天津中新药业集团股份有限公司
关于公司与天津医药集团财务有限公司签订《流动资
金借款合同》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与天津医药集团财务有限公司签订《流动资金借款合同》，天津医
药集团财务有限公司向本公司提供借款 5,000 万元。
过去 12 个月，公司与天津医药集团财务有限公司未发生存贷款情况。
公司于 2016 年 11 月 11 日召开的 2016 年第十次董事会审议通过了该议
案，关联董事回避了该议案的表决，公司独立董事同意该议案并发表了
独立意见。
一、关联交易概述
为优化公司财务管理，降低公司融资成本，公司拟与天津医药集
团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《流动资金借款合同》，
该财务公司向本公司提供借款 5,000 万元。合同金额占公司最近一期
经审计净资产的 1.27%。由于财务公司是公司控股股东天津市医药集
团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，财务公
司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、关联方介绍：
关联公司名称：天津医药集团财务有限公司
公司类型：有限责任公司
营业场所：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融合广
场 3-2-501/502
法定代表人：赵炜
注册资本：伍亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理
贷款及融资租赁；从事同业拆解；中国银行业监督管理委员会批准的
其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
天津医药集团财务有限公司成立于 2016 年 9 月 14 日，公司注
册资本 5 亿元。天津市医药集团有限公司出资 2.5 亿元，占公司注册
资本 50%；天津中新药业集团股份有限公司出资 0.75 亿元，占公司
注册资本 15%；天津力生制药股份有限公司出资 0.75 亿元，占公司
注册资本 15%；天津药业集团有限公司出资 0.75 亿元，占公司注册
资本 15%；天津金益投资担保有限责任公司 0.25 亿元，占公司注册
资本 5%。
三、关联交易目的和对上市公司的影响：
公司与财务公司遵循平等自愿、互利互惠的原则签订《流动资金
借款合同》，有利于降低公司融资成本、优化公司财务管理，为公司
长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。该项交易未损害公司及中
小股东利益，不影响公司的独立性。
四、《流动资金借款合同》的主要内容：
借款人（甲方）：天津中新药业集团股份有限公司
贷款人（乙方）：天津医药集团财务有限公司
甲方因本合同（二）、1条款的需要，特向乙方申请借款，乙方同
意向甲方提供借款，为明确双方的权利、义务，根据《合同法》、《贷
款通则》和其他有关法律、法规，甲、乙双方经平等协商一致，订立
本合同。
（一）借款种类
1、本合同项下的借款为短期流动资金借款。
（二）借款用途
1、本合同项下的借款用途为：支付货款
2、本合同项下的借款不得用于固定资产、股权等投资，不得用
于国家禁止生产、经营的领域和用途。
（三）借款金额和期限
1、本合同项下的借款金额为（币种）人民币（大写）伍仟万元。
2、本主合同项下的借款期限为 12 个月，具体提款日和还款日，
以双方办理的借据上所记载的实际日期为准。如有变更，依主合同之
约定。
（四）借款利率和计息
1、本合同项下借款自提款日起依据实际借款天数按日计息（日
利率=年利率/360），按“季”结息，结息日为每季末月的20日，结息
日为公休日、节假日的，顺延至下一个工作日，借款到期利随本清。
2、本合同项下的借款利率按照年利率为3.828%的固定利率，合
同期内不调整。
（五）担保
1、本合同项下借款的担保方式为：信用。
五、历史关联交易情况：
过去 12 个月，公司与天津医药集团财务有限公司未发生存款、
借款情况。
六、该关联交易应当履行的审议程序：
（一）董事会审议情况
2016 年 11 月 11 日，公司 2016 年第十次董事会审议通过了公司
与天津医药集团财务有限公司签订《流动资金借款合同》的关联交易
议案。7 名非关联董事均同意该项关联交易议案，2 名关联董事张建
津、马贵中未出席本次会议，回避了该项关联交易议案的表决。全体
独立董事均同意该项关联交易议案。
（二）独立董事事前认可和独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规之规定，
公司 3 名独立董事，就公司与天津医药集团财务有限公司签订《流动
资金借款合同》的关联交易议案进行了事前核查并发表独立意见：
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，关联董事回避了表决。
2、公司拟与天津医药集团财务有限公司签订《流动资金借款合
同》，均遵循平等自愿、互利互惠的原则，未影响本公司的独立性，
没有损害上市公司及中小股东的利益。
3、上述关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效
的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
七、备查文件
1、2016 年第十次董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2016 年 11 月 12 日
