青海金瑞矿业发展股份有限公司关于使用自有资金开展现金管理业务实施进展情况的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届二十四次(临时)会议和2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司及子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司(以下简称“庆龙锶盐”)可分别使用不超过人民币5亿元、5000万元的自有资金开展现金管理业务。投资品种为低风险类短期理财产品(理财产品发行机构仅限于银行及证券公司)、银行结构性存款与大额存单,自2018年7月11日起一年有效。上述额度及期限内的资金可以滚动使用。
2018年10月19日,公司董事会七届二十六次会议及2018年11月5日公司2018年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》,对公司及子公司 庆龙锶盐、孙公司重庆庆龙新材料科技有限公司(以下简称“庆龙新材料”)使用闲置资金进行现金管理的金额、授权期限及实施进行了进一步的明确。
公司按照相关规定,及时对使用自有资金开展 现金管理业务的相关情况进行了公告。现将截止目前,公司及子公司开展现金管理业务实施进展情况公告如下:
一、现金管理购买的相关产品情况
单位:元
购买主体
购买主体 | 合作方 | 产品名称 | 投资规模 | 起止期限 | 实现收益 |
金瑞矿业 | 交通银行 | 蕴通财富·日增利175天 | 180,000,000 | 2018/01/08-2018/07/02 | 4,142,465.75 |
恒丰银行 | 恒银创富-资产管理系列(A计划)2017年第292期 | 200,000,000 | 2017/11/10-2018/11/9 | 8,975,342.47 | |
交通银行 | 蕴通财富结构性存款177天 | 180,000,000 | 2018/07/04-2018/12/28 | ||
恒丰银行 | 人民币单位定期存款 | 140,000,000 | 2018/12/07-2019/03/07 | ||
合计 | / | / | / | 13,117,808.22 | |
庆龙锶盐 | 中国银行 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 10,000,000 | 2018/04/18-2018/05/24 | 29,589.04 |
中国银行 | 中银保本理财-人民币按期开放[CNYAQKF] | 20,000,000 | 2018/04/18-2018/07/19 | 166,356.16 | |
合计 | / | / | / | 195,945.20 |
二、对公司的影响公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理,是在符合国家法律法规及确保日常运营和资金安全的前提下,对拟购买产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,不影响日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和效益。
三、截至本公告日,公司累计使用闲置资金购买理财相关产品的余额为32,000万元;子公司庆龙锶盐、孙公司庆龙新料累计使用闲置资金购买理财相关产品的余额为0元。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十一日