北京三元食品股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
二零一八年三月一日
北 京
2018 年第二次临时股东大会会议资料 2018 年 3 月 1 日
北京三元食品股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程
第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
第二项 议案汇报人宣读《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》
第三项 股东代表提问及答疑
第四项 推选监票人
第五项 各股东代表对以上提案进行投票表决
第六项 董事会秘书宣读会议表决结果
第七项 律师宣读法律意见书
第八项 主持人宣布会议闭幕
2018 年第二次临时股东大会会议资料 2018 年 3 月 1 日
北京三元食品股份有限公司
关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案
● 被担保人名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD
CO., LIMITED）
● 本次担保金额为 1500 万新西兰元
● 本次担保有反担保
一、担保情况概述
因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“ 艾莱发喜” ）之控股子公
司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）(简称
“ 艾莱发喜新西兰子公司” )向中国银行（新西兰）有限公司借款 950 万新西兰元，向澳大利亚
和新西兰银行（新西兰）有限公司申请总额不超过 500 万新西兰元、单笔借款期限不超过 3 个月
的贸易循环贷款额度，艾莱发喜拟为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限
均为一年，担保金额共计 1500 万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。
二、艾莱发喜新西兰子公司基本情况
名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）
注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇
注册资本： 870.7 万美元
经营范围： 生产加工冰淇淋、奶油
2018 年第二次临时股东大会会议资料 2018 年 3 月 1 日
与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜
持有其 70%股权，新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）持有其 30%股权。该公司
自 2017 年 5 月下旬正式投产。
被担保人财务数据：
单位：元
科目 2016 年度 2017 年 1-11 月
资产总额 136,751,710.84 141,801,762.03
负债总额 90,473,219.07 109,992,506.22
资产净额 46,278,491.77 31,809,255.81
营业收入 0 22,971,012.18
净利润 -4,634,585.45 -8,731,959.63
三、担保的主要内容
因经营需要，艾莱发喜新西兰子公司向中国银行（新西兰）有限公司借款 950 万新西兰元，
向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请总额不超过 500 万新西兰元、单笔借款期限不
超过 3 个月的贸易循环贷款额度。
艾莱发喜拟为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限均为一年，担保金
额共计 1500 万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）。其中，为艾莱发喜新西兰子公司向中
国银行（新西兰）有限公司的借款提供的担保金额为 1000 万新西兰元（其中 950 万新西兰元为
借款本金，剩余为利息及其他费用）；为艾莱发喜新西兰子公司向澳大利亚和新西兰银行（新西
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兰）有限公司申请的短期循环借款额度提供的担保金额为 500 万新西兰元。新西兰新天然有限公
司为上述担保提供反担保。
四、累计对外担保数额
截至 2018 年 1 月 12 日，公司及控股子公司对外担保总额 1,633,731,390 元人民币（包括
本次担保），且均为本公司与控股子公司、孙公司之间的担保，占公司最近一期经审计的归属于
上市公司股东的净资产的比例 34.49%。
以上议案，请股东大会审议。
