山西焦化股份有限公司关于向焦煤融资租赁有限公司
申请融资租赁的关联交易公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资
成本,公司向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁,融资金额为人民币4
亿元,租赁期限3年，本次融资租赁业务由山西焦化集团有限公司提供担
保。
●焦煤融资租赁有限公司是山西焦煤集团有限责任公司所属从事融
资租赁业务的子公司，与本公司的实际控制人均为山西焦煤集团有限责
任公司，本次交易构成关联交易。
●本次融资租赁事项已经公司2017年4月21日召开的第七届董事会
第二十次会议审议通过并同意提交股东大会予以审议，股东大会召开时
间另行通知。
一、关联交易概述
为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低公司融资成
本,公司拟向焦煤融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资,融
资金额为人民币4亿元,租赁期限3年，由山西焦化集团有限公司提供连带
责任担保。本次融资租赁4亿元分为3次放款，具体放款方案如下：
第一次放款1亿元，融资期限3年，融资租赁利率为人民银行3年期贷
款基准利率4.75%，租赁保证金为租赁物转让价款的6%，租赁手续费1.3%/
年（期初一次扣除）。
第二次放款1亿元，融资期限3年，融资租赁利率为4.95%，租赁保证
金为租赁物转让价款的5%，租赁手续费1.25%/年（期初一次扣除）。
第三次放款2亿元，融资期限3年，融资租赁利率为4.95%，租赁保证
金为租赁物转让价款的5%，租赁手续费1.25%/年（期初一次扣除）。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
焦煤融资租赁有限公司是山西焦煤集团有限责任公司所属专门从事
融资租赁业务的子公司，公司第一大股东山西焦化集团有限公司是山西
焦煤集团有限责任公司的全资子公司，由于焦煤融资租赁有限公司与本
公司的实际控制人均为山西焦煤集团有限责任公司，本次交易构成关联
交易。
（二）关联方基本情况
交易对方: 焦煤融资租赁有限公司
注册地址: 上海市自贸区富特西一路477号
法定代表人: 陈俊昌
注册资本: 5亿元人民币
经营范围: 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租
赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关
的商业保理业务。
截止2016年12月31日，焦煤融资租赁有限公司资产总额94,043.30
万元、资产净额52,036.21万元、营业收入5,051.73万元、净利润1,747.42
万元。
三、关联交易的主要内容
1、租赁公司：焦煤融资租赁有限公司
2、承租人：山西焦化股份有限公司
3、担保人：山西焦化集团有限公司
4、租赁方式：售后回租融资租赁
5、租赁标的物:公司化产品回收厂生产设备,设备价值为5.34亿元人
民币
6、租赁金额:4亿元人民币
7、租赁期限:3年
8、租赁年利率:第一次4.75%；第二次4.95%；第三次4.95%
9、租金及支付方式: 采用等额年金法按季计算租金，共12期
10、手续费：第一次1.3%/年；第二次1.25%/年；第三次1.25%/年
11、保证金：（第一次）租赁物转让价款的6%；（第二次）租赁物
转让价款的5%；（第三次）租赁物转让价款的5%
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
本次融资租赁业务，能够扩展融资渠道,优化债务结构,盘活公司资产,
有利于缓解公司流动资金压力,提升运营能力。该项业务的开展有利于公
司的资金运作,对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、关联交易履行的审议程序
本次融资租赁事项在提交董事会审议前已取得独立董事认可且经
2017年4月21日公司第七届董事会第二十次会议审议通过。董事会在审议
本次交易的相关议案时，公司9名董事会成员中，6名关联董事均依法回
避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过（表决结果：同意
3票，反对0票，弃权0票）。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序
及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性
文件的规定。本次融资租赁事项尚需提交股东大会予以审议，股东大会
表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于公司向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁的事前
认可意见；
3、独立董事关于公司向焦煤融资租赁有限公司申请融资租赁的独立
意见；
4、融资租赁合同。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
2017年4月25日
