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恒源煤电2016年度股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2017-04-19
						安徽恒源煤电股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料
    二○一七年四月
                            —1—
                            目     录
一、现场会议时间:2017 年 4 月 26 日(星期三)下午 14:30
二、会议召集人:安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点:宿州市西昌路 157 号公司
四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2017 年 4 月 26 日至 2017 年 4 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议审议表决事项:
    1.2016 年度董事会工作报告
    2. 2016 年度监事会工作报告
    3.关于 2016 年新增日常关联交易情况的议案
    4.关于预计 2017 年日常关联交易的议案
    5.2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告
    6. 2016 年度利润分配方案
    7. 2016 年年度报告全文及其摘要
    8.关于续聘 2017 年度会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
六、股东提问与解答
七、 对上述议案进行投票表决
八、 宣布现场投票表决结果
九、 宣读股东大会会议决议
十、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束。
 —2—
议案一
                       安徽恒源煤电股份有限公司
                          2016 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
    现在,我向会议作董事会工作报告,请予审议。
    一、2016 年工作回顾
    2016 年,公司认真贯彻落实国家推进煤炭供给侧改革的部署、要求,大力推进去
产能和经济效益型生产,在精简人员、挖潜增效、节支降耗等方面采取得力举措,成
本费用明显下降,盈利能力有效增强。抓住煤炭价格理性上扬、市场供求回归均衡的
机遇,加大营销力度,强化市场开拓,收入、利润大幅增长,公司实现扭亏为盈。
    截至 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 135.46 亿元,同比增加 4.42%;归属于上市
公司股东的净资产 56.68 亿元,同比增加 2.38%;报告期内,生产原煤 1275.97 万吨,
销售商品煤 1091.74 万吨;实现营业收入 462561.24 万元,同比增加 16.62%;利润总
额 4,568.97 万元,每股收益 0.04 元,公司实现扭亏为盈。
    (一)2016 年,公司着力做好了以下几个方面的工作:
    一是全力推进减亏脱困。面对严峻的行业形势,公司积极跟踪行业变化和政策走
向,谋划出台扭亏创效系统性计划,组织实施渡危求进一系列举措,有效保证了企业
稳定运行。持续深化市场倒逼机制,动态调动预算指标,层层分解落实经营任务,经
营业绩稳中向好。深化经济技术一体化生产,根据市场变化适时调整价格,煤业创效
成果明显。严格执行全面预算,强化应收账款清收,资金保障能力稳步提升,经济始
终保持稳健运行。
    二是积极落实去产能任务。把握国家化解煤炭过剩产能政策,认真落实去产能工
作要求,结合企业实际制定实施方案。明确“总体规划、分步实施”原则,统筹谋划
人员安置、设备和材料回收、资产资源利用等重点工作。大力推进减量化生产,着力
实施“一井一面”、“一井两面”生产模式,大幅减少了活动采区、采掘队伍,有效
                                                                         —3—
提高了采煤机械化程度,单产、单进得到较大提升。
    三是大力实施转岗分流。谋划制定化解煤炭过剩产能人员分流安置工作一揽子方
案,鼓励自主创业和外出务工,稳妥实施转岗创业,截至 2016 年年末,公司在职员工
的数量合计 14751 人,共减少 9271 人,在职员工人数下降 38.59%;原煤生产效率明显
提高,人工费用大幅缩减,人力资源更加精干高效。
    四是全面强化成本管控。坚持“价格跌、成本降”的原则,深化价格倒逼成本管
控机制,推进采场、现场与市场紧密衔接、协调联动,确保了成本线始终在价格线以
下运行,经济运行质量稳步提升。强化成本控制举措,加强修旧利废,压缩四项费用,
推行物资采购价格动态管控、材料设备供应调剂管理,缩短考核周期、加密考核频率,
吨煤成本明显下降。
    五是从严管控安全风险。强力推进新《规程》对标,加强隐患排查,抓实员工培
训,开展应急演练,安全基础管理更加扎实。实施严刑峻法,提高处理等级,坚持从
严从快从重处理安全事故,警示效果更加明显。全年杜绝了较大及以上事故,安全生
产形势总体稳定。
    六是积极保障职工权益。实行工资向一、二线职工和拔尖人才倾斜政策,制定一
二线职工收入保障措施,严格落实基层工资优先发放程序。积极开展送温暖、大病医
疗互助、对转岗创业职工开展职业技能培训和创业帮扶,力所能及帮助职工解决实际
困难。加强社会治安综合治理,开展矛盾纠纷大排查专项整治,企业大局和谐稳定。
    (二)2016 年度董事会工作情况
    1. 报告期内董事会会议情况
    报告期内公司共召开了 10 次董事会,其中现场会议 2 次,现场结合通讯方式召开
会议 8 次,董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下:
召开董事会会议的次数                             10 次
    董事会会议情况                           会议审议情况
 —4—
                           审议通过了《2015 年董事会工作报告》、《2015 年度财务决
                           算及 2016 年度财务预算报告》、《2015 年度利润分配预案》、
                           《2015 年度报告及摘要》、关于确认及签订关联交易协议的
2016 年 3 月 25 日召开第五
                           议案》、《关于续签的议案》、《关于预
届董事会第十九次会议
                           计 2016 年日常关联交易的议案》、《2015 年度内部控制评价
                           报告》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的
                           议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会会议的议案》
2016 年 4 月 11 日召开第五
                             审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》
届董事会第二十次会议
                           审议通过了《关于投资设立恒源芬雷选煤工程技术(天津)
2016 年 5 月 19 日召开第五 有限公司的议案》、《关于投资设立安徽恒源煤电售电有限责
届董事会第二十一次会议 任公司的议案》、《关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行
                           贷款担保的议案》
2016 年 7 月 12 日召开第五 审议通过了《关于换届推选公司第六届董事会董事的议案》、
届董事会第二十二次会议 《关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议的议案》
2016 年 7 月 21 日召开第五 审议通过了《关于为安徽省能源集团有限公司向公司提供担
届董事会第二十三次会议       保提供反担保的议案》
                           审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司
                           第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总
2016 年 7 月 29 日召开第六
                           经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工
届董事会第一次会议
                           程师、财务总监的议案》、《关于向安徽高速融资租赁有限公
                           司办理融资租赁的议案》
2016 年 8 月 10 日召开第六
                           审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》
届董事会第二次会议
2016 年 8 月 31 日召开第六
                             审议通过了《关于向民生银行办理抵押借款的议案》
届董事会第三次会议
2016 年 9 月 28 日召开第六
                           审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
届董事会第四次会议
2016 年 10 月 28 日召开第
                          审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》
六届董事会第五次会议
     2.报告期内股东大会会议情况
     报告期内召开股东大会 2 次,大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》
                                                                            —5—
的有关规定。具体情况如下:
  召开股东大会的次数                                2次
    股东大会会议情况                            会议审议情况
                            审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监
    2016 年 4 月 20 日,公司 事会工作报告》、《2015 年度财务决算和 2016 年财务预算
在十楼会议室召开 2015 年年 报告》、《2015 年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务
                            所和聘请内部控制审计机构的议案》、 2015 年度报告全文
度股东大会
                            及其摘要》、《关于确认及签订关联交易协议的议案》、《关
                            于续签的议案》
                            审议通过了《关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷
    2016 年 7 月 29 日,公司 款担保的议案》、《关于换届选举公司第六届董事会非独立
在十楼会议室召开 2016 年第 董事的议案》、《关于换届选举公司第六届董事会独立董事
一次临时股东大会            的议案》、《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议
                            案》
     3. 第六届董事会独立董事工作情况
     公司第六届董事会四位独立董事自履职以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以
及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉
尽责,独立履行职责,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各次股东大会
和董事会会议,并就提交董事会审议的议案均进行了认真的审核,能以严谨的态度行
使表决权。积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
     4. 第六届董事会各专门委员会履职情况。报告期内,第六届董事会提名委员会按
照《董事会提名委员会工作细则》对公司聘任副总经理候选人资格进行了审查,并出
具了相关意见;第六届董事会审计委员会对公司定期报告进行了认真的审议;第六届
董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案;第六届董
事会战略委员会审核了公司发展战略规划。
     报告期内,公司董事会严格按照上市公司规范运作的要求,不断加强法人治理,
进一步规范管理体制,完善并强化各项管理规章制度执行和落实,保证了公司经营活
  —6—
动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确,提高了经营效率和效
果,促进公司发展战略的实施。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件,认真自觉履行信息披露义务,严把信
息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。
    二、行业发展走势分析
    (一)面临的形势
    根据中国国家统计局 2 月 28 日发布的 2016 年能源生产情况显示,中国的原煤产
量持续下降。2016 年全年原煤产量 34.1 亿吨,比上一年下降 9.0%,是自 2013 年原煤
产量达到 39.7 亿吨后,连续第三年下降。据国家统计局发布的 2016 年国民经济和社
会发展统计公报,中国去年的煤炭消费量下降 4.7%,全国 2016 年煤炭消费量占能源消
费总量的 62.0%,比上年下降 2.0 个百分点。
    今后一个时期是我国全面建成小康社会的决胜期,是全面深化改革的攻坚期,也
是推动能源革命的关键期。世界能源格局深度调整,全球应对气候变化行动加速;国
内经济发展进入新常态,资源、环境约束不断强化,新能源和可再生能源替代步伐加
快,煤炭需求增速放缓,化解煤炭产能过剩、促进煤炭供需平衡依然是今后几年的重
点任务,煤炭企业转型升级发展任重道远。
    第十二届全国人民代表大会第五次会议确定今年发展的主要预期目标是:“国内生
产总值增长 6.5%左右,在实际工作中争取更好结果”,这有利于国内煤炭需求的稳定;
会议政府工作报告中强调,要用改革的办法深入推进“三去一降一补”,扎实有效去产
能:今年要再压减钢铁产能 5000 万吨左右,退出煤炭产能 1.5 亿吨以上。要淘汰、停
建、缓建煤电产能 5000 万千瓦以上。预计全年煤炭供应量在政策影响下动态波动。预
计动力煤需求随季节性波动,市场在需求和政府双调节下逐渐回归理性,供求关系呈
现整体平衡略显宽松的态势。
    (二)发展趋势
    我国煤炭工业已经步入了新的发展阶段。煤炭行业将围绕“控制总量,优化布局;
                                                                       —7—
控制增量,优化存量;淘汰落后,消化过剩;调整结构,促进转型;提高质量、提高
效益”的总体思路,以新发展理念为引领,以供给侧结构性改革为主线,深入实施创
新驱动发展战略,着力推动煤炭行业发展动力转换、方式转变、结构调整,提升煤炭
安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用水平,推动行业发展由数量、速度、粗放
型向质量、效益、集约型增长转变,由煤炭生产向生产服务型转变,提升煤炭工业的
可持续发展能力。
    三、2017 年主要工作任务
    2017 年,行业发展环境总体稳定。但煤炭价格回升并不等同于发展态势根本性好
转,困难多、压力大、任务重仍然是 2017 年经营工作的主要特点。公司将坚决贯彻国
家“去产能、降成本”脱困发展政策,积极应对挑战,奋力攻坚克难,实现公司新的
发展。
    (一)总体要求:更加突出“转型发展”工作主线,牢牢把握“聚焦重点、提升
双效,调整升级、蓄势发展”工作主题,坚持创新驱动、产销联动,坚定不移地保障
安全生产,坚定不移地推进降本增效,努力保持经济平稳运行。
    (二)工作目标:杜绝较大及以上生产安全事故,控制并减少零星伤亡事故和非
人身事故,力争实现安全年;计划生产原煤 1260 万吨,销售商品煤 1086 万吨;营业
总收入 54.7 亿元;营业总成本 47.4 亿元,其中三项费用控制在 7.6 亿元以内。
    (三)重点工作:
    一是持续强化安全基础。公司将切实把安全工作放在高于一切、先于一切、重于
一切的位置,坚持不懈地抓重点、夯基础、严管理,以严、细、实的作风,始终紧擎
安全重任,始终保持高压态势,持续深化风险隐患管控,不断打牢安全基础,努力实
现“零死亡”,打赢安全生产持久战,保证员工生命安全。
    二是全面强化预算管理。健全以目标为核心的台阶式预算目标管理体系,加大经
营业绩管控力度。推行全口径资金预算管理,实施年度预算、季度计划、月度平衡,
根据经营预算和月度资金回笼状况,倒推生产经营资金支出,确保收支平衡,杜绝超
 —8—
预算支出。
    三是积极推进成本联控。推进生产、销售、供应、设备等专业之间协调融合,以
内部市场化为抓手打造成本联控平台,建立内部一级市场,构建安装拆除、内部劳务、
自制加工材料、设备物资调剂、维修维护等专业市场,健全价格、结算、考核、制度
体系,深挖降本潜力,实现集成增效。
    四是优化盘活人力资源。深化组织机构改革,深入实施扁平化管理,优化流程,
精干机构人员,推进企业瘦身减负。建立人力资源供需对接机制,灵活用工方式,完
善内部劳务市场体系,统筹合理配置人员,盘活人力资源。
    五是深入推进产销捆绑。建立以市场为导向、以效益为核心的精准营销机制和产
量、品种动态调整机制,推进生产单位根据市场需求科学组织生产,促进销售单位加
大对盈利品种的市场开拓力度。健全以利润为核心的管控体系,实行工资与利润同步
浮动,对优化产品结构提高产品价格的增盈部分,加大奖励力度。
    六是全面控制经济风险。健全风险防控体制,强化合同全过程风险防控,系统梳
理风险源点,制定针对性预案,避免重大经济损失。严格执行重大事项报告制度,固
化管理流程,形成立体全覆盖的风险防控体系,切实维护企业权益。
    2017 年工作繁重而艰巨,公司将坚持以“为社会提供优质能源,为客户提升经营
价值,为股东创造丰厚回报,为员工实现全面发展”为使命,着力构建“安全、高效、
和谐”的煤炭企业,打造“规范管理、高效运行、持续发展、和谐共荣”的优秀上市
公司,树立一流的煤炭公众公司品牌形象。
    请各位股东、股东代表审议!
                                                        2017 年 4 月 26 日
                                                                       —9—
议案二
                          安徽恒源煤电股份有限公司
                           2016 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
     现在,我向会议作监事会工作报告,请予审议。
     2016 年,公司监事会全体成员本着对公司和全体股东负责的精神,依照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,认真履行监督职责。在 2016 年,监事会对
公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核,并提出意见和建议,对公司
董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督,并不定期的检查公司经营和
财务状况,积极维护全体股东的权益。
     一、报告期内监事会的工作情况
      (一)监事会召开情况
  召开监事会会议的次数                                 6次
    列席董事会会议次数                               10 次
      列席股东大会次数                                 2次
      监事会会议情况                             监事会审议情况
                               审议通过了《2015 年度监事会工作报告》审议通过《2015
2016 年 3 月 25 日召开第五届 年年度报告全文及其摘要》 2015 年度内部控制评价报告》
                             《关于确认及签订关联交易协议的议案》《关于续签的议案》《关于预计 2016 年日常关联交
                               易的议案》
2016 年 4 月 11 日召开第五届
                               审议通过了《2016 年第一季度报告》
监事会第十八次会议
2016 年 7 月 12 日召开第五届 审议通过了《关于换届推选第六届监事会股东代表监事的
监事会第十九次会议           议案》
2016 年 7 月 29 日召开第六届
                               审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会第一次会议
  —10—
2016 年 8 月 10 日召开第六届
                               审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》
监事会第二次会议
2016 年 10 月 28 日召开第六
                               审议通过了《2016 年第三季度报告》
届监事会第三次会议
     (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
     本年度公司能按公司法及公司章程的规范运作,公司重大事项决策程序合法.公司
内控管理制度进一步完善,公司高级管理人员能勤勉尽责,董事及高级管理人员在执行
职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
     (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
     公司财务管理规范、有序,定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定,定期报告的内容和格式符合中国证券会和证券交
易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司报告期内的经营成果和财务状况,未
发现参与定期报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
     (四)监事会对公司关联交易情况的独立意见
     报告期内,公司关联交易能够严格按照关联交易协议执行,公司关联交易公平、
公开、公正,没有损害公司和全体股东的利益。
     (五)监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见
     监事会同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度财务报告出具的
无保留审计意见,认为其出具的审计报告是客观公正的。
     二、监事会2017年工作计划
     2017年,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》和国家有关法律法规的规定,忠实、勤勉地履行监督职责,进一步促进公司的
规范运作,主要工作计划如下:
     (一)按照法律法规,认真履行职责。
     2017年,监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制,认真贯彻执行《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规,完善对公司依法运作的监督
                                                                           —11—
管理,加强与董事会、管理层的工作沟通,依法对董事会、高级管理人员进行监督,
以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》 的规定,定期组织
召开监事会工作会议,继续加强落实监督职能,依法列席公司董事会、股东大会,及
时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益。
    (二)加强监督检查,防范经营风险。
    坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况进行监督检查;进一步加强内部
控制制度,定期向公司了解情况并掌握公司的经营状况,特别是重大经营活动和投资
项目,一旦发现问题,及时提出建议并予以制止和纠正;经常保持与内审部门和公司
所委托的会计事务所进行沟通及联系,充分利用内外部审计信息,及时了解和掌握有
关情况;重点关注公司高风险领域,对关联交易等重要方面实施检查。
    (三)加强监事会自身建设。
    积极参加有关培训,同时加强会计审计和法律金融知识学习,不断提升监督检查
的技能,拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和公司章程,认真履行职
责,更好地发挥监事会的监督职能,维护股东利益。
    请各位股东及股东代表审议!
                                                       2017 年 4 月 26 日
 —12—
  议案三
                           安徽恒源煤电股份有限公司
                  关于 2016 年新增日常关联交易情况的议案
  各位股东及股东代表:
      公司于 2016 年 3 月 25 日召开公司五届十九次董事会,审议通过了《关于预计 2016
  年日常关联交易的议案》。公司根据相关业务 2016 年度实际发生情况,对照年初预计,
  将 2016 年度超预计及新增日常关联交易提交公司第六届董事会第九次会议审议。
       2017 年 4 月 5 日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2016 年新增日
  常关联交易情况的议案》。现公告如下:
       一、2016 年日常关联交易情况
      2016 年,公司共发生日常关联交易总额为 9260.16 万元。具体如下:
      1.采购商品/接受劳务情况表
                                                                            单位:元
                关联方                  关联交易内容       本期发生额          上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司        热气采购               6,255,238.94         5,715,955.74
安徽省皖北煤电集团有限责任公司        综合服务费                                 18,811,013.00
淮北市巨钢机械有限责任公司            材料采购              1,052,145.30
安徽淮化股份有限公司                  材料采购                264,957.27               6,441.03
安徽淮化集团有限公司                  材料采购                320,780.17
安徽省皖北煤电集团有限责任公司        材料采购                631,915.59           210,476.51
安徽皖煤物资贸易有限责任公司          材料采购                140,792.31
上海皖北物资经营公司                  材料采购                                   4,490,709.90
淮北宏润矿山环境建设公司              征迁复垦工程                               2,821,800.00
合计                                                        8,665,829.58        32,056,396.18
      2.出售商品/提供劳务情况表
                                                                        单位:元
              关联方               关联交易内容        本期发生额             上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司   次煤销售                   7,963,897.45        8,754,556.41
安徽省皖北煤电集团有限责任公司   材料销售                   2,890,537.23        5,794,810.02
安徽省皖北煤电集团有限责任公司   煤炭销售                   4,067,880.34        5,885,299.13
安徽省皖北煤电集团有限责任公司   热气销售                   1,836,971.68        2,208,212.39
安徽省皖北煤电集团有限责任公司   修理费                     9,899,872.44
中安联合煤化有限责任公司         材料销售                  10,494,847.16        6,595,633.81
陕西金源招贤矿业有限公司         修理费                     5,774,358.97
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发 提供劳务                   4,640,000.00
展有限公司
                                                                                   —13—
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发 修理费                      1,778,570.94      1,424,000.00
展有限公司
山西岚县昌恒煤焦有限公司         提供劳务                     510,943.40       9,598,108.12
安徽皖煤物资贸易有限责任公司     煤炭销售                  23,027,940.49      19,344,837.27
安徽皖煤物资贸易有限责任公司     材料销售                      64,102.56         247,729.60
淮北市巨钢机械有限责任公司       材料销售                     177,786.11
安徽省皖北煤电集团有限责任公司   租赁收入                   9,549,404.82
安徽省皖煤矿业管理有限责任公司   租赁收入                     669,487.17
安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发 租赁收入                     641,267.08
展有限公司
合计                                                       83,987,867.84      59,853,186.75
      公司 2016 年日常关联交易比预计金额 7870 万元多 1395.37 万元。
       二、2016 年超预计及新增日常关联交易情况
      2016 年,公司共发生超预计及新增日常关联交易总额为 37,280,937.74 元。其中:
      (一)超预计日常关联交易总额为 4,150,086.10 元,主要原因是实际热气采购量
  及材料销售超年初预计数。具体如下:
      1、采购商品/接受劳务情况表
                                                                                   单位:元
                       关联方                 关联交易内容              本期新增额
         安徽省皖北煤电集团有限责任公司         热气采购              255,238.94
                        合计                                          255,238.94
      2、出售商品/提供劳务情况表
                                                                                   单位:元
                       关联方                 关联交易内容              本期新增额
         中安联合煤化有限责任公司               材料销售                3,894,847.16
                        合计                                            3,894,847.16
      (二)新增日常关联交易总额为 33,130,851.64 元,主要原因是实际生产需要发
  生,但年初未作预计。具体如下:
      1、采购商品/接受劳务情况表
                                                                                   单位:元
                    关联方                  关联交易内容                本期新增额
    淮北市巨钢机械有限责任公司            材料采购                        1,052,145.30
    安徽淮化股份有限公司                  材料采购                          264,957.27
    安徽淮化集团有限公司                  材料采购                          320,780.17
    安徽皖煤物资贸易有限责任公司          材料采购                           140,792.31
   —14—
                  合计                                              1,778,675.05
    2、出售商品/提供劳务情况表
                                                                     单位:元
                         关联方                   关联交易内容   本期新增额
     安徽省皖北煤电集团有限责任公司                 修理费        9,899,872.44
     淮北市巨钢机械有限责任公司                     材料销售       177,786.11
     陕西金源招贤矿业有限公司                       修理费         5,774,358.97
     安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司     提供劳务       4,640,000.00
     安徽省皖北煤电集团有限责任公司                 租赁收入       9,549,404.82
     安徽省皖煤矿业管理有限责任公司                 租赁收入         669,487.17
     安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司     租赁收入         641,267.08
     合计                                                         31,352,176.59
    三、新增关联交易的关联方介绍及关联关系
    (一)安徽省皖北煤电集团有限责任公司
    法定代表人:龚乃勤
    注册资本:300000 万元
    住所:安徽省宿州市西昌路 157 号
    经营范围:公司主营业务为煤、煤化工的开发、投资与管理,物贸物流(凭许可
证经营)等。
    皖北煤电集团持有恒源煤电股票 54961.57 万股,占公司总股本 54.96%,是公司控
股股东。
    (二)淮北市巨钢机械有限责任公司
    法定代表人:宋 巍
    注册资本:290.2 万元
    住所: 安徽省淮北市前岭煤矿工业广场
    经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:生产、销售矿用矿车系列产品、
矿用铰接顶梁、 矿用链条连接环、液压支柱四小件;加工、修理工矿配件、仓储服务
(以上涉及行政许可的除外)。
    公司注册资本为 290.2 万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有限责
任公司持有 100%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关联方。
    (三)安徽皖煤物资贸易有限责任公司
    法定代表人:陈标
    注册资本:4090 万元
    住所:安徽省宿州市经济开发区金海大道 8 号
    经营范围:危险化学品(纯苯、甲苯、二甲苯、重苯、菲芳烃、甲醛、苯乙烯、
                                                                      —15—
丙酮、环戊烷等,按许可证经营)批发(无储存),煤炭、钢铁、铁合金、铁矿砂、焦
炭、有色金属、燃料油及化工产品(不含危险化学品)、机械设备、建筑材料购销,电
子商务,商业信息咨询,自营和代理一般经营项目和技术的进出口业务(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    安徽皖煤物资贸易有限责任公司注册资本为 4090 万元,其中公司控股股东——安
徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%的股权,根据上海证券交易所《股票上市规
则》规定,为公司关联方。
    (四)陕西金源招贤矿业有限公司
      法定代表人:戚家忠
      注册资本:70000 万元
      住所:宝鸡市麟游县九成宫村镇头湾组 3 排 3 号
      经营范围:煤炭、非金属矿业项目的投资(限自有资金投资);矿产品的加工与销
售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
      陕西金源招贤矿业有限公司注册资本为 7 亿元,其中公司控股股东——安徽省皖
北煤电集团有限责任公司持有 40%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,
为公司关联方。
     (五)安徽淮化股份有限公司
     法定代表人:傅崑岚
     注册资本:60000 万元
     住所:安徽省淮南市
     经营范围及持有资质、证书情况:化肥、化工产品生产、加工、销售(有效期至 2018
年 7 月 28 日),货物运输,科技咨询服务,本企业自产的化工产品出口,本企业所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口,煤炭销售,食品添加剂的生产,尿
素、硝铵水溶肥(UAN)的生产与销售。(国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置审
批的除外)
    安徽淮化股份有限公司注册资本为 60000 万元,其中公司控股股东——安徽省皖
北煤电集团有限责任公司持有安徽淮化集团有限公司 78.70%股份,安徽淮化集团公司
持有安徽淮化股份有限公司 69.48%股份,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,
为公司关联方。
    (六)安徽淮化集团有限公司
    法定代表人:傅崑岚
    注册资本:179778.77 万元
    住所:安徽省淮南市
    经营范围及持有资质、证书情况:化肥、化工产品、(不含危险化工产品及监控类
产品)及进出口业务,化工新材料、新产品(不含危险化学品及监控类产品)及机电
产品的研发、生产、销售,机械制造,化工机械、电气、仪表设备维修、安装(不含
 —16—
特种设备),设备防腐、保温,工业设备高压清洗,防腐塑料制品制造,安全阀检验,
设备检修技术服务,压力管道安装,压力容器设计、制造(A2 第三类低、中压容器),
化工工程设计及科技研发与咨询,建筑安装,房地产开发与销售,普通货运,危险货
物运输,煤炭批发经营,房屋、化工机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动。)
    公司注册资本为 179778.77 万元,其中公司控股股东——安徽省皖北煤电集团有
限责任公司持有 78.70%股份,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,为公司关
联方。
    (七)安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司
    法定代表人:贺兆礼
    注册资本:60000 万元
    住所:山西省临汾市五一东路 66 号
    经营范围:洗精煤、焦炭、生铁;投资煤炭开采业。(依法须经批准的项目经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
    安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司注册资本为 6 亿元,其中公司控
股股东——安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 60%股权,根据上海证券交易所《股
票上市规则》规定,为公司关联方。
    (八)安徽省皖煤矿业管理有限责任公司
    法定代表人:黄成华
    注册资本:10000 万元
    住所:安徽省宿州市西昌南路 157 号皖北煤电集团办公楼一楼 0113 室
    经营范围:矿业技术咨询、服务;矿山专业人员培训;企业安全管理咨询及评价,
矿山设计、建设;矿山设备安装、维修、租赁;基础土方工程、矿山工程施工;煤矿
托管;施工劳务;煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
    安徽省皖煤矿业管理有限责任公司注册资本为 1 亿元,其中公司控股股东——安
徽省皖北煤电集团有限责任公司持有 100%股权,根据上海证券交易所《股票上市规则》
规定,为公司关联方。
    四、关联交易对公司的影响
    这些日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的;交易双方遵循自愿、等价、
有偿的原则;交易价格公允,体现了公平、公正、公开的原则,对公司本期财务状况、
经营成果无不利影响。
    请各位股东、股东代表审议!
                                                     2017 年 4 月 26 日
                                                                     —17—
  议案四
                           安徽恒源煤电股份有限公司
                     关于预计 2017 年日常关联交易的议案
  各位股东及股东代表:
      根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司对 2016 年日常关联交易
  情况进行了统计核对,并对 2017 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计,
  具体内容如下:
      一 2016 年日常关联交易情况
      2016 年,公司共发生日常关联交易总额为 9260.16 万元。具体如下:
      1.采购商品/接受劳务情况表
                                                                           单位:元
                关联方                     关联交易内容    本期发生额         上期发生额
安徽省皖北煤电集团有限责任公司           热气采购          6,255,238.94        5,715,955.74
安徽省皖北煤电集团有限责任公司           综合服务费                           18,811,013.00
淮北市巨钢机械有限责任公司               材料采购          1,052,145.30
安徽淮化股份有限公司                     材料采购            264,957.27            6,441.03
安徽淮化集团有限公司                     材料采购            320,780.17
安徽省皖北煤电集团有限责任公司           材料采购            631,915.59          210,476.51
安徽皖煤物资贸易有限责任公司             材料采购            140,792.31
上海皖北物资经营公司                     材料采购                              4,490,709.90
淮北宏润矿山环境建设公司                 征迁复垦工程                          2,821,800.00
合计                                                       8,665,829.58       32,056,396.18
      2.出售商品/提供劳务情况表
                 
  附件:公告原文
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