股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：临2018-081
哈尔滨秋林集团股份有限公司关于拟参与认购投资基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 基金规模：总规模不超过8亿元人民币，首期基金规模拟定为1.2亿元人民
币。? 首期拟投合伙企业名称：成都汇金加银企业管理中心（有限合伙）? 公司首期拟投资金额：3000万元人民币。? 风险提示：截至本公告披露日，公司及有关方尚未签署合伙协议。投资基
金具体实施情况和进度存在一定的不确定性。一、投资概述为进一步推进哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“秋林集团”或“公司”）战略发展，扩展产业链。秋林集团拟与成都联达股权投资基金管理有限公司（以下简称“联达基金”）签订《合作框架协议》。双方按照互利共赢原则，经友好协商，秋林集团拟参与认购联达基金设立私募股权基金。基金总规模不超过人民币8亿元人民币，首期基金规模拟定为1.2亿元人民币，首期投资合伙企业名称为成都汇金加银企业管理中心（有限合伙）（以下简称“汇金加银”或“合伙企业”）基金份额，秋林集团首期以自有资金认购3000万元作为该基金的有限合伙人，公司参与该基金的目的是为了在黄金、玉石、珠宝首饰行业上下游领域寻找优质投资机会，进行黄金、玉石、宝石类的矿业投资。
本合作框架协议的签署无需经过公司股东大会审批。公司董事会授权董事长负
责继续洽谈和基于本合作框架协议基本内容与合作各方签署正式合伙人协议等后续工作。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作框架协议的主要内容
1、基金组织形式：有限合伙
2、基金规模及出资
基金总规模不超过人民币8亿元人民币，首期基金规模拟定为1.2亿元人民币。首期基金秋林集团认购3000万元作为一般有限合伙人，剩余基金份额由成都联达股权投资基金管理有限公司负责按照市场化条件筹集，并作为基金的一般有限合伙人出资。
3、基金存续期
每期基金存续期为3年，其中前2年为投资期，后1年为退出期，退出期可延长两次，每次1年，最终由基金投资决策委员会协议确定。
4、基金的投资方向
（1）通过在黄金、玉石、珠宝首饰行业上下游领域寻找优质投资机会，进行黄
金、玉石、宝石类的矿业投资
（2）首期投资标的为西昌市菜子地联营金矿项目，投资额暂定1.2亿元人民币。
西昌市菜子地联营金矿成立于1992年04月08日，公司注册资金为107.5万元人民币，注册地址为西昌市西郊乡长安村九组，法定代表人为刘爱明。经营范围为：
岩金及副产品、白银；有关黄金的堆浸技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。四川鑫伟矿业有限公司持有西昌市菜子地联营金矿股权比例为80%，为公司的控股股东；四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队持有比例为20%，为第二大股东。截止至2018年9月30日，西昌市菜子地联营金矿资产总额为11462.91万元，负债总额为1768.60万元，所有者权益为9694.31万元。
（3）基金不用于循环投资，且基金不得参与房地产、二级市场、及直接进行实业投资。
5、基金管理机构
本基金的管理人为成都联达股权投资基金管理有限公司
6、基金投资决策委员会
（1）基金将遵循市场化、专业化的原则，由基金管理机构组建投资决策委员会，由基金管理人及外聘专家团队组成；
（2）投资决策委员会对基金所投资的项目拥有最终决策权，本基金对外投资需经投资决策委员会三分之二同意后方可执行。
7、基金合伙人会议
（1）基金合伙人会议由所有合伙人的代表组成，是基金的权力机关；
（2）基金合伙人会议负责批准涉及到关联交易、超出投资限制和范围的投资，以及行使其他最终基金合伙协议所赋予的权力；
（3）提交合伙人会议审议的事项需经所有代表一致同意方可执行。
8、管理费
（1）在基金投资期内，基金将每年向基金管理机构支付相当于基金财产总额 2％的管理费 ；
（2）在基金退出期内，基金管理机构按基金留存财产的2%计提管理费；
（3）在基金延长期内，不计提管理费。
9、基金收益分配
按照相关会计准则及合法合理核算方法并扣除相关税费后的基金财产，首先支付有限合伙人的出资本金及预期收益，剩余收益由各出资方按照合伙协议相关约定进行分配。
10、最终合伙协议
自本协议签署后，各方应恪守诚实互信原则，共同推进产业投资基金的筹建，秋林集团、联达投资可依本协议约定与其他投资者洽谈基金合作，在秋林集团、联
达投资确定基金的其他投资者后，各方同意真诚地与其他投资者合作以尽快商定并签署最终基金合伙协议及其他相关协议，并严格遵照其执行。
最终基金合伙协议及其他相关协议签署后，以双方签订的合伙协议为准。
三、基金管理人基本情况
名称：成都联达股权投资基金管理有限公司类型：有限责任公司注册资本：10000万人民币元成立日期：2017 年 7月 14 日统一社会信用代码：91510105MA6DEFGY7Q法定代表人：郭树琦经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）。
成都联达股权投资基金管理有限公司与公司不存在关联关系，其未直接或间接持有公司股份、没有计划增持公司股份、且不存在其他影响公司利益的安排。
四、首期投资基金的基本情况
合伙企业名称：成都汇金加银企业管理中心（有限合伙）
成立时间：2015年8月31日
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：9150100357993076J
执行事务合伙人：成都联达股权投资基金管理有限公司
管理模式：
1、由普通合伙人执行合伙事务。有限合伙及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权力全部排它性地归属于普通合伙人，由其直接行使或通过其委派的代表行使。
2、经投资决策委员会全体一致通过，作为普通合伙人的管理公司可以聘请或委托第三方对合伙事务的执行进行监督，作为有限合伙企业的合伙事务监管人。
非经投资决策委员会一致书面决定，普通合伙人不得擅自变更合伙事务监管人。
首期基金规模：拟定为1.2亿元人民币。投资人及投资比例：其中联达基金为普通合伙人以及执行事务合伙人；秋林集团为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币不超过3,000万元；其余资金由联达基金负责对外募集。
基金投资项目及计划：以增资扩股的方式向西昌市菜子地联营金矿进行股权投资，该笔资金将用于完善其二期矿山的扩储、勘察、建设、技改、机械设备购买等工作，扩大企业的生产经营规模，部分资金用于补充菜子地金矿自身的流动资金。
近一年经营状况：该企业未开展实际业务。
备案情况：该基金各项文件完成后向中国证券投资基金业协会的申请备案登记工作。
利润分配顺序及原则： 按照相关会计准则及合法合理核算方法并扣除相关税费后的基金财产，首先支付有限合伙人的出资本金及预期收益，剩余收益由各出资方按照相关约定进行分配。
基金盈利模式及退出方式：
（1）优先出售给上市公司：基金到期我公司享有该投资项目的优先购买权，以促进我公司的产业并购和在珠宝首饰行业的上下游整合。
（2）通过公开市场出售所持有标的公司全部股权或者由原菜子地金矿控股股东协议回购；
（3）菜子地金矿投产后的现金收益。
五、对公司的影响本次认购基金份额主要为进一步推进公司战略发展，通过在黄金、玉石、珠宝首饰行业上下游领域寻找优质投资机会，从而达到扩展公司产业链、增强公司竞争实力、实现资产增值的目的。不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
六、存在的风险1、截至本公告披露日，公司及有关方尚未签署合伙协议。投资基金具体实施情况和进度存在一定的不确定性。
2、协议中拟参与的投资基金由于基金本身具有投资周期长，流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
3、补充说明
对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。公司将根据上海证券交易所及其他相关法律法规的要求，对本次投资后续相关事宜及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2018年12月27日