证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2018-055
贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月12日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效,在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2018年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2018-014号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日,公司与海通证券股份有限公司签订了相关理财协议,现将相关事项公告如下:
一、购买理财产品及协议基本情况
(一)海通证券股份有限公司
1.产品名称:海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版182天期第987号;
2.产品代码:SFB351;3.产品类型:本金保障型;4. 产品起息日及到期日:2018年12 月25日至2019年6月24日;5. 产品收益率:4.15%( 年化);6. 认购金额:2,000万元人民币;7. 资金来源:暂时闲置的募集资金。
(二)海通证券股份有限公司
1.产品名称:海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版182天期第988号;2.产品代码:SFB488;3.产品类型:本金保障型;4. 产品起息日及到期日:2018年12 月26日至2019年6月25日;5. 产品收益率:4.15%(年化);6. 认购金额:2,000万元人民币;7. 资金来源:暂时闲置的募集资金。二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况1、前期公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
单位:万元
合作方名称 | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品收益率 | 认购金额 | 实际收回本金 | 实际获得收益 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2017年10月12日 | 2018年1月10日 | 4.35%(年化) | 3,000 | 3,000 | 32.53 |
交通银行股份有限公司遵义分行 | 保证收益型 | 2017年10月19日 | 2018年1月17日 | 3.80%(年化) | 9,000 | 9,000 | 84.32 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2017年10月30日 | 2018年1月28日 | 4.50%(年化) | 5,000 | 5,000 | 56.09 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2017年11月29日 | 2018年2月26日 | 4.60%(年化) | 5,000 | 5,000 | 56.71 |
招商银行股份有限公司遵义分行 | 保本浮动收益类 | 2017年11月28日 | 2018年3月8日 | 4.20%(年化) | 3,700 | 3,700 | 42.57 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2017年12月8日 | 2018年3月8日 | 4.70%(年化) | 4,000 | 4,000 | 46.87 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年1月12日 | 2018年4月12日 | 4.90%(年化) | 3,000 | 3,000 | 36.89 |
交通银行股份有限公司遵义分行 | 保证收益型 | 2018年1月24日 | 2018年4月25日 | 4.25%(年化) | 9,000 | 9,000 | 95.36 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年1月30日 | 2018年4月30日 | 4.70%(年化) | 5,000 | 5,000 | 58.58 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年2月28日 | 2018年5月29日 | 4.75%(年化) | 5,000 | 5,000 | 59.21 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年3月12日 | 2018年6月10日 | 4.75%(年化) | 4,000 | 4,000 | 47.36 |
交通银行股份有限公司遵义分行 | 保证收益型 | 2018年3月12日 | 2018年6月11日 | 4.20%(年化) | 3,700 | 3,700 | 38.74 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年4月16日 | 2018年7月15日 | 4.60%(年化) | 3,000 | 3,000 | 34.71 |
海通证券股份有限 | 本金保障 | 2018年5 | 2018年8 | 4.60%(年化) | 5,000 | 5,000 | 57.34 |
公司 | 型 | 月3日 | 月1日 | ||||
交通银行股份有限公司遵义分行 | 期限结构型 | 2018年5月4日 | 2018年8月2日 | 4.20%(年化) | 9,000 | 9,000 | 93.20 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年6月1日 | 2018年11月29日 | 4.75%(年化) | 5,000 | 5,000 | 118.42 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年6月13日 | 2018年9月11日 | 4.20%(年化) | 4,000 | 4,000 | 41.88 |
中国银行股份有限公司遵义分行 | 保本浮动收益型 | 2018年6月20日 | 2018年9月20日 | 3.90%(年化) | 3,700 | 3,700 | 36.37 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年7月17日 | 2018年10月15日 | 4.20%(年化) | 3,000 | 3,000 | 31.56 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年8月3日 | 2018年12月30日 | 4.55%(年化) | 5,000 | ||
交通银行股份有限公司遵义分行 | 期限结构型 | 2018年8月7日 | 2018年11月7日 | 3.90%(年化) | 9,000 | 9,000 | 88.47 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年9月14日 | 2018年12月22日 | 3.70%(年化) | 4,000 | 4,000 | 40.76 |
中国银行股份有限公司遵义分行 | 保本浮动收益型 | 2018年9月21日 | 2018年12月21日 | 3.728%(年化) | 3,700 | ||
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年10月17日 | 2019年1月15日 | 3.50%(年化) | 1,000 | ||
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年10月17日 | 2019年4月16日 | 4.30%(年化) | 2,000 | ||
交通银行股份有限公司遵义分行 | 期限结构型 | 2018年11月8日 | 2019年2月18日 | 3.90%(年化) | 9,000 | ||
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年12月3日 | 2019年6月2日 | 4.30%(年化) | 2,000 | ||
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年12月4日 | 2019年6月3日 | 4.30%(年化) | 2,000 |
海通证券股份有限公司 | 本金保障型 | 2018年12月5日 | 2019年6月4日 | 4.30%(年化) | 1,000 |
2、截至本公告日,公司已累计使用暂时闲置募集资金2.97亿元购买理财产品。
三、投资风险及风险控制措施
公司仅购安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的保本型结构性存款或保本型理财产品。风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下 进行,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,有利 于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2018年12月26日