厦门国贸集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
重要内容提示：
? 转股情况：自2016年7月5日起至2018年9月30日止，累计共有
1,337,449,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为151,802,494股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%。
? 未转股可转债情况：截至2018年9月30日，尚未转股的可转债金额为1,462,551,000元，占可转债发行总量的52.23%。
一、可转债发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准，厦门国贸集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月5日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28亿元。
（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。
（三）根据法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国贸转债”自2016年7月5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为9.03元/股。由于公司于2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格由9.03元/股调整为8.93 元/股。公司于2017年7月6日实施2016年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格
由8.93元/股调整为8.81元/股。公司于2018年7月9日实施2017年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格由8.81元/股调整为8.61元/股。
二、可转债本次转股情况公司“国贸转债”转股期为自2016年7月5日至2022年1月4日。
自2016年7月5日起至2018年9月30日止，累计共有1,337,449,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为151,802,494股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%。其中2018年7月1日至2018年9月30日，累计共有0元“国贸转债”转换成公司股票。
截至2018年9月30日，尚未转股的可转债金额为1,462,551,000元，占可转债发行总量的52.23%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别
| 股份类别 | 变动前 （2018年6月30日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2018年9月30日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 1,816,272,516 | 0 | 1,816,272,516 |
| 总股本 | 1,816,272,516 | 0 | 1,816,272,516 |
四、其他1、咨询机构：公司证券事务部
2、联系人：吴哲力、林逸婷3、联系电话：0592-58973634、联系传真：0592-51602805、联系地址：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层证券事务部
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一八年十月九日? 报备文件
发行人证券登记查询证明