山东天业恒基股份有限公司
关于公司债务和解的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 简要内容：公司与杭州煜隆资产管理有限公司（简称“杭州煜隆”）、上海融开融资租赁有限公司（简称“上海融开”）分别签订《债务和解协议》，公司一次性向杭州煜隆支付债务和解款项，主债权项下其余需清偿的剩余本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等全部免除；公司一次性向上海融开支付债务和解款项，其余债务（包括但不限于主债权项下公司需清偿的剩余本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）全部免除。
? 本次交易未构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
? 本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。一、债务和解概述
公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于审议公司债务和解的议案》，同意公司与杭州煜隆、上海融开分别签订《债务和解协议》，公司一次性向杭州煜隆支付债务和解款项，主债权项下其余需清偿的剩余本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等全部免除；公司一次性向上海融开支付债务和解款项，其余债务（包括但不限于主债权项下公司需清偿的剩余本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）全部免除。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。二、债务和解对方的基本情况1、杭州煜隆，统一社会信用代码：91330106341814432R；法定代表人：张翼；注册资本：
1000万人民币；成立日期：2015年05月11日；住所：浙江省杭州市上城区学士路学士坊四号1幢（杭州资源岛酒店管理有限公司）101室；经营范围：服务：受托对企业资产进行管理，实业投资，投资管理，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），经济信息咨询（除商品中介），企业管理咨询，市场营销策划；批发、零售：钢材，煤炭（无储存），燃料油，矿产品，化工产品（除化学危险品及易制毒化
学品），金属制品，润滑油，纺织原料，橡胶制品，塑料制品，木材，家具用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。杭州煜隆与公司不存在关联关系。
2、上海融开，统一社会信用代码：91310000321628325K；法定代表人：张达斌；注册资本：
5000万美元；成立日期：2014年12月01日；住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海融开与公司不存在关联关系。
三、债务和解协议主要内容公司分别与杭州煜隆、上海融开签订《债务和解协议》，主要内容如下：
1、公司与杭州煜隆签订的《债务和解协议》主要内容（1）债权基本情况依据双方签订的《借款合同》，截至本协议签订之日，杭州煜隆对公司享有借款债权剩余所欠本金7500万元。
（2）债务和解方式公司一次性向杭州煜隆支付 债务和解款项，双方所涉本协议项下债权债务（包括但不限于主债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）全部结清，杭州煜隆不再就此债权向公司或担保方主张任何责任。
（3）双方承诺
本协议成立后至约定的付款日前，杭州煜隆不得就此债权提起新的诉讼、仲裁、保全、强制执行请求；收到约定款项后，本笔债权涉及的还款责任和担保责任全部免除，5日内杭州煜隆将全部合同原件交给公司；杭州煜隆收到公司支付的约定款项后3个工作日内，撤回涉及本笔债权的全部诉讼、仲裁、保全、强制执行请求。
（4）违约责任违约方依法承担违约责任。
2、公司与上海融开签订的《债务和解协议》主要内容（1）债权基本情况截至本协议签订之日，上海融开对公司享有借款债权本金5000万元及利息。
（2）债务和解方式公司一次性向上海融开支付债务和解款项，其余债务（包括但不限于主债权项下公司需清偿的剩余本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）全部免除。
（3）担保的处理
自上海融开收到公司支付的本协议约定的清偿款项之日起，本笔债权涉及的担保责任全部免除；本协议签订后五个工作日内，上海融开撤回涉及本笔债权的起诉、保全、强制执行申请。
（4）违约责任违约方依法承担违约责任。
四、债务和解的目的及对公司的影响
本次债务和解能够减轻公司债务负担，优化债务结构，有利于促进公司的发展，同时本次债务和解豁免的贷款本金及利息、罚息、违约金等约8295万元将计入公司2018年度损益表，对公司2018年度整体经营业绩产生积极影响，具体会计处理及影响金额将以年审会计师年度审计确认后的结果为准。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会2018年8月17日