证券代码:600170 股票简称:上海建工 编号:临2019-004债券代码:136970 债券简称:17沪建Y1债券代码:143977 债券简称:18沪建Y1债券代码:136955 债券简称:18沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
??投资标的名称：西湖大学建设工程PPP项目??投资金额：预计项目投资金额约为436,284万元（不含建设期利息）??特别风险提示:公司牵头组成的联合体为本项目第一中标候选人，尚未签订相关投资合同。本项投资的收益水平存在不确定性。
一、对外投资概述近日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）联合浙大网新建设投资集团有限公司、浙江浙大新宇物业集团有限公司组成的联合体（简称“联合体”）参与了西湖大学建设工程PPP项目（简称“本项目”）竞标，根据评标结果，为该项目第一中标候选人。目前联合体尚未与招标方签订PPP项目投资建设合同。
根据联合体约定，公司为联合体牵头方，负责本项目部分投资、融资、建设及总体管理等相关工作；浙大网新建设投资集团有限公司负责本项目部分投资、管理等相关工作；浙江浙大新宇物业集团有限公司负责本项目部分投资、运营维护及移交等相关工作。上述联合体成员在联合体中的股权比例分别为90%、9.997%和0.003%。
本项目总投资预计为436,284万元（不含建设期利息），纳入公司2019年度投资预算内。本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、项目概况
1、项目建设内容
本项目拟选址于杭州市西湖区三墩双桥区块内。四至范围为：东临规划幼儿
园和小学，南至规划墩余路，西靠云涛北路，北侧为预留用地，且靠近杭长高速。项目用地面积42.2449公顷，合约634亩。总建筑面积约449,495平方米，其中，计容地上建筑面积约321,027平方米，地下建筑面积约128,468平方米。
建设内容包括生命科学楼、基础医学楼、动物实验中心、理学楼、工学楼、学术会堂、学术交流中心、行政办公楼、科研公共平台、教师食堂、学生食堂、师生活动中心、研究生公寓、博士后公寓、教师周转公寓、各类后勤用房等建筑单体、机动车停车位、非机动车停车位、人防用房等辅助用房，并配建体育活动场所、室外道路、景观绿化、综合管线、学生活动区域等室外工程。
相关的运营维护服务，主要为物业管理服务、停车场运营管理服务、学术交流中心运营管理服务等。
2、投资金额
本项目总投资约为436,284万元（不含建设期利息）。
依照招投标约定，中标后联合体将与采购人签订PPP项目合同，项目公司注册资金为109,071万元，联合体全额出资。项目公司负责项目范围内所有工程的投融资、建设、运营维护、移交及相关配合服务。
3、投资回收
本项目合作期20年，其中建设期3年，运营维护期17年。本项目属于准经营性项目，采用“可行性缺口补助”的回报机制。项目公司向项目设施使用者收取使用者付费，政府方根据绩效考核结果向项目公司支付可行性缺口补助，合作期满后，项目公司将所有项目设施按照约定的移交标准无偿移交给政府指定机构。其中：
（1）使用者付费收入
本项目使用者付费收入为项目公司对项目设施的运营维护管理及商业开发产生的经营收入，由项目公司向项目设施使用者收取。拟纳入本项目运营的范围包括：物业管理服务、停车场运营管理服务、学术交流中心运营管理服务。
（2）可行性缺口补助
每年的可行性缺口补助计算公式：Pn=GI/17+GI×(17-n+1)/17×i+C-D
上述公式中：
Pn：当年应支付的可行性缺口补助金额
GI：项目建设总投资=建安工程费+工程建设其他费+建设期利息（不含政府
承担的支出）
n：项目运营维护期，n 取 1，2，3 ? 17i：中标的投资回报率C：当年物业管理费，由西湖大学支付D：当年使用者付费
4、主要预中标条件
（1）合作期限：项目合作期限约为20年，其中建设期约为3年，运营维护期17年
（2）项目概算：约人民币463,505万元
（3）回报机制：可行性缺口补助
（4）中标金额：建安工程费下浮率8%，投资回报率上浮率12%，年度物业管理费1,216.77万元，年度使用者付费1,101.21万元
三、本项投资对公司的影响
政府和社会资本合作（PPP）模式是当前各地政府增强基础设施建设能力，提高供给效率的重要方式，有利于创新投融资机制，拓宽社会资本投资渠道。参与本项目的投资及建设将有以下方面的意义：
1、本项目为政府重点关注项目，服务面向高学历人群，有望成为杭州市乃至全国又一标志性项目，有利于提升公司品牌价值。
2、通过与浙大网新建设投资集团有限公司、浙江浙大新宇物业集团有限公司在本项目的合作，有助于公司积累运营资源，拓展在公共建筑及高等院校投资建设领域的业绩，加强建筑全生命周期服务的能力。
3、本项目有利于公司以杭州市为核心，进一步拓展浙江省的公共及民生类项目的投资建设市场，加强公司在浙江省及长三角市场的影响力。同时，亦可加强公司与地方政府的合作关系，具有长远的市场布局意义和重大的战略意义。
4、本项目已纳入财政部政府和社会资本合作中心PPP项目库，西湖区财政局承诺将每年的支付义务纳入年度财政预算，项目运营风险可控。
四、本项目的风险分析与防范对策
依据目前掌握的信息，下列风险需引起公司重视，公司将相应作好风险防范工作：
1、本项目运营内容较多，对运营要求较高。公司将敦促运营方尽快落实开
展各项运营内容的布局，最大限度保证本项目的运营收益。
2、本项目前期手续复杂、项目影响大、工期紧，需尽快开工，项目实际存在政府和校方双业主，项目管理难度大。本项目单体子项目多，施工专业多，施工队伍多，总承包管理和协调的难度较大，需加大总承包管理和协调力度。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2019年1月29日