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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
首商股份委托理财公告 下载公告
公告日期:2017-11-14
						北京首商集团股份有限公司
                          委托理财公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     委托理财受托方:交通银行、工商银行、中国银行、建设银行、广发银
行、招商银行
     委托理财金额:截至本公告日,北京首商集团股份有限公司(以下简称
“首商股份”、“公司”)进行委托理财的本金余额为 16.77 亿元。
     委托理财投资类型:保证收益型、保本浮动收益型
     委托理财期限:不超过12个月
    一、委托理财概述
    (一)委托理财的基本情况
    1、近期,公司与交通银行北京西单支行签订协议,使用自有资金购买了银
行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
     银行名称                                  交通银行北京西单支行
                          蕴通财富                   蕴通财富              蕴通财富
     产品名称
                        日增利 91 天               日增利 92 天          日增利 91 天
     产品类型         封闭-保证收益型            封闭-保证收益型      封闭-保证收益型
 购买理财产品金额       16,000 万元                 5,000 万元           16,000 万元
   产品风险评级           极低风险                   极低风险             极低风险
    收益起算日       2017 年 10 月 20 日        2017 年 10 月 25 日   2017 年 10 月 27 日
    产品到期日        2018 年 1 月 19 日         2018 年 1 月 25 日   2018 年 1 月 26 日
     投资期限               91 天                      92 天                91 天
  预期年化收益率            4.60%                      4.60%                4.60%
   2、近期,公司控股子公司北京市西羽戎腾商贸有限公司使用自有资金购买
了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
     银行名称                          工商银行北京灵境支行
     产品名称           中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品
     产品类型                          封闭-保本浮动收益型
 购买理财产品金额                            500 万元
   产品风险评级                              很低风险
    收益起算日                           2017 年 9 月 12 日
    产品到期日                          2017 年 12 月 12 日
     投资期限                                  91 天
  预期年化收益率                               3.30%
   3、近期,公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司太原店使用自有资金购
买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
     银行名称                      中国银行山西省并州支行
     产品名称                    中银保本理财-人民币按期开放
     产品类型                           封闭-保本保收益型
 购买理财产品金额                            500 万元
   产品风险评级                               低风险
    收益起算日                           2017 年 9 月 12 日
    产品到期日                          2017 年 12 月 12 日
     投资期限                                  91 天
  预期年化收益率                               3.50%
   4、近期,公司控股子公司北京万方西单商场有限责任公司使用自有资金购
买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
     银行名称         工商银行北京礼士路支行            建设银行北京西四支行
                                                    “乾元”北京区域定制资产组合
                    中国工商银行保本型法人 91 天
     产品名称                                           型保本人民币理财产品
                        稳利人民币理财产品
                                                          (按周开放型)
     产品类型           封闭-保本浮动收益型             开放-保本浮动收益型
 购买理财产品金额            1,200 万元                          100 万元
   产品风险评级              很低风险                     无风险或风险极低
    收益起算日           2017 年 9 月 12 日               2017 年 9 月 20 日
    产品到期日           2017 年 12 月 12 日             2017 年 12 月 19 日
     投资期限                  91 天                              90 天
  预期年化收益率               3.30%                              3.22%
   5、近期,公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心与广
发银行北京亚运村支行签订协议,使用自有资金购买了银行理财产品,本委托
理财不构成关联交易,具体情况如下:
     银行名称                           广发银行北京亚运村支行
                      广发银行“薪加薪 16 号”        广发银行“薪加薪 16 号”
     产品名称
                          人民币理财计划                  人民币理财计划
     产品类型           封闭-保本浮动收益型             封闭-保本浮动收益型
 购买理财产品金额            4,000 万元                      4,000 万元
   产品风险评级          无风险或风险极低                 无风险或风险极低
    收益起算日           2017 年 9 月 22 日              2017 年 10 月 27 日
    产品到期日           2017 年 12 月 22 日             2017 年 12 月 27 日
     投资期限                  91 天                              61 天
  预期年化收益率               4.25%                              4.00%
    6、近期,公司所属企业北京新燕莎商业有限公司使用自有资金购买了银行
理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
    银行名称                                  建设银行北京金源支行
                    中国建设银行“乾元-众享”保本        中国建设银行“乾元-众享”保本
    产品名称
                    型人民币理财产品 2017 年第 78 期     型人民币理财产品 2017 年第 88 期
    产品类型             封闭-保本浮动收益型                  封闭-保本浮动收益型
 购买理财产品金额             10,000 万元                            5,000 万元
   产品风险评级            无风险或风险极低                     无风险或风险极低
   收益起算日              2017 年 9 月 26 日                   2017 年 10 月 24 日
   产品到期日               2018 年 6 月 7 日                   2018 年 5 月 14 日
    投资期限                     254 天                                202 天
  预期年化收益率                 4.20%                                  3.90%
    7、近期,公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司使用自有资金购买了银
行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
     银行名称                             中国银行朝阳燕莎中心支行
                      中银保本理财-人民币按期开放        中银保本理财-人民币按期开放
     产品名称
                              【CNYAQKF】                        【CNYAQKF】
     产品类型               封闭-保证收益型                     封闭-保证收益型
 购买理财产品金额              2,000 万元                            8,000 万元
   产品风险评级                  低风险                               低风险
    收益起算日             2017 年 10 月 20 日                 2017 年 10 月 26 日
    产品到期日             2017 年 12 月 19 日                 2017 年 12 月 1 日
     投资期限                       60
  预期年化收益率                  3.30%                                3.30%
             8、近期,公司与招商银行股份有限公司北京万达广场支行签订协议,使用
     自有资金做银行结构性存款,具体情况如下:
                                        存款期限       存款利                                        是否构成
   序号        单位       存款金额                                    起存时间         到期时间
                                        (天)         率(%)                                       关联交易
                            6,000                                     2017 年            2017 年
     1       首商股份                         91        4.20                                            否
                             万元                                    9 月 11 日        12 月 11 日
                           16,000                                     2017 年            2017 年
     2       首商股份                         91        4.10                                            否
                            万元                                     9 月 22 日        12 月 22 日
                           15,000                                      2017 年          2018 年
     3       首商股份                    182 天         4.30                                            否
                            万元                                     10 月 12 日       4 月 12 日
             (二)公司内部需履行的审批程序
             公司于 2016 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第九次会议以 9 票同意、0
     票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。
     董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产 5%的银
     行保本型的理财产品投资进行审批,并建立相应的管理制度流程以防控风险。该
     项授权自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日有效。
             (三)到期已赎回理财产品情况
                                                                              预期年
                                    委托理财       委托理财     委托理财终                收回本金
  企业名称            银行名称                                                化收益                    获得收益
                                      金额         起始日期       止日期                    金额
                                                                                  率
                      交通银行        5,000         2017 年       2017 年                  5,000
                                                                              4.00%                   493,150.68 元
                  北京西单支行        万元         7 月 25 日   10 月 23 日                 万元
                                      4,000         2017 年       2017 年                  4,000
                                                                              3.70%                   742,027.40 元
                                      万元         3月9日        9月8日                     万元
                                     16,000         2017 年       2017 年                  16,000
                                                                              3.80%                  3,048,328.77 元
                                      万元         3 月 23 日    9 月 22 日                 万元
  首商股份
                  招行银行北京       16,000         2017 年       2017 年                  16,000
                                                                              3.70%                  2,968,109.59 元
                  万达广场支行        万元         4 月 25 日   10 月 25 日                 万元
                                     15,000         2017 年       2017 年                  15,000
                                                                              3.70%                  1,429,315.07 元
                                      万元         7月7日        10 月 9 日                 万元
                                     16,000         2017 年       2017 年                  16,000
                                                                              3.80%                  1,532,493.15 元
                                      万元         7 月 17 日   10 月 17 日                 万元
                                                    2016 年       2017 年
                                     300 万元                                 2.95%       300 万元    103,064.38 元
北京友谊商店          交通银行                     7 月 26 日    9 月 12 日
股份有限公司      北京西单支行                      2016 年       2017 年
                                     300 万元                                 2.95%       300 万元    114,197.26 元
                                                   7 月 26 日   10 月 25 日
                                   10,000      2017 年      2017 年                 10,000
                                                                          3.20%               1,955,068.49 元
                                    万元      2 月 10 日   9 月 21 日               万元
北京新燕莎商业       建设银行       5,000      2017 年      2017 年                 5,000
                                                                          3.50%                954,109.59 元
   有限公司        北京金源支行     万元      4月1日       10 月 17 日              万元
                                   10,000      2017 年      2017 年                 10,000
                                                                          3.50%               1,917,808.22 元
                                    万元      4 月 14 日   10 月 31 日              万元
北京市西羽戎腾       工商银行                  2017 年      2017 年
                                   500 万元                               3.00%    500 万元    82,602.74 元
 商贸有限公司      北京灵境支行               2 月 17 日    9月6日
 公司北京万方
                  工商银行北京礼    1,200      2017 年      2017 年                 1,200
 西单商场有限                                                             3.00%                198,246.56 元
                     士路支行       万元      2 月 17 日    9月6日                  万元
   责任公司
 北京燕莎友谊
                  工商银行海淀西               2017 年      2017 年
 商城有限公司                      500 万元                               3.50%    500 万元    66,164.38 元
                   区世纪城支行               6月2日       10 月 18 日
  燕莎金源店
 北京燕莎友谊        中信银行      10,000      2017 年      2017 年                 10,000
                                                                          3.75%                945,205.48 元
 商城有限公司      北京朝阳支行     万元      7 月 27 日   10 月 27 日              万元
              二、委托理财合同的主要内容
              (一)基本说明
              公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品,理财期限:不超过
      一年;预计收益:高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保、理
      财业务管理费的收取约定、费率或金额,属于保本赚息的理财产品投资。
              (二)风险控制分析
              公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对委托理财严
      格把关,谨慎决策。在委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,
      及时跟踪理财资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及
      时采取相应措施,控制投资风险。
              (三)独立董事意见
              公司独立董事认为,上述理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营
      成果、现金流量均无负面影响,并认为该交易符合股东整体利益。
              三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为 16.77 亿元。
              特此公告。
                                                                      北京首商集团股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                         2017 年 11 月 13 日
  附件:公告原文
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