南京钢铁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)于2018年8月17日、2018年9月5日分别召开第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》,同意公司(含子公司)使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行理财,自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用;同意授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权,公司财务部门负责具体办理相关事宜。【详见2018年8月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《南京钢铁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行理财的公告》(临2018-056号)】
一、公司理财情况自2018年第一次临时股东大会批准之日至2018年9月20日期间,公司使用闲置自有资金进行理财情况如下:
主体 | 协议方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率(%) |
南钢股份 | 招商银行南京分行城西支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 40,000 | 2018.9.5 | 2018.12.27 | 3.55 |
南钢股份 | 江苏银行股份有限公司营业部 | 可提前终止结构性存款 | 保本非固定期限型 | 20,000 | 2018.9.10 | 2018.10.10 | 3.80 |
南钢股份 | 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 利率挂钩型 | 10,000 | 2018.9.11 | 2018.10.11 | 3.90 |
南钢股份 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 5,000 | 2018.9.12 | 2018.11.12 | 3.90 |
南钢股份 | 南京银行股份有限公司江北新区分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 利率挂钩型 | 20,000 | 2018.9.12 | 2018.12.12 | 4.45 |
南钢股份 | 广州银行股份有限公司 | 广州银行91天自动滚存型“盈利宝”结构性存款 | 保本浮动收益型结构性存款 | 10,000 | 2018.9.18 | 2018.12.18 | 4.30 |
南钢股份 | 交通银行江苏省分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款32天 | 期限结构型 | 30,000 | 2018.9.19 | 2018.10.22 | 3.80 |
公司与上述提供理财的协议方无关联关系,上述理财不构成关联交易。二、投资风险及应对措施
(一)投资风险公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响,公司该项投资可能受到市场波动的影响。
(二)应对措施1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理进行理财产品投资,并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
2、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品,如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。
3、公司独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响在不影响正常生产经营资金需求的情况下,公司利用暂时闲置的自有资金进行理财,有利于提高闲置资金利用效率、增加公司收益。
四、截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行理财的情况截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行理财的日最高余额为19.86亿元,额度和期限均在公司股东大会授权范围内。
截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行理财尚未到期余额为19.86亿元。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一八年九月二十一日