北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 2 月 16
日、3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会，
于 2016 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十七次会议，于 2016 年 6 月 7 日召
开第六届董事会第一次会议，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，同意公司在不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲
置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 8.6 亿元，购买安
全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款。详见公司 2015
年 2 月 17 日、3 月 31 日、2016 年 2 月 5 日、2016 年 6 月 8 日及 2017 年 4 月
28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2015-008、010、017、2016-012、014、035、037 及 2017-006、013 号公
告。公司于 2015 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，于 2016 年 6
月 7 日召开第六届董事会第一次会议，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现
金管理。公司于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，同意在确保
不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 8 亿元人民币的
暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的银行产品。详见公司 2015 年 4 月 18 日、2016 年 6 月 8 日、2017 年 4 月 28
日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2015-021、023、2016-035、038 及 2017-006、015 号公告。
近期，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订了现金管理有关协
议，公司全资子公司河北三元食品有限公司与张家口银行新乐支行、交通银行
石家庄胜利北街支行签订了现金管理有关协议，公司控股子公司北京艾莱发喜
食品有限公司与华夏银行北京东四支行签订了现金管理有关协议，现将相关事
项公告如下：
一、 现金管理协议基本内容
1. 厦门国际银行股份有限公司北京分行
（1） 产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款 171997 期；
（2） 产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 11 月 1 日至 2017 年 12 月 1 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.2%；
（5） 认购金额：4 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
2. 张家口银行新乐支行
（1） 产品名称：BDGZS170309 号机构保本理财产品；
（2） 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 10 月 10 日至 2017 年 12 月 28 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.1%；
（5） 认购金额：1 亿元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
3. 交通银行石家庄胜利北街支行
（1） 产品名称：蕴通财富日增利 92 天；
（2） 产品类型：保本保证收益型理财产品；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 10 月 17 日至 2018 年 1 月 17 日；
（4） 产品预期年化收益率：4.2%；
（5） 认购金额：1 亿 5 千万元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置募集资金。
4. 华夏银行北京东四支行
（1） 产品名称：企业客户慧盈 120 号；
（2） 产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
（3） 产品起息及到期日：2017 年 9 月 20 日至 2017 年 12 月 20 日；
（4） 产品预期年化收益率：4%；
（5） 认购金额：2500 万元人民币；
（6） 资金来源：暂时闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在
投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保
不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全
的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，
有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及
自有资金购买银行产品的情况（见下表）
银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额 资金来源 目前状态
起息日 到期日 化收益率 化收益率
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
1 2016-11-9 2016-12-20 3.45% 3.45% 100,000,000.00
北京分行 存款161778期 性存款 有资金 收益
非凡资产管理季增利第259期 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
2 中国民生银行北京光华支行 2016-11-17 2017-2-16 3.70% 3.70% 300,000,000.00
对公02款 产品 集资金 收益
非凡资产管理63天增利标准 暂时闲置募 收回本金及
3 中国民生银行北京光华支行 保本浮动收益型理财 2016-12-5 2017-2-6 4.15% 4.15% 200,000,000.00
第262期对公01款（特） 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
4 2016-12-16 2017-1-26 3.45% 3.45% 400,000,000.00
北京分行 存款161878期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
5 2017-1-13 2017-2-23 3.45% 3.45% 100,000,000.00
北京分行 存款17043期 性存款 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
6 2017-2-9 2017-3-22 3.57% 3.57% 400,000,000.00
北京分行 存款17133期 性存款 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
7 蕴通财富日增利91天 2017-2-20 2017-5-22 3.90% 3.90% 150,000,000.00
行 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
8 蕴通财富日增利B款 2017-2-20 2017-2-27 2.40% 2.40% 200,000,000.00
行 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
9 蕴通财富日增利B款 2017-2-21 2017-2-27 2.40% 2.40% 50,000,000.00
行 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
10 蕴通财富日增利S款 2017-2-21 2017-6-1 3.15% 3.15% 50,000,000.00
行 产品 集资金 收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募 收回本金及
11 蕴通财富日增利92天 2017-2-28 2017-5-31 3.90% 3.90% 250,000,000.00
行 产品 集资金 收益
稳健系列人民币35天期限银 保本保证收益型理财 暂时闲置自 收回本金及
12 北京银行股份有限公司 2017-3-2 2017-4-6 3.45% 3.60% 170,000,000.00
行间保证收益理财产品 产品 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自 收回本金及
13 2017-3-10 2017-4-20 4.20% 4.20% 30,000,000.00
北京分行 存款1732402期 性存款 有资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
14 2017-3-10 2017-4-20 4.20% 4.20% 20,000,000.00
北京分行 存款1732402期 性存款 集资金 收益
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募 收回本金及
15 2017-3-24 2017-5-4 4.30% 4.30% 400,000,000.00
北京分行 存款1741801期 性存款 集资金 收益
银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额 资金来源 目前状态
起息日 到期日 化收益率 化收益率
稳健系列人民币35天期限银 保本保证收益型理财 暂时闲置自
16 北京银行股份有限公司 2017-4-13 2017-5-18 4.00% 4.00% 170,000,000.00 收回本金及收益
行间保证收益理财产品 产品 有资金
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置自
17 2017-4-28 2017-6-8 4.15% 4.15% 30,000,000.00 收回本金及收益
北京分行 存款17605期 性存款 有资金
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募
18 2017-4-28 2017-6-8 4.15% 4.15% 20,000,000.00 收回本金及收益
北京分行 存款17605期 性存款 集资金
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募
19 2017-5-11 2017-6-21 4.30% 4.30% 400,000,000.00 收回本金及收益
北京分行 存款17666期 性存款 集资金
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型理财 暂时闲置自
20 蕴通财富日增利B款 2017-5-11 2017-5-15 2.30% 2.30% 60,000,000.00 收回本金及收益
行 产品 有资金
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置自
21 蕴通财富日增利65天 2017-5-16 2017-7-20 4.00% 4.00% 60,000,000.00 收回本金及收益
行 产品 有资金
“韩元”2017年第75期保本 保本浮动收益型理财 暂时闲置募
22 建设银行新乐支行 2017-5-23 2017-8-21 4.10% 4.10% 150,000,000.00 收回本金及收益
型人民币理财 产品 集资金
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募
23 蕴通财富日增利49天 2017-6-1 2017-7-20 4.20% 4.20% 250,000,000.00 收回本金及收益
行 产品 集资金
稳健系列人民币“机构天天 无固定到期日，
保本浮动收益型理财 暂时闲置自
24 北京银行股份有限公司 金3000”保本浮动收益理财 2017-6-16 1.50% 170,000,000.00 已收回部分本金
产品 有资金
产品 及收益
保本保证收益型理财 暂时闲置募
25 交通银行北京东单支行 蕴通财富日增利35天 2017-6-29 2017-8-3 4.80% 4.80% 200,000,000.00 收回本金及收益
产品 集资金
中国民生银行北京成府路支 中国民生银行综合财富管理 保本浮动收益型理财 暂时闲置募
26 2017-6-29 2017-8-3 4.85% 4.85% 100,000,000.00 收回本金及收益
行 服务协议 产品 集资金
中国民生银行北京成府路支 中国民生银行综合财富管理 保本浮动收益型理财 暂时闲置募
27 2017-6-29 2017-8-3 4.85% 4.85% 50,000,000.00 收回本金及收益
行 服务协议 产品 集资金
无固定到期日，
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型结构 暂时闲置自
28 蕴通财富日增利S款 2017-7-20 3.15% 60,000,000.00 已收回部分本金
行 性存款 有资金
及收益
交通银行石家庄胜利北街支 保本保证收益型理财 暂时闲置募
29 蕴通财富日增利87天 2017-7-21 2017-10-16 4.40% 4.40% 150,000,000.00 收回本金及收益
行 产品 集资金
BDGZS170107号机构保本理财 保本浮动收益型结构 暂时闲置募
30 张家口银行新乐支行 2017-7-21 2017-9-28 4.40% 4.40% 100,000,000.00 收回本金及收益
产品 性存款 集资金
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型结构 暂时闲置自
31 蕴通财富日增利S款 2017-7-26 3.15% 50,000,000.00 无固定到期日
行 性存款 有资金
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募
32 2017-8-9 2017-9-22 4.81% 4.81% 250,000,000.00 收回本金及收益
北京分行 存款171197期 性存款 集资金
银行产品期限 产品预期年 产品实际年
序号 购买银行 银行产品名称 银行产品类型 产品认购金额 资金来源 目前状态
起息日 到期日 化收益率 化收益率
交通银行石家庄胜利北街支 保本浮动收益型结构 暂时闲置自
33 蕴通财富日增利S款 2017-8-23 3.15% 50,000,000.00 无固定到期日
行 性存款 有资金
交通银行石家庄胜利北街支 暂时闲置募
34 蕴通财富日增利61天 保证收益型 2017-8-23 2017-10-23 4.40% 4.40% 150,000,000.00 收回本金及收益
行 集资金
厦门国际银行股份有限公司 人民币“步步为赢”结构性 保本浮动收益型结构 暂时闲置募
35 2017-8-25 2017-10-6 4.81% 4.81% 150,000,000.00 收回本金及收益
北京分行 存款171312期 性存款 集资金
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2017 年 11 月 8 日| 三元股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-11-09 |
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| 附件：公告原文 |
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