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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
首商股份2017年第三季度报告 下载公告
公告日期:2017-10-28
						2017 年第三季度报告
公司代码:600723                                 公司简称:首商股份
                   北京首商集团股份有限公司
                     2017 年第三季度报告
                                 1 / 21
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 8
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                                   2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅跃红、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人(会计主管人员)秦秀敏
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
1.5 主要财务数据
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度
                          本报告期末                 上年度末
                                                                          末增减(%)
总资产                  6,443,455,917.78           6,432,154,113.25                 0.18
归属于上市公司股东
                        3,625,693,391.27           3,480,582,667.00                 4.17
的净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金
                          156,683,889.87             164,987,383.70                -5.03
流量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                      比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
营业收入                7,418,747,366.08           7,403,320,092.51                 0.21
归属于上市公司股东
                          243,871,857.37             207,606,566.75                17.47
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        225,947,191.35             203,526,665.10                11.02
的净利润
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                                   2017 年第三季度报告
加权平均净资产收益
                                    6.7695                      6.1170     增加 0.65 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)               0.3704                      0.3153                  17.48
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                 本期金额(7-9 月)         年初至报告期末金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                -227,488.54                     -383,903.49
计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                                  576,843.18                      775,789.14
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                    11,832,143.94                  23,418,580.95
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                -2,225,536.38                  -2,280,311.89
和支出
少数股东权益影响额(税后)                      -1,338,205.78                  -1,814,159.23
所得税影响额                                    -1,122,595.67                  -1,791,329.46
               合计                              7,495,160.75                  17,924,666.02
1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                        38,138
                                  前十名股东持股情况
                                                           持有有   质押或冻结
          股东名称                                 比例    限售条     情况
                                 期末持股数量                                      股东性质
          (全称)                                 (%)     件股份   股份     数
                                                           数量     状态     量
北京首都旅游集团有限责任公司      248,809,378      37.79        0    无       0    国有法人
北京西单友谊集团                  131,876,723      20.03        0    无       0    国有法人
中国工商银行股份有限公司-博
                                   17,999,739       2.73        0    无       0      未知
时精选混合型证券投资基金
UBS AG                             15,059,123       2.29        0    无       0      未知
袁春兰                              3,810,000       0.58        0    无       0   境内自然人
领航投资澳洲有限公司-领航新
                                    3,481,950       0.53        0    无       0      未知
兴市场股指基金(交易所)
黄榕长                              2,597,701       0.39        0    无       0   境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司-投
                                    1,903,675       0.29        0    无       0      未知
连-平衡配置
胡永华                              1,751,500       0.27        0    无       0   境内自然人
交通银行股份有限公司-长信量
                                    1,719,209       0.26        0    无       0      未知
化中小盘股票型证券投资基金
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                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                           持有无限售条件流           股份种类及数量
                股东名称
                                             通股的数量            种类               数量
北京首都旅游集团有限责任公司                    248,809,378     人民币普通股       248,809,378
北京西单友谊集团                                131,876,723     人民币普通股       131,876,723
中国工商银行股份有限公司-博时精
                                                 17,999,739     人民币普通股        17,999,739
选混合型证券投资基金
UBS AG                                           15,059,123     人民币普通股        15,059,123
袁春兰                                            3,810,000     人民币普通股         3,810,000
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市
                                                  3,481,950     人民币普通股         3,481,950
场股指基金(交易所)
黄榕长                                            2,597,701     人民币普通股         2,597,701
泰康人寿保险有限责任公司-投连-
                                                  1,903,675     人民币普通股         1,903,675
平衡配置
胡永华                                            1,751,500     人民币普通股         1,751,500
交通银行股份有限公司-长信量化中
                                                  1,719,209     人民币普通股         1,719,209
小盘股票型证券投资基金
                                           公司前十名股东中,第二大股东北京西单友谊集团是公司
                                           第一大股东北京首都旅游集团有限责任公司下属全资企
                                           业,北京首都旅游集团有限责任公司对北京西单友谊集团
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           行使出资人职责,公司第一大股东和第二大股东与其他股
                                           东不存在关联关系或一致行动;公司未知其余股东之间是
                                           否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                                                                             无
的说明
1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 截至报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析:
                                                                               (金额单位:元)
         项目         2017年9月30日          2016年12月31日         增减额         增减比例(%)
 应收票据                    300,000.00            500,000.00       -200,000.00              -40
 预付款项                  71,438,622.67        35,561,075.06     35,877,547.61
                                               5 / 21
                                     2017 年第三季度报告
 其他应收款          27,202,494.01          18,556,930.59     8,645,563.42
 其他流动资产     1,938,279,195.52      1,321,806,912.42    616,472,283.10
 在建工程             8,988,355.10           1,606,082.01     7,382,273.09
 短期借款           133,500,000.00          87,000,000.00    46,500,000.00
 应付票据                                   30,000,000.00   -30,000,000.00          -100
2. 截至报告期末,公司利润表项目大幅度变动的原因分析:
                                                                        (金额单位:元)
      项目          2017年1-9月            2016年1-9月         增减额        增减比例(%)
 财务费用            12,746,036.28           7,124,326.66     5,621,709.62
 资产减值损失        -2,622,352.88             890,792.94    -3,513,145.82          -394
 投资收益            23,418,580.95           3,897,701.85    19,520,879.10
 营业外收入           4,424,155.61           6,946,332.51    -2,522,176.90           -36
 营业外支出           6,312,581.85             685,231.16     5,627,350.69
3. 截至报告期末,公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析:
                                                                        (金额单位:元)
      项目          2017年1-9月           2016年1-9月          增减额        增减幅度(%)
 经营活动产生的
                    156,683,889.87        164,987,383.70     -8,303,493.83            -5
 现金流量净额
 投资活动产生的
                   -611,378,742.49 -1,083,244,632.36        471,865,889.87           -44
 现金流量净额
 筹资活动产生的
                   -200,997,639.13       -124,560,130.97    -76,437,508.16
 现金流量净额
资产负债表、利润表变动说明:
(1) 应收票据期末余额30万元,较期初减少40%,主要是下属子公司北京法雅商贸有限责任公司
收回到期银行汇票款所致。
(2) 预付账款期末余额7,144万元,较期初增加101%,主要系下属各单位本期已支付待摊销的年
终奖、租赁费、物业费、广告费等增加所致。
(3) 其他应收款期末余额2,720万元,较期初增加47%,主要系下属子公司北京法雅商贸有限责
任公司新开店支付的保证金和代垫费用增加所致。
(4) 其他流动资产期末余额193,828万元,较期初增加47%,主要系公司部分资金用于银行理财
及结构性存款增加所致。
(5) 在建工程期末余899万元,较期初增加460%,主要是下属公司经营场地装修改造所致。
(6) 短期借款期末余额13,350万元,较期初增加53%,主要系下属子公司北京法雅商贸有限责任
公司新增借款4,650万元所致。
(7) 应付票据期末余额为0,较期初减少100%,主要系下属子公司北京法雅商贸有限责任公司银
行汇票3,000万元到期结算所致。
(8) 财务费用本期发生额1,275万元,较期初增加79%,主要系公司部分资金用于银行理财及结
构性存款利息收入减少以及手续费支出减少所致。
(9) 资产减值损失本期发生额-262万元,较上期减幅较大,主要系其他应收款坏账准备转回所
致。
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                                  2017 年第三季度报告
(10) 投资收益本期发生额2,342万元,较上期增幅较大,主要系公司部分资金用于银行理财及
结构性存款取得理财收益,且比较基数小所致。
(11) 营业外收入本期发生额442万元,较上期减少36%,主要系上期下属子公司天津新燕莎奥特
莱斯商业有限公司收到政府补贴217万元所致。
(12) 营业外支出本期发生额631万元,较上期增幅较大,主要系下属子公司北京贵友大厦有限
公司方庄店闭店清理损失所致。
现金流量表变动原因:
(1) 经营活动产生的现金流量净额本期净流入为15,668万元,较上期少流入5%,主要系往来款
增减变化所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额本期净流出为61,138万元,较上期少流出44%,主要系部分保
本理财产品和结构性存款到期收回本息所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为20,100万元,较上期多流出61%,主要系下属公
司北京燕莎友谊商城有限公司支付少数股东分红1.33亿元以及北京法雅商贸有限责任公司本期新
增借款4,650万元所致。
1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                  公司名称    北京首商集团股份有限公司
                                                 法定代表人            傅跃红
                                                    日期         2017 年 10 月 26 日
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                                    2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京首商集团股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                      2,281,690,393.84       2,941,901,731.78
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                300,000.00        500,000.00
  应收账款                                           85,557,965.19       78,982,708.59
  预付款项                                           71,438,622.67       35,561,075.06
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         27,202,494.01       18,556,930.59
  买入返售金融资产
  存货                                              461,827,671.99      397,326,768.50
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                  1,938,279,195.52       1,321,806,912.42
    流动资产合计                                4,866,296,343.22       4,794,636,126.94
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产                                      138,384,504.29      142,105,711.97
  固定资产                                          763,606,972.54      794,970,782.42
  在建工程                                            8,988,355.10        1,606,082.01
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                                 2017 年第三季度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      383,265,017.06    397,747,652.18
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                  160,754,952.07    178,550,686.16
  递延所得税资产                                 48,982,547.05     49,359,845.12
  其他非流动资产                                 73,177,226.45     73,177,226.45
   非流动资产合计                           1,577,159,574.56     1,637,517,986.31
     资产总计                               6,443,455,917.78     6,432,154,113.25
流动负债:
  短期借款                                      133,500,000.00     87,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                         30,000,000.00
  应付账款                                      899,232,369.61    910,674,031.66
  预收款项                                      421,393,527.75    459,765,172.41
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   55,889,160.39     57,478,299.74
  应交税费                                       50,704,393.15     41,927,318.77
  应付利息
  应付股利                                      103,273,854.50    133,723,154.50
  其他应付款                                    673,172,550.61    684,178,561.99
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                  133,830,020.29    162,311,548.24
   流动负债合计                             2,470,995,876.30     2,567,058,087.31
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
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                                2017 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                               23,744,292.00          23,744,292.00
  专项应付款
  预计负债                                        4,594,293.46           4,594,293.46
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                 20,409,590.88          20,409,590.88
   非流动负债合计                                48,748,176.34          48,748,176.34
     负债合计                              2,519,744,052.64          2,615,806,263.65
所有者权益
  股本                                          658,407,554.00         658,407,554.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                      825,044,871.93         825,044,871.93
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                      325,348,693.09         325,348,693.09
  一般风险准备
  未分配利润                               1,816,892,272.25          1,671,781,547.98
  归属于母公司所有者权益合计               3,625,693,391.27          3,480,582,667.00
  少数股东权益                                  298,018,473.87         335,765,182.60
   所有者权益合计                          3,923,711,865.14          3,816,347,849.60
     负债和所有者权益总计                  6,443,455,917.78          6,432,154,113.25
法定代表人:傅跃红       主管会计工作负责人:张艳钊          会计机构负责人:秦秀敏
                                      10 / 21
                                    2017 年第三季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京首商集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                                  期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                                598,038,506.06    647,088,355.94
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                  5,177,068.65      7,321,125.17
  预付款项                                                  8,648,463.06      1,258,057.47
  应收利息
  应收股利                                                 21,600,000.00
  其他应收款                                              348,538,350.88    380,427,353.92
  存货                                                      3,097,408.27      2,745,666.24
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        1,027,802,946.83      849,209,272.78
   流动资产合计                                       2,012,902,743.75     1,888,049,831.52
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        1,517,442,628.03     1,517,442,628.03
  投资性房地产
  固定资产                                                223,733,145.96    230,308,798.56
  在建工程                                                   941,568.82         961,341.77
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                249,094,688.40    259,544,128.15
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                              4,337,051.50      4,164,896.26
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                            4,000,000.00      4,000,000.00
   非流动资产合计                                     1,999,549,082.71     2,016,421,792.77
      资产总计                                        4,012,451,826.46     3,904,471,624.29
流动负债:
  短期借款
                                          11 / 21
                                  2017 年第三季度报告
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               67,541,784.03    117,578,584.09
  预收款项                                               27,670,634.05     31,414,206.69
  应付职工薪酬                                            7,630,232.00     10,604,203.71
  应交税费                                                4,454,939.01      9,866,572.98
  应付利息
  应付股利                                                 387,105.00         336,405.00
  其他应付款                                            123,133,608.56    124,918,341.77
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                            7,777,000.00      7,777,000.00
   流动负债合计                                         238,595,302.65    302,495,314.24
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                       10,658,943.00     10,658,943.00
  专项应付款
  预计负债                                                4,594,293.46      4,594,293.46
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                        15,253,236.46     15,253,236.46
     负债合计                                           253,848,539.11    317,748,550.70
所有者权益:
  股本                                                  658,407,554.00    658,407,554.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          1,407,913,771.62     1,407,913,771.62
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                              293,644,673.40    293,644,673.40
  未分配利润                                        1,398,637,288.33     1,226,757,074.57
   所有者权益合计                                   3,758,603,287.35     3,586,723,073.59
     负债和所有者权益总计                           4,012,451,826.46     3,904,471,624.29
法定代表人:傅跃红         主管会计工作负责人:张艳钊           会计机构负责人:秦秀敏
                                        12 / 21
                                          2017 年第三季度报告
                                               合并利润表
                                             2017 年 1—9 月
    编制单位:北京首商集团股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期       上年年初至报告
                         本期金额            上期金额
    项目                                                    期末金额 (1-9     期期末金额(1-9
                         (7-9 月)          (7-9 月)
                                                                    月)                 月)
一、营业总收入        2,281,292,040.36   2,236,468,741.62       7,418,747,366.08   7,403,320,092.51
其中:营业收入        2,281,292,040.36   2,236,468,741.62       7,418,747,366.08   7,403,320,092.51
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金
收入
二、营业总成本        2,162,750,153.37   2,127,888,319.49       6,996,616,788.60   6,994,192,439.86
其中:营业成本        1,730,373,683.94   1,704,129,551.82       5,695,671,226.12   5,674,671,473.76
       利息支出
       手续费及佣金
支出
       退保金
       赔付支出净额
      提取保险合同
准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加       18,362,252.49        13,625,107.63        62,586,244.79      65,883,514.70
       销售费用   
  附件:公告原文
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