2017 年第三季度报告
公司代码：600386 公司简称：北巴传媒
北京巴士传媒股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王春杰、马京明、主管会计工作负责人石春国 及会计机构负责人（会计主管人员）
范勇杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 3,556,286,582.80 3,639,408,879.83 -2.28
归属于上市公司股东的净 1,802,159,393.29 1,762,908,116.43 2.23
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量 45,162,972.95 167,126,000.28 -72.98
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,893,121,599.65 2,479,493,370.04 16.68
归属于上市公司股东的净 80,996,111.86 89,742,629.12 -9.75
利润
归属于上市公司股东的扣 71,525,867.04 78,770,860.30 -9.20
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.50 5.08 减少 0.58 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.11 -9.09
稀释每股收益（元/股） - - -
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 250,265.59 2,139,579.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 858,435.59 1,834,321.61
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,363,651.05 8,447,081.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 437,658.80 623,937.58
少数股东权益影响额（税后） -316,898.60 -450,066.50
所得税影响额 -590,881.55 -3,124,608.86
合计 2,002,230.88 9,470,244.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34,650
前十名股东持股情况
比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 股东性质
(%) 件股份数量 股份状态 数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 443,520,000 55 0 无 国有法人
中国建设银行股份有限公司－博时
7,800,162 0.97 0 未知 其他
主题行业混合型证券投资基（LOF）
郑建平 3,165,000 0.39 0 未知 境内自然人
郭新民 2,628,148 0.33 0 未知 境内自然人
林爱清 2,284,202 0.28 0 质押 1,180,200 境内自然人
翁如山 2,267,250 0.28 0 质押 843,688 境内自然人
潘剑林 2,260,802 0.28 0 未知 境内自然人
王辉 2,078,194 0.26 0 未知 境内自然人
东北证券股份有限公司 2,000,000 0.25 0 未知 其他
彭小丽 1,915,400 0.24 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
北京公共交通控股(集团)有限公司 443,520,000 人民币普通股 443,520,000
中国建设银行股份有限公司－博时
7,800,162 人民币普通股 7,800,162
主题行业混合型证券投资基（LOF）
郑建平 3,165,000 人民币普通股 3,165,000
郭新民 2,628,148 人民币普通股 2,628,148
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林爱清 2,284,202 人民币普通股 2,284,202
翁如山 2,267,250 人民币普通股 2,267,250
潘剑林 2,260,802 人民币普通股 2,260,802
王辉 2,078,194 人民币普通股 2,078,194
东北证券股份有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
彭小丽 1,915,400 人民币普通股 1,915,400
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股（集团）有限公司与其他流通股
明 股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析
单位：元
项 目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 同比增减
应收票据 34,400,000.00 5,800,000.00 493.10%
预付款项 233,303,624.87 167,271,414.94 39.48%
其他应收款 32,993,979.87 20,042,535.64 64.62%
存货 345,696,193.16 258,955,390.22 33.50%
固定资产 671,024,125.06 484,354,984.38 38.54%
在建工程 14,363,171.99 213,257,442.61 -93.26%
无形资产 36,580,014.21 86,087,137.93 -57.51%
短期借款 32,453,280.00 22,571,090.00 43.78%
应付利息 6,666,301.24 14,429,588.76 -53.80%
应付股利 2,885,905.41 426,994.73 575.86%
递延收益 15,018,497.70 22,941,432.06 -34.54%
实收资本 806,400,000.00 403,200,000.00 100.00%
资本公积 243,767,384.46 646,967,384.46 -62.32%
（1）应收票据比上年末增加 493.10%，主要是由于子公司公交广告本期收到银行承兑汇票增加所
致。
（2）预付款项比上年末增加 39.48%，主要是由于子公司海依捷下属 4S 店预付供应商车款增加所
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致。
（3）其他应收款比上年末增加 64.62%，主要是由于孙公司隆瑞三优支付融资租赁押金增加所致。
(4) 存货比上年末增加 33.50%,主要是由于子公司海依捷下属 4S 店库存车辆增加所致。
(5)固定资产比上年末增加 38.54%,主要是由于孙公司隆瑞三优公交车辆充电桩工程项目转固所
致。
(6) 在建工程比上年末减少 93.26%,主要是由于孙公司隆瑞三优公交车辆充电桩工程项目转固
所致。
(7) 无形资产比上年末减少 57.51%，主要是由于车身媒体使用权摊销所致。
（8）短期借款比上年末增加 43.78%，主要是由于子公司海依捷银行借款增加所致。
（9）应付利息比上年末减少 53.80%，主要是由于本期偿还债券利息所致。
（10）应付股利比上年末增加 575.86%，主要是由于孙公司尚未支付少数股东股利所致。
（11）递延收益比上年末减少 34.54%，主要是由于本期递延收益转入当期损益所致。
（12）实收资本比上年末增加 100.00%，主要是由于本期资本公积转增股本所致。
（13）资本公积比上年末减少 62.32%，主要是由于本期资本公积转增股本所致。
2、 报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元
项 目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 同比增减
税金及附加 15,708,392.39 28,022,977.07 -43.94%
资产减值损失 -315,654.98 1,611,180.01 -119.59%
投资收益 9,359,681.14 13,641,700.78 -31.39%
营业外收入 5,013,162.39 2,503,236.01 100.27%
（1）税金及附加较上期减少 43.94%，主要是由于营业税改征增值税所致。
（2）资产减值损失较上期减少 119.59%，主要是由于本期坏账准备较上年同期减少所致。
（3）投资收益较上期减少 31.39%，主要是由于本期理财产品到期收到投资收益减少所致。
（4）营业外收入较上期增加 100.27%，主要是由于本期较上年同期处置固定资产利得增加所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
项 目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 同比增减
处置固定资产、无形资产和其他长期资
11,666,046.66 4,851,653.43 140.46%
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 812,717,456.12 318,537,780.92 155.14%
购置固定资产、无形资产和其他长期资
44,258,454.71 206,676,177.62 -78.59%
产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 868,761,076.42 899,999.91 96429.02%
吸收投资收到的现金 5,500,000.00 34,500,000.00 -84.06%
收到其他与筹资活动有关的现金 19,900,000.00 1,000,000.00 1890.00%
支付其他与筹资活动有关的现金 25,456,616.14 13,478,651.25 88.87%
（1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 140.46%，主要是
由于本期子公司处置固定资产较上年同期增加所致。
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（2）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 155.14%，主要是由于本期收回到期银行理
财产品所致。
（3）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 78.59%，主要是由于
本期子公司隆源工贸购置固定资产较上年同期减少所致。
（4）支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 96429.02%，主要是由于本期购买银行理财
产品支付现金所致。
（5）吸收投资收到的现金较上年同期减少 84.06%，主要是由于上期新设孙公司吸收少数股东投
资所致。
（6）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1890.00%，主要是由于本期孙公司收到少
数股东借款所致。
（7）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 88.87%，主要是由于子公司海依捷承兑贴
息支出增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 委托理财情况：
年初至报告期末，公司实际收回银行理财产品本金 81,000 万元，实际获得收益 844.71 万元。截
至报告期末，公司银行理财产品余额为 49,000 万元，预期收益为 881.26 万元。详见下表。
单位:万元 币种:人民币
委托理财 委托理财起 委托理财终
受托人 委托理财产品类型 预期收益
金额 始日期 止日期
宁波银行股份有限
稳健型 870227 号产品 3,000 2017.7.10 2017.10.10
公司北京分行 28.73
江苏银行股份有限
聚宝财富稳赢 2 号（98D） 14,000 2017.7.12 2017.10.18
公司北京亦庄支行 169.15
宁波银行股份有限
智能定期理财 4 号 2,000 2017.8.3 2017.11.3
公司北京分行 19.48
中国光大银行股份 2017 年对公结构性存款
3,000 2017.7.24 2017.12.24
有限公司北京分行 定制第七期产品 163 51.00
江苏银行股份有限
可提前终止结构性存款 7,000 2017.7.27 2017.12.27
公司北京亦庄支行 119.58
江苏银行股份有限
可提前终止结构性存款 10,000 2017.8.25 2017.12.27
公司北京亦庄支行 136.06
江苏银行股份有限
聚宝财富 2017 稳赢 39 号 10,000 2017.2.24 2018.1.16
公司北京亦庄支行 357.26
合计 / 49,000 / / 881.26
（2）2016 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《北京巴士传媒股份有限公
司关于参与松芝股份定向增发的议案》，公司拟以现金人民币 89,999,990.70 元参与上海加冷松
芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”）本次非公开发行的股份认购，并与松芝股份
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签署了《附条件生效的股份认购合同》及相关补充合同。公司于 2017 年 10 月 24 日收到松芝股份
通知并获悉：松芝股份综合考虑融资环境、融资时机以及经营需要等多种因素，决定终止 2016
年度非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。鉴于公司与松芝股份签
署的《附条件生效的股份认购合同》及相关补充合同的生效条件已无法达成，公司本次参与松芝
股份定向增发的交易事项终止。内容详见《北京巴士传媒股份有限公司关于参与松芝股份定向增
发事项的进展公告》（编号：临 2017-026）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京巴士传媒股份有限公司
法定代表人 王春杰
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 839,724,562.47 1,112,376,440.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,400,000.00 5,800,000.00
应收账款 202,151,776.86 182,210,880.15
预付款项 233,303,624.87 167,271,414.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,993,979.87 20,042,535.64
买入返售金融资产
存货 345,696,193.16 258,955,390.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 504,220,448.28 468,443,551.46
流动资产合计 2,192,490,585.51 2,215,100,213.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 354,334,028.12 345,481,808.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 239,313,625.96 239,313,625.96
投资性房地产
固定资产 671,024,125.06 484,354,984.38
在建工程 14,363,171.99 213,257,442.61
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,580,014.21 86,087,137.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,235,739.71 50,868,375.34
递延所得税资产 4,945,292.24 4,945,292.24
其他非流动资产
非流动资产合计 1,363,795,997.29 1,424,308,666.58
资产总计 3,556,286,582.80 3,639,408,879.83
流动负债：
短期借款 32,453,280.00 22,571,090.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 353,148,381.20 442,645,635.83
应付账款 79,480,539.38 75,514,128.49
预收款项 122,315,114.48 127,173,514.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,523,771.23 7,486,366.73
应交税费 20,251,904.35 26,258,159.69
应付利息 6,666,301.24 14,429,588.76
应付股利 2,885,905.41 426,994.73
其他应付款 181,569,942.60 208,064,493.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 26,606,483.26 26,606,483.26
其他流动负债
流动负债合计 832,901,623.15 951,176,455.44
非流动负债：
长期借款
应付债券 695,584,752.49 694,902,398.64
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,018,497.70 22,941,432.06
递延所得税负债 26,559,900.00 24,346,845.00
其他非流动负债
非流动负债合计 737,163,150.19 742,190,675.70
负债合计 1,570,064,773.34 1,693,367,131.14
所有者权益
股本 806,400,000.00 403,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 243,767,384.46 646,967,384.46
减：库存股
其他综合收益 79,679,700.00 73,040,535.00
专项储备
盈余公积 150,387,187.49 150,387,187.49
一般风险准备
未分配利润 521,925,121.34 489,313,009.48
归属于母公司所有者权益合计 1,802,159,393.29 1,762,908,116.43
少数股东权益 184,062,416.17 183,133,632.26
所有者权益合计 1,986,221,809.46 1,946,041,748.69
负债和所有者权益总计 3,556,286,582.80 3,639,408,879.83
法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:北京巴士传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 268,081,214.45 362,239,542.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 56,413,678.13 77,300,030.77
预付款项 6,393,355.68 4,826,886.73
应收利息
应收股利 19,179,090.64
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其他应收款 376,760,965.95 305,805,018.26
存货 8,936,181.61 8,30| 北巴传媒2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-31 |
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