江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2018 年第一季度报告
公司代码：600557 公司简称：康缘药业
江苏康缘药业股份有限公司
2018 年第一季度报告
二〇一八年四月二十六日
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目录
一、 重要提示 ........................................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ...................................... 3
三、 重要事项 ........................................................ 5
四、 附录 ............................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人尹洪刚及会计机构负责人（会计主管人员）江锁成保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 5,242,281,519.06 5,393,709,954.91 -2.81
归属于上市公司股东的净资产 3,580,112,890.52 3,485,495,723.84 2.71
上年初至上年报告 比上年同期
年初至报告期末
期末 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 195,452,254.85 9,739,697.39 1,906.76
上年初至上年报告 比上年同期
年初至报告期末
期末 增减（%）
营业收入 895,793,447.02 769,185,721.04 16.46
归属于上市公司股东的净利润 94,617,166.68 86,844,327.44 8.95
归属于上市公司股东的扣除非经常
91,127,480.48 82,835,934.43 10.01
性损益的净利润
减少 0.05 个
加权平均净资产收益率（%） 2.68 2.73
百分点
基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 111,932.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 4,475,082.76
除外
委托他人投资或管理资产的损益 154,191.91
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,504.39
少数股东权益影响额（税后） -360,041.64
所得税影响额 -833,974.53
合计 3,489,686.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,426
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
江苏康缘集团有限责任公司 172,947,428 28.06 5,972,690 无 0 境内非国有法人
连云港康贝尔医疗器械有限公司 31,870,567 5.17 0 无 0 境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 18,280,080 2.97 0 无 0 其他
肖伟 17,003,232 2.76 0 无 0 境内自然人
汇添富基金－工商银行－汇添富－
11,945,196 1.94 11,945,196 无 0 其他
康缘资产管理计划
国泰君安证券－建设银行－国泰君
9,821,903 1.59 0 无 0 其他
安君得鑫股票集合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－东方
红中国优势灵活配置混合型证券投 7,009,991 1.14 0 无 0 其他
资基金
深圳市融通资本管理股份有限公司 5,467,747 0.89 0 无 0 境内非国有法人
博时基金－农业银行－博时中证金
5,439,480 0.88 0 无 0 其他
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
5,439,480 0.88 0 无 0 其他
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
5,439,480 0.88 0 无 0 其他
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
5,439,480 0.88 0 无 0 其他
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
5,439,480 0.88 0 无 0 其他
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
5,439,480 0.88 0 无 0 其他
信中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
江苏康缘集团有限责任公司 166,974,738 人民币普通股 166,974,738
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连云港康贝尔医疗器械有限公司 31,870,567 人民币普通股 31,870,567
中央汇金资产管理有限责任公司 18,280,080 人民币普通股 18,280,080
肖伟 17,003,232 人民币普通股 17,003,232
国泰君安证券－建设银行－国泰君安君得鑫股
9,821,903 人民币普通股 9,821,903
票集合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势
7,009,991 人民币普通股 7,009,991
灵活配置混合型证券投资基金
深圳市融通资本管理股份有限公司 5,467,747 人民币普通股 5,467,747
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理
5,439,480 人民币普通股 5,439,480
计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产
5,439,480 人民币普通股 5,439,480
管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理
5,439,480 人民币普通股 5,439,480
计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理
5,439,480 人民币普通股 5,439,480
计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理
5,439,480 人民币普通股 5,439,480
计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融
5,439,480 人民币普通股 5,439,480
资产管理计划
前十大股东中，江苏康缘集团有限责任公司、汇添富基金－工商
银行－汇添富－康缘资产管理计划和肖伟先生为一致行动人。公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之间是
否存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他前十名无限售
条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目名称 本期期末数 本期期初数 情况说明
（%）
货币资金 193,614,162.37 295,341,814.79 -34.44 主要系本期偿还借款所致
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以公允价值计
量且其变动计 主要系本期增加银行理财产
5,000,000.00 0 不适用
入当期损益的 品所致
金融资产
主要系本期预付研发费用较
预付款项 33,019,092.70 15,917,843.88 107.43
年初增加所致
主要系本期母公司口服液二
层扩建项目、污水深度治理
在建工程 75,259,302.19 34,357,134.86 119.05
项目及中医药文化励志广场
项目支出增加所致
主要系报告期内新增客户预
预收款项 67,532,950.42 50,148,888.25 34.66
付款项所致
主要系按照权责发生制计提
应付职工薪酬 2,841,295.86 16,900,801.32 -83.19
的年终奖金在本期支付所致
主要系三月发货较少,应交
应交税费 62,470,750.59 111,293,173.19 -43.87
增值税较少所致
主要系本期偿还短期借款，
应付利息 882,862.72 1,353,999.24 -34.80
计提利息减少所致
主要系本期支付以前年度确
应付股利 200,936.00 2,038,120.00 -90.14
认的应付股利所致
3.1.2 截至报告期末，公司利润表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期金额 去年同期金额 变动比例（%） 情况说明
主要系本期银行承兑汇票贴
财务费用 16,602,715.51 10,793,751.46 53.82
现支出较去年同期增加所致
3.1.3 截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期金额 去年同期金额 变动比例（%） 情况说明
主要系本期票据贴现增
加以及到期兑付导致所
经营活动现金流
1,219,785,773.64 739,447,721.28 64.96 确认的销售商品、提供
入小计
劳务收到的现金增加所
致
经营活动现金流 主要系本期购买商品以
1,024,333,518.79 729,708,023.89 40.38
出小计 及税金支付较多所致
投资活动现金流 主要系本期购买理财产
111,244,582.59 40,400.00 275,257.88
入小计 品所致
筹资活动现金流 主要系本期偿还短期借
729,242,886.94 452,933,143.87 61.00
出小计 款较多所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于免去刘五生先生副总经理职务的说明
2018年2月6日，公司董事会同意免去刘五生先生副总经理职务。（详见2018年2月7日刊登于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告，
公告编号：2018-001。）
2、关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的说明
2018年3月2日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于修改公司经营范围、修订<
公司章程>并变更营业执照》的议案，上述议案已于2018年3月19日经公司2018年度第一次临时股
东大会审议通过。（详见2018年3月3日、3月20日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告，公告编号：2018-002、2018-003、2018-005。）
2018年3月27日，公司在连云港市工商行政管理局完成营业执照变更事宜。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏康缘药业股份有限公司
法定代表人 肖伟
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏康缘药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 193,614,162.37 295,341,814.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
5,000,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 929,092,886.38 1,137,672,267.09
应收账款 1,174,148,208.40 1,107,138,713.19
预付款项 33,019,092.70 15,917,843.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 34,046,437.74 32,611,813.27
买入返售金融资产
存货 234,158,189.13 204,075,473.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,840,862.30 2,307,553.94
流动资产合计 2,604,919,839.02 2,795,065,479.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 171,719,313.41 146,719,313.41
持有至到期投资 1,000,800.00 1,000,800.00
长期应收款
长期股权投资 4,001,502.12 4,001,502.12
投资性房地产
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固定资产 1,832,924,818.31 1,852,602,178.30
在建工程 75,259,302.19 34,357,134.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,824,412.99 333,568,970.39
开发支出 84,787,671.37 84,809,908.13
商誉 58,988,858.14 58,988,858.14
长期待摊费用 12,089,603.26 12,910,275.74
递延所得税资产 9,037,018.10 8,761,150.84
其他非流动资产 60,728,380.15 60,924,383.71
非流动资产合计 2,637,361,680.04 2,598,644,475.64
资产总计 5,242,281,519.06 5,393,709,954.91
流动负债：
短期借款 485,000,000.00 680,180,565.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 262,572,963.71 237,405,512.31
预收款项 67,532,950.42 50,148,888.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,841,295.86 16,900,801.32
应交税费 62,470,750.59 111,293,173.19
应付利息 882,862.72 1,353,999.24
应付股利 200,936.00 2,038,120.00
其他应付款 576,288,627.27 602,185,684.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,457,790,386.57 1,701,506,743.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,925,490.00 1,925,490.00
预计负债
递延收益 93,976,471.55 96,774,757.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 95,901,961.55 98,700,247.56
负债合计 1,553,692,348.12 1,800,206,990.97
所有者权益
股本 616,449,121.00 616,449,121.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 525,633,141.68 525,633,141.68
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 310,818,399.15 310,818,399.15
一般风险准备
未分配利润 2,127,212,228.69 2,032,595,062.01
归属于母公司所有者权益合计 3,580,112,890.52 3,485,495,723.84
少数股东权益 108,476,280.42 108,007,240.10
所有者权益合计 3,688,589,170.94 3,593,502,963.94
负债和所有者权益总计 5,242,281,519.06 5,393,709,954.91
法定代表人：肖伟 主管会计工作负责人：尹洪刚 会计机构负责人：江锁成
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏康缘药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,258,974.15 216,743,042.22
以公允价值计量且其变动计入当期损
5,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 810,834,690.88 1,029,996,110.83
应收账款 1,164,352,010.00 1,072,664,985.42
预付款项 30,110,420.06 13,616,542.57
应收利息
应收股利 3,529,880.00 8,288,987.34
其他应收款 264,722,722.24 259,025,537.08
存货 200,245,793.61 177,188,791.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,601,054,490.94 2,777,523,996.78
非流动资产：
可供出售金融资产 171,719,313.41 146,719,313.41
持有至到期投资 1,000,800.00 1,000,800.00
长期应收款
长期股权投资 240,698,384.79 240,698,384.79
投资性房地产
固定资产 1,530,331,063.30 1,544,622,528.82
在建工程 72,457,159.89 31,674,566.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 255,868,929.48 261,242,251.84
开发支出 18,202,463.47 18,232,612.20
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商誉
长期待摊费用 11,645,897.59 12,401,464.25
递延所得税资产 4,460,339.35 4,320,566.57
其他非流动资产 56,046,863.08 56,332,098.71
非流动资产合计 2,362,431,214.36 2,317,244,586.61
资产总计 4,963,485,705.30 5,094,768,583.39
流动负债：
短期借款 485,000,000.00 680,180,565.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 219,250,274.61 191,990,502.00
预收款项 60,051,189.44 42,319,625.26
应付职工薪酬 449,656.00 13,076,898.04
应交税费 56,536,584.09 101,498,768.04
应付利息 882,862.72 1,353,999.24
应付股利
其他应付款 537,742,602.23 552,233,186.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,359,913,169.09 1,582,653,543.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,925,490.00 1,925,490.00
预计负债
递延收益 72,321,867.58 74,948,665.46
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 74,247,357.58 76,874,155.46
负债合计 1,434,160,526.67 1,659,527,699.04
所有者权益：
股本 616,449,121.00 616,449,121.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 525,770,073.21 525,770,073.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 309,011,238.59 309,011,238.59
未分配利润 2,078,094,745.83 1,984,010,451.55
所有者权益合计 3,529,325,178.63 3,435,240,884.35
负债和所有者权益总计 4,963,485,705.30 5,094,768,583.39
法定代表人：肖伟 主管会计工作负责人：尹洪刚 会计机构负责人：江锁成
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏康缘药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 895,793,447.02 769,185,721.04
其中：营业收入 895,793,447.02 769,185,721.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 788,360,937.57 669,903,170.15
其中：营业成本 215,675,076.81 196,873,078.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,962,341.06 15,438,957.16
销售费用 421,580,352.24 336,496,639.08
管理费用 116,061,254.93 110,768,607.65
财务费用 16,602,715.51 10,793,751.46
资产减值损失 479,197.02 -467,864.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 27,534.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 4,095,082.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,555,126.90 99,282,550.89
加：营业外收入 1,069,748.93 4,846,785.42
减：营业外支出 635,321.23 95,100.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,989,554.60 104,034,235.40
减：所得税费用 16,903,347.60 16,130,880.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,086,207.00 87,903,354.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
95,086,207.00 87,903,354.64
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
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列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 469,040.32 1,059,027.20
2.归属于母公司股东的净利润 94,617,166.68 86,844,327.44
六、其他综合收益的税后净额 0.00 -1,626.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-1,626.00
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-1,626.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,626.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 95,086,207.00 87,901,728.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 94,617,166.68 86,842,701.44
归属于少数股东的综合收益总额 469,040.32 1,059,027.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.14
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏康缘药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 811,359,458.01 667,436,041.89
减：营业成本 191,917,846.29 175,252,163.95
税金及附加 16,096,337.34 13,567,746.38
销售费用 374,561,615.09 275,995,438.59
管理费用 105,699,525.14 96,952,996.55
财务费用 14,584,471.65 8,728,363.12
资产减值损失 931,818.42 847,956.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 27,534.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3,264,901.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,860,280.65 96,091,376.79
加：营业外收入 457,813.61 4,416,526.52
减：营业外支出 630,689.23 10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,687,405.03 100,497,903.31
减：所得税费用 16,603,110.75 15,074,685.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,084,294.28 85,423,217.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 94,084,294.28 85,423,217.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 94,084,294.28 85,423,217.81
七、每股收益：
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（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：肖伟 主管会计工作负责人：尹洪刚 会计机构负责人：江锁成
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合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏康缘药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,191,158,034.72 706,510,056.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,627,738.92 32,937,664.85
经营活动现金流入小计 1,219,785,773.64 739,447,721.28
购买商品、接受劳务支付的现金 188,557,382.34 92,405,674.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 122,842,094.92 101,696,761.45
支付的各项税费 214,832,281.09 128,365,275.12
支付其他与经营活动有关的现金 498,101,760.44 407,240,313.25
经营活动现金流出小计 1,024,333,518.79 729,708,023.89
经营活动产生的现金流量净额 195,452,254.85 9,739,697.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,290,000.00
取得投资收益收到的现金 154,191.91
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处置固定资产、无形资产和其他长期资
800,390.68 40,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 111,244,582.59 40,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
63,391,602.92 75,513,677.95
产支付的现金
投资支付的现金 140,290,000.00 125,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 203,681,602.92 200,513,677.95
投资活动产生的现金流量净额 -92,437,020.33 -200,473,277.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 32,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 524,500,000.00 503,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 524,500,000.00 535,000,000.00
偿还债务支付的现金 719,500,290.29 448,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,742,596.65 4,933,143.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 729,242,886.94 452,933,143.87
筹资活动产生的现金流量净额 -204,742,886.94 82,066,856.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,178.38
五、现金及现金等价物净增加额 -101,727,652.42 -108,667,902.81
加：期初现金及现金等价物余额 295,341,814.79 248,391,832.33
六、期末现金及现金等价物余额 193,614,162.37 139,723,929.52
法定代表人：肖伟 主管会计工作负责人：尹洪刚 会计机构负责人：江锁成
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江苏康缘药业股份有限公司 （股票代码：600557） 2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏康缘药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,085,167,664.80 577,651,252.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,111,878.20 125,911,178.62
经营活动现金流入小计 1,112,279,543.00 703,562,431.57
购买商品、接受劳务支付的现金 166,275,135.76 79,954,040.29
支付给职工以及为职工支付的现金 106,206,950.49 85,370,487.81
支付的各项税费 197,383,633.49 110,980,642.64
支付其他与经营活动有关的现金 448,844,862.44 378,706,415.84
经营活动现金流出小计 918,710,582.18 655,011,586.58
经营活动产生的现金流量净额 193,568,960.82 48,550,844.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,050,000.00
取得投资收益收到的现金 4,786,642.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资
968.00 40,400.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 34,837,610.03 40,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
60,329,741.98 56,283,011.95
产支付的现金
投资支付的现金 60,050,000.00 121,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
48,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 120,379,741.98 225,383,011.95
投资活动产生的现金流量净额 -85,542,131.95 -225,342,611.95
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 524,500,000.00 503,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 524,500,000.00 503,000,000.00
偿还债务支付的现金 719,500,290.29 438,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,510,606.65 3,578,875.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 727,010,896.94 441,578,875.06
筹资活动产生的现金流量净额 -202,510,896.94 61,421,124.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,484,068.07 -115,370,642.02
加：期初现金及现金等价物余额 216,743,042.22 177,630,964.85
六、期末现金及现金等价物余额 122,258,974.15 62,260,322.83
法定代表人：肖伟 主管会计工作负责人：尹洪刚 会计机构负责人：江锁成
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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