债券代码：136236 债券简称：16 复药 01
债券代码：143020 债券简称：17 复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
被担保人名称：复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）
本次对外担保情况
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为全资子公
司复星实业向 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited（以下简称“贷
款方”）申请的期限为 12 个月、总额不超过 5,000 万美元的贷款提供连带责任
保证（以下简称“本次担保”）。
截至 2017 年 8 月 15 日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司/单位（以
下简称“本集团”）实际对外担保金额按 2017 年 8 月 15 日汇率（中国人民银行
公布的美元兑人民币中间价，下同）折合人民币约 1,130,664 万元，占 2016 年
12 月 31 日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约 50.95%；其中：本集团
实际为复星实业担保金额折合人民币约 1,014,850 万元。上述本集团对外担保已
经本公司股东大会批准。
本次担保无反担保
截至本公告日，本集团无逾期担保事项。
一、担保情况概述
2017 年 7 月 13 日，复星实业与贷款方签署了《Facility Letter》（以下简
称“《贷款协议》”），复星实业向贷款方申请了期限 12 个月、总额不超过 5,000
万美元贷款；2017 年 8 月 15 日，本公司与贷款方签署了《Maximum Amount
Guarantee》（以下简称“《最高额担保合同》”），由本公司为复星实业向贷款方申
请的上述贷款提供连带责任保证。
本公司 2016 年度股东大会审议通过了关于为复星实业提供新增担保额度的
议案，其中：同意本公司为复星实业拟向金融机构申请的期限不超过 7 年且不超
过等值 220,000 万美元的债券、债务融资工具或金融机构贷款提供连带责任保
证担保，担保期限以协议约定为准；同时，授权本公司管理层或其授权人士在上
述报经批准的新增担保额度内，根据实际经营需要，确定具体担保安排并签署有
关法律文件。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。
二、被担保人基本情况
复星实业注册地为中国香港，董事会主席为陈启宇先生。复星实业的主要经
营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务，
以及相关进出口业务。截至本公告日，本公司持有复星实业 100%的股权。
经智联会计师事务所有限公司审计，截至 2016 年 12 月 31 日，复星实业的
总资产为 107,133 万美元，股东权益为 36,604 万美元，负债总额为 70,530 万美
元（其中：银行贷款总额为 49,632 万美元、流动负债总额为 32,681 万美元）；
2016 年度，复星实业实现营业收入 663 万美元，实现净利润 585 万美元（以上
为单体口径，按照香港会计准则）。
根据复星实业管理层报表（未经审计），截至 2017 年 3 月 31 日，复星实业
的总资产为 118,730 万美元，股东权益为 41,413 万美元，负债总额为 77,317
万美元（其中：银行贷款总额为 51,532 万美元、流动负债总额为 37,596 万美元）；
2017 年 1 至 3 月，复星实业实现营业收入 8 万美元，实现净利润-444 万美元（以
上为单体口径，按照香港会计准则）。
三、《最高额担保合同》的主要内容
2017 年 7 月 13 日，复星实业与贷款方签署了《贷款协议》，复星实业向贷
款方申请了期限为 12 个月、总额不超过 5,000 万美元贷款；2017 年 8 月 15 日，
本公司与贷款方签署了《最高额担保合同》，约定如下：
1、由本公司为复星实业向贷款方申请的上述贷款提供连带责任保证， 担保
范围包括复星实业在《最高额担保合同》项下应向贷款方偿还的主债权（主债权
余额不超过 5,000 万美元或等值的其他货币）。
2、《最高额担保合同》自签署并加盖公章之日（即 2017 年 8 月 15 日）起生
效，担保期间为自《贷款协议》项下首笔贷款提款日或实际发生之日起，直至贷
款方依据《贷款协议》在担保债务发生期间提供的所有贷款中最晚到期的一笔贷
款的到期日后的两年止。
3、《最高额担保合同》根据中华人民共和国法律解释。
四、董事会意见
鉴于本次担保为本公司与控股子公司/单位之间发生，担保风险可控，故复
星医药董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017 年 8 月 15 日，本集团对外担保总额按 2017 年 8 月 15 日汇率折合
人民币约 2,776,377 万元，且均为本公司与控股子公司/单位之间的担保；其中：
本集团可为复星实业提供的担保总额折合人民币约 2,448,664 万元。上述本集团
对外担保总额已经本公司股东大会批准。
截至 2017 年 8 月 15 日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额按
2017 年 8 月 15 日汇率折合人民币约 1,130,664 万元，占 2016 年 12 月 31 日本
集团经审计归属于上市公司股东净资产的约 50.95%；其中：本集团实际为复星
实业担保金额折合人民币约 1,014,850 万元。
截至本公告日，本集团无逾期担保事项。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一七年八月十五日
