证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2018-075
浙报数字文化集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月15日，经公司第八届董事会第四次会议审议批准，授权公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，增加公司投资收益，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的临2017-131《浙数文化关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》及进展公告。
2018年6月21日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。
2018年7月24日至2018年9月14日，公司通过滚动方式使用闲置募集资金累计购买2笔现金管理产品，累计赎回3笔现金管理产品，期间进行现金管理的余额未超过授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币13.60亿元，累计获得现金管理收益人民币41,508,424.67元。具体情况如下：
一、 使用闲置募集资金进行现金管理产品实施情况（一） 已到期的产品情况1、2018年7月24日，公司于2018年4月18日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币4.5亿元“中信理财之共赢利率结构19766期人民币结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币4.5亿元，获得理财收益人民币5,620,684.93元，年化收益率4.70%；
2、2018年9月12日，公司于2018年6月8日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币2.6亿元“中信理财之共赢利率结构20347期人民币结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币2.6亿元，获得理财收益人民币3,214,027.40元，年化收益率4.70%；
3、2018年9月12日，公司于2018年6月14日向向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币2.5亿元“中信理财之共赢利率结构20418期人民币结构性理财产品”到期，公司收回本金人民币2.5亿元，获得理财收益人民币2,958,904.11元，年化收益率4.80%。
（二）新购买产品的主要情况1、2018年7月26日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币4亿元现金管理产品，产品信息如下：
（1）产品名称：共赢利率结构21099期人民币结构性存款产品；
（2）产品期限：90天；
（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
（4）产品起始日：2018年7月26日；
（5）产品到期日：2018年10月24日；
（6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.60%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为5.10%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2018年10月22日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
（7）资金来源：闲置募集资金。
（8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。
2、2018年9月14日，公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币5.1亿元现金管理产品，产品信息如下：
（1）产品名称：共赢利率结构21874期人民币结构性存款产品；
（2）产品期限：90天；
（3）产品类型：保本浮动收益、封闭式 ；
（4）产品起始日：2018年9月14日；
（5）产品到期日：2018年12月13日；
（6）产品收益：如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化预期收益率为4.25%；如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化预期收益率为4.75%。（注：美元3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面；联系标的观察日为2018年12月11日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。）
（7）资金来源：闲置募集资金。
（8）产品说明：本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（9）其他说明：公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关系。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品情况截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理获得收益人民币41,508,424.67元，目前使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币13.60亿元，明细如下表：
| 产品名称 | 产品类型 | 投资 金额 | 投资期限 | 起息日期 | 到期日期 | 产品状态 |
| 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型2018年第85期D款 | 保本浮动收益型 | 1亿元 | 104天 | 2018年6月27日 | 2018年10月9日 | 存续 |
| 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期 | 保本浮动收益型 | 3.5亿元 | 96天 | 2018年7月18日 | 2018年10月22日 | 存续 |
| 共赢利率结构21099期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 4亿元 | 90天 | 2018年7月26日 | 2018年10月24日 | 存续 |
| 共赢利率结构21874期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 5.1亿元 | 90天 | 2018年9月14日 | 2018年12月13日 | 存续 |
| 合计 | 13.60亿元 |
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2018年9月15日