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北巴传媒2015年公司债券2019年付息公告 下载公告
公告日期:2019-07-10

股票代码:600386 股票简称:北巴传媒 编号:临2019-016债券代码:122398 债券简称:15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券

2019年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 债权登记日:2019年7月12日

? 债券付息日:2019年7月15日

北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年7月14日发行的北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2019年7月15日开始支付本期债券自2018年7月14日至2019年7月13日期间的利息(以下简称“本次付息”)。根据《北京巴士传媒股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券概览

1、债券名称:北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券

2、债券简称:15北巴债

3、债券代码:122398

4、发行人:北京巴士传媒股份有限公司

5、发行总额:人民币7亿元

6、债券期限:5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率:票面利率为5.00%,采用单利按年计息,不计复利。

8、债券形式:实名制记账式公司债券;投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

9、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。10、起息日:本期债券的起息日为2015年7月14日。

11、付息日:2016年至2020年间每年的7月14日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

12、信用级别:经联合评级综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA+。联合评级将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

13、上市时间和地点:2015年8月20日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券付息方案

按照《北京巴士传媒股份有限公司关于“15北巴债”公司债券票面利率调整的公告》,本期债券的票面年利率为5.00%,每手“15北巴债”债券(面值人民币1,000元),派发利息为人民币50.00元(含税)。本期债券付息金额为人民币30万元(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

债权登记日:2019年7月12日

债券付息日:2019年7月15日

四、付息对象

本次付息对象为截止2019年7月12日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15北巴债”持有人。

五、付息办法

(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构)投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者;

2、征税对象:本期债券的利息所得;

3、征税税率:按利息额的20%征收;

4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

(二)向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

对于持有“15北巴债”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2018年11月7日由财政部税务总局发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)的规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(三)其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他投资者,债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构及联系方法

(一)发行人:北京巴士传媒股份有限公司

联系地址:北京市海淀区紫竹院路32号

联系人:王婕

电话:010-68477383传真:010-68731430邮政编码:100048

(二)主承销商:中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼联系地址:北京市东城区朝内大街2号联系人:郭严电话:010-85130466传真:010-85130542邮政编码:100010

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层联系人:徐瑛电话:021-68870114传真:021-68870064邮政编码:200120

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会2019年7月9日

附件:

北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券2019年付息公告之QFII/RQFII情况表

中文英文
在其居民国(地区)名称
在中国境内名称
在其居民国(地区)地址
国(地区)别
付息债权登记日2019年7月12日收市后持债张数(张)
债券利息(税前,人民币元)
债券利息所得应纳税款(人民币元)

联系人:

联系电话:

传真:

公司名称及签章:

日期:


  附件:公告原文
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