首旅酒店2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600258                          公司简称：首旅酒店
    北京首旅酒店（集团）股份有限公司
              2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 ............................................................. 10
四、   附录................................................................. 12
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                                   2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                                              本报告期末比上
                                   本报告期末               上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                        17,099,269,760.87          17,293,282,893.04             -1.12
归属于上市公司股东的净资产     6,758,931,503.16           6,719,978,398.06              0.58
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期     比上年同期增减
                                                               末                   (%)
经营活动产生的现金流量净额         236,093,210.80           84,350,732.47             179.89
                               年初至报告期末          上年初至上年报告期     比上年同期增减
                                                               末                 （%）
营业收入                       1,912,579,785.34            355,927,075.20             437.35
归属于上市公司股东的净利润          34,810,628.54            7,024,639.58             395.55
归属于上市公司股东的扣除非          37,793,243.13           10,838,947.00             248.68
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                       0.52                   0.60    减少 0.08 个百
                                                                                         分点
基本每股收益（元/股）                       0.0512                 0.0304              68.42
稀释每股收益（元/股）                       不适用                 不适用             不适用
扣除非经常性损益后的加权平                    0.56                   0.92      减少 0.36 个百
均净资产收益率（%）                                                                      分点
扣除非经常性损益后的基本每                  0.0556                 0.0468              18.80
股收益（元／股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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                             项目                                           本期金额
非流动资产处置损益                                                            -2,156,077.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家                   1,870,410.53
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -3,724,560.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                       0.00
少数股东权益影响额（税后）                                                           66,627.83
所得税影响额                                                                       960,985.01
                             合计                                             -2,982,614.59
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                     单位：股
股东总数（户）                                                                            14,805
                                      前十名股东持股情况
                                                    持有有限售    质押或冻结情况
                         期末持股       比例
  股东名称（全称）                                  条件股份数   股份                  股东性质
                           数量         (%)                               数量
                                                        量       状态
北京首都旅游集团有限    249,766,225     36.74   109,218,761             18,662,990     国有法人
                                                                 质押
责任公司
携程旅游信息技术(上     104,901,899     15.43   104,901,899                            境内非国
                                                                 无
海)有限公司                                                                            有法人
SMART MASTER            25,195,114       3.71       25,195,114                         境外法人
                                                                 无
INTERNATIONAL LIMITED
北信瑞丰基金－南京银    20,811,654       3.06       20,811,654                           其他
行－长安国际信托－长
                                                                 未知
安信托瑞华上汽定增
集合资金信托计划
安徽省铁路发展基金股    20,291,363       2.98       20,291,363                           其他
                                                                 未知
份有限公司
中国工商银行股份有限    13,021,435       1.92       13,021,435                           其他
公司－嘉实惠泽定增灵
                                                                 未知
活配置混合型证券投资
基金
光大保德信基金－宁波     8,324,662       1.22        8,324,662                           其他
银行－上海诚鼎新扬子
                                                                 未知
投资合伙企业（有限合
伙）
光大保德信－宁波银行     7,284,079       1.07        7,284,079                           其他
－上海诚鼎扬子投资合                                             未知
伙企业（有限合伙）
全国社保基金五零四组     6,617,856       0.97        6,617,856                           其他
                                                                 未知
合
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                                   2017 年第一季度报告
财通基金－兴业银行－     5,202,914       0.77       5,202,914                              其他
上海国鑫投资发展有限                                             未知
公司
财通基金－工商银行－     5,202,914       0.77       5,202,914                              其他
歌斐诺宝（上海）资产                                             未知
管理有限公司
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                           持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                           数量                         种类          数量
北京首都旅游集团有限责任公司                       140,547,464   人民币普通股       140,547,464
中国建设银行股份有限公司－交银                      4,845,568                         4,845,568
施罗德稳健配置混合型证券投资基                                   人民币普通股
金
全国社保基金四一二组合                              1,911,700    人民币普通股         1,911,700
中国民生银行股份有限公司－长信                      1,707,592                         1,707,592
                                                                 人民币普通股
增利动态策略混合型证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合                      1,433,188                         1,433,188
                                                                 人民币普通股
型证券投资基金
国都证券股份有限公司                                1,348,400    人民币普通股         1,348,400
中国银行股份有限公司－嘉实新收                      1,175,020                         1,175,020
                                                                 人民币普通股
益灵活配置混合型证券投资基金
海通资管－民生－海通海汇系列－                      1,144,738                         1,144,738
                                                                 人民币普通股
星石 1 号集合资产管理计划
银河金汇证券资管－民生银行－银                      1,124,227                         1,124,227
河仁汇中新融创定增 1 号集合资产                                  人民币普通股
管理计划
中国工商银行－南方绩优成长股票                      1,123,493                         1,123,493
                                                                 人民币普通股
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说     公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东间
明                                 无关联关系,未知其他股东之间关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数     无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
2.4 报告期内经营总体状况及酒店运营数据
2.4.1 报告期内总体经营情况
    2017年公司进一步积极做好重组后的融合工作，全力实现战略、品牌、系统、业务、人才的
整合，公司以“模式为先，平台为本，资本为力，人才为道，创新为魂”的理念，继续推行“向
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                                           2017 年第一季度报告
中端要效益、向整合要效益、向创新发展要效益”的策略，争取全年主业经营实现更新的突破。
    2017年一季度公司实现营业收入191,258万元，比上年同期增长437.35%。其中：如家酒店集
团2017年1-3月实现营业收入154,966万元。
    2017年一季度公司实现利润总额10,241万元，比上年同期增长210.79%。
    2017年一季度公司实现归属母公司净利润3,481万元，比上年同期增长395.55%；实现每股收
益0.0512元/股，比上年同期增长68.42%。
    2017年一季度公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3,779万元，比上年同
期增长248.68%；本期扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.0556元/股，比上
年同期增长18.80%。
    报告期内，公司经营业绩较上年同期实现较大幅度增长的主要原因：
    第一，旅游市场企稳回升，公司酒店及景区业务经营业绩均较上年同期实现稳步增长；
    第二，公司合并范围发生变化，2017年一季度数据包含如家酒店集团，2016年一季度数据不
含如家酒店集团。公司新增如家酒店集团为合并报表贡献增量利润总额3,718万元。
    具体项目:①如家酒店集团2017年一季度合并报表利润总额8,149万元；②以购买日可辨认资
产、负债公允价值为基础调整报表利润-914万元；③如家项目贷款利息影响利润总额-3,517万元。
    同时如家酒店集团2017年一季度经营业绩较上年同期实现较好增长。
    公司重大资产重组的利好效应逐渐显现，酒店业务盈利能力持续提升。
2.4.2 酒店经营数据
    1、品牌市场数据
    截至 2017 年 3 月 31 日，公司酒店家数共 3,403 家，客房间数 371,279 间。
                                 2017 年一季度末公司酒店数据汇总表
                          经济型                          中高端                          其他
    单位
                 家数          客房间数            家数          客房间数          家数         客房间数
    如家        2,926          308,327              228           26,101            93           7,051
    首旅          59               4,363            97            25,437
    合计        2,985          312,690              325           51,538            93           7,051
                             2017 年一季度末各品牌酒店数据统计表
                              酒店数量                                         客房间数
    品牌                  2017 年 3 月 31 日                               2017 年 3 月 31 日
                 合计              直营           特许            合计            直营            特许
 经济型酒店      2,985             849           2,136           312,690        101,757         210,933
   如家          2,367             655           1,712           249,125         73,658         175,467
   莫泰           402              151            251            48,953          23,730          25,223
   云上四季          34             21             13             3,176          2,438
   蓝牌驿居          18                            18              703
   派柏云            77                            77             4,545                          4,545
   睿柏云            28                            28             1,825                          1,825
   欣燕都            25             19              6             2,075          1,672
                                                 6 / 22
                                   2017 年第一季度报告
   雅客怡家          34       3            31             2,288         259       2,029
 中高端酒店          325     102           223           51,538       15,438     36,100
   和颐              84       35           49            11,831        5,953      5,878
   如家精选          105      49           56            11,368        6,102      5,266
   如家商旅          25       6            19             1,969         516       1,453
   璞隐               1       1                            166
   扉缦               2       2                            96
   素柏云             2                     2              200
   金牌驿居           9       2             7              471          116
   首旅建国          65       2            63            19,318         922      18,396
   首旅南苑           5       4             1             1,080         966
   首旅京伦          20                    20             4,345                   4,345
   首旅寒舍           6                     6              93
   京伦饭店           1       1                            601
 其他                93       32           61            7,051        2,404       4,647
   公寓              34       32            2             2,525        2,404
   管理输出          59                    59             4,526                   4,526
 小计               3,403    983          2,420          371,279      119,599    251,680
   2、酒店品牌拓展
   2017 年 1-3 月，公司新开店数量为 36 家（直营店 3 家，特许加盟店 33 家）。
   其中，经济型酒店新开店数量为 11 家（直营店 0 家，特许加盟店 11 家）。
   其中，中高端酒店新开店数量为 11 家（直营店 2 家，特许加盟店 9 家）。
   截止 2017 年 3 月 31 日，公司已签约未开业和正在签约店为 473 家。
                            2017 年一季度公司分品牌酒店拓展数据表
                                                         新开店数量
             品牌                                    2017 年 1-3 月
                                   合计                     直营                特许
经济型酒店                          11                           -
 如家                                2
 莫泰                                1
 云上四季                            1
 蓝牌驿居                            4
 派柏云                              1
 睿柏云                              1
 雅客怡家                            1
中高端酒店                          11                           2
 和颐                                2
 如家精选                            5                           1
                                          7 / 22
                                         2017 年第一季度报告
  如家商旅                                    2                      1
  金牌驿居                                    2
其他                                         14                      1
  公寓                                        1
  管理输出                                   13
小计                                         36                      3
  3、品牌经营数据表
    （1）如家酒店集团经营整体情况
    2017 年 1-3 月如家全部酒店 Revpar133 元，比去年同期增长了 4.5%；平均房价 162 元，比去
年同期增长了 4.7%；出租率 81.8%，比去年下降 0.13 个百分点。
    2017 年 1-3 月经济型酒店 Revpar126 元，比去年同期增长了 2.2%；平均房价 153 元，比去年
同期增长了 2.2%；出租率 82.4%，比去年同期下降 0.01 个百分点。
    2017 年 1-3 月中高端酒店 Revpar224 元，比去年同期增长了 8.4%；平均房价 304 元，比去年
同期增长了 5.8%；出租率 73.7%，比去年同期增加了 1.78 个百分点。
                        2017 年一季度如家酒店集团酒店三项指标统计表
                             Revpar                         均价                   出租率
    项目       2017 年 1 至                    2017 年 1               2017 年 1 至   同比增减
                                      同比%                        同比%
                      3月                           至3月                     3月         百分点
 经济型酒店            126            2.2%            153          2.2%      82.4%            -0.01
   直营                115            1.9%            143          2.0%      79.9%            -0.02
   特许管理            131            1.9%            157          1.9%      83.6%            -0.00
 中高端酒店            224            8.4%            304          5.8%      73.7%             1.78
   直营                228            12.0%           310          6.8%      73.4%             3.44
   特许管理            220            4.0%            297          5.1%      74.1%            -0.78
 小计                  133            4.5%            162          4.7%      81.8%            -0.13
   直营                127            6.6%            160          6.9%      79.2%            -0.24
   特许管理            136            3.7%            163          4.0%      83.1%            -0.20
注释：上表三项指标数据不含公寓和管理输出酒店数据。
    （2）如家酒店 18 月以上成熟店的经营情况：
    截至 2017 年 3 月 31 日，如家 18 个月以上成熟酒店共有 2,615 家。2017 年 1-3 月 Revpar130
元，比去年同期增长了 2.5%。平均房价 157 元，比去年同期增长了 2.5%，出租率 82.8%，比去年
同期下降 0.06 个百分点。
    2017 年 1-3 月经济型酒店 Revpar127 元，比去年同期增长了 1.9%；平均房价 152 元，比去年
同期增长了 2.1%；出租率 83.0%，比去年同期下降 0.10 个百分点。
    2017 年 1-3 月中高端酒店 Revpar243 元，比去年同期增长了 12.1%；平均房价 315 元，比去
年同期增长了 10.3%；出租率 77.2%，比去年同期增加了 1.23 个百分点。
                                                  8 / 22
                                         2017 年第一季度报告
                      2017 年一季度如家开业 18 个月以上酒店三项指标统计表
                                    Revpar                         均价                      出租率
                                                                                                    同比增
       项目      酒店数量      2017 年 1                 2017 年 1                   2017 年 1
                                               同比%                      同比%                     减百分
                                至3月                     至3月                       至3月
                                                                                                      点
经济型酒店        2,548           127          1.9%          152          2.1%         83.0%        -0.10
   直营            821            115          1.7%          143          2.1%         79.9%        -0.31
   特许管理       1,727           133          2.0%          157          2.0%         84.7%          0.01
中高端酒店          67            243          12.1%         315          10.3%        77.2%          1.23
   直营             40            250          12.7%         324          11.0%        77.3%          1.15
   特许管理         27            229          10.9%         298          8.9%         76.9%          1.39
小计              2,615           130          2.5%          157          2.5%         82.8%        -0.06
   直营            861            122          2.8%          153          3.1%         79.8%        -0.23
   特许管理       1,754           135          2.3%          159          2.2%         84.6%          0.03
    （3）首旅存量酒店经营情况
    2017 年 1-3 月首旅存量酒店三项经营指标均比去年同期增长。Revpar 210 元，比去年同期增
长了 7%；平均房价 389 元，比去年同期增长 1.3%；出租率 54.1%，比去年增加 2.87 个百分点。
    2017 年 1-3 月经济型酒店业务呈现良好的增长态势。Revpar 97 元，比去年同期增长了 5%；
平均房价 143 元，比去年同期下降了 1.8%；出租率 67.5%，比去年同期增加 4.41 个百分点。
    2017 年 1-3 月中高端酒店业务继续保持较好的增长态势。Revpar 平均 237 元，比去年同期增
长了 7.7%；平均房价 465 元，比去年同期增长了 2.7%；出租率 51%，比去年同期增加 2.38 个百
分点。
                                 2017 年一季度首旅存量酒店三项指标统计表
                               Revpar                        均价                          出租率
                                                                                                    同比增
         项目       2017 年 1                     2017 年 1                       2017 年 1 至 3
                                    同比%                            同比%                          减百分
                     至3月                         至3月                               月
                                                                                                      点
经济型酒店               97             5.0%           143           -1.8%           67.5%            4.41
  直营                   123            9.4%           189           3.1%            65.0%            3.78
  特许管理               74             4.1%           105           -2.8%           69.8%            4.63
中高端酒店               237            7.7%           465           2.7%            51.0%            2.38
  直营                   307            9.6%           533           2.2%            57.5%            3.89
  特许管理               226            7.2%           452           2.7%            49.9%            2.10
小计                     210            7.0%           389           1.3%            54.1%            2.87
  直营                   226        11.1%              372           4.3%            60.8%            3.71
  特许管理               206            5.9%           393           0.5%            52.4%            2.68
                                                9 / 22
                                       2017 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                       资产负债类数据
                                                                                       单位：万元
    项      目      本期期末数      上期期末数         增减比%                  说明
 应收票据                  1.24             1.89        -34.50     系公司托收支票减少所致
 应付职工薪酬         19,038.71       29,951.76         -36.44     系支付年终奖所致
                                                                   主要系期末与期初相比，计提应
 应付利息                622.79         1004.02         -37.97
                                                                   付利息的贷款基数减少所致。
                                          损益类数据
                                                                                        单位：万元
    项   目       2017 年 1-3 月    2016 年 1-3 月      增减比%                  说明
                                                                      与上年同期相比合并范围发生
 营业总收入         191,257.98          35,592.71         437.35
                                                                      变化，新增如家酒店集团所致
                                                                      与上年同期相比合并范围发生
 营业成本              9,759.28          4,772.00         104.51
                                                                      变化，新增如家酒店集团所致
                                                                      与上年同期相比合并范围发生
 销售费用           116,864.07           9,491.85       1,131.20
                                                                      变化，新增如家酒店集团所致
                                                                      与上年同期相比合并范围发生
 管理费用             45,869.51         12,620.56         263.45
                                                                      变化，新增如家酒店集团所致
                                                                      如家项目贷款导致财务利息支
 财务费用              5,662.66          3,341.90          69.44
                                                                      出比上年同期增加
                                                                      与上年同期相比合并范围发生
 资产减值损失            231.45              3.92       5,804.09
                                                                      变化，新增如家酒店集团所致
                                                                      主要系上年同期公司出售股票
 投资收益               -925.61           -241.67        -283.01
                                                                      取得投资收益所致
                                                                      与上年同期相比合并范围发生
 营业外收入              421.27             96.36         337.18
                                                                      变化，新增如家酒店集团所致
                                                                      与上年同期相比合并范围发生
 营业外支出              822.29             91.02         803.42
                                                                      变化，新增如家酒店集团所致
                                        现金流量表数据
                                                                                        单位：万元
 项 目             2017 年 1-3 月    2016 年 1-3 月       增减比%                说明
                                                                       与上年同期相比合并范围发
 经营活动产生的
                       23,609.32          8,435.07           179.89    生变化，新增如家酒店集团
 现金流量净额
                                                                       所致
                                             10 / 22
                                  2017 年第一季度报告
                                                                与上年同期相比合并范围发
 投资活动产生的
                    -20,886.38         537.86     -3,983.25     生变化，新增如家酒店集团
 现金流量净额
                                                                所致
 筹资活动产生的                                                 本期借款净流入比上年同期
                     -1,801.30      -9,819.66           81.66
 现金流量净额                                                   增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
主要诉讼仲裁进展情况
    截至2017年3月31日止，公司下属北京约泰酒店管理有限公司涉及的昆山长江中路店解除房屋
租赁合同纠纷已经法院二审终审判决，公司根据判决结果计提了相应的赔偿损失和律师费，记入
其他应付款。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
√适用 □不适用
    公司预测年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润较上年同期将有较大变
化。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
                                                                  北京首旅酒店（集团）股份
                                                  公司名称
                                                                          有限公司
                                                  法定代表人                刘毅
                                                  日       期            2017-4-28
                                        11 / 22
                                   2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                 1,112,314,003.22       1,104,148,451.61
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          12,388.57           18,912.80
    应收账款                                   220,857,490.90        177,003,838.11
    预付款项                                   207,656,086.39        276,728,806.71
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                 241,024,518.23        228,946,523.16
    买入返售金融资产
    存货                                           44,137,314.37      54,412,289.80
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   34,351,670.60      28,277,428.64
      流动资产合计                           1,860,353,472.28       1,869,536,250.83
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                           282,964,020.02        277,933,061.78
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               224,936,513.17        234,268,962.52
    投资性房地产                                    3,303,771.06       3,404,933.67
    固定资产                                 2,610,576,974.13       2,657,307,551.99
    在建工程                                   158,834,780.34        159,146,017.64
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         12 / 22
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                  4,065,448,307.01        4,085,073,498.60
   开发支出
   商誉                                      4,767,733,770.25        4,767,733,770.25
   长期待摊费用                              2,360,249,770.32        2,467,368,672.89
   递延所得税资产                              764,868,382.29         771,510,172.87
   其他非流动资产
      非流动资产合计                       15,238,916,288.59        15,423,746,642.21
       资产总计                            17,099,269,760.87        17,293,282,893.04
流动负债：
   短期借款                                  5,035,000,000.00        4,920,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    102,936,967.99         109,838,317.79
   预收款项                                    189,877,497.16         147,841,451.26
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                190,387,105.27         299,517,633.52
   应交税费                                    100,758,382.29         134,202,700.47
   应付利息                                        6,227,932.46        10,040,233.70
   应付股利
   其他应付款                                1,763,887,951.12        1,852,436,857.14
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                      326,270,048.59         360,727,272.11
   其他流动负债
      流动负债合计                           7,715,345,884.88        7,834,604,465.99
非流动负债：
   长期借款                                    255,000,000.00         290,000,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬                                      1,841.39           1,841.39
                                         13 / 22
                                  2017 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债                                      16,190,023.66            21,811,583.26
    递延收益                                      31,096,862.91            32,808,160.50
    递延所得税负债                          1,099,218,339.64            1,101,562,567.85
    其他非流动负债                            926,940,320.50            1,009,137,744.28
      非流动负债合计                        2,328,447,388.10            2,455,321,897.28
    负债合计                          10,043,793,272.98            10,289,926,363.27
所有者权益
    股本                                      679,785,627.00              679,785,627.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                5,037,502,906.81            5,037,133,648.93
    减：库存股
    其他综合收益                                  42,284,265.12            38,511,046.44
    专项储备
    盈余公积                                  190,820,874.98              190,820,874.98
    一般风险准备
    未分配利润                                808,537,829.25              773,727,200.71
    归属于母公司所有者权益合计              6,758,931,503.16            6,719,978,398.06
    少数股东权益                              296,544,984.73              283,378,131.71
      所有者权益合计                        7,055,476,487.89            7,003,356,529.77
    负债和所有者权益总计              17,099,269,760.87            17,293,282,893.04
法定代表人：刘毅          主管会计工作负责人：李向荣        会计机构负责人：渠宝安
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                  年初余额
流动资产：
  货币资金                                         53,442,581.56           91,171,938.22
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          8,767,315.34            5,806,251.38
  预付款项                                            524,228.99              228,522.54
  应收利息                                         34,615,055.54           25,123,805.55
  应收股利
  其他应收款                                 7,680,499,255.72           7,672,491,855.72
                                        14 / 22
                                 2017 年第一季度报告
  存货                                             4,918,382.99        4,791,796.20
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    11,064,185.74      11,166,950.96
   流动资产合计                             7,793,831,005.88       7,810,781,120.57
非流动资产：
  可供出售金融资产                               271,021,724.16     265,990,765.92
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              5,376,813,067.62       5,386,985,891.13
  投资性房地产                                     3,303,771.06        3,404,933.67
  固定资产                                       183,863,754.85     188,793,847.29
  在建工程                                         2,050,514.18         434,706.74
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        45,106,510.44      45,525,584.97
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  29,687,319.09      23,744,097.44
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           5,911,846,661.40       5,914,879,827.16
     资产总计                              13,705,677,667.28      13,725,660,947.73
流动负债：
  短期借款                                  3,958,000,000.00       3,988,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         9,551,512.83      10,289,080.09
  预收款项                                        17,940,280.20      16,725,283.01
  应付职工薪酬                                     7,798,457.97      12,218,187.29
  应交税费                                         8,169,589.69        6,734,676.59
  应付利息                                         4,758,715.83        8,392,020.00
  应付股利
  其他应付款                                     784,188,080.84     745,210,660.96
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                             4,790,406,637.36       4,787,569,907.94
                                       15 / 22
                                 2017 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                     1,841.39                   1,841.39
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                  37,981,541.28              36,723,801.72
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 37,983,382.67              36,725,643.11
      负债合计                                4,828,390,020.03            4,824,295,551.05
所有者权益：
  股本                                           679,785,627.00             679,785,627.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                    7,601,980,674.75            7,601,980,674.75
  减：库存股
  其他综合收益                                    41,080,555.42              37,307,336.74
  专项储备
  盈余公积                                       187,025,190.97             187,025,190.97
  未分配利润                                     367,415,599.11             395,266,567.22
   所有者权益合计                             8,877,287,647.25            8,901,365,396.68
      负债和所有者权益总计                   13,705,677,667.28           13,725,660,947.73
法定代表人：刘毅          主管会计工作负责人：李向荣                 会计机构负责人：渠宝安
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                   1,912,579,785.34           355,927,075.20
其中：营业收入                                   1,912,579,785.34           355,927,075.20
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   1,796,905,227.33           320,612,694.44
其中：营业成本                                       97,592,767.23           47,720,036.39
                                       16 / 22
                                  2017 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                    13,035,581.04      18,310,376.59
       销售费用                                    1,168,640,653.96     94,918,522.44
       管理费用                                     458,695,138.38     126,205,605.13
       财务费用                                      56,626,555.18      33,418,951.69
       资产减值损失                                     2,314,531.54       39,202.20
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                -9,256,081.74      -2,416,694.96
       其中：对联营企业和合营企业的投资收            -9,256,081.74     -12,791,316.54
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  106,418,476.27      32,897,685.80
  加：营业外收入                                        4,212,655.92      963,597.24
       其中：非流动资产处置利得                         1,904,772.14       15,043.86
  减：营业外支出                                        8,222,883.35      910,194.00
       其中：非流动资产处置损失                         4,060,850.09       23,352.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              102,408,248.84      32,951,089.04
  减：所得税费用                                     54,430,767.28      15,008,123.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   47,977,481.56      17,942,965.81
  归属于母公司所有者的净利润                         34,810,628.54       7,024,639.58
  少数股东损益                                       13,166,853.02      10,918,326.23
六、其他综合收益的税后净额                              3,773,218.68   -30,118,737.88
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                3,773,218.68   -30,118,737.88
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收               3,773,218.68   -30,118,737.88
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益               3,773,218.68   -30,168,784.92
                                         17 / 22
                                     2017 年第一季度报告
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                                 50,047.04
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       51,750,700.24      -12,175,772.07
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     38,583,847.22      -23,094,098.30
  归属于少数股东的综合收益总额                         13,166,853.02       10,918,326.23
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.0512           0.0304
  （二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：刘毅          主管会计工作负责人：李向荣        会计机构负责人：渠宝安
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                           57,184,490.62       57,135,354.83
  减：营业成本                                             5,402,803.57     6,379,688.99
       税金及附加                                          1,271,622.97     3,754,068.18
       销售费用                                        14,974,665.73       13,974,280.34
       管理费用                                        29,338,860.51       32,888,437.92
       财务费用                                        29,674,908.26        6,765,708.57
       资产减值损失                                         151,520.36       234,362.93
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                -10,172,823.51        -3,737,450.60
       其中：对联营企业和合营企业的投资收            -10,172,823.51       -14,112,072.18
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                   -33,802,714.29       -10,598,642.70
  加：营业外收入                                             22,063.96        15,671.92
       其中：非流动资产处置利得                              15,941.32        11,593.86
  减：营业外支出                                             13,539.43        21,491.45
       其中：非流动资产处置损失                              13,539.43        11,491.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               -33,794,189.76       -10,604,462.23
     减：所得税费用                                    -5,943,221.65         818,311.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   -27,850,968.11       -11,422,773.99
                                           18 / 22
                                   2017 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额                               3,773,218.68       -30,168,784.92
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 3,773,218.68       -30,168,784.92
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                   3,773,218.68       -30,168,784.92
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                   -24,077,749.43           -41,591,558.91
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘毅          主管会计工作负责人：李向荣               会计机构负责人：渠宝安
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                         本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                 1,920,965,591.32             328,211,404.02
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
                                         19 / 22
                                   2017 年第一季度报告
  收到其他与经营活动有关的现金                     153,168,414.06   139,728,483.77
    经营活动现金流入小计                       2,074,134,005.38     467,939,887.79
  购买商品、接受劳务支付的现金                     873,638,353.98    57,875,367.89
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   643,468,995.73   119,467,969.27
  支付的各项税费                                   125,397,328.47    43,431,217.22
  支付其他与经营活动有关的现金                     195,536,116.40   162,814,600.94
    经营活动现金流出小计                       1,838,040,794.58     383,589,155.32
      经营活动产生的现金流量净额                   236,093,210.80    84,350,732.47
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                             11,776,605.39
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                14,050,876.47       10,640.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            14,050,876.47    11,787,245.39
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               222,914,695.47     2,402,467.47
产支付的现金
  投资支付的现金                                                      4,006,190.31
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           222,914,695.47     6,408,657.78
      投资活动产生的现金流量净额                -208,863,819.00       5,378,587.61
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               390,000,000.00    66,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           390,000,000.00    66,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               345,000,000.00   134,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                55,633,026.24    21,183,041.83
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
                                         20 / 22
                                    2017 年第一季度报告
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        7,380,000.00       9,013,553.92
    筹资活动现金流出小计                            408,013,026.24     164,196,595.75
       筹资活动产生的现金流量净额                   -18,013,026.24     -98,196,595.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -1,050,813.95           3,415.45
五、现金及现金等价物净增加额                          8,165,551.61      -8,463,860.22
  加：期初现金及现金等价物余额                  1,104,148,451.61       166,874,787.18
六、期末现金及现金等价物余额                1,112,314,003.22           158,410,926.96
法定代表人：刘毅          主管会计工作负责人：李向荣         会计机构负责人：渠宝安
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       58,467,923.94      53,604,203.68
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        1,713,269.02       5,082,499.92
    经营活动现金流入小计                             60,181,192.96      58,686,703.60
  购买商品、接受劳务支付的现金                       10,697,965.07      11,504,839.54
  支付给职工以及为职工支付的现金                     34,149,881.15      31,299,843.39
  支付的各项税费                                      1,161,585.69       8,411,103.47
  支付其他与经营活动有关的现金                       42,985,470.26      12,551,907.87
    经营活动现金流出小计                             88,994,902.17      63,767,694.27
       经营活动产生的现金流量净额                   -28,813,709.21      -5,080,990.67
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                11,776,605.39
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      112,010.00         2,740.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                          49,051,221.25
    投资活动现金流入小计                                  112,010.00    60,830,566.64
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  3,605,344.95         689,731.26
产支付的现金
  投资支付的现金                                                         4,006,190.31
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       13,000,000.00      51,000,000.00
                                          21 / 22
                                   2017 年第一季度报告
    投资活动现金流出小计                            16,605,344.95      55,695,921.57
      投资活动产生的现金流量净额                   -16,493,334.95       5,134,645.07
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               190,000,000.00      50,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      87,700,000.00       5,200,000.00
    筹资活动现金流入小计                           277,700,000.00      55,200,000.00
  偿还债务支付的现金                               220,000,000.00      55,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                42,742,312.50       6,046,239.16
  支付其他与筹资活动有关的现金                       7,380,000.00      15,513,553.92
    筹资活动现金流出小计                           270,122,312.50      76,559,793.08
      筹资活动产生的现金流量净额                     7,577,687.50     -21,359,793.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -37,729,356.66     -21,306,138.68
  加：期初现金及现金等价物余额                      91,171,938.22      72,372,797.97
六、期末现金及现金等价物余额                    53,442,581.56           51,066,659.29
法定代表人：刘毅          主管会计工作负责人：李向荣        会计机构负责人：渠宝安
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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