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首旅酒店2017年第三季度报告 下载公告
公告日期:2017-10-31
						2017 年第三季度报告
公司代码:600258                          公司简称:首旅酒店
    北京首旅酒店(集团)股份有限公司
              2017 年第三季度报告
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                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 17
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                                   2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人(会计主管人员)盛白保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上
          主要财务数据             本报告期末               上年度末
                                                                               年度末增减(%)
 总资产                       17,187,258,299.77          17,293,282,893.04              -0.61
 归属于上市公司股东的净资产    7,256,512,041.02           6,719,978,398.06               7.98
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期      比上年同期增减
          主要财务数据
                                 (1-9 月)                末(1-9 月)              (%)
 经营活动产生的现金流量净额    1,634,900,861.92           1,089,748,075.09              50.03
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期      比上年同期增减
          主要财务数据
                                 (1-9 月)                末(1-9 月)            (%)
 营业收入                      6,311,591,968.25           4,503,479,486.51              40.15
 归属于上市公司股东的净利润        550,414,460.24          156,869,356.61              250.87
 归属于上市公司股东的扣除非        545,065,264.61          123,966,174.48              339.69
 经常性损益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)                      7.88                   13.02    减少 5.14 个百
                                                                                          分点
 基本每股收益(元/股)                      0.7287                 0.6779                7.49
 稀释每股收益(元/股)
 扣除非经常性损益后的加权平                     7.80                   10.29    减少 2.49 个百
 均净资产收益率(%)                                                                      分点
 扣除非经常性损益后的基本每                 0.7216                 0.5357               34.70
 股收益(元/股)
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                          本期金额       年初至报告期末金
                         项目
                                                        (7-9 月)        额(1-9 月)
 非流动资产处置损益                                       -521,330.34          -578,885.36
 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
 减免
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密         18,515,974.65      34,327,088.57
 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
 量持续享受的政府补助除外
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
 值产生的收益
 非货币性资产交换损益
 委托他人投资或管理资产的损益
 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
 减值准备
 债务重组损益
 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
 损益
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
 期净损益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
 负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
 对外委托贷款取得的损益
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
 价值变动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
 一次性调整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -9,828,057.76     -23,534,171.62
 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 少数股东权益影响额(税后)                                -15,759.88         -55,177.77
 所得税影响额                                           -4,290,661.05      -4,809,658.19
                         合计                            3,860,165.62       5,349,195.63
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                         15,326
                                   前十名股东持股情况
                                          持有有限售            质押或冻结情况
 股东名称                      比例
              期末持股数量                条件股份数                                 股东性质
 (全称)                      (%)                           股份状态      数量
                                              量
北京首都旅       299,340,345   36.70      131,062,513                   22,021,332   国有法人
游集团有限                                                     质押
责任公司
携程旅游信       125,882,279   15.43      125,882,279                                境内非国
息技术(上                                                      无                    有法人
海)有限公司
SMART            30,234,137     3.71       30,234,137                                境外法人
MASTER
                                                               未知
INTERNATION
AL LIMITED
北信瑞丰基       24,973,985     3.06       24,973,985                                 其他
金-南京银
行-长安国
际信托-长
                                                               未知
安信托瑞华
上汽定增集
合资金信托
计划
安徽省铁路       24,349,636     2.98       24,349,636                                 其他
发展基金股                                                     未知
份有限公司
中国工商银       15,625,722     1.92       15,625,722                                 其他
行股份有限
公司-嘉实
惠泽定增灵                                                     未知
活配置混合
型证券投资
基金
光大保德信        9,989,594     1.22        9,989,594                                 其他
基金-宁波
银行-上海
诚鼎新扬子                                                     未知
投资合伙企
业(有限合
伙)
                                             5 / 30
                                    2017 年第三季度报告
中国建设银       9,029,762      1.11               0                                其他
行股份有限
公司-交银
施罗德稳健                                                未知
配置混合型
证券投资基
金
光大保德信       8,740,895      1.07     8,740,895                                  其他
-宁波银行
-上海诚鼎
                                                          未知
扬子投资合
伙企业(有限
合伙)
全国社保基       7,941,427      0.97     7,941,427                                  其他
金五零四组                                                未知
合
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通股的数              股份种类及数量
                                       量                        种类           数量
北京首都旅游集团有限责                     168,277,832                        168,277,832
                                                           人民币普通股
任公司
中国建设银行股份有限公                       9,029,762                          9,029,762
司-交银施罗德稳健配置                                     人民币普通股
混合型证券投资基金
全国社保基金四一八组合                       3,745,222     人民币普通股         3,745,222
中国国际金融香港资产管                       2,767,894                          2,767,894
                                                           人民币普通股
理有限公司-客户资金
全国社保基金一一五组合                       2,175,177     人民币普通股         2,175,177
中国工商银行股份有限公                       1,744,381                          1,744,381
司-南方大数据 100 指数证                                  人民币普通股
券投资基金
中国工商银行-广发策略                       1,410,829                          1,410,829
                                                           人民币普通股
优选混合型证券投资基金
幸福人寿保险股份有限公                       1,383,893                          1,383,893
司-中信证券-幸福人寿
                                                           人民币普通股
-邮储银行定向资产管理
计划
海通资管-民生-海通海                       1,367,886                          1,367,886
汇系列-星石 1 号集合资产                                  人民币普通股
管理计划
中国银行股份有限公司-                       1,330,575                          1,330,575
华夏行业精选混合型证券                                     人民币普通股
投资基金(LOF)
                                          6 / 30
                                    2017 年第三季度报告
上述股东关联关系或一致     公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东间无关联
行动的说明                 关系,未知其他股东之间关联关系。
表决权恢复的优先股股东     无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    一、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动情况及原因
                              资产负债表项目变动及情况说明
                                                                               单位:万元
                     2017 年 9 月 30 日   2016 年 12 月 31 日
 资          产                                                    增减额          增减比
                            合并                 合并
   货币资金                156,929.35              110,414.85      46,514.51         42.13
   应收账款                 25,267.27               17,700.38       7,566.89         42.75
   其他应收款                6,797.02                14,473.04     -7,676.02        -53.04
   在建工程                 29,523.16                15,914.60     13,608.56         85.51
   其他非流动资产               569.46               3,257.32      -2,687.86        -82.52
   短期借款                106,000.00               492,000.00   -386,000.00        -78.46
   预收款项                 22,028.08                14,784.15      7,243.93         49.00
   应付利息                     555.51               1,004.02       -448.51         -44.67
   长期借款                359,300.00                29,000.00    330,300.00      1,138.97
  (1)货币资金期末余额 156,929.35 万元,较期初增长 42.13%,主要系公司经营业绩提升,经
营性现金流量净额较上年同期增长,同时合理安排投资和筹资规模所致。
  (2)应收账款期末净额 25,267.27 万元,较期初增长 42.75%,主要系旅游和住宿市场企稳回
升以及淡旺季差异,导致公司正常经营业务量较年初增长所致。
  (3)其他应收款期末净额 6,797.02 万元,较期初下降 53.04%,主要系股权交易保证金减少所
致。
  (4)在建工程期末余额 29,523.16 万元,较期初增长 85.51%,主要系公司本期购建固定资产、
长期资产等在建项目较期初增加所致。
  (5)其他非流动资产期末余额 569.46 万元,较期初下降 82.52%,主要系部分期初预付 1 年以
上款项在本期末转入 1 年以内的预付账款所致。
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  (6)短期借款期末余额 106,000 万元,较期初下降 78.46%,主要系公司将收购如家项目短期
借款 35.93 亿元于今年 4 月下旬到期日前替换为长期借款所致。
  (7)预收款项期末余额 22,028.08 万元,较期初增长 49%,主要系公司正常经营业务量较年初
增长,预收客户款项随之增加所致。
  (8)应付利息期末余额 555.51 万元,较期初下降 44.67%,主要系期末与期初相比,计提应付
利息的贷款基数减少所致。
  (9)长期借款期末余额 359,300 万元,较期初增长 1,138.97%,主要系公司将收购如家项目短
期借款 35.93 亿元于今年 4 月下旬到期日前替换为长期借款所致。
                                   利润表项目变动及情况说明
                                                                               单位:万元
                    截至 2017 年 9 月 30   截至 2016 年 9 月 30
 项           目                                                   增减额          增减比
                      日止 9 个月期间        日止 9 个月期间
 营业收入                    631,159.20             450,347.95    180,811.25          40.15
 营业成本                     34,055.16              24,790.79      9,264.37          37.37
 税金及附加                    4,268.78               7,512.11     -3,243.33         -43.17
 销售费用                    415,433.66             297,228.73    118,204.93          39.77
 财务费用-净额                17,406.22              31,545.49    -14,139.27         -44.82
 资产减值损失                  1,154.78               3,702.15     -2,547.36         -68.81
 投资(损失)/收益                -447.68              16,149.44    -16,597.12        -102.77
    (1)营业收入比上年同期增长 40.15%,主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。
公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团,2016 年 1-9 月合并数据只包含如家酒店集团 2016
年 4-9 月数据;而 2017 年 1-9 月合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-9 月全部数据。
    (2)营业成本比上年同期增长 37.37%,主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司
从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团,2016 年 1-9 月合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-9
月数据;而 2017 年 1-9 月合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-9 月全部数据。
      (3)税金及附加比上年同期下降 43.17%,主要系营改增政策变化所致。
    (4)销售费用比上年同期增长 39.77%,主要系合并范围变化导致数据口径不可比所致。公司
从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团,2016 年 1-9 月合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-9
月数据;而 2017 年 1-9 月合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-9 月全部数据。
    (5)财务费用比上年同期下降 44.82%,主要原因:①2016 年 1-9 月公司因重大资产重组收购
如家酒店集团,用人民币贷款置换境外美元贷款产生汇兑损失 7,780 万元;②如家项目贷款利息
较上年同期节约 3,471 万元;③2016 年 1-9 月公司因实现与如家酒店集团重大资产重组,产生银
行承诺函费用 1,115 万元;④合并范围变化导致数据口径不可比,公司从 2016 年 4 月开始合并如
家酒店集团,2016 年 1-9 月合并数据只包含如家酒店集团 2016 年 4-9 月数据;而 2017 年 1-9 月
合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-9 月全部数据。
    (6)资产减值损失比上年同期下降 68.81%,主要系经营业绩较上年提升,公司为亏损店和
提前关闭酒店计提的资产减值准备较上年同期减少所致。
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    (7)投资收益比上年同期下降 102.77%,主要系公司上年同期转让首汽集团 8.2775%股权和
对剩余 10%股权因不具有重大影响而改变核算方法共实现投资收益 17,213 万元所致。
                                现金流项目变动及情况说明
                                                                               单位:万元
                                     截至 2017 年 9    截至 2016 年
           项          目            月 30 日止 9 个   9 月 30 日止 9     增减额      增减比
                                         月期间          个月期间
 经营活动产生/(使用)的现金流量          163,490.09         108,974.81     54,515.28     50.03
 投资活动使用的现金流量净额             -41,078.63        -651,925.99    610,847.36     93.70
 筹资活动(使用)/产生的现金流量          -75,049.70         647,292.47   -722,342.18   -111.59
  (1)本期经营活动现金净流入比上年同期增长 50.03%,主要原因:①合并范围变化导致数据
口径不可比所致。公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团,2016 年 1-9 月合并数据只包含如
家酒店集团 2016 年 4-9 月数据;而 2017 年 1-9 月合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-9 月全部
数据。②公司经营业绩较上年提升,同口径经营性现金流量净额较上年同期增长。
  (2)本期投资活动现金净流量比上年同期增长 93.70%,主要原因:①公司 2016 年 1-9 月因
收购如家酒店集团投资活动现金净流出 63.94 亿元(支付投资款 74.73 亿元扣除如家酒店集团合
并期初货币资金 10.79 亿元);②资本性支出较上年同期增加 1.5 亿元,其中如家酒店集团资本
性支出较上年同期增加 1.3 亿元,主要系合并范围变化,2016 年 1-9 月合并数据只包含如家酒店
集团 2016 年 4-9 月数据;而 2017 年 1-9 月合并数据包含如家酒店集团 2017 年 1-9 月全部数据。
  (3)本期筹资活动现金净流出 7.5 亿元,主要系本期偿还贷款净流出所致。2017 年 1-9 月公
司净偿还金融机构贷款 5.43 亿元。2016 年 1-9 月公司净增金融机构贷款 67.38 亿元,其中:公
司因与如家酒店集团重大资产重组,新增如家项目贷款 75.93 亿元,该笔贷款已经于 2016 年末
用配套募集资金和自有资金偿还 40 亿元;截止 2017 年 9 月末,如家项目贷款余额为 35.93 亿元。
二、报告期内总体经营情况
    2017 年公司进一步积极做好重组后的融合工作,全力实现战略、品牌、系统、业务、人才的
整合,公司以“模式为先,平台为本,资本为力,人才为道,创新为魂”的理念,继续推行“向
存量和中端要效益、向整合要效益、向创新发展要效益”的策略,争取全年主业经营实现更新的
突破。
    2017 年 1-9 月公司实现营业收入 631,159 万元,比上年同期增长 40.1%。其中:如家酒店集
团 2017 年 1-9 月实现营业收入 529,851 万元。
    2017 年 1-9 月公司实现利润总额 85,663 万元,比上年同期增长 98.4%。
    2017 年 1-9 月公司实现归属母公司净利润 55,041 万元,比上年同期增长 250.9%;实现每股
收益 0.7287 元/股,比上年同期增长 7.5%。
    2017 年 1-9 月公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 54,507 万元,比上
年同期增长 339.7%;本期扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益 0.7216 元/股,
比上年同期增长 34.7%。
    报告期内,公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长的主要原因:
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    1、旅游和住宿市场企稳回升,公司酒店业务及景区业务经营业绩均较上年同期实现较好增长。
其中:
    (1)酒店业务 2017 年 1-9 月客房入住率及平均房价均有上升,经营业绩较上年同期实现较
好增长。
    (2)景区业务表现出色,南山公司 2017 年 1-9 月入园人数较上年同期实现较大幅度增长,
并带动经营利润增长。
    2、收购如家酒店集团导致合并口径变化
    (1)合并范围变化,公司从 2016 年 4 月开始合并如家酒店集团,因此 2016 年 1-9 月合并数
据只包含如家酒店集团 2016 年 4-9 月数据;而 2017 年 1-9 月合并数据包含如家酒店集团 2017
年 1-9 月全部数据。
    (2)持有如家酒店集团股权比例变化,与上年同期相比,公司持有如家酒店股权比例增加
33.86%至 100%。2016 年 4-9 月公司持有如家酒店集团股权比例为 66.14%;而从 2016 年 10 月 14
日发行股份购买资产完成后,公司持有如家酒店集团的股权比例为 100%。
    报告期内,公司合并报表归属母公司净利润较上年同期增减变化构成:
    公司 2017 年 1-9 月实现归属母公司净利润 55,041 万元,比上年同期增加 39,355 万元,增量
归属母公司净利润构成:
    1、如家项目增加公司合并报表归属母公司净利润 47,308 万元,其中:
    (1)如家经营报表增加合并报表归属母公司净利润 35,333 万元:①2017 年 4-9 月如家酒店
集团经营报表增加合并报表归属母公司净利润 31,355 万元;②公司从 2016 年 4 月将如家纳入合
并范围, 2017 年 1-3 月合并范围变化增加合并报表归属母公司净利润 3,978 万元。
    (2)如家项目其他费用(利息、中介、摊销、汇兑损失等)同比减少,增加合并报表归属母
公司净利润 11,975 万元。
    2、首旅酒店存量业务同比上年减少合并报表归属母公司净利润 7,953 万元,其中:
    (1)存量企业运营层面同比上年增加合并报表归属母公司净利润 4,081 万元。其中:南山公
司增加合并报表归属母公司净利润 2,813 万元。
    (2)参股企业投资收益增加合并报表归属母公司净利润 1,656 万元。
    (3)公司出售资产收益比上年同期减少合并报表归属母公司净利润 13,690 万元。主要系:
①上年同期公司转让首汽集团 8.2775%股权和对剩余 10%股权因不具有重大影响而改变核算方法
共实现税前收益 17,213 万元所致;②上年同期出售股票税前收益 1,040 万元。今年没有上述出售
资产因素。
    三、公司报告期内委托理财事项
    2017 年 9 月 30 日,本公司未赎回的理财产品余额为 0。
    2017 年 7 月 1 日至 9 月 30 日,本公司累计购买银行理财产品 5 亿元。
    截至本报告披露日,本公司购买银行理财产品尚未赎回 3.5 亿元。
    四、公司酒店经营数据
    1、各品牌酒店数据
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    截止 2017 年 9 月底,公司酒店家数 3,543 家。其中,经济型酒店数量为 3,011 家,中高端酒
店数量为 386 家,其他(公寓、管理输出、漫趣乐园)146 家。
                                           2017 年三季度公司酒店数据汇总表
                    经济型                      中高端                        其他                             合计
  单位                    客房间                      客房间                        客房间                            客房
                 家数                      家数                        家数                           家数
                            数                          数                            数                              间数
  如家            2,950    305,329             294         31,907           146            9,836          3,390       347,072
  首旅              61       4,443              92         25,205                                             153      29,648
  合计            3,011    309,772             386         57,112           146            9,836          3,543       376,720
                                      2017 年三季度公司酒店数据统计表
                                             酒店数量                                         客房间数
          品牌                             2017 年 9 月末                                  2017 年 9 月末
                             合计              直营             特许          合计                 直营             特许
经济型酒店                      3,011                821            2,190     309,772               97,564            212,208
   如家                         2,338                639            1,699     245,440               71,644            173,796
   莫泰                              382             141             241          45,870            21,827             24,043
   云上四季                           36              20               16          3,173             2,280
   蓝牌驿居                           45               -               45          1,951                  -             1,951
   派柏云                            108               -             108           6,449                  -             6,449
   睿柏云                             41               -               41          2,446                  -             2,446
   欣燕都                             24              18                6          1,954             1,551
   雅客怡家                           37               3               34          2,489              262               2,227
中高端酒店                           386             109             277          57,112            16,323             40,789
   和颐                               98              35               63         12,987             5,959              7,028
   如家精选                          125              49               76         13,184             6,088              7,096
   如家商旅                           43               7               36          3,512              613               2,899
   璞隐                                1               1                -           166               166                    -
   扉缦                                2               2                -           244               244                    -
   素柏云                              5               -                5           454                   -
  诗柏云                               1               -                1            45                   -
   金牌驿居                           19               8               11          1,315              764
   首旅建国                           64               2               62         18,629              922              17,707
   首旅南苑                            5               4                1          1,080              966
   首旅京伦                           22                               22          4,895                                4,895
   京伦饭店                            1               1                            601
其他                                 146              40             106           9,836             2,684              7,152
   公寓                               41              39                2          2,749             2,628
   
  附件:公告原文
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