北京京能电力股份有限公司关于河南京能滑洲热电有限责任公司与北京京能源深
融资租赁有限公司开展直接融资租赁业务
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保障公司下属子公司生产经营中的资金需求，保证项目工程建设有序推进，河南京能滑州热电有限责任公司（以下简称：滑州热电）拟与北京京能源深租赁有限公司（以下简称：北京源深租赁）以直接租赁的方式开展不超过51,577万元的融资租赁业务（具体以合同实际发生金额为准）。具体情况如下：
一、交易概述
滑洲热电拟以直接租赁的方式向北京源深租赁办理不超过51,577万元的融资租赁业务（具体以合同实际发生金额为准），本次标的物为锅炉及脱销设备、汽轮机、发电机等三大主机设备，融资期限为5年，本次租赁年利率以双方协商为准，租金按季度支付。
二、关联方情况介绍
1、基本情况
企业名称: 北京京能源深融资租赁有限公司住所: 北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号法定代表人:侯凯注册资本: 105,000万元人民币 经营范围: 销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨
询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司成立日期: 2011年10月17日
2、与公司的关联关系
北京源深融资实际控制人为北京能源集团有限责任公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 北京源深融资为公司的关联法人。
3、主要财务指标
2018年度经审计的主要财务指标（单位：人民币）：资产总额：
3,748,020,348.04元，净资产：1,266,956,741.28元，2018年度营业收入：248,183,375.57元，净利润：64,769,539.70元。
三、关联交易标的基本情况
参与本次融资租赁的滑州热电作为承租人主体,委托出租人北京源深租赁融通资金购买锅炉及脱销设备、汽轮机、发电机等三大主机设备，金额不超过51,577万元（具体以合同实际发生金额为准），然后租赁使用。租期结束滑州热电以每台机1.13万元人民币的价格购回上述租赁设备所有权。
四、关联交易的主要内容
1、租赁物：锅炉及脱销设备、汽轮机、发电机等三大主机设备
2、融资金额：51,577万元（具体以合同实际发生金额为准）
3、融资租赁方式：直接租赁
4、租赁期限：5年（租赁期限以实际租赁天数为准）
5、租赁担保：无
6、租金及支付方式：
租金由租赁本金与租赁利息构成，其中，租赁本金为本次融资租赁价款51,577万元，年租赁利息以双方协商为准，租金按季支付。
7、购回条件：租赁期结束后，由滑洲热电以每台机1.13万元的价格，共计6.78万元的总价格购回设备所有权。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定。有利于保障公司下属控股子公司生产经营工作的正常开展，拓宽其融资渠道，为其生产经营提供可靠的资金保障。
六、独立董事意见
公司控股子公司河南京能滑洲热电有限责任公司拟向关联方北京京能源深融资租赁有限公司办理总金额不超过51,577万元的融资租赁业务, 有利于进一步拓宽其融资渠道，保证公司日常生产经营工作中的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议《关于河南京能滑洲热电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展直接融资租赁业务的关联交易议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
七、备查文件目录
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十日