海通证券股份有限公司
关于“华泰资管-海通证券融出资金债权一期资产支
持专项计划”设立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
海通证券股份有限公司于前期收到华泰证券（上海）资产管理有限公司转发
的上海证券交易所《关于对华泰资管-海通证券融出资金债权一期至五期资产支
持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]1178号）。
华泰资管-海通证券融出资金债权一期资产支持专项计划（以下简称“专项
计划”）已获得全额认购，且募集资金已于2017年11月17日全部转入专项计划托
管人开立的专项计划账户，专项计划已符合成立条件，于2017年11月17日正式设
立。相关情况如下：
品种 优先档 次级档
起息日 2017/11/17 -
到期日 2019/5/17 2019/5/17
评级 AAA -
预期收益率 5.20% -
发行规模（亿元） 19
面值（元） 100
兑付方式 专项计划设立日起每自 在专项计划终止时向次
然年半年度的15日（如遇 级资产支持证券持有人
节假日则顺延至下一个 分配剩余金额。
工作日）付息，到期还本
专项计划成立后，将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，优先级
资产支持证券将在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。
特此公告。
海通证券股份有限公司
2017 年 11 月 17 日
