2018 年第一季度报告
公司代码：600386 公司简称：北巴传媒
北京巴士传媒股份有限公司
2018 年第一季度报告
1 / 19
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 19
2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王春杰、阎广兴、主管会计工作负责人石春国 及会计机构负责人（会计
主管人员）范勇杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,785,582,835.09 3,771,747,516.91 26.88
归属于上市公司股东的净资产 1,830,585,252.32 1,802,711,475.93 1.55
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 -83,309,144.93 36,054,005.31 -331.07
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 1,003,445,852.44 856,552,092.76 17.15
归属于上市公司股东的净利润 15,143,006.39 18,796,267.05 -19.44
归属于上市公司股东的扣除非 12,454,641.76 16,295,290.24 -23.57
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.83 1.06 减少 0.23 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 -
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 -
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -49,121.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 36,112.76
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,572,602.74
3 / 19
2018 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,378.50
少数股东权益影响额（税后） 13,135.08
所得税影响额 -891,743.19
合计 2,688,364.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,697
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
北京公共交通控股(集团)有限公司 443,520,000 55.00 0 无 国有法人
中国建设银行股份有限公司－博时主
7,000,000 0.87 0 无 其他
题行业混合型证券投资基金（LOF）
郑建平 3,600,000 0.45 0 无 境内自然人
郭新民 3,028,148 0.38 0 无 境内自然人
王燕亭 2,967,500 0.37 0 无 境内自然人
潘剑林 2,693,499 0.33 0 无 境内自然人
林爱清 2,134,566 0.26 0 质押 800,200 境内自然人
周浩良 1,998,900 0.25 0 无 境内自然人
王辉 1,998,194 0.25 0 无 境内自然人
林宝华 1,962,200 0.24 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 443,520,000 人民币普通股 443,520,000
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
证券投资基金（LOF）
郑建平 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
郭新民 3,028,148 人民币普通股 3,028,148
王燕亭 2,967,500 人民币普通股 2,967,500
潘剑林 2,693,499 人民币普通股 2,693,499
林爱清 2,134,566 人民币普通股 2,134,566
周浩良 1,998,900 人民币普通股 1,998,900
王辉 1,998,194 人民币普通股 1,998,194
林宝华 1,962,200 人民币普通股 1,962,200
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股（集团）
有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东
是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
4 / 19
2018 年第一季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析
单位：元
项 目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 同比增减
应收票据 1,000,000.00 30,000,000.00 -96.67%
预付款项 197,171,075.64 143,112,288.12 37.77%
其他流动资产 108,509,598.68 181,771,530.23 -40.30%
固定资产 1,199,452,546.87 862,164,300.48 39.12%
无形资产 587,941,725.36 19,774,091.07 2873.29%
其他非流动资产 93,728,112.96 7,706,091.01 1116.29%
短期借款 47,364,910.00 34,632,590.00 36.76%
应付账款 87,835,713.54 50,836,806.36 72.78%
预收款项 113,772,871.02 84,753,323.04 34.24%
应交税费 25,769,054.51 41,328,907.03 -37.65%
应付利息 22,024,109.16 14,429,588.76 52.63%
一年内到期的非流动负债 16,231,865.41 7,560,560.93 114.69%
长期应付款 1,172,636,823.74 214,160,769.11 447.55%
（1）应收票据比上年末减少 96.67%，主要是由于子公司公交广告应收银行承兑汇票减少所致；
（2）预付款项比上年末增加 37.77%，主要是由于子公司海依捷下属 4S 店预付车款增加所致；
（3）其他流动资产比上年末减少 40.30%，主要是由于本公司未到期理财产品减少所致；
（4）固定资产比上年末增加 39.12%，主要是由于孙公司隆瑞三优新能源充电桩项目转固所致；
（5）无形资产比上年末增加 2873.29%，主要是由于本公司车身媒体使用费增加所致；
（6）其他非流动资产比上年末增加 1116.29%，主要是由于本公司车身媒体业务相关税费增加所
致；
（7）短期借款比上年末增加 36.76%，主要是由于子公司海依捷短期借款增加所致；
（8）应付账款比上年末增加 72.78%，主要是由于子公司海依捷的应付车款增加所致；
（9）预收款项比上年末增加 34.24%，主要是由于子公司预收款项增加所致；
（10）应交税费比上年末减少 37.65%，主要是由于本期应缴纳税的企业所得税减少所致；
（11）应付利息比上年末增加 52.63%，主要是由于应付债券利息增加所致；
（12）一年内到期的非流动负债比上年末增加 114.69%，主要是由于孙公司隆瑞三优融资租赁款
结转所致；
（13）长期应付款比上年末增加 447.55%，主要是由于本公司车身媒体使用费增加所致。
2、 报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 同比增减
财务费用 17,038,964.64 3,868,327.29 340.47%
5 / 19
2018 年第一季度报告
资产减值损失 -437,018.43 1,254,625.66 -134.83%
投资收益 3,572,602.74 2,001,902.59 78.46%
资产处置收益 346,633.72 583,985.97 -40.64%
其他收益 36,112.76 809,838.55 -95.54%
营业外收入 99,534.59 46,694.19 113.16%
营业外支出 141,277.35 43,702.87 223.27%
（1）财务费用较上期增加 340.47%，主要是由于车身媒体业务资金占用费较上年同期增加所致；
（2）资产减值损失较上期减少 134.83%，主要是由于应收账款收回坏账准备减少所致；
（3）投资收益较上期增加 78.46%，主要是由于理财产品收益增加所致。
（4）资产处置收益较上期减少 40.64%，主要是由于子公司巴士租赁处置固定资产减少所致。
（5）其他收益较上期减少 95.54%，主要是由于子公司公交驾校收到政府补助减少所致；
（6）营业外收入较上期增加 113.16%，主要是由于本公司本期收到旧车补贴所致。
（7）营业外支出较上期增加 223.27%，主要是由于子公司公交驾校报废固定资产所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 同比增减
收到其他与经营活动有关的现金 24,040,609.17 4,072,264.11 490.35%
购买商品、接受劳务支付的现金 1,023,839,783.72 763,269,482.36 34.14%
支付其他与经营活动有关的现金 52,664,266.48 29,404,171.16 79.10%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,060,476.85 1,553,816.21 -31.75%
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 117,207,053.57 4,642,179.27 2424.83%
购置固定资产、无形资产和其他长期资
86,973,085.68 20,394,198.24 326.46%
产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 -50.00%
收到其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00 1,250,000.00 1340.00%
偿还债务支付的现金 0.00 1,000,000.00 -100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,891.77 3,990,143.79 -99.95%
（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 490.35%，主要是由于本公司收到保证金增
加所致；
（2）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 34.14%，主要是由于本期子公司海依捷购
买整车增加所致；
（3）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 79.10%，主要是由于本期子公司支付房租
等费用增加所致；
（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 31.75%，主要是
由于子公司巴士租赁处置固定资产减少所致；
（5）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 2424.83%，主要是由于本期收回银行理财
产品本金所致；
（6）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 326.46%，主要是由于
支付车身使用费增加所致；
6 / 19
2018 年第一季度报告
（7）支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 50.00%，主要是由于购买理财产品较去年
同期减少所致；
（8）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1340.00%，主要是由于子公司海依捷本期
向股东方借款增加所致；
（9）偿还债务支付的现金较上年同期减少 100.00%，主要是由于孙公司柳州海腾偿还债务支付现
金减少所致；
（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少99.95%，主要是由于子公司海依捷
下属4S店分配股利减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司与控股股东北京公交集团于 2007 年 9 月 27 日签署的《车身使用协议》于 2017 年 12 月 31
日到期，为保证公司主营车身媒体业务的持续稳定开展，经公司第七届董事会第四次会议和第七
届董事会第五次会议审议通过，公司与北京公交集团签订了附生效条件的《车身使用协议》及其
补充协议，并经公司 2018 年 2 月 26 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。根据北京天
健兴业资产评估有限公司出具的《北京公共交通控股（集团）有限公司拟转让所拥有的公交车身
的 10 年使用权资产评估报告》（该评估项目已获京国资产权[2017]194 号文件核准批复），公司
与北京公交集团约定以该评估报告确定的车身使用权评估价值，确定本公司应支付的车身使用费
标准。公司将采用分十年等额支付的方式向北京公交集团支付使用期内的车身使用费总计
68,210.00 万元，并按各年度车身使用费余款的 4.90%利率水平向北京公交集团支付资金占用费为
15,040.31 万元。内容详见《北京巴士传媒股份有限公司关于签署<车身使用协议>暨关联交易公
告》（临 2017-030）和《北京巴士传媒股份有限公司关于签署<车身使用协议之补充协议>暨关联
交易公告》（临 2018-004）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人 王春杰
日期 2018 年 4 月 26 日
7 / 19
2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,198,031,186.29 1,271,227,193.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 30,000,000.00
应收账款 281,020,906.04 219,845,568.29
预付款项 197,171,075.64 143,112,288.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,730,915.51 21,653,601.88
买入返售金融资产
存货 425,776,329.72 369,303,856.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 108,509,598.68 181,771,530.23
流动资产合计 2,243,240,011.88 2,236,914,038.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 331,558,320.00 314,583,960.00
持有至到期投资
长期应收款 7,813,331.81 7,597,676.57
长期股权投资 225,873,596.88 225,873,596.88
投资性房地产
固定资产 1,199,452,546.87 862,164,300.48
在建工程 40,852,387.21 45,804,302.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
8 / 19
2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 587,941,725.36 19,774,091.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,703,194.25 41,909,852.08
递延所得税资产 9,419,607.87 9,419,607.87
其他非流动资产 93,728,112.96 7,706,091.01
非流动资产合计 2,542,342,823.21 1,534,833,478.15
资产总计 4,785,582,835.09 3,771,747,516.91
流动负债：
短期借款 47,364,910.00 34,632,590.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 310,531,326.09 376,931,897.23
应付账款 87,835,713.54 50,836,806.36
预收款项 113,772,871.02 84,753,323.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,845,733.09 7,601,544.49
应交税费 25,769,054.51 41,328,907.03
应付利息 22,024,109.16 14,429,588.76
应付股利 2,885,905.41 2,885,905.41
其他应付款 248,421,220.77 240,969,479.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,231,865.41 7,560,560.93
其他流动负债
流动负债合计 881,682,709.00 861,930,602.66
非流动负债：
长期借款
应付债券 696,267,106.34 696,267,106.34
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,172,636,823.74 214,160,769.11
长期应付职工薪酬
9 / 19
2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 14,948,482.40 17,589,460.52
递延所得税负债 23,639,580.00 19,395,990.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,907,491,992.48 947,413,325.97
负债合计 2,789,174,701.48 1,809,343,928.63
所有者权益
股本 806,400,000.00 806,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 243,950,483.55 243,950,483.55
减：库存股
其他综合收益 70,918,740.00 58,187,970.00
专项储备
盈余公积 172,888,260.89 172,888,260.89
一般风险准备
未分配利润 536,427,767.88 521,284,761.49
归属于母公司所有者权益合计 1,830,585,252.32 1,802,711,475.93
少数股东权益 165,822,881.29 159,692,112.35
所有者权益合计 1,996,408,133.61 1,962,403,588.28
负债和所有者权益总计 4,785,582,835.09 3,771,747,516.91
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 642,319,996.97 695,652,573.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 108,752,092.90 80,375,467.90
预付款项 2,799,414.10 1,802,741.91
应收利息
应收股利 178,841,821.70 178,841,821.70
10 / 19
2018 年第一季度报告
其他应收款 476,892,412.18 399,729,758.82
存货 8,124,052.29 8,525,662.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,308,173.20 101,909,433.23
流动资产合计 1,431,037,963.34 1,466,837,459.54
非流动资产：
可供出售金融资产 331,558,320.00 314,583,960.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 579,593,758.21 579,593,758.21
投资性房地产
固定资产 12,922,696.08 13,531,718.15
在建工程 4,817,909.32 4,817,909.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 569,281,257.16 708,742.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,206,950.21 11,079,086.51
递延所得税资产 4,768,340.22 4,768,340.22
其他非流动资产 89,197,695.18
非流动资产合计 1,602,346,926.38 929,083,514.88
资产总计 3,033,384,889.72 2,395,920,974.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,015,066.81
预收款项 7,948,616.81 8,051,865.76
应付职工薪酬 3,086,578.25 2,775,729.45
应交税费 5,441,051.19 8,869,353.63
应付利息 22,024,109.16 14,429,588.76
应付股利
其他应付款 104,574,652.91 115,356,084.43
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
11 / 19
2018 年第一季度报告
流动负债合计 143,075,008.32 152,497,688.84
非流动负债：
长期借款
应付债券 696,267,106.34 696,267,106.34
其中：优先股
永续债
长期应付款 621,313,153.30
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 23,639,580.00 19,395,990.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,341,219,839.64 715,663,096.34
负债合计 1,484,294,847.96 868,160,785.18
所有者权益：
股本 806,400,000.00 806,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 240,149,533.11 240,149,533.11
减：库存股
其他综合收益 70,918,740.00 58,187,970.00
专项储备
盈余公积 172,888,260.89 172,888,260.89
未分配利润 258,733,507.76 250,134,425.24
所有者权益合计 1,549,090,041.76 1,527,760,189.24
负债和所有者权益总计 3,033,384,889.72 2,395,920,974.42
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,003,445,852.44 856,552,092.76
其中：营业收入 1,003,445,852.44 856,552,092.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
12 / 19
2018 年第一季度报告
二、营业总成本 976,231,646.88 833,620,321.21
其中：营业成本 819,159,602.80 702,068,284.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,251,284.27 4,665,301.86
销售费用 61,911,145.28 56,322,818.41
管理费用 73,307,668.32 65,440,963.29
财务费用 17,038,964.64 3,868,327.29
资产减值损失 -437,018.43 1,254,625.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,572,602.74 2,001,902.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 346,633.72 583,985.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 36,112.76 809,838.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,169,554.78 26,327,498.66
加：营业外收入 99,534.59 46,694.19
减：营业外支出 141,277.35 43,702.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,127,812.02 26,330,489.98
减：所得税费用 9,854,036.69 8,936,100.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,273,775.33 17,394,389.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 21,273,775.33 17,394,389.34
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 6,130,768.94 -1,401,877.71
2.归属于母公司股东的净利润 15,143,006.39 18,796,267.05
六、其他综合收益的税后净额 12,730,770.00 -4,517,370.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 12,730,770.00 -4,517,370.00
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
13 / 19
2018 年第一季度报告
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 12,730,770.00 -4,517,370.00
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 12,730,770.00 -4,517,370.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 34,004,545.33 12,877,019.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,873,776.39 14,278,897.05
归属于少数股东的综合收益总额 6,130,768.94 -1,401,877.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 78,917,232.59 72,675,738.13
减：营业成本 17,862,671.75 18,069,213.58
税金及附加 2,982,296.21 2,381,341.91
销售费用 24,379,350.72 24,332,746.67
管理费用 16,156,133.80 13,080,522.38
财务费用 9,668,078.99 508,863.08
资产减值损失 112,647.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,572,602.74 21,180,993.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
14 / 19
2018 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,441,303.86 35,371,396.29
加：营业外收入 58,000.00
减：营业外支出 33,860.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,465,443.36 35,371,396.29
减：所得税费用 2,866,360.84 4,048,076.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,599,082.52 31,323,319.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 8,599,082.52 31,323,319.88
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 12,730,770.00 -4,517,370.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 12,730,770.00 -4,517,370.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 12,730,770.00 -4,517,370.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,329,852.52 26,805,949.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,141,595,420.47 978,568,000.81
15 / 19
2018 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,040,609.17 4,072,264.11
经营活动现金流入小计 1,165,636,029.64 982,640,264.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,023,839,783.72 763,269,482.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 126,361,590.35 116,951,773.27
支付的各项税费 46,079,534.02 36,960,832.82
支付其他与经营活动有关的现金 52,664,266.48 29,404,171.16
经营活动现金流出小计 1,248,945,174.57 946,586,259.61
经营活动产生的现金流量净额 -83,309,144.93 36,054,005.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,060,476.85 1,553,816.21
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 117,207,053.57 4,642,179.27
投资活动现金流入小计 118,267,530.42 6,195,995.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资 86,973,085.68 20,394,198.24
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 10,000,000.00
16 / 19
2018 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 91,973,085.68 30,394,198.24
投资活动产生的现金流量净额 26,294,444.74 -24,198,202.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00 1,250,000.00
筹资活动现金流入小计 18,000,000.00 1,250,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,891.77 3,990,143.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、 3,734,159.39
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,009,953.73 4,154,633.24
筹资活动现金流出小计 4,011,845.50 9,144,777.03
筹资活动产生的现金流量净额 13,988,154.50 -7,894,777.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,026,545.69 3,961,025.52
加：期初现金及现金等价物余额 1,128,921,135.29 820,123,976.93
六、期末现金及现金等价物余额 1,085,894,589.60 824,085,002.45
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,976,965.22 92,256,180.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,043,803.25
经营活动现金流入小计 67,020,768.47 92,256,180.13
购买商品、接受劳务支付的现金 46,687,276.50 20,979,291.82
支付给职工以及为职工支付的现金 23,494,625.75 20,552,895.17
支付的各项税费 9,865,454.58 7,587,391.76
支付其他与经营活动有关的现金 4,456,334.99 801,508.28
经营活动现金流出小计 84,503,691.82 49,921,087.03
经营活动产生的现金流量净额 -17,482,923.35 42,335,093.10
二、投资活动产生的现金流量：
17 / 19
2018 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 180,478,310.21 113,804,676.32
投资活动现金流入小计 180,478,310.21 113,804,676.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资 68,223,770.86 3,660,715.31
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 148,100,000.00 114,150,000.00
投资活动现金流出小计 216,323,770.86 117,810,715.31
投资活动产生的现金流量净额 -35,845,460.65 -4,006,038.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,192.44 3,102.38
筹资活动现金流出小计 4,192.44 3,102.38
筹资活动产生的现金流量净额 -4,192.44 -3,102.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,332,576.44 38,325,951.73
加：期初现金及现金等价物余额 695,652,573.41 362,239,542.52
六、期末现金及现金等价物余额 642,319,996.97 400,565,494.25
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 19
2018 年第一季度报告
19 / 19
