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公告日期:2017-04-27
						2017 年第一季度报告
公司代码:600971                                 公司简称:恒源煤电
                   安徽恒源煤电股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
                                 1 / 19
                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录.................................................................. 8
                                   2 / 19
                                         2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人邓西清、主管会计工作负责人朱四一及会计机构负责人(会计主管人员)朱四一
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                         本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                 14,201,841,184.01          13,546,468,567.11                        4.84
归属于上市公司          6,083,765,859.67                 5667866777.33                     7.33
股东的净资产
                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的          265,157,704.77                  547,915,498.48                   -51.61
现金流量净额
                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                1,592,244,331.95                975,900,984.27                    63.16
归属于上市公司              287630756.12                  4,800,886.03                 5,891.20
股东的净利润
归属于上市公司              290210906.16                -20,176,266.32                   不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                        4.90                        0.09        增加 4.81 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                     0.2876                         0.0048                 5,891.67
(元/股)
稀释每股收益                     0.2876                         0.0048                 5,891.67
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                           本期金额                        说明
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非流动资产处置损益                           -2701272.03   固定资产报废
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公                1056360.53   政府补助
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入                -935238.54
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
               合计                            -2580150.04
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                  单位:股
股东总数(户)
                                      前十名股东持股情况
                                                持有有限     质押或冻结情况
                         期末持股       比例
  股东名称(全称)                              售条件股     股份                股东性质
                           数量         (%)                           数量
                                                份数量       状态
安徽省皖北煤电集团有    549,615,741     54.9                         270,000,    国有法人
                                                             质押
限责任公司                                 6
中央汇金资产管理有限    21,176,000      2.12                                     国有法人
                                                             未知
责任公司
中融国际信托有限公司    20,525,850      2.05                 未知                  未知
申万宏源证券有限公司    18,850,940      1.89                 未知                  未知
魏素民                   5,366,200      0.54                 未知                  未知
高凌云                   5,000,000      0.50                 未知                  未知
刘琼                     4,850,000      0.48                 未知                  未知
海通证券股份有限公司     4,804,039      0.48                                       未知
-中融中证煤炭指数分                                         未知
级证券投资基金
中国对外经济贸易信托     3,875,512      0.39                                       未知
有限公司-华夏未来领
                                                             未知
时对冲 1 号集合资金信
托计划
中国银行股份有限公司     3,578,063      0.36                                       未知
-招商中证煤炭等权指                                         未知
数分级证券投资基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通股的             股份种类及数量
                                            数量                    种类           数量
安徽省皖北煤电集团有限责任公司                  549,615,741      人民币普通股    549,615,741
中央汇金资产管理有限责任公司                        21,176,000   人民币普通股     21,176,000
中融国际信托有限公司                                20,525,850   人民币普通股     20,525,850
申万宏源证券有限公司                                18,850,940   人民币普通股     18,850,940
魏素民                                               5,366,200   人民币普通股      5,366,200
高凌云                                               5,000,000   人民币普通股      5,000,000
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刘琼                                             4,850,000     人民币普通股          4,850,000
海通证券股份有限公司-中融中证                   4,804,039                           4,804,039
                                                               人民币普通股
煤炭指数分级证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司-                   3,875,512                           3,875,512
华夏未来领时对冲 1 号集合资金信                                人民币普通股
托计划
中国银行股份有限公司-招商中证                   3,578,063                           3,578,063
                                                               人民币普通股
煤炭等权指数分级证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说    1.安徽省皖北煤电集团有限责任公司与其他前十名股东不存
明                                在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的
                                  一致行动人。
                                  2.公司未知其他前十名股东是否存在关联关系,也未知是否
                                  属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                  资产负债表变动说明
                                                                        单位:万元
                         行
    项      目                期末数                期初数            变动幅度(%)
                         次
 预付款项                1           8,712.72                4,818.04                 80.84
 其他应收款              2          15,503.09                9,249.46                 67.61
 存货                    3          33,405.96             21,691.18                   54.01
 其他流动资产            4             326.08                1,264.03                -74.20
 其他非流动资产          5             567.58                5,376.38                -89.44
 应付票据                6           3,236.65                8,451.35                -61.70
 应付职工薪酬            7          41,191.87             27,814.21                   48.10
 其他应付款              8          86,914.00             62,613.02                   38.81
 专项储备                9          53,031.26             40,204.43                   31.90
 1、预付款项期末数 8712.72 万元,较期初增长 80.84%,主要原因是预付材料采购款项增长。
 2、其他应收款期末数 15503.09 万元,较期初增长 67.61%,主要是代垫运费等增幅较大的
 原因。
 3、存货期末数 33405.96 万元,较期初增长 54.014%,主要原因是库存商品煤增加。
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4、其他流动资产期末数 326.08 万元,较期初减少 74.20%,主要原因是上年末留抵增值税
进项税额转回。
5、其他非流动资产期末数 567.58 万元,较期初减少 89.44%,主要原因是调整售后回租未
实现损益。
6、应付票据期末数 3236.65 万元,较期初减少 61.70%,主要原因是到期承付增加。
7、应付职工薪酬期末数 41191.87 万元,较期初增长 48.10%,主要原因是员工工资延迟发
放,本期社会统筹保险缓缴。
8、其他应付款期末数 86914.00 万元,较期初增长 38.81%,主要原因是计提的土地塌陷补
偿费增加。
9、专项储备期末数 53031.26 万元,较期初增长 31.90%,主要原因是安全费用计提标准从
33 元/吨恢复至 50 元/吨。
                                 利润表变动说明
                                                                       单位:万元
                   行
     项   目             年初至报告期末数             上年同期数         变动幅度(%)
                   次
营业收入           1            159,224.43                 97,590.10                 63.16
税金及附加         2               4,384.74                 2,290.99                 91.39
管理费用           3              15,158.45                10,437.76                 45.23
财务费用           4               5,071.77                 3,657.29                 38.68
资产减值损失       5                 530.18                   147.50                259.44
营业外收入         6                 107.26                 2,516.09                -95.74
营业外支出         7                 365.28                    18.38           1,887.02
所得税费用         8                 121.73                    14.64                731.69
净利润             9              29,052.02                   887.30           3,174.20
1、营业收入年初至报告期末数 159224.43 万元,较上年同期增长 63.16%,主要原因是
商品煤销售价格上涨、收入增加。
2、税金及附加年初至报告期末数 4384.74 万元,较上年同期增长 91.39%,主要原因:
一是原在管理费用中核算的印花税等数据调整到税金及附加统一核算,二是商品煤销售
收入增加税金随之增加。
3、管理费用年初至报告期末数 15158.45 万元,较上年同期增长 45.23%,主要原因是工
资恢复性上涨,同时带动工资附加费增加。
4、财务费用年初至报告期末数 5071.77 万元,较上年同期增长 38.68%,主要原因是银
行借款增加。
5、资产减值损失年初至报告期末数 530.18 万元,较上年同期增长 259.44%,主要原因
是收入增加带动应收账款增加,增提坏账准备。
6、营业外收入年初至报告期末数 107.26 万元,较上年同期减少 95.74%,主要原因是上
年同期向宿州市政府申请资金支持为偶发性事件。
7、营业外支出年初至报告期末数 365.28 万元,较上年同期增长 1887.02%,主要原因是
固定资产报废损失。
8、所得税费用年初至报告期末数 121.73 万元,较上年同期增长 731.69%,主要原因是
子公司利润增加所致。
9、净利润年初至报告期末数 29052.02 万元,较上年同期增长 3174.20%,主要原因是收
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                                      2017 年第一季度报告
  入大幅增加所致。
                                现金流量表变动说明
                                                                            单位:万元
                                 行      年初至报告期末   上年同期
            项       目                                                     变动幅度(%)
                                 次            数             数
  经营活动产生的现金流量净额     1             26,515.77  54,791.55               -51.61
  筹资活动产生的现金流量净额     2             -6,758.43 -20,969.73               -67.77
 1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 26558.19 万元,较上年同期减少
 51.61%,主要原因是本年材料采购增加,同时,偿付部分以前年度材料采购欠款。
 2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额-6758.43 万元,较上年同期减少 67.77%,
 主要原因是需偿还的到期银行借款比上年同期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
     2013 年 9 月 2 日安徽时代物资股份有限公司起诉公司,诉讼标的为 4,190.00 万元及利
息;诉讼原因为公司未及时履行与安徽时代物资股份有限公司合同。2014 年 12 月 10 日安徽
省合肥市中级人民法院下达 2013 合民二初字第 00422 号民事判决书,判决本公司败诉,返还
安徽时代物资股份有限公司货款 4,190.00 万元及相应利息。本公司对判决不服,于 2015 年
1 月 4 日向安徽省高级人民法院提出上述,2016 年 6 月 22 日,安徽省高级人民法院撤销一审
判决,发回合肥市中级人民法院重审,截止目前诉讼事项尚在进行中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称    安徽恒源煤电股份有限公司
                                                     法定代表人    邓西清
                                                            日期   2017 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                       合并资产负债表
                                            8 / 19
                                    2017 年第一季度报告
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                          期末余额               年初余额
流动资产:
   货币资金                                   3,247,677,640.17       3,209,858,533.05
   结算备付金
   拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                   2,090,423,584.05       1,630,393,841.62
   应收账款                                     357,267,887.84         283,360,518.01
   预付款项                                        87,127,231.50        48,180,403.37
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                                   155,030,892.53          92,494,562.49
   买入返售金融资产
   存货                                         334,059,582.66         216,911,836.68
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                     3,260,846.31        12,640,266.31
      流动资产合计                            6,274,847,665.06       5,493,839,961.53
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                 469,419,860.84         433,358,478.75
   投资性房地产
   固定资产                                   4,195,175,827.55       4,305,945,971.03
   在建工程                                     703,474,825.17         683,183,196.85
   工程物资                                           75,247.05
   固定资产清理                                     1,831,848.47
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                   2,197,795,223.52       2,223,094,553.28
   开发支出
   商誉
                                          9 / 19
                                   2017 年第一季度报告
   长期待摊费用
   递延所得税资产                              353,544,920.35        353,282,628.23
   其他非流动资产                                   5,675,766.00      53,763,777.44
      非流动资产合计                         7,926,993,518.95       8,052,628,605.58
       资产总计                            14,201,841,184.01       13,546,468,567.11
流动负债:
   短期借款                                  2,449,000,000.00       2,456,500,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                        32,366,465.73      84,513,465.73
   应付账款                                    884,229,199.97        900,567,961.42
   预收款项                                    360,632,154.14        337,552,044.53
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                411,918,686.75        278,142,109.58
   应交税费                                    277,081,645.33        249,910,615.22
   应付利息                                                             2,411,899.42
   应付股利                                         2,375,000.00        2,981,400.00
   其他应付款                                  869,139,967.76        626,130,206.20
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      100,000,000.00        122,861,713.21
   其他流动负债
      流动负债合计                           5,386,743,119.68       5,061,571,415.31
非流动负债:
   长期借款                                  1,513,000,000.00       1,491,000,000.00
   应付债券
   其中:优先股
         永续债
   长期应付款                                1,091,020,098.08       1,200,184,945.77
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
                                         10 / 19
                                    2017 年第一季度报告
   其他非流动负债                                                             1,448,814.79
      非流动负债合计                          2,604,020,098.08            2,692,633,760.56
         负债合计                             7,990,763,217.76            7,754,205,175.87
所有者权益
   股本                                       1,000,004,070.00            1,000,004,070.00
   其他权益工具
   其中:优先股
           永续债
   资本公积                                   2,104,355,885.07            2,104,355,885.07
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备                                     530,312,598.81              402,044,272.59
   盈余公积                                     513,066,930.69              513,066,930.69
   一般风险准备
   未分配利润                                 1,936,026,375.10            1,648,395,618.98
   归属于母公司所有者权益合计                 6,083,765,859.67            5,667,866,777.33
   少数股东权益                                 127,312,106.58              124,396,613.91
      所有者权益合计                          6,211,077,966.25            5,792,263,391.24
         负债和所有者权益总计               14,201,841,184.01            13,546,468,567.11
法定代表人:邓西清         主管会计工作负责人:朱四一          会计机构负责人:朱四一
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                     3,034,286,946.29           2,996,217,219.18
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                     2,087,305,621.63           1,629,093,841.62
  应收账款                                          354,636,647.46          280,803,313.25
  预付款项                                           85,906,296.08           47,784,951.33
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        159,538,123.32           99,680,185.73
  存货                                              326,786,433.79          210,569,281.04
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
                                          11 / 19
                                 2017 年第一季度报告
  其他流动资产                                      715,588.20        10,215,911.10
   流动资产合计                             6,049,175,656.77        5,274,364,703.25
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   643,525,220.61      609,925,220.61
  投资性房地产
  固定资产                                  4,007,813,713.51        4,112,120,015.25
  在建工程                                       702,507,602.34      682,309,772.96
  工程物资                                             75,247.05
  固定资产清理                                      724,396.78
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                  2,195,372,283.95        2,220,656,438.72
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                 352,879,574.41      352,879,574.41
  其他非流动资产                                   5,675,766.00       53,763,777.44
   非流动资产合计                           7,908,573,804.65        8,031,654,799.39
     资产总计                              13,957,749,461.42       13,306,019,502.64
流动负债:
  短期借款                                  2,449,000,000.00        2,456,500,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        20,272,542.73       75,092,542.73
  应付账款                                       869,199,752.76      888,354,834.40
  预收款项                                       358,886,893.95      337,364,548.00
  应付职工薪酬                                   406,232,341.59      273,421,562.04
  应交税费                                       268,525,169.56      242,248,037.97
  应付利息                                                              2,411,899.42
  应付股利
  其他应付款                                     874,988,231.90      619,795,830.02
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                         100,000,000.00      122,861,713.21
  其他流动负债
   流动负债合计                             5,347,104,932.49        5,018,050,967.79
非流动负债:
  长期借款                                  1,513,000,000.00        1,491,000,000.00
  应付债券
                                       12 / 19
                                  2017 年第一季度报告
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                  1,091,020,098.08            1,200,184,945.77
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                                              1,448,814.79
   非流动负债合计                             2,604,020,098.08            2,692,633,760.56
      负债合计                                7,951,125,030.57            7,710,684,728.35
所有者权益:
  股本                                        1,000,004,070.00            1,000,004,070.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                    2,108,225,136.59         
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