2019 年第一季度报告
公司代码：600363 公司简称：联创光电
江西联创光电科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 4
四、附录.......................................................................... 7
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾智斌、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人（会计主管人员）唐征保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,318,508,365.24 5,133,824,950.78 3.60
归属于上市公司股东的净资产 2,472,851,811.23 2,446,120,860.04 1.09
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -30,527,326.12 -12,074,161.58 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 925,871,678.74 789,758,642.96 17.23
归属于上市公司股东的净利润 29,202,508.60 39,529,115.84 -26.12
归属于上市公司股东的扣除非
27,449,133.48 37,030,168.74 -25.87
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.19% 1.75% 减少 0.56 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0658 0.0891 -26.15
稀释每股收益（元/股） 0.0658 0.0891 -26.15
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -28,397.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 3,129,717.68
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,503.74
少数股东权益影响额（税后） -1,040,382.33
所得税影响额 -530,066.44
合计 1,753,375.12
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,760
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状态 数量
量
江西省电子集团有限公司 93,762,092 21.14 93,762,092 质押 93,400,000 境内非国有法人
江西电线电缆总厂 13,360,085 3.01 13,360,085 未知 国有法人
邓凯元 11,262,068 2.54 11,262,068 质押 11,262,068 境内自然人
朱吉文 8,880,072 2.00 8,880,072 未知 境内自然人
李建华 4,947,565 1.12 4,947,565 未知 境内自然人
叶景肯 3,661,074 0.83 3,661,074 未知 境内自然人
詹美凤 3,522,132 0.79 3,522,132 未知 境内自然人
涂长亮 3,038,143 0.69 3,038,143 未知 境内自然人
叶佩芬 2,918,049 0.66 2,918,049 未知 境内自然人
金洁儒 2,916,648 0.66 2,916,648 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
江西省电子集团有限公司 93,762,092 人民币普通股 93,762,092
江西电线电缆总厂 13,360,085 人民币普通股 13,360,085
邓凯元 11,262,068 人民币普通股 11,262,068
朱吉文 8,880,072 人民币普通股 8,880,072
李建华 4,947,565 人民币普通股 4,947,565
叶景肯 3,661,074 人民币普通股 3,661,074
詹美凤 3,522,132 人民币普通股 3,522,132
涂长亮 3,038,143 人民币普通股 3,038,143
叶佩芬 2,918,049 人民币普通股 2,918,049
金洁儒 2,916,648 人民币普通股 2,916,648
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债表项目
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项目 2019年3月31日 2018年12月31日 变动比例
预付款项 194,802,081.41 146,961,965.23 32.55%
长期应收款 441,245.48 1,052,824.88 -58.09%
在建工程 6,118,822.59 3,649,140.50 67.68%
应付职工薪酬 8,193,698.89 22,493,324.76 -63.57%
1、预付款项较上年末增加主要系购买材料预付款增加所致；
2、长期应收款较上年末减少主要系收到EMC合同能源管理项目分期款所致；
3、在建工程较上年末增加主要系子公司新增生产线改造项目所致；
4、应付职工薪酬较上年末减少主要系公司支付了2018年度的年终奖金所致。
（二） 利润表项目
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动比例
资产减值损失 6,237,703.93 2,618,933.41 138.18%
资产处置收益 -28,397.53 -116,547.44 不适用
营业外收入 951,604.97 444,713.80 113.98%
所得税费用 -1,114,290.91 1,415,917.90 不适用
其他综合收益 -2,344,918.77 -130,715.10 不适用
1、资产减值损失较上年同期增加主要系本期计提的资产减值准备增加所致；
2、资产处置收益较上年同期增加主要系本期处置固定资产损益增加所致；
3、营业外收入较上年同期增加主要系本期罚款收入较上年同期增加所致；
4、所得税费用较上年同期减少主要系本期计提的递延所得税费用增加所致；
5、其他综合收益较上年同期减少主要系确认联营企业外币财务报表折算差额较上年同期减少所
致。
（三） 现金流量表项目
项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -30,527,326.12 -12,074,161.58 不适用
投资活动产生的现金流量净额 10,530,095.35 -7,147,300.61 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 84,013,676.41 -76,981,243.49 不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -398,298.77 -2,031,765.58 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系银行承兑汇票到期托收同比减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期赎回了投资部分本金所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司新增借款所致；
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加主要系受美元汇率波动影响所致。
（四） 报表相关科目差异说明
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本期现金流量表中的“期初现金及现金等价物余额”为555,038,211.79元，与资产负债表中
的“货币资金”期初数657,445,362.72元不一致，差额产生的原因是：现金和现金等价物不含超
过三个月使用受限制的现金和现金等价物，其中银行承兑汇票保证金98,700,260.10元，信用保证
金1,803,345.93元，履约保证金385,196.51元，保函保证金1,518,348.39元。
本期现金流量表中的“期末现金及现金等价物余额”为618,656,358.66元，与资产负债表中
的“货币资金”期末数723,847,038.59元不一致, 差额产生的原因是：现金和现金等价物不含超
过三个月使用受限制的现金和现金等价物，其中银行承兑汇票保证金103,374,655.94元，信用保
证金1,308,662.48元，履约保证金219,196.51元，保函保证金288,165.00元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江西联创光电科技股份有限公司
法定代表人 曾智斌
日 期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 723,847,038.59 657,445,362.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,373,240,174.53 1,251,263,481.02
其中：应收票据
应收账款
预付款项 194,802,081.41 146,961,965.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 134,059,560.82 128,499,624.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 667,343,321.71 740,807,377.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,027,540.64 156,217,311.14
流动资产合计 3,230,319,717.70 3,081,195,121.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 29,940,490.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 441,245.48 1,052,824.88
长期股权投资 1,330,938,392.77 1,289,614,754.11
其他权益工具投资 29,940,490.68
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其他非流动金融资产
投资性房地产 4,637,052.63 4,692,099.02
固定资产 548,039,661.30 555,842,487.95
在建工程 6,118,822.59 3,649,140.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 35,418,782.64 35,634,137.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 53,482,159.65 53,630,664.08
递延所得税资产 72,664,726.01 70,739,049.46
其他非流动资产 6,507,313.79 7,834,181.09
非流动资产合计 2,088,188,647.54 2,052,629,828.82
资产总计 5,318,508,365.24 5,133,824,950.78
流动负债：
短期借款 1,084,100,000 981,800,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,281,928,607.03 1,221,047,927.26
预收款项 22,492,359.97 19,390,451.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,193,698.89 22,493,324.76
应交税费 12,837,518.96 15,578,535.24
其他应付款 87,253,115.62 81,434,023.67
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,496,805,300.47 2,341,744,262.53
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,400,000 14,400,000
预计负债
递延收益 17,370,510.43 17,427,860.21
递延所得税负债 6,945,434.21 7,093,802.57
其他非流动负债
非流动负债合计 38,715,944.64 38,921,662.78
负债合计 2,535,521,245.11 2,380,665,925.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 443,476,750 443,476,750
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 635,697,140.51 635,823,779.15
减：库存股
其他综合收益 793,289.87 3,138,208.64
盈余公积 164,274,881.54 164,274,881.54
一般风险准备
未分配利润 1,228,609,749.31 1,199,407,240.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
2,472,851,811.23 2,446,120,860.04
计
少数股东权益 310,135,308.90 307,038,165.43
所有者权益（或股东权益）合计 2,782,987,120.13 2,753,159,025.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,318,508,365.24 5,133,824,950.78
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:江西联创光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 406,773,024.86 363,206,628.23
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 88,829,456.17 92,244,018.44
其中：应收票据
应收账款
预付款项 831,303.46 745,840.49
其他应收款 417,284,815.26 463,526,805.81
其中：应收利息
应收股利
存货 1,650,844.73 1,665,999.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 131,420,117.29 151,675,537.78
流动资产合计 1,046,789,561.77 1,073,064,829.98
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 29,940,490.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,169,422,584.77 2,054,415,930.15
其他权益工具投资 29,940,490.68
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,637,052.63 4,692,099.02
固定资产 116,773,614.01 118,212,487.82
在建工程 2,674,081.54 2,934,081.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,711,453.73 12,807,863.56
开发支出
商誉
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2019 年第一季度报告
长期待摊费用 1,969,380.99 1,189,101.10
递延所得税资产 40,400,151.17 39,404,694.57
其他非流动资产
非流动资产合计 2,378,528,809.52 2,263,596,748.44
资产总计 3,425,318,371.29 3,336,661,578.42
流动负债：
短期借款 870,000,000 810,000,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 14,239,818.42 19,988,379.95
预收款项 5,744,055.08 2,752,907.49
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 330,876.80 396,817.79
其他应付款 138,843,689.45 138,565,590.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,029,158,439.75 971,703,695.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,400,000 14,400,000
预计负债
递延收益 435.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,400,000 14,400,435.24
负债合计 1,043,558,439.75 986,104,130.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 443,476,750.00 443,476,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 635,252,170.07 635,378,808.71
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2019 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益 793,289.87 3,138,208.64
盈余公积 164,439,232.80 164,439,232.80
未分配利润 1,137,798,488.80 1,104,124,447.61
所有者权益（或股东权益）合计 2,381,759,931.54 2,350,557,447.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,425,318,371.29 3,336,661,578.42
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 925,871,678.74 789,758,642.96
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 943,174,367.98 796,287,547.91
其中：营业成本 823,451,010.17 692,063,070.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,650,645.99 3,801,802.16
销售费用 21,029,095.71 18,662,641.76
管理费用 31,744,042.55 24,716,084.67
研发费用 34,210,810.33 36,798,314.43
财务费用 21,851,059.30 17,626,700.58
其中：利息费用 16,396,081.21 10,242,882.31
利息收入 799,637.48 493,423.36
资产减值损失 6,237,703.93 2,618,933.41
信用减值损失
加：其他收益 2,954,433.68 3,802,308.63
投资收益（损失以“－”号填列） 45,164,226.51 47,705,311.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 43,716,590.75 47,927,572.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -28,397.53 -116,547.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,787,573.42 44,862,167.60
加：营业外收入 951,604.97 444,713.80
减：营业外支出 553,817.23 572,835.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,185,361.16 44,734,045.81
减：所得税费用 -1,114,290.91 1,415,917.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,299,652.07 43,318,127.91
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2019 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 32,299,652.07 43,318,127.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
29,202,508.60 39,529,115.84
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,097,143.47 3,789,012.07
六、其他综合收益的税后净额 -2,344,918.77 -130,715.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,344,918.77 -130,715.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,344,918.77 -130,715.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -2,344,918.77 -130,715.10
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 29,954,733.30 43,187,412.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,857,589.83 39,398,400.74
归属于少数股东的综合收益总额 3,097,143.47 3,789,012.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0658 0.0891
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0658 0.0891
定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 15,224,244.98 25,659,344.61
减：营业成本 13,648,921.88 22,731,414.76
税金及附加 404,330.22 433,225.88
销售费用 84,685.37 524,163.93
管理费用 7,355,919.48 5,886,705.65
研发费用 1,870,722.47 3,482,165.42
财务费用 6,005,588.60 1,554,062.07
其中：利息费用 6,082,671.14 1,991,924.49
利息收入 307,511.37 205,533.69
资产减值损失 -1,350,064.86 3,633,473.58
信用减值损失
加：其他收益 300,000.00 857,341.00
投资收益（损失以“－”号填列） 45,173,842.46 47,870,607.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 43,804,812.03 47,870,607.93
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 44.07 -101,701.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,678,028.35 36,040,380.46
加：营业外收入 556.24 139,131.73
减：营业外支出 417,236.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,678,584.59 35,762,275.72
减：所得税费用 -995,456.60 -195,288.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,674,041.19 35,957,564.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 33,674,041.19 35,957,564.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,344,918.77 -130,715.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,344,918.77 -130,715.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -2,344,918.77 -130,715.10
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
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2019 年第一季度报告
益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部
分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 31,329,122.42 35,826,849.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 723,727,102.49 606,079,371.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,558,382.06 19,148,644.61
收到其他与经营活动有关的现金 59,324,260.75 100,165,812.51
经营活动现金流入小计 796,609,745.30 725,393,828.28
购买商品、接受劳务支付的现金 550,907,450.03 482,726,104.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 156,367,777.59 138,793,706.83
支付的各项税费 29,908,885.60 23,503,088.34
支付其他与经营活动有关的现金 89,952,958.20 92,445,090.43
经营活动现金流出小计 827,137,071.42 737,467,989.86
经营活动产生的现金流量净额 -30,527,326.12 -12,074,161.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,870,273.33 13,765,100.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
92,100.00 16,700.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,099,280.62
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,061,653.95 13,781,800.91
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2019 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,531,558.60 20,929,101.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,531,558.60 20,929,101.52
投资活动产生的现金流量净额 10,530,095.35 -7,147,300.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 527,300,000.00 348,747,272.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 527,300,000.00 348,747,272.83
偿还债务支付的现金 425,000,000.00 400,647,823.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,286,323.59 9,080,692.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,000,000.00
筹资活动现金流出小计 443,286,323.59 425,728,516.32
筹资活动产生的现金流量净额 84,013,676.41 -76,981,243.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -398,298.77 -2,031,765.58
五、现金及现金等价物净增加额 63,618,146.87 -98,234,471.26
加：期初现金及现金等价物余额 555,038,211.79 465,097,688.11
六、期末现金及现金等价物余额 618,656,358.66 366,863,216.85
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：江西联创光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,242,912.30 5,515,664.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,400,214.07 66,013,664.90
经营活动现金流入小计 29,643,126.37 71,529,329.73
购买商品、接受劳务支付的现金 11,914,875.06 3,906,113.43
支付给职工以及为职工支付的现金 6,815,528.53 7,550,751.80
支付的各项税费 365,731.58 689,598.09
支付其他与经营活动有关的现金 13,463,483.16 25,376,307.68
经营活动现金流出小计 32,559,618.33 37,522,771.00
经营活动产生的现金流量净额 -2,916,491.96 34,006,558.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,870,273.33 13,765,100.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,099,280.62
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,969,553.95 13,765,100.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 363,480.87 1,299,060.15
投资支付的现金 73,673,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,036,880.87 1,299,060.15
投资活动产生的现金流量净额 -49,067,326.92 12,466,040.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 460,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 103,000,000.00 27,500,000.00
筹资活动现金流入小计 563,000,000.00 327,500,000.00
偿还债务支付的现金 400,000,000.00 300,000,000.00
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2019 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,749,784.49 4,941,177.07
支付其他与筹资活动有关的现金 55,700,000.00 73,524,500.00
筹资活动现金流出小计 467,449,784.49 378,465,677.07
筹资活动产生的现金流量净额 95,550,215.51 -50,965,677.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,566,396.63 -4,493,077.58
加：期初现金及现金等价物余额 363,006,213.05 210,639,496.72
六、期末现金及现金等价物余额 406,572,609.68 206,146,419.14
法定代表人：曾智斌 主管会计工作负责人：陈国锋 会计机构负责人：唐征
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 657,445,362.72 657,445,362.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,251,263,481.02 1,251,263,481.02
其中：应收票据
应收账款
预付款项 146,961,965.23 146,961,965.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 128,499,624.01 128,499,624.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 740,807,377.84 740,807,377.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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2019 年第一季度报告
其他流动资产 156,217,311.14 156,217,311.14
流动资产合计 3,081,195,121.96 3,081,195,121.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 29,940,490.68 -29,940,490.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,052,824.88 1,052,824.88
长期股权投资 1,289,614,754.11 1,289,614,754.11
其他权益工具投资 29,940,490.68 29,940,490.68
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,692,099.02 4,692,099.02
固定资产 555,842,487.95 555,842,487.95
在建工程 3,649,140.50 3,649,140.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 35,634,137.05 35,634,137.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 53,630,664.08 53,630,664.08
递延所得税资产 70,739,049.46 70,739,049.46
其他非流动资产 7,834,181.09 7,834,181.09
非流动资产合计 2,052,629,828.82 2,052,629,828.82
资产总计 5,133,824,950.78 5,133,824,950.78
流动负债：
短期借款 981,800,000.00 981,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,221,047,927.26 1,221,047,927.26
预收款项 19,390,451.60 19,390,451.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,493,324.76 22,493,324.76
应交税费 15,578,535.24 15,578,535.24
其他应付款 81,434,023.67 81,434,023.67
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2019 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,341,744,262.53 2,341,744,262.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,400,000.00 14,400,000.00
预计负债
递延收益 17,427,860.21 17,427,860.21
递延所得税负债 7,093,802.57 7,093,802.57
其他非流动负债
非流动负债合计 38,921,662.78 38,921,662.78
负债合计 2,380,665,925.31 2,380,665,925.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 443,476,750.00 443,476,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 635,823,779.15 635,823,779.15
减：库存股
其他综合收益 3,138,208.64 3,138,208.64
盈余公积 164,274,881.54 164,274,881.54
一般风险准备
未分配利润 1,199,407,240.71 1,199,407,240.71
归属于母公司所有者权益合计 2,446,120,860.04 2,446,120,860.04
少数股东权益 307,038,165.43 307,038,165.43
所有者权益（或股东权益）
2,753,159,025.47 2,753,159,025.47
合计
负债和所有者权益（或股
5,133,824,950.78 5,133,824,950.78
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2019 年第一季度报告
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认何计量》（财会【2017】
7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24
号—套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融资产列报》（财会【2017】
14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，公司首次执行
新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新
准则要求不一致的，无需追溯调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 363,206,628.23 363,206,628.23
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 92,244,018.44 92,244,018.44
其中：应收票据
应收账款
预付款项 745,840.49 745,840.49
其他应收款 463,526,805.81 463,526,805.81
其中：应收利息
应收股利
存货 1,665,999.23 1,665,999.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,675,537.78 151,675,537.78
流动资产合计 1,073,064,829.98 1,073,064,829.98
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 29,940,490.68 -29,940,490.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,054,415,930.15 2,054,415,930.15
其他权益工具投资 29,940,490.68 29,940,490.68
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,692,099.02 4,692,099.02
固定资产 118,212,487.82 118,212,487.82
在建工程 2,934,081.54 2,934,081.54
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2019 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,807,863.56 12,807,863.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,189,101.10 1,189,101.10
递延所得税资产 39,404,694.57 39,404,694.57
其他非流动资产
非流动资产合计 2,263,596,748.44 2,263,596,748.44
资产总计 3,336,661,578.42 3,336,661,578.42
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 810,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 19,988,379.95 19,988,379.95
预收款项 2,752,907.49 2,752,907.49
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 396,817.79 396,817.79
其他应付款 138,565,590.19 138,565,590.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 971,703,695.42 971,703,695.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,400,000.00 14,400,000.00
预计负债
递延收益 435.24 435.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,400,435.24 14,400,435.24
负债合计 986,104,130.66 986,104,130.66
所有者权益（或股东权益）：
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2019 年第一季度报告
实收资本（或股本） 443,476,750.00 443,476,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 635,378,808.71 635,378,808.71
减：库存股
其他综合收益 3,138,208.64 3,138,208.64
盈余公积 164,439,232.80 164,439,232.80
未分配利润 1,104,124,447.61 1,104,124,447.61
所有者权益（或股东权益）
2,350,557,447.76 2,350,557,447.76
合计
负债和所有者权益（或股
3,336,661,578.42 3,336,661,578.42
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认何计量》（财会【2017】
7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24
号—套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号—金融资产列报》（财会【2017】
14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，公司首次执行
新金融工具准则，应当按照新准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与新
准则要求不一致的，无需追溯调整。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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