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浙数文化关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 下载公告
公告日期:2017-11-17
浙报数字文化集团股份有限公司
       关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     购买理财产品金额:不超过人民币 15 亿元,在额度内资金可以滚动使用
     资金来源:根据募投项目建设进度,暂时闲置的 2015 年非公开发行部分
    募集资金
     购买理财产品类型:安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品
     购买理财产品期限:自公司第八届董事会第四次会议审议通过后 1 年以
    内,即 2017 年 11 月 15 日-2018 年 11 月 14 日
    一、 募集资金的基本情况
    2016 年 11 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙报传媒集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2632 号)核准,公司非公开
发行人民币普通股(A 股)113,636,363 股,每股发行价格为 17.16 元,募集资金
总额为人民币 1,949,999,989.08 元,扣除发行费用人民币 14,034,090.86 元后,实
际募集资金净额为人民币 1,935,965,898.22 元。截至 2016 年 12 月 9 日,募集资
金已全部到账,并全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内。前
述资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资
报告》(天健验字[2016]497 号)。根据本次非公开发行股票方案,募集资金扣除相
关发行费用后的净额全部用于公司互联网数据中心项目。
    二、 募集资金使用情况
   2016 年 12 月 20 日,经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,使用募
集资金置换预先投入到募投项目中的自筹资金,置换资金总额为人民币
19,637,721 元;使用募集资金向本次募投项目“互联网数据中心项目”的实施主
体杭州富春云科技有限公司(以下简称“富春云科技”)首期增资人民币 2.5 亿
元;使用闲置募集资金人民币 8 亿元在 12 个月内用于暂时补充流动资金,闲置
募集资金人民币 8.5 亿元存为一年期定期存款。截至 2016 年 12 月 31 日,上述
事项均已实施完毕。
   根据上述募集资金使用情况,其中定期存款的 8.5 亿元募集资金将于 2017
年 12 月 23 日到期并归还募集资金专户,补充流动性的 8 亿元募集资金拟于近期
归还公司募集资金专户。
   2017 年 11 月 1 日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募
集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金分期向
本次募投项目实施主体富春云科技再次增资人民币 9.5 亿元。上述分期增资 9.5
亿元中,公司拟向富春云科技首期增资 3 亿元,后续 6.5 亿元将根据项目建设进
度陆续增资到位。截至本公告日,上述增资尚未完成。
   根据募投项目投资计划,上述拟归还募集资金账户的部分募集资金将在归还
专户后暂时闲置。
    三、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
    (一)购买理财产品的基本情况
    1、购买理财产品的目的
    根据募投项目投资计划和建设进度,为提高资金使用效率,合理利用闲置募
集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用部分募集资
金购买保本型理财产品。
    2、购买理财产品的授权金额
    公司拟对总额不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购
买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。
    3、购买理财产品的种类
    安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。
    4、购买期限
    自公司第八届董事会第四次会议审议通过后 1 年以内,即 2017 年 11 月 15
日至 2018 年 11 月 14 日。
    5、实施方式
    在公司董事会授权的投资额度范围内,授权公司总经理审批并签署相关合同
文件,由财务总监负责组织实施。
    6、购买理财产品不涉及关联交易。
    (二)相关审议程序
    公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司 2017 年 11 月 15 日召
开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过,公司独立董
事发表了独立意见,保荐机构湘财证券股份有限公司发表核查意见。
    四、 风险控制措施
    1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划,针对
理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监进行审核
后提交总经理审批;
    2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的
进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控
制投资风险;
    3、公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;
    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情
况及相应的损益情况。
    五、 对公司的影响
    公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进
行保本型的投资理财业务,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主
营业务的正常发展。通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,为公
司股东实现合理高效的投资回报。
    六、 公告前十二个月内购买理财产品情况
    经公司 2017 年 3 月 31 日第七届董事会第二十四次会议审议通过,同意公司
使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财
产品,购买期限自公司董事会审议通过后 1 年以内,即 2017 年 3 月 31 日至 2018
年 3 月 30 日,在上述额度内,资金可以滚动使用。截至本公告日,公司使用闲
置自有资金购买理财产品的余额为 7 亿元。
    七、 专项意见说明
    (一)监事会核查意见
    公司监事会认为: 公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的理财产品的决策程序符合相关规定。本次使用部分闲置募集资金购买
理财产品,将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的
正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在直接或变相改变募集资金
用途的行为,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此,公司监
事会同意,公司使用不超过 15 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安
全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。
    (二) 独立董事独立意见
    公司独立董事认为:1、公司本次授权使用闲置募集资金购买理财产品的额
度不超过人民币 15 亿元,授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。
在上述额度内,资金可以滚动使用。
    2、公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理
财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资
金管理办法》以及《公司章程》等相关规定。
    3、公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品,将有利于提高闲置募集资
金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划
正常进行,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股
东,特别是中小股东的利益。
    综上所述,同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
    (三)保荐机构核查意见
     保荐机构湘财证券股份有限公司经核查认为:本次浙数文化拟使用部分闲
置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会已发
表明确同意意见,浙数文化履行了必要的内部审批程序,相关决策程序符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
     本次使用闲置募集资金购买理财产品不会影响募集资金使用,不存在变相
改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响募集
资金投资计划的正常运行。在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,
公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,有利于
提高资金使用效率,增加投资效益,符合公司和全体股东的利益。
     综上所述,湘财证券对浙数文化本次使用部分闲置募集资金购买理财产品
事宜无异议。
     特此公告。
                                      浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 11 月 17 日

  附件:公告原文
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