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浙数文化关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 下载公告
公告日期:2018-02-01
						浙报数字文化集团股份有限公司
       关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于 2017 年 3 月 31 日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司根据年度资金计划,结合
近期现金流情况,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,自公司第七届
董事会第二十四次会议审议通过后 1 年以内(授权有效期至 2018 年 3 月 30 日),
使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财
产品。2017 年 3 月 31 日起至 2018 年 1 月 23 日,公司在授权的 15 亿元额度内,
向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江
支行和上海银行股份有限公司杭州城东支行滚动购买理财产品。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临 2017-038
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》及后续进展公告。
    2018 年 1 月 22 日,经公司第八届董事会第六次会议审议通过,同意公司在
上述授权到期后,继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全
性高、流动性好的理财产品,授权期限为自 2018 年 3 月 31 日起一年。在上述额
度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临 2018-005《关于继续使用闲置
自有资金购买理财产品的公告》。
    2018 年 1 月 26 日,公司于 2017 年 12 月 21 日向中信银行股份有限公司杭
州钱江支行购买的人民币 1.5 亿元理财产品到期赎回。1 月 30 日,公司向中信
银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币 1.5 亿元理财产品。截至本公告日,
公司使用闲置自有资金累计购买理财产品的余额为人民币 7 亿元,累计获得理财
收益人民币 33,082,630.12 元。具体情况如下:
       一、使用闲置自有资金购买理财产品实施情况
       (一)已到期的理财产品情况
    2018年1月26日,公司于2017年12月21日向中信银行股份有限公司杭州钱江
支行购买的人民币1.5亿元“中信理财之共赢利率结构18505期人民币结构性理
财产品”到期,公司收回本金人民币1.5亿元,获得理财收益人民币604,109.59
元,年化收益率4.20% 。
       (二)新购买理财产品的主要情况
    2018 年 1 月 30 日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币
1.5 亿元理财产品,理财产品信息如下:
       (1)产品名称:中信理财之共赢利率结构 18960 期人民币结构性理财产品;
       (2)产品期限:97 天;
       (3)产品类型:保本浮动收益、封闭式;
       (4)产品起始日:2018 年 1 月 30 日;
       (5)产品到期日:2018 年 5 月 7 日;
       (6)产品收益: 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美
元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%,产品年化收益率为 4.60%;
    如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR
利率”大于 6.00%,产品年化收益率为 5.10%。
    (注:美元 3 个月 LIBOR 利率为“美元 3 个月伦敦同业拆借利率”;联系标
的观察日为 2018 年 5 月 03 日,如遇英国节假日,则调整至前一个英国工作日。)
       (7)资金来源:闲置自有资金。
       (8)产品说明:该产品为结构性理财产品,理财资金全额通过结构性利率
掉期方式进行投资运作。
       (9)其他说明:公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关
系。
       二、公司使用闲置自有资金累计购买理财产品情况
    截至本公告日,使用闲置自有资金购买理财产品累计获得理财收益人民币
33,082,630.12 元,目前使用闲置自有资金存续理财产品的余额为人民币 7 亿元,
明细如下表:
                                    投资        投资                            产品状
     产品名称          产品类型                         起息日期    到期日期
                                    金额        期限                              态
工银理财无固定期      非保本浮动
                                               无固定   2017 年 8
限超短期人民币理      收益型理财   2 亿元                               -        存续
                                               期限     月 22 日
财产品-0701CDQB       产品
中信理财之共赢利率
                      保本浮动收                        2018 年 1   2018 年 2
结构 18616 期人民币                1.5 亿元    35 天                             存续
                      益、封闭式                         月5日       月9日
结构性理财产品
上海银行“赢家”货币
及债券系列(点滴成 货币及债券                           2018 年 1   2018 年 3
                                   1 亿元      61 天                             存续
金)理财产品         类理财产品                          月 10 日    月 12 日
    (WG18006S)
上海银行“赢家”货币
                     货币及债券                         2018 年 1   2018 年 3
及债券系列(点滴成                                                               存续
                                   1 亿元      54 天
金)理财产品         类理财产品                         月 24 日    月 19 日
    (WG18012S)
中信理财之共赢利率
                      保本浮动收                        2018 年 1   2018 年 5
结构 18960 期人民币                1.5 亿元    97 天                             存续
                      益、封闭式                         月 30 日    月7日
结构性理财产品
       合计                        7 亿元
     特此公告。
                                              浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                                     2018 年 2 月 1 日
  附件:公告原文
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