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首商股份2017年第一季度报告 查看公告
公告日期:2017-04-22
						2017 年第一季度报告
公司代码:600723                                 公司简称:首商股份
                   北京首商集团股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
                                 1 / 20
                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7
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                                          2017 年第一季度报告
   一、 重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
   1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会审议季度报告。
   1.3 公司负责人傅跃红、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人(会计主管人员)秦秀敏
       保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
   1.4 本公司第一季度报告未经审计。
   二、 公司基本情况
   2.1 主要财务数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                     本报告期末
                                   本报告期末                    上年度末            比上年度末
                                                                                       增减(%)
总资产                            6,474,327,606.16              6,432,154,113.25            0.66
归属于上市公司股东的净资产        3,565,250,707.88              3,480,582,667.00            2.43
                                                                                     比上年同期
                                  年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                       增减(%)
经营活动产生的现金流量净额          -57,478,328.07                -64,402,861.14           10.75
                                                                                     比上年同期
                                  年初至报告期末           上年初至上年报告期末
                                                                                     增减(%)
营业收入                          2,697,588,386.19              2,748,964,151.33           -1.87
归属于上市公司股东的净利润           84,668,040.88                 70,142,110.57           20.71
归属于上市公司股东的扣除非
                                     81,237,895.75                 67,943,722.29           19.57
经常性损益的净利润
                                                                                     增加 0.29 个
加权平均净资产收益率(%)                         2.40                       2.11
                                                                                          百分点
基本每股收益(元/股)                            0.129                      0.107          20.56
稀释每股收益(元/股)                                                                     不适用
   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                   项目                                         本期金额
   非流动资产处置损益                                                                -114,357.47
   计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
                                                                                       38,452.99
   政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
   委托他人投资或管理资产的损益                                                     3,383,988.11
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                                      2017 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    465,818.97
少数股东权益影响额(税后)                                                              -114,834.30
所得税影响额                                                                            -228,923.17
                               合计                                                 3,430,145.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                                 35,485
                                      前十名股东持股情况
                                                                   持有    质押或冻结
                                                                   有限      情况
                                        期末持股        比例       售条
           股东名称(全称)                                                                股东性质
                                          数量          (%)        件股    股份    数
                                                                   份数    状态    量
                                                                   量
北京首都旅游集团有限责任公司           248,809,378      37.79         0     无      0      国有法人
北京西单友谊集团                       131,876,723      20.03         0     无      0      国有法人
UBS AG                                  14,141,358          2.15      0     无      0        未知
中国工商银行股份有限公司-广发多
                                        12,999,465          1.97      0     无      0        未知
策略灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-博时精
                                         9,999,837          1.52      0     无      0        未知
选混合型证券投资基金
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市
                                         3,481,950          0.53      0     无      0        未知
场股指基金(交易所)
袁春兰                                   3,035,000          0.46      0     无      0     境内自然人
李莞生                                   2,380,000          0.36      0     无      0     境内自然人
中国光大银行股份有限公司-光大保
                                         2,118,313          0.32      0     无      0        未知
德信量化核心证券投资基金
胡永华                                   1,710,000          0.26      0     无      0     境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流通                   股份种类及数量
                                           股的数量                       种类              数量
北京首都旅游集团有限责任公司                     248,809,378        人民币普通股          248,809,378
北京西单友谊集团                                 131,876,723        人民币普通股          131,876,723
UBS AG                                            14,141,358        人民币普通股           14,141,358
中国工商银行股份有限公司-广发多
                                                  12,999,465        人民币普通股           12,999,465
策略灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-博时精
                                                     9,999,837      人民币普通股            9,999,837
选混合型证券投资基金
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市
                                                     3,481,950      人民币普通股            3,481,950
场股指基金(交易所)
袁春兰                                               3,035,000      人民币普通股            3,035,000
                                            4 / 20
                                      2017 年第一季度报告
李莞生                                               2,380,000     人民币普通股          2,380,000
中国光大银行股份有限公司-光大保
                                                     2,118,313     人民币普通股          2,118,313
德信量化核心证券投资基金
胡永华                                               1,710,000     人民币普通股          1,710,000
                                      公司前十名股东中,第二大股东北京西单友谊集团是公司第
                                      一大股东北京首都旅游集团有限责任公司下属全资企业,北
                                      京首都旅游集团有限责任公司对北京西单友谊集团行使出
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      资人职责,公司第一大股东和第二大股东与其他股东不存在
                                      关联关系或一致行动;公司未知其余股东之间是否存在关联
                                      关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                                                                                      无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.截至报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析:
                                                                                (金额单位:元)
    项目          2017年3月31日        2016年12月31日              增减额           增减比例(%)
  应收票据          2,802,714.37             500,000.00            2,302,714.37             461%
  预付账款        116,908,131.93         35,561,075.06            81,347,056.87             229%
  应付票据                        -      30,000,000.00           -30,000,000.00            -100%
2.截至报告期末,公司利润表项目大幅度变动的原因分析:
                                                                                (金额单位:元)
     项目           2017年1-3月          2016年1-3月              增减额           增减比例(%)
  税金及附加        22,465,736.63        32,253,683.99       -9,787,947.36                  -30%
 资产减值损失          127,338.30            89,283.89             38,054.41                 43%
   投资收益          3,383,988.11                       -        3,383,988.11                     -
  营业外收入           531,555.47         2,608,959.09       -2,077,403.62                  -80%
  营业外支出           141,640.98            97,266.02             44,374.96                 46%
3.截至报告期末,公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析:
                                                                                (金额单位:元)
     项目           2017年1-3月          2016年1-3月              增减额          增减幅度(%)
经营活动产生的
                   -57,478,328.07      -64,402,861.14            6,924,533.07              10.75
现金流量净额
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                                    2017 年第一季度报告
投资活动产生的
                  -237,094,798.83      -3,342,166.64       -233,752,632.19            -6,994.04
现金流量净额
筹资活动产生的
                    8,110,854.02         -943,140.83          9,053,994.85              959.98
现金流量净额
  (1)应收票据期末余额 280 万元,较期初增加 461%,主要系下属子公司北京法雅商贸有限
责任公司销售回款以票据形式结算增多所致。
  (2)预付账款期末余额 11,691 万元,较期初增加 229%,主要系待摊销的年终奖、租金、房
产税、广告费等增加所致。
  (3)应付票据期末余额为零,较期初减少 100%,主要系下属子公司北京法雅商贸有限责任
公司汇票到期支付货款。
  (4)税金及附加本期发生额 2,247 万元,较上期减少 30%,主要系 2016 年 5 月 1 日以来营
业税改征增值税影响。
  (5)资产减值损失本期发生额 13 万元,较上期增加 43%,主要系比较基数小。
  (6)投资收益本期发生额 338 万元,同期为零,主要系本期购买银行理财产品及结构性存款
取得收益所致。
  (7)营业外收入本期发生额 53 万元,较上期减少 80%,主要系上期下属子公司天津新燕莎
奥特莱斯商业有限公司收到政府补贴较本期多 217 万元所致。
  (8)营业外支出本期发生额 14 万元,较上期增加 46%,主要系比较基数小。
  (9)经营活动产生的现金流量净额本期净流出为 5,748 万元,较上期多流入 692 万元,主要
系各公司往来款增加所致。
  (10)投资活动产生的现金流量净额本期净流出为 23,709 万元,较上期多流出 23,375 万元,
主要系购买结构性存款和银行理财产品增加所致。
  (11)筹资活动产生的现金流量净额本期净流入为 811 万元,较上期多流入 905 万元,主要
系短期借款增加 1,000 万元所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称       北京首商集团股份有限公司
                                                法定代表人                   傅跃红
                                                    日期              2017 年 4 月 20 日
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                                    2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京首商集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                  2,657,428,196.01       2,941,901,731.78
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        2,802,714.37           500,000.00
    应收账款                                       78,913,175.05        78,982,708.59
    预付款项                                    116,908,131.93          35,561,075.06
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     17,656,596.62        18,556,930.59
    买入返售金融资产
    存货                                        422,076,841.88         397,326,768.50
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                              1,567,102,666.17       1,321,806,912.42
      流动资产合计                            4,862,888,322.03       4,794,636,126.94
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                140,857,126.31         142,105,711.97
    固定资产                                    783,506,983.29         794,970,782.42
    在建工程                                        1,481,920.94         1,606,082.01
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
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                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    392,872,798.67      397,747,652.18
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                170,183,383.35      178,550,686.16
   递延所得税资产                                 49,359,845.12     49,359,845.12
   其他非流动资产                                 73,177,226.45     73,177,226.45
      非流动资产合计                         1,611,439,284.13     1,637,517,986.31
       资产总计                              6,474,327,606.16     6,432,154,113.25
流动负债:
   短期借款                                       97,000,000.00     87,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                                         30,000,000.00
   应付账款                                    898,188,460.56      910,674,031.66
   预收款项                                    431,163,166.68      459,765,172.41
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   59,294,703.86     57,478,299.74
   应交税费                                       37,935,522.31     41,927,318.77
   应付利息
   应付股利                                    133,723,154.50      133,723,154.50
   其他应付款                                  681,157,425.48      684,178,561.99
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                157,786,081.44      162,311,548.24
      流动负债合计                           2,496,248,514.83     2,567,058,087.31
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                               23,744,292.00     23,744,292.00
                                         8 / 20
                                 2017 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债                                      4,594,293.46             4,594,293.46
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债                               20,409,590.88            20,409,590.88
      非流动负债合计                            48,748,176.34            48,748,176.34
       负债合计                            2,544,996,691.17            2,615,806,263.65
所有者权益
   股本                                      658,407,554.00             658,407,554.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                  825,044,871.93             825,044,871.93
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                  325,348,693.09             325,348,693.09
   一般风险准备
   未分配利润                              1,756,449,588.86            1,671,781,547.98
   归属于母公司所有者权益合计              3,565,250,707.88            3,480,582,667.00
   少数股东权益                              364,080,207.11             335,765,182.60
      所有者权益合计                       3,929,330,914.99            3,816,347,849.60
       负债和所有者权益总计                6,474,327,606.16            6,432,154,113.25
法定代表人:傅跃红 主管会计工作负责人:张艳钊 会计机构负责人:秦秀敏
                                       9 / 20
                                    2017 年第一季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京首商集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                          603,411,194.25      647,088,355.94
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                            4,104,963.10        7,321,125.17
  预付款项                                           17,743,393.78        1,258,057.47
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        379,880,827.04      380,427,353.92
  存货                                                2,709,528.24        2,745,666.24
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      859,838,918.43      849,209,272.78
   流动资产合计                                1,867,688,824.84       1,888,049,831.52
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 1,517,442,628.03       1,517,442,628.03
  投资性房地产
  固定资产                                          227,311,464.14      230,308,798.56
  在建工程                                             961,341.77           961,341.77
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          256,021,661.53      259,544,128.15
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        4,032,299.98        4,164,896.26
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                      4,000,000.00        4,000,000.00
   非流动资产合计                              2,009,769,395.45       2,016,421,792.77
      资产总计                                 3,877,458,220.29       3,904,471,624.29
流动负债:
                                          10 / 20
                                 2017 年第一季度报告
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        68,762,320.48    117,578,584.09
  预收款项                                        29,608,796.60     31,414,206.69
  应付职工薪酬                                     9,631,384.90     10,604,203.71
  应交税费                                         1,351,472.29      9,866,572.98
  应付利息
  应付股利                                          336,405.00         336,405.00
  其他应付款                                     123,013,667.15    124,918,341.77
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                     7,777,000.00      7,777,000.00
   流动负债合计                                  240,481,046.42    302,495,314.24
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                10,658,943.00     10,658,943.00
  专项应付款
  预计负债                                         4,594,293.46      4,594,293.46
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 15,253,236.46     15,253,236.46
     负债合计                                    255,734,282.88    317,748,550.70
所有者权益:
  股本                                           658,407,554.00    658,407,554.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                  1,407,913,771.62      1,407,913,771.62
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       293,644,673.40    293,644,673.40
  未分配利润                                1,261,757,938.39      1,226,757,074.57
   所有者权益合计                           3,621,723,937.41      3,586,723,073.59
                                       11 / 20
                                 2017 年第一季度报告
      负债和所有者权益总计                  3,877,458,220.29           3,904,471,624.29
法定代表人:傅跃红 主管会计工作负责人:张艳钊 会计机构负责人:秦秀敏
                                       12 / 20
                                  2017 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位:北京首商集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             本期金额          上期金额
一、营业总收入                                     2,697,588,386.19    2,748,964,151.33
其中:营业收入                                     2,697,588,386.19    2,748,964,151.33
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     2,547,012,388.04    2,605,821,843.64
其中:营业成本                                     2,095,308,978.86    2,126,190,394.98
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                      22,465,736.63     32,253,683.99
       销售费用                                     203,940,474.84      182,797,904.55
       管理费用                                     219,594,191.89      260,060,498.49
       财务费用                                         5,575,667.52      4,430,077.74
       资产减值损失                           
  附件:公告原文
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