河北金牛化工股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原
则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
《关于公司 2018 年日常关联交易的议案》已经 2018 年 2 月 8 日公司第七届
董事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，关联董事何长
海先生、王万强先生、马明玉先生、郑温雅女士回避了表决。非关联董事一致审
议通过该议案。公司独立董事事前认可了该事项，并在董事会上对此事项出具了
独立意见。因公司预计 2018 年度日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计
净资产的 5%，本议案尚须提交公司股东大会审议，公司关联股东将在审议本议
案时回避表决。
（二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际发生
2017 年度实际
关联交易类别 关联人 2017 年度预计金额 金额
发生金额
差异较大的原因
在关联人的财 2017 年下半年公司开
冀中能源集团财
务公司存款(月 35,000.00 21,708.39 展委托理财业务，导致
务有限责任公司
平均存款余额) 存款余额较低所致
合 计 35,000.00 21,708.39
（三）2018 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至
披露日与关
2018 年度预 占同类业务 上年实际发 占同类业务
关联交易类别 关联人 联人累计已
计金额 比例（%） 生金额 比例（%）
发生的交易
金额
在关联人的财 冀中能源集
务公司存款(月 团财务有限 35,000.00 100% 10,433.58 21,708.39 100%
平均存款余额) 责任公司
合 计 35,000.00 100% 10,433.58 21,708.39 100%
二、关联方介绍和关联关系
冀中能源集团财务有限责任公司
1、基本情况
冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）注册地址为石家
庄市体育北大街 125 号，注册资本为 200,000 万元人民币，法定代表人为杨忠东
(正在办理工商变更登记手续)，控股股东为冀中能源集团有限责任公司。经营范
围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助
成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办
理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的
存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，对金融机构的股权投资。
2016 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 609,511.16 万元，净资产 156,622.18
万元，营业收入 12,549.75 万元，净利润 7,700.81 万元。
2、与上市公司的关联关系
财务公司与公司同为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项的规定，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
财务公司合法有效存续，经营情况正常，各项监管指标均符合相关规定，具
备履约能力，不会对本公司造成损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司及公司控股子公司拟在财务公司结算账户上办理存款、委托贷款和票据
贴现等金融业务，届时公司将与财务公司及关联方签署具体的金融服务协议。
（二）关联交易的定价政策及结算方式
公司在财务公司办理存款业务，存款利率不低于央行公布的基准存款利率和
其他商业银行的同类存款利率，办理委托贷款、票据贴现及其他金融业务的手续
费不高于其他商业银行的手续费用。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
在财务公司办理存款业务、票据贴现等金融业务，有利于降低相关费用，增
强公司资金的运营能力。
在关联交易定价上，公司按照市场价格进行交易，公司与关联方发生的采购，
均有公开的市场，交易价格透明，结算时间和方式符合一般商业惯例，不会损害
上市公司和股东的利益。
上述关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方的严重依赖。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一八年二月十日
