公司代码：600808 公司简称：马钢股份
马鞍山钢铁股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 钱海帆 | 董事 | 另有公务 | 丁毅 |
| 张文洋 | 董事 | 另有公务 | 丁毅 |
1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计，经公司董事会审核（审计）委员会审阅。
二、 公司基本情况2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 74,160,201,272 | 72,191,589,979 | 2.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 28,210,895,687 | 23,895,739,812 | 18.06 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,007,717,333 | 2,682,348,804 | 198.53 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 63,116,578,687 | 52,864,840,498 | 19.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,583,446,438 | 2,739,863,801 | 103.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,176,626,148 | 2,636,058,869 | 96.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 21.03 | 12.96 | 增加8.07个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7250 | 0.3558 | 103.77 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7250 | 0.3558 | 103.77 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | 16,023,322 | 68,626,748 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | - | 93,314,943 |
| 与公司正常经营业务相关的政府补助 | 71,656,890 | 115,808,999 |
| 员工辞退补偿 | -24,706,806 | -78,559,225 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -17,756,892 | -26,717,357 |
| 投资收益-其他 | - | 261,956,733 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 487,578 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 119,172 | 511,457 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,943,332 | -13,249,718 |
| 所得税影响额 | -7,427,234 | -15,359,868 |
| 合计 | 34,965,120 | 406,820,290 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 212,130 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 马钢（集团）控股有限公司 | 3,506,467,456 | 45.54 | - | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,716,446,900 | 22.29 | - | 未知 | 未知 | 境外法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 250,087,611 | 3.25 | - | 未知 | 未知 | 境外法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 142,155,000 | 1.85 | - | 未知 | 未知 | 国有法人 | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 35,000,000 | 0.45 | - | 未知 | 未知 | 其他 | |
| 北京昊青财富投资管理有限公司－昊青价值稳健8号投资基金 | 28,653,912 | 0.37 | - | 未知 | 未知 | 其他 | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 26,633,549 | 0.35 | - | 未知 | 未知 | 其他 | |
| 莫剑荣 | 18,159,900 | 0.24 | - | 未知 | 未知 | 境内自然人 | |
| 中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 | 17,500,000 | 0.23 | - | 未知 | 未知 | 其他 | |||
| 李晓忠 | 17,059,455 | 0.22 | - | 未知 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 马钢（集团）控股有限公司 | 3,506,467,456 | 人民币普通股 | 3,506,467,456 | ||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,716,446,900 | 境外上市外资股 | 1,716,446,900 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 250,087,611 | 人民币普通股 | 250,087,611 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 142,155,000 | 人民币普通股 | 142,155,000 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 35,000,000 | 人民币普通股 | 35,000,000 | ||||||
| 北京昊青财富投资管理有限公司－昊青价值稳健8号投资基金 | 28,653,912 | 人民币普通股 | 28,653,912 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 26,633,549 | 人民币普通股 | 26,633,549 | ||||||
| 莫剑荣 | 18,159,900 | 人民币普通股 | 18,159,900 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 | 17,500,000 | 人民币普通股 | 17,500,000 | ||||||
| 李晓忠 | 17,059,455 | 人民币普通股 | 17,059,455 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 马钢（集团）控股有限公司与前述其他股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人，但本公司并不知晓前述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，中国GDP预计同比增长6.7%，增速小幅放缓。国内市场钢材需求基本平稳，受国内环保政策等因素的影响，钢材价格在7、8月份快速上涨，9月份小幅回落。9月末，国内钢材价格指数121.64点，同比增长6.87%。7到9月份，国内钢材价格指数均值为120.10点，同比增长7.48%，波动幅度小于上年同期。铁矿石和焦煤价格均有所上涨，整体处于高位。
7至9月份，公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁470万吨，生产粗钢513万吨，生产钢材490万吨，同比分别增加9.56%、8.69%、11.87%。1到9月份，本集团共生产生铁1387万吨、粗钢1512万吨、钢材1442万吨，同比分别增加1.98%、2.93%和4.42%。按中国会
计准则计算，本集团营业收入为人民币631.17亿元，归属于上市公司股东的净利润为人民币55.83亿元。
四季度，公司将根据市场及政策情况，精心策划，柔性组产，精益生产，努力实现动态平衡。一方面，通过确保重点生产线的稳定顺行，持续提高订单兑现率和客户满意度；另一方面，继续推进品牌建设和精益运营，进一步增强全员市场意识、质量意识、品牌意识、安全意识和环保意识，持续提升公司综合竞争能力和抗风险能力。
合并财务报表中，报告期末与上年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
(1) 货币资金较上年末增加44.25%，主要是由于报告期公司盈利的同时经营性现金流入增加所致。
(2) 预付款项较上年末增加35.17%，主要是由于报告期采购原燃料等支付的预付款增加所致。(3) 买入返售金融资产款较上年末增加62.11%，主要是由于报告期子公司马钢集团财务有限公司（“财务公司”）逆回购业务增加所致。
(4) 发放贷款及垫款较上年末增加38.89%，主要是由于报告期财务公司对本集团外部成员单位的票据贴现金额增加所致。
(5) 持有待售资产为零，上年末为人民币73,454,334元，主要是由于报告期子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司工业遗址资产以及挂牌出售资产均已出售所致。
(6) 在建工程较上年末增加79.91%，主要是由于报告期本公司特殊钢棒线材深加工、长材事业部型材升级改造等项目完工进度增加所致。
(7) 拆入资金较上年末减少50%，主要是由于报告期财务公司向银行同业拆借资金减少所致。(8) 短期借款较上年末增加123.23%，主要是由于报告期本公司短期借款以及子公司马钢（香港）有限公司短期信用证融资增加所致。
(9) 应交税费较上年末减少50.97%，主要是由于报告期公司缴纳了上年末应交未交的各项税费所致。
(10) 其他应付款较上年末增加77.24%，主要是由于报告期本公司应付福费廷业务款项增加所致。
(11) 一年内到期的非流动负债较上年末减少67.17%，主要是由于报告期公司偿还到期的中期票据所致。
(12) 其他流动负债较上年末减少67.10%，主要是由于公司去年发行的人民币20亿元一年期短期融资券报告期到期兑付所致。
(13) 长期借款较上年末减少47.43%，主要是由于报告期公司长期借款即将于一年内到期并重分类到一年内到期的非流动负债所致。
(14) 长期应付款为零，上年末人民币210,000,000元，主要是由于报告期公司子公司马钢（合肥）板材有限责任公司向合肥市工业投资控股有限公司借入的无息借款将于一年内到期并重分类到一年内到期的非流动负债所致。
(15) 未分配利润较上年末增加108.22%，主要是由于本集团报告期盈利所致。
合并财务报表中，年初至报告期末与上年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
(1) 研发费用较上年同期增加349.91%，主要是由于公司本年加大新技术新产品研发力度，以技术支撑公司转型升级，于今年承担了多项国家重点研发计划和省重大科技专项所致。
(2) 资产减值损失较上年同期减少46.56%，主要是由于报告期钢材产品价格较上年同期相对平稳，计提的存货跌价准备较上年减少所致。
(3) 信用减值损失人民币22,334,942元，上年同期为零，主要是由于本年开始执行新的金融工具准则，金融资产的减值损失改为在本科目核算所致。
(4) 投资收益较上年同期增加54.40%，主要是由于报告期处置子公司马钢（上海）工贸有限公司收益以及享有联营、合营公司的净利润较上年同期增加所致。
(5) 公允价值变动收益人民币-26,717,357元，上年同期为人民币-949,791元，主要是由于报告期本公司未平仓期货产品为浮亏所致。
(6) 资产处置收益人民币68,626,748元，上年同期为人民币-43,059,387元，主要是由于报告期本公司处置部分土地以及子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司处置部分报废资产确认的收益增加所致。
(7) 营业外收入较上年同期增加36.60%，主要是由于报告期本公司收到的去产能专项奖补资金较上年同期增加所致。
(8) 营业外支出较上年同期减少37.34%，主要是由于报告期公司支付的合同质量赔偿款较上年同期减少所致。
(9) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加103.79%，主要是由于报告期钢材产品毛利较上年同期上升所致。
(10) 少数股东损益较上年同期增加38.67%，主要是由于报告期非全资子公司盈利较上年同期增加所致。
(11) 经营活动产生的现金净流入金额人民币8,007,717,333元，较上年同期增加流入198.53%，主要是由于报告期 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
(12) 投资活动产生的现金净流出金额人民币2,334,614,597元，较上年同期增加流出28.82%，主要是由于报告期财务公司投资支付的现金较上年同期增加所致。
(13) 筹资活动产生的现金净流出金额人民币5,361,672,773元，较上年同期增加流出146.38%，主要是由于报告期 公司兑付到期的中期票据以及发放现金股利所致。
除上述变动之外，交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、债权投资、其他权益工具投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及信用减值损失等项目的变动都主要是由于报告期执行新金融工具准则，相关科目核算方式变更所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
公司于2015年7月24日收到控股股东来函，称其计划通过其全资子公司以合法合规的方式，以适当价格增持不低于人民币4.09亿元本公司A股，并承诺在增持计划全部实施完成后6个月内不出售所增持的股份。详见公司于2015年7月25日刊发的《关于控股股东计划增持本公司A股股票的公告》。检索地址：http://www.sse.com.cn；http://www.hkexnews.hk。
今年1到9月，马钢(集团)控股公司（“集团公司”）生产经营形势有所好转。但随着钢铁行业去杠杆工作的深入，集团公司在2018年加大了去杠杆的力度，资金面仍较为紧张。此外，集团公司积极响应深化国企改革的号召，大力发展非钢产业，资金需求较大。截止目前尚未筹措足额增持资金。集团公司将在保障生产经营正常资金运转的前提下，积极筹措资金，以合法合规的方式实施增持计划，并严格履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 丁毅 |
| 日期 | 2018年10月18日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,181,138,165 | 4,978,352,093 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 1,546,139,404 |
| 交易性金融资产 | 1,999,265,714 | - |
| 应收票据及应收账款 | 7,934,607,762 | 9,341,614,275 |
| 其中：应收票据 | 6,853,093,989 | 8,375,166,683 |
| 应收账款 | 1,081,513,773 | 966,447,592 |
| 预付款项 | 1,014,899,200 | 750,818,831 |
| 其他应收款 | 337,270,150 | 285,228,074 |
| 其中：应收利息 | 7,904,436 | 6,390,787 |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,952,777,602 | 1,204,603,000 |
| 存货 | 11,822,651,426 | 11,445,747,808 |
| 发放贷款及垫款 | 1,737,935,138 | 1,251,315,253 |
| 持有待售资产 | - | 73,454,334 |
| 持有至到期投资 | - | 305,228,376 |
| 债权投资 | 1,041,014,717 | - |
| 其他流动资产 | 906,052,612 | 916,037,331 |
| 流动资产合计 | 35,927,612,486 | 32,098,538,779 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | - | 1,111,168,160 |
| 持有至到期投资 | - | 100,854,230 |
| 长期股权投资 | 1,961,798,055 | 1,525,225,202 |
| 其他权益工具投资 | 143,120,746 | - |
| 投资性房地产 | 57,295,864 | 57,508,684 |
| 固定资产 | 30,402,249,123 | 33,130,499,862 |
| 在建工程 | 3,249,006,243 | 1,805,955,609 |
| 无形资产 | 1,892,768,172 | 1,883,604,173 |
| 递延所得税资产 | 526,350,583 | 478,235,280 |
| 非流动资产合计 | 38,232,588,786 | 40,093,051,200 |
| 资产总计 | 74,160,201,272 | 72,191,589,979 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,336,098,934 | 4,630,303,694 |
| 吸收存款 | 3,385,469,634 | 2,947,639,610 |
| 拆入资金 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 10,498,810 |
| 应付票据及应付账款 | 10,291,999,715 | 11,778,382,830 |
| 预收款项 | 4,492,361,087 | 3,842,903,332 |
| 卖出回购金融资产款 | 277,541,500 | 308,100,956 |
| 应付职工薪酬 | 614,885,609 | 654,822,505 |
| 应交税费 | 658,450,602 | 1,342,836,597 |
| 其他应付款 | 4,172,725,930 | 2,354,327,866 |
| 其中：应付利息 | 124,369,971 | 121,108,052 |
| 应付股利 | 36,012,733 | 9,050,620 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,618,338,582 | 4,928,758,378 |
| 预计负债 | 34,519,038 | 38,537,369 |
| 其他流动负债 | 1,013,664,384 | 3,081,026,301 |
| 流动负债合计 | 36,996,055,015 | 36,118,138,248 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,667,332,812 | 6,975,958,634 |
| 长期应付款 | - | 210,000,000 |
| 长期应付职工薪酬 | 164,841,377 | 160,896,586 |
| 递延收益 | 1,432,683,028 | 1,462,490,533 |
| 递延所得税负债 | 26,002,988 | 26,841,665 |
| 非流动负债合计 | 5,290,860,205 | 8,836,187,418 |
| 负债合计 | 42,286,915,220 | 44,954,325,666 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 7,700,681,186 | 7,700,681,186 |
| 资本公积 | 8,352,287,192 | 8,352,287,192 |
| 其他综合收益 | -103,119,247 | -124,156,060 |
| 专项储备 | 34,127,230 | 31,929,722 |
| 盈余公积 | 4,448,864,325 | 4,100,007,341 |
| 一般风险准备 | 191,546,668 | 191,546,668 |
| 未分配利润 | 7,586,508,333 | 3,643,443,763 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 28,210,895,687 | 23,895,739,812 |
| 少数股东权益 | 3,662,390,365 | 3,341,524,501 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 31,873,286,052 | 27,237,264,313 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 74,160,201,272 | 72,191,589,979 |
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:马鞍山钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,025,258,946 | 4,169,232,422 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | 62,721,800 |
| 交易性金融资产 | 42,956,090 | - |
| 应收票据及应收账款 | 8,154,031,161 | 10,170,482,595 |
| 其中：应收票据 | 5,676,492,479 | 8,065,941,428 |
| 应收账款 | 2,477,538,682 | 2,104,541,167 |
| 预付款项 | 839,352,184 | 600,539,572 |
| 其他应收款 | 281,773,530 | 188,725,018 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 68,600,000 | - |
| 存货 | 7,771,170,135 | 7,740,789,448 |
| 其他流动资产 | 276,351,457 | 294,632,327 |
| 流动资产合计 | 22,390,893,503 | 23,227,123,182 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | - | 126,722,160 |
| 长期股权投资 | 9,793,746,496 | 8,830,290,112 |
| 其他权益工具投资 | 143,120,746 | - |
| 投资性房地产 | 70,276,281 | 71,554,652 |
| 固定资产 | 22,689,301,485 | 25,089,628,791 |
| 在建工程 | 2,539,769,431 | 1,356,492,361 |
| 无形资产 | 969,667,088 | 904,435,151 |
| 递延所得税资产 | 443,002,514 | 438,445,874 |
| 非流动资产合计 | 36,648,884,041 | 36,817,569,101 |
| 资产总计 | 59,039,777,544 | 60,044,692,283 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,740,000,000 | 3,226,709,122 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 10,498,810 |
| 应付票据及应付账款 | 9,922,653,066 | 10,050,245,456 |
| 预收款项 | 2,843,055,630 | 2,626,167,696 |
| 应付职工薪酬 | 475,707,216 | 502,689,195 |
| 应交税费 | 235,608,723 | 795,312,565 |
| 其他应付款 | 3,262,034,404 | 1,871,957,462 |
| 其中：应付利息 | 46,950,867 | 96,579,964 |
| 应付股利 | 6,612,733 | 6,569,410 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,740,630,912 | 5,928,758,378 |
| 其他流动负债 | 1,013,664,384 | 3,081,026,301 |
| 流动负债合计 | 26,233,354,335 | 28,093,364,985 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 6,427,277,312 | 9,461,264,824 |
| 长期应付职工薪酬 | 136,054,823 | 132,641,692 |
| 递延收益 | 784,184,021 | 730,152,350 |
| 非流动负债合计 | 7,347,516,156 | 10,324,058,866 |
| 负债合计 | 33,580,870,491 | 38,417,423,851 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 7,700,681,186 | 7,700,681,186 |
| 资本公积 | 8,358,017,477 | 8,358,017,477 |
| 其他综合收益 | 11,526,065 | - |
| 专项储备 | 9,719,477 | 7,637,529 |
| 盈余公积 | 3,598,807,709 | 3,249,950,725 |
| 未分配利润 | 5,780,155,139 | 2,310,981,515 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 25,458,907,053 | 21,627,268,432 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 59,039,777,544 | 60,044,692,283 |
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
合并利润表2018年1—9月编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 23,053,537,244 | 17,677,260,858 | 63,116,578,687 | 52,864,840,498 |
| 其中：营业收入 | 23,053,537,244 | 17,677,260,858 | 63,116,578,687 | 52,864,840,498 |
| 二、营业总成本 | 20,551,860,035 | 16,314,126,305 | 57,154,896,324 | 49,663,396,710 |
| 其中：营业成本 | 19,455,791,931 | 15,246,534,242 | 53,458,142,658 | 46,555,154,382 |
| 税金及附加 | 233,686,793 | 232,271,637 | 633,505,089 | 554,872,156 |
| 销售费用 | 224,767,228 | 214,665,999 | 689,862,554 | 626,822,136 |
| 管理费用 | 331,083,092 | 283,016,227 | 1,029,669,085 | 936,441,787 |
| 研发费用 | 74,870,695 | 84,907,838 | 456,662,563 | 101,501,248 |
| 财务费用 | 232,064,887 | 252,103,859 | 806,850,214 | 780,311,241 |
| 其中：利息费用 | 208,747,789 | 198,084,175 | 685,123,495 | 673,783,315 |
| 利息收入 | -11,668,533 | -8,702,587 | -29,158,729 | -25,710,401 |
| 资产减值损失 | -81,139 | 626,503 | 57,869,219 | 108,293,760 |
| 信用减值损失 | -323,452 | - | 22,334,942 | - |
| 加：其他收益 | 71,656,890 | 53,593,686 | 115,808,999 | 137,157,062 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 259,998,750 | 244,960,208 | 820,776,357 | 531,588,225 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 191,411,657 | 137,676,834 | 490,232,531 | 378,773,427 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -17,756,892 | -15,098,133 | -26,717,357 | -949,791 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 16,023,322 | -152,275 | 68,626,748 | -43,059,387 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,831,599,279 | 1,646,438,039 | 6,940,177,110 | 3,826,179,897 |
| 加：营业外收入 | 2,991,909 | 3,025,041 | 99,614,171 | 72,924,157 |
| 减：营业外支出 | 2,872,738 | 1,649,023 | 5,787,772 | 9,237,028 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,831,718,450 | 1,647,814,057 | 7,034,003,509 | 3,889,867,026 |
| 减：所得税费用 | 298,330,061 | 230,717,994 | 644,369,837 | 568,637,165 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,533,388,389 | 1,417,096,063 | 6,389,633,672 | 3,321,229,861 |
| （一）按经营持续 |
| 性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,533,388,389 | 1,417,096,063 | 6,389,633,672 | 3,321,229,861 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,154,927,505 | 1,096,467,287 | 5,583,446,438 | 2,739,863,801 |
| 2.少数股东损益 | 378,460,884 | 320,628,776 | 806,187,234 | 581,366,060 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,735,501 | -1,526,740 | -11,323,685 | 7,007,296 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,735,501 | -1,165,555 | -11,323,685 | 7,874,886 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | -15,964,250 | - |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | -15,964,250 | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 17,735,501 | -1,165,555 | 4,640,565 | 7,874,886 |
| 1.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | 294,849 | - | -485,921 |
| 2.外币财务报表折算差额 | 17,735,501 | -1,460,404 | 4,640,565 | 8,360,807 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | -361,185 | - | -867,590 |
| 七、综合收益总额 | 2,551,123,890 | 1,415,569,323 | 6,378,309,987 | 3,328,237,157 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,172,663,006 | 1,095,301,732 | 5,572,122,753 | 2,747,738,687 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 378,460,884 | 320,267,591 | 806,187,234 | 580,498,470 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2798 | 0.1424 | 0.725 | 0.3558 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.2798 | 0.1424 | 0.725 | 0.3558 |
定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
母公司利润表2018年1—9月编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 17,781,045,193 | 14,006,102,853 | 51,473,303,803 | 43,192,734,305 |
| 减：营业成本 | 15,765,930,482 | 12,722,814,466 | 45,332,595,854 | 39,585,735,682 |
| 税金及附加 | 161,449,862 | 140,335,523 | 467,449,485 | 377,938,841 |
| 销售费用 | 90,462,288 | 91,563,181 | 310,649,690 | 277,757,944 |
| 管理费用 | 228,119,169 | 180,487,793 | 706,153,076 | 590,697,090 |
| 研发费用 | 72,176,563 | 81,071,856 | 447,950,478 | 97,665,266 |
| 财务费用 | 192,457,948 | 267,248,069 | 689,256,205 | 792,268,001 |
| 其中：利息费用 | 178,428,349 | 792,268,001 | 594,042,203 | 721,063,602 |
| 利息收入 | -13,796,499 | -14,886,169 | -45,582,075 | -40,347,246 |
| 资产减值损失 | - | - | 53,372,164 | 94,777,557 |
| 信用减值损失 | - | - | 3,062,918 | - |
| 加：其他收益 | 63,709,034 | 25,163,410 | 96,712,494 | 101,177,965 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 283,277,470 | 215,430,877 | 1,215,257,841 | 513,404,500 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 191,411,656 | 137,676,834 | 489,574,862 | 378,773,427 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -19,230,160 | -1,515,998 | -29,211,300 | -3,789,546 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,140,759 | -280,892 | 259,919,889 | -43,571,942 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,601,345,984 | 761,379,362 | 5,005,492,857 | 1,943,114,901 |
| 加：营业外收入 | 567,544 | 116,249 | 96,692,299 | 69,221,613 |
| 减：营业外支出 | 1,840,359 | 281,049 | 2,852,223 | 7,440,707 |
| 三、利润总额（亏损总 | 1,600,073,169 | 761,214,562 | 5,099,332,933 | 2,004,895,807 |
| 额以“－”号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | - | - | 10,689,929 | 5,382,066 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,600,073,169 | 761,214,562 | 5,088,643,004 | 1,999,513,741 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,600,073,169 | 761,214,562 | 5,088,643,004 | 1,999,513,741 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | -15,964,250 | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | -15,964,250 | - |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | -15,964,250 | - |
| 六、综合收益总额 | 1,600,073,169 | 761,214,562 | 5,072,678,754 | 1,999,513,741 |
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,594,946,420 | 55,571,282,395 |
| 吸收存款和拆入资金净增加额 | 337,830,024 | - |
| 存放中央银行款项减少额 | - | 8,270,668 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 162,796,951 | 78,227,565 |
| 收到的税费返还 | 4,191,303 | - |
| 发放贷款及垫款净减少额 | - | 261,956,967 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,059,989 | 97,341,231 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,244,824,687 | 56,017,078,826 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,526,658,406 | 45,616,961,784 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 61,930,616 | 46,717,729 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,675,261,411 | 3,056,955,748 |
| 支付的各项税费 | 4,187,365,353 | 2,855,124,096 |
| 存放中央银行款项增加额 | 154,065,474 | - |
| 卖出回购金融资产款净减少额 | 30,559,456 | 536,565,698 |
| 买入返售业务资金净增加额 | 748,174,602 | 378,019,200 |
| 吸收存款及拆入资金净减少额 | - | 411,044,723 |
| 发放贷款及垫款净减少额 | 486,619,884 | - |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 366,472,152 | 433,341,044 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,237,107,354 | 53,334,730,022 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,007,717,333 | 2,682,348,804 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 38,730,147,142 | 30,576,754,109 |
| 取得投资收益收到的现金 | 517,979,438 | 254,490,825 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | - | 115,777,566 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 226,723,189 | 3,016,413 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 4,854,451 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 93,102,943 | 60,309,006 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,567,952,712 | 31,015,202,370 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,468,171,561 | 966,260,470 |
| 投资支付的现金 | 40,434,358,060 | 31,530,992,005 |
| 增加受限制使用货币资金的现金净额 | - | 26,186,831 |
| 持有至到期投资净增加额 | - | 304,076,591 |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,688 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 41,902,567,309 | 32,827,515,897 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,334,614,597 | -1,812,313,527 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 91,470,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 91,470,000 |
| 取得借款收到的现金 | 11,658,123,225 | 20,596,886,707 |
| 发行短期融资券收到的现金 | 1,000,000,000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 210,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,658,123,225 | 20,898,356,707 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,599,214,867 | 22,466,128,031 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,420,581,131 | 608,427,368 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 448,090,972 | 28,271,210 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,019,795,998 | 23,074,555,399 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,361,672,773 | -2,176,198,692 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65,063,124 | 2,040,068 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 376,493,087 | -1,304,123,347 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,940,502,015 | 3,834,247,326 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,316,995,102 | 2,530,123,979 |
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：马鞍山钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,442,600,133 | 44,454,941,556 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 184,472,364 | 112,891,324 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,627,072,497 | 44,567,832,880 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,766,265,999 | 38,518,411,956 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,198,692,361 | 2,528,402,030 |
| 支付的各项税费 | 2,532,957,050 | 1,575,727,197 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,081,476 | 431,430,497 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,569,996,886 | 43,053,971,680 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,057,075,611 | 1,513,861,200 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 83,411,271 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 989,168,620 | 267,098,587 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 361,103,360 | 2,852,683 |
| 减少受限制使用货币资金的现金净额 | - | 86,602,762 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 8,696,084 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 93,102,943 | 24,329,909 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,526,786,194 | 389,580,025 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,457,896,682 | 716,755,858 |
| 投资支付的现金 | 1,892,978,171 | 1,182,238,998 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 338,055,240 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 3,688,930,093 | 1,898,994,856 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,162,143,899 | -1,509,414,831 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,914,795,530 | 15,803,822,917 |
| 发行短期融资券收到的现金 | 1,000,000,000 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,914,795,530 | 15,803,822,917 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,651,460,893 | 15,768,184,214 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,112,050,483 | 735,001,886 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,763,511,376 | 16,503,186,100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,848,715,846 | -699,363,183 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,805,822 | -136,278,910 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -823,978,312 | -831,195,724 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,798,992,422 | 3,366,317,512 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,975,014,110 | 2,535,121,788 |
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
4.2 审计报告□适用 √不适用