2018 年第一季度报告
公司代码：600845 公司简称：宝信软件
上海宝信软件股份有限公司
2018 年第一季度报告
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏雪松、总经理朱湘凯、财务总监吕子男及会计机构负责人（会计主管人员）陈
咏剑保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,807,678,357.34 8,622,424,735.63 2.15
归属于上市公司股东 4,938,115,436.90 4,783,509,927.26 3.23
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 106,409,939.65 312,503,761.90 -65.95
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,013,992,911.64 947,255,825.56 7.05
归属于上市公司股东 147,527,790.44 82,814,578.87 78.14
的净利润
归属于上市公司股东 135,847,740.57 78,760,133.99 72.48
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 3.04 1.98 增加 1.06 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.187 0.106 76.42
稀释每股收益（元/股） 0.169 0.106 59.43
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -63,724.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 10,918,281.10
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,223,555.91
少数股东权益影响额（税后） -24,679.70
所得税影响额 -1,373,383.17
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合计 11,680,049.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,263
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
宝山钢铁股份有限公 434,730,880 54.96 30,517,242 0 国有法人
无
司
SHENWAN HONGYUAN 4,339,610 0.55 0 未知
NOMINEES (H.K.) 未知
LIMITED
VANGUARD EMERGING 4,312,026 0.55 0 未知
MARKETS STOCK INDEX 未知
FUND
中国工商银行股份有 3,443,224 0.44 0 未知
限公司－华安媒体互
未知
联网混合型证券投资
基金
MATTHEWS CHINA 3,353,977 0.42 0 未知
未知
DIVIDEND FUND
VANGUARD TOTAL 3,203,610 0.40 0 未知
INTERNATIONAL STOCK 未知
INDEX FUND
中国建设银行股份有 2,477,605 0.31 0 未知
限公司－银河行业优
未知
选混合型证券投资基
金
中国人寿保险股份有 2,454,761 0.31 0 未知
限公司－传统－普通
未知
保险产品－005L－
CT001 沪
中国人寿保险股份有 2,448,350 0.31 0 未知
限公司－分红－个人 未知
分红－005L－FH002 沪
ISHARES CORE MSCI 2,440,980 0.31 0 未知
未知
EMERGING MARKETS ETF
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
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宝山钢铁股份有限公司 404,213,638 人民币普通股 404,213,638
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) 4,339,610 境内上市外资 4,339,610
LIMITED 股
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK 4,312,026 境内上市外资 4,312,026
INDEX FUND 股
中国工商银行股份有限公司－华安媒 3,443,224 3,443,224
人民币普通股
体互联网混合型证券投资基金
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 3,353,977 境内上市外资 3,353,977
股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK 3,203,610 境内上市外资 3,203,610
INDEX FUND 股
中国建设银行股份有限公司－银河行 2,477,605 2,477,605
人民币普通股
业优选混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－ 2,454,761 2,454,761
人民币普通股
普通保险产品－005L－CT001 沪
中国人寿保险股份有限公司－分红－ 2,448,350 2,448,350
人民币普通股
个人分红－005L－FH002 沪
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 2,440,980 境内上市外资 2,440,980
ETF 股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或者是否一致
行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表类项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%)
在建工程 125,042,681.48 284,297,771.71 -159,255,090.23 -56.02
短期借款 25,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 150.00
应付票据 38,517,054.03 70,259,548.66 -31,742,494.63 -45.18
应付职工薪酬 79,541,171.48 32,918,833.59 46,622,337.89 141.63
应交税费 46,058,057.00 73,540,311.90 -27,482,254.90 -37.37
其他应付款 141,523,237.59 66,509,549.57 75,013,688.02 112.79
库存股 66,822,000.00 66,822,000.00 -
在建工程变化原因： 主要系本期宝之云IDC二期、三期项目交付部分可使用机房所致。
短期借款变化原因： 主要系子公司宝康增加流动资金借款所致。
应付票据变化原因： 主要系本期应付票据结算量减少以及年初应付票据到期承兑所致。
应付职工薪酬变化原因： 主要系根据公司的绩效考评体系，奖金的计提与发放不同步所致。
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应交税费变化原因： 主要系上年末应交个人所得税于本期缴纳，期末余额较年初减少
4,663万元所致。
其他应付款、库存股变化原因：主要系本期收到股权激励对象缴入的限制性股票款，增加股本777
万元，增加资本公积5,905万元，同时,根据回购义务，增加库存
股和其他应付款6,682万元所致。
单位：元
利润表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度(%)
投资收益 -4,496,373.88 -49,074.14 -4,447,299.74 -
其他收益 11,488,173.69 5,267,818.69 6,220,355.00 118.08
投资收益变化原因：主要系参股公司上海挚极信息科技有限公司本期亏损，确认投资收益减少367
万元所致。
其他收益变化原因：主要系本期政府资助项目到款及结题验收数量增加，相应收入确认增加所致。
单位：元
现金流量表类项目 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额 106,409,939.65 312,503,761.90 -206,093,822.25 -65.95
投资活动产生的现金流量净额 -94,810,454.14 -153,070,937.79 58,260,483.65 -
筹资活动产生的现金流量净额 79,641,494.93 8,252,013.51 71,389,481.42 865.12
经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系经营收款较上年同期减少2.16亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系宝之云IDC项目等投资支出减少4,827万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系本期收到股权激励对象缴入限制性股票款6,674
万元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2018年1月26日，公司首期A股限制性股票完成授予登记，详见2018年1月30日披露的临
2018-001号公告。
2、2018年2月12日，因公司首期A股限制性股票完成授予登记，宝信转债的转股价由18.46元/
股调整为18.36元/股，详见2018年2月8日披露的临2018-005号公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海宝信软件股份有限公司
法定代表人 夏雪松
日期 2018 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,614,184,765.17 3,524,978,658.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 866,714.31 806,682.15
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 389,158,415.37 326,509,529.04
应收账款 1,935,072,015.19 1,941,931,466.39
预付款项 125,537,143.12 148,316,673.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 12,554,000.00 12,554,000.00
其他应收款 53,521,809.56 56,505,298.43
买入返售金融资产
存货 692,904,708.35 638,190,560.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,521,715.99 11,675,145.09
流动资产合计 6,835,321,287.06 6,661,468,014.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 28,390,319.53 28,390,319.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,647,243.10 61,143,616.98
投资性房地产 14,739,798.13 15,006,724.88
固定资产 946,818,330.90 843,978,555.08
在建工程 125,042,681.48 284,297,771.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 133,421,236.56 138,768,367.36
开发支出
商誉 2,042,882.71 2,042,882.71
长期待摊费用 563,267,210.76 494,165,755.54
递延所得税资产 31,477,175.35 31,477,175.35
其他非流动资产 70,510,191.76 61,685,552.05
非流动资产合计 1,972,357,070.28 1,960,956,721.19
资产总计 8,807,678,357.34 8,622,424,735.63
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,517,054.03 70,259,548.66
应付账款 1,301,053,015.21 1,345,492,210.87
预收款项 723,596,407.27 739,317,066.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 79,541,171.48 32,918,833.59
应交税费 46,058,057.00 73,540,311.90
应付利息 1,602,416.67 400,000.00
应付股利
其他应付款 141,523,237.59 66,509,549.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 151,681.49 148,643.54
其他流动负债
流动负债合计 2,357,043,040.74 2,338,586,165.02
非流动负债：
长期借款 494,382.43 521,641.60
应付债券 1,284,396,957.46 1,270,096,666.15
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延收益 90,194,401.15 97,617,193.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,381,085,741.04 1,374,235,501.47
负债合计 3,738,128,781.78 3,712,821,666.49
所有者权益
股本 791,019,172.00 783,249,172.00
其他权益工具 311,180,474.98 311,180,474.98
其中：优先股
永续债
资本公积 1,427,952,959.37 1,361,928,459.37
减：库存股 66,822,000.00
其他综合收益 -1,187,831.84 -1,293,051.04
专项储备 140,573.74 140,573.74
盈余公积 265,435,315.61 265,435,315.61
一般风险准备
未分配利润 2,210,396,773.04 2,062,868,982.60
归属于母公司所有者权益合计 4,938,115,436.90 4,783,509,927.26
少数股东权益 131,434,138.66 126,093,141.88
所有者权益合计 5,069,549,575.56 4,909,603,069.14
负债和所有者权益总计 8,807,678,357.34 8,622,424,735.63
法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海宝信软件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,389,644,614.92 3,229,048,041.18
以公允价值计量且其变动计入当期损 866,714.31 806,682.15
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 343,620,231.27 286,615,963.89
应收账款 1,534,972,489.42 1,585,450,008.20
预付款项 105,560,342.58 105,958,761.63
应收利息
应收股利 12,554,000.00 12,554,000.00
其他应收款 38,705,330.24 40,603,579.83
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存货 586,951,733.46 536,801,561.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,824,690.59 10,544,669.82
流动资产合计 6,023,700,146.79 5,808,383,268.59
非流动资产：
可供出售金融资产 28,390,319.53 28,390,319.53
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 219,142,303.31 223,638,677.19
投资性房地产 14,739,798.13 15,006,724.88
固定资产 901,628,629.66 796,817,278.26
在建工程 125,042,681.48 284,297,771.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,115,701.63 131,239,592.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 560,726,281.87 491,535,766.23
递延所得税资产 28,258,908.42 28,258,908.42
其他非流动资产 75,792,291.76 66,967,652.05
非流动资产合计 2,079,836,915.79 2,066,152,690.29
资产总计 8,103,537,062.58 7,874,535,958.88
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,272,276.43 51,380,296.30
应付账款 1,059,193,527.03 1,070,405,469.77
预收款项 724,542,550.74 705,063,563.69
应付职工薪酬 67,699,997.50 21,794,794.55
应交税费 34,252,979.20 55,113,715.61
应付利息 1,600,000.00 400,000.00
应付股利
其他应付款 126,143,458.57 57,282,383.56
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,035,704,789.47 1,961,440,223.48
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2018 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,284,396,957.46 1,270,096,666.15
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
预计负债
递延收益 90,192,052.05 97,609,754.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,380,589,009.51 1,373,706,421.09
负债合计 3,416,293,798.98 3,335,146,644.57
所有者权益：
股本 791,019,172.00 783,249,172.00
其他权益工具 311,180,474.98 311,180,474.98
其中：优先股
永续债
资本公积 1,435,863,441.73 1,369,838,941.73
减：库存股 66,822,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 265,435,315.61 265,435,315.61
未分配利润 1,950,566,859.28 1,809,685,409.99
所有者权益合计 4,687,243,263.60 4,539,389,314.31
负债和所有者权益总计 8,103,537,062.58 7,874,535,958.88
法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,013,992,911.64 947,255,825.56
其中：营业收入 1,013,992,911.64 947,255,825.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 861,162,262.14 848,646,600.47
其中：营业成本 689,188,664.57 691,371,099.32
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,814,645.12 4,923,484.07
销售费用 33,366,191.37 30,461,599.10
管理费用 133,405,334.56 125,701,473.69
财务费用 1,387,426.52 -3,811,055.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 60,032.16
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,496,373.88 -49,074.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -4,496,373.88 -49,074.14
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 11,488,173.69 5,267,818.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,882,481.47 103,827,969.64
加：营业外收入 2,227,996.42 380,885.42
减：营业外支出 68,164.78 139,378.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 162,042,313.11 104,069,476.26
减：所得税费用 7,253,525.89 16,962,543.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,788,787.22 87,106,932.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 154,788,787.22 87,106,932.68
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 7,260,996.78 4,292,353.81
2.归属于母公司股东的净利润 147,527,790.44 82,814,578.87
六、其他综合收益的税后净额 105,219.20 164,989.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 105,219.20 164,989.96
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
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2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 105,219.20 164,989.96
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 105,219.20 164,989.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 154,894,006.42 87,271,922.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 147,633,009.64 82,979,568.83
归属于少数股东的综合收益总额 7,260,996.78 4,292,353.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.187 0.106
（二）稀释每股收益(元/股) 0.169 0.106
法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 799,010,645.32 825,752,996.83
减：营业成本 530,672,566.49 600,912,949.57
税金及附加 2,343,297.62 3,887,108.19
销售费用 27,315,460.01 24,549,682.62
管理费用 102,686,727.18 98,399,522.58
财务费用 1,465,019.24 -3,788,534.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 60,032.16
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,616,373.88 2,350,925.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -4,496,373.88 -49,074.14
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 9,616,554.42 4,119,043.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,587,787.48 108,262,237.75
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2018 年第一季度报告
加：营业外收入 2,213,864.03 25,975.59
减：营业外支出 62,475.64 117,379.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 144,739,175.87 108,170,833.90
减：所得税费用 3,857,726.58 16,035,756.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,881,449.29 92,135,077.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 140,881,449.29 92,135,077.24
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 140,881,449.29 92,135,077.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.179 0.118
（二）稀释每股收益(元/股) 0.161 0.118
法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 946,187,076.41 1,162,243,795.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2018 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 569,892.59 600,860.38
收到其他与经营活动有关的现金 31,995,146.45 29,680,637.78
经营活动现金流入小计 978,752,115.45 1,192,525,293.46
购买商品、接受劳务支付的现金 517,733,542.20 509,422,814.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 285,458,907.10 251,300,263.21
支付的各项税费 31,545,930.62 78,088,424.68
支付其他与经营活动有关的现金 37,603,795.88 41,210,029.38
经营活动现金流出小计 872,342,175.80 880,021,531.56
经营活动产生的现金流量净额 106,409,939.65 312,503,761.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,150.20 15,985.72
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,150.20 15,985.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 94,813,604.34 143,086,923.51
产支付的现金
投资支付的现金 - 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 94,813,604.34 153,086,923.51
投资活动产生的现金流量净额 -94,810,454.14 -153,070,937.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2018 年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 66,736,000.00 -
筹资活动现金流入小计 81,736,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 37,661.32 39,236.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,056,843.75 1,708,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,920,000.00 1,600,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,094,505.07 1,747,986.49
筹资活动产生的现金流量净额 79,641,494.93 8,252,013.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,439,898.24 -170,840.92
五、现金及现金等价物净增加额 89,801,082.20 167,513,996.70
加：期初现金及现金等价物余额 3,514,656,451.72 1,728,576,285.30
六、期末现金及现金等价物余额 3,604,457,533.92 1,896,090,282.00
法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海宝信软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 828,257,328.75 1,039,378,513.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,391,705.15 23,770,157.67
经营活动现金流入小计 855,649,033.90 1,063,148,670.81
购买商品、接受劳务支付的现金 421,169,766.81 422,555,619.06
支付给职工以及为职工支付的现金 204,245,024.42 177,681,021.90
支付的各项税费 13,775,501.12 55,129,753.38
支付其他与经营活动有关的现金 29,955,007.36 27,074,358.21
经营活动现金流出小计 669,145,299.71 682,440,752.55
经营活动产生的现金流量净额 186,503,734.19 380,707,918.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,880,000.00 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 725.00 11,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2018 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,880,725.00 2,411,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 94,027,311.02 142,086,953.75
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 94,027,311.02 152,086,953.75
投资活动产生的现金流量净额 -91,146,586.02 -149,675,953.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 66,736,000.00
筹资活动现金流入小计 66,736,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 66,736,000.00 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,496,183.75 -375,369.54
五、现金及现金等价物净增加额 160,596,964.42 230,656,594.97
加：期初现金及现金等价物余额 3,227,341,878.30 1,477,222,299.80
六、期末现金及现金等价物余额 3,387,938,842.72 1,707,878,894.77
法定代表人：夏雪松 财务总监：吕子男 会计机构负责人：陈咏剑
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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