中信证券股份有限公司
关于
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告
独立财务顾问：中信证券股份有限公司
二〇一八年四月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重
组”）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等文件的相关要求，对中国动力 2017 年度募集资金存放与实际使用情
况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2013 年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]317
号文核准，公司于 2013 年 9 月向不超过 10 名特定对象非公开发行普通股（A
股）股票 7,038 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 8.70 元，共募集资金
人民币 61,230.60 万元。根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和
保荐协议，公司支付的承销费用、保荐费用合计 1,530.00 万元；扣除尚未支付
的承销和保荐费用后的募集资金人民币 59,700.60 万元，由主承销商金元证券股
份有限公司于 2013 年 9 月 27 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法
定信息披露等其他发行费用 218.00 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币
59,482.60 万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会
计师报字[2013]第 711002 号《验资报告》。
2、2016 年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2016]850 号文核准，公司于 2016 年 6 月向 6 名特
定对象非公开发行普通股（A 股）股票 452,425,268 股（每股面值 1 元），发行
价格为每股 29.80 元，共募集资金人民币 1,348,227.30 万元。2016 年 6 月 23
日，主承销商将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至上市公司指定的验资专
户内，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国船舶重工集团动力
股份有限公司验资报告》（信会师报字【2016】第 711787 号）验证：截至 2016
年 6 月 23 日，中国动力本次发行募集资金总额为 1,348,227.30 万元，扣除各项
发行费用 10,175.33 万元，募集资金净额为 1,338,051.97 万元。
3、2016 年度资产重组中归属于中国船舶重工股份有限公司的前次募投项目
基本情况
经中国证监会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2009]799 号文）核准，中国船舶重工股份有限公司（以下简
称“中国重工”）于 2009 年 12 月 4 日及 12 月 7 日采取公开发行股票方式以
7.38 元/股的发行价格向社会公众发售 1,995,000,000 股人民币普通股（A 股），
认股款合计人民币 1,472,310.00 万元，扣除承销及保荐费用共 33,863.13 万元
后，公司实际收到上述 A 股的募集资金为人民币 1,438,446.87 万元，扣除由公
司支付的其他发行费用共计人民币 4,365.03 万元后，实际募集资金净额为人民
币 1,434,081.84 万元。上述资金已于 2009 年 12 月 10 日全部到账，中瑞岳华
会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收
情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第 265 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2013 年度非公开发行募集资金使用和结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 45,089.54
万元（含 0.32 万元财务手续费），募集资金账户结余 14,449.81 万元。
2、2016 年度非公开发行募集资金使用和结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 973,116.93
万元（含 1.81 万元财务手续费），募集资金账户结余 390,434.23 万元，其中理
财产品结余 150,000.00 万元，利息收入 25,499.19 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等法律法规要求及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司对募集资金
实行专户存储。
1、2013 年度非公开发行募集资金管理情况
2013 年 10 月，公司及保荐机构金元证券股份有限公司与募集资金专户所在
银行中信银行保定支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存
储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。
公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。
涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级
审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
2、2016 年度非公开发行募集资金管理情况
2016 年 7 月，公司及独立财务顾问中信证券与中信银行股份有限公司北京
福码大厦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的存
储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。
2016 年 12 月，公司及下属子公司、中信证券分别与中信银行北京福码大厦
支行、中信银行保定分行、中国进出口银行签订了《募集资金四方监管协议》，
共同对募集资金的存储和使用进行监管。该协议规定的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、2013 年度非公开发行募集资金专户存储情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额（包含累计利息收入 77.70
万元）为 14,449.81 万元。此外，募集资金账户应收增值税返回 12.04 万元、需
转出 111.00 万元、需转回 119.59 万元、计入财务费用的手续费 0.32 万元。故
公司募集资金实际余额为 14,393.06 万元，与募集资金净额减去已使用的募投项
目金额及补充流动资金金额后数额一致。
序
开户行 账号 存款类型 金额（元）
号
1 中信银行保定支行 8111801012500235798 活期 144,498,083.50
合计 144,498,083.50
2、2016 年度非公开发行募集资金专户存储情况
（1）中国动力募集资金账户
截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 300,687.65 万元，与
募集资金净额减去已使用的募投项目金额及补充流动资金金额后数额一致。
序 开户行 账号 存款类型 金额（元）
号
中信银行北京福码大
1 8110701012800497447 活期 1,506,876,503.10
厦支行
中信银行北京福码大 结构性存
1,500,000,000.00
厦支行 款
合计 3,006,876,503.10
（2）公司下属子公司募集资金账户
截止 2017 年 12 月 31 日，公司下属子公司募集资金账户余额为 89,746.58
万元，与募集资金净额减去已使用的募投项目金额及补充流动资金金额后数额一
致。
序号 公司名称 开户行 账号 存款类型 金额（元）
武汉长海电力
中国进出口
1 推进和化学电 1360000100001058784 活期 3,331,810.48
银行
源有限公司
武汉海王核能
中国进出口
2 装备工程有限 1360000100001058385 活期 98,000,771.40
银行
公司
河南柴油机重
中国进出口
3 工有限责任公 1360000100001058536 活期 44,926,243.80
银行
司
武汉船用机械 中国进出口
4 1360000100001058412 活期 151,415,353.36
有限责任公司 银行
宜昌船舶柴油 中国进出口
5 1360000100001058137 活期 105,447,069.13
机有限公司 银行
中信银行股
哈尔滨广瀚动
份有限公司
6 力技术发展有 8110701013100865106 活期 140,729,265.76
北京福码大
限公司
厦支行
中信银行股
上海齐耀重工 份有限公司
7 8110701013700865108 活期 21,842,713.52
有限公司 北京福码大
厦支行
中信银行股
上海中船重工
份有限公司
8 船舶推进设备 8110701012600865119 活期 36,373,588.94
北京福码大
有限公司
厦支行
中信银行股
风帆有限责任 份有限公司
9 8110701013000864846 活期 295,399,012.06
公司 北京福码大
厦支行
合计 897,465,828.45
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2013 年度募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 45,089.54
万元。
公司 2017 年度募集资金投入总额为 73.64 万元，其中，年产 500 万只高性
能密封型免维护铅酸蓄电池项目建设项目投入 73.64 万元。
2、2016 年度募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 973,116.93
万元（含 1.81 万元财务手续费），其中：
A、公司 2017 年投入项目的募集资金共计 22,859.21 万元，具体项目详见
《2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》；
B、2016 年向中国船舶重工集团公司支付淄博火炬能源有限责任公司（以
下简称“火炬能源”）100%股权现金对价 47,079.08 万元；
C、2016 年向中国船舶重工股份有限公司支付重组期间股利和期间损益
7,363.54 万元；
D、2016 年公司向河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）、
火炬能源、风帆有限责任公司（以下简称“风帆有限”）、武汉船用机械有限责
任公司（以下简称“武汉船机”）分别增资 25,830.00 万元、27,000.00 万元、
10,000.00 万元、33,000.00 万元用以补充流动资金；
2017 年公司向风帆有限、哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司（以下简称“广
瀚动力”）、上海中船重工船舶推进设备有限公司（以下简称“上海推进”）、
上海齐耀重工有限公司（以下简称“齐耀重工”）、河柴重工、武汉船机、武汉
长海电力推进和化学电源有限公司（以下简称“长海电推”）、武汉海王核能装
备工程有限公司（以下简称“海王核能”）分别拨付 29,707.00 万元、14,300.00
万元、6,000.00 万元、2,900.00 万元、6,000.00 万元、18,260.00 万元、14,000.00
万元、10,000.00 万元用以补充流动资金；
2017 年 8 月公司以募集资金 36,520.00 万元对公司控股子公司武汉船机进
行增资，用于承诺的募投项目建设。
E、公司于 2017 年 8 月以募集资金 7,726.08 万元对公司全资子公司火炬能
源进行增资，拟通过火炬能源收购淄博火炬控股有限公司（以下简称“火炬控股”）
持有的淄博火炬动力科技有限公司 100%股权及火炬控股在淄川火炬新区建设
项目相关资产负债经审计、评估后的净资产。
募集资金账户结余 390,434.23 万元，其中理财及利息收入 25,499.19 万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2013 年度募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利
用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2013 年 9 月 30 日，公司以自筹
资金预先投入的年产 500 万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目建设项目
273,735,444.72 元。立信会计事务所（特殊普通合伙）为此出具了信会计师报
字[2013]第 711014 号《关于风帆股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的
鉴证报告》，2013 年 10 月 21 日，公司召开的第五届董事会第四次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
公司已于 2013 年 10 月完成此次资金置换工作。
2、2016 年度募投项目先期投入及置换情况
在 2016 年度募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司
已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。2016 年 12 月 22 日，公司
召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的
自筹资金的的议案》。截至 2016 年 12 月 01 日，公司使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金 3,122.11 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2013 年度募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金使用效率，公司第五届董事会第五次会议通过以闲置募集
资金临时补充流动资金议案。根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资
金管理有关规定，依据公司 2013 年度经营计划和募集资金投资项目的资金使用
计划，公司于 2013 年 10 月 29 日使用 24,000.00 万元闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限不超过 12 个月。2014 年 10 月 20 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的款项全部归还至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况
通知了保荐机构和保荐代表人。
为满足生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，公
司第五届董事会第十二次会议通过继续以闲置募集资金临时补充流动资金议案。
根据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，依据公司
2014 年度经营计划和募集资金投资项目的资金使用计划，公司于 2014 年 10 月
24 日使用 13,000.00 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超
过 12 个月。2015 年 10 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项
全部归还至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐
代表人。
公司考虑到公司募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，为提高募
集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建
设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司第五届董事会十八
次会议审议通过用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币
14,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。2016 年 11 月，公司已将上述用于
暂时补充流动资金的款项全部归还至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情
况通知了保荐机构和保荐代表人。
为满足生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，公
司第六届董事会第四次会议通过继续以闲置募集资金临时补充流动资金议案。根
据中国证监会及上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定，依据公司
2016 年度经营计划和募集资金投资项目的资金使用计划，公司于 2016 年 12 月
5 日使用 14,000.00 万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过
12 个月。2017 年 12 月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项全部归还
至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2、2016 年度募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2017 年 2 月 27 日公司召开第六届董事会第七次会议审议通过，在不
影响投资项目建设需要的前提下，公司下属子公司以用于募投项目建设用资金
215,883.00 万元的 50%为上限，临时补充相应子公司的流动资金，即广瀚动力
不超过 14,300.00 万元、上海推进不超过 6,000.00 万元、齐耀重工不超过
2,974.50 万元、长海电推不超过 14,000.00 万元、海王核能不超过 10,050.00
万元、宜昌船柴不超过 6,000.00 万元、河柴重工不超过 6,650.00 万元、武汉船
机不超过 18,260.00 万元、风帆有限不超过 29,707.00 万元，总计不超过
107,941.50 万元。临时补充流动资金期限为 12 个月，使用期限自董事会审议通
过之日起。
（2）公司于 2017 年 5 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议
通过了《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子
公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况，为一步提高募集资金使用
效率，维护全体股东利益，公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子
公司流动资金，总额不超过人民币 83,050.00 万元，使用期限为自董事会审议通
过日起不超过 12 个月。
（3）2017 年 8 月 10 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过
《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部
分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，总 额不超过人民币
600,000.00 万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过 12 个月。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、独立财务顾问对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
中信证券对公司募集资金的存放、使用情况进行了核查，认为：公司 2017
年度募集资金的存放情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
修订）》的要求；公司募集资金专户存在结余金额较大的情况；汽车用动力电源
研发中心建设等项目存在截至 2017 年末累计投入金额低于投资计划投入金额的
情况。提请上市公司复核论证该等项目的可行性及预计收益，并按照相关法规履
行相关决策及信息披露程序。提请投资者关注公司募投项目投资进度未及预期风
险。
附件：
2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 59,482.60 本年度投入募集资金总额 73.64
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 45,089.54
变更用途的募集资金总额比例
调
已变更 整 截至期末累
截至期末
项目，含 募集资金 后 截至期末承 本年度 截至期末 计投入金额 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项 投入进度 项目可行性是否发
部分变 承诺投资 投 诺投入金额 投入金 累计投入 与承诺投入 定可使用状 实现的 到预计
目 （%）(4) 生重大变化
更（如 总额 资 (1) 额 金额(2) 金额的差额 态日期 效益 效益
＝(2)/(1)
有） 总 (3)＝(2)-(1)
额
年产 500 万
体现在
只高性能密
公司整
封型免维护 — 56,000 — 56,000 73.64 41,891.24 -14,108.76 74.81% 2014-12-31 是 否
体效益
铅酸蓄电池
之中
项目
体现在
年产 400 万
公司整
只 AGM 电 — 3,482.60 — 3,482.60 3,198.30 -284.30 91.84% 2016-12-31 是 否
体效益
池项目
之中
合计 — 59,482.60 — 59,482.60 73.64 45,089.54 -14,393.06 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2013 年 10 月 21 日，公司召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
273,735,444.72 元。
公司于 2014 年 10 月 24 日使用 13,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，
上述事项经第五届董事会第十二次会议审议通过。2015 年 10 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的款项全部归还至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
公司于 2015 年 10 月 27 日使用 14,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 上述事项经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。2016 年 11 月，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的款项全部归还至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
公司于 2016 年 12 月 5 日使用 14,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，
上述事项经第六届董事会第四次会议审议通过。2017 年 12 月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的款项
全部归还至其募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户
募集资金其他使用情况 不适用
注：1、本次募集资金净额为人民币 59,482.60 万元，扣除“年产 500 万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目”拟使用募集资金 56,000.00 万元；可用
于“年产 400 万只 AGM 电池项目”的募集资金总额为 3,482.60 万元，该项目原计划利用募集资金金额为 50,000.00 万元。
2、截止报告期末，年产 500 万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目已完成建设项目，达到了预计的生产能力，该项目还需按照合同支付尾款。
附件：
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 1,338,051.97 本年度投入募集资金总额 816,302.29
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 973,297.02
变更用途的募集资金总额比例
调
已变更 截至期
整 截至期末累计
项目， 末投入 项目可行
后 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项 含部分 募集资金承诺 截至期末承诺 本年度投入 进度 性是否发
投 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 实现的 到预计
目 变更 投资总额 投入金额(1) 金额 （%） 生重大变
资 (2) 差额(3)＝ 态日期 效益 效益
（如 (4)＝ 化
总 (2)-(1)
有） (2)/(1)
额
汽车用动力
电源研发中 — 62,000.00 — 62,000.00 0.00 0.00 -62,000.00 - 不适用 不适用 否
心建设项目
年产 400 万
只动力型锂
离子电池生 — 50,000.00 — 50,000.00 104.10 233.82 -49,766.18 0.47 2020.12.31 不适用 不适用 否
产线建设项
目
年产 200 万
千伏安时工
— 44,500.00 — 44,500.00 359.64 359.64 -44,140.36 0.81 2022.12.31 不适用 不适用 否
业（储能）
用蓄电池生
产线建设项
新建年
45000 吨铅
酸蓄电池壳
— 27,500.00 — 27,500.00 25.66 25.66 -27,474.34 0.09 2020.12.31 不适用 不适用 否
体注塑加工
生产线建设
项目
舰船与工业
用 40MW
— 52,000.00 — 52,000.00 0.00 0.00 -52,000.00 - 不适用 不适用 否
燃气轮机研
发项目
工业高端及
舰船特种大
功率传动装 — 45,000.00 — 45,000.00 98.00 98.00 -44,902.00 0.22 2020.12.31 不适用 不适用 否
置制造条件
建设项目
舰船及工业
用蒸汽动力
— 55,000.00 — 55,000.00 140.20 140.20 -54,859.80 0.24 2020.12.31 不适用 不适用 否
装置产业化
建设项目
高端蒸汽动
力装置验证
— 40,000.00 — 40,000.00 40.00 40.00 -39,960.00 0.10 - 不适用 不适用 否
能力提升建
设项目
海工及舰船
综合电力发
配电系统及
汽轮辅机总 — 92,000.00 — 92,000.00 2,395.71 2,418.11 -89,581.89 2.63 2020.12.31 不适用 不适用 否
装总调及核
心零部件加
工建设项目
船舶动力配
套件生产及
军民融合产 — 135,000.00 — 135,000.00 895.80 913.54 -134,086.46 0.68 2020.12.31 不适用 不适用 否
业化能力建
设项目
船用综合电
力推进试制
— 93,000.00 — 93,000.00 3,649.57 3,649.57 -89,350.43 3.92 2022.12.31 不适用 不适用 否
能力提升建
设项目
船用化学电
源生产能力
— 90,000.00 — 90,000.00 7,156.52 10,074.32 -79,925.68 11.19 2021.12.31 不适用 不适用 否
提升建设项
目
燃气轮机关
键部件试制
— 95,000.00 — 95,000.00 3,137.05 3,137.05 -91,862.95 3.30 2020.12.31 不适用 不适用 否
及生产能力
建设项目
核电关键设
备及配套生
产线能力改 — 75,400.00 — 75,400.00 429.27 429.27 -74,970.73 0.57 2021.12.31 不适用 不适用 否
造升级建设
项目
智能制造建
设项目 — 22,000.00 — 22,000.00 1,565.22 1,599.67 -20,400.33 7.27 2020.12.31 不适用 不适用 否
船用低速机
关重件配套
及售后服务 — 30,000.00 — 30,000.00 2,862.47 2,862.47 -27,137.53 9.54 2020.12.31 不适用 不适用 否
保障能力建
设
支付淄博火
炬能源有限
— 47,079.08 — 47,079.08 47,079.08 0.00 100.00 已完成 不适用 不适用 否
责任公司
100%股权
补充上市公
司及标的资
— 282,572.89 282,572.89 793,443.08 900,236.62 617,663.73 0 - 不适用 不适用 否
产的流动资
金
合计 — 1,338,051.97 1,338,051.97 816,302.29 973,297.02 -364,754.95 —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2016 年 12 月 22 日，经第六届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金 3,122.11 万元置换预先投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就前期投入募集资金项目进行核验，并于出具了
《中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2016】第 712085
号）。
1、2017 年 2 月 27 日公司召开第六届董事会第七次会议审议通过，在不影响投资项目建设需要的前提
下，公司下属子公司以用于募投项目建设用资金 215,883.00 万元的 50%为上限，临时补充相应子公司
的流动资金，总计不超过 107,941.50 万元。临时补充流动资金期限为 12 个月，使用期限自董事会审议
通过之日起。
2、公司于 2017 年 5 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于临时补充公司及
下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
况，为一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司
及下属子公司流动资金，总额不超过人民币 83,050.00 万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过
12 个月。
3、2017 年 8 月 10 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金
临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资
金，总额不超过人民币 600,000.00 万元，使用期限为自董事会审议通过日起不超过 12 个月。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
1、2017 年 1 月 20 日，公司使用暂时闲置募集资金 50 亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发
行的结构性存款，产品类型：保本浮动收益类。截至 2017 年 4 月 20 日，50 亿元的结构性存款已到期，
获得理财收益人民币 3,989.04 万元，公司将本金 50 亿元收回到募集资金账户。具体请参见公司披露于
上海证券交易所的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-
008）、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告》（公告编号：2017- 035）。
2、2017 年 4 月 21 日，公司使用暂时闲置募集资金 50 亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发
募集资金其他使用情况
行的结构性存款，产品类型：保本浮动收益类；2017 年 7 月 24 日（21 日理财到期，24 日资金到账），
50 亿元的结构性存款已到期，获得理财收益人民币 3,989.04 万元，公司将本金 50.00 亿元及 3,989.04
万元理财收益收回到募集资金账户。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国动力关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017- 036）、《关于使用暂时闲置募集资金购买
理财产品到期收回公告》（公告编号：2017- 055）。
3、2017 年 11 月 16 日，公司第六届董事会第十四次会议于审议通过了《关于使用闲置募集资金进行
结构性存款的议案》，董事会同意使用以闲置募集资金 150,000.00 万元进行结构性存款，存期 90 天，
年利率 4.30%。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存
款的公告》（2017-076）。
