00万元，流动负债总额247,426.81万元），净资产179,145.47万元，2018年度营业收入实现611,808.12万元，利润总额17,397.12万元，净利润18,053.28万元。截至2019年3月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为424,693.27万元，负债总额239,751.78万元（其中：贷款总额75,000.00万元，流动负债总额220,687.02万元）,净资产184,941.49万元，2019年1-3月份营业收入实现185,454.50万元，利润总额6,326.23 万元，净利润 5,841.78万元。
2、被担保人与公司关系
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河钢股份有限公司持有其5%的股权；唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。
（二）唐山中浩化工有限公司
1、被担保人基本情况
公司名称：唐山中浩化工有限公司注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）
注册资本：239,404.25万元法定代表人：郑广庆企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至2021年11月19日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
截至2018年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为496,389.69万元，负债总额331,159.53万元（其中贷款总额204,120.00万元，流动负债259,466.94万元），净资产165,230.16万元，该公司2018年初聚甲醛项目转入正式生产，2018年度营业收入实现191,369.35万元，利润总额4,003.96万元，净利润4,250.39万元。截至2019年3月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为501,116.69万元，负债总额264,303.32万元（其中贷款总额 139,620.00万元，流动负债205,846.21万元），净资产236,813.37万元，2019年1-3月营业收入实现48,754.22万元，利润总额1,604.70万元，净利润1,550.46万元。
2、被担保人与公司关系
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
2019年6月19日，公司与浦发银行唐山分行签订《最高额担保保证合同》，为唐山中润公司提供最高额担保10,000.00万元，保证
期间自2019年6月19日至2020年6月19日止。该合同项下的保证为连带责任保证，保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
2019年6月19日，公司与浦发银行唐山分行签订《最高额担保保证合同》，为唐山中浩公司提供最高额担保10,000.00万元，保证期间自2019年6月19日至2020年6月19日止。该合同项下的保证为连带责任保证，保证期间为每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司为唐山中润公司、唐山中浩公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第六次会议和2018年度股东大会审议通过，在2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过40,275.00万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对唐山中润公司提供担保10,000.00万元，融资担保剩余额度30,275.00万元；公司向唐山中浩公司提供不超过68,200.00万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对唐山中浩公司提供担保10,000.00万元，融资担保剩余额度58,200.00万元。
唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业总公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司长期可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保证该公司正常的资金需求和生产经营。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币189,571.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.02%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保28,241.27万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保12,240.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保109,937.27万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保2,553.25万元。
六、备查文件目录
（一）最高额保证合同（唐山中润公司）
（二）最高额保证合同（唐山中浩公司）
（三）公司第六届董事会第六次会议决议
（四）公司2018年度股东大会决议
（五）唐山中润公司营业执照
（六）唐山中润公司最近一期财务报表
（七）唐山中浩公司营业执照
（八）唐山中浩公司最近一期财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日