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首商股份委托理财公告 下载公告
公告日期:2017-09-12
						北京首商集团股份有限公司
                            委托理财公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      重要内容提示:
       委托理财受托方:交通银行、广发银行、建设银行、中信银行、招商银
行
       委托理财金额:截至本公告日,北京首商集团股份有限公司(以下简称
“首商股份”、“公司”)进行委托理财的本金余额为 16.82 亿元。
       委托理财投资类型:保证收益型、保本浮动收益型
       委托理财期限:不超过12个月
      一、委托理财概述
      (一)委托理财的基本情况
      1、近期,公司与交通银行北京西单支行签订协议,使用自有资金购买了银
行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
    银行名称                             交通银行北京西单支行
    产品名称         蕴通财富日增利 90 天              蕴通财富日增利 119 天
    产品类型           封闭-保证收益型                    封闭-保证收益型
 购买理财产品金额              5,000 万元                           5,000 万元
      产品风险评级           极低风险产品                       极低风险产品
       收益起算日          2017 年 7 月 25 日                 2017 年 9 月 1 日
       产品到期日          2017 年 10 月 23 日               2017 年 12 月 29 日
    投资期限                 90 天                                119 天
     预期年化收益率              4.00%                                4.30%
    2、近期,公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心与广
发银行北京亚运村支行签订协议,使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理
财不构成关联交易,具体情况如下:
     银行名称                            广发银行北京亚运村支行
     产品名称                 广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划
     产品类型           封闭-保本浮动收益型              封闭-保本浮动收益型
 购买理财产品金额            5,000 万元                       3,000 万元
   产品风险评级          无风险或风险极低                  无风险或风险极低
    收益起算日            2017 年 7 月 7 日                2017 年 7 月 21 日
    产品到期日            2017 年 8 月 7 日                2017 年 8 月 21 日
     投资期限                  31 天                               31 天
  预期年化收益率               4.00%                               3.90%
    3、近期,公司所属企业北京新燕莎商业有限公司使用自有资金购买了银行
理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
     银行名称                           中国建设银行北京金源支行
                    中国建设银行“乾元-众享”        中国建设银行“乾元-众享”
     产品名称       保本型人民币理财产品 2017 年     保本型人民币理财产品 2017 年
                              第 44 期                         第 60 期
     产品类型           封闭-保本浮动收益型              封闭-保本浮动收益型
 购买理财产品金额            5,000 万元                       5,000 万元
   产品风险评级          无风险或风险极低                  无风险或风险极低
    收益起算日           2017 年 7 月 13 日                2017 年 8 月 22 日
    产品到期日           2018 年 2 月 26 日                2018 年 4 月 12 日
     投资期限                  228 天                              233 天
  预期年化收益率               3.90%                               3.90%
    4、近期,公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司使用自有资金购买了银
行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
    银行名称                             中信银行北京朝阳支行
                     中信理财之共赢利率结构 17727         中信理财之共赢利率结构 17755
    产品名称
                       期人民币结构性理财产品               期人民币结构性理财产品
    产品类型         封闭-保本浮动收益型                   封闭-保本浮动收益型
 购买理财产品金额             10,000 万元                              5,000 万元
   产品风险评级            无风险或风险极低                     无风险或风险极低
    收益起算日             2017 年 7 月 27 日                       2017 年 8 月 2 日
    产品到期日             2017 年 10 月 27 日                      2017 年 11 月 2 日
    投资期限                 92 天                                    92 天
  预期年化收益率                 3.75%                                    3.75%
    5、近期,公司控股子公司北京新燕莎控股(集团)有限责任公司使用自有
资金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
    银行名称                         中国建设银行科技馆支行
    产品名称     中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年第 66 期
    产品类型                             封闭-保本浮动收益型
 购买理财产品金额                                 1,500 万元
   产品风险评级                                无风险或风险极低
    收益起算日                                  2017 年 9 月 1 日
    产品到期日                                 2018 年 5 月 10 日
    投资期限                                     251 天
  预期年化收益率                                     3.80%
    6、近期,公司与招商银行股份有限公司北京万达广场支行签订协议,使用
自有资金做银行结构性存款,具体情况如下:
                                                                                         是否构
                                  存款期 存款利
 序号         单位    存款金额                          起存时间         到期时间        成关联
                                  限(天) 率(%)                                         交易
                               15,000                               2017 年       2017 年
       1         首商股份                   94         3.70                                       否
                                万元                                7月7日       10 月 9 日
                               16,000                             2017 年          2017 年
       2         首商股份                   92         3.80                                       否
                                万元                             7 月 17 日      10 月 17 日
               北京首商集团
                                1,600                             2017 年          2017 年
       3       股份有限公司                 90       3.85%                                        否
                                 万元                            8 月 23 日      11 月 21 日
                 西单商场
            (二)公司内部需履行的审批程序
            公司于 2016 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第九次会议以 9 票同意、0
    票反对、0 票弃权,审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。
    董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产 5%的银
    行保本型的理财产品投资进行审批,并建立相应的管理制度流程以防控风险。该
    项授权自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日有效。
            (三)到期已赎回理财产品情况
                               委托理财   委托理财       委托理财     预期年化    收回本金
  企业名称        银行名称                                                                        获得收益
                                 金额     起始日期       终止日期      收益率       金额
                  建设银行      5,000      2016 年        2017 年                   5,000
                                                                        3.50%                  1,016,438.36 元
                  金源支行       万元     12 月 12 日    7 月 12 日                 万元
  首商股份
                  交通银行      5,000      2017 年        2017 年                   5,000
                                                                        4.10%                   539,178.08 元
                北京西单支行     万元     5 月 27 日     8 月 31 日                 万元
北京新燕莎商      建设银行      5,000      2016 年        2017 年                   5,000
                                                                        3.50%                  1,016,438.36 元
 业有限公司       金源支行       万元     12 月 12 日    7 月 12 日                 万元
                                           2017 年        2017 年
                               500 万元                                 3.05%     500 万元      26,321.92 元
                                          5 月 12 日     7 月 14 日
                                           2017 年        2017 年
                               500 万元                                 3.10%     500 万元      38,643.84 元
北京燕莎友谊                              5 月 12 日     8 月 11 日
                工行海淀西区
商城有限公司
                 世纪城支行
   金源店                                  2017 年        2017 年
                               500 万元                                 3.30%     500 万元      32,547.95 元
                                           6月2日        8 月 13 日
                                           2017 年        2017 年
                               500 万元                                 3.50%     500 万元      33,561.64 元
                                          6 月 15 日     8 月 24 日
北京友谊商店      交通银行                 2016 年        2017 年
                               300 万元                                 2.95%     300 万元      90,119.18 元
股份有限公司    北京西单支行              7 月 26 日     7 月 24 日
                                1,000      2016 年      2017 年              1,000
                                                                    3.00%
                                 万元     12 月 6 日   7 月 25 日            万元
                                5,000      2017 年      2017 年              5,000
                                                                    3.00%              1,324,712.32 元
                                 万元     1月5日       7 月 25 日            万元
北京燕莎友谊      中信银行
商城有限公司    北京朝阳支行
                                1,000      2017 年      2017 年              1,000
                                                                    3.00%
                                 万元     1 月 10 日   7 月 25 日            万元
                                5,000      2017 年      2017 年              5,000
                                                                    3.65%               455,000.00 元
                                 万元     4 月 26 日   7 月 26 日            万元
                                5,000      2017 年      2017 年              5,000
北京燕莎友谊                                                        4.00%               169,863.01 元
                                 万元     7月7日       8月7日                万元
商城有限公司    广发银行北京
奥特莱斯购物     亚运村支行
                                3,000      2017 年      2017 年              3,000
    中心                                                            3.90%               99,369.86 元
                                 万元     7 月 21 日   8 月 21 日            万元
北京燕莎友谊
                  中国银行                 2016 年      2017 年
商城有限公司                   600 万元                             2.80%   600 万元    125,654.79 元
                太原并州支行              12 月 1 日   8 月 31 日
   太原店
                  招商银行     16,000      2017 年      2017 年             16,000
  首商股份                                                          3.30%              2,618,301.37 元
                万达广场支行     万元     1 月 11 日   7 月 11 日            万元
北京首商集团
                  招商银行      1,600      2017 年      2017 年              1,600
股份有限公司                                                        3.10%               245,961.64 元
                万达广场支行     万元     2 月 10 日   8 月 10 日            万元
  西单商场
            二、委托理财合同的主要内容
            (一)基本说明
            公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品,理财期限:不超过
    一年;预计收益:高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保、理
    财业务管理费的收取约定、费率或金额,属于保本赚息的理财产品投资。
            (二)风险控制分析
            公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对委托理财严
    格把关,谨慎决策。在委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,
    及时跟踪理财资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及
    时采取相应措施,控制投资风险。
   (三)独立董事意见
   公司独立董事认为,上述理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营
成果、现金流量均无负面影响,并认为该交易符合股东整体利益。
    三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为 16.82 亿元。
   特此公告。
                                             北京首商集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2017 年 9 月 11 日
  附件:公告原文
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