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浙数文化关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 下载公告
公告日期:2018-06-12
						浙报数字文化集团股份有限公司
       关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于 2017 年 11 月 15 日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在不影响公司募投项目正常实
施进度的情况下,公司拟使用不超过人民币 15 亿元的募集资金购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的理财产品。授权期限为自公司董事会审议通过之日起
一年以内。在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临 2017-131《浙数文化
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》及进展公告。
    2018 年 4 月 16 日,公司于 2017 年 12 月 26 日向中信银行股份有限公司杭
州钱江支行购买的人民币 4.5 亿元理财产品到期赎回;2018 年 5 月 15 日,公司
于 2018 年 4 月 3 日向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购买的人民币
1.5 亿元理财产品到期赎回;2018 年 6 月 6 日,公司于 2018 年 3 月 1 日向中信
银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币 2.6 亿元理财产品到期赎回。4 月
18 日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买的人民币 4.5 亿元理财
产品;5 月 16 日,公司向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购买的人
民币 1.15 亿元理财产品;6 月 8 日向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买
的人民币 2.6 亿元理财产品。截至本公告日,公司使用闲置募集资金累计购买的
理财产品余额为人民币 14.25 亿元,累计获得理财收益人民币 22,488,712.34
元。具体情况如下:
    一、 使用闲置募集资金购买理财产品实施情况
    (一) 已到期的理财产品情况
    1、2018 年 4 月 16 日,公司于 2017 年 12 月 26 日向中信银行股份有限公司
杭州钱江支行购买的人民币 4.5 亿元“中信理财之共赢利率结构 18552 期人民币
结构性理财产品”到期,公司收回本金人民币 4.5 亿元,获得理财收益人民币
6,191,506.85 元,年化收益率 4.65%;
    2、2018 年 5 月 15 日,公司于 2018 年 4 月 3 日向中国工商银行股份有限公
司杭州庆春路支行购买的人民币 1.5 亿元“工银理财保本型“随心 E”(定向)2017
年第 3 期”到期,公司收回本金人民币 1.5 亿元,获得理财收益人民币 655,890.41
元,年化收益率 3.80%;
    3、2018 年 6 月 6 日,公司于 2018 年 3 月 1 日向中信银行股份有限公司杭
州钱江支行购买的人民币 2.6 亿元“中信理财之共赢利率结构 19209 期人民币结
构性理财产品”到期,公司收回本金人民币 2.6 亿元,获得理财收益人民币
3,109,315.07 元,年化收益率 4.50%。
       (二)新购买理财产品的主要情况
    1、2018 年 4 月 18 日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人
民币 4.5 亿元理财产品,理财产品信息如下:
    (1)产品名称:中信理财之共赢利率结构 19766 期人民币结构性理财产品;
    (2)产品期限:97 天;
    (3)产品类型:保本浮动收益、封闭式 ;
    (4)产品起始日:2018 年 4 月 18 日;
    (5)产品到期日:2018 年 7 月 24 日;
    (6)产品收益: 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美
元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%,产品年化收益率为 4.70%;
    如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR
利率”大于 8.00%,产品年化收益率为 5.20%。
    (注:美元 3 个月 LIBOR 利率为“美元 3 个月伦敦同业拆借利率”;联系标
的观察日为 2018 年 7 月 20 日,如遇英国节假日,则调整至前一个英国工作日。)
    (7)资金来源:闲置募集资金。
    (8)产品说明:该产品为结构性理财产品,理财资金全额通过结构性利率
掉期方式进行投资运作。
    (9)其他说明:公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关
系。
    2、2018 年 5 月 16 日,公司中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购
买人民币 1.15 亿元理财产品,理财产品信息如下:
    (1)产品名称:工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期;
    (2)产品期限:无固定期限;
    (3)产品类型:保本浮动收益类;
    (4)产品收益:按目前各类资产的市场收益率水平计算,扣除理财产品托
管费等费用,若所投资的资产按时收回全额本金和收益,则客户可获得的业绩基
准(R)分档如下:28 天-62 天 3.5%;63 天-91 天 3.6%;92 天-181 天 3.7%;
182 天-365 天 3.8%;
    (5)资金来源:闲置募集资金;
    (6)产品说明:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:本产品
主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债券、存款等高流动性资产,包
括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场
交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计
划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公
司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产
交易所委托债权等;
    (7)其他说明:公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行不存在
关联关系。
    3、2018 年 6 月 8 日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民
币 2.6 亿元理财产品,理财产品信息如下:
    (1)产品名称:中信理财之共赢利率结构 20347 期人民币结构性理财产品;
    (2)产品期限:96 天;
    (3)产品类型:保本浮动收益、封闭式 ;
    (4)产品起始日:2018 年 6 月 8 日;
    (5)产品到期日:2018 年 9 月 12 日;
    (6)产品收益: 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美
元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%,产品年化收益率为 4.70%;
    如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR
利率”大于 8.00%,产品年化收益率为 5.20%。
    (注:美元 3 个月 LIBOR 利率为“美元 3 个月伦敦同业拆借利率”;联系标
的观察日为 2018 年 9 月 10 日,如遇英国节假日,则调整至前一个英国工作日。)
        (7)资金来源:闲置募集资金。
        (8)产品说明:该产品为结构性理财产品,理财资金全额通过结构性利率
 掉期方式进行投资运作。
        (9)其他说明:公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关
 系。
    二、公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
     截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品累计获得理财收益人民
 币 22,488,712.34 元,目前使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 14.25
 亿元,明细如下表:
                                      投资       投资期                             产品
         产品名称       产品类型                          起息日期      到期日期
                                      金额         限                               状态
中信理财之共赢利率结构 保本浮动
                                                          2018 年 3     2018 年 6
19259 期人民币结构性理 收益、封      2.5 亿元    108 天                             存续
                                                           月7日         月 12 日
    财产品            闭式
                        保本浮动                          2018 年 4     2018 年 7
工银理财共赢 3 号保本型                          94 天                              存续
                                     3.5 亿元
(定向)2018 年第 45 期 收益类                            月 13 日       月 16 日
中信理财之共赢利率结构 保本浮动                           2018 年 4     2018 年 7
  19766 期人民币结构性理 收益、封    4.5 亿元    97 天                              存续
                                                          月 18 日       月 24 日
          财产品           闭式
                         保本浮动                         2018 年 5
工银理财保本型“随心 E”                         无固定                     -       存续
                                    1.15 亿元
    (定向)2017 年第 3 期 收益类                    期限   月 16 日
中信理财之共赢利率结构 保本浮动                           2018 年 6     2018 年 9
20347 期人民币结构性理 收益、封      2.6 亿元    96 天                              存续
                                                           月8日         月 12 日
    财产品           闭式
           合计                     14.25 亿元
     特此公告。
                                             浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                                      2018 年 6 月 12 日
  附件:公告原文
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