2017 年第三季度报告
公司代码：600354 公司简称：敦煌种业
甘肃省敦煌种业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人（会计主管人员）刘国荣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,709,307,861.18 3,031,331,225.56 -10.62
归属于上市公司股 1,018,278,075.23 895,733,994.98 13.68
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 -353,268,613.81 -360,643,361.27 -0.21
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 202,280,217.08 214,641,600.45 -5.76
归属于上市公司股 124,169,080.25 -176,336,366.35
东的净利润
归属于上市公司股 -215,192,383.42 -193,176,957.38 -11.4
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.2353 -0.3341
股）
稀释每股收益（元/ 0.2353 -0.3341
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,537,278.42 9,962,558.19
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 911,218.67 2,616,687.01
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
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无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 -1,741,736.10 326,274,594.96
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 334,492.82 1,181,044.51
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 2,497,157.60 -604,271.00
（税后）
所得税影响额 -69,150.00
合计 3,538,411.41 339,361,463.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 63,725
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
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（全称） 量 (%) 条件股份数
股份状态 数量
量
酒泉地区现代
农业（控股集
68,170,168 12.92 0 质押 32,000,000 国有法人
团）有限责任公
司
江苏融卓投资 60,000,000 11.37 60,000,000 质押 60,000,000 境内非国有
有限公司 法人
敦煌市供销合 境内非国有
29,568,876 5.60 0 无
作社联合社 法人
甘肃星利达投
境内非国有
资管理有限责 20,000,000 3.79 20,000,000 质押 14,000,000
法人
任公司
金塔县供销合 7,714,480 1.46 0 境内非国有
无
作联社 法人
酒泉市农业科 4,511,494 0.85 0 国有法人
无
学研究所
杨新 2,227,400 0.42 0 未知 未知
诸葛雷波 2,003,498 0.38 0 未知 未知
光大兴陇信托
有限责任公司
－光大兴陇－
1,738,000 0.33 0 未知 未知
建隆证券投资
集合资金信托
计划
黄旭周 1,563,403 0.30 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
酒泉地区现代农业（控股集 68,170,168 68,170,168
人民币普通股
团）有限责任公司
敦煌市供销合作社联合 29,568,876 29,568,876
人民币普通股
社
金塔县供销合作联社 7,714,480 人民币普通股 7,714,480
酒泉市农业科学研究所 4,511,494 人民币普通股 4,511,494
杨新 2,227,400 人民币普通股 2,227,400
诸葛雷波 2,003,498 人民币普通股 2,003,498
光大兴陇信托有限责任公
司－光大兴陇－建隆证券
1,738,000 人民币普通股 1,738,000
投资集合资金信托计
划
黄旭周 1,563,403 人民币普通股 1,563,403
顾惠 1,460,500 人民币普通股 1,460,500
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韦顶先 1,265,100 人民币普通股 1,265,100
上述股东关联关系或一致 上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其他发
行动的说明 起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除
此之外，本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3．11 本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目:
单元：元 币种：人民币
变动幅度
项 目 期末余额 年初余额 增减额 变动原因
（%）
系本报告期收到
银行承兑汇票
110万元、解付40
应收票据 900,000 200,000 700,000 350 万元所致。
主要是本报告期
预付玉米制种款
和支付食品原料
预付款项 96,064,464.29 46,729,208.97 49,335,255.32 105.58 采购款所致。
主要是收到到期
银行理财收入所
应收利息 7,877,262.87 11,917,734.72 -4,040,471.85 -33.9 致。
系出售东海证券
可供出售金 股权3050万股所
融资产 17,700,000 48,200,000 -30,500,000 -63.28 致。
系本报告期支付
上年玉米制种款
应付账款 55,205,533.97 190,621,113.2 -135,415,579.2 -71.03 所致。
应交税费 5,828,346.57 11,188,143.12 -5,359,796.55 -47.91 主要系汇算清缴
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上年度企业所得
税所致。
主要系子公司敦
种先锋支付上年
预计销售退货、
特许权使用费所
其他应付款 82,211,732.59 14,2244,493.1 -60,032,760.49 -42.2 致。
系本报告期支付
融资租赁本金和
长期应付款 35,758,379.04 5,335,0000 -1,759,1620.96 -32.97 利息所致。
3.12 本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目
单位：元 币种：人民币
变动幅
项 目 本年金额 上年金额 增减额 变动原因
度（%）
主要是上年同期
子公司敦种先锋
一次性计提固定
资产减值 7898 万
资产减值损失 28,501,068.18 111,665,260.7 -8,3164,192.55 -74.48 元所致。
系同期股票和基
公允价值变动 金投资浮动损失
收益 -2,058,788.52 -272,788.25 -1,786,000.27 654.72 增加所致。
主要是本期出售
持有东海证券股
投资收益 328,333,383.5 24,824,012.61 30,350,9370.9 1222.64 权取得收益所致。
系同期处置固定
资产收入增加所
营业外收入 15,666,300.11 10,730,753.67 4,935,546.44 45.99 致。
系同期处置固定
营业外支出 2,352,963.33 3,592,671.99 -1,239,708.66 -34.51 资产所致。
主要系子公司敦
种先锋上年同期
计提固定资产减
所得税费用 3,164,723.14 -2,0153,347.15 23,318,070.29 -115.7 值所致。
3.13 本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目
单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额 上期金额 增减额 变动幅 变动原因
度（%）
投资活动现 453,188,358.7 216,834,811.3 236,353,547.3 109 系本期出售持有东
金流量净额 海证券股权所致。
筹资活动现 -219,975,295.6 -66,123,629.79 -15,385,1665.8 232.67 系同期银行借款变
金流量净额 化所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2017 年 9 月 18 日以通讯方式召开七届董事会第二次临时会议审议通过了《拟转让新
疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司股权的议案》,公司已收到受让方支付的 4600 万元股权转让款，
股权转让工商变更登记手续已办理完毕。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 甘肃省敦煌种业股份有限公司
法定代表人 马宗海
日期 2017 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 363,530,083.23 484,335,633.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 24,215,602.32 30,594,261.84
益的金融资产
衍生金融资产
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应收票据 900,000.00 200,000.00
应收账款 159,350,273.54 205,223,792.86
预付款项 96,064,464.29 46,729,208.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,877,262.87 11,917,734.72
应收股利
其他应收款 35,183,945.67 33,447,632.19
买入返售金融资产
存货 565,305,829.62 598,829,881.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 403,160,285.64 515,970,211.80
流动资产合计 1,655,587,747.18 1,927,248,357.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 17,700,000.00 48,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 541,629,319.77 569,566,749.81
在建工程 8,060,530.37 6,344,157.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 332,287.75 257,736.30
油气资产
无形资产 206,392,148.04 205,861,093.82
开发支出
商誉 584,464.73 584,464.73
长期待摊费用 8,722,564.01 8,395,094.82
递延所得税资产 52,860,891.24 53,189,367.38
其他非流动资产 217,437,908.09 211,684,203.94
非流动资产合计 1,053,720,114.00 1,104,082,868.12
资产总计 2,709,307,861.18 3,031,331,225.56
流动负债：
短期借款 643,500,000.00 792,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
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益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 55,205,533.97 190,621,113.19
预收款项 64,097,396.37 78,913,023.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,809,551.24 20,843,292.56
应交税费 5,828,346.57 11,188,143.12
应付利息 21,973,951.16 26,224,663.31
应付股利 3,200,000.00 3,200,000.00
其他应付款 82,211,732.59 142,244,493.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 889,826,511.90 1,266,134,728.38
非流动负债：
长期借款 260,000.00 260,000.00
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 35,758,379.04 53,350,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 420,000.00 420,000.00
预计负债
递延收益 15,387,457.63 15,060,257.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 351,825,836.67 369,090,257.64
负债合计 1,241,652,348.57 1,635,224,986.02
所有者权益
股本 527,802,080.00 527,802,080.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 902,308,581.62 903,933,581.62
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 30,845,504.62 30,845,504.62
一般风险准备
未分配利润 -442,678,091.01 -566,847,171.26
归属于母公司所有者权益合计 1,018,278,075.23 895,733,994.98
少数股东权益 449,377,437.38 500,372,244.56
所有者权益合计 1,467,655,512.61 1,396,106,239.54
负债和所有者权益总计 2,709,307,861.18 3,031,331,225.56
法定代表人：马宗海 主管会计工作负责人：周秀华会计机构负责人：刘国荣
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 286,650,344.61 302,488,816.33
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,393,071.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 55,608,188.42 75,313,357.30
预付款项 31,482,038.98 20,760,283.29
应收利息 6,092,431.52 8,200,487.07
应收股利
其他应收款 379,317,522.83 368,372,536.30
存货 181,173,591.63 229,655,390.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 194,705,916.22 204,878,599.04
流动资产合计 1,135,030,034.21 1,211,062,540.62
非流动资产：
可供出售金融资产 17,700,000.00 48,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 363,486,220.90 359,666,220.90
投资性房地产
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| 公告日期:2017-10-31 |
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